hospital "salud y vida" - Ministerio de Finanzas
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CAPITULO IV HOSPITAL "SALUD Y VIDA" PRESUPUESTO INICIAL - 2005 CLAVE PRESUPUESTARIA INGRESOS: 1 320 0000 XXXXXX 000 0 GASTOS: 1 320 0000 G000 000 00 00 XXXXXX 000 0 CODIGO DENOMINACIÓN Al Consumo de Cigarrillos 110301 Al Consumo de Cerveza 110302 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 110303 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 110304 Al Consumo de Bienes Suntuarios 110305 Prestación de Servicios 130108 De Insumos Médicos 140205 Otras Ventas de Productos y Materiales 140299 Del Gobierno Central 150101 Intereses por Otras Operaciones 170199 Otros no Especificados 190499 Del Gobierno Central 280101 De Entidades del Gobierno Seccional 280104 Del Sector Privado no Financiero 280204 De Cuentas por Cobrar 360501 De Fondos de Autogestión 370102 Remuneraciones Unificadas 510105 Salarios Unificados 510106 Decimotercer Sueldo 510203 Decimocuarto Sueldo 510204 Honorarios 510507 Servicios Personales por Contrato 510510 Aporte Patronal 510601 Fondo de Reserva 510602 Jubilación Patronal 510603 Agua Potable 530101 Energía Eléctrica 530104 Telecomunicaciones 530105 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 530204 Difusión, Información y Publicidad 530207 Pasajes al Interior 530301 Viáticos y Subsistencias en el Interior 530303 Maquinarias y Equipos 530404 Edificios, Locales y Residencias 530502 Combustibles y Lubricantes 530803 Materiales de Oficina 530804 Materiales de Aseo 530805 Instrumental Médico Menor 530808 Medicinas y Productos Farmacéuticos 530809 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 530810 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 530811 Otros de Uso y Consumo Corriente 530899 INGRESOS 69,213.25 86,317.86 19,318.53 30,749.84 53,024.77 162,116.04 5,000.00 20,000.00 2,678,864.42 1,000.00 300.00 138,019.49 58,000.00 259,000.00 1,380.00 24,629.00 GASTOS 925,437.60 739,033.08 138,705.89 39,465.42 20,000.00 98,604.92 79,104.12 69,189.15 175,166.88 17,000.00 35,000.00 25,000.00 6,000.00 15,980.00 6,000.00 14,400.00 26,789.00 17,200.00 27,000.00 15,600.00 13,800.00 6,648.00 10,000.00 10,000.00 350,000.00 2,000.00 245 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" PRESUPUESTO INICIAL - 2005 CLAVE PRESUPUESTARIA INGRESOS: 1 320 0000 XXXXXX 000 0 GASTOS: 1 320 0000 G000 000 00 00 XXXXXX 000 0 CODIGO DENOMINACIÓN Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 560106 Seguros 570201 Comisiones Bancarias 570203 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 580102 Instrumental Médico Menor 630808 Medicinas y Productos Farmacéuticos 630809 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 630810 Otros Productos Terminados 631299 Honorarios 710507 Transporte de Personal 730201 Difusión, Información y Publicidad 730207 Maquinarias y Equipos 730404 Instrumental Médico Menor 730808 Medicinas y Productos Farmacéuticos 730809 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 730810 Al Gobierno Central 780101 Maquinarias y Equipos 840104 Vehículos 840105 De Cuentas por Pagar 970101 TOTAL INGRESOS GASTOS 45,000.00 3,500.00 5,286.20 1,817.42 10,000.00 10,000.00 10,000.00 70,000.00 59,534.43 5,000.00 3,842.39 30,000.00 25,000.00 177,548.70 30,000.00 5,000.00 125,000.00 100,000.00 7,280.00 3,606,933.20 3,606,933.20 246 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN ACTIVOS 1 OPERACIONALES 11 Disponibilidades 111 Cajas Recaudadoras 11101 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 11103 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 11115 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 1111501 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 1111502 Otros Documentos por Efectivizar 11135 Anticipos de Fondos 112 Anticipos de Sueldos 1120101 Anticipos de Viáticos y Subsistencias 1120102 Fondos de Reposición 11213 Caja Chica 1121301 CxC 113 C x C Impuestos 11311 C x C Impuestos - Cigarrillos 1131101 C x C Impuestos - Cerveza 1131102 C x C Impuestos - Bebidas Gaseosas 1131103 C x C Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos 1131104 C x C Tasas y Contribuciones 11313 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta 1131301 C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental 1131302 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología 1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio 1131304 C x C Venta de Bienes y Servicios 11314 C x C Aporte Fiscal Corriente 11315 C x C Rentas de Inversiones y Multas 11317 C x C Transferencias y Donaciones Corrientes 11318 C x C Transferencias y Donaciones de Capital 11328 C x C Impuesto al Valor Agregado 11381 C x C Impuesto al Valor Agregado - SRI 1138101 C x C Impuesto al Valor Agregado - Por Venta de Bienes y Servicios 1138102 C x C de Años Anteriores 11383 INVERSIONES FINANCIERAS 12 Deudores Financieros 124 C x C Años Anteriores 12483 Inversiones Diferidas 125 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 12531 Prepagos de Seguros 1253101 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 13 Existencias para Consumo Corriente e Inversión 131 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 13101 Existencias de Materiales de Oficina 1310104 Existencias de Materiales de Aseo 1310105 Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 1310107 247 CODIGO 1310108 1310109 1310110 1310111 1310199 132 13205 1320599 1320599008 1320599009 1320599010 13207 1320708 1320709 1320710 133 13338 1333808 1333809 1333810 13392 14 141 14101 1410103 1410104 1410105 1410107 14103 1410301 1410302 14199 1419902 1419903 1419904 1419905 1419907 15 152 15215 1521507 15232 1523201 1523207 15238 1523809 1523810 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA DENOMINACIÓN Existencias de Instrumental Médico Menor Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente Existencias para Producción y Ventas Existencias de Productos Terminados Existencias de Otros Productos Terminados Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico Menor Existencias de Otros Productos Terminados - Medidnas y Productos Farmacéuticos Existencias de Otros Productos Terminados - Para Laboratorio y Uso Médico Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción Existencias de Instrumental Médico Menor Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico Inversiones en Productos en Proceso Bienes de Uso y Consumo de Producción Instrumental Médico Menor Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales para Laboratorio y Uso Médico Costos de Acumulación de Productos en Proceso INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION Bienes de Administración Bienes Muebles Mobiliarios Maquinarias y Equipos Vehículos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Inmuebles Terrenos Edificios, Locales y Residencias Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada - Edific. Loc. Y Residencias Depreciación Acumulada - Mobiliarios Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos Depreciación Acumulada - Vehículos Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS Inversiones en Programas en Ejecución Remuneraciones Temporales Honorarios Servicios Generales Transporte de Personal Difusión, Información y Publicidad Bienes de Uso y Consumo para Inversión Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales para Laboratorio y Uso Médico 248 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN Acumulac.Costos Invers. en Programas en Ejec. 15292 Acumulac.Costos Invers. en Programas en Ejec. - Programa de Vacunación 1529201 Acumulac.Costos Invers. en Programas en Ejec. - Programa de Maternidad G. 1529202 Aplicación a Gastos de Gestión 15298 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita 1529802 PASIVOS 2 DEUDA FLOTANTE 21 Depósitos y Fondos de Terceros 212 Fondos de Terceros 21203 CxP 213 C x P Transferencias Corrientes 21358 C x P de Años Anteriores 21397 C x P Gastos en Personal 21351 C x P Gastos en Personal - Nómina 2135101 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 2135102 C x P Gastos en Personal - Aporte a la Seguridad Social 2135103 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 2135104 C x P Gastos en Personal - Sindicato 2135105 C x P Gastos en Personal - Multas 2135106 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21353 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2135302 C x P Otros Gastos 21357 C x P Otros Gastos - Proveedor 2135701 C x P Otros Gastos - Fisco IR 2135702 C x P Transferencias Corrientes 21358 C x P Bienes y Servicios para Producción 21363 C x P Bienes y Servicios para Producción - Proveedor 2136301 C x P Bienes y Servicios para Producción - Fisco IR 2136302 C x P Gastos en Personal para Inversión 21371 C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor 2137101 C x P Gastos en Personal para Inversión - Fisco IR 2137102 C x P Bienes y Servicios para Inversión 21373 C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedor 2137301 C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR 2137302 C x P Transferencias para Inversión 21378 C x P Transferencias para Inversión - Ministerio de Salud 2137801 C x P IVA 21381 C x P IVA - Proveedor 100% 2138101 C x P IVA - Fisco 100% 2138102 C x P IVA - Proveedor 70% 2138103 C x P IVA - Fisco 30% 2138104 C x P IVA - Proveedor 30% 2138105 C x P IVA - Fisco 70% 2138106 C x P IVA - Fisco 100% 2138107 C x P de Años Anteriores 21383 249 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 21384 C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Proveedor 2138401 C x P Inver. Bienes de Larga Duración - Fisco IR 2138402 DEUDA PUBLICA 22 Financieros 224 C x P Años Anteriores 22483 PATRIMONIO 6 PATRIMONIO ACUMULADO 61 Patrimonio Público 611 Patrimonio Gobierno Central 61101 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 61199 Resultados de Ejercicios 618 Resultados Ejercicios Anteriores 61801 Resultado del Ejercicio Vigente 61803 Disminución Patrimonial 619 Disminución de Bienes Larga Duración 61994 INGRESOS DE GESTION 62 Impuestos 621 Impuesto Sobre el Consumo de Bienes y Servicios 62103 Al Consumo de Cigarrillos 6210301 Al Consumo de Cerveza 6210302 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 6210303 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 6210304 Tasas y Contribuciones 623 Tasas Generales 62301 Especies Fiscales 6230106 Prestación de Servicios 6230108 Venta de Bienes y Servicios 624 Ventas de Productos y Materiales 62402 Ventas de Insumos Médicos 6240205 Ventas de Productos y Materiales Varios 6240299 Ventas no Industriales 62403 Otros Servicios Técnicos y Especializados 6240399 Rentas de Inversiones y Otros 625 Rentas de Inversiones 62501 Intereses por Otras Operaciones 6250199 Otros Ingresos no Clasificados 62524 Otros no Especificados 6252499 Transferencias Recibidas 626 Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público 62601 Del Gobierno Central 6260101 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 62602 Del sector Privado no Financiero 6260204 Donaciones Corrientes del Sector Externo 62603 De Organismos Multilaterales 6260301 Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público 62621 Del Gobierno Central 6262101 250 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 62622 Del Sector Privado no Financiero 6262204 Aporte Fiscal Corriente 62631 Del Gobierno Central 6263101 GASTOS DE GESTION 63 Inversiones Públicas 631 Inversiones de Desarrollo Social 63151 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita 6315102 Remuneraciones 633 Remuneraciones Básicas 63301 Remuneraciones Unificadas 6330105 Salarios Unificados 6330106 Remuneraciones Temporales 63305 Honorarios 6330507 Aportes Patronales a la Seguridad Social 63306 Aporte Patronal 6330601 Bienes y Servicios de Consumo 634 Servicios Básicos 63401 Agua Potable 6340101 Energía Eléctrica 6340104 Telecomunicaciones 6340105 Servicios Generales 63402 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 6340204 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 63403 Pasajes al Interior 6340301 Viáticos y Subsistencias en el Interior 6340303 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 63404 Gastos en Maquinarias y Equipos 6340404 Arrendamientos de Bienes 63405 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 6340502 Bienes de Uso y Consumo Corriente 63408 Combustibles y Lubricantes 6340803 Instrumental Médico Menor 6340808 Medicinas y Productos Farmacéuticos 6340809 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 6340810 Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 6340899 Gastos Financieros y Otros 635 Seguros, Comisiones Financieras y Otros 63504 Seguros 6350401 Comisiones Bancarias 6350403 Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 63507 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 6350706 Transferencias Entregadas 636 Transferencias Corrientes al Sector Público 63601 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 6360102 Transferencias para Inversión al Sector Público 63609 251 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACIÓN Al Gobierno Central 6360901 Costo de Ventas y Otros 638 Costo de Ventas de Productos y Materiales 63802 Depreciación Bienes de Administración 63851 CUENTAS DE ORDEN 9 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 91 Cuentas de Orden Deudoras 911 Especies Valoradas Emitidas 91107 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 9110701 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 9110702 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 9110703 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 9110704 Bienes no Depreciables 91117 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 92 Cuentas de Orden Acreedoras 921 Emisión de Especies Valoradas 92107 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 9210701 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 9210702 Emisión de Especies Valoradas- Servicios de Radiología 9210703 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 9210704 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 92117 252 HOSPITAL “SALUD Y VIDA” ENERO 1. Enero 2. El Hospital “Salud y Vida”, registra el asiento de apertura, en base al Estado de Situación Financiera del año anterior: CODIGO DENOMINACIÓN 11101 Cajas Recaudadoras 11103 Banco Central 1111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 1121301 Caja Chica 12483 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1310107 Existencias de Mater. de Impres., Fotografía, Rep. 1320708 Existencias de Instrumental Médico Menor 1320709 Existencias de Medicinas y Product. Farmacéuticos 1320710 Existencias de Mat. Para Laboratorio y Uso Médico 1310111 Existencias de Mater., Const., Eléct.,Plom.,y Carpint. 1410103 Mobiliarios 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios 1410104 Maquinaria y Equipos 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1419907 Deprec. Acum. Equipos, Sist., y Paquetes Infor. 1410301 Terrenos 1410302 Edificios, Locales y Residencias 1419902 Deprec. Acum. Edificios, Locales y Residencias TOTAL ACTIVOS 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores TOTAL PASIVOS 61101 Patrimonio Gobierno Central 61801 Resultados Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 91113 Bienes Recibidos en Comodato CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato VALOR 230.00 31,679.00 2,400.0 300.00 1,380.00 2,400.00 1,250.00 3,830.00 1,438.00 11,118.45 4,019.00 5,317.00 72,150.00 (53,178.00) 60,000.00 (43,000.00) 11,733.00 (6,088.00) 30,534.00 65,892.00 (37,258.40) 166,146.05 7,280.00 7,280.00 163,076.05 -4,210.00 158,866.05 166,146.05 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior. 3. Enero 2. Se deposita el valor que posee Tesorería por concepto de recaudación. 4. Enero 3. Por parte del Tesoro Nacional, se recibe la asignación correspondiente al mes de Enero, por un valor de $ 223,238.00. 5. Enero 4. Se recibe la planilla por consumo de agua potable por $ 29.96. 6. Enero 5. Se reclasifica las Cuentas por Pagar de Años Anteriores $ 6,280.00, que corresponden a compras de material adquirido para el laboratorio, con el propósito de efectuar su cancelación. 253 7. Enero 6. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” del valor depositado el 2 de Enero y del monto que mantenía desde fines del año anterior. 8. Enero 7. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de obligaciones de años anteriores, y por el consumo de agua potable. Además se alimenta la cuenta de pagos con $ 40.00 destinados a cubrir las notas de débito que registre el Banco Corresponsal, por manejo de cuenta, entrega de estados de cuenta y chequeras. 9. Enero 8. Se recauda $ 1,080.00 de las cuentas por cobrar de años anteriores, para lo cual se procede previamente a la reclasificación correspondiente. 10. Enero 9. Se deposita el valor recaudado el día anterior. 11. Enero 10. Se receptan formularios que se utilizarán en la recopilación de información médica (historias clínicas), para los informes de laboratorio y recetarios, por un valor $ 345.00 más IVA. 12. Enero 11. El Gobierno de Japón entrega como donación equipos para el laboratorio de rayos x, según Acta de Entrega - Recepción, su valor asciende a $ 380,000.00 y materiales de laboratorio por $ 12,000.00. 13. Enero 12. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, constan notas de débito por $ 6.75. 14. Enero 13. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores depositados el 9 de Enero. 15. Enero 14. El responsable de inventarios, mediante comprobantes de ingreso a bodega N° 0364, 0365 y 0366, comunica al área de contabilidad que ha recibido instrumental médico, materiales para laboratorio y medicinas de las cuales el 40% se destinará para el consumo en el hospital y el resto para la venta en la botica popular. Los comprobantes de ingreso a bodega recibidos, corresponden a las facturas proporcionadas por los proveedores, según el siguiente detalle: Instrumental Médico Materiales para Laboratorio Medicinas $ 2,350.00 más IVA $ 1,050.00 más IVA $ 10,597.23 16. Enero 17. Se solicita la transferencia para realizar los pagos a la imprenta, las existencias recibidas y además para anticipos de sueldos, según autorización de la autoridad competente y de acuerdo al siguiente detalle: Lcda. Anita Rosales Dra. Yolanda Pozo Lcdo. Pedro Valverde $ 120.00 $ 150.00 $ 130.00 17. Enero 18. Se recibe la factura de consumo de energía eléctrica por $ 289.26. 18. Enero 19. Por la participación en el Impuesto a los Consumos Especiales, se recibe en el Banco Central el valor de $ 25,000.00; la información del desglose es el siguiente: Cigarrillos Cerveza Bebidas Gaseosas $ 14,000.00 $ 6,500.00 $ 1,000.00 254 Productos Alcohólicos $ 3,500.00 19. Enero 20. Una vez efectuado el Sumario Administrativo, se resuelve sancionar pecuniariamente al Sr. Marco Torres, el valor de la multa es de $ 300.00. 20. Enero 21. Un Organismo no Gubernamental, dona certificados de la Agencia de Garantías de Depósito por $ 259,000.00, documentos que una vez efectivizados se destinarán a la adquisición de medicinas para la venta, según consta en una de las cláusulas del convenio. 21. Enero 22. De acuerdo al inventario físico de Activos Fijos, se determinó que existen muebles por $ 475.00, con depreciación acumulada de $ 380.00 que deben constar en Control Administrativo, por lo cual se efectúan las reclasificaciones correspondientes. Por otro lado, se determinó que equipos por $ 3,300.00 con una depreciación acumulada de $ 2,500.00, deben ser incorporados como Activos. 22. Enero 25. De los certificados donados por el Organismo no Gubernamental y que son de la Agencia de Garantías de Depósito $ 170,000.00, fueron negociados por lo que en Tesorería se recepta un cheque por $ 125,000.00; las comisiones y otras costas de la negociación suman la diferencia. 23. Enero 26. Se deposita el cheque recibido el día anterior. 24. Enero 27. Se elabora el rol de pagos del presente mes, según el siguiente detalle: GASTOS INSTITUCIONALES RETENCIONES Y DESCUENTOS Remuneración Unificada 3,177.59 Impuesto a la Renta 25.32 Salarios Unificados 1,035.86 Aporte Personal 478.23 Aporte Patronal 393.96 Préstamos Quirografarios 150.00 Retenciones Judiciales 60.00 Anticipo de Sueldos 400.00 Sindicato 52.00 Multas 300.00 TOTAL 1,465.55 LIQUIDO A PAGAR: 2,747.90 393.96 TOTAL 4,607.41 Aporte Patronal: 25. Enero 27. Para el Programa de Maternidad Gratuita se recibe un cheque por $ 58,000.00, que la Unidad Matriz del Programa ha remitido a través del Municipio del Consuelo. 26. Enero 28. Se recepta la planilla de consumo telefónico por $ 367.50, el IVA es por $ 38.35. 27. Enero 29. Se renova la Póliza de Fidelidad de los funcionarios caucionados, el valor de la prima asciende a $ 398.23, otros gastos $ 6.80, más el IVA correspondiente. El director autoriza el desembolso del 60% del valor de la prima por parte de la Institución, la diferencia deberá ser descontada a los Funcionarios en base al Reglamento de Seguros y Cauciones expedido por la Contraloría General del Estado. 28. Enero 30. Se solicita la transferencia para realizar los pagos por el consumo de energía eléctrica, teléfonos y por la renovación de la póliza de fidelidad. Además, se envía el reporte para que a través del Sistema de Pagos Interbancario SPI, se acredite en las cuentas de los servidores los valores que les corresponden. 255 29. Enero 30. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores depositados el 26 de Enero. 30. Enero 31. El banco privado transfiere al Banco Central el valor del depósito realizado el 27 de Enero. FEBRERO 31. Febrero 1. A través del Ministerio de Salud, se recibe el cheque 71426 por $ 27,000.00 para desarrollar en forma urgente el programa de vacunación en el Cantón La Esperanza. 32. Febrero 3. Se recepta la factura por mantenimiento y reparación efectuado a la central telefónica por $ 245.00 más IVA. 33. Febrero 5. El Instituto Geográfico Militar IGM, entrega 2,000 Especies Valoradas con un costo de $ 450.00 más IVA. El precio de venta unitario consta de acuerdo al siguiente detalle: CONCEPTO Servicios Médicos Tratamiento Dental Servicios de Radiología Análisis de Laboratorio CANTIDAD 600 300 400 700 PVP $ 8.00 $ 10.00 $ 25.00 $ 10.00 34. Febrero 6. El Banco Central recibe el valor transferido por el Banco Privado. 35. Febrero 7. Petrocomercial, entrega la factura por el combustible vendido para la ambulancia que se mantiene en la institución en Comodato, por $ 150.00. 36. Febrero 8. Se solicita la transferencia para cancelar a terceros producidos en el Rol de Pagos del mes anterior, el mantenimiento y reparación de la central telefónica, al IGM y el consumo de combustible. En esta transferencia, el Director autoriza la entrega de viáticos y subsistencias a funcionarios declarados en Comisión de Servicios para trasladarse a la ciudad de Quito por dos días, a realizar gestiones inherentes a sus actividades, de acuerdo al siguiente detalle: Dr. José Mármol Eco. Vicente Moncayo Lcdo. Jorge Pesantez $ 135.00 $ 135.00 $ 135.00 37. Febrero 9. Se efectúa la transferencia y los siguientes desembolsos en el programa de vacunación: Difusión Vacunas Honorarios del personal contratado Transporte $ 1,800.00 más IVA $ 15,000.00 $ 6,000.00 más IVA $ 1,500.00 De las vacunas se han utilizado $ 13,500.00; el resto se entrega al Hospital de La Convalecencia según instrucciones del Ministerio de Salud. La diferencia respecto del valor entregado por el Ministerio de Salud, se devuelve a esa Cartera de Estado; el valor el valor que se recupere por el IVA pagado en el programa quedará en beneficio del Hospital. 38. Febrero 12. Luego de cumplida la Comisión de Servicios, los funcionarios presentan el informe correspondiente y adjunta facturas de transporte por $ 60.00. 39. Febrero 13. El cheque entregado a Petrocomercial, es devuelto por mal girado, se lo anula y solicita al Tesoro Nacional ordene la transferencia de ese valor a la cuenta “T”. 256 40. Febrero 14. Por medio del SPI-SP se cancelan las obligaciones por aportes y préstamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 41. Febrero 15. Por Tesorería se recauda $ 2,000.00 de medicinas $ 670.00 más IVA de insumos médicos por venta a través de la botica popular; el costo de ventas asciende a $ 1,900.00 y $ 600.00 respectivamente. 42. Febrero 16. Se deposita el valor recaudado el día anterior. 43. Febrero 17. De acuerdo al contrato, se debe cancelar el arriendo por adelantado equivalente a $ 350.00, a una institución jurídica. 44. Febrero 18. En el estado de cuenta del banco corresponsal, consta la acreditación de $ 6.00 por intereses ganados, que lo traslada al Banco Central. 45. Febrero 20. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores depositados el 16 de Febrero. 46. Febrero 23. Se efectúan las declaraciones de impuestos por el mes de Enero, la transferencia y el pago respectivos. 47. Febrero 25. El responsable de inventarios, comunica al área de contabilidad mediante comprobantes de egreso 5897, 5898 y 5899, que se ha entregado existencias para la producción del Hospital. El área de contabilidad procede a valorar y realiza los ajustes por los egresos realizados de acuerdo al siguiente detalle: Instrumental Médico Medicinas Material para Laboratorio $ 849.00 $ 1,346.00 $ 1,650.00 48. Febrero 27. Se solicita la transferencia para girar los cheques de la diferencia en la liquidación de viáticos, la reposición del cheque que fue mal girado en favor de Petrocomercial y el arriendo que se debe pagar por adelantado. 49. Febrero 28. Se amortiza la parte proporcional del seguro contratado. DICIEMBRE 50. Diciembre 2. Dentro del Programa de Maternidad Gratuita, se presenta los justificativos para efectuar pagos, de acuerdo al siguiente detalle: Medicinas Material para Laboratorio $ 12,500.00 $ 8,000.00 más IVA Estas existencias, han sido ya consumidas dentro del programa en el 80% 51. Diciembre 3. De la botica popular del Hospital se reporta la venta de: Instrumental Médico Medicinas Materiales e Insumos $ 1,050.00 más IVA $ 3,690.00 $ 230.00 más IVA En Contabilidad se establece los siguientes Costos de Venta: 257 Instrumental Médico Medicinas Materiales e Insumos $ 980.00 $ 3,500.00 $ 200.00 52. Diciembre 4. Se deposita la recaudación por ventas del día anterior 53. Diciembre 6. El responsable de Caja Chica, solicita su reposición para lo cual presenta comprobantes de venta y facturas de acuerdo al siguiente detalle: Pasajes Urbanos Copias Registros Oficiales Periódicos $ 32.00 $ 28.00 $ 29.00 $ 17.50 54. Diciembre 8. Una vez presentada la denuncia correspondiente, se comunica a Contabilidad la pérdida de maquinaria que luego de revisar los auxiliares de Activos, se estable su valor contable de $ 1,350.00 y una depreciación acumulada de $ 950.00. 55. Diciembre 9. El Banco Central recibe del Banco Privado el valor depositado en Diciembre 4. 56. Diciembre 10. Por tesorería se recauda $ 120.00 por servicios de consulta externa, $ 230.00 de tratamiento dental, $ 175.00 de servicios de radiología y $ 190.00 por análisis de laboratorio. 57. Diciembre 11. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior. 58. Diciembre 14. En base al informe técnico y con las debidas autorizaciones, se procede a dar de baja Mobiliario por $ 4,500.00 con una Depreciación Acumulada de $ 4,000.00. 59. Diciembre 15. Por diferencias en los cálculos del 5 por mil de aporte a la Contraloría General del Estado, el Banco Central debita $ 37.00. 60. Diciembre 15. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T” de los valores depositados el 11 de Diciembre. 61. Diciembre 16. Luego de concluidas las investigaciones, el informe de la autoridad competente, establece responsabilidad por la pérdida de la maquinaria acontecida el 8 de Diciembre. 62. Diciembre 18. Con resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, el Tesoro Nacional transfiere $ 125.00 por devolución del IVA. 63. Diciembre 20. Se recepta el contrato y la factura del Dr. Sotomayor, quien dictó una conferencia sobre Salud Mental, el cual solicita su cancelación por $ 1,300.00 más el IVA. 64. Diciembre 21. El Sr. Collantes, responsable de la pérdida de la maquinaria repone un bien de similares características adquirido en $ 1,500.00 más el IVA. 65. Diciembre 23. Se solicita la transferencia para cancelar los desembolsos incurridos en el Programa de Maternidad Gratuita, la reposición del Fondo de Caja Chica y los honorarios al Dr. Sotomayor. 66. Diciembre 27. Se adquiere una vehículo por $ 31,000.00 más IVA, el mismo que servirá para reemplazar al que prestaba los servicios en la institución y que fue devuelto por haber cumplido el tiempo estipulado en el convenio de comodato. 67. Diciembre 31. Se procede a efectuar los asientos de ajuste para cerrar los costos incurridos en el proceso de atención médica hospitalaria y de Maternidad Gratuita y las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración. 258 68. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio: Ingresos y Gastos Cuentas por Cobrar y por Pagar Inversiones en Proceso Como aclaración al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos sólo para los meses de Enero, Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran realizado; como ejemplos vale mencionar: a) b) c) d) e) f) el cobro de los anticipos de sueldos; la recuperación de las Cuentas por Cobrar IVA; la amortización de los seguros; los pagos de las Cuentas por Pagar; los gastos de remuneraciones reflejan sólo de un mes la ejecución presupuestaria es parcial, etc. El beneficio está en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente para uso interno, que ayudan a la gestión institucional y en el proceso de toma de decisiones. Dentro de estas “salidas” o informes financieros, a más de ejemplificar todos los que son, se da especial significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la “prueba de fuego” para establecer la debida o indebida aplicación de la normativa contable en todo el proceso. NOTA: Según el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de Septiembre de 2006, promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006, quedan insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual, mediante los cuales se registra la provisión de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los bancos privados (1111502) y la cancelación de obligaciones y entrega de anticipos, desde esa cuenta. 259 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 01 111.01 Cajas Recaudadoras Desde: A S T M 1 A CÓDIGO 370101 370102 230.00 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 112.13.01 Fondos Reposición - Caja Chica 124.83 Cuentas por Cobrar Años anteriores 1,380.00 131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00 131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00 131.01.07 3,830.00 132.07.08 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter Existencias de Instrumental Médico Menor 132.07.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 132.07.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 141.01.03 Mobiliarios 141.01.04 Maquinarias y Equipos 60,000.00 141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00 141.03.01 Terrenos 30,534.00 141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 65,892.00 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 4,210.00 911.13 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00 141.99.02 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias 37,258.40 31,679.00 1,438.00 11,118.45 4,019.00 72,150.00 53,178.00 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 43,000.00 141.99.07 921.13 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 24,399.00 230.00 5,317.00 Depreciación Acumulada - Mobiliarios Patrimonio Gobierno Central De Fondos Gobierno Central De Fondos de Autogestión DEVENG. 300.00 141.99.03 224.83 DENOMINACIÓN 2,400.00 141.99.04 611.01 31/Ene/2005 HABER 111.03 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos Cuentas por Pagar Años Anteriores Hasta: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE 111.15.01 131.01.11 01/Ene/2005 6,088.00 7,280.00 163,076.05 18,000.00 -- P/R Estado de Situación Inicial -- 260 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 02 611.01 Patrimonio Gobierno Central 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores Desde: A S T M 2 J 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG. 4,210.00 4,210.00 -- P/R disminución del resultado ejercicio anterior -3 01 - 02 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 230.00 230.00 -- P/R depósito # 35432 -4 01 - 03 113.15 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 626.31.01 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central F 223,238.00 223,238.00 1501010000 Del Gobierno Central 223,238.00 -- P/R transferencia del Tesoro Nacional -5 01 - 03 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 113.15 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente F 223,238.00 223,238.00 -- P/R depósito en la cuenta "T" -6 01 - 04 634.01.01 Agua Potable 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores F 29.96 5301010000 Agua Potable 29.96 29.96 -- P/R planilla por el consumo de agua potable -7 01 - 05 224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 213.83 C x P Años Anteriores F 6,280.00 6,280.00 -- P/R reclasificación obligaciones años anteriores -8 01 - 06 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 2,630.00 2,630.00 -- P/R transferencia a la cuenta "T" -- 261 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 07 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Desde: A S T M 9 F 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 6,349.96 6,349.96 -- P/R transferencia para pagos -10 01 - 07 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.83 C x P Años Anteriores 111.15.02 F 29.96 6,280.00 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 6,309.96 -- P/R pagos agua potable y años anteriores -01 - 08 11 113.83 Ctas por Cobrar de Años Anteriores 124.83 Cuentas por Cobrar Años anteriores F 1,080.00 1,080.00 -- P/R reclasificación de cobros de años anteriores -01 - 08 12 111.01 Cajas Recaudadoras 113.83 Ctas por Cobrar de Años Anteriores F 1,080.00 1,080.00 -- P/R cobros años anteriores -01 - 09 13 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 1,080.00 1,080.00 -- P/R depósito # 6574 -01 - 10 14 F 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 28.98 C x P IVA - Fisco 30% 12.42 213.81.04 41.40 345.00 5302040000 Impresión, Reproducción y Publicación 345.00 341.55 3.45 -- P/R recepción de formularios -- 262 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 11 132.07.10 Desde: A S T M 15 J Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 141.01.04 Maquinarias y Equipos 611.99 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 12,000.00 380,000.00 392,000.00 -- P/R donación del gobierno de Japón -16 01 - 12 635.04.03 Comisiones Bancarias 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores F 6.75 5702030000 Comisiones Bancarias 6.75 6.75 -- P/R notas de débito -17 01 - 12 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 6.75 6.75 -- P/R pago notas de débito -18 01 - 13 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 1,080.00 1,080.00 -- P/R transferencia # 75969 -- 263 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 14 Desde: A S T M 19 F 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 132.05.99.008 1,410.00 6312990000 Otros Productos Terminados 1,410.00 6,358.34 6312990000 Otros Productos Terminados 6,358.34 630.00 6312990000 Otros Productos Terminados 630.00 132.07.08 Existencias de Otros Productos Terminados Instrumental Médico Menor Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product Farmac Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de Labotatorio Existencias de Instrumental Médico Menor 940.00 6308080000 Instrumental Médico Menor 132.07.