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Omega Gestión de
Inversiones SGIIC
Adler FIL
Principales Estrategias
Fondo
Política de Inversión
Equity Beta
Objetivo de Retorno
Términos de
liquidez
Laredo FIL
Fondo de Fondos conservador,
diversificado y con baja
correlación con activos de
riesgo, especialmente renta
variable.
10-20%
Batir de forma consistente el activo
libre de riesgo más un diferencial de
300-500 puntos básicos, con una
volatilidad inferior al 5%
Mensual
Alphaville
FIL
Fondo de Fondos con un
objetivo absoluto de
rentabilidad (Bolsa mundial
como benchmark) especializado
en estrategias relacionadas con
la renta variable.
50-70%
Conseguir en el largo plazo
rentabilidades similares a la renta
variable (2/3 de las subidas de la
bolsa), con una protección ante
retrocesos de la bolsa (1/3 de las
caídas) con una volatilidad inferior al
10%
Mensual
Adler FIL
Fondo de Gestión Patrimonial
con objetivo batir estrategias de
gestión balanceada
20%-50%
Conseguir en el largo plazo
rentabilidades cercanas a la renta
variable con volatilidades entre el
6%-8%
Mensuales
Portfolios a
medida
Fondos y sociedades a medida
de los requerimiento de
rentabilidad, riesgo y liquidez de
los inversores.
15%-40%
El perfil de rentabilidad/riesgo se
diseña sobre las necesidades
específicas de cada inversor.
Diario, semanal y
mensual
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FIL & SIL: gestión patrimonial eficiente
Características de los FIL & SIL
• Número de accionistas: FIL/SIL mayor facilidad y transparencia
1.
FIL/SIL: 25 partícipes/accionistas, con un mínimo de inversión de 50.000 euros, salvo los inversores profesionales.
2.
Fondo/SICAV: 100 accionistas sin límite mínimo de inversión
• Política de inversión y activos aptos: FIL mayor flexibilidad y universo de inversión más amplio
1.
FIL/SIL: posibilidad de inversión sin la limitación del 10% de libre disposición en fondos de gestión alternativa,
fondos no regulados, private equity, materias primas, etc. Posibilidad de utilización más amplia de derivados como
elemento de cobertura o inversión. Posibilidad de una mayor concentración en activos/estrategias
2.
Fondo/SICAV: limitación del 10% de máxima exposición y restricciones a la utilización de derivados. Límites a la
concentración en activos/estrategias.
• Publicidad de las inversiones: FIL mayor privacidad de la cartera de inversiones
1.
FIL/SIL: No exigencia de información pública y periódica de las inversiones
2.
Fondo/SICAV: Información pública (CNMV) y Trimestral de las inversiones
• Fiscalidad:
1.
FIL es un vehículo sin personalidad jurídica no sujeto a posibles cambios legislativos relacionados con sus status fiscal
como Institución de Inversión Colectiva.
2.
SIL es un vehículo con personalidad jurídica pero el cumplimiento de los 25 accionistas le exime de cualquier
contingencia fiscal
• Apalancamiento: FIL tiene la posibilidad de apalancamiento directo (endeudamiento) e indirecto (a través de
derivados) hasta 5 veces su patrimonio
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Adler FIL
Objetivo de Gestión
• Objetivo de inversión: generación de retornos moderados/altos, cercanos a la renta variable, con un nivel de
volatilidad reducido y con reducida correlación con los activos de riesgo.
• Retorno Absoluto: conseguir rentabilidaes a tres años entre el 7%-9%, con una volatilidad inferior a la renta
variable y pérdidas mensuales no garantizadas limitadas al rango 2%-3%. La inversión en Adler FIL trata de
mejorar en rentabilidad y riesgo la inversión en un fondo mixto o balanceado
• Diseño de la cartera: :

Multiestrategia. Las estrategias que se van a combinar son Long/Short, Eventos Corporativos,
Global Macro y Valor Relativo. No existe ningún rango predeterminado de exposición a ninguna de
las estrategias, aunque se van a favorecer las más líquidas (Long/Short y Global Macro)

Multigestión: el universo de inversión se centra en otros fondos de inversión globales, alternativos
y tradicionales, así como en la posibilidad de implementar con carácter táctico estrategias directas de
mercado con objetivos de rendimiento absoluto.

