Líneas Fundamentales del Presupuesto 2015

LÍNEAS FUNDAMENTALES PRESUPUESTO 2015
GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE
Remitido al Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS
Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"
F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).
Estimación Derechos reconocidos netos
INGRESOS
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
Ingresos corrientes
306.790.488,48
1,43 311.175.857,15
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
306.790.488,48
1,43 311.175.857,15
Derivados de modificaciones de políticas (*)
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES/
ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
0,00
0,00
0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones
voluntarias
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
imponibles no gravados
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más
adelante)
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de capital
0,00
4.048.187,03
0,00
-14,78
0,00
3.450.000,00
APROBADA Y APLICADA
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
4.048.187,03
-14,78
3.450.000,00
0,00
0,00
0,00
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos no financieros
310.838.675,51
1,22 314.625.857,15
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
310.838.675,51
1,22 314.625.857,15
Derivados de modificaciones de políticas (*)
0,00
0,00
0,00
Ingresos financieros
2.623.012,93
-12,64
2.291.552,81
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
2.623.012,93
-12,64
2.291.552,81
Derivados de modificaciones de políticas (*)
0,00
0,00
0,00
Ingresos totales
313.461.688,44
1,10 316.917.409,96
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
313.461.688,44
1,10 316.917.409,96
Derivados de modificaciones de políticas (*)
0,00
0,00
0,00
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior
Estimación Derechos reconocidos netos
A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
35.639.834,76
2,42
36.500.760,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras
0,00
0,00
0,00
30.537.352,43
2,50
31.300.760,00
5.102.482,33
1,91
5.200.000,00
52.379.821,78
-0,96
51.879.525,87
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos anteriormente
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Participación en tributos del Estado
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
Total de Ingresos corrientes
212.101.098,61
2,47 217.333.100,40
156.208.406,92
2,50 160.113.600,00
55.892.691,69
2,37
57.219.500,40
6.669.733,33
-18,10
5.462.470,88
306.790.488,48
1,43 311.175.857,15
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES
Estimación Derechos reconocidos netos
B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Enajenación de inversiones
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
0,00
0,00
0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital
4.048.187,03
-14,78
3.450.000,00
Total de Ingresos de Capital
4.048.187,03
-14,78
3.450.000,00
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES
Estimación Derechos reconocidos netos
C)DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros
2.296.320,33
-0,21
2.291.552,81
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
326.692,60
-100,00
0,00
2.623.012,93
-12,64
2.291.552,81
Total de Ingresos Financieros
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES
LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS
Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"
F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
GASTOS
Gastos corrientes
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES/
ADOPCIÓN DE LA MEDIDA
224.734.994,72
0,79 226.505.302,36
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
224.734.994,72
0,79 226.505.302,36
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o
efectivos)
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas
públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el
volumen de negocio, la percepción de fondos públicos
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta
dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios
para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier
caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que
promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de
Administración de las empresas del sector público
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la
reforma laboral en proceso
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación
al tamaño de la Entidad local
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½
capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación
de capital con cargo a la Entidad local
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos
los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del
plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la
celebración del contrato
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el
requisito del menor precio de licitación)
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y
empresas
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 14: Reducción de la prestación de servicios de tipo no obligatorio
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
56.572.556,53
4,67
59.214.440,91
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
35.672.870,04
3,29
36.845.477,40
Derivados de modificaciones de políticas (*)
20.899.686,49
7,03
22.368.963,51
0,00
0,00
0,00
APROBADA Y APLICADA
20.899.686,49
7,03
22.368.963,51
APROBADA Y APLICADA
Gastos de capital
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital
Gastos no financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
281.307.551,25
1,57 285.719.743,27
260.407.864,76
1,13 263.350.779,76
20.899.686,49
7,03
22.368.963,51
26.855.215,31
-40,90
15.870.406,98
26.855.215,31
-40,90
15.870.406,98
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos totales
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
0,00
0,00
0,00
308.162.766,56
-2,13 301.590.150,25
287.263.080,07
-2,80 279.221.186,74
20.899.686,49
7,03
22.368.963,51
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior.
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1. Gastos de personal
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3. Gastos financieros
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Capítulo 5: Fondo de Contingencia
Total de Gastos Corrientes
AÑO 2014
(EN EUROS)
111.290.075,09
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
1,23 112.654.827,06
61.596.356,34
3,88
63.988.837,40
3.753.900,65
6,79
4.008.942,62
48.094.662,64
-4,66
45.852.695,29
0,00
0,00
0,00
224.734.994,72
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES
0,79 226.505.302,36
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
B)DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Inversiones reales
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de Gastos Capital
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
48.228.666,09
12,40
54.209.115,49
8.343.890,44
-40,01
5.005.325,42
56.572.556,53
4,67
59.214.440,91
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Activos financieros
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
3.883.515,31
-10,78
3.464.906,98
Aportaciones patrimoniales
1.250.000,00
-16,00
1.050.000,00
Otros gastos en activos financieros
2.633.515,31
-8,30
2.414.906,98
Capítulo 9. Pasivos financieros
22.971.700,00
-46,00
12.405.500,00
Total de Gastos Financieros
26.855.215,31
-40,90
15.870.406,98
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES
LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LOS PRESUPUESTOS
Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"
F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).
Saldos y otras magnitudes
AÑO 2014
(EN EUROS)
% TASA
VARIACIÓN
2015/2014
AÑO 2015
(EN EUROS)
Saldo operaciones corrientes
82.055.493,76
84.670.554,79
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
82.055.493,76
84.670.554,79
0,00
0,00
Saldo operaciones de capital
-52.524.369,50
-55.764.440,91
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
-31.624.683,01
-33.395.477,40
-20.899.686,49
-22.368.963,51
Saldo operaciones no financieras
29.531.124,26
28.906.113,88
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
50.430.810,75
51.275.077,39
-20.899.686,49
-22.368.963,51
Saldo operaciones financieras
-24.232.202,38
-13.578.854,17
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
políticas)
-24.232.202,38
-13.578.854,17
0,00
0,00
29.531.124,26
28.906.113,88
14.143.284,53
14.455.678,64
Capacidad o necesidad de financiación
43.674.408,79
43.361.792,52
Deuda viva a 31/12
59.778.468,14
Derivados de modificaciones de políticas
Derivados de modificaciones de políticas
Derivados de modificaciones de políticas
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o neces. Financ. SEC95
-20,89
47.288.510,16
SUPUESTOS EN LOS QUE SE
BASAN LAS PROYECCIONES
A corto plazo
15.500,00
A largo plazo
59.762.968,14
-20,90
47.272.811,76
0,19
-21,05
0,15
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes
1,28
15.698,40