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 4,238.89 6308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 132.07.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 420.00 6308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 420.00 5301040000 Energía Eléctrica 289.26 132.05.99.009 132.05.99.010 408.00 213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 139.97 213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 285.60 213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 122.40 940.00 4,238.89 13,857.26 -- P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 -01 - 17 20 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 14,913.39 14,913.39 -- P/R transferencia para pagos -21 01 - 17 F 112.01.01 Anticipos de Sueldos 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 400.00 341.55 213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 13,857.26 213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 314.58 14,913.39 -- P/R pagos a proveedores -01 - 18 22 634.01.04 Energía Eléctrica 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR F 289.26 286.37 2.89 -- P/R planilla de consumo de energía eléctrica -- 264 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 19 Desde: A S T M 23 F 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 113.11.01 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 113.11.02 Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza 14,000.00 113.11.03 Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas 1,000.00 113.11.04 3,500.00 621.03.01 Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos Al Consumo de Cigarrillos 621.03.02 Al Consumo de Cerveza 6,500.00 1103020000 Al Consumo de Cerveza 6,500.00 621.03.03 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.00 1103030000 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.00 621.03.04 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.00 1103040000 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.00 6,500.00 14,000.00 1103010000 Al Consumo de Cigarrillos 14,000.00 -- P/R participación en Impuestos Consumos Especiales 24 01 - 19 F 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 113.11.01 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 113.11.02 Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza 6,500.00 113.11.03 Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas 1,000.00 113.11.04 Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos -- P/R recaudación Impto. Consumos Especiales -- 3,500.00 113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 626.22.04 Del Sector Privado no Financiero 01 - 21 25,000.00 14,000.00 25 F 259,000.00 259,000.00 2802040000 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 -- P/R donación certificados AGD -01 - 21 26 111.35 Otros Documentos por Efectivizar 113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital F 259,000.00 259,000.00 -- P/R recepción de certificados de la AGD -- 265 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 22 141.99.03 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 611.01 Patrimonio Gobierno Central 141.01.03 Mobiliarios Desde: A S T M 27 J 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 380.00 95.00 475.00 -- P/R disminución de bienes no considerados Activos -01 - 22 28 911.17 Bienes no Depreciables 921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables O 475.00 475.00 -- P/R bienes sujetos a control administrativo -01 - 22 29 141.01.04 Maquinarias y Equipos 141.99.04 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 611.01 Patrimonio Gobierno Central J 3,300.00 2,500.00 800.00 -- P/R incorporación de bienes como Activos -30 01 - 25 635.07.06 213.56.01 F Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores C x P Bienes y Servicios 45,000.00 5601060000 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 45,000.00 45,000.00 -- P/R costo negociación certificados AGD -01 - 25 31 111.01 Cajas Recaudadoras 213.56.01 C x P Bienes y Servicios 111.35 Otros Documentos por Efectivizar F 125,000.00 45,000.00 170,000.00 -- P/R recaudación y pago negociación cert. AGD -32 01 - 26 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 125,000.00 125,000.00 -- P/R depósito # 85676 -- 266 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 27 Desde: A S T M 33 F 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 3,177.59 5101050000 Remuneraciones Unificadas 3,177.59 633.01.06 Salarios Unificados 1,035.86 5101060000 Salarios Unificados 1,035.86 633.06.01 Aporte Patronal 393.96 5106010000 Aporte Patronal 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 213.51.05 C x P Gastos en Personal - Sindicato 213.51.06 C x P Gastos en Personal - Multas 393.96 3,147.90 25.32 1,022.19 60.00 52.00 300.00 -- P/R rol de pagos mes de Enero -01 - 27 34 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 112.01.01 Anticipos de Sueldos F 400.00 400.00 -- P/R liquidación de anticipos de sueldo -35 01 - 27 113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 626.21.01 Transferencias del Gobierno Central F 58,000.00 58,000.00 2801010000 Del Gobierno Central 58,000.00 -- P/R asignación para Programa Maternidad Gratuita -01 - 27 36 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital F 58,000.00 58,000.00 -- P/R Transferencia Programa Maternidad Gratuita -- 267 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 28 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.01.05 Telecomunicaciones 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% Desde: A S T M 37 F 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG. 38.35 5301050000 367.50 Telecomunicaciones 367.50 Otros no Especificados 166.09 Seguros 405.03 364.30 3.20 38.35 -- P/R planilla consumo telefónico -38 01 - 29 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 625.24.99 Otros No Especificados F 166.09 166.09 1904990000 -- P/R aporte de los Funcionarios caucionados -39 01 - 29 112.01.01 Anticipos de Sueldos 113.19 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos F 166.09 166.09 -- P/R entrega de anticipo por Póliza de Fidelidad -40 01 - 29 F 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 125.31.01 Prepagos de Seguros 48.60 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.04 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 48.60 5702010000 405.03 404.99 -- P/R renovación Póliza de Fidelidad -41 01 - 30 F 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 1,142.61 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 2,747.90 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 3,890.51 -- P/R pagos por el SPI y transferencia -- 268 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO Desde: CUENTA 01 - 30 A S T M 42 F 01/Ene/2005 Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 650.67 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 404.99 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos DENOMINACIÓN DEVENG. 86.95 1,142.61 -- P/R pagos a proveedores -01 - 30 43 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 125,000.00 125,000.00 -- P/R transferencia # 64599 -01 - 31 44 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 58,000.00 58,000.00 -- P/R transferencia # 8788 -- TOTALES 2,464,119.69 2,464,119.69 269 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" MAYOR GENERAL CUENTA : CÓDIGO : Cajas Recaudadoras FECHA DETALLE AS TM DEBE 111.01 HABER SALDO 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 230.00 0.00 230.00 01 - 02 P/R depósito # 35432 3 F 0.00 230.00 0.00 01 - 08 P/R cobros años anteriores 12 F 1,080.00 0.00 1,080.00 01 - 09 P/R depósito # 6574 13 F 0.00 1,080.00 0.00 01 - 25 P/R recaudación y pago negociación cert. AGD 31 F 125,000.00 0.00 125,000.00 01 - 26 P/R depósito # 85676 32 F 0.00 125,000.00 0.00 Flujo de Enero 126,310.00 126,310.00 Acumulado a Enero 126,310.00 126,310.00 CUENTA : CÓDIGO : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 111.03 HABER SALDO 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 31,679.00 0.00 31,679.00 01 - 03 P/R depósito en la cuenta "T" 5 F 223,238.00 0.00 254,917.00 01 - 06 P/R transferencia a la cuenta "T" 8 F 2,630.00 0.00 257,547.00 01 - 07 P/R transferencia para pagos 9 F 0.00 6,349.96 251,197.04 01 - 12 P/R pago notas de débito 17 F 0.00 6.75 251,190.29 01 - 13 P/R transferencia # 75969 18 F 1,080.00 0.00 252,270.29 01 - 17 P/R transferencia para pagos 20 F 0.00 14,913.39 237,356.90 01 - 19 P/R recaudación Impto. Consumos Especiales 24 F 25,000.00 0.00 262,356.90 01 - 30 P/R pagos por el SPI y transferencia 41 F 0.00 3,890.51 258,466.39 01 - 30 P/R transferencia # 64599 43 F 125,000.00 0.00 383,466.39 01 - 31 P/R transferencia # 8788 44 F 58,000.00 0.00 441,466.39 Flujo de Enero 466,627.00 25,160.61 Acumulado a Enero 466,627.00 25,160.61 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos DETALLE AS TM DEBE 441,466.39 111.15.01 HABER SALDO 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 2,400.00 0.00 2,400.00 01 - 02 P/R depósito # 35432 3 F 230.00 0.00 2,630.00 01 - 06 P/R transferencia a la cuenta "T" 8 F 0.00 2,630.00 0.00 01 - 09 P/R depósito # 6574 13 F 1,080.00 0.00 1,080.00 01 - 13 P/R transferencia # 75969 18 F 0.00 1,080.00 0.00 270 01 - 26 P/R depósito # 85676 32 F 125,000.00 0.00 125,000.00 01 - 27 P/R Transferencia Programa Maternidad 36 F 58,000.00 0.00 183,000.00 01 - 30 P/R transferencia # 64599 43 F 0.00 125,000.00 58,000.00 01 - 31 P/R transferencia # 8788 44 F 0.00 0.00 58,000.00 Flujo de Enero 186,710.00 186,710.00 Acumulado a Enero 186,710.00 186,710.00 CUENTA : CÓDIGO : Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos FECHA DETALLE 01 - 07 P/R transferencia para pagos 01 - 07 AS TM DEBE 0.00 111.15.02 HABER SALDO 9 F 6,349.96 0.00 6,349.96 P/R pagos agua potable y años anteriores 10 F 0.00 6,309.96 40.00 01 - 17 P/R transferencia para pagos 20 F 14,913.39 0.00 14,953.39 01 - 17 P/R pagos a proveedores 21 F 0.00 14,913.39 40.00 01 - 30 P/R pagos por el SPI y transferencia 41 F 1,142.61 0.00 1,182.61 01 - 30 P/R pagos a proveedores 42 F 0.00 1,142.61 40.00 Flujo de Enero 22,405.96 22,365.96 Acumulado a Enero 22,405.96 22,365.96 CUENTA : CÓDIGO : Otros Documentos por Efectivizar FECHA DETALLE AS TM DEBE 40.00 111.35 HABER SALDO 01 - 21 P/R recepción de certificados de la AGD 26 F 259,000.00 0.00 259,000.00 01 - 25 P/R recaudación y pago negociación cert. AGD 31 F 0.00 170,000.00 89,000.00 Flujo de Enero 259,000.00 170,000.00 Acumulado a Enero 259,000.00 170,000.00 CUENTA : CÓDIGO : Anticipos de Sueldos FECHA DETALLE AS TM DEBE 89,000.00 112.01.01 HABER SALDO 01 - 17 P/R pagos a proveedores 21 F 400.00 0.00 400.00 01 - 27 P/R liquidación de anticipos de sueldo 34 F 0.00 400.00 0.00 01 - 29 P/R entrega de anticipo por Póliza de Fidelidad 39 F 166.09 0.00 166.09 Flujo de Enero 566.09 400.00 Acumulado a Enero 566.09 400.00 CUENTA : FECHA 01 - 01 CÓDIGO : Fondos Reposición - Caja Chica DETALLE P/R Estado de Situación Inicial AS TM 1 A DEBE 300.00 166.09 112.13.01 HABER SALDO 0.00 300.00 271 Flujo de Enero 300.00 0.00 Acumulado a Enero 300.00 0.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos FECHA DETALLE AS TM DEBE 300.00 113.11.01 HABER SALDO 01 - 19 P/R participación en Impuestos Consumos 23 F 14,000.00 0.00 14,000.00 01 - 19 P/R recaudación Impto. Consumos Especiales 24 F 0.00 14,000.00 0.00 Flujo de Enero 14,000.00 14,000.00 Acumulado a Enero 14,000.00 14,000.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 113.11.02 HABER SALDO 01 - 19 P/R participación en Impuestos Consumos 23 F 6,500.00 0.00 6,500.00 01 - 19 P/R recaudación Impto. Consumos Especiales 24 F 0.00 6,500.00 0.00 Flujo de Enero 6,500.00 6,500.00 Acumulado a Enero 6,500.00 6,500.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 113.11.03 HABER SALDO 01 - 19 P/R participación en Impuestos Consumos 23 F 1,000.00 0.00 1,000.00 01 - 19 P/R recaudación Impto. Consumos Especiales 24 F 0.00 1,000.00 0.00 Flujo de Enero 1,000.00 1,000.00 Acumulado a Enero 1,000.00 1,000.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 113.11.04 HABER SALDO 01 - 19 P/R participación en Impuestos Consumos 23 F 3,500.00 0.00 3,500.00 01 - 19 P/R recaudación Impto. Consumos Especiales 24 F 0.00 3,500.00 0.00 Flujo de Enero 3,500.00 3,500.00 Acumulado a Enero 3,500.00 3,500.00 CUENTA : FECHA 01 - 03 CÓDIGO : Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente DETALLE P/R transferencia del Tesoro Nacional AS TM 4 F DEBE 223,238.00 0.00 113.15 HABER SALDO 0.00 223,238.00 272 01 - 03 P/R depósito en la cuenta "T" 0.00 223,238.00 Flujo de Enero 223,238.00 223,238.00 Acumulado a Enero 223,238.00 223,238.00 CUENTA : 5 F CÓDIGO : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos FECHA DETALLE AS TM 01 - 29 P/R aporte de los Funcionarios caucionados 38 F 01 - 29 P/R entrega de anticipo por Póliza de Fidelidad 39 F DEBE HABER 166.09 SALDO 0.00 166.09 0.00 0.00 166.09 166.09 166.09 Acumulado a Enero 166.09 166.09 CÓDIGO : Ctas por Cobrar Transferencias de Capital FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 113.19 Flujo de Enero CUENTA : 0.00 0.00 113.28 HABER SALDO 01 - 21 P/R donación certificados AGD 25 F 259,000.00 0.00 259,000.00 01 - 21 P/R recepción de certificados de la AGD 26 F 0.00 259,000.00 0.00 01 - 27 P/R asignación para Programa Maternidad 35 F 58,000.00 0.00 58,000.00 01 - 27 P/R Transferencia Programa Maternidad 36 F 0.00 58,000.00 0.00 Flujo de Enero 317,000.00 317,000.00 Acumulado a Enero 317,000.00 317,000.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar IVA SRI FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 113.81.01 HABER SALDO 01 - 10 P/R recepción de formularios 14 F 41.40 0.00 41.40 01 - 14 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 19 F 408.00 0.00 449.40 01 - 28 P/R planilla consumo telefónico 37 F 38.35 0.00 487.75 01 - 29 P/R renovación Póliza de Fidelidad 40 F 48.60 0.00 536.35 Flujo de Enero 536.35 0.00 Acumulado a Enero 536.35 0.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar de Años Anteriores FECHA DETALLE AS TM DEBE 536.35 113.83 HABER SALDO 01 - 08 P/R reclasificación de cobros de años anteriores 11 F 1,080.00 0.00 1,080.00 01 - 08 P/R cobros años anteriores 12 F 0.00 1,080.00 0.00 Flujo de Enero 1,080.00 1,080.00 Acumulado a Enero 1,080.00 1,080.00 0.00 273 CUENTA : FECHA DETALLE 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 01 - 08 P/R reclasificación de cobros de años anteriores HABER SALDO 0.00 1,380.00 11 F 0.00 1,080.00 300.00 Flujo de Enero 1,380.00 1,080.00 Acumulado a Enero 1,380.00 1,080.00 CÓDIGO : Prepagos de Seguros DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 Flujo de Enero 405.03 0.00 Acumulado a Enero 405.03 0.00 40 F CÓDIGO : Existencias de Materiales de Oficina DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 2,400.00 0.00 Acumulado a Enero 2,400.00 0.00 CUENTA : A CÓDIGO : Existencias de Materiales de Aseo FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 1,250.00 0.00 Acumulado a Enero 1,250.00 0.00 CUENTA : A Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y bli FECHA DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER Flujo de Enero 3,830.00 0.00 Acumulado a Enero 3,830.00 0.00 A 1,250.00 SALDO 0.00 1 1,250.00 131.01.07 3,830.00 P/R Estado de Situación Inicial 2,400.00 SALDO 0.00 1 2,400.00 131.01.05 1,250.00 P/R Estado de Situación Inicial 405.03 SALDO 0.00 1 405.03 131.01.04 2,400.00 P/R Estado de Situación Inicial 300.00 125.31.01 405.03 P/R renovación Póliza de Fidelidad FECHA 01 - 01 DEBE 1,380.00 CUENTA : 01 - 01 TM A FECHA 01 - 01 AS 124.83 1 CUENTA : 01 - 29 CÓDIGO : Cuentas por Cobrar Años anteriores 3,830.00 3,830.00 274 CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y i FECHA 01 - 01 DETALLE SALDO 5,317.00 0.00 Acumulado a Enero 5,317.00 0.00 1 A Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER Flujo de Enero 1,410.00 0.00 Acumulado a Enero 1,410.00 0.00 F Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER Flujo de Enero 6,358.34 0.00 Acumulado a Enero 6,358.34 0.00 CUENTA : F Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de b i FECHA DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER Flujo de Enero 630.00 0.00 Acumulado a Enero 630.00 0.00 CUENTA : F CÓDIGO : Existencias de Instrumental Médico Menor FECHA DETALLE 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 01 - 14 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 AS TM 1 A 19 F DEBE 0.00 1,438.00 2,378.00 940.00 0.00 2,378.00 0.00 Acumulado a Enero 2,378.00 0.00 CÓDIGO : Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos DETALLE AS TM DEBE HABER 630.00 SALDO Flujo de Enero CUENTA : 630.00 132.07.08 HABER 1,438.00 6,358.34 SALDO 0.00 19 6,358.34 132.05.99.010 630.00 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 1,410.00 SALDO 0.00 19 1,410.00 132.05.99.009 6,358.34 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 5,317.00 SALDO 0.00 19 5,317.00 132.05.99.008 1,410.00 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 FECHA FECHA HABER Flujo de Enero CUENTA : 01 - 14 DEBE 0.00 FECHA 01 - 14 TM 131.01.11 5,317.00 P/R Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 - 14 AS CÓDIGO : 2,378.00 132.07.09 SALDO 275 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 11,118.45 0.00 11,118.45 01 - 14 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 19 F 4,238.89 0.00 15,357.34 Flujo de Enero 15,357.34 0.00 Acumulado a Enero 15,357.34 0.00 CUENTA : FECHA DETALLE 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 01 - 11 01 - 14 AS TM DEBE 132.07.10 HABER SALDO 1 A 4,019.00 0.00 4,019.00 P/R donación del gobierno de Japón 15 J 12,000.00 0.00 16,019.00 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 19 F 420.00 0.00 16,439.00 Flujo de Enero 16,439.00 0.00 Acumulado a Enero 16,439.00 0.00 CUENTA : CÓDIGO : Mobiliarios FECHA DETALLE 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 01 - 22 P/R disminución de bienes no considerados AS TM DEBE 16,439.00 141.01.03 HABER SALDO 1 A 72,150.00 0.00 72,150.00 27 J 0.00 475.00 71,675.00 Flujo de Enero 72,150.00 475.00 Acumulado a Enero 72,150.00 475.00 CUENTA : CÓDIGO : Maquinarias y Equipos FECHA DETALLE 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 01 - 11 01 - 22 AS TM DEBE 71,675.00 141.01.04 HABER SALDO 1 A 60,000.00 0.00 60,000.00 P/R donación del gobierno de Japón 15 J 380,000.00 0.00 440,000.00 P/R incorporación de bienes como Activos 29 J 3,300.00 0.00 443,300.00 Flujo de Enero 443,300.00 0.00 Acumulado a Enero 443,300.00 0.00 CUENTA : CÓDIGO : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos FECHA 01 - 01 CÓDIGO : Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 15,357.34 DETALLE AS TM DEBE 141.01.07 HABER SALDO 11,733.00 0.00 Flujo de Enero 11,733.00 0.00 Acumulado a Enero 11,733.00 0.00 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 443,300.00 11,733.00 11,733.00 276 CUENTA : FECHA 01 - 01 DETALLE TM DEBE 141.03.01 HABER SALDO 30,534.00 0.00 Flujo de Enero 30,534.00 0.00 Acumulado a Enero 30,534.00 0.00 1 A CÓDIGO : Edificios, Locales y Residencias FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 65,892.00 0.00 Acumulado a Enero 65,892.00 0.00 A CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 37,258.40 Acumulado a Enero 0.00 37,258.40 CUENTA : A CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Mobiliarios FECHA DETALLE 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 01 - 22 P/R disminución de bienes no considerados AS TM DEBE 65,892.00 SALDO 37,258.40 1 65,892.00 141.99.02 0.00 P/R Estado de Situación Inicial 30,534.00 SALDO 0.00 1 30,534.00 141.03.02 65,892.00 P/R Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 - 01 AS P/R Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 - 01 CÓDIGO : Terrenos 37,258.40 37,258.40 141.99.03 HABER SALDO 1 A 0.00 53,178.00 53,178.00 27 J 380.00 0.00 52,798.00 Flujo de Enero 380.00 53,178.00 Acumulado a Enero 380.00 53,178.00 CUENTA : CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos FECHA DETALLE 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 01 - 22 P/R incorporación de bienes como Activos AS TM DEBE 52,798.00 141.99.04 HABER SALDO 1 A 0.00 43,000.00 43,000.00 29 J 0.00 2,500.00 45,500.00 Flujo de Enero 0.00 45,500.00 Acumulado a Enero 0.00 45,500.00 45,500.00 277 CUENTA : FECHA 01 - 01 CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos DETALLE AS TM DEBE 141.99.07 HABER SALDO 0.00 6,088.00 Flujo de Enero 0.00 6,088.00 Acumulado a Enero 0.00 6,088.00 P/R Estado de Situación Inicial CUENTA : 1 A CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Nómina FECHA DETALLE AS TM DEBE 6,088.00 6,088.00 213.51.01 HABER SALDO 01 - 27 P/R rol de pagos mes de Enero 33 F 0.00 3,147.90 3,147.90 01 - 27 P/R liquidación de anticipos de sueldo 34 F 400.00 0.00 2,747.90 01 - 30 P/R pagos por el SPI y transferencia 41 F 2,747.90 0.00 0.00 Flujo de Enero 3,147.90 3,147.90 Acumulado a Enero 3,147.90 3,147.90 CUENTA : FECHA 01 - 27 DETALLE TM DEBE 213.51.02 HABER SALDO 0.00 25.32 Flujo de Enero 0.00 25.32 Acumulado a Enero 0.00 25.32 33 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 1,022.19 Acumulado a Enero 0.00 1,022.19 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER 60.00 Flujo de Enero 0.00 60.00 Acumulado a Enero 0.00 60.00 33 F 1,022.19 1,022.19 213.51.04 0.00 P/R rol de pagos mes de Enero 25.32 SALDO 1,022.19 33 25.32 213.51.03 0.00 P/R rol de pagos mes de Enero CUENTA : 01 - 27 AS P/R rol de pagos mes de Enero CUENTA : 01 - 27 CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 SALDO 60.00 60.00 278 CUENTA : FECHA 01 - 27 DETALLE AS TM DEBE 213.51.05 HABER SALDO 0.00 52.00 Flujo de Enero 0.00 52.00 Acumulado a Enero 0.00 52.00 P/R rol de pagos mes de Enero CUENTA : 33 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Multas FECHA 01 - 27 CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Sindicato DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 300.00 Flujo de Enero 0.00 300.00 Acumulado a Enero 0.00 300.00 CUENTA : 33 F CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores FECHA DETALLE 01 - 04 P/R planilla por elconsumo de agua potable 01 - 07 AS TM DEBE 52.00 213.51.06 0.00 P/R rol de pagos mes de Enero 52.00 300.00 300.00 213.53.01 HABER SALDO 6 F 0.00 29.96 29.96 P/R pagos agua potable y años anteriores 10 F 29.96 0.00 0.00 01 - 10 P/R recepción de formularios 14 F 0.00 341.55 341.55 01 - 17 P/R pagos a proveedores 21 F 341.55 0.00 0.00 01 - 18 P/R planilla de consumo de energía eléctrica 22 F 0.00 286.37 286.37 01 - 28 P/R planilla consumo telefónico 37 F 0.00 364.30 650.67 01 - 30 P/R pagos a proveedores 42 F 650.67 0.00 0.00 Flujo de Enero 1,022.18 1,022.18 Acumulado a Enero 1,022.18 1,022.18 CUENTA : CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.53.02 HABER SALDO 01 - 10 P/R recepción de formularios 14 F 0.00 3.45 3.45 01 - 18 P/R planilla de consumo de energía eléctrica 22 F 0.00 2.89 6.34 01 - 28 P/R planilla consumo telefónico 37 F 0.00 3.20 9.54 Flujo de Enero 0.00 9.54 Acumulado a Enero 0.00 9.54 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Bienes y Servicios DETALLE AS TM DEBE HABER 9.54 213.56.01 SALDO 279 01 - 25 P/R costo negociación certificados AGD 30 F 0.00 45,000.00 45,000.00 01 - 25 P/R recaudación y pago negociación cert. AGD 31 F 45,000.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 45,000.00 45,000.00 Acumulado a Enero 45,000.00 45,000.00 CUENTA : CÓDIGO : C x P Otros Gastos - Proveedores FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.57.01 HABER SALDO 01 - 12 P/R notas de débito 16 F 0.00 6.75 6.75 01 - 12 P/R pago notas de débito 17 F 6.75 0.00 0.00 01 - 29 P/R renovación Póliza de Fidelidad 40 F 0.00 404.99 404.99 01 - 30 P/R pagos a proveedores 42 F 404.99 0.00 0.00 Flujo de Enero 411.74 411.74 Acumulado a Enero 411.74 411.74 CUENTA : FECHA 01 - 29 CÓDIGO : C x P Otros Gastos - Fisco IR DETALLE AS TM DEBE 213.57.02 HABER SALDO 0.00 0.04 Flujo de Enero 0.00 0.04 Acumulado a Enero 0.00 0.04 P/R renovación Póliza de Fidelidad CUENTA : 40 F CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 0.04 0.04 213.63.01 HABER SALDO 01 - 14 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 19 F 0.00 13,857.26 13,857.26 01 - 17 P/R pagos a proveedores 21 F 13,857.26 0.00 0.00 Flujo de Enero 13,857.26 13,857.26 Acumulado a Enero 13,857.26 13,857.26 CUENTA : FECHA 01 - 14 CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR DETALLE AS TM DEBE 213.63.02 HABER 0.00 139.97 Flujo de Enero 0.00 139.97 Acumulado a Enero 0.00 139.97 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 19 F 0.00 SALDO 139.97 139.97 280 CUENTA : CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 100% FECHA DETALLE AS TM DEBE 213.81.01 HABER SALDO 01 - 28 P/R planilla consumo telefónico 37 F 0.00 38.35 38.35 01 - 29 P/R renovación Póliza de Fidelidad 40 F 0.00 48.60 86.95 01 - 30 P/R pagos a proveedores 42 F 86.95 0.00 0.00 Flujo de Enero 86.95 86.95 Acumulado a Enero 86.95 86.95 CUENTA : CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 70% FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.81.03 HABER SALDO 01 - 10 P/R recepción de formularios 14 F 0.00 28.98 28.98 01 - 14 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 19 F 0.00 285.60 314.58 01 - 17 P/R pagos a proveedores 21 F 314.58 0.00 0.00 Flujo de Enero 314.58 314.58 Acumulado a Enero 314.58 314.58 CUENTA : CÓDIGO : C x P IVA - Fisco 30% FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.81.04 HABER SALDO 01 - 10 P/R recepción de formularios 14 F 0.00 12.42 12.42 01 - 14 P/R existencias C.I. # 364,365 y 366 19 F 0.00 122.40 134.82 Flujo de Enero 0.00 134.82 Acumulado a Enero 0.00 134.82 CUENTA : FECHA DETALLE 01 - 05 P/R reclasificación obligaciones años anteriores 01 - 07 P/R pagos agua potable y años anteriores AS TM DEBE 213.83 HABER SALDO 7 F 0.00 6,280.00 6,280.00 10 F 6,280.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 6,280.00 6,280.00 Acumulado a Enero 6,280.00 6,280.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Años Anteriores 134.82 CÓDIGO : Cuentas por Pagar Años Anteriores DETALLE AS TM DEBE 0.00 224.83 HABER SALDO 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 7,280.00 7,280.00 01 - 05 P/R reclasificación obligaciones años anteriores 7 F 6,280.00 0.00 1,000.00 281 Flujo de Enero 6,280.00 7,280.00 Acumulado a Enero 6,280.00 7,280.00 CUENTA : CÓDIGO : Patrimonio Gobierno Central FECHA DETALLE AS TM DEBE 1,000.00 611.01 HABER SALDO 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 163,076.05 163,076.05 01 - 02 P/R disminución del resultado ejercicio anterior 2 J 4,210.00 0.00 158,866.05 01 - 22 P/R disminución de bienes no considerados 27 J 95.00 0.00 158,771.05 01 - 22 P/R incorporación de bienes como Activos 29 J 0.00 800.00 159,571.05 Flujo de Enero 4,305.00 163,876.05 Acumulado a Enero 4,305.00 163,876.05 CUENTA : FECHA 01 - 11 CÓDIGO : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles DETALLE AS TM DEBE 611.99 HABER SALDO 0.00 392,000.00 Flujo de Enero 0.00 392,000.00 Acumulado a Enero 0.00 392,000.00 P/R donación del Gobierno de Japón CUENTA : 15 J CÓDIGO : Resultados Ejercicios Anteriores FECHA DETALLE AS TM DEBE 159,571.05 392,000.00 392,000.00 618.01 HABER SALDO 01 - 01 P/R Estado de Situación Inicial 1 A 4,210.00 0.00 4,210.00 01 - 02 P/R disminución del resultado ejercicio anterior 2 J 0.00 4,210.00 0.00 Flujo de Enero 4,210.00 4,210.00 Acumulado a Enero 4,210.00 4,210.00 CUENTA : FECHA 01 - 19 DETALLE P/R participación en Impuestos Consumos 01 - 19 AS TM DEBE 621.03.01 HABER SALDO 0.00 14,000.00 Flujo de Enero 0.00 14,000.00 Acumulado a Enero 0.00 14,000.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Al Consumo de Cigarrillos 23 F CÓDIGO : Al Consumo de Cerveza DETALLE P/R participación en Impuestos Consumos AS 23 TM F DEBE 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 621.03.02 HABER 6,500.00 SALDO 6,500.00 282 Flujo de Enero 0.00 6,500.00 Acumulado a Enero 0.00 6,500.00 CUENTA : FECHA 01 - 19 DETALLE P/R participación en Impuestos Consumos HABER SALDO 0.00 1,000.00 Acumulado a Enero 0.00 1,000.00 23 F CÓDIGO : Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos DETALLE P/R participación en Impuestos Consumos AS TM DEBE HABER 0.00 3,500.00 3,500.00 Acumulado a Enero 0.00 3,500.00 F CÓDIGO : Otros No Especificados DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 166.09 Acumulado a Enero 0.00 166.09 CUENTA : F CÓDIGO : Transferencias del Gobierno Central FECHA DETALLE P/R asignación para Programa Maternidad AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 58,000.00 Acumulado a Enero 0.00 58,000.00 CUENTA : CÓDIGO : Del Sector Privado no Financiero FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER 259,000.00 Flujo de Enero 0.00 259,000.00 Acumulado a Enero 0.00 259,000.00 25 F 58,000.00 58,000.00 626.22.04 0.00 P/R donación certificados AGD 166.09 SALDO 58,000.00 F 166.09 626.21.01 0.00 35 3,500.00 SALDO 166.09 38 3,500.00 625.24.99 0.00 P/R aporte de los Funcionarios caucionados 1,000.00 SALDO 0.00 23 1,000.00 621.03.04 Flujo de Enero FECHA 01 - 21 DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 - 27 TM 1,000.00 FECHA 01 - 29 AS 621.03.03 0.00 CUENTA : 01 - 19 CÓDIGO : Al Consumo de Bebidas Gaseosas 6,500.00 SALDO 259,000.00 259,000.00 283 CUENTA : FECHA 01 - 03 DETALLE SALDO 0.00 223,238.00 Acumulado a Enero 0.00 223,238.00 4 F CÓDIGO : Remuneraciones Unificadas DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 3,177.59 0.00 Acumulado a Enero 3,177.59 0.00 F CÓDIGO : Salarios Unificados DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 1,035.86 0.00 Acumulado a Enero 1,035.86 0.00 F CÓDIGO : Aporte Patronal FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 393.96 0.00 Acumulado a Enero 393.96 0.00 CUENTA : F CÓDIGO : Agua Potable FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 29.96 0.00 Acumulado a Enero 29.96 0.00 CUENTA : F CÓDIGO : Energía Eléctrica DETALLE AS TM DEBE HABER 393.96 SALDO 0.00 6 393.96 634.01.01 29.96 P/R planilla por elconsumo de agua potable 1,035.86 SALDO 0.00 33 1,035.86 633.06.01 393.96 P/R rol de pagos mes de Enero 3,177.59 SALDO 0.00 33 3,177.59 633.01.06 1,035.86 P/R rol de pagos mes de Enero 223,238.00 SALDO 0.00 33 223,238.00 633.01.05 3,177.59 P/R rol de pagos mes de Enero CUENTA : FECHA HABER Flujo de Enero FECHA 01 - 04 DEBE 223,238.00 CUENTA : 01 - 27 TM 626.31.01 0.00 FECHA 01 - 27 AS P/R transferencia del Tesoro Nacional CUENTA : 01 - 27 CÓDIGO : Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 29.96 29.96 634.01.04 SALDO 284 01 - 18 P/R planilla de consumo de energía eléctrica 289.26 0.00 Flujo de Enero 289.26 0.00 Acumulado a Enero 289.26 0.00 CUENTA : DETALLE DEBE HABER 0.00 Acumulado a Enero 367.50 0.00 37 F CÓDIGO : Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 345.00 0.00 Acumulado a Enero 345.00 0.00 F CÓDIGO : Comisiones Bancarias DETALLE AS TM DEBE HABER 6.75 0.00 0.00 Acumulado a Enero 6.75 0.00 CUENTA : F CÓDIGO : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 45,000.00 0.00 Acumulado a Enero 45,000.00 0.00 CUENTA : F CÓDIGO : Bienes Recibidos en Comodato FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 18,000.00 0.00 Acumulado a Enero 18,000.00 0.00 A 45,000.00 SALDO 0.00 1 45,000.00 911.13 18,000.00 P/R Estado de Situación Inicial 6.75 SALDO 0.00 30 6.75 635.07.06 45,000.00 P/R costo negoción certificados AGD 345.00 SALDO 6.75 16 345.00 635.04.03 Flujo de Enero P/R notas de débito 367.50 SALDO 0.00 14 367.50 634.02.04 345.00 P/R recepción de formularios 289.26 SALDO 367.50 FECHA 01 - 01 TM Flujo de Enero CUENTA : 01 - 25 AS 289.26 634.01.05 0.00 FECHA 01 - 12 CÓDIGO : 367.50 P/R planilla consumo telefónico CUENTA : 01 - 10 F Telecomunicaciones FECHA 01 - 28 22 18,000.00 18,000.00 285 CUENTA : FECHA 01 - 22 DETALLE TM DEBE 911.17 HABER SALDO 475.00 0.00 Flujo de Enero 475.00 0.00 Acumulado a Enero 475.00 0.00 28 O CÓDIGO : Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 18,000.00 Acumulado a Enero 0.00 18,000.00 A CÓDIGO : Responsabilidad por Bienes no Depreciables FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER 475.00 Flujo de Enero 0.00 475.00 Acumulado a Enero 0.00 475.00 28 O 18,000.00 18,000.00 921.17 0.00 P/R bienes sujetos a control administrativo 475.00 SALDO 18,000.00 1 475.00 921.13 0.00 P/R Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 - 22 AS P/R bienes sujetos a control administrativo CUENTA : 01 - 01 CÓDIGO : Bienes no Depreciables SALDO 475.00 475.00 286 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 111 DISPONIBLES 11101 Cajas Recaudadoras 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 34,309.00 0.00 1,026,743.96 530,546.57 1,061,052.96 530,546.57 230.00 0.00 126,080.00 126,310.00 126,310.00 31,679.00 0.00 434,948.00 25,160.61 466,627.00 DEUDOR ACREEDOR 530,506.39 0.00 126,310.00 0.00 0.00 25,160.61 441,466.39 0.00 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 2,400.00 0.00 206,715.96 209,075.96 209,115.96 209,075.96 40.00 0.00 1111501 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 2,400.00 0.00 184,310.00 186,710.00 186,710.00 186,710.00 0.00 0.00 1111502 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 0.00 0.00 22,405.96 22,365.96 22,405.96 22,365.96 40.00 0.00 11135 Otros Documentos por Efectivizar 0.00 0.00 259,000.00 170,000.00 259,000.00 170,000.00 89,000.00 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 11201 Anticipo a Servidores Públicos 300.00 0.00 566.09 400.00 866.09 400.00 466.09 0.00 0.00 0.00 566.09 400.00 566.09 400.00 166.09 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 11213 Fondos de Reposición 0.00 0.00 566.09 400.00 566.09 400.00 166.09 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 567,020.44 566,484.09 567,020.44 566,484.09 536.35 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 1131101 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 1131102 Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 1131103 Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1131104 Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos l h li Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 11315 0.00 0.00 223,238.00 223,238.00 223,238.00 223,238.00 0.00 0.00 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00 0.00 166.09 166.09 166.09 166.09 0.00 0.00 11328 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 0.00 0.00 317,000.00 317,000.00 317,000.00 317,000.00 0.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 536.35 0.00 536.35 0.00 536.35 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 536.35 0.00 536.35 0.00 536.35 0.00 11383 Ctas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 287 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 124 DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR DEUDORES FINANCIEROS 1,380.00 0.00 FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 1,080.00 1,380.00 1,080.00 300.00 0.00 12483 Cuentas por Cobrar Años anteriores 1,380.00 0.00 0.00 1,080.00 1,380.00 1,080.00 300.00 0.00 125 Cargos Diferidos 0.00 0.00 405.03 0.00 405.03 0.00 405.03 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0.00 0.00 405.03 0.00 405.03 0.00 405.03 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 0.00 0.00 405.03 0.00 405.03 0.00 405.03 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 12,797.00 0.00 0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 12,797.00 0.00 0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1310107 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, d bli Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 3,830.00 0.00 0.