Con el objetivo de optimizar la protección del capital, la gestión del riesgo incluye la utilización de
derivados (opciones y futuros). No se utiliza la venta de volatilidad como forma de mejora de
retornos.
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Adler FIL: distribución de estrategias
Global Macro
Valor Relativo
29.00%
7.70%
Renta Variable Long/Short
39.78%
Eventos Corporativos y Crédito
Estrategias Directas & Coberturas
23.18%
0.34%
Distribución de Estrategias


Multiestrategia. Las estrategias que se van a combinar son Long/Short, Eventos Corporativos, Global Macro
y Valor Relativo. No existe ningún rango predeterminado de exposición a ninguna de las estrategias, aunque
se van a favorecer las más líquidas (Long/Short y Global Macro)
Multigestión: el universo de inversión se centra en otros fondos de inversión globales, alternativos y
tradicionales, así como en la posibilidad de implementar con carácter táctico estrategias directas de mercado
con objetivos de rendimiento absoluto.
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Adler FIL: Términos Básicos
Domicilio:
España
Auditor :
PricewaterhouseCoopers
Administrador/Depositario: BBVA Patrimonios SGIIC/ BBVA Banco
Cálculo de VL :
Mensual
Suscripción/Reembolso:
Mensual con 5/25 días de preaviso
Mínimo de Inversión:
€ 50,000, salvo inversor profesional
Comisión de gestión:
1% anual
Comisión de éxito:
10% anual sobre resultados, con High
Watermark
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Los Fondos de Inversión Libre son productos complejos y la inversión en el mismo puede implicar un riesgo, estando destinada a inversores que comprendan y puedan asumir
los riesgos que de la inversión en el mismo se derivan.
El precio de las participaciones de un FIL y los rendimientos derivados de las mismas puede subir o bajar, y no existe ninguna garantía al respecto. Es posible que el inversor no
recupere la cantidad de dinero originalmente invertida.
Por todo ello, y sin perjuicio de que antes de realizar cualquier inversión en Diversity SIL/Penta FIL/Laredo FIL/Alphaville FIL/Adler FIL se le recomienda que
examine detenidamente su folleto informativo[1], así como cualquier otra información legal del mismo para conocer los riesgos que supone la inversión en el mismo.
A este respecto, basándose en un análisis independiente y antes de llevar a cabo la inversión en Diversity SIL/Penta FIL/Laredo FIL/Alphaville FIL/Adler FIL ,
debe considerar si resulta adecuada a su situación financiera, objetivos de inversión, perfil de riesgo y las finalidades buscadas con la misma, así como analizar detenidamente las
consecuencias legales, crediticias, fiscales y contables que se derivan de la misma.
Los inversores deberán tomar sus propias decisiones de inversión con independencia de lo contenido en este documento. Se recomienda que los destinatarios de este documento recaben el
oportuno asesoramiento antes de realizar cualquier inversión en el producto estructurado descrito en el mismo.
El contenido del presente documento no se ha elaborado con arreglo a las normas orientadas a promover la independencia de los informes de inversión ni ha sido objeto de verificación
independiente. El presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o recomendación hecha por o en nombre de Omega Gestión de Inversiones
S.G.I.I.C., S.A. para la compra o venta de ningún tipo de activo financiero, así como tampoco pretende crear derechos u obligaciones sobre los mismos. Nada de lo contenido en este
documento constituye asesoramiento fiscal, contable, jurídico o de inversión.
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supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se encuentra registrada con el núm. 220 en la misma.
[1]
El Folleto Informativo de Laredo se encuentra a disposición del público en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
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