Flujo de Efectiv

CEMENTOS ARGOS S.A.
Estado de Flujos de Efectivo – Individual - 4T14
Pesos Colombianos (COP)
EJECUTADO EL TRIMES TRE 4 T14 - INDIV IDUAL
DES CRIP CIÓ N
O CTUBRE
NO V IEMBRE
DICIEMBRE
Rcbo x ventas bienes, servicios y/o ing. operación
151,261,398,742
152,608,361,768
134,687,605,697
Pagado a proveedores
52,442,575,401
52,324,772,524
117,310,082,572
Pagado por sueldos, salarios y prestaciones
10,723,898,566
16,903,738,574
20,186,750,670
Pagado por gastos de producción
(9,163,385,676)
(9,718,858,035)
(10,047,427,278)
9,803,554,540
9,418,485,941
14,014,459,370
Pagado por gasos de ventas
4,795,163,127
4,727,669,386
5,641,974,181
Otros ingresos de operación
511,181,739
1,805,338,853
2,280,474,741
8 3 , 17 0 , 7 7 4 , 5 2 3
80,757,892,231
5,698,429,422
11,583,710,019
3,695,831,999
(5 , 6 9 8 , 4 2 9 , 4 2 2 )
(11, 5 8 3 , 7 10 , 0 19 )
(3 , 6 9 5 , 8 3 1, 9 9 9 )
16,909,783,273
24,068,154,160
9,029,758,006
Pagado por gastos de administración
* S UBT. EFECTIV O G ENERADO P O R O P ERACIO N *
Inversiones en propiedades, planta y equipo
* S UBT. EFECTIV O INV ERS IO N EN BIENES DE CAP ITAL *
Dividendos recibidos
Intereses y corrección monetaria recibidos
(10 , 13 7 , 7 5 9 , 0 7 7 )
2,318,264,465
3,068,174,350
5,474,878,875
* S UBT. FLUJO EFECTIV O X INV ERS IO N TIT. V ALO RES *
19 , 2 2 8 , 0 4 7 , 7 3 8
2 7 , 13 6 , 3 2 8 , 5 10
14 , 5 0 4 , 6 3 6 , 8 8 1
* * TO TAL DE EFECTIV O NETO US ADO EN INV ERS IO N * *
13 , 5 2 9 , 6 18 , 3 16
15 , 5 5 2 , 6 18 , 4 9 1
10 , 8 0 8 , 8 0 4 , 8 8 2
318,375,119,180
899,185,966,568
223,405,027,200
290,329,777,964
300,171,928,915
589,042,347,309
Intereses pagados de prestamos
12,587,409,080
12,456,602,468
12,244,669,381
Dividendos pagados
59,875,576,703
Prestamos recibidos
Pago de cuotas de capital prestamos
* S UBT. EFECT P O R FINANCIACIO N *
(4 4 , 4 17 , 6 4 4 , 5 6 7 )
5 8 6 , 5 5 7 , 4 3 5 , 18 5
(3 7 7 , 8 8 1, 9 8 9 , 4 9 0 )
Ingresos en efectivo por otros conceptos
61,461,914,667
119,636,757,381
961,397,039,391
Salidas de efectivo por otros conceptos
81,440,949,916
203,886,089,195
1,077,642,203,806
(19 , 9 7 9 , 0 3 5 , 2 4 9 )
(8 4 , 2 4 9 , 3 3 1, 8 14 )
(116 , 2 4 5 , 16 4 , 4 15 )
3 2 , 3 0 3 , 7 13 , 0 2 3
5 9 8 , 6 18 , 6 14 , 0 9 3
(4 9 3 , 4 5 6 , 10 8 , 10 0 )
* S UBT. FLUJO NETO P O R O TRO S CO NCEP TO S *
* * TO TAL INCREMENTO NETO DE EFECTIV O * *
EFECTIV O INICIAL
EFECTIV O FINAL
7,220,220,007
39,523,933,030
6 3 8 , 14 2 , 5 4 7 , 12 3
39,523,933,030
6 3 8 , 14 2 , 5 4 7 , 12 3
14 4 , 6 8 6 , 4 3 9 , 0 2 3
www.argos.co/ir