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00 0.00 1310111 5,317.00 0.00 0.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00 0.00 132 l i Existencias para Producción y Ventas 16,575.45 0.00 25,997.23 0.00 42,572.68 0.00 42,572.68 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 8,398.34 0.00 8,398.34 0.00 8,398.34 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 8,398.34 0.00 8,398.34 0.00 8,398.34 0.00 13207 16,575.45 0.00 17,598.89 0.00 34,174.34 0.00 34,174.34 0.00 1320708 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para d i Existencias de Instrumental Médico Menor 1,438.00 0.00 940.00 0.00 2,378.00 0.00 2,378.00 0.00 1320709 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 11,118.45 0.00 4,238.89 0.00 15,357.34 0.00 15,357.34 0.00 1320710 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 4,019.00 0.00 12,420.00 0.00 16,439.00 0.00 16,439.00 0.00 141 BIENES DE ADMINISTRACION 100,784.60 0.00 383,680.00 2,975.00 484,464.60 2,975.00 481,489.60 0.00 14101 Bienes Muebles 143,883.00 0.00 383,300.00 475.00 527,183.00 475.00 526,708.00 0.00 1410103 Mobiliarios 72,150.00 0.00 0.00 475.00 72,150.00 475.00 71,675.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 60,000.00 0.00 383,300.00 0.00 443,300.00 0.00 443,300.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00 0.00 0.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 96,426.00 0.00 0.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00 0.00 288 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS 1410301 Terrenos 30,534.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 65,892.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada 0.00 139,524.40 1419902 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias 0.00 37,258.40 0.00 1419903 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 0.00 53,178.00 380.00 1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 0.00 43,000.00 1419907 0.00 6,088.00 213 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. f i CUENTAS POR PAGAR 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS 0.00 30,534.00 0.00 0.00 380.00 2,500.00 SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 30,534.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00 0.00 380.00 142,024.40 0.00 141,644.40 0.00 0.00 37,258.40 0.00 37,258.40 0.00 380.00 53,178.00 0.00 52,798.00 0.00 2,500.00 0.00 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 6,088.00 0.00 6,088.00 0.00 70,120.61 71,864.49 70,120.61 71,864.49 0.00 1,743.88 0.00 3,147.90 4,607.41 3,147.90 4,607.41 0.00 1,459.51 2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 3,147.90 3,147.90 3,147.90 3,147.90 0.00 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 25.32 0.00 25.32 0.00 25.32 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 0.00 1,022.19 0.00 1,022.19 0.00 1,022.19 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 2135105 C x P Gastos en Personal - Sindicato 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 52.00 0.00 52.00 2135106 C x P Gastos en Personal - Multas 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 1,022.18 1,031.72 1,022.18 1,031.72 0.00 9.54 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 1,022.18 1,022.18 1,022.18 1,022.18 0.00 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 9.54 0.00 9.54 0.00 9.54 21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 2135601 C x P Bienes y Servicios 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 411.74 411.78 411.74 411.78 0.00 0.04 2135701 C x P Otros Gastos - Proveedores 0.00 0.00 411.74 411.74 411.74 411.74 0.00 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 13,857.26 13,997.23 13,857.26 13,997.23 0.00 139.97 289 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 2136301 DENOMINACIÓN C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS 13,857.26 13,857.26 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 13,857.26 13,857.26 DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 0.00 0.00 0.00 139.97 0.00 139.97 0.00 139.97 21381 C x P IVA 0.00 0.00 401.53 536.35 401.53 536.35 0.00 134.82 2138101 C x P IVA - Proveedor 100% 0.00 0.00 86.95 86.95 86.95 86.95 0.00 0.00 2138103 C x P IVA - Proveedor 70% 0.00 0.00 314.58 314.58 314.58 314.58 0.00 0.00 2138104 C x P IVA - Fisco 30% 0.00 0.00 0.00 134.82 0.00 134.82 0.00 134.82 21383 C x P Años Anteriores 0.00 0.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 0.00 0.00 224 Financieros 0.00 7,280.00 6,280.00 0.00 6,280.00 7,280.00 0.00 1,000.00 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 7,280.00 6,280.00 0.00 6,280.00 7,280.00 0.00 1,000.00 611 Patrimonio Público 0.00 163,076.05 4,305.00 392,800.00 4,305.00 555,876.05 0.00 551,571.05 61101 Patrimonio Gobierno Central 0.00 163,076.05 4,305.00 800.00 4,305.00 163,876.05 0.00 159,571.05 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 392,000.00 0.00 392,000.00 0.00 392,000.00 618 Resultados de Ejercicios 4,210.00 0.00 0.00 4,210.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 4,210.00 0.00 0.00 4,210.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 62103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 6210301 Al Consumo de Cigarrillos 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 6210302 Al Consumo de Cerveza 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 6210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00 166.09 0.00 166.09 62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00 166.09 0.00 166.09 6252499 Otros No Especificados 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00 166.09 0.00 166.09 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 540,238.00 0.00 540,238.00 0.00 540,238.00 290 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS 62621 Transferencias de Capital del Sector Público 0.00 0.00 0.00 6262101 Transferencias del Gobierno Central 0.00 0.00 62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 0.00 0.00 6262204 Del Sector Privado no Financiero 0.00 62631 Aporte Fiscal Corriente 0.00 6263101 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 0.00 633 REMUNERACIONES 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 259,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,607.41 0.00 0.00 SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 223,238.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 223,238.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 0.00 4,607.41 0.00 4,607.41 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59 0.00 6330106 Salarios Unificados 0.00 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 1,031.72 0.00 1,031.72 0.00 1,031.72 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 686.72 0.00 686.72 0.00 686.72 0.00 6340101 Agua Potable 0.00 0.00 29.96 0.00 29.96 0.00 29.96 0.00 6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 289.26 0.00 289.26 0.00 289.26 0.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 367.50 0.00 367.50 0.00 367.50 0.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 345.00 0.00 345.00 0.00 345.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 345.00 0.00 345.00 0.00 345.00 0.00 635 Gastos Financieros y Otros 0.00 0.00 45,006.75 0.00 45,006.75 0.00 45,006.75 0.00 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 6350403 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y l 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 291 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN DEUDOR 911 Cuentas de Orden Deudoras 18,000.00 91113 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00 91117 Bienes no Depreciables 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 475.00 0.00 18,475.00 0.00 18,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 18,000.00 0.00 475.00 0.00 18,475.00 0.00 18,475.00 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 475.00 327,880.45 327,880.45 2,136,239.24 2,136,239.24 2,464,119.69 2,464,119.69 1,279,838.42 1,279,838.42 TOTALES Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 292 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 0.00 0.00 RESULTADO DE OPERACION 19,354.12 0.00 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 25,000.00 0.00 6210301 Al Consumo de Cigarrillos 14,000.00 0.00 6210302 Al Consumo de Cerveza 6,500.00 0.00 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.00 0.00 6210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.00 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS -4,213.45 0.00 Remuneraciones Unificadas -3,177.59 0.00 6330106 Salarios Unificados -1,035.86 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -393.96 0.00 Aporte Patronal -393.96 0.00 63401 Servicios Básicos -686.72 0.00 6340101 Agua Potable -29.96 0.00 Energía Eléctrica -289.26 0.00 6340105 Telecomunicaciones -367.50 0.00 63402 Servicios Generales -345.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -345.00 0.00 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros -6.75 0.00 6350403 Comisiones Bancarias RESULTADO DE EXPLOTACION 62103 6210303 6330105 6330601 6340104 -6.75 0.00 540,238.00 0.00 Transferencias de Capital del Sector Público 58,000.00 0.00 Transferencias del Gobierno Central 58,000.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS NETAS 62621 6262101 62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 6262204 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.00 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 223,238.00 0.00 RESULTADO FINANCIERO -45,000.00 0.00 Intereses en Títulos y Valores -45,000.00 0.00 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -45,000.00 0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS 166.09 0.00 Otros Ingresos No Clasificados 166.09 0.00 Otros No Especificados 166.09 0.00 514,758.21 0.00 62631 6263101 63507 6350706 62524 6252499 RESULTADO DEL EJERCICIO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 293 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 1,069,073.14 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 530,506.39 0.00 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 441,466.39 0.00 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 40.00 0.00 1111502 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 40.00 0.00 11135 Otros Documentos por Efectivizar 89,000.00 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 466.09 0.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 166.09 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 166.09 0.00 11213 Fondos de Reposición 300.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 300.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 536.35 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 536.35 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 536.35 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 42,572.68 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 8,398.34 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 8,398.34 0.00 13207 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 34,174.34 0.00 1320708 Existencias de Instrumental Médico Menor 2,378.00 0.00 1320709 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 15,357.34 0.00 1320710 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 16,439.00 0.00 LARGO PLAZO 124 DEUDORES FINANCIEROS 300.00 0.00 12483 Cuentas por Cobrar Años anteriores 300.00 0.00 FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 481,489.60 0.00 14101 Bienes Muebles 526,708.00 0.00 1410103 Mobiliarios 71,675.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 443,300.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 96,426.00 0.00 1410301 Terrenos 30,534.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 65,892.00 0.00 294 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior -141,644.40 0.00 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias -37,258.40 0.00 1419903 Depreciación Acumulada - Mobiliarios -52,798.00 0.00 1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos -45,500.00 0.00 1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos -6,088.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada 1419902 OTROS 125 Cargos Diferidos 405.03 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 405.03 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 405.03 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 12,797.00 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 12,797.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00 0.00 1310107 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica 3,830.00 0.00 1310111 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter 5,317.00 0.00 2,743.88 0.00 2 PASIVOS CORRIENTES 213 CUENTAS POR PAGAR 1,743.88 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 1,459.51 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 25.32 0.00 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 1,022.19 0.00 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 60.00 0.00 2135105 C x P Gastos en Personal - Sindicato 52.00 0.00 2135106 C x P Gastos en Personal - Multas 300.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 9.54 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 9.54 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.04 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.04 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 139.97 0.00 2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 139.97 0.00 21381 C x P IVA 134.82 0.00 2138104 C x P IVA - Fisco 30% 134.82 0.00 1,000.00 0.00 LARGO PLAZO 224 Financieros 295 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 22483 6 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,000.00 0.00 PATRIMONIO 1,066,329.26 0.00 611 Patrimonio Público 551,571.05 0.00 61101 Patrimonio Gobierno Central 159,571.05 0.00 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 392,000.00 0.00 618 Resultados de Ejercicios 514,758.21 0.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 514,758.21 0.00 1,069,073.14 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 911 Cuentas de Orden Deudoras 18,475.00 0.00 91113 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00 0.00 91117 Bienes no Depreciables 475.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 18,475.00 0.00 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00 0.00 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 475.00 0.00 Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 296 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Enero del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN FUENTES CORRIENTES 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 11315 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos USOS CORRIENTES Año Vigente Año Anterior 248,404.09 0.00 25,000.00 0.00 223,238.00 0.00 166.09 0.00 49,581.82 0.00 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 3,147.90 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 1,022.18 0.00 45,000.00 0.00 411.74 0.00 21356 C x P Gastos Financieros 21357 C x P Otros Gastos 11328 21363 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 198,822.27 0.00 FUENTES DE CAPITAL 317,000.00 0.00 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 317,000.00 0.00 USOS DE CAPITAL 13,857.26 0.00 C x P Bienes y Servicios de Producción 13,857.26 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 303,142.74 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 501,965.01 0.00 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11383 21381 21383 11101 11103 11115 11135 11201 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO USOS DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar de Años Anteriores C x P IVA C x P Años Anteriores VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Otros Documentos por Efectivizar Anticipo a Servidores Públicos SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Año Vigente Año Anterior 0.00 0.00 0.00 -5,601.53 1,080.00 401.53 6,280.00 -496,363.48 230.00 -409,787.39 2,360.00 -89,000.00 -166.09 -501,965.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 297 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 15 17 19 51 53 56 57 58 28 63 71 73 78 84 36 37 97 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS APORTE FISCAL CORRIENTE RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION TRANSFERENCIA PARA INVERSION ACTIVOS DE LARGA DURACION SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO FINANCIAMIENTO INTERNO PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR 258,624.25 162,116.04 25,000.00 2,678,864.42 1,000.00 300.00 2,284,707.06 598,417.00 45,000.00 8,786.20 1,817.42 187,177.03 455,019.49 100,000.00 59,534.43 271,391.09 5,000.00 225,000.00 -205,906.03 1,380.00 24,629.00 7,280.00 18,729.00 0.00 3,606,933.20 3,606,933.20 0.00 Ejecución Desviación 25,000.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00 166.09 4,607.41 1,031.72 45,000.00 411.78 0.00 197,353.18 317,000.00 13,997.23 0.00 0.00 0.00 0.00 303,002.77 0.00 0.00 0.00 0.00 500,355.95 233,624.25 162,116.04 25,000.00 2,455,626.42 1,000.00 133.91 2,280,099.65 597,385.28 0.00 8,374.42 1,817.42 -10,176.15 138,019.49 86,002.77 59,534.43 271,391.09 5,000.00 225,000.00 -508,908.80 1,380.00 24,629.00 7,280.00 18,729.00 -500,355.95 565,404.09 65,048.14 500,355.95 3,041,529.11 3,541,885.06 -500,355.95 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 298 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION 132000001 INGRESOS CORRIENTES 1320000011 Asignación Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 3,125,904.71 0.00 3,125,904.71 248,404.09 2,877,500.62 IMPUESTOS 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 132000001103 Al Consumo de Bienes y Servicios 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 132000001103010000 Al Consumo de Cigarrillos 69,213.25 0.00 69,213.25 14,000.00 55,213.25 132000001103020000 Al Consumo de Cerveza 86,317.86 0.00 86,317.86 6,500.00 79,817.86 132000001103030000 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 19,318.53 0.00 19,318.53 1,000.00 18,318.53 132000001103040000 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 30,749.84 0.00 30,749.84 3,500.00 27,249.84 132000001103050000 Al Consumo de Bienes Suntuarios 53,024.77 0.00 53,024.77 0.00 53,024.77 1320000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 132000001301 Tasas Generales 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 132000001301080000 Prestación de Servicios 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 1320000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 132000001402 Venta de Productos y Materiales 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 132000001402050000 De Insumos Médicos 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 132000001402990000 Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 1320000015 APORTE FISCAL CORRIENTE 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 132000001501 Aporte Fiscal Corriente 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 132000001501010000 Del Gobierno Central 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 1320000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 132000001701 Rentas de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 299 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION 132000001701990000 Intereses por Otras Operaciones 1320000019 Asignación Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 OTROS INGRESOS 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000001904 Otros no Operacionales 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000001904990000 Otros no Especificados 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000002 INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 317,000.00 138,019.49 1320000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 317,000.00 138,019.49 132000002801 Transferencias de Capital del Sector Público 196,019.49 0.00 196,019.49 58,000.00 138,019.49 132000002801010000 Del Gobierno Central 138,019.49 0.00 138,019.49 58,000.00 80,019.49 132000002801040000 Entidades del Gobierno Central 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 132000002802 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 132000002802040000 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 132000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 0.00 26,009.00 0.00 26,009.00 1320000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 132000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 132000003605010000 De Cuentas por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 1320000037 FINANCIAMIENTO INTERNO 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 132000003701 Saldos en Caja y Bancos 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 132000003701020000 De Fondos de Autogestión 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 3,606,933.20 0.00 3,606,933.20 565,404.09 3,041,529.11 TOTALES: 300 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 301 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Enero del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000005 GASTOS CORRIENTES 2,938,727.68 0.00 2,938,727.68 51,050.91 2,887,676.77 51,050.91 2,887,676.77 13200000G000000000051 GASTOS EN PERSONAL 2,284,707.06 0.00 2,284,707.06 4,607.41 2,280,099.65 4,607.41 2,280,099.65 13200000G00000000005101 Remuneraciones Básicas 1,664,470.68 0.00 1,664,470.68 4,213.45 1,660,257.23 4,213.45 1,660,257.23 13200000G00000000005101050000 Remuneraciones Unificadas 925,437.60 0.00 925,437.60 3,177.59 922,260.01 3,177.59 922,260.01 13200000G00000000005101060000 Salarios Unificados 739,033.08 0.00 739,033.08 1,035.86 737,997.22 1,035.86 737,997.22 13200000G00000000005102 Remuneraciones Complementarias 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 13200000G00000000005102030000 Décimo Tercer Sueldo 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 13200000G00000000005102040000 Décimo Cuarto Sueldo 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 13200000G00000000005105 Remuneraciones Temporales 118,604.92 0.00 118,604.92 0.00 118,604.92 0.00 118,604.92 13200000G00000000005105070000 Honorarios 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 13200000G00000000005105100000 Servicios Personales por Contrato 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 13200000G00000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 323,460.15 0.00 323,460.15 393.96 323,066.19 393.96 323,066.19 13200000G00000000005106010000 Aporte Patronal 79,104.12 0.00 79,104.12 393.96 78,710.16 393.96 78,710.16 13200000G00000000005106020000 Fondo de Reserva 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 13200000G00000000005106030000 Jubilación Patronal 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 13200000G000000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 598,417.00 0.00 598,417.00 1,031.72 597,385.28 1,031.72 597,385.28 13200000G00000000005301 Servicios Básicos 77,000.00 0.00 77,000.00 686.72 76,313.28 686.72 76,313.28 13200000G00000000005301010000 Agua Potable 17,000.00 0.00 17,000.00 29.96 16,970.04 29.96 16,970.04 13200000G00000000005301040000 Energía Eléctrica 35,000.00 0.00 35,000.00 289.26 34,710.74 289.26 34,710.74 302 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Enero del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000005301050000 Telecomunicaciones 25,000.00 0.00 25,000.00 367.50 24,632.50 367.50 24,632.50 13200000G00000000005302 Servicios Generales 21,980.00 0.00 21,980.00 345.00 21,635.00 345.00 21,635.00 13200000G00000000005302040000 Impresión, Reproducción y Publicación 6,000.00 0.00 6,000.00 345.00 5,655.00 345.00 5,655.00 13200000G00000000005302070000 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 13200000G00000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00 0.00 20,400.00 13200000G00000000005303010000 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 13200000G00000000005303030000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00 0.00 14,400.00 13200000G00000000005304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 13200000G00000000005304040000 Maquinarias y Equipos 26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 0.00 26,789.00 13200000G00000000005305 Arrendamientos de Bienes 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 13200000G00000000005305020000 Edificios, Locales y Residencias 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 0.00 17,200.00 13200000G00000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 435,048.00 0.00 435,048.00 0.00 435,048.00 0.00 435,048.00 13200000G00000000005308030000 Combustibles y Lubricantes 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 13200000G00000000005308040000 Materiales de Oficina 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 13200000G00000000005308050000 Materiales de Aseo 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 13200000G00000000005308080000 Instrumental Médico Menor 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 13200000G00000000005308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 13200000G00000000005308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médicos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 13200000G00000000005308110000 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 303 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Enero del 2005 Asignación Inicial A 13200000G00000000005308990000 Otros de Uso y Consumo 13200000G000000000056 Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 GASTOS FINANCIEROS 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G00000000005601 Títulos y Valores en Circulación 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G00000000005601060000 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G000000000057 OTROS GASTOS 8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 13200000G00000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 13200000G00000000005702010000 Seguros 3,500.00 0.00 3,500.00 405.03 3,094.97 405.03 3,094.97 13200000G00000000005702030000 Comisiones Bancarias 5,286.20 0.00 5,286.20 6.75 5,279.45 6.75 5,279.45 13200000G000000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 13200000G00000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 13200000G00000000005801020000 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 13200000G00000000006 GASTOS DE PRODUCCION 100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 13200000G000000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 13200000G00000000006308 Bienes de Uso y Consumo de Producción 30,000.00 0.00 30,000.00 5,598.89 24,401.11 5,598.89 24,401.11 13200000G00000000006308080000 Instrumental Médico Menor 10,000.00 0.00 10,000.00 940.00 9,060.00 940.00 9,060.00 13200000G00000000006308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.00 4,238.89 5,761.11 4,238.89 5,761.11 13200000G00000000006308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 10,000.00 0.00 10,000.00 420.00 9,580.00 420.00 9,580.00 13200000G00000000006312 Adquisición de Productos Terminados 70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 13200000G00000000006312990000 Otros Productos Terminados 70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 304 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Enero del 2005 Asignación Inicial A 13200000G00000000007 GASTOS DE INVERSION 13200000G000000000071 Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 335,925.52 0.00 335,925.52 0.00 335,925.52 0.00 335,925.52 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 13200000G00000000007105 Remuneraciones Temporales 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 13200000G00000000007105070000 Honorarios 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 0.00 59,534.43 13200000G000000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 271,391.09 0.00 271,391.09 0.00 271,391.09 0.00 271,391.09 13200000G00000000007302 Servicios Generales 8,842.39 0.00 8,842.39 0.00 8,842.39 0.00 8,842.39 13200000G00000000007302010000 Transporte de Personal 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 13200000G00000000007302070000 Difusión, Información y Publicidad 3,842.39 0.00 3,842.39 0.00 3,842.39 0.00 3,842.39 13200000G00000000007304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G00000000007304040000 Maquinarias y Equipos 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G00000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 232,548.70 0.00 232,548.70 0.00 232,548.70 0.00 232,548.70 13200000G00000000007308080000 Instrumental Médico Menor 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 13200000G00000000007308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 177,548.70 0.00 177,548.70 0.00 177,548.70 0.00 177,548.70 13200000G00000000007308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G000000000078 TRANSFERENCIA PARA INVERSION 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 13200000G00000000007801 Transferencia para Inversión al Sector Público 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 13200000G00000000007801010000 Al Gobierno Central 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 13200000G00000000008 GASTOS DE CAPITAL 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 13200000G000000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 305 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Denominación Partida 31 de Enero del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000008401 Bienes Muebles 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 13200000G00000000008401040000 Maquinarias y Equipos 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 13200000G00000000008401050000 Vehículos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 13200000G00000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G000000000097 PASIVO CIRCULANTE 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G00000000009701 Deuda Flotante 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G00000000009701010000 De Cuentas por Pagar 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 TOTALES: Dr. Edwin Martínez DIRECTOR 3,599,653.20 0.00 Dr. Edison Sotomayor CONTADOR 3,599,653.20 65,048.14 3,534,605.06 65,048.14 3,534,605.06 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 306 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 01 113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 626.21.01 Transferencias del Gobierno Central Desde: A S T M 45 F 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 27,000.00 27,000.00 2801010000 Del Gobierno Central 27,000.00 -- P/R asignación Programa de Vacunación -46 02 - 01 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 113.28 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital F 27,000.00 27,000.00 -- P/R transferencia # 4650 -47 02 - 03 F 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 2.45 213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 8.82 213.81.06 29.40 245.00 5304040000 Maquinarias y Equipos 245.00 5302040000 Impresión, Reproducción y Publicación 450.00 242.55 C x P IVA - Fisco 70% 20.58 -- P/R reparación de central telefónica -02 - 05 48 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% F 54.00 450.00 450.00 54.00 -- P/R recepción de Especies Fiscales -- 307 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 05 Desde: A S T M 49 O 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 911.07.01 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 911.07.02 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 911.07.03 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 10,000.00 911.07.04 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 7,000.00 DENOMINACIÓN DEVENG. 4,800.00 3,000.00 921.07.01 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 921.07.02 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 4,800.00 921.07.03 Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 10,000.00 921.07.04 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 7,000.00 3,000.00 -- P/R Especies en Control Administrativo -02 - 06 50 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 27,000.00 27,000.00 -- P/R transferencia # 24354 -02 - 07 51 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.08.03 Combustibles y Lubricantes 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% F 18.00 150.00 5308030000 Combustibles y Lubricantes 150.00 150.00 18.00 -- P/R consumo de combustible -02 - 08 52 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 1,740.37 1,740.37 -- P/R transferencia #12232 -- 308 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 08 Desde: A S T M 53 F 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 112.01.02 Anticipos por Viáticos y Subsistencias 213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 213.51.05 C x P Gastos en Personal - Sindicato 213.51.06 C x P Gastos en Personal - Multas 300.00 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 842.55 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 72.00 213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 8.82 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos DENOMINACIÓN DEVENG. 405.00 60.00 52.00 1,740.37 -- P/R pagos a proveedores -54 02 - 09 F 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 152.32.07 Difusión, Información y Publicidad 216.00 213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 1,782.00 213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 18.00 213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 1,800.00 7302070000 Difusión, Información y Publicidad 7308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,800.00 64.80 151.20 -- P/R difusión del Programa de Vacunación -55 02 - 09 J 152.98.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación -- P/R el gasto institucional -- 131.03.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 14,850.00 213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 150.00 631.51.01 02 - 09 1,800.00 1,800.00 56 F 15,000.00 15,000.00 -- P/R adquisición de vacunas -- 309 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 02 - 09 152.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 611.01 Patrimonio Gobierno Central 131.03.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos Desde: A S T M 57 J 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG. 13,500.00 1,500.00 15,000.00 -- P/R consumo de vacunas y donación -58 02 - 09 631.51.01 J 152.98.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación -- P/R el gasto institucional -- 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 152.15.07 Honorarios 213.71.01 C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido 213.71.02 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 480.00 213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 216.00 213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 504.00 02 - 09 13,500.00 13,500.00 59 F 720.00 6,000.00 7105070000 Honorarios 6,000.00 7302010000 Transporte de Personal 1,500.00 5,520.00 -- P/R honorario personal contratado -60 02 - 09 J 152.98.01 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación -- P/R el gasto institucional -- 152.32.01 Trasporte de personal 213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 1,485.00 213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 15.00 631.51.01 02 - 09 6,000.00 6,000.00 61 F 1,500.00 -- P/R servicio transporte de personal recibido -- 310 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 09 631.51.01 152.98.01 Desde: A S T M 62 J Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación -- P/R el gasto institucional -- 152.92.01 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 1,500.00 J 152.15.07 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Vacunación Honorarios 152.32.01 Trasporte de personal 1,500.00 152.32.07 Difusión, Información y Publicidad 1,800.00 152.38.09 Hasta: 1,500.00 63 02 - 09 01/Feb/2005 22,800.00 6,000.00 Medicinas y Productos Farmacéuticos 13,500.00 -- P/R la acumulación de costos Programa Vacunación 02 - 09 64 152.98.01 152.92.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Vacunación -- P/R liquidación programa de vacunación -- 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 02 - 09 J 22,800.00 22,800.00 65 F 23,917.80 23,917.80 -- P/R transferencia # 846532 -02 - 09 66 213.71.01 C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido 213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos F 5,520.00 18,117.00 280.80 23,917.80 -- P/R pagos proveedores Programa de Vacunación -- 311 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 02 - 09 636.09.01 Al Gobierno Central 213.78.01 C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud Desde: A S T M 67 F 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 1,764.00 DENOMINACIÓN 7801010000 Al Gobierno Central 60.00 5303010000 Pasajes al Interior 405.00 5303030000 Viáticos y Subsistencias en el Interior DEVENG. 1,764.00 1,764.00 -- P/R devolución al Ministerio de Salud -02 - 09 68 213.78.01 111.03 F C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud 1,764.00 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 1,764.00 -- P/R transferencia del Banco Central -02 - 12 69 634.03.01 Pasajes al Interior 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores F 60.00 405.00 465.00 -- P/R liquidación de viáticos -02 - 12 70 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 112.01.02 Anticipos por Viáticos y Subsistencias F 405.00 405.00 -- P/R liquidación de anticipos de viáticos -71 02 - 13 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 212.03 Fondos de Terceros F 168.00 168.00 -- P/R devolución cheque de Petrocomercial -72 02 - 13 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos F 168.00 168.00 -- P/R transferencia al Banco Central -73 02 - 14 213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 1,022.19 1,022.19 -- P/R pagos al IESS a través del SPI -- 312 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 02 - 15 113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 213.81.07 C x P - Fisco 100% 624.02.05 Ventas de Insumos Médicos 624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios Desde: A S T M 74 F 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 2,670.00 80.40 80.40 670.00 1402050000 2,000.00 1402990000 De Insumos Médicos Otras Ventas de Productos y Materiales 670.00 2,000.00 -- P/R venta de medicinas e insumos médicos -75 02 - 15 111.01 Cajas Recaudadoras 113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. F 2,750.40 2,670.00 80.40 -- P/R recaudación venta medicinas e insumos médicos -02 - 15 76 638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.05.99.009 Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product Farmac -- P/R costo de ventas -- 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras 02 - 16 J 2,500.00 2,500.00 77 F 2,750.40 2,750.40 -- P/R depósito # 7345 -02 - 17 78 F 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 17.50 213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 12.60 C x P IVA - Fisco 70% 29.40 213.81.06 42.00 350.00 5305020000 Edificios, Locales y Residencias 350.00 332.50 -- P/R arriendo pagado por adelantado -- 313 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 18 113.17 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 625.01.99 Intereses por Otras Operaciones Desde: A S T M 79 F 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 6.00 6.00 1701990000 Intereses por Otras Operaciones 6.00 -- P/R intereses ganados en el Banco -80 02 - 18 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 113.17 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas F 6.00 6.00 -- P/R pago de intereses -81 02 - 18 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 6.00 6.00 -- P/R transferencia a la cuenta "T" -82 02 - 20 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 2,750.40 2,750.40 -- P/R transferencia a la cuenta "T" -83 02 - 23 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 309.69 309.69 -- P/R transferencia #1232 -84 02 - 23 F 213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 25.32 213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 139.97 213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 134.82 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 9.54 0.04 309.69 -- P/R pagos declaraciones al SRI -- 314 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA Desde: CUENTA CÓDIGO 02 - 25 A S T M 85 J 01/Feb/2005 Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 133.38.08 Instrumental Médico Menor 133.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,346.00 133.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,650.00 132.07.08 Existencias de Instrumental Médico Menor 132.07.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,346.00 132.07.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,650.00 DENOMINACIÓN DEVENG. 849.00 849.00 -- P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega -86 02 - 27 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 573.10 573.10 -- P/R transferencia para realizar pagos -87 02 - 27 F 212.03 Fondos de Terceros 168.00 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 392.50 213.81.05 C x P IVA - Proveedor 30% 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 12.60 573.10 -- P/R pagos a proveedores -88 02 - 28 635.04.01 Seguros 125.31.01 Prepagos de Seguros J 33.75 33.75 -- P/R amortización proporcional del seguro -- TOTALES 292,010.86 292,010.86 315 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" MAYOR GENERAL CUENTA : CÓDIGO : Cajas Recaudadoras FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero DEBE 111.01 HABER SALDO 126,310.00 126,310.00 0.00 02 - 15 P/R recaudación venta medicinas e insumos 75 F 2,750.40 0.00 2,750.40 02 - 16 P/R depósito # 7345 77 F 0.00 2,750.40 0.00 2,750.40 2,750.40 129,060.40 129,060.40 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : CÓDIGO : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 111.03 HABER SALDO 466,627.00 25,160.61 441,466.39 02 - 06 P/R transferencia # 24354 50 F 27,000.00 0.00 468,466.39 02 - 08 P/R transferencia #12232 52 F 0.00 1,740.37 466,726.02 02 - 09 P/R transferencia # 846532 65 F 0.00 23,917.80 442,808.22 02 - 09 P/R transferencia del Banco Central 68 F 0.00 1,764.00 441,044.22 02 - 13 P/R transferencia al Banco Central 72 F 168.00 0.00 441,212.22 02 - 14 P/R pagos al IESS a través del SPI 73 F 0.00 1,022.19 440,190.03 02 - 18 P/R transferencia a la cuenta "T" 81 F 6.00 0.00 440,196.03 02 - 20 P/R transferencia a la cuenta "T" 82 F 2,750.40 0.00 442,946.43 02 - 23 P/R transferencia #1232 83 F 0.00 309.69 442,636.74 02 - 27 P/R transferencia para realizar pagos 86 F 0.00 573.10 442,063.64 29,924.40 29,327.15 496,551.40 54,487.76 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : CÓDIGO : Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero 02 - 01 P/R transferencia # 4650 46 F DEBE 442,063.64 111.15.01 HABER SALDO 186,710.00 186,710.00 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 02 - 06 P/R transferencia # 24354 50 F 0.00 27,000.00 0.00 02 - 16 P/R depósito # 7345 77 F 2,750.40 0.00 2,750.40 02 - 18 P/R pago de intereses 80 F 6.00 0.00 2,756.40 02 - 18 P/R transferencia a la cuenta "T" 81 F 0.00 6.00 2,750.40 02 - 20 P/R transferencia a la cuenta "T" 82 F 0.00 2,750.40 0.00 29,756.40 29,756.40 216,466.40 216,466.40 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero 0.00 316 CUENTA : CÓDIGO : Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero DEBE 111.15.02 HABER 22,405.96 SALDO 22,365.96 40.00 02 - 08 P/R transferencia #12232 52 F 1,740.37 0.00 1,780.37 02 - 08 P/R pagos a proveedores 53 F 0.00 1,740.37 40.00 02 - 09 P/R transferencia # 846532 65 F 23,917.80 0.00 23,957.80 02 - 09 P/R pagos proveedores Programa de 66 F 0.00 23,917.80 40.00 02 - 13 P/R devolución cheque de Petrocomercial 71 F 168.00 0.00 208.00 02 - 13 P/R transferencia al Banco Central 72 F 0.00 168.00 40.00 02 - 23 P/R transferencia #1232 83 F 309.69 0.00 349.69 02 - 23 P/R pagos declaraciones al SRI 84 F 0.00 309.69 40.00 02 - 27 P/R transferencia para realizar pagos 86 F 573.10 0.00 613.10 02 - 27 P/R pagos a proveedores 87 F 0.00 573.10 40.00 Flujo de Febrero 26,708.96 26,708.96 Acumulado a Febrero 49,114.92 49,074.92 CUENTA : CÓDIGO : Otros Documentos por Efectivizar FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : 259,000.00 DETALLE AS TM Acumulado a Febrero DEBE DETALLE HABER TM DEBE 89,000.00 112.01.01 HABER SALDO 400.00 CÓDIGO : AS SALDO 170,000.00 566.09 Anticipos por Viáticos y Subsistencias FECHA 111.35 CÓDIGO : Anticipos de Sueldos FECHA CUENTA : DEBE 40.00 166.09 112.01.02 HABER SALDO 02 - 08 P/R pagos a proveedores 53 F 405.00 0.00 405.00 02 - 12 P/R liquidación de anticipos de viáticos 70 F 0.00 405.00 0.00 Flujo de Febrero 405.00 405.00 Acumulado a Febrero 405.00 405.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Fondos Reposición - Caja Chica DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE DETALLE AS TM DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 112.13.01 HABER 300.00 0.00 HABER 300.00 113.11.01 SALDO 317 Acumulado a Febrero CUENTA : 14,000.00 CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE 6,500.00 AS TM 1,000.00 DETALLE AS TM Acumulado a Febrero DEBE 3,500.00 DETALLE AS TM DEBE SALDO 6,500.00 0.00 113.11.03 HABER SALDO 1,000.00 0.00 113.11.04 HABER SALDO 3,500.00 CÓDIGO : Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios FECHA HABER CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos FECHA CUENTA : DEBE 0.00 113.11.02 CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas FECHA 14,000.00 0.00 113.14 HABER SALDO 02 - 15 P/R venta de medicinas e insumos médicos 74 F 2,670.00 0.00 2,670.00 02 - 15 P/R recaudación venta medicinas e insumos 75 F 0.00 2,670.00 0.00 Flujo de Febrero 2,670.00 2,670.00 Acumulado a Febrero 2,670.00 2,670.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 223,238.00 FECHA DETALLE 113.15 HABER AS TM DEBE SALDO 223,238.00 CÓDIGO : Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 113.17 HABER SALDO 02 - 18 P/R intereses ganados en el Banco 79 F 6.00 0.00 6.00 02 - 18 P/R pago de intereses 80 F 0.00 6.00 0.00 Flujo de Febrero 6.00 6.00 Acumulado a Febrero 6.00 6.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos DETALLE Acumulado a Febrero AS TM DEBE 166.09 0.00 113.19 HABER 166.09 SALDO 0.00 318 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar Transferencias de Capital FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero DEBE 113.28 HABER SALDO 317,000.00 317,000.00 0.00 02 - 01 P/R asignación Programa de Vacunación 45 F 27,000.00 0.00 27,000.00 02 - 01 P/R transferencia # 4650 46 F 0.00 27,000.00 0.00 27,000.00 27,000.00 344,000.00 344,000.00 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar IVA SRI FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 113.81.01 HABER SALDO 536.35 0.00 536.35 02 - 03 P/R reparación de central telefónica 47 F 29.40 0.00 565.75 02 - 05 P/R recepción de Especies Fiscales 48 F 54.00 0.00 619.75 02 - 07 P/R consumo de combustible 51 F 18.00 0.00 637.75 02 - 09 P/R difusión del Programa de Vacunación 54 F 216.00 0.00 853.75 02 - 09 P/R honorario personal contratado 59 F 720.00 0.00 1,573.75 02 - 17 P/R arriendo pagado por adelantado 78 F 42.00 0.00 1,615.75 Flujo de Febrero 1,079.40 0.00 Acumulado a Febrero 1,615.75 0.00 CUENTA : CÓDIGO : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. FECHA DETALLE AS TM DEBE 1,615.75 113.81.02 HABER SALDO 02 - 15 P/R venta de medicinas e insumos médicos 74 F 80.40 0.00 80.40 02 - 15 P/R recaudación venta medicinas e insumos 75 F 0.00 80.40 0.00 Flujo de Febrero 80.40 80.40 Acumulado a Febrero 80.40 80.40 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Ctas por Cobrar de Años Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE 1,080.00 DETALLE Acumulado a Febrero AS TM DEBE 1,380.00 113.83 HABER SALDO 1,080.00 CÓDIGO : Cuentas por Cobrar Años anteriores 0.00 0.00 124.83 HABER 1,080.00 SALDO 300.00 319 CUENTA : CÓDIGO : Prepagos de Seguros FECHA DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Enero 02 - 28 P/R amortización proporcional del seguro 88 J Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE AS TM DETALLE DETALLE 371.28 0.00 33.75 405.03 33.75 DEBE AS TM DEBE TM FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero FECHA DETALLE AS DEBE 3,830.00 131.01.11 HABER SALDO 0.00 CÓDIGO : TM SALDO 0.00 5,317.00 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,250.00 131.01.07 HABER CÓDIGO : DEBE SALDO 0.00 3,830.00 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y i 2,400.00 131.01.05 HABER CÓDIGO : DEBE SALDO 0.00 1,250.00 AS 371.28 131.01.04 HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : 33.75 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y bli FECHA CUENTA : 0.00 2,400.00 Acumulado a Febrero CUENTA : 405.03 Existencias de Materiales de Aseo FECHA SALDO 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : HABER 405.03 Existencias de Materiales de Oficina FECHA 125.31.01 5,317.00 131.03.09 HABER SALDO 02 - 09 P/R adquisición de vacunas 56 F 15,000.00 0.00 15,000.00 02 - 09 P/R consumo de vacunas y donación 57 J 0.00 15,000.00 0.00 Flujo de Febrero 15,000.00 15,000.00 Acumulado a Febrero 15,000.00 15,000.00 CUENTA : FECHA Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico DETALLE Acumulado a Febrero AS TM DEBE 1,410.00 CÓDIGO : 0.00 132.05.99.008 HABER SALDO 0.00 1,410.00 320 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero 02 - 15 P/R costo de ventas 76 J Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE AS TM Acumulado a Febrero DETALLE AS TM 85 J Acumulado a Febrero DETALLE P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega AS TM 85 J Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE AS TM Acumulado a Enero P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega 85 J Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : 3,858.34 0.00 2,500.00 6,358.34 2,500.00 CÓDIGO : DEBE DETALLE TM SALDO 0.00 HABER SALDO 2,378.00 0.00 2,378.00 0.00 849.00 1,529.00 0.00 849.00 2,378.00 849.00 DEBE HABER SALDO 15,357.34 0.00 15,357.34 0.00 1,346.00 14,011.34 0.00 1,346.00 15,357.34 1,346.00 CÓDIGO : DEBE HABER SALDO 16,439.00 0.00 16,439.00 0.00 1,650.00 14,789.00 0.00 1,650.00 16,439.00 1,650.00 DEBE 14,789.00 133.38.08 HABER SALDO Flujo de Febrero 849.00 0.00 Acumulado a Febrero 849.00 0.00 J 14,011.34 132.07.10 0.00 85 1,529.00 132.07.09 849.00 P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega 630.00 132.07.08 CÓDIGO : AS 3,858.34 132.05.99.010 HABER DEBE Instrumental Médico Menor FECHA 02 - 25 2,500.00 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico FECHA 02 - 25 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 - 25 6,358.34 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos FECHA SALDO 0.00 CÓDIGO : Flujo de Febrero CUENTA : HABER 630.00 Acumulado a Enero P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega 132.05.99.009 6,358.34 Existencias de Instrumental Médico Menor FECHA 02 - 25 DEBE Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de b i FECHA CUENTA : CÓDIGO : 849.00 849.00 321 CUENTA : FECHA 02 - 25 DETALLE AS TM HABER SALDO 0.00 Flujo de Febrero 1,346.00 0.00 Acumulado a Febrero 1,346.00 0.00 85 J CÓDIGO : Materiales para Laboratorio y Uso Médico FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 1,650.00 0.00 Acumulado a Febrero 1,650.00 0.00 J CÓDIGO : Mobiliarios FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE TM Acumulado a Febrero DETALLE AS TM Acumulado a Febrero FECHA AS TM Acumulado a Febrero DEBE DETALLE Acumulado a Febrero AS TM DEBE 65,892.00 SALDO 0.00 CÓDIGO : 11,733.00 141.03.01 HABER 30,534.00 Edificios, Locales y Residencias SALDO 0.00 CÓDIGO : 443,300.00 141.01.07 HABER 11,733.00 Terrenos DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : 71,675.00 141.01.04 HABER 443,300.00 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos FECHA CUENTA : DEBE 1,650.00 SALDO 475.00 CÓDIGO : AS 1,650.00 141.01.03 HABER 72,150.00 Maquinarias y Equipos FECHA CUENTA : DEBE 1,346.00 SALDO 0.00 85 1,346.00 133.38.10 1,650.00 P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega CUENTA : FECHA DEBE 133.38.09 1,346.00 P/R egresos # 5897, 5898 y 5899 de bodega CUENTA : 02 - 25 CÓDIGO : Medicinas y Productos Farmacéuticos 30,534.00 141.03.02 HABER SALDO 0.00 65,892.00 322 CUENTA : FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE 0.00 AS TM 380.00 DETALLE AS TM Acumulado a Febrero DEBE 0.00 FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero DEBE 0.00 FECHA DETALLE AS TM DEBE SALDO 53,178.00 52,798.00 141.99.04 HABER SALDO 45,500.00 45,500.00 141.99.07 HABER SALDO 6,088.00 CÓDIGO : Honorarios 37,258.40 141.99.03 HABER CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos SALDO 37,258.40 CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos FECHA CUENTA : DEBE 141.99.02 HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Depreciación Acumulada - Mobiliarios FECHA CUENTA : CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias 6,088.00 152.15.07 HABER SALDO 02 - 09 P/R honorario personal contratado 59 F 6,000.00 0.00 6,000.00 02 - 09 P/R la acumulación de costos Programa 63 J 0.00 6,000.00 0.00 Flujo de Febrero 6,000.00 6,000.00 Acumulado a Febrero 6,000.00 6,000.00 CUENTA : CÓDIGO : Trasporte de personal FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 152.32.01 HABER SALDO 02 - 09 P/R servicio transporte de personal recibido 61 F 1,500.00 0.00 1,500.00 02 - 09 P/R la acumulación de costos Programa 63 J 0.00 1,500.00 0.00 Flujo de Febrero 1,500.00 1,500.00 Acumulado a Febrero 1,500.00 1,500.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Difusión, Información y Publicidad DETALLE AS TM DEBE 0.00 152.32.07 HABER SALDO 02 - 09 P/R difusión del Programa de Vacunación 54 F 1,800.00 0.00 1,800.00 02 - 09 P/R la acumulación de costos Programa 63 J 0.00 1,800.00 0.00 323 Flujo de Febrero 1,800.00 1,800.00 Acumulado a Febrero 1,800.00 1,800.00 CUENTA : CÓDIGO : Medicinas y Productos Farmacéuticos FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 152.38.09 HABER SALDO 02 - 09 P/R consumo de vacunas y donación 57 J 13,500.00 0.00 13,500.00 02 - 09 P/R la acumulación de costos Programa 63 J 0.00 13,500.00 0.00 Flujo de Febrero 13,500.00 13,500.00 Acumulado a Febrero 13,500.00 13,500.00 CUENTA : CÓDIGO : Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Vacunación FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 152.92.01 HABER SALDO 02 - 09 P/R la acumulación de costos Programa 63 J 22,800.00 0.00 22,800.00 02 - 09 P/R liquidación programa de vacunación 64 J 0.00 22,800.00 0.00 Flujo de Febrero 22,800.00 22,800.00 Acumulado a Febrero 22,800.00 22,800.00 CUENTA : CÓDIGO : Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 152.98.01 HABER SALDO 02 - 09 P/R el gasto institucional 55 J 0.00 1,800.00 1,800.00 02 - 09 P/R el gasto institucional 58 J 0.00 13,500.00 15,300.00 02 - 09 P/R el gasto institucional 60 J 0.00 6,000.00 21,300.00 02 - 09 P/R el gasto institucional 62 J 0.00 1,500.00 22,800.00 02 - 09 P/R liquidación programa de vacunación 64 J 22,800.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 22,800.00 22,800.00 Acumulado a Febrero 22,800.00 22,800.00 CUENTA : CÓDIGO : Fondos de Terceros FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 212.03 HABER SALDO 02 - 13 P/R devolución cheque de Petrocomercial 71 F 0.00 168.00 168.00 02 - 27 P/R pagos a proveedores 87 F 168.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 168.00 168.00 Acumulado a Febrero 168.00 168.00 0.00 324 CUENTA : CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Nómina FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 3,147.90 DETALLE AS TM DEBE SALDO 25.32 0.00 0.00 Flujo de Febrero 25.32 0.00 Acumulado a Febrero 25.32 25.32 P/R pagos declaraciones al SRI 84 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.51.03 HABER SALDO 0.00 1,022.19 1,022.19 1,022.19 0.00 0.00 Flujo de Febrero 1,022.19 0.00 Acumulado a Febrero 1,022.19 1,022.19 P/R pagos al IESS a través del SPI CUENTA : 73 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.51.04 HABER SALDO 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 60.00 0.00 Acumulado a Febrero 60.00 60.00 Acumulado a Enero P/R pagos a proveedores CUENTA : 53 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Sindicato FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.51.05 HABER SALDO 0.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 52.00 0.00 Acumulado a Febrero 52.00 52.00 Acumulado a Enero P/R pagos a proveedores CUENTA : 53 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Multas FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.51.06 HABER SALDO 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 300.00 0.00 Acumulado a Febrero 300.00 300.00 Acumulado a Enero 02 - 08 HABER 25.32 Acumulado a Enero 02 - 08 213.51.02 25.32 FECHA 02 - 08 0.00 0.00 CUENTA : 02 - 14 SALDO 3,147.90 CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 - 23 HABER C x P Gastos en Personal - Fisco IR FECHA 213.51.01 P/R pagos a proveedores 53 F 0.00 325 CUENTA : CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero DEBE 213.53.01 HABER SALDO 1,022.18 1,022.18 0.00 02 - 03 P/R reparación de central telefónica 47 F 0.00 242.55 242.55 02 - 05 P/R recepción de Especies Fiscales 48 F 0.00 450.00 692.55 02 - 07 P/R consumo de combustible 51 F 0.00 150.00 842.55 02 - 08 P/R pagos a proveedores 53 F 842.55 0.00 0.00 02 - 12 P/R liquidación de viáticos 69 F 0.00 465.00 465.00 02 - 12 P/R liquidación de anticipos de viáticos 70 F 405.00 0.00 60.00 02 - 17 P/R arriendo pagado por adelantado 78 F 0.00 332.50 392.50 02 - 27 P/R pagos a proveedores 87 F 392.50 0.00 0.00 Flujo de Febrero 1,640.05 1,640.05 Acumulado a Febrero 2,662.23 2,662.23 CUENTA : CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR FECHA DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Enero 0.00 213.53.02 HABER SALDO 0.00 9.54 9.54 02 - 03 P/R reparación de central telefónica 47 F 0.00 2.45 11.99 02 - 17 P/R arriendo pagado por adelantado 78 F 0.00 17.50 29.49 02 - 23 P/R pagos declaraciones al SRI 84 F 9.54 0.00 19.95 Flujo de Febrero 9.54 19.95 Acumulado a Febrero 9.54 29.49 CUENTA : CÓDIGO : C x P Bienes y Servicios FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE 45,000.00 AS TM TM SALDO 411.74 CÓDIGO : AS 0.00 213.57.01 HABER 411.74 DEBE 0.00 213.57.02 HABER SALDO 0.00 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 Flujo de Febrero 0.04 0.00 Acumulado a Febrero 0.04 0.04 Acumulado a Enero 02 - 23 DEBE C x P Otros Gastos - Fisco IR DETALLE SALDO 45,000.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA 213.56.01 HABER C x P Otros Gastos - Proveedores FECHA CUENTA : DEBE 19.95 P/R pagos declaraciones al SRI 84 F 0.00 326 CUENTA : CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 13,857.26 DETALLE AS TM DEBE SALDO 13,857.26 CÓDIGO : 0.00 213.63.02 HABER SALDO 0.00 139.97 139.97 139.97 0.00 0.00 Flujo de Febrero 139.97 0.00 Acumulado a Febrero 139.97 139.97 Acumulado a Enero 02 - 23 HABER C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR FECHA 213.63.01 P/R pagos declaraciones al SRI CUENTA : 84 F CÓDIGO : C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.71.01 HABER SALDO 02 - 09 P/R honorario personal contratado 59 F 0.00 5,520.00 5,520.00 02 - 09 P/R pagos proveedores Programa de 66 F 5,520.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 5,520.00 5,520.00 Acumulado a Febrero 5,520.00 5,520.00 CUENTA : FECHA 02 - 09 DETALLE AS TM DEBE 213.71.02 HABER SALDO 0.00 480.00 Flujo de Febrero 0.00 480.00 Acumulado a Febrero 0.00 480.00 P/R honorario personal contratado CUENTA : 59 F CÓDIGO : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores FECHA 02 - 09 CÓDIGO : C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta DETALLE AS TM P/R difusión del Programa de Vacunación 54 F DEBE 0.00 480.00 480.00 213.73.01 HABER SALDO 0.00 1,782.00 1,782.00 02 - 09 P/R adquisición de vacunas 56 F 0.00 14,850.00 16,632.00 02 - 09 P/R servicio transporte de personal recibido 61 F 0.00 1,485.00 18,117.00 02 - 09 P/R pagos proveedores Programa de 66 F 18,117.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 18,117.00 18,117.00 Acumulado a Febrero 18,117.00 18,117.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta DETALLE AS TM DEBE HABER 0.00 213.73.02 SALDO 327 02 - 09 P/R difusión del Programa de Vacunación 54 F 0.00 18.00 18.00 02 - 09 P/R adquisición de vacunas 56 F 0.00 150.00 168.00 02 - 09 P/R servicio transporte de personal recibido 61 F 0.00 15.00 183.00 Flujo de Febrero 0.00 183.00 Acumulado a Febrero 0.00 183.00 CUENTA : CÓDIGO : C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud FECHA DETALLE AS TM DEBE 183.00 213.78.01 HABER SALDO 02 - 09 P/R devolución al Ministerio de Salud 67 F 0.00 1,764.00 1,764.00 02 - 09 P/R transferencia del Banco Central 68 F 1,764.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 1,764.00 1,764.00 Acumulado a Febrero 1,764.00 1,764.00 CUENTA : CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 100% FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 213.81.01 HABER SALDO 86.95 86.95 0.00 02 - 05 P/R recepción de Especies Fiscales 48 F 0.00 54.00 54.00 02 - 07 P/R consumo de combustible 51 F 0.00 18.00 72.00 02 - 08 P/R pagos a proveedores 53 F 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 158.95 158.95 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 70% FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE DETALLE AS TM DEBE 02 - 03 213.81.04 HABER SALDO 134.82 134.82 134.82 0.00 0.00 Flujo de Febrero 134.82 0.00 Acumulado a Febrero 134.82 134.82 P/R pagos declaraciones al SRI CUENTA : FECHA 0.00 0.00 Acumulado a Enero 02 - 23 SALDO 314.58 CÓDIGO : C x P IVA - Fisco 30% FECHA 213.81.03 HABER 314.58 0.00 84 F CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 30% DETALLE P/R reparación de central telefónica AS 47 TM F DEBE 0.00 0.00 213.81.05 HABER SALDO 8.82 8.82 328 02 - 08 P/R pagos a proveedores 53 F 8.82 0.00 0.00 02 - 09 P/R difusión del Programa de Vacunación 54 F 0.00 64.80 64.80 02 - 09 P/R honorario personal contratado 59 F 0.00 216.00 280.80 02 - 09 P/R pagos proveedores Programa de 66 F 280.80 0.00 0.00 02 - 17 P/R arriendo pagado por adelantado 78 F 0.00 12.60 12.60 02 - 27 P/R pagos a proveedores 87 F 12.60 0.00 0.00 Flujo de Febrero 302.22 302.22 Acumulado a Febrero 302.22 302.22 CUENTA : CÓDIGO : C x P IVA - Fisco 70% FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.81.06 HABER SALDO 02 - 03 P/R reparación de central telefónica 47 F 0.00 20.58 20.58 02 - 09 P/R difusión del Programa de Vacunación 54 F 0.00 151.20 171.78 02 - 09 P/R honorario personal contratado 59 F 0.00 504.00 675.78 02 - 17 P/R arriendo pagado por adelantado 78 F 0.00 29.40 705.18 Flujo de Febrero 0.00 705.18 Acumulado a Febrero 0.00 705.18 CUENTA : FECHA 02 - 15 CÓDIGO : C x P - Fisco 100% DETALLE AS TM HABER SALDO 80.40 Flujo de Febrero 0.00 80.40 Acumulado a Febrero 0.00 80.40 FECHA 74 F CÓDIGO : C x P Años Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM DETALLE AS TM Acumulado a Enero P/R consumo de vacunas y donación 57 J SALDO 7,280.00 CÓDIGO : Patrimonio Gobierno Central DEBE 0.00 224.83 HABER 6,280.00 80.40 SALDO 6,280.00 DEBE 80.40 213.83 HABER CÓDIGO : Cuentas por Pagar Años Anteriores DETALLE CUENTA : DEBE 6,280.00 Acumulado a Febrero 02 - 09 213.81.07 0.00 P/R venta de medicinas e insumos médicos CUENTA : FECHA DEBE 705.18 1,000.00 611.01 HABER SALDO 4,305.00 163,876.05 159,571.05 1,500.00 0.00 158,071.05 329 Flujo de Febrero 1,500.00 0.00 Acumulado a Febrero 5,805.00 163,876.05 CUENTA : CÓDIGO : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : 0.00 DETALLE AS TM Acumulado a Febrero DETALLE 4,210.00 AS TM DETALLE 0.00 AS TM 0.00 DETALLE AS TM Acumulado a Febrero 0.00 DETALLE AS TM Acumulado a Febrero 02 - 15 DETALLE 0.00 4,210.00 TM DEBE HABER SALDO 14,000.00 HABER SALDO 6,500.00 HABER SALDO 1,000.00 HABER SALDO 3,500.00 HABER SALDO Acumulado a Febrero 0.00 670.00 CÓDIGO : AS TM DEBE 3,500.00 624.02.05 670.00 DETALLE 1,000.00 621.03.04 0.00 Ventas de Productos y Materiales Varios 6,500.00 621.03.03 Flujo de Febrero F 14,000.00 621.03.02 670.00 74 0.00 621.03.01 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 P/R venta de medicinas e insumos médicos CUENTA : FECHA DEBE Ventas de Insumos Médicos FECHA HABER CÓDIGO : Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos FECHA CUENTA : DEBE 392,000.00 618.01 CÓDIGO : Al Consumo de Bebidas Gaseosas FECHA CUENTA : DEBE SALDO 392,000.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Al Consumo de Cerveza FECHA HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Al Consumo de Cigarrillos FECHA 611.99 CÓDIGO : Resultados Ejercicios Anteriores FECHA CUENTA : DEBE 158,071.05 HABER 670.00 670.00 624.02.99 SALDO 330 02 - 15 P/R venta de medicinas e insumos médicos 0.00 2,000.00 Flujo de Febrero 0.00 2,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 2,000.00 CUENTA : F CÓDIGO : Intereses por Otras Operaciones FECHA 02 - 18 74 DETALLE AS TM DEBE 0.00 6.00 Acumulado a Febrero 0.00 6.00 F CÓDIGO : Otros No Especificados FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 0.00 DETALLE TM DEBE 6.00 SALDO 166.09 CÓDIGO : AS 6.00 625.24.99 HABER Transferencias del Gobierno Central FECHA 166.09 626.21.01 HABER SALDO 0.00 58,000.00 58,000.00 0.00 27,000.00 85,000.00 Flujo de Febrero 0.00 27,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 85,000.00 Acumulado a Enero P/R asignación Programa de Vacunación CUENTA : FECHA 45 F CÓDIGO : Del Sector Privado no Financiero DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM DEBE 0.00 DETALLE AS TM DEBE SALDO 259,000.00 259,000.00 626.31.01 HABER SALDO 223,238.00 CÓDIGO : Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación 85,000.00 626.22.04 HABER CÓDIGO : Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central DETALLE CUENTA : DEBE 0.00 Acumulado a Febrero FECHA SALDO Flujo de Febrero CUENTA : 02 - 01 HABER 6.00 79 2,000.00 625.01.99 0.00 P/R intereses ganados en el Banco 2,000.00 223,238.00 631.51.01 HABER SALDO 02 - 09 P/R el gasto institucional 55 J 1,800.00 0.00 1,800.00 02 - 09 P/R el gasto institucional 58 J 13,500.00 0.00 15,300.00 02 - 09 P/R el gasto institucional 60 J 6,000.00 0.00 21,300.00 02 - 09 P/R el gasto institucional 62 J 1,500.00 0.00 22,800.00 331 Flujo de Febrero 22,800.00 0.00 Acumulado a Febrero 22,800.00 0.00 CUENTA : CÓDIGO : Remuneraciones Unificadas FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE TM Acumulado a Febrero FECHA DETALLE TM FECHA DETALLE TM FECHA DETALLE TM FECHA DETALLE TM FECHA DETALLE AS DEBE 367.50 634.02.04 HABER SALDO 345.00 0.00 345.00 450.00 0.00 795.00 Flujo de Febrero 450.00 0.00 Acumulado a Febrero 795.00 0.00 P/R recepción de Especies Fiscales CUENTA : FECHA SALDO 0.00 CÓDIGO : TM 289.26 634.01.05 HABER 367.50 Acumulado a Enero 02 - 05 DEBE Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 29.96 634.01.04 HABER 289.26 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Telecomunicaciones SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 393.96 634.01.01 HABER 29.96 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Energía Eléctrica SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 1,035.86 633.06.01 HABER 393.96 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Agua Potable SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 3,177.59 633.01.06 HABER 1,035.86 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Aporte Patronal SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 633.01.05 HABER 3,177.59 Salarios Unificados FECHA CUENTA : DEBE 22,800.00 48 F CÓDIGO : Pasajes al Interior DETALLE AS TM DEBE HABER 795.00 634.03.01 SALDO 332 02 - 12 P/R liquidación de viáticos 60.00 0.00 Flujo de Febrero 60.00 0.00 Acumulado a Febrero 60.00 0.00 CUENTA : DETALLE DEBE HABER 0.00 Acumulado a Febrero 405.00 0.00 69 F CÓDIGO : Gastos en Maquinarias y Equipos DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 245.00 0.00 Acumulado a Febrero 245.00 0.00 F CÓDIGO : Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 350.00 0.00 Acumulado a Febrero 350.00 0.00 CUENTA : F CÓDIGO : Combustibles y Lubricantes FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 150.00 0.00 Acumulado a Febrero 150.00 0.00 CUENTA : F CÓDIGO : Seguros FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 33.75 0.00 Acumulado a Febrero 33.75 0.00 J 150.00 SALDO 0.00 88 150.00 635.04.01 33.75 P/R amortización proporcional del seguro 350.00 SALDO 0.00 51 350.00 634.08.03 150.00 P/R consumo de combustible 245.00 SALDO 0.00 78 245.00 634.05.02 350.00 P/R arriendo pagado por adelantado 405.00 SALDO 0.00 47 405.00 634.04.04 245.00 P/R reparación de central telefónica 60.00 SALDO 405.00 FECHA 02 - 28 TM Flujo de Febrero CUENTA : 02 - 07 AS 60.00 634.03.03 0.00 FECHA 02 - 17 CÓDIGO : 405.00 P/R liquidación de viáticos CUENTA : 02 - 03 F Viáticos y Subsistencias en el Interior FECHA 02 - 12 69 33.75 33.75 333 CUENTA : CÓDIGO : Comisiones Bancarias FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE AS TM Acumulado a Febrero 02 - 09 DETALLE TM DEBE HABER SALDO 1,764.00 0.00 Acumulado a Febrero 1,764.00 0.00 67 F CÓDIGO : Costo de Ventas de Productos y Materiales DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 2,500.00 0.00 Acumulado a Febrero 2,500.00 0.00 J CÓDIGO : Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 4,800.00 0.00 Acumulado a Febrero 4,800.00 0.00 CUENTA : O CÓDIGO : Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 3,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 3,000.00 0.00 O 4,800.00 SALDO 0.00 49 4,800.00 911.07.02 3,000.00 P/R Especies en Control Administrativo 2,500.00 SALDO 0.00 49 2,500.00 911.07.01 4,800.00 P/R Especies en Control Administrativo 1,764.00 SALDO 0.00 76 1,764.00 638.02 2,500.00 P/R costo de ventas 45,000.00 636.09.01 Flujo de Febrero CUENTA : 02 - 05 0.00 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 FECHA 02 - 05 HABER 45,000.00 6.75 635.07.06 1,764.00 P/R devolución al Ministerio de Salud CUENTA : 02 - 15 DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : Al Gobierno Central FECHA HABER 6.75 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores FECHA CUENTA : DEBE 635.04.03 3,000.00 3,000.00 334 CUENTA : FECHA 02 - 05 DETALLE AS TM SALDO Flujo de Febrero 10,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 10,000.00 0.00 49 O CÓDIGO : Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 7,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 7,000.00 0.00 O CÓDIGO : Bienes Recibidos en Comodato FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DETALLE AS TM Acumulado a Febrero DEBE FECHA DETALLE AS TM DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos HABER SALDO 4,800.00 Flujo de Febrero 0.00 4,800.00 Acumulado a Febrero 0.00 4,800.00 CUENTA : 49 O CÓDIGO : Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER 3,000.00 Flujo de Febrero 0.00 3,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 3,000.00 49 O 4,800.00 4,800.00 921.07.02 0.00 P/R Especies en Control Administrativo 475.00 921.07.01 0.00 P/R Especies en Control Administrativo 18,000.00 911.17 HABER 475.00 7,000.00 SALDO 0.00 CÓDIGO : 7,000.00 911.13 HABER 18,000.00 Bienes no Depreciables FECHA CUENTA : DEBE 10,000.00 SALDO 0.00 49 10,000.00 911.07.04 7,000.00 P/R Especies en Control Administrativo CUENTA : 02 - 05 HABER 0.00 FECHA 02 - 05 DEBE 911.07.03 10,000.00 P/R Especies en Control Administrativo CUENTA : 02 - 05 CÓDIGO : Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología SALDO 3,000.00 3,000.00 335 CUENTA : FECHA 02 - 05 DETALLE AS TM HABER SALDO 10,000.00 Flujo de Febrero 0.00 10,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 10,000.00 49 O CÓDIGO : Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 0.00 7,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 7,000.00 FECHA O CÓDIGO : Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 0.00 DETALLE Acumulado a Febrero AS TM DEBE 0.00 7,000.00 7,000.00 921.13 HABER SALDO 18,000.00 CÓDIGO : Responsabilidad por Bienes no Depreciables 10,000.00 SALDO 7,000.00 49 10,000.00 921.07.04 0.00 P/R Especies en Control Administrativo CUENTA : FECHA DEBE 921.07.03 0.00 P/R Especies en Control Administrativo CUENTA : 02 - 05 CÓDIGO : Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 18,000.00 921.17 HABER 475.00 SALDO 475.00 336 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 111 DISPONIBLES 11101 Cajas Recaudadoras 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 34,309.00 0.00 1,115,884.12 619,089.48 1,150,193.12 619,089.48 230.00 0.00 128,830.40 129,060.40 129,060.40 31,679.00 0.00 464,872.40 54,487.76 496,551.40 DEUDOR ACREEDOR 531,103.64 0.00 129,060.40 0.00 0.00 54,487.76 442,063.64 0.00 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 2,400.00 0.00 263,181.32 265,541.32 265,581.32 265,541.32 40.00 0.00 1111501 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 2,400.00 0.00 214,066.40 216,466.40 216,466.40 216,466.40 0.00 0.00 1111502 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 0.00 0.00 49,114.92 49,074.92 49,114.92 49,074.92 40.00 0.00 11135 Otros Documentos por Efectivizar 0.00 0.00 259,000.00 170,000.00 259,000.00 170,000.00 89,000.00 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 300.00 0.00 971.09 805.00 1,271.09 805.00 466.09 0.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 971.09 805.00 971.09 805.00 166.09 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 566.09 400.00 566.09 400.00 166.09 0.00 1120102 Anticipos por Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 405.00 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 597,856.24 596,240.49 597,856.24 596,240.49 1,615.75 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 1131101 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 1131102 Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 1131103 Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1131104 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 11314 Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos l h li Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 0.00 0.00 11315 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 0.00 0.00 223,238.00 223,238.00 223,238.00 223,238.00 0.00 0.00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00 0.00 166.09 166.09 166.09 166.09 0.00 0.00 11328 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 0.00 0.00 344,000.00 344,000.00 344,000.00 344,000.00 0.00 0.00 337 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 11381 DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 1,696.15 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS 80.40 1,696.15 SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR 80.40 1,615.75 ACREEDOR 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 1,615.75 0.00 1,615.75 0.00 1,615.75 0.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 80.40 80.40 80.40 80.40 0.00 0.00 11383 Ctas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 1,380.00 0.00 0.00 1,080.00 1,380.00 1,080.00 300.00 0.00 12483 Cuentas por Cobrar Años anteriores 1,380.00 0.00 0.00 1,080.00 1,380.00 1,080.00 300.00 0.00 125 Cargos Diferidos 0.00 0.00 405.03 33.75 405.03 33.75 371.28 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0.00 0.00 405.03 33.75 405.03 33.75 371.28 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 0.00 0.00 405.03 33.75 405.03 33.75 371.28 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 12,797.00 0.00 15,000.00 15,000.00 27,797.00 15,000.00 12,797.00 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 12,797.00 0.00 0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1310107 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, d bli Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 3,830.00 0.00 0.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00 0.00 1310111 5,317.00 0.00 0.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00 0.00 13103 l i Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 1310309 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 16,575.45 0.00 25,997.23 6,345.00 42,572.68 6,345.00 36,227.68 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 8,398.34 2,500.00 8,398.34 2,500.00 5,898.34 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 8,398.34 2,500.00 8,398.34 2,500.00 5,898.34 0.00 13207 16,575.45 0.00 17,598.89 3,845.00 34,174.34 3,845.00 30,329.34 0.00 1320708 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para d i Existencias de Instrumental Médico Menor 1,438.00 0.00 940.00 849.00 2,378.00 849.00 1,529.00 0.00 1320709 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 11,118.45 0.00 4,238.89 1,346.00 15,357.34 1,346.00 14,011.34 0.00 1320710 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 4,019.00 0.00 12,420.00 1,650.00 16,439.00 1,650.00 14,789.00 0.00 338 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 133 DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Inversiones en Productos en Proceso 0.00 0.00 3,845.00 13338 Bienes de Uso y Consumo de Producción 0.00 0.00 1333808 Instrumental Médico Menor 0.00 0.00 1333809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 1333810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 849.00 0.00 849.00 0.00 849.00 0.00 0.00 1,346.00 0.00 1,346.00 0.00 1,346.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 141 BIENES DE ADMINISTRACION 100,784.60 0.00 383,680.00 2,975.00 484,464.60 2,975.00 481,489.60 0.00 14101 Bienes Muebles 143,883.00 0.00 383,300.00 475.00 527,183.00 475.00 526,708.00 0.00 1410103 Mobiliarios 72,150.00 0.00 0.00 475.00 72,150.00 475.00 71,675.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 60,000.00 0.00 383,300.00 0.00 443,300.00 0.00 443,300.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00 0.00 0.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 96,426.00 0.00 0.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00 0.00 1410301 Terrenos 30,534.00 0.00 0.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 65,892.00 0.00 0.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada 0.00 139,524.40 380.00 2,500.00 380.00 142,024.40 0.00 141,644.40 1419902 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias 0.00 37,258.40 0.00 0.00 0.00 37,258.40 0.00 37,258.40 1419903 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 0.00 53,178.00 380.00 0.00 380.00 53,178.00 0.00 52,798.00 1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 0.00 43,000.00 0.00 2,500.00 0.00 45,500.00 0.00 45,500.00 1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. f i Inversión en Programas en Ejecución 0.00 6,088.00 0.00 0.00 0.00 6,088.00 0.00 6,088.00 0.00 0.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 0.00 0.00 152 15215 Remuneraciones Temporales 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1521507 Honorarios 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 15232 Servicios Generales 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 1523201 Trasporte de personal 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1523207 Difusión, Información y Publicidad 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 339 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 1523809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 15292 Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 1529201 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de i Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de i Depósitos de Terceros 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 212 0.00 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 0.00 0.00 21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 0.00 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 99,279.76 100,748.29 99,279.76 100,748.29 0.00 1,468.53 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 4,607.41 4,607.41 4,607.41 4,607.41 0.00 0.00 2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 3,147.90 3,147.90 3,147.90 3,147.90 0.00 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 25.32 25.32 25.32 25.32 0.00 0.00 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 1,022.19 1,022.19 1,022.19 1,022.19 0.00 0.00 15298 1529801 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2135105 C x P Gastos en Personal - Sindicato 0.00 0.00 52.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 2135106 C x P Gastos en Personal - Multas 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 2,671.77 2,691.72 2,671.77 2,691.72 0.00 19.95 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 2,662.23 2,662.23 2,662.23 2,662.23 0.00 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 9.54 29.49 9.54 29.49 0.00 19.95 21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 2135601 C x P Bienes y Servicios 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 411.78 411.78 411.78 411.78 0.00 0.00 2135701 C x P Otros Gastos - Proveedores 0.00 0.00 411.74 411.74 411.74 411.74 0.00 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 340 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 21363 DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 13,997.23 13,997.23 13,997.23 13,997.23 0.00 0.00 2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 13,857.26 13,857.26 13,857.26 13,857.26 0.00 0.00 2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 0.00 0.00 139.97 139.97 139.97 139.97 0.00 0.00 21371 C x P Gastos en Personal de Inversión 0.00 0.00 5,520.00 6,000.00 5,520.00 6,000.00 0.00 480.00 2137101 C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido 0.00 0.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 0.00 0.00 2137102 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.00 480.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 18,117.00 18,300.00 18,117.00 18,300.00 0.00 183.00 2137301 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 0.00 0.00 18,117.00 18,117.00 18,117.00 18,117.00 0.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 0.00 0.00 0.00 183.00 0.00 183.00 0.00 183.00 21378 C x P Transferencias de Inversión 0.00 0.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 2137801 C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud 0.00 0.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 21381 C x P IVA 0.00 0.00 910.57 1,696.15 910.57 1,696.15 0.00 785.58 2138101 C x P IVA - Proveedor 100% 0.00 0.00 158.95 158.95 158.95 158.95 0.00 0.00 2138103 C x P IVA - Proveedor 70% 0.00 0.00 314.58 314.58 314.58 314.58 0.00 0.00 2138104 C x P IVA - Fisco 30% 0.00 0.00 134.82 134.82 134.82 134.82 0.00 0.00 2138105 C x P IVA - Proveedor 30% 0.00 0.00 302.22 302.22 302.22 302.22 0.00 0.00 2138106 C x P IVA - Fisco 70% 0.00 0.00 0.00 705.18 0.00 705.18 0.00 705.18 2138107 C x P - Fisco 100% 0.00 0.00 0.00 80.40 0.00 80.40 0.00 80.40 21383 C x P Años Anteriores 0.00 0.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 0.00 0.00 224 Financieros 0.00 7,280.00 6,280.00 0.00 6,280.00 7,280.00 0.00 1,000.00 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 7,280.00 6,280.00 0.00 6,280.00 7,280.00 0.00 1,000.00 611 Patrimonio Público 0.00 163,076.05 5,805.00 392,800.00 5,805.00 555,876.05 0.00 550,071.05 61101 Patrimonio Gobierno Central 0.00 163,076.05 5,805.00 800.00 5,805.00 163,876.05 0.00 158,071.05 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 392,000.00 0.00 392,000.00 0.00 392,000.00 341 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 618 DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Resultados de Ejercicios 4,210.00 0.00 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS 4,210.00 4,210.00 SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR 4,210.00 0.00 ACREEDOR 0.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 4,210.00 0.00 0.00 4,210.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 62103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 6210301 Al Consumo de Cigarrillos 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 6210302 Al Consumo de Cerveza 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 6210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 6210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 2,670.00 0.00 2,670.00 0.00 2,670.00 62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 2,670.00 0.00 2,670.00 0.00 2,670.00 6240205 Ventas de Insumos Médicos 0.00 0.00 0.00 670.00 0.00 670.00 0.00 670.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 172.09 0.00 172.09 0.00 172.09 62501 Rentas de Inversiones 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6250199 Intereses por Otras Operaciones 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00 166.09 0.00 166.09 6252499 Otros No Especificados 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00 166.09 0.00 166.09 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 567,238.00 0.00 567,238.00 0.00 567,238.00 62621 Transferencias de Capital del Sector Público 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 6262101 Transferencias del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 6262204 Del Sector Privado no Financiero 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 62631 Aporte Fiscal Corriente 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 6263101 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 342 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 631 Inversiones Públicas 0.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 6315101 0.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 633 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de i REMUNERACIONES 0.00 0.00 4,607.41 0.00 4,607.41 0.00 4,607.41 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59 0.00 6330106 Salarios Unificados 0.00 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 2,691.72 0.00 2,691.72 0.00 2,691.72 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 686.72 0.00 686.72 0.00 686.72 0.00 6340101 Agua Potable 0.00 0.00 29.96 0.00 29.96 0.00 29.96 0.00 6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 289.26 0.00 289.26 0.00 289.26 0.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 367.50 0.00 367.50 0.00 367.50 0.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 795.00 0.00 795.00 0.00 795.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 795.00 0.00 795.00 0.00 795.00 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 465.00 0.00 465.00 0.00 465.00 0.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 405.00 0.00 405.00 0.00 405.00 0.00 63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 6340404 Gastos en Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 343 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 6340803 DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 150.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR 0.00 150.00 0.00 150.00 ACREEDOR 0.00 635 Gastos Financieros y Otros 0.00 0.00 45,040.50 0.00 45,040.50 0.00 45,040.50 0.00 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros 0.00 0.00 40.50 0.00 40.50 0.00 40.50 0.00 6350401 Seguros 0.00 0.00 33.75 0.00 33.75 0.00 33.75 0.00 6350403 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 6350706 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 636 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y l Transferencias Entregadas 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 63609 Transferencias para Inversión al Sector Público 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 6360901 Al Gobierno Central 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 911 Cuentas de Orden Deudoras 0.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 18,000.00 0.00 25,275.00 0.00 43,275.00 0.00 43,275.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 24,800.00 0.00 24,800.00 0.00 24,800.00 0.00 9110701 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 0.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 9110702 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 9110703 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 9110704 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 91113 Bienes Recibidos en Comodato 91117 Bienes no Depreciables 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 18,000.00 0.00 25,275.00 0.00 43,275.00 0.00 43,275.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 0.00 24,800.00 0.00 24,800.00 0.00 24,800.00 9210701 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 9210702 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 344 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 9210703 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN DEUDOR Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS 0.00 10,000.00 0.00 SALDOS FINALES CRÉDITOS 10,000.00 DEUDOR 0.00 ACREEDOR 10,000.00 9210704 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 475.00 327,880.45 327,880.45 2,428,250.10 2,428,250.10 2,756,130.55 2,756,130.55 1,332,539.07 1,332,539.07 TOTALES Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 345 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACION 62402 Venta de Productos y Materiales 6240205 Ventas de Insumos Médicos Año Vigente Año Anterior 170.00 0.00 2,670.00 0.00 670.00 0.00 2,000.00 0.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales -2,500.00 0.00 RESULTADO DE OPERACION -5,139.63 0.00 62103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 25,000.00 0.00 6210301 Al Consumo de Cigarrillos 14,000.00 0.00 Al Consumo de Cerveza 6,500.00 0.00 0.00 6210302 6210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.00 6210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.00 0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social -22,800.00 0.00 -22,800.00 0.00 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación 63301 REMUNERACIONES BASICAS -4,213.45 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas -3,177.59 0.00 6330106 Salarios Unificados -1,035.86 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -393.96 0.00 0.00 6330601 Aporte Patronal -393.96 63401 Servicios Básicos -686.72 0.00 6340101 Agua Potable -29.96 0.00 0.00 6340104 Energía Eléctrica -289.26 6340105 Telecomunicaciones -367.50 0.00 Servicios Generales -795.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -795.00 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -465.00 0.00 -60.00 0.00 0.00 63402 6340301 Pasajes al Interior 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior -405.00 63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones -245.00 0.00 Gastos en Maquinarias y Equipos -245.00 0.00 0.00 6340404 63405 Arrendamientos de Bienes -350.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -350.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -150.00 0.00 -150.00 0.00 6340803 Combustibles y Lubricantes 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros -40.50 0.00 6350401 Seguros -33.75 0.00 6350403 Comisiones Bancarias TRANSFERENCIAS NETAS -6.75 0.00 565,474.00 0.00 62621 Transferencias de Capital del Sector Público 85,000.00 0.00 6262101 Transferencias del Gobierno Central 85,000.00 0.00 62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 346 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 6262204 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 62631 Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.00 6263101 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 223,238.00 0.00 0.00 63609 Transferencias para Inversión al Sector Público -1,764.00 6360901 Al Gobierno Central -1,764.00 0.00 -44,994.00 0.00 RESULTADO FINANCIERO 62501 Rentas de Inversiones 6.00 6250199 Intereses por Otras Operaciones 6.00 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores -45,000.00 0.00 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -45,000.00 0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS 166.09 0.00 Otros Ingresos No Clasificados 166.09 0.00 Otros No Especificados 166.09 0.00 515,676.46 0.00 6350706 62524 6252499 RESULTADO DEL EJERCICIO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR 0.00 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 347 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 1,068,216.04 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 531,103.64 0.00 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 442,063.64 0.00 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 40.00 0.00 1111502 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 40.00 0.00 11135 Otros Documentos por Efectivizar 89,000.00 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 466.09 0.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 166.09 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 166.09 0.00 11213 Fondos de Reposición 300.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 300.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 1,615.75 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 1,615.75 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 1,615.75 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 36,227.68 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 5,898.34 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 5,898.34 0.00 13207 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 30,329.34 0.00 1320708 Existencias de Instrumental Médico Menor 1,529.00 0.00 1320709 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 14,011.34 0.00 1320710 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 14,789.00 0.00 LARGO PLAZO 124 DEUDORES FINANCIEROS 300.00 0.00 12483 Cuentas por Cobrar Años anteriores 300.00 0.00 FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 481,489.60 0.00 14101 Bienes Muebles 526,708.00 0.00 1410103 Mobiliarios 71,675.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 443,300.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 96,426.00 0.00 1410301 Terrenos 30,534.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 65,892.00 0.00 348 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior -141,644.40 0.00 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias -37,258.40 0.00 1419903 Depreciación Acumulada - Mobiliarios -52,798.00 0.00 1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos -45,500.00 0.00 1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos -6,088.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada 1419902 OTROS 125 Cargos Diferidos 371.28 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 371.28 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 371.28 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 12,797.00 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 12,797.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00 0.00 1310107 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica 3,830.00 0.00 1310111 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter 5,317.00 0.00 133 Inversiones en Productos en Proceso 3,845.00 0.00 13338 Bienes de Uso y Consumo de Producción 3,845.00 0.00 1333808 Instrumental Médico Menor 849.00 0.00 1333809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,346.00 0.00 1333810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,650.00 0.00 2,468.53 0.00 1,468.53 0.00 PASIVOS 2 CORRIENTES 213 CUENTAS POR PAGAR 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 19.95 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 19.95 0.00 21371 C x P Gastos en Personal de Inversión 480.00 0.00 2137102 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 480.00 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 183.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 183.00 0.00 21381 C x P IVA 785.58 0.00 2138106 C x P IVA - Fisco 70% 705.18 0.00 2138107 C x P - Fisco 100% 80.40 0.00 1,000.00 0.00 LARGO PLAZO 224 Financieros 349 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 22483 6 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,000.00 0.00 PATRIMONIO 1,065,747.51 0.00 611 Patrimonio Público 550,071.05 0.00 61101 Patrimonio Gobierno Central 158,071.05 0.00 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 392,000.00 0.00 618 Resultados de Ejercicios 515,676.46 0.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 515,676.46 0.00 1,068,216.04 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 911 Cuentas de Orden Deudoras 43,275.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 24,800.00 0.00 9110701 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 4,800.00 0.00 9110702 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 3,000.00 0.00 9110703 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 10,000.00 0.00 9110704 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 7,000.00 0.00 91113 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00 0.00 91117 Bienes no Depreciables 475.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 43,275.00 0.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 24,800.00 0.00 9210701 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 4,800.00 0.00 9210702 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 3,000.00 0.00 9210703 Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 10,000.00 0.00 9210704 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 7,000.00 0.00 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00 0.00 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 475.00 0.00 Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 350 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN FUENTES CORRIENTES 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11315 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos USOS CORRIENTES Año Vigente Año Anterior 251,080.09 0.00 25,000.00 0.00 2,670.00 0.00 223,238.00 0.00 6.00 0.00 166.09 0.00 52,690.96 0.00 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 4,607.41 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 2,671.77 0.00 45,000.00 0.00 411.78 0.00 21356 C x P Gastos Financieros 21357 C x P Otros Gastos 198,389.13 0.00 FUENTES DE CAPITAL 344,000.00 0.00 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 344,000.00 0.00 USOS DE CAPITAL 39,398.23 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 13,997.23 0.00 21371 C x P Gastos en Personal de Inversión 5,520.00 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 18,117.00 0.00 21378 C x P Transferencias de Inversión 1,764.00 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 304,601.77 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 502,990.90 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 11328 351 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11381 11383 21381 21383 11101 11103 11115 11135 11201 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO USOS DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Ctas por Cobrar de Años Anteriores C x P IVA C x P Años Anteriores VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Otros Documentos por Efectivizar Anticipo a Servidores Públicos SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Año Vigente Año Anterior 0.00 0.00 0.00 -6,030.17 80.40 1,080.00 910.57 6,280.00 -496,960.73 230.00 -410,384.64 2,360.00 -89,000.00 -166.09 -502,990.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 352 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 15 17 19 51 53 56 57 58 28 63 71 73 78 84 36 37 97 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS APORTE FISCAL CORRIENTE RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION TRANFERENCIA PARA INVERSION ACTIVOS DE LARGA DURACION SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO FINANCIAMIENTO INTERNO PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR 258,624.25 162,116.04 25,000.00 2,678,864.42 1,000.00 300.00 2,284,707.06 598,417.00 45,000.00 8,786.20 1,817.42 187,177.03 455,019.49 100,000.00 59,534.43 271,391.09 5,000.00 225,000.00 -205,906.03 1,380.00 24,629.00 7,280.00 18,729.00 0.00 3,606,933.20 3,606,933.20 0.00 Ejecución Desviación 25,000.00 0.00 2,670.00 223,238.00 6.00 166.09 4,607.41 2,691.72 45,000.00 411.78 0.00 198,369.18 344,000.00 13,997.23 6,000.00 18,300.00 1,764.00 0.00 303,938.77 0.00 0.00 0.00 0.00 502,307.95 233,624.25 162,116.04 22,330.00 2,455,626.42 994.00 133.91 2,280,099.65 595,725.28 0.00 8,374.42 1,817.42 -11,192.15 111,019.49 86,002.77 53,534.43 253,091.09 3,236.00 225,000.00 -509,844.80 1,380.00 24,629.00 7,280.00 18,729.00 -502,307.95 595,080.09 92,772.14 502,307.95 3,011,853.11 3,514,161.06 -502,307.95 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 353 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION 132000001 INGRESOS CORRIENTES 1320000011 Asignación Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 3,125,904.71 0.00 3,125,904.71 251,080.09 2,874,824.62 IMPUESTOS 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 132000001103 Al Consumo de Bienes y Servicios 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 132000001103010000 Al Consumo de Cigarrillos 69,213.25 0.00 69,213.25 14,000.00 55,213.25 132000001103020000 Al Consumo de Cerveza 86,317.86 0.00 86,317.86 6,500.00 79,817.86 132000001103030000 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 19,318.53 0.00 19,318.53 1,000.00 18,318.53 132000001103040000 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 30,749.84 0.00 30,749.84 3,500.00 27,249.84 132000001103050000 Al Consumo de Bienes Suntuarios 53,024.77 0.00 53,024.77 0.00 53,024.77 1320000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 132000001301 Tasas Generales 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 132000001301080000 Prestación de Servicios 162,116.04 0.00 162,116.04 0.00 162,116.04 1320000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,000.00 0.00 25,000.00 2,670.00 22,330.00 132000001402 Venta de Productos y Materiales 25,000.00 0.00 25,000.00 2,670.00 22,330.00 132000001402050000 De Insumos Médicos 5,000.00 0.00 5,000.00 670.00 4,330.00 132000001402990000 Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 1320000015 APORTE FISCAL CORRIENTE 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 132000001501 Aporte Fiscal Corriente 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 132000001501010000 Del Gobierno Central 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 1320000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00 132000001701 Rentas de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00 354 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION 132000001701990000 Intereses por Otras Operaciones 1320000019 Asignación Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00 OTROS INGRESOS 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000001904 Otros no Operacionales 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000001904990000 Otros no Especificados 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000002 INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.49 1320000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.49 132000002801 Transferencias de Capital del Sector Público 196,019.49 0.00 196,019.49 85,000.00 111,019.49 132000002801010000 Del Gobierno Central 138,019.49 0.00 138,019.49 85,000.00 53,019.49 132000002801040000 Entidades del Gobierno Central 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 132000002802 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 132000002802040000 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 132000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 0.00 26,009.00 0.00 26,009.00 1320000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 132000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 132000003605010000 De Cuentas por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 1320000037 FINANCIAMIENTO INTERNO 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 132000003701 Saldos en Caja y Bancos 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 132000003701020000 De Fondos de Autogestión 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 3,606,933.20 0.00 3,606,933.20 595,080.09 3,011,853.11 TOTALES: 355 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 356 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 28 de Febrero del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000005 GASTOS CORRIENTES 2,938,727.68 0.00 2,938,727.68 52,710.91 2,886,016.77 52,710.91 2,886,016.77 13200000G000000000051 GASTOS EN PERSONAL 2,284,707.06 0.00 2,284,707.06 4,607.41 2,280,099.65 4,607.41 2,280,099.65 13200000G00000000005101 Remuneraciones Básicas 1,664,470.68 0.00 1,664,470.68 4,213.45 1,660,257.23 4,213.45 1,660,257.23 13200000G00000000005101050000 Remuneraciones Unificadas 925,437.60 0.00 925,437.60 3,177.59 922,260.01 3,177.59 922,260.01 13200000G00000000005101060000 Salarios Unificados 739,033.08 0.00 739,033.08 1,035.86 737,997.22 1,035.86 737,997.22 13200000G00000000005102 Remuneraciones Complementarias 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 13200000G00000000005102030000 Décimo Tercer Sueldo 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 13200000G00000000005102040000 Décimo Cuarto Sueldo 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 13200000G00000000005105 Remuneraciones Temporales 118,604.92 0.00 118,604.92 0.00 118,604.92 0.00 118,604.92 13200000G00000000005105070000 Honorarios 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 13200000G00000000005105100000 Servicios Personales por Contrato 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 13200000G00000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 323,460.15 0.00 323,460.15 393.96 323,066.19 393.96 323,066.19 13200000G00000000005106010000 Aporte Patronal 79,104.12 0.00 79,104.12 393.96 78,710.16 393.96 78,710.16 13200000G00000000005106020000 Fondo de Reserva 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 13200000G00000000005106030000 Jubilación Patronal 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 13200000G000000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 598,417.00 0.00 598,417.00 2,691.72 595,725.28 2,691.72 595,725.28 13200000G00000000005301 Servicios Básicos 77,000.00 0.00 77,000.00 686.72 76,313.28 686.72 76,313.28 13200000G00000000005301010000 Agua Potable 17,000.00 0.00 17,000.00 29.96 16,970.04 29.96 16,970.04 13200000G00000000005301040000 Energía Eléctrica 35,000.00 0.00 35,000.00 289.26 34,710.74 289.26 34,710.74 357 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 28 de Febrero del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000005301050000 Telecomunicaciones 25,000.00 0.00 25,000.00 367.50 24,632.50 367.50 24,632.50 13200000G00000000005302 Servicios Generales 21,980.00 0.00 21,980.00 795.00 21,185.00 795.00 21,185.00 13200000G00000000005302040000 Impresión, Reproducción y Publicación 6,000.00 0.00 6,000.00 795.00 5,205.00 795.00 5,205.00 13200000G00000000005302070000 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 13200000G00000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 465.00 19,935.00 465.00 19,935.00 13200000G00000000005303010000 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 60.00 5,940.00 60.00 5,940.00 13200000G00000000005303030000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00 0.00 14,400.00 405.00 13,995.00 405.00 13,995.00 13200000G00000000005304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 26,789.00 0.00 26,789.00 245.00 26,544.00 245.00 26,544.00 13200000G00000000005304040000 Maquinarias y Equipos 26,789.00 0.00 26,789.00 245.00 26,544.00 245.00 26,544.00 13200000G00000000005305 Arrendamientos de Bienes 17,200.00 0.00 17,200.00 350.00 16,850.00 350.00 16,850.00 13200000G00000000005305020000 Edificios, Locales y Residencias 17,200.00 0.00 17,200.00 350.00 16,850.00 350.00 16,850.00 13200000G00000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 435,048.00 0.00 435,048.00 150.00 434,898.00 150.00 434,898.00 13200000G00000000005308030000 Combustibles y Lubricantes 27,000.00 0.00 27,000.00 150.00 26,850.00 150.00 26,850.00 13200000G00000000005308040000 Materiales de Oficina 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 13200000G00000000005308050000 Materiales de Aseo 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 13200000G00000000005308080000 Instrumental Médico Menor 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 13200000G00000000005308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 13200000G00000000005308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médicos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 13200000G00000000005308110000 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 358 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 28 de Febrero del 2005 Asignación Inicial A 13200000G00000000005308990000 Otros de Uso y Consumo 13200000G000000000056 Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E = C -D F G=C-F 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 GASTOS FINANCIEROS 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G00000000005601 Títulos y Valores en Circulación 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G00000000005601060000 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G000000000057 OTROS GASTOS 8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 13200000G00000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 13200000G00000000005702010000 Seguros 3,500.00 0.00 3,500.00 405.03 3,094.97 405.03 3,094.97 13200000G00000000005702030000 Comisiones Bancarias 5,286.20 0.00 5,286.20 6.75 5,279.45 6.75 5,279.45 13200000G000000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 13200000G00000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 13200000G00000000005801020000 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 0.00 1,817.42 13200000G00000000006 GASTOS DE PRODUCCION 100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 13200000G000000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 13200000G00000000006308 Bienes de Uso y Consumo de Producción 30,000.00 0.00 30,000.00 5,598.89 24,401.11 5,598.89 24,401.11 13200000G00000000006308080000 Instrumental Médico Menor 10,000.00 0.00 10,000.00 940.00 9,060.00 940.00 9,060.00 13200000G00000000006308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.00 4,238.89 5,761.11 4,238.89 5,761.11 13200000G00000000006308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 10,000.00 0.00 10,000.00 420.00 9,580.00 420.00 9,580.00 13200000G00000000006312 Adquisición de Productos Terminados 70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 13200000G00000000006312990000 Otros Productos Terminados 70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 359 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 28 de Febrero del 2005 Asignación Inicial A 13200000G00000000007 GASTOS DE INVERSION 13200000G000000000071 Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E = C -D F G=C-F 335,925.52 0.00 335,925.52 26,064.00 309,861.52 26,064.00 309,861.52 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 59,534.43 0.00 59,534.43 6,000.00 53,534.43 6,000.00 53,534.43 13200000G00000000007105 Remuneraciones Temporales 59,534.43 0.00 59,534.43 6,000.00 53,534.43 6,000.00 53,534.43 13200000G00000000007105070000 Honorarios 59,534.43 0.00 59,534.43 6,000.00 53,534.43 6,000.00 53,534.43 13200000G000000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 271,391.09 0.00 271,391.09 18,300.00 253,091.09 18,300.00 253,091.09 13200000G00000000007302 Servicios Generales 8,842.39 0.00 8,842.39 3,300.00 5,542.39 3,300.00 5,542.39 13200000G00000000007302010000 Transporte de Personal 5,000.00 0.00 5,000.00 1,500.00 3,500.00 1,500.00 3,500.00 13200000G00000000007302070000 Difusión, Información y Publicidad 3,842.39 0.00 3,842.39 1,800.00 2,042.39 1,800.00 2,042.39 13200000G00000000007304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G00000000007304040000 Maquinarias y Equipos 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G00000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 232,548.70 0.00 232,548.70 15,000.00 217,548.70 15,000.00 217,548.70 13200000G00000000007308080000 Instrumental Médico Menor 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 13200000G00000000007308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 177,548.70 0.00 177,548.70 15,000.00 162,548.70 15,000.00 162,548.70 13200000G00000000007308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G000000000078 TRANSFERENCIA PARA INVERSION 5,000.00 0.00 5,000.00 1,764.00 3,236.00 1,764.00 3,236.00 13200000G00000000007801 Transferencia para Inversión al Sector Público 5,000.00 0.00 5,000.00 1,764.00 3,236.00 1,764.00 3,236.00 13200000G00000000007801010000 Al Gobierno Central 5,000.00 0.00 5,000.00 1,764.00 3,236.00 1,764.00 3,236.00 13200000G00000000008 GASTOS DE CAPITAL 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 13200000G000000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 360 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 28 de Febrero del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000008401 Bienes Muebles 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 0.00 225,000.00 13200000G00000000008401040000 Maquinarias y Equipos 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 13200000G00000000008401050000 Vehículos 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 13200000G00000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G000000000097 PASIVO CIRCULANTE 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G00000000009701 Deuda Flotante 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G00000000009701010000 De Cuentas por Pagar 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 TOTALES: Dr. Edwin Martínez DIRECTOR 3,599,653.20 0.00 Dr. Edison Sotomayor CONTADOR 3,599,653.20 92,772.14 3,506,881.06 92,772.14 3,506,881.06 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 361 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 02 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 131.03.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 131.03.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico Desde: A S T M 89 F 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 12,500.00 960.00 12,500.00 7308090 Medicinas y Productos Farmacéuticos 8,000.00 7308100 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 20,295.00 213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 205.00 213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 672.00 213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 288.00 8,000.00 -- P/R recepción de existencias -90 12 - 02 152.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 152.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 131.03.09 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 131.03.10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico J 10,000.00 6,400.00 10,000.00 6,400.00 -- P/R entrega de existencias al Programa Vacunación -12 - 02 91 152.98.02 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita -- P/R el gasto institucional -- 113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 213.81.07 C x P - Fisco 100% 624.02.05 Ventas de Insumos Médicos 624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 631.51.02 16,400.00 16,400.00 92 12 - 03 J F 4,970.00 153.60 153.60 230.00 1402050 4,740.00 1402990 De Insumos Médicos Otras Ventas de Productos y Materiales 230.00 4,740.00 -- P/R venta de la botica popular -- 362 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 03 111.01 Cajas Recaudadoras 113.14 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. Desde: A S T M 93 F 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 5,123.60 4,970.00 153.60 -- P/R recaudación por venta en botica popular -94 12 - 03 638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.05.99.008 132.05.99.009 Existencias de Otros Productos Terminados Instrumental Médico Menor Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product Farmac -- P/R disminución de existencias y su costo -- 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras 4,680.00 980.00 3,700.00 95 12 - 04 J F 5,123.60 5,123.60 -- P/R depósito # 7600 -96 12 - 06 F 634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 28.00 5302040 Impresión, Reproducción y Publicación 28.00 634.03.01 Pasajes al Interior 32.00 5303010 Pasajes al Interior 32.00 634.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 46.50 5308070 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 46.50 213.53.01 106.50 -- P/R reposición del fondo de caja chica -12 - 08 97 J 141.99.04 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 950.00 619.94 Disminución Bienes Larga Duración 400.00 141.01.04 Maquinarias y Equipos 1,350.00 -- P/R pérdida de maquinaria -12 - 09 98 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 5,123.60 5,123.60 -- P/R transferencia a la cuenta "T" -- 363 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 10 Desde: A S T M 99 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 113.13.01 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta 120.00 113.13.02 C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental 230.00 113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología 175.00 113.13.04 C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio 190.00 623.01.08 01/Dic/2005 Prestación de Servicios 715.00 1301080 DENOMINACIÓN Prestación de Servicios DEVENG. 715.00 -- P/R servicios prestados -12 - 10 100 F 111.01 Cajas Recaudadoras 113.13.01 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta 120.00 113.13.02 C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental 230.00 113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología 175.00 113.13.04 C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio 190.00 715.00 -- P/R recaudación por Prestación de Servicios -12 - 10 101 O 921.07.01 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 120.00 921.07.02 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 230.00 921.07.03 Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 175.00 921.07.04 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 190.00 911.07.01 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 120.00 911.07.02 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 230.00 911.07.03 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 175.00 911.07.04 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 190.00 -- P/R disminución de Especies Fiscales -- 364 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 11 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras Desde: A S T M 102 F 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 715.00 715.00 -- P/R depósito # 9089 -103 12 - 14 141.99.03 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 611.01 Patrimonio Gobierno Central 141.01.03 Mobiliarios J 4,000.00 500.00 4,500.00 -- P/R la baja de Mobiliario inservible -12 - 15 104 636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 213.58 C x P Transferencias Corrientes F 5801020 37.00 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 37.00 37.00 -- P/R diferencias aporte a la Contraloría -12 - 15 105 213.58 C x P Transferencias Corrientes 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 37.00 37.00 -- P/R débito del BC por aporte Contraloría -12 - 15 106 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 111.15.01 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos F 715.00 715.00 -- P/R transferencia a la cuenta "T" -12 - 16 107 J 123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 611.01 Patrimonio Gobierno Central 950.00 619.94 Disminución Bienes Larga Duración 400.00 1,350.00 -- P/R reposición del bien Sr. Collantes -12 - 18 108 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI F 125.00 125.00 -- P/R devolución del IVA según Resolución # 3499 -- 365 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 20 Desde: A S T M 109 F 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 633.05.07 Honorarios 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 1,196.00 213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 104.00 213.81.02 C x P IVA - Fisco 100% 156.00 DEVENG. 156.00 1,300.00 5105070 Honorarios 1,300.00 8401050 Vehículos 31,000.00 -- P/R honorarios por conferencia al Dr. Sotomayor -110 12 - 21 141.01.04 Maquinarias y Equipos 123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 629.51 Actualización de Activos J 1,500.00 1,350.00 150.00 -- P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes -12 - 23 111 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal F 22,269.50 22,269.50 -- P/R transferencia # 09898 -12 - 23 112 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.73.01 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 213.81.03 C x P IVA - Proveedor 70% 111.15.02 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos F 1,196.00 106.50 20,295.00 672.00 22,269.50 -- P/R pagos a proveedores -12 - 27 113 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 141.01.05 Vehículos 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR F 3,720.00 31,000.00 3,720.00 30,690.00 310.00 -- P/R adquisición de ambulancia -- 366 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 27 921.13 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 911.13 Bienes Recibidos en Comodato Desde: A S T M 114 O 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 18,000.00 18,000.00 -- P/R entrega de ambulancia en comodato -115 12 - 31 638.51 Depreciación de Bienes de Administración 141.99.02 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias J 46,689.51 1,484.82 141.99.03 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 141.99.04 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 141.99.07 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos -- P/R depreciación de Activos -- 133.92 Costos Acumulados de Producción en Proceso 133.38.08 Instrumental Médico Menor 133.38.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 1,346.00 133.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,650.00 12 - 31 6,045.75 37,047.00 2,111.94 116 J 3,845.00 849.00 -- P/R acumulación costos Productos en Proceso -117 12 - 31 152.38.09 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Maternidad Grat. Medicinas y Productos Farmacéuticos 152.38.10 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 152.92.02 J 16,400.00 10,000.00 6,400.00 -- P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio -- 367 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 31 Desde: A S T M 118 C 621.03.02 Al Consumo de Cerveza 6,500.00 621.03.03 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.00 621.03.04 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.00 623.01.08 Prestación de Servicios 624.02.05 Ventas de Insumos Médicos 624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 625.01.99 Intereses por Otras Operaciones 625.24.99 Otros No Especificados 900.00 6,740.00 6.00 166.09 Transferencias del Gobierno Central Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 223,238.00 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente DEVENG. 715.00 626.21.01 Actualización de Activos DENOMINACIÓN 14,000.00 626.22.04 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 31/Dic/2005 HABER CÓDIGO Al Consumo de Cigarrillos 626.31.01 Hasta: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE 621.03.01 629.51 01/Dic/2005 85,000.00 150.00 600,915.09 -- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -- 368 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 31 Desde: A S T M 119 C Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 631.51.01 633.01.05 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita Remuneraciones Unificadas 633.01.06 Salarios Unificados 1,035.86 633.05.07 Honorarios 1,300.00 633.06.01 Aporte Patronal 634.01.01 Agua Potable 634.01.04 Energía Eléctrica 289.26 634.01.05 Telecomunicaciones 367.50 634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 823.00 634.03.01 Pasajes al Interior 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 405.00 634.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos 245.00 634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 350.00 634.08.03 Combustibles y Lubricantes 150.00 634.08.07 635.04.01 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Seguros 635.04.03 Comisiones Bancarias 635.07.06 636.01.02 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores A Entidades Descentralizadas y Autónomas 636.09.01 Al Gobierno Central 638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 7,180.00 638.51 Depreciación de Bienes de Administración 46,689.51 631.51.02 01/Dic/2005 DENOMINACIÓN DEVENG. 148,616.64 22,800.00 16,400.00 3,177.59 393.96 29.96 92.00 46.50 33.75 6.75 45,000.00 37.00 1,764.00 -- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -- 369 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA Desde: CUENTA CÓDIGO 12 - 31 124.83 Cuentas por Cobrar Años anteriores 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI A S T M 120 C 01/Dic/2005 Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 6,326.75 6,326.75 -- P/R trasladar saldos al siguiente ejercicio -121 12 - 31 C 213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 104.00 213.71.02 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 480.00 213.73.02 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 388.00 213.81.01 C x P IVA - Proveedor 100% 213.81.02 C x P IVA - Fisco 100% 156.00 213.81.04 C x P IVA - Fisco 30% 288.00 213.81.06 C x P IVA - Fisco 70% 705.18 213.81.07 C x P - Fisco 100% 213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 224.83 Cuentas por Pagar Años Anteriores 19.95 3,720.00 234.00 30,690.00 310.00 37,095.13 -- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -- TOTALES 1,050,618.02 1,050,618.02 370 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" MAYOR GENERAL CUENTA : FECHA CÓDIGO : Cajas Recaudadoras DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 111.01 HABER SALDO 129,060.40 129,060.40 0.00 12 - 03 P/R recaudación por venta en botica popular 93 F 5,123.60 0.00 5,123.60 12 - 04 P/R depósito # 7600 95 F 0.00 5,123.60 0.00 12 - 10 P/R recaudación por Prestación de Servicios 100 F 715.00 0.00 715.00 12 - 11 P/R depósito # 9089 102 F 0.00 715.00 0.00 5,838.60 5,838.60 134,899.00 134,899.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA CÓDIGO : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 09 P/R transferencia a la cuenta "T" 12 - 15 DEBE 0.00 111.03 HABER SALDO 496,551.40 54,487.76 442,063.64 98 F 5,123.60 0.00 447,187.24 P/R débito del BC por aporte Contraloría 105 F 0.00 37.00 447,150.24 12 - 15 P/R transferencia a la cuenta "T" 106 F 715.00 0.00 447,865.24 12 - 18 P/R devolución del IVA según Resolución # 108 F 125.00 0.00 447,990.24 12 - 23 P/R transferencia # 09898 111 F 0.00 22,269.50 425,720.74 5,963.60 22,306.50 502,515.00 76,794.26 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA CÓDIGO : Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 425,720.74 111.15.01 HABER SALDO 216,466.40 216,466.40 0.00 12 - 04 P/R depósito # 7600 95 F 5,123.60 0.00 5,123.60 12 - 09 P/R transferencia a la cuenta "T" 98 F 0.00 5,123.60 0.00 12 - 11 P/R depósito # 9089 102 F 715.00 0.00 715.00 12 - 15 P/R transferencia a la cuenta "T" 106 F 0.00 715.00 0.00 5,838.60 5,838.60 222,305.00 222,305.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA CÓDIGO : Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 111.15.02 HABER SALDO 49,114.92 49,074.92 40.00 12 - 23 P/R transferencia # 09898 111 F 22,269.50 0.00 22,309.50 12 - 23 P/R pagos a proveedores 112 F 0.00 22,269.50 40.00 371 Flujo de Diciembre 22,269.50 22,269.50 Acumulado a Diciembre 71,384.42 71,344.42 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Otros Documentos por Efectivizar DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 259,000.00 AS TM Acumulado a Diciembre FECHA FECHA AS TM TM FECHA TM Acumulado a Diciembre FECHA 14,000.00 AS TM FECHA 6,500.00 AS TM Acumulado a Diciembre FECHA DEBE 1,000.00 DETALLE Acumulado a Diciembre AS TM DEBE 3,500.00 SALDO 0.00 300.00 113.11.01 HABER SALDO 14,000.00 0.00 113.11.02 HABER SALDO 6,500.00 0.00 113.11.03 HABER SALDO 1,000.00 CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos Alcohólicos 0.00 112.13.01 HABER CÓDIGO : Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 405.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza DETALLE HABER CÓDIGO : AS 166.09 112.01.02 300.00 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 400.00 CÓDIGO : AS 89,000.00 112.01.01 HABER 405.00 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 170,000.00 CÓDIGO : Fondos Reposición - Caja Chica DETALLE HABER 566.09 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Anticipos por Viáticos y Subsistencias DETALLE 111.35 CÓDIGO : Anticipos de Sueldos DETALLE CUENTA : DEBE 40.00 0.00 113.11.04 HABER 3,500.00 SALDO 0.00 372 CUENTA : FECHA DETALLE 12 - 10 P/R servicios prestados 12 - 10 P/R recaudación por Prestación de Servicios AS TM DEBE 113.13.01 HABER SALDO 99 F 120.00 0.00 120.00 100 F 0.00 120.00 0.00 Flujo de Diciembre 120.00 120.00 Acumulado a Diciembre 120.00 120.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental DETALLE 12 - 10 P/R servicios prestados 12 - 10 P/R recaudación por Prestación de Servicios AS TM DEBE 0.00 113.13.02 HABER SALDO 99 F 230.00 0.00 230.00 100 F 0.00 230.00 0.00 Flujo de Diciembre 230.00 230.00 Acumulado a Diciembre 230.00 230.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología DETALLE 12 - 10 P/R servicios prestados 12 - 10 P/R recaudación por Prestación de Servicios AS TM DEBE 0.00 113.13.03 HABER SALDO 99 F 175.00 0.00 175.00 100 F 0.00 175.00 0.00 Flujo de Diciembre 175.00 175.00 Acumulado a Diciembre 175.00 175.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio DETALLE 12 - 10 P/R servicios prestados 12 - 10 P/R recaudación por Prestación de Servicios AS TM DEBE 0.00 113.13.04 HABER SALDO 99 F 190.00 0.00 190.00 100 F 0.00 190.00 0.00 Flujo de Diciembre 190.00 190.00 Acumulado a Diciembre 190.00 190.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta CÓDIGO : Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 113.14 HABER SALDO 2,670.00 2,670.00 0.00 12 - 03 P/R venta de la botica popular 92 F 4,970.00 0.00 4,970.00 12 - 03 P/R recaudación por venta en botica popular 93 F 0.00 4,970.00 0.00 Flujo de Diciembre 4,970.00 4,970.00 Acumulado a Diciembre 7,640.00 7,640.00 0.00 373 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM DETALLE FECHA TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE DETALLE TM Acumulado a Noviembre 12 - 02 P/R recepción de existencias 12 - 18 SALDO 344,000.00 CÓDIGO : AS 0.00 113.28 HABER 344,000.00 Ctas por Cobrar IVA SRI SALDO 166.09 CÓDIGO : TM 0.00 113.19 HABER 166.09 AS SALDO 6.00 DEBE Ctas por Cobrar Transferencias de Capital DETALLE HABER CÓDIGO : AS 0.00 113.17 6.00 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Cuentas por Cobrar Otros Ingresos SALDO 223,238.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA HABER 223,238.00 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas DETALLE CUENTA : DEBE 113.15 DEBE 0.00 113.81.01 HABER SALDO 1,615.75 0.00 1,615.75 89 F 960.00 0.00 2,575.75 P/R devolución del IVA según Resolución # 108 F 0.00 125.00 2,450.75 12 - 20 P/R honorarios por conferencia al Dr. 109 F 156.00 0.00 2,606.75 12 - 27 P/R adquisición de ambulancia 113 F 3,720.00 0.00 6,326.75 12 - 31 P/R trasladar saldos al siguiente ejercicio 120 C 0.00 6,326.75 0.00 Flujo de Diciembre 4,836.00 6,451.75 Acumulado a Diciembre 6,451.75 6,451.75 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 113.81.02 HABER SALDO 80.40 80.40 0.00 12 - 03 P/R venta de la botica popular 92 F 153.60 0.00 153.60 12 - 03 P/R recaudación por venta en botica popular 93 F 0.00 153.60 0.00 Flujo de Diciembre 153.60 153.60 Acumulado a Diciembre 234.00 234.00 0.00 374 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Ctas por Cobrar de Años Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE HABER 1,080.00 AS TM SALDO 1,080.00 CÓDIGO : Anticipos a Servidores Públicos DETALLE 113.83 DEBE 0.00 123.01.11 HABER SALDO 12 - 16 P/R reposición del bien Sr. Collantes 107 J 1,350.00 0.00 1,350.00 12 - 21 P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes 110 J 0.00 1,350.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,350.00 1,350.00 Acumulado a Diciembre 1,350.00 1,350.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Cuentas por Cobrar Años anteriores DETALLE AS TM HABER SALDO 1,080.00 300.00 6,326.75 0.00 6,626.75 Flujo de Diciembre 6,326.75 0.00 Acumulado a Diciembre 7,706.75 1,080.00 P/R trasladar saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 120 C CÓDIGO : Prepagos de Seguros DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM FECHA AS TM DEBE Acumulado a Diciembre AS TM 3,830.00 SALDO 0.00 2,400.00 131.01.05 HABER SALDO 0.00 CÓDIGO : DEBE 371.28 131.01.04 HABER 1,250.00 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y bli SALDO 33.75 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre DETALLE HABER 2,400.00 Existencias de Materiales de Aseo DETALLE CUENTA : DEBE 6,626.75 125.31.01 CÓDIGO : Existencias de Materiales de Oficina DETALLE CUENTA : DEBE 405.03 Acumulado a Diciembre FECHA 124.83 1,380.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 0.00 1,250.00 131.01.07 HABER SALDO 0.00 3,830.00 375 CUENTA : FECHA Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y i DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA HABER 5,317.00 AS TM Acumulado a Noviembre SALDO 0.00 CÓDIGO : Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos DETALLE 131.01.11 DEBE 5,317.00 131.03.09 HABER SALDO 15,000.00 15,000.00 0.00 12 - 02 P/R recepción de existencias 89 F 12,500.00 0.00 12,500.00 12 - 02 P/R entrega de existencias al Programa 90 J 0.00 10,000.00 2,500.00 Flujo de Diciembre 12,500.00 10,000.00 Acumulado a Diciembre 27,500.00 25,000.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico DETALLE AS TM DEBE 2,500.00 131.03.10 HABER SALDO 12 - 02 P/R recepción de existencias 89 F 8,000.00 0.00 8,000.00 12 - 02 P/R entrega de existencias al Programa 90 J 0.00 6,400.00 1,600.00 Flujo de Diciembre 8,000.00 6,400.00 Acumulado a Diciembre 8,000.00 6,400.00 CUENTA : FECHA Existencias de Otros Productos Terminados - Instrumental Médico DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Noviembre 12 - 03 P/R disminución de existencias y su costo 94 J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE AS TM P/R disminución de existencias y su costo 94 J Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Acumulado a Diciembre AS TM SALDO 0.00 1,410.00 0.00 980.00 430.00 0.00 980.00 1,410.00 980.00 CÓDIGO : DEBE HABER SALDO 2,500.00 3,858.34 158.34 0.00 3,700.00 3,700.00 6,358.34 6,200.00 CÓDIGO : DEBE 630.00 430.00 132.05.99.009 0.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Materiales de b i DETALLE HABER 6,358.34 Flujo de Diciembre 132.05.99.008 1,410.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Medicinas y Product Acumulado a Noviembre 12 - 03 CÓDIGO : 1,600.00 158.34 132.05.99.010 HABER SALDO 0.00 630.00 376 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Existencias de Instrumental Médico Menor DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM DETALLE AS TM FECHA DETALLE TM P/R acumulación costos Productos en Proceso 116 J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM P/R acumulación costos Productos en Proceso 116 J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM P/R acumulación costos Productos en Proceso 116 J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 12 - 31 849.00 0.00 849.00 0.00 0.00 849.00 849.00 849.00 DEBE P/R acumulación costos Productos en Proceso AS 116 J 133.38.09 HABER SALDO 0.00 1,346.00 0.00 1,346.00 0.00 0.00 1,346.00 1,346.00 1,346.00 DEBE 0.00 133.38.10 HABER SALDO 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 CÓDIGO : TM 0.00 1,346.00 Costos Acumulados de Producción en Proceso DETALLE SALDO 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 HABER 849.00 Materiales para Laboratorio y Uso Médico DETALLE 14,789.00 133.38.08 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE Medicinas y Productos Farmacéuticos DETALLE SALDO 1,650.00 CÓDIGO : AS 14,011.34 132.07.10 HABER 16,439.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 CÓDIGO : Instrumental Médico Menor SALDO 1,346.00 DEBE 1,529.00 132.07.09 HABER 15,357.34 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico SALDO 849.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA HABER 2,378.00 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos DETALLE CUENTA : DEBE 132.07.08 DEBE 3,845.00 0.00 133.92 HABER SALDO 0.00 3,845.00 377 Flujo de Diciembre 3,845.00 0.00 Acumulado a Diciembre 3,845.00 0.00 CUENTA : CÓDIGO : Mobiliarios FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 14 P/R la baja de Mobiliario inservible 103 J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : DETALLE P/R pérdida de maquinaria 12 - 21 P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes AS TM 12 - 27 71,675.00 0.00 4,500.00 67,175.00 0.00 4,500.00 72,150.00 4,975.00 DEBE 141.01.04 HABER SALDO 0.00 443,300.00 0.00 1,350.00 441,950.00 110 J 1,500.00 0.00 443,450.00 1,500.00 1,350.00 444,800.00 1,350.00 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 31,000.00 0.00 113 F CÓDIGO : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Diciembre DEBE DETALLE Acumulado a Diciembre AS TM DEBE 65,892.00 SALDO 0.00 CÓDIGO : Edificios, Locales y Residencias 11,733.00 141.03.01 HABER 30,534.00 31,000.00 SALDO 0.00 CÓDIGO : 31,000.00 141.01.07 HABER 11,733.00 Terrenos DETALLE CUENTA : DEBE 443,450.00 141.01.05 Flujo de Diciembre FECHA 67,175.00 443,300.00 Vehículos P/R adquisición de ambulancia CUENTA : FECHA 475.00 J Acumulado a Diciembre DETALLE SALDO 97 Flujo de Diciembre FECHA HABER CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 08 141.01.03 72,150.00 Maquinarias y Equipos FECHA CUENTA : DEBE 3,845.00 30,534.00 141.03.02 HABER SALDO 0.00 65,892.00 378 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 37,258.40 37,258.40 0.00 1,484.82 38,743.22 Flujo de Diciembre 0.00 1,484.82 Acumulado a Diciembre 0.00 38,743.22 Acumulado a Noviembre 12 - 31 141.99.02 P/R depreciación de Activos CUENTA : FECHA 115 J CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Mobiliarios DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 38,743.22 141.99.03 HABER SALDO 380.00 53,178.00 52,798.00 12 - 14 P/R la baja de Mobiliario inservible 103 J 4,000.00 0.00 48,798.00 12 - 31 P/R depreciación de Activos 115 J 0.00 6,045.75 54,843.75 Flujo de Diciembre 4,000.00 6,045.75 Acumulado a Diciembre 4,380.00 59,223.75 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Noviembre 12 - 08 P/R pérdida de maquinaria 12 - 31 P/R depreciación de Activos HABER SALDO 0.00 45,500.00 45,500.00 J 950.00 0.00 44,550.00 115 J 0.00 37,047.00 81,597.00 Flujo de Diciembre 950.00 37,047.00 Acumulado a Diciembre 950.00 82,547.00 FECHA CÓDIGO : Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos DETALLE AS TM DEBE 81,597.00 141.99.07 HABER SALDO 0.00 6,088.00 6,088.00 0.00 2,111.94 8,199.94 Flujo de Diciembre 0.00 2,111.94 Acumulado a Diciembre 0.00 8,199.94 Acumulado a Noviembre P/R depreciación de Activos CUENTA : FECHA 115 J CÓDIGO : Honorarios DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 141.99.04 97 CUENTA : 12 - 31 54,843.75 DEBE 6,000.00 DETALLE Acumulado a Diciembre AS TM DEBE 1,500.00 152.15.07 HABER SALDO 6,000.00 CÓDIGO : Trasporte de personal 8,199.94 0.00 152.32.01 HABER 1,500.00 SALDO 0.00 379 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Difusión, Información y Publicidad DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM 12 - 02 P/R entrega de existencias al Programa 12 - 31 P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio DEBE 0.00 152.38.09 HABER SALDO 13,500.00 13,500.00 0.00 90 J 10,000.00 0.00 10,000.00 117 J 0.00 10,000.00 0.00 Flujo de Diciembre 10,000.00 10,000.00 Acumulado a Diciembre 23,500.00 23,500.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Materiales para Laboratorio y Uso Médico DETALLE 12 - 02 P/R entrega de existencias al Programa 12 - 31 P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio AS TM DEBE 0.00 152.38.10 HABER SALDO 90 J 6,400.00 0.00 6,400.00 117 J 0.00 6,400.00 0.00 Flujo de Diciembre 6,400.00 6,400.00 Acumulado a Diciembre 6,400.00 6,400.00 CUENTA : FECHA Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Vacunación DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE 22,800.00 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Maternidad DETALLE AS TM DEBE CÓDIGO : HABER SALDO 22,800.00 CÓDIGO : HABER SALDO Flujo de Diciembre 16,400.00 0.00 Acumulado a Diciembre 16,400.00 0.00 FECHA J DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : CÓDIGO : Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Vacunación DEBE 22,800.00 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita DETALLE AS TM DEBE 0.00 152.92.02 0.00 117 0.00 152.92.01 16,400.00 P/R para trasladar saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA SALDO 1,800.00 CÓDIGO : Medicinas y Productos Farmacéuticos DETALLE HABER 1,800.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 152.32.07 16,400.00 16,400.00 152.98.01 HABER SALDO 22,800.00 CÓDIGO : HABER 0.00 152.98.02 SALDO 380 12 - 02 P/R el gasto institucional 0.00 16,400.00 Flujo de Diciembre 0.00 16,400.00 Acumulado a Diciembre 0.00 16,400.00 CUENTA : FECHA 91 J CÓDIGO : Fondos de Terceros DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre SALDO 168.00 CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Nómina 16,400.00 212.03 HABER 168.00 16,400.00 DEBE 0.00 213.51.01 HABER SALDO 3,147.90 3,147.90 0.00 12 - 20 P/R honorarios por conferencia al Dr. 109 F 0.00 1,196.00 1,196.00 12 - 23 P/R pagos a proveedores 112 F 1,196.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,196.00 1,196.00 Acumulado a Diciembre 4,343.90 4,343.90 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Fisco IR DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 20 P/R honorarios por conferencia al Dr. 109 F 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 121 C 213.51.02 HABER SALDO 25.32 25.32 0.00 0.00 104.00 104.00 0.00 104.00 0.00 Flujo de Diciembre 104.00 104.00 Acumulado a Diciembre 129.32 129.32 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM DEBE DETALLE Acumulado a Diciembre HABER TM DEBE 52.00 0.00 213.51.04 HABER SALDO 60.00 CÓDIGO : AS SALDO 1,022.19 60.00 C x P Gastos en Personal - Sindicato 0.00 213.51.03 CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales DETALLE CUENTA : DEBE 1,022.19 Acumulado a Diciembre FECHA DEBE 0.00 0.00 213.51.05 HABER 52.00 SALDO 0.00 381 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Gastos en Personal - Multas DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 300.00 AS TM 12 - 06 P/R reposición del fondo de caja chica 12 - 23 P/R pagos a proveedores DEBE HABER SALDO 2,662.23 2,662.23 0.00 0.00 106.50 106.50 112 F 106.50 0.00 0.00 106.50 106.50 2,768.73 2,768.73 CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR AS TM DEBE 0.00 213.53.02 HABER SALDO 9.54 29.49 19.95 19.95 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 19.95 0.00 Acumulado a Diciembre 29.49 29.49 Acumulado a Noviembre P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 121 C CÓDIGO : C x P Bienes y Servicios DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM FECHA AS TM DEBE HABER TM DEBE SALDO 411.74 0.00 213.57.02 HABER SALDO 0.04 CÓDIGO : AS 0.00 213.57.01 0.04 C x P Transferencias Corrientes SALDO 45,000.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre DETALLE HABER 411.74 C x P Otros Gastos - Fisco IR DETALLE CUENTA : DEBE 0.00 213.56.01 CÓDIGO : C x P Otros Gastos - Proveedores DETALLE CUENTA : DEBE 45,000.00 Acumulado a Diciembre FECHA 213.53.01 F Acumulado a Diciembre 12 - 31 0.00 96 Flujo de Diciembre DETALLE SALDO 300.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre FECHA HABER C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores DETALLE CUENTA : DEBE 213.51.06 0.00 213.58 HABER SALDO 12 - 15 P/R diferencias aporte a la Contraloría 104 F 0.00 37.00 37.00 12 - 15 P/R débito del BC por aporte Contraloría 105 F 37.00 0.00 0.00 37.00 37.00 Flujo de Diciembre 382 Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 37.00 CÓDIGO : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA TM FECHA AS FECHA DEBE 5,520.00 AS DEBE 213.71.02 HABER SALDO 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 480.00 0.00 Acumulado a Diciembre 480.00 480.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 121 C CÓDIGO : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 02 P/R recepción de existencias 12 - 23 P/R pagos a proveedores DEBE 0.00 213.73.01 HABER SALDO 18,117.00 18,117.00 0.00 89 F 0.00 20,295.00 20,295.00 112 F 20,295.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 20,295.00 20,295.00 Acumulado a Diciembre 38,412.00 38,412.00 CUENTA : FECHA 0.00 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 SALDO 5,520.00 CÓDIGO : TM 0.00 213.71.01 HABER C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta DETALLE SALDO 139.97 CÓDIGO : TM 0.00 213.63.02 HABER 139.97 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido DETALLE SALDO 13,857.26 CÓDIGO : AS 0.00 213.63.01 HABER 13,857.26 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR DETALLE 37.00 CÓDIGO : C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 02 P/R recepción de existencias 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio DEBE 0.00 213.73.02 HABER SALDO 0.00 183.00 183.00 89 F 0.00 205.00 388.00 121 C 388.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 388.00 205.00 Acumulado a Diciembre 388.00 388.00 0.00 383 CUENTA : FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud DEBE HABER 1,764.00 AS TM Acumulado a Noviembre SALDO 1,764.00 CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 100% DETALLE 213.78.01 DEBE 0.00 213.81.01 HABER SALDO 158.95 158.95 0.00 12 - 27 P/R adquisición de ambulancia 113 F 0.00 3,720.00 3,720.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 121 C 3,720.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 3,720.00 3,720.00 Acumulado a Diciembre 3,878.95 3,878.95 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P IVA - Fisco 100% DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.81.02 HABER SALDO 12 - 20 P/R honorarios por conferencia al Dr. 109 F 0.00 156.00 156.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 121 C 156.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 156.00 156.00 Acumulado a Diciembre 156.00 156.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 70% DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 02 P/R recepción de existencias 12 - 23 P/R pagos a proveedores 213.81.03 HABER SALDO 314.58 314.58 0.00 89 F 0.00 672.00 672.00 112 F 672.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 672.00 672.00 Acumulado a Diciembre 986.58 986.58 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P IVA - Fisco 30% DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 02 P/R recepción de existencias 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio DEBE 0.00 213.81.04 HABER SALDO 134.82 134.82 0.00 89 F 0.00 288.00 288.00 121 C 288.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 288.00 288.00 Acumulado a Diciembre 422.82 422.82 CUENTA : FECHA DEBE 0.00 CÓDIGO : C x P IVA - Proveedor 30% DETALLE AS TM DEBE HABER 0.00 213.81.05 SALDO 384 Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 302.22 CÓDIGO : C x P IVA - Fisco 70% DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.81.06 HABER SALDO 0.00 705.18 705.18 705.18 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 705.18 0.00 Acumulado a Diciembre 705.18 705.18 Acumulado a Noviembre 12 - 31 302.22 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 121 C CÓDIGO : C x P - Fisco 100% DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Noviembre 12 - 03 P/R venta de la botica popular 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 0.00 213.81.07 HABER SALDO 0.00 80.40 80.40 92 F 0.00 153.60 234.00 121 C 234.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 234.00 153.60 Acumulado a Diciembre 234.00 234.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Años Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE 6,280.00 DETALLE 213.83 HABER AS TM DEBE SALDO 6,280.00 CÓDIGO : C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 0.00 0.00 213.84.01 HABER SALDO 12 - 27 P/R adquisición de ambulancia 113 F 0.00 30,690.00 30,690.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 121 C 30,690.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 30,690.00 30,690.00 Acumulado a Diciembre 30,690.00 30,690.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.84.02 HABER SALDO 12 - 27 P/R adquisición de ambulancia 113 F 0.00 310.00 310.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 121 C 310.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 310.00 310.00 Acumulado a Diciembre 310.00 310.00 0.00 385 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Cuentas por Pagar Años Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 121 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE HABER 7,280.00 1,000.00 0.00 37,095.13 38,095.13 0.00 37,095.13 6,280.00 44,375.13 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre SALDO 6,280.00 Patrimonio Gobierno Central DETALLE 224.83 DEBE 38,095.13 611.01 HABER SALDO 5,805.00 163,876.05 158,071.05 12 - 14 P/R la baja de Mobiliario inservible 103 J 500.00 0.00 157,571.05 12 - 16 P/R reposición del bien Sr. Collantes 107 J 0.00 950.00 158,521.05 500.00 950.00 6,305.00 164,826.05 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA CÓDIGO : Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 0.00 AS TM Acumulado a Diciembre FECHA DEBE 4,210.00 HABER AS TM DEBE SALDO 392,000.00 392,000.00 618.01 HABER SALDO 4,210.00 CÓDIGO : Resultado del Ejercicio Vigente DETALLE 611.99 CÓDIGO : Resultados Ejercicios Anteriores DETALLE CUENTA : DEBE 158,521.05 0.00 618.03 HABER SALDO 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 118 C 0.00 600,915.09 600,915.09 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C 148,616.64 0.00 452,298.45 Flujo de Diciembre 148,616.64 600,915.09 Acumulado a Diciembre 148,616.64 600,915.09 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Disminución Bienes Larga Duración DETALLE 12 - 08 P/R pérdida de maquinaria 12 - 16 P/R reposición del bien Sr. Collantes AS TM DEBE 452,298.45 619.94 HABER SALDO 97 J 400.00 0.00 400.00 107 J 0.00 400.00 0.00 Flujo de Diciembre 400.00 400.00 Acumulado a Diciembre 400.00 400.00 0.00 386 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Al Consumo de Cigarrillos DETALLE AS TM DEBE 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 14,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 14,000.00 14,000.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio FECHA 118 C CÓDIGO : Al Consumo de Cerveza DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 6,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre 6,500.00 6,500.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio FECHA 118 C CÓDIGO : Al Consumo de Bebidas Gaseosas DETALLE AS TM DEBE 0.00 621.03.03 HABER SALDO 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 1,000.00 1,000.00 Acumulado a Noviembre P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 118 C CÓDIGO : Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos DETALLE AS TM DEBE 0.00 621.03.04 HABER SALDO 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 3,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre 3,500.00 3,500.00 Acumulado a Noviembre P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 621.03.02 6,500.00 CUENTA : 12 - 31 0.00 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 SALDO 14,000.00 CUENTA : 12 - 31 HABER 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 621.03.01 118 C CÓDIGO : Prestación de Servicios DETALLE 12 - 10 P/R servicios prestados 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM DEBE 0.00 623.01.08 HABER SALDO 99 F 0.00 715.00 715.00 118 C 715.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 715.00 715.00 Acumulado a Diciembre 715.00 715.00 0.00 387 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Ventas de Insumos Médicos DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Noviembre 12 - 03 P/R venta de la botica popular 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 670.00 670.00 F 0.00 230.00 900.00 900.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 900.00 230.00 Acumulado a Diciembre 900.00 900.00 CÓDIGO : Ventas de Productos y Materiales Varios DETALLE 12 - 03 P/R venta de la botica popular 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM DEBE 0.00 624.02.99 HABER SALDO 0.00 2,000.00 2,000.00 92 F 0.00 4,740.00 6,740.00 118 C 6,740.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 6,740.00 4,740.00 Acumulado a Diciembre 6,740.00 6,740.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Intereses por Otras Operaciones DETALLE AS TM DEBE 0.00 625.01.99 HABER SALDO 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 6.00 0.00 Acumulado a Diciembre 6.00 6.00 Acumulado a Noviembre P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 118 C CÓDIGO : Otros No Especificados DETALLE AS TM DEBE 0.00 625.24.99 HABER SALDO 0.00 166.09 166.09 166.09 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 166.09 0.00 Acumulado a Diciembre 166.09 166.09 Acumulado a Noviembre P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : 118 C CÓDIGO : Transferencias del Gobierno Central DETALLE AS TM DEBE 0.00 626.21.01 HABER SALDO 0.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 85,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 85,000.00 85,000.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 0.00 C Acumulado a Noviembre FECHA SALDO 92 FECHA 12 - 31 HABER 118 CUENTA : 12 - 31 624.02.05 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 118 C 0.00 388 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Del Sector Privado no Financiero DETALLE AS TM DEBE SALDO 259,000.00 259,000.00 259,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 259,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 259,000.00 259,000.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 118 C CÓDIGO : Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central DETALLE AS TM DEBE 0.00 626.31.01 HABER SALDO 0.00 223,238.00 223,238.00 223,238.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 223,238.00 0.00 Acumulado a Diciembre 223,238.00 223,238.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 HABER 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 626.22.04 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 118 C CÓDIGO : Actualización de Activos DETALLE AS TM DEBE 0.00 629.51 HABER SALDO 12 - 21 P/R entrega del bien por parte del Sr. Collantes 110 J 0.00 150.00 150.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 118 C 150.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 150.00 150.00 Acumulado a Diciembre 150.00 150.00 CUENTA : FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 CÓDIGO : Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 DEBE FECHA 12 - 02 P/R el gasto institucional 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM SALDO 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 CÓDIGO : Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita DETALLE HABER 0.00 Flujo de Diciembre CUENTA : 631.51.01 22,800.00 C Acumulado a Diciembre 0.00 DEBE 0.00 631.51.02 HABER SALDO 91 J 16,400.00 0.00 16,400.00 119 C 0.00 16,400.00 0.00 Flujo de Diciembre 16,400.00 16,400.00 Acumulado a Diciembre 16,400.00 16,400.00 0.00 389 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Remuneraciones Unificadas DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 119 C Acumulado a Diciembre FECHA 3,177.59 0.00 3,177.59 0.00 0.00 3,177.59 3,177.59 3,177.59 DEBE 633.01.06 HABER TM SALDO 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86 0.00 0.00 1,035.86 1,035.86 1,035.86 CÓDIGO : AS 0.00 1,035.86 Honorarios DETALLE SALDO 0.00 CÓDIGO : Flujo de Diciembre CUENTA : HABER 3,177.59 Salarios Unificados Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 633.01.05 DEBE 0.00 633.05.07 HABER SALDO 12 - 20 P/R honorarios por conferencia al Dr. 109 F 1,300.00 0.00 1,300.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C 0.00 1,300.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,300.00 1,300.00 Acumulado a Diciembre 1,300.00 1,300.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Aporte Patronal DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 119 C 393.96 0.00 393.96 0.00 0.00 393.96 393.96 393.96 DEBE HABER TM SALDO 0.00 29.96 0.00 0.00 29.96 29.96 29.96 29.96 CÓDIGO : AS DEBE 0.00 634.01.01 0.00 Energía Eléctrica DETALLE SALDO 0.00 29.96 Acumulado a Diciembre FECHA HABER CÓDIGO : Flujo de Diciembre CUENTA : 633.06.01 393.96 Agua Potable Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 0.00 HABER 0.00 634.01.04 SALDO 390 Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 119 C Acumulado a Diciembre FECHA 12 - 06 P/R reposición del fondo de caja chica 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 289.26 289.26 289.26 DEBE 12 - 06 P/R reposición del fondo de caja chica 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 634.01.05 HABER SALDO 367.50 0.00 367.50 0.00 367.50 0.00 0.00 367.50 367.50 367.50 DEBE 0.00 634.02.04 HABER SALDO 795.00 0.00 795.00 0.00 823.00 119 C 0.00 823.00 0.00 28.00 823.00 823.00 823.00 CÓDIGO : Pasajes al Interior DETALLE 0.00 28.00 AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 634.03.01 HABER 60.00 SALDO 0.00 60.00 96 F 32.00 0.00 92.00 119 C 0.00 92.00 0.00 Flujo de Diciembre 32.00 92.00 Acumulado a Diciembre 92.00 92.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 634.03.03 HABER TM 119 C SALDO 0.00 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 405.00 405.00 405.00 CÓDIGO : AS 0.00 405.00 Gastos en Maquinarias y Equipos Acumulado a Noviembre 12 - 31 0.00 F Acumulado a Diciembre FECHA 0.00 96 Flujo de Diciembre 12 - 31 289.26 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre FECHA 0.00 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones DETALLE CUENTA : 289.26 CÓDIGO : Flujo de Diciembre CUENTA : 0.00 Telecomunicaciones Acumulado a Noviembre 12 - 31 289.26 DEBE 0.00 634.04.04 HABER SALDO 245.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 391 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : DETALLE AS TM P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Acumulado a Diciembre DETALLE TM P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre DETALLE 12 - 06 P/R reposición del fondo de caja chica 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 350.00 0.00 0.00 350.00 350.00 350.00 AS TM 0.00 634.08.03 HABER SALDO 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 CÓDIGO : DEBE 0.00 634.08.07 HABER SALDO F 46.50 0.00 46.50 119 C 0.00 46.50 0.00 Flujo de Diciembre 46.50 46.50 Acumulado a Diciembre 46.50 46.50 FECHA CÓDIGO : Seguros DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE DETALLE TM SALDO 33.75 0.00 33.75 0.00 33.75 0.00 0.00 33.75 33.75 33.75 CÓDIGO : AS 0.00 635.04.01 HABER Comisiones Bancarias DEBE 0.00 635.04.03 HABER SALDO 6.75 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 Flujo de Diciembre 0.00 6.75 Acumulado a Diciembre 6.75 6.75 Acumulado a Noviembre 12 - 31 0.00 96 CUENTA : FECHA 350.00 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones FECHA 12 - 31 0.00 DEBE Acumulado a Noviembre SALDO 350.00 CÓDIGO : AS 0.00 634.05.02 HABER Combustibles y Lubricantes FECHA CUENTA : 245.00 DEBE Flujo de Diciembre 12 - 31 245.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre CUENTA : 245.00 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias FECHA 12 - 31 0.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C 0.00 392 CUENTA : FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA CÓDIGO : Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores DEBE HABER 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 CÓDIGO : AS TM SALDO 45,000.00 A Entidades Descentralizadas y Autónomas DETALLE 635.07.06 DEBE 0.00 636.01.02 HABER SALDO 12 - 15 P/R diferencias aporte a la Contraloría 104 F 37.00 0.00 37.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C 0.00 37.00 0.00 Flujo de Diciembre 37.00 37.00 Acumulado a Diciembre 37.00 37.00 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Al Gobierno Central DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE 12 - 03 P/R disminución de existencias y su costo 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio HABER TM SALDO 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 0.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 CÓDIGO : AS 636.09.01 1,764.00 Costo de Ventas de Productos y Materiales Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 638.02 HABER SALDO 2,500.00 0.00 2,500.00 94 J 4,680.00 0.00 7,180.00 119 C 0.00 7,180.00 0.00 Flujo de Diciembre 4,680.00 7,180.00 Acumulado a Diciembre 7,180.00 7,180.00 CUENTA : FECHA DEBE 0.00 CÓDIGO : Depreciación de Bienes de Administración DETALLE AS TM DEBE 0.00 638.51 HABER SALDO 12 - 31 P/R depreciación de Activos 115 J 46,689.51 0.00 46,689.51 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 119 C 0.00 46,689.51 0.00 Flujo de Diciembre 46,689.51 46,689.51 Acumulado a Diciembre 46,689.51 46,689.51 0.00 393 CUENTA : FECHA CÓDIGO : Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 10 P/R disminución de Especies Fiscales 101 O Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE AS P/R disminución de Especies Fiscales 101 TM O Acumulado a Diciembre FECHA AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 10 P/R disminución de Especies Fiscales 101 O Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R disminución de Especies Fiscales AS TM 101 O Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R entrega de ambulancia en comodato AS TM 114 O Acumulado a Diciembre FECHA 4,680.00 0.00 120.00 4,800.00 120.00 DEBE Acumulado a Diciembre HABER 0.00 3,000.00 0.00 230.00 2,770.00 0.00 230.00 3,000.00 230.00 CÓDIGO : DEBE TM 2,770.00 911.07.03 HABER SALDO 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 175.00 9,825.00 0.00 175.00 10,000.00 175.00 CÓDIGO : DEBE 9,825.00 911.07.04 HABER SALDO 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 190.00 6,810.00 0.00 190.00 7,000.00 190.00 DEBE 6,810.00 911.13 HABER SALDO 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 CÓDIGO : AS SALDO 3,000.00 Bienes no Depreciables DETALLE 4,680.00 911.07.02 CÓDIGO : Flujo de Diciembre CUENTA : 120.00 Bienes Recibidos en Comodato Acumulado a Noviembre 12 - 27 0.00 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio Acumulado a Noviembre 12 - 10 4,800.00 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología DETALLE SALDO 0.00 CÓDIGO : Flujo de Diciembre CUENTA : HABER 4,800.00 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental Acumulado a Noviembre 12 - 10 DEBE 911.07.01 DEBE 475.00 0.00 911.17 HABER SALDO 0.00 475.00 394 CÓDIGO : CUENTA : FECHA Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos DETALLE AS 921.07.01 TM DEBE 4,800.00 4,800.00 120.00 0.00 4,680.00 Flujo de Diciembre 120.00 0.00 Acumulado a Diciembre 120.00 4,800.00 P/R disminución de Especies Fiscales CUENTA : FECHA 101 O CÓDIGO : Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental DETALLE AS TM DEBE 0.00 2,770.00 Flujo de Diciembre 230.00 0.00 Acumulado a Diciembre 230.00 3,000.00 101 O CÓDIGO : Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología DETALLE AS TM DEBE 2,770.00 921.07.03 HABER SALDO 0.00 10,000.00 10,000.00 175.00 0.00 9,825.00 Flujo de Diciembre 175.00 0.00 Acumulado a Diciembre 175.00 10,000.00 P/R disminución de Especies Fiscales CUENTA : FECHA 101 O CÓDIGO : Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio DETALLE AS TM DEBE 9,825.00 921.07.04 HABER SALDO 0.00 7,000.00 7,000.00 190.00 0.00 6,810.00 Flujo de Diciembre 190.00 0.00 Acumulado a Diciembre 190.00 7,000.00 Acumulado a Noviembre P/R disminución de Especies Fiscales CUENTA : FECHA 101 O CÓDIGO : Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato DETALLE AS TM DEBE 6,810.00 921.13 HABER SALDO 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 18,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 18,000.00 18,000.00 Acumulado a Noviembre P/R entrega de ambulancia en comodato CUENTA : FECHA SALDO 230.00 P/R disminución de Especies Fiscales Acumulado a Noviembre 12 - 27 HABER 3,000.00 FECHA 12 - 10 921.07.02 3,000.00 CUENTA : 12 - 10 4,680.00 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 10 SALDO 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 10 HABER 114 O CÓDIGO : Responsabilidad por Bienes no Depreciables DETALLE AS TM DEBE HABER 0.00 921.17 SALDO 395 Acumulado a Diciembre 0.00 475.00 475.00 396 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 111 DISPONIBLES 11101 Cajas Recaudadoras 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 34,309.00 0.00 1,155,794.42 675,342.68 1,190,103.42 675,342.68 230.00 0.00 134,669.00 134,899.00 134,899.00 31,679.00 0.00 470,836.00 76,794.26 502,515.00 DEUDOR ACREEDOR 514,760.74 0.00 134,899.00 0.00 0.00 76,794.26 425,720.74 0.00 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 2,400.00 0.00 291,289.42 293,649.42 293,689.42 293,649.42 40.00 0.00 1111501 Banco del Pacífico - Rotativa de Ingresos 2,400.00 0.00 219,905.00 222,305.00 222,305.00 222,305.00 0.00 0.00 1111502 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 0.00 0.00 71,384.42 71,344.42 71,384.42 71,344.42 40.00 0.00 11135 Otros Documentos por Efectivizar 0.00 0.00 259,000.00 170,000.00 259,000.00 170,000.00 89,000.00 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 300.00 0.00 971.09 805.00 1,271.09 805.00 466.09 0.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 971.09 805.00 971.09 805.00 166.09 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 566.09 400.00 566.09 400.00 166.09 0.00 1120102 Anticipos por Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 405.00 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 608,530.84 602,204.09 608,530.84 602,204.09 6,326.75 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 1131101 Ctas por Cobrar Impuestos - Cigarrillos 0.00 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 1131102 Ctas por Cobrar Impuestos - Cerveza 0.00 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 1131103 Ctas por Cobrar Impuestos - Bebidas Gaseosas 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1131104 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 11313 Ctas por Cobrar Impuestos - Alcohol y Productos l h li C x C Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 715.00 715.00 715.00 715.00 0.00 0.00 1131301 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Consulta 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 1131302 C x C Tasas y Contribuciones - Tratamiento Dental 0.00 0.00 230.00 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios de Radiología 0.00 0.00 175.00 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 1131304 C x C Tasas y Contribuciones - Análisis de Laboratorio 0.00 0.00 190.00 190.00 190.00 190.00 0.00 0.00 397 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 11314 DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 7,640.00 0.00 0.00 11315 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 0.00 0.00 223,238.00 223,238.00 223,238.00 223,238.00 0.00 0.00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0.00 0.00 166.09 166.09 166.09 166.09 0.00 0.00 11328 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 0.00 0.00 344,000.00 344,000.00 344,000.00 344,000.00 0.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 6,685.75 359.00 6,685.75 359.00 6,326.75 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 6,451.75 125.00 6,451.75 125.00 6,326.75 0.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 234.00 234.00 234.00 234.00 0.00 0.00 11383 Ctas por Cobrar de Años Anteriores 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 1230111 Anticipos a Servidores Públicos 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 1,380.00 0.00 0.00 1,080.00 1,380.00 1,080.00 300.00 0.00 12483 Cuentas por Cobrar Años anteriores 1,380.00 0.00 0.00 1,080.00 1,380.00 1,080.00 300.00 0.00 125 Cargos Diferidos 0.00 0.00 405.03 33.75 405.03 33.75 371.28 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0.00 0.00 405.03 33.75 405.03 33.75 371.28 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 0.00 0.00 405.03 33.75 405.03 33.75 371.28 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 12,797.00 0.00 35,500.00 31,400.00 48,297.00 31,400.00 16,897.00 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 12,797.00 0.00 0.00 0.00 12,797.00 0.00 12,797.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 1310107 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, d bli Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 3,830.00 0.00 0.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00 0.00 1310111 5,317.00 0.00 0.00 0.00 5,317.00 0.00 5,317.00 0.00 13103 l i Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 35,500.00 31,400.00 35,500.00 31,400.00 4,100.00 0.00 398 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 1310309 DENOMINACIÓN Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 1310310 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 132 Existencias para Producción y Ventas 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS 27,500.00 SUMAS CRÉDITOS 25,000.00 DÉBITOS 27,500.00 SALDOS FINALES CRÉDITOS 25,000.00 DEUDOR 2,500.00 ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 6,400.00 8,000.00 6,400.00 1,600.00 0.00 16,575.45 0.00 25,997.23 11,025.00 42,572.68 11,025.00 31,547.68 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 8,398.34 7,180.00 8,398.34 7,180.00 1,218.34 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 8,398.34 7,180.00 8,398.34 7,180.00 1,218.34 0.00 13207 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para d i Existencias de Instrumental Médico Menor 16,575.45 0.00 17,598.89 3,845.00 34,174.34 3,845.00 30,329.34 0.00 1,438.00 0.00 940.00 849.00 2,378.00 849.00 1,529.00 0.00 11,118.45 0.00 4,238.89 1,346.00 15,357.34 1,346.00 14,011.34 0.00 4,019.00 0.00 12,420.00 1,650.00 16,439.00 1,650.00 14,789.00 0.00 1320708 1320709 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 1320710 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 133 Inversiones en Productos en Proceso 0.00 0.00 7,690.00 3,845.00 7,690.00 3,845.00 3,845.00 0.00 13338 Bienes de Uso y Consumo de Producción 0.00 0.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00 3,845.00 0.00 0.00 1333808 Instrumental Médico Menor 0.00 0.00 849.00 849.00 849.00 849.00 0.00 0.00 1333809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 1,346.00 1,346.00 1,346.00 1,346.00 0.00 0.00 1333810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 13392 Costos Acumulados de Producción en Proceso 0.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 3,845.00 0.00 141 BIENES DE ADMINISTRACION 100,784.60 0.00 421,130.00 55,514.51 521,914.60 55,514.51 466,400.09 0.00 14101 Bienes Muebles 143,883.00 0.00 415,800.00 6,325.00 559,683.00 6,325.00 553,358.00 0.00 1410103 Mobiliarios 72,150.00 0.00 0.00 4,975.00 72,150.00 4,975.00 67,175.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 60,000.00 0.00 384,800.00 1,350.00 444,800.00 1,350.00 443,450.00 0.00 1410105 Vehículos 0.00 0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00 0.00 0.00 0.00 11,733.00 0.00 11,733.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 96,426.00 0.00 0.00 0.00 96,426.00 0.00 96,426.00 0.00 1410301 Terrenos 30,534.00 0.00 0.00 0.00 30,534.00 0.00 30,534.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 65,892.00 0.00 0.00 0.00 65,892.00 0.00 65,892.00 0.00 399 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 14199 DENOMINACIÓN Depreciación Acumulada 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR 139,524.40 FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS 5,330.00 49,189.51 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 5,330.00 188,713.91 DEUDOR 0.00 ACREEDOR 183,383.91 1419902 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias 0.00 37,258.40 0.00 1,484.82 0.00 38,743.22 0.00 38,743.22 1419903 Depreciación Acumulada - Mobiliarios 0.00 53,178.00 4,380.00 6,045.75 4,380.00 59,223.75 0.00 54,843.75 1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos 0.00 43,000.00 950.00 39,547.00 950.00 82,547.00 0.00 81,597.00 1419907 0.00 6,088.00 0.00 2,111.94 0.00 8,199.94 0.00 8,199.94 152 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. f i Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00 101,200.00 0.00 0.00 15215 Remuneraciones Temporales 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1521507 Honorarios 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 15232 Servicios Generales 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 1523201 Trasporte de personal 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1523207 Difusión, Información y Publicidad 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 29,900.00 0.00 0.00 1523809 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 0.00 0.00 1523810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0.00 0.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00 15292 Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución 0.00 0.00 39,200.00 22,800.00 39,200.00 22,800.00 16,400.00 0.00 1529201 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de i de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Acumulac. 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 1529202 0.00 0.00 16,400.00 0.00 16,400.00 0.00 16,400.00 0.00 15298 id d Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 22,800.00 39,200.00 22,800.00 39,200.00 0.00 16,400.00 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,400.00 0.00 16,400.00 0.00 16,400.00 0.00 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 0.00 0.00 1529802 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de i a Gastos de Gestión - Programa de Aplicación 212 id d i Depósitos de Terceros 21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 168.00 168.00 168.00 168.00 0.00 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 121,586.26 158,681.39 121,586.26 158,681.39 0.00 37,095.13 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 5,803.41 5,907.41 5,803.41 5,907.41 0.00 104.00 1529801 400 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS 4,343.90 SUMAS CRÉDITOS 4,343.90 DÉBITOS 2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 4,343.90 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 25.32 129.32 25.32 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 1,022.19 1,022.19 1,022.19 SALDOS FINALES CRÉDITOS 4,343.90 DEUDOR ACREEDOR 0.00 0.00 129.32 0.00 104.00 1,022.19 0.00 0.00 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales 0.00 0.00 60.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 2135105 C x P Gastos en Personal - Sindicato 0.00 0.00 52.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 2135106 C x P Gastos en Personal - Multas 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 2,778.27 2,798.22 2,778.27 2,798.22 0.00 19.95 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 2,768.73 2,768.73 2,768.73 2,768.73 0.00 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 9.54 29.49 9.54 29.49 0.00 19.95 21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 2135601 C x P Bienes y Servicios 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 411.78 411.78 411.78 411.78 0.00 0.00 2135701 C x P Otros Gastos - Proveedores 0.00 0.00 411.74 411.74 411.74 411.74 0.00 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 0.00 37.00 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 13,997.23 13,997.23 13,997.23 13,997.23 0.00 0.00 2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 13,857.26 13,857.26 13,857.26 13,857.26 0.00 0.00 2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 0.00 0.00 139.97 139.97 139.97 139.97 0.00 0.00 21371 C x P Gastos en Personal de Inversión 0.00 0.00 5,520.00 6,000.00 5,520.00 6,000.00 0.00 480.00 2137101 C x P Gastos en Personal de Inversión - Líquido 0.00 0.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 5,520.00 0.00 0.00 2137102 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.00 480.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 38,412.00 38,800.00 38,412.00 38,800.00 0.00 388.00 2137301 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Proveedores 0.00 0.00 38,412.00 38,412.00 38,412.00 38,412.00 0.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 0.00 0.00 0.00 388.00 0.00 388.00 0.00 388.00 401 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 21378 C x P Transferencias de Inversión 0.00 0.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 2137801 C x P Transferencias de Inversión - Ministerio de Salud 0.00 0.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 1,764.00 0.00 0.00 21381 C x P IVA 0.00 0.00 1,582.57 6,685.75 1,582.57 6,685.75 0.00 5,103.18 2138101 C x P IVA - Proveedor 100% 0.00 0.00 158.95 3,878.95 158.95 3,878.95 0.00 3,720.00 2138102 C x P IVA - Fisco 100% 0.00 0.00 0.00 156.00 0.00 156.00 0.00 156.00 2138103 C x P IVA - Proveedor 70% 0.00 0.00 986.58 986.58 986.58 986.58 0.00 0.00 2138104 C x P IVA - Fisco 30% 0.00 0.00 134.82 422.82 134.82 422.82 0.00 288.00 2138105 C x P IVA - Proveedor 30% 0.00 0.00 302.22 302.22 302.22 302.22 0.00 0.00 2138106 C x P IVA - Fisco 70% 0.00 0.00 0.00 705.18 0.00 705.18 0.00 705.18 2138107 C x P - Fisco 100% 0.00 0.00 0.00 234.00 0.00 234.00 0.00 234.00 21383 C x P Años Anteriores 0.00 0.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 6,280.00 0.00 0.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 2138401 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 0.00 0.00 0.00 30,690.00 0.00 30,690.00 0.00 30,690.00 2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 310.00 0.00 310.00 0.00 310.00 224 Financieros 0.00 7,280.00 6,280.00 0.00 6,280.00 7,280.00 0.00 1,000.00 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 7,280.00 6,280.00 0.00 6,280.00 7,280.00 0.00 1,000.00 611 Patrimonio Público 0.00 163,076.05 6,305.00 393,750.00 6,305.00 556,826.05 0.00 550,521.05 61101 Patrimonio Gobierno Central 0.00 163,076.05 6,305.00 1,750.00 6,305.00 164,826.05 0.00 158,521.05 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 392,000.00 0.00 392,000.00 0.00 392,000.00 618 Resultados de Ejercicios 4,210.00 0.00 0.00 4,210.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 4,210.00 0.00 0.00 4,210.00 4,210.00 4,210.00 0.00 0.00 619 Disminución Patrimonial 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 61994 Disminución Bienes Larga Duración 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 402 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 62103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 6210301 Al Consumo de Cigarrillos 6210302 Al Consumo de Cerveza 6210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 6210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00 715.00 0.00 715.00 62301 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00 715.00 0.00 715.00 6230108 Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 715.00 0.00 715.00 0.00 715.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 7,640.00 0.00 7,640.00 0.00 7,640.00 62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 7,640.00 0.00 7,640.00 0.00 7,640.00 6240205 Ventas de Insumos Médicos 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 900.00 0.00 900.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.00 0.00 0.00 6,740.00 0.00 6,740.00 0.00 6,740.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 172.09 0.00 172.09 0.00 172.09 62501 Rentas de Inversiones 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6250199 Intereses por Otras Operaciones 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00 166.09 0.00 166.09 6252499 Otros No Especificados 0.00 0.00 0.00 166.09 0.00 166.09 0.00 166.09 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 567,238.00 0.00 567,238.00 0.00 567,238.00 62621 Transferencias de Capital del Sector Público 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 6262101 Transferencias del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00 85,000.00 62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 6262204 Del Sector Privado no Financiero 0.00 0.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 0.00 259,000.00 62631 Aporte Fiscal Corriente 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 6263101 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 0.00 0.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 0.00 223,238.00 403 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 629 Actualizaciones y Ajustes 0.00 62951 Actualización de Activos 0.00 631 Inversiones Públicas 0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 6315101 0.00 6315102 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de i de Desarrollo Social - Programa de Inversiones 633 id d i REMUNERACIONES 63301 6330105 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 39,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REMUNERACIONES BASICAS Remuneraciones Unificadas 6330106 63305 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 39,200.00 39,200.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 16,400.00 0.00 5,907.41 0.00 0.00 0.00 0.00 Salarios Unificados 0.00 Remuneraciones Temporales 0.00 DEUDOR ACREEDOR 0.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 39,200.00 0.00 39,200.00 0.00 39,200.00 0.00 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 16,400.00 0.00 16,400.00 0.00 0.00 5,907.41 0.00 5,907.41 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45 0.00 4,213.45 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59 0.00 3,177.59 0.00 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86 0.00 1,035.86 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 6330507 Honorarios 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 393.96 0.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 2,798.22 0.00 2,798.22 0.00 2,798.22 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 686.72 0.00 686.72 0.00 686.72 0.00 6340101 Agua Potable 0.00 0.00 29.96 0.00 29.96 0.00 29.96 0.00 6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 289.26 0.00 289.26 0.00 289.26 0.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 367.50 0.00 367.50 0.00 367.50 0.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 823.00 0.00 823.00 0.00 823.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 823.00 0.00 823.00 0.00 823.00 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 497.00 0.00 497.00 0.00 497.00 0.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.00 92.00 0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 405.00 0.00 405.00 0.00 405.00 0.00 404 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 6340404 Gastos en Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 245.00 0.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 196.50 0.00 196.50 0.00 196.50 0.00 6340803 Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 6340807 0.00 0.00 46.50 0.00 46.50 0.00 46.50 0.00 635 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y bli i Gastos Financieros y Otros 0.00 0.00 45,040.50 0.00 45,040.50 0.00 45,040.50 0.00 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros 0.00 0.00 40.50 0.00 40.50 0.00 40.50 0.00 6350401 Seguros 0.00 0.00 33.75 0.00 33.75 0.00 33.75 0.00 6350403 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 6.75 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 6350706 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 636 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y l Transferencias Entregadas 0.00 0.00 1,801.00 0.00 1,801.00 0.00 1,801.00 0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 37.00 0.00 63609 Transferencias para Inversión al Sector Público 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 6360901 Al Gobierno Central 0.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 1,764.00 0.00 638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.00 0.00 53,869.51 0.00 53,869.51 0.00 53,869.51 0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 7,180.00 0.00 7,180.00 0.00 7,180.00 0.00 63851 Depreciación de Bienes de Administración 0.00 0.00 46,689.51 0.00 46,689.51 0.00 46,689.51 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 18,000.00 0.00 25,275.00 18,715.00 43,275.00 18,715.00 24,560.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 24,800.00 715.00 24,800.00 715.00 24,085.00 0.00 9110701 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 0.00 0.00 4,800.00 120.00 4,800.00 120.00 4,680.00 0.00 405 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS 9110702 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 0.00 0.00 3,000.00 9110703 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 0.00 0.00 9110704 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 0.00 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 230.00 3,000.00 230.00 2,770.00 0.00 10,000.00 175.00 10,000.00 175.00 9,825.00 0.00 7,000.00 190.00 7,000.00 190.00 6,810.00 0.00 91113 Bienes Recibidos en Comodato 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 91117 Bienes no Depreciables 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 18,000.00 18,715.00 25,275.00 18,715.00 43,275.00 0.00 24,560.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 715.00 24,800.00 715.00 24,800.00 0.00 24,085.00 9210701 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 0.00 0.00 120.00 4,800.00 120.00 4,800.00 0.00 4,680.00 9210702 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 0.00 0.00 230.00 3,000.00 230.00 3,000.00 0.00 2,770.00 9210703 Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 0.00 0.00 175.00 10,000.00 175.00 10,000.00 0.00 9,825.00 9210704 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 0.00 0.00 190.00 7,000.00 190.00 7,000.00 0.00 6,810.00 92113 Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 0.00 0.00 0.00 475.00 0.00 475.00 0.00 475.00 327,880.45 327,880.45 2,685,914.51 2,685,914.51 3,013,794.96 3,013,794.96 1,413,875.18 1,413,875.18 TOTALES Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 406 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACION 62402 Venta de Productos y Materiales 6240205 Ventas de Insumos Médicos 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales RESULTADO DE OPERACION Año Vigente Año Anterior 460.00 0.00 7,640.00 0.00 900.00 0.00 6,740.00 0.00 -7,180.00 0.00 -22,231.13 0.00 62103 Impuesto sobre el consumo de Bienes y Servicios 25,000.00 6210301 Al Consumo de Cigarrillos 14,000.00 0.00 6210302 Al Consumo de Cerveza 6,500.00 0.00 0.00 0.00 6210303 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 1,000.00 6210304 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 3,500.00 0.00 62301 Tasas Generales 715.00 0.00 6230108 Prestación de Servicios 715.00 0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social -39,200.00 0.00 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Vacunación -22,800.00 0.00 -16,400.00 0.00 0.00 6315101 6315102 Inversiones de Desarrollo Social - Programa de Maternidad Gratuita 63301 REMUNERACIONES BASICAS -4,213.45 6330105 Remuneraciones Unificadas -3,177.59 0.00 6330106 Salarios Unificados -1,035.86 0.00 63305 Remuneraciones Temporales -1,300.00 0.00 6330507 Honorarios -1,300.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -393.96 0.00 Aporte Patronal -393.96 0.00 63401 Servicios Básicos -686.72 0.00 6340101 Agua Potable -29.96 0.00 Energía Eléctrica -289.26 0.00 6340105 Telecomunicaciones -367.50 0.00 63402 Servicios Generales -823.00 0.00 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -823.00 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -497.00 0.00 6340301 Pasajes al Interior -92.00 0.00 Viáticos y Subsistencias en el Interior -405.00 0.00 63404 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones -245.00 0.00 6340404 Gastos en Maquinarias y Equipos -245.00 0.00 Arrendamientos de Bienes -350.00 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -350.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -196.50 0.00 -150.00 0.00 6330601 6340104 6340204 6340303 63405 6340803 Combustibles y Lubricantes 6340807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones -46.50 0.00 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros -40.50 0.00 407 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN 6350401 Seguros 6350403 Comisiones Bancarias TRANSFERENCIAS NETAS Año Vigente Año Anterior -33.75 0.00 -6.75 0.00 565,437.00 0.00 62621 Transferencias de Capital del Sector Público 85,000.00 6262101 Transferencias del Gobierno Central 85,000.00 0.00 62622 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 6262204 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 62631 Aporte Fiscal Corriente 223,238.00 0.00 Aporte Fiscal Corriente del Gobierno Central 223,238.00 0.00 0.00 6263101 0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -37.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -37.00 0.00 Transferencias para Inversión al Sector Público -1,764.00 0.00 Al Gobierno Central -1,764.00 0.00 -44,994.00 0.00 Rentas de Inversiones 6.00 0.00 6250199 Intereses por Otras Operaciones 6.00 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores -45,000.00 0.00 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -45,000.00 0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS -46,373.42 0.00 Otros Ingresos No Clasificados 166.09 0.00 0.00 63609 6360901 RESULTADO FINANCIERO 62501 6350706 62524 6252499 Otros No Especificados 166.09 62951 Actualización de Activos 150.00 0.00 63851 Depreciación de Bienes de Administración -46,689.51 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 452,298.45 0.00 Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 408 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 1,040,914.63 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 514,760.74 0.00 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 425,720.74 0.00 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 40.00 0.00 1111502 Banco del Pacífico - Rotativa de Pagos 40.00 0.00 11135 Otros Documentos por Efectivizar 89,000.00 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 466.09 0.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 166.09 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 166.09 0.00 11213 Fondos de Reposición 300.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 300.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 6,326.75 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 6,326.75 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 6,326.75 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 31,547.68 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 1,218.34 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1,218.34 0.00 13207 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 30,329.34 0.00 1320708 Existencias de Instrumental Médico Menor 1,529.00 0.00 1320709 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 14,011.34 0.00 1320710 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 14,789.00 0.00 LARGO PLAZO 124 DEUDORES FINANCIEROS 300.00 0.00 12483 Cuentas por Cobrar Años anteriores 300.00 0.00 FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 466,400.09 0.00 14101 Bienes Muebles 553,358.00 0.00 1410103 Mobiliarios 67,175.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 443,450.00 0.00 1410105 Vehículos 31,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 11,733.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 96,426.00 0.00 1410301 Terrenos 30,534.00 0.00 409 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 65,892.00 0.00 -183,383.91 0.00 Depreciación Acumulada - Edific. Loc. y Residencias -38,743.22 0.00 1419903 Depreciación Acumulada - Mobiliarios -54,843.75 0.00 1419904 Depreciación Acumulada - Maquinaria y Equipos -81,597.00 0.00 1419907 Depreciación Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informáticos -8,199.94 0.00 0.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 14199 Depreciación Acumulada 1419902 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 152 Inversión en Programas en Ejecución 15292 Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución 16,400.00 0.00 1529202 Acumulac. de Invers. Programas en Ejec. - Programa de Maternidad Grat. 16,400.00 0.00 15298 Aplicación a Gastos de Gestión -16,400.00 0.00 1529802 Aplicación a Gastos de Gestión - Programa de Maternidad Gratuita -16,400.00 0.00 OTROS 125 Cargos Diferidos 371.28 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 371.28 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 371.28 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 16,897.00 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 12,797.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 2,400.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,250.00 0.00 1310107 Existenc. de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducc. y Publica 3,830.00 0.00 1310111 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter 5,317.00 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 4,100.00 0.00 1310309 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,500.00 0.00 1310310 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 1,600.00 0.00 133 Inversiones en Productos en Proceso 3,845.00 0.00 13392 Costos Acumulados de Producción en Proceso 3,845.00 0.00 38,095.13 0.00 37,095.13 0.00 2 PASIVOS CORRIENTES 213 CUENTAS POR PAGAR 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 104.00 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 104.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 19.95 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 19.95 0.00 410 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 21371 C x P Gastos en Personal de Inversión 480.00 0.00 2137102 C x P Gastos en Personal de Inversión - Impto. Renta 480.00 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 388.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios para Inversión - Impto. Renta 388.00 0.00 21381 C x P IVA 5,103.18 0.00 2138101 C x P IVA - Proveedor 100% 3,720.00 0.00 2138102 C x P IVA - Fisco 100% 156.00 0.00 2138104 C x P IVA - Fisco 30% 288.00 0.00 2138106 C x P IVA - Fisco 70% 705.18 0.00 2138107 C x P - Fisco 100% 234.00 0.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 31,000.00 0.00 2138401 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 30,690.00 0.00 2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 310.00 0.00 LARGO PLAZO 224 Financieros 1,000.00 0.00 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 1,000.00 0.00 PATRIMONIO 1,002,819.50 0.00 6 611 Patrimonio Público 550,521.05 0.00 61101 Patrimonio Gobierno Central 158,521.05 0.00 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 392,000.00 0.00 618 Resultados de Ejercicios 452,298.45 0.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 452,298.45 0.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 1,040,914.63 CUENTAS DE ORDEN 911 Cuentas de Orden Deudoras 24,560.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 24,085.00 0.00 9110701 Especies Valoradas Emitidas - Servicios Médicos 4,680.00 0.00 9110702 Especies Valoradas Emitidas - Tratamiento Dental 2,770.00 0.00 9110703 Especies Valoradas Emitidas - Servicios de Radiología 9,825.00 0.00 9110704 Especies Valoradas Emitidas - Análisis de Laboratorio 6,810.00 0.00 91117 Bienes no Depreciables 475.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 24,560.00 0.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 24,085.00 0.00 9210701 Emisión de Especies Valoradas - Servicios Médicos 4,680.00 0.00 411 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 9210702 Emisión de Especies Valoradas - Tratamiento Dental 2,770.00 0.00 9210703 Emisión de Especies Valoradas - Servicios de Radiología 9,825.00 0.00 9210704 Emisión de Especies Valoradas - Análisis de Laboratorio 6,810.00 0.00 92117 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 475.00 0.00 Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 412 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN FUENTES CORRIENTES 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 11313 C x C Tasas y Contribuciones 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11315 Ctas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos USOS CORRIENTES Año Vigente Año Anterior 256,765.09 0.00 25,000.00 0.00 715.00 0.00 7,640.00 0.00 223,238.00 0.00 6.00 0.00 166.09 0.00 54,030.46 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 5,803.41 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 2,778.27 0.00 21356 C x P Gastos Financieros 45,000.00 0.00 21357 C x P Otros Gastos 21358 C x P Transferencias Corrientes 411.78 0.00 37.00 0.00 202,734.63 0.00 FUENTES DE CAPITAL 344,000.00 0.00 Ctas por Cobrar Transferencias de Capital 344,000.00 0.00 USOS DE CAPITAL 59,693.23 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 13,997.23 0.00 21371 C x P Gastos en Personal de Inversión 5,520.00 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 38,412.00 0.00 21378 C x P Transferencias de Inversión 1,764.00 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 284,306.77 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 487,041.40 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 11328 413 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11381 11383 21381 21383 11101 11103 11115 11135 11201 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO USOS DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Ctas por Cobrar de Años Anteriores C x P IVA C x P Años Anteriores VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Otros Documentos por Efectivizar Anticipo a Servidores Públicos SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Año Vigente Año Anterior 0.00 0.00 0.00 -6,423.57 359.00 1,080.00 1,582.57 6,280.00 -480,617.83 230.00 -394,041.74 2,360.00 -89,000.00 -166.09 -487,041.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 414 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 15 17 19 51 53 56 57 58 28 63 71 73 78 84 36 37 97 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS APORTE FISCAL CORRIENTE RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION TRANSFERENCIA PARA INVERSION ACTIVOS DE LARGA DURACION SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO FINANCIAMIENTO INTERNO PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR 258,624.25 162,116.04 25,000.00 2,678,864.42 1,000.00 300.00 2,284,707.06 598,417.00 45,000.00 8,786.20 1,817.42 187,177.03 455,019.49 100,000.00 59,534.43 271,391.09 5,000.00 225,000.00 -205,906.03 1,380.00 24,629.00 7,280.00 18,729.00 0.00 3,606,933.20 3,606,933.20 0.00 Ejecución Desviación 25,000.00 715.00 7,640.00 223,238.00 6.00 166.09 5,907.41 2,798.22 45,000.00 411.78 37.00 202,610.68 344,000.00 13,997.23 6,000.00 38,800.00 1,764.00 31,000.00 252,438.77 0.00 0.00 0.00 0.00 455,049.45 233,624.25 161,401.04 17,360.00 2,455,626.42 994.00 133.91 2,278,799.65 595,618.78 0.00 8,374.42 1,780.42 -15,433.65 111,019.49 86,002.77 53,534.43 232,591.09 3,236.00 194,000.00 -458,344.80 1,380.00 24,629.00 7,280.00 18,729.00 -455,049.45 600,765.09 145,715.64 455,049.45 3,006,168.11 3,461,217.56 -455,049.45 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 415 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION 132000001 INGRESOS CORRIENTES 1320000011 Asignación Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 3,125,904.71 0.00 3,125,904.71 256,765.09 2,869,139.62 IMPUESTOS 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 132000001103 Al Consumo de Bienes y Servicios 258,624.25 0.00 258,624.25 25,000.00 233,624.25 132000001103010000 Al Consumo de Cigarrillos 69,213.25 0.00 69,213.25 14,000.00 55,213.25 132000001103020000 Al Consumo de Cerveza 86,317.86 0.00 86,317.86 6,500.00 79,817.86 132000001103030000 Al Consumo de Bebidas Gaseosas 19,318.53 0.00 19,318.53 1,000.00 18,318.53 132000001103040000 Al Consumo de Alcohol y Productos Alcohólicos 30,749.84 0.00 30,749.84 3,500.00 27,249.84 132000001103050000 Al Consumo de Bienes Suntuarios 53,024.77 0.00 53,024.77 0.00 53,024.77 1320000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 162,116.04 0.00 162,116.04 715.00 161,401.04 132000001301 Tasas Generales 162,116.04 0.00 162,116.04 715.00 161,401.04 132000001301080000 Prestación de Servicios 162,116.04 0.00 162,116.04 715.00 161,401.04 1320000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25,000.00 0.00 25,000.00 7,640.00 17,360.00 132000001402 Venta de Productos y Materiales 25,000.00 0.00 25,000.00 7,640.00 17,360.00 132000001402050000 De Insumos Médicos 5,000.00 0.00 5,000.00 900.00 4,100.00 132000001402990000 Otras Ventas de Productos y Materiales 20,000.00 0.00 20,000.00 6,740.00 13,260.00 1320000015 APORTE FISCAL CORRIENTE 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 132000001501 Aporte Fiscal Corriente 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 132000001501010000 Del Gobierno Central 2,678,864.42 0.00 2,678,864.42 223,238.00 2,455,626.42 1320000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00 132000001701 Rentas de Inversiones 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00 416 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION 132000001701990000 Intereses por Otras Operaciones 1320000019 Asignación Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 1,000.00 0.00 1,000.00 6.00 994.00 OTROS INGRESOS 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000001904 Otros no Operacionales 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000001904990000 Otros no Especificados 300.00 0.00 300.00 166.09 133.91 132000002 INGRESOS DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.49 1320000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 455,019.49 0.00 455,019.49 344,000.00 111,019.49 132000002801 Transferencias de Capital del Sector Público 196,019.49 0.00 196,019.49 85,000.00 111,019.49 132000002801010000 Del Gobierno Central 138,019.49 0.00 138,019.49 85,000.00 53,019.49 132000002801040000 Entidades del Gobierno Central 58,000.00 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 132000002802 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 132000002802040000 Del Sector Privado no Financiero 259,000.00 0.00 259,000.00 259,000.00 0.00 132000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 26,009.00 0.00 26,009.00 0.00 26,009.00 1320000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 132000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 132000003605010000 De Cuentas por Cobrar 1,380.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00 1320000037 FINANCIAMIENTO INTERNO 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 132000003701 Saldos en Caja y Bancos 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 132000003701020000 De Fondos de Autogestión 24,629.00 0.00 24,629.00 0.00 24,629.00 3,606,933.20 0.00 3,606,933.20 600,765.09 3,006,168.11 TOTALES: 417 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 Dr. Edwin Martínez DIRECTOR Dr. Edison Sotomayor CONTADOR Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 418 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Diciembre del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000005 GASTOS CORRIENTES 2,938,727.68 0.00 2,938,727.68 54,154.41 2,884,573.27 54,154.41 2,884,573.27 13200000G000000000051 GASTOS EN PERSONAL 2,284,707.06 0.00 2,284,707.06 5,907.41 2,278,799.65 5,907.41 2,278,799.65 13200000G00000000005101 Remuneraciones Básicas 1,664,470.68 0.00 1,664,470.68 4,213.45 1,660,257.23 4,213.45 1,660,257.23 13200000G00000000005101050000 Remuneraciones Unificadas 925,437.60 0.00 925,437.60 3,177.59 922,260.01 3,177.59 922,260.01 13200000G00000000005101060000 Salarios Unificados 739,033.08 0.00 739,033.08 1,035.86 737,997.22 1,035.86 737,997.22 13200000G00000000005102 Remuneraciones Complementarias 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 0.00 178,171.31 13200000G00000000005102030000 Décimo Tercer Sueldo 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 0.00 138,705.89 13200000G00000000005102040000 Décimo Cuarto Sueldo 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 0.00 39,465.42 13200000G00000000005105 Remuneraciones Temporales 118,604.92 0.00 118,604.92 1,300.00 117,304.92 1,300.00 117,304.92 13200000G00000000005105070000 Honorarios 20,000.00 0.00 20,000.00 1,300.00 18,700.00 1,300.00 18,700.00 13200000G00000000005105100000 Servicios Personales por Contrato 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 0.00 98,604.92 13200000G00000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 323,460.15 0.00 323,460.15 393.96 323,066.19 393.96 323,066.19 13200000G00000000005106010000 Aporte Patronal 79,104.12 0.00 79,104.12 393.96 78,710.16 393.96 78,710.16 13200000G00000000005106020000 Fondo de Reserva 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 0.00 69,189.15 13200000G00000000005106030000 Jubilación Patronal 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 0.00 175,166.88 13200000G000000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 598,417.00 0.00 598,417.00 2,798.22 595,618.78 2,798.22 595,618.78 13200000G00000000005301 Servicios Básicos 77,000.00 0.00 77,000.00 686.72 76,313.28 686.72 76,313.28 13200000G00000000005301010000 Agua Potable 17,000.00 0.00 17,000.00 29.96 16,970.04 29.96 16,970.04 13200000G00000000005301040000 Energía Eléctrica 35,000.00 0.00 35,000.00 289.26 34,710.74 289.26 34,710.74 419 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Diciembre del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000005301050000 Telecomunicaciones 25,000.00 0.00 25,000.00 367.50 24,632.50 367.50 24,632.50 13200000G00000000005302 Servicios Generales 21,980.00 0.00 21,980.00 823.00 21,157.00 823.00 21,157.00 13200000G00000000005302040000 Impresión, Reproducción y Publicación 6,000.00 0.00 6,000.00 823.00 5,177.00 823.00 5,177.00 13200000G00000000005302070000 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 13200000G00000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 497.00 19,903.00 497.00 19,903.00 13200000G00000000005303010000 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 92.00 5,908.00 92.00 5,908.00 13200000G00000000005303030000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 14,400.00 0.00 14,400.00 405.00 13,995.00 405.00 13,995.00 13200000G00000000005304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 26,789.00 0.00 26,789.00 245.00 26,544.00 245.00 26,544.00 13200000G00000000005304040000 Maquinarias y Equipos 26,789.00 0.00 26,789.00 245.00 26,544.00 245.00 26,544.00 13200000G00000000005305 Arrendamientos de Bienes 17,200.00 0.00 17,200.00 350.00 16,850.00 350.00 16,850.00 13200000G00000000005305020000 Edificios, Locales y Residencias 17,200.00 0.00 17,200.00 350.00 16,850.00 350.00 16,850.00 13200000G00000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 435,048.00 0.00 435,048.00 196.50 434,851.50 196.50 434,851.50 13200000G00000000005308030000 Combustibles y Lubricantes 27,000.00 0.00 27,000.00 150.00 26,850.00 150.00 26,850.00 13200000G00000000005308040000 Materiales de Oficina 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 0.00 15,600.00 13200000G00000000005308050000 Materiales de Aseo 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 0.00 13,800.00 13200000G00000000005308070000 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 0.00 0.00 0.00 46.50 -46.50 46.50 -46.50 13200000G00000000005308080000 Instrumental Médico Menor 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 0.00 6,648.00 13200000G00000000005308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 13200000G00000000005308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médicos 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 420 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Diciembre del 2005 Asignación Inicial A 13200000G00000000005308110000 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 13200000G00000000005308990000 Otros de Uso y Consumo 13200000G000000000056 Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 GASTOS FINANCIEROS 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G00000000005601 Títulos y Valores en Circulación 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G00000000005601060000 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y 45,000.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 13200000G000000000057 OTROS GASTOS 8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 13200000G00000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 8,786.20 0.00 8,786.20 411.78 8,374.42 411.78 8,374.42 13200000G00000000005702010000 Seguros 3,500.00 0.00 3,500.00 405.03 3,094.97 405.03 3,094.97 13200000G00000000005702030000 Comisiones Bancarias 5,286.20 0.00 5,286.20 6.75 5,279.45 6.75 5,279.45 13200000G000000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,817.42 0.00 1,817.42 37.00 1,780.42 37.00 1,780.42 13200000G00000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 1,817.42 0.00 1,817.42 37.00 1,780.42 37.00 1,780.42 13200000G00000000005801020000 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,817.42 0.00 1,817.42 37.00 1,780.42 37.00 1,780.42 13200000G00000000006 GASTOS DE PRODUCCION 100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 13200000G000000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 100,000.00 0.00 100,000.00 13,997.23 86,002.77 13,997.23 86,002.77 13200000G00000000006308 Bienes de Uso y Consumo de Producción 30,000.00 0.00 30,000.00 5,598.89 24,401.11 5,598.89 24,401.11 13200000G00000000006308080000 Instrumental Médico Menor 10,000.00 0.00 10,000.00 940.00 9,060.00 940.00 9,060.00 13200000G00000000006308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 10,000.00 0.00 10,000.00 4,238.89 5,761.11 4,238.89 5,761.11 13200000G00000000006308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 10,000.00 0.00 10,000.00 420.00 9,580.00 420.00 9,580.00 13200000G00000000006312 Adquisición de Productos Terminados 70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 421 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Diciembre del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar C=A+B D E=C-D F G=C-F 13200000G00000000006312990000 Otros Productos Terminados 70,000.00 0.00 70,000.00 8,398.34 61,601.66 8,398.34 61,601.66 13200000G00000000007 GASTOS DE INVERSION 335,925.52 0.00 335,925.52 46,564.00 289,361.52 46,564.00 289,361.52 13200000G000000000071 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 59,534.43 0.00 59,534.43 6,000.00 53,534.43 6,000.00 53,534.43 13200000G00000000007105 Remuneraciones Temporales 59,534.43 0.00 59,534.43 6,000.00 53,534.43 6,000.00 53,534.43 13200000G00000000007105070000 Honorarios 59,534.43 0.00 59,534.43 6,000.00 53,534.43 6,000.00 53,534.43 13200000G000000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 271,391.09 0.00 271,391.09 38,800.00 232,591.09 38,800.00 232,591.09 13200000G00000000007302 Servicios Generales 8,842.39 0.00 8,842.39 3,300.00 5,542.39 3,300.00 5,542.39 13200000G00000000007302010000 Transporte de Personal 5,000.00 0.00 5,000.00 1,500.00 3,500.00 1,500.00 3,500.00 13200000G00000000007302070000 Difusión, Información y Publicidad 3,842.39 0.00 3,842.39 1,800.00 2,042.39 1,800.00 2,042.39 13200000G00000000007304 Instalación, Mantenimiento y Reparación 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G00000000007304040000 Maquinarias y Equipos 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 13200000G00000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 232,548.70 0.00 232,548.70 35,500.00 197,048.70 35,500.00 197,048.70 13200000G00000000007308080000 Instrumental Médico Menor 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 13200000G00000000007308090000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 177,548.70 0.00 177,548.70 27,500.00 150,048.70 27,500.00 150,048.70 13200000G00000000007308100000 Materiales para Laboratorio y Uso Médico 30,000.00 0.00 30,000.00 8,000.00 22,000.00 8,000.00 22,000.00 13200000G000000000078 TRANSFERENCIA PARA INVERSION 5,000.00 0.00 5,000.00 1,764.00 3,236.00 1,764.00 3,236.00 13200000G00000000007801 Transferencia para Inversión al Sector Público 5,000.00 0.00 5,000.00 1,764.00 3,236.00 1,764.00 3,236.00 13200000G00000000007801010000 Al Gobierno Central 5,000.00 0.00 5,000.00 1,764.00 3,236.00 1,764.00 3,236.00 13200000G00000000008 GASTOS DE CAPITAL 225,000.00 0.00 225,000.00 31,000.00 194,000.00 31,000.00 194,000.00 422 HOSPITAL "SALUD Y VIDA" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al Partida Denominación 31 de Diciembre del 2005 Asignación Inicial A Reformas B Codificado C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengado Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 13200000G000000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 225,000.00 0.00 225,000.00 31,000.00 194,000.00 31,000.00 194,000.00 13200000G00000000008401 Bienes Muebles 225,000.00 0.00 225,000.00 31,000.00 194,000.00 31,000.00 194,000.00 13200000G00000000008401040000 Maquinarias y Equipos 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 0.00 125,000.00 13200000G00000000008401050000 Vehículos 100,000.00 0.00 100,000.00 31,000.00 69,000.00 31,000.00 69,000.00 13200000G00000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G000000000097 PASIVO CIRCULANTE 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G00000000009701 Deuda Flotante 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 13200000G00000000009701010000 De Cuentas por Pagar 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 0.00 7,280.00 TOTALES: Dr. Edwin Martínez DIRECTOR 3,599,653.20 0.00 Dr. Edison Sotomayor CONTADOR 3,599,653.20 145,715.64 3,453,937.56 145,715.64 3,453,937.56 Lcda. Nancy Vallejo JEFE FINANCIERO 423
