Diruzaintzeko gerakina / Remanente de tesoreria

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2000KO AURREKONTUAREN
GAUZATZE MAILA
EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO 2000
DIRUZAINTZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERIA
Hona hemen nola lortzen den 2000tik
erabilgarri dagoen diruzaintzako gerakina:
ekitaldia ixterakoan diruzaintzako fondo
likidoei kobratzeko dauden eskubide
onartuak gehitu behar zaizkie eta hortik
ateratzen den emaitzari ordaintzeko dauden
obligazio
onartuak
kendu,
hala
aurrekontuko
eragiketenak
nola
aurrekontuz kanpokoenak.
El remanente de Tesorería disponible de
2000 es el resultado de añadir a los fondos
líquidos de Tesorería al cierre del ejercicio
los derechos reconocidos pendientes de
cobro y restar las obligaciones reconocidas
pendientes de pago, tanto de operaciones
presupuestarias como extrapresupuestarias.
KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK / DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
- Zordunak, eskubide onartuengatik. Aurtengo Aurrekontua (430)
Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto Corriente (430)
2.947.835.595
- Zordunak, eskubide onartuengatik. Aurrekontu itxiak (431)
Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados (431)
2.758.146.619
- Ente publikoak, zordunak konturako ordainketengatik (4560)
Entes Públicos, Deudores por pagos a cuenta (4560)
1.691.874.756
- Ente publikoak, zordunak likidaziogatik (4562)
Entes Públicos, Deudores por liquidación (4562)
- Prebisio Sozialeko erakundeak (471)
Organismos de Previsión Social (471)
- Zenbait zordun (44)
Deudores varios (44)
- Epe laburreko ezarpena (5480)
Imposiciones a corto plazo (5480)
- Kutxa finkoko aurrerakinak (553)
Anticipos de caja fija (553)
- Aurrez aplikatutako sarrerak (559)
Ingresos de aplicación anticipada (559)
- Epe laburrera eratutako fidantzak (565)
Fianzas constituidas a corto plazo (565)
- Epe laburrera eratutako gordailuak (566)
Depósitos constituidos a corto plazo (566)
808.476
0
112.464.100
2.100.000.000
32.824.735
16.728.819.759
150.000
20.736.198
- Maileguak, erabili gabeko saldoa duen kreditu kontuaren gisa (040)
Préstamos en forma de Cuenta de Crédito Saldo no dispuesto (040)
27.150.000.000
- Ken: aplikatzeko dauden dirusarrerak (555)
Menos: Ingresos pendientes de aplicación (555)
-1.096.307.503
KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK GUZTIRA
TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
52.447.352.735
ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
- Hartzekodunak, obligazio onartuengati. Ekitaldi honetako Aurrekontua (400)
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto Corriente (400)
- Hartzekodunak, obligazio onartuengatik, Aurrekontu itxiak (401)
Acreedores por obligaciones reconocidas, Presupuestos Cerrados (401)
10.974.350.534
183.215.074
- Hartzekodunak sarrerak itzultzeagatik (404)
Acreedores por devolución de ingresos (404)
757.111
- Zenbait hartzekodun (41) (4190.13 izan ezik)
Acreedores varios (41) (excepto 4190.13)
398.149.926
- Hartzekodunak diren prebisio sozialeko organismoak (476)
Organismos previsión social acreedores (476)
750.547.771
- Ente publikoak, likidatzeko dauden diru-sarrerengatik (453)
Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar (453)
2.663.863.876
- Ente publikoak, zergak direla-eta hartzekodunak direnak ( 475)
Entes públicos acreedores por conceptos fiscales (475)
53.627.677
- Ente publiko hartzekodunak, baliabideak biltzeagatik (478)
Entes públicos acreedores por recaudación recursos (478)
71.267.363
- Epe laburrera jasotako fidantzak (560)
Fianzas recibidas a corto plazo (560)
49.471.982
- Epe laburrera jasotako gordailuak (561)
Depósitos recibidos a corto plazo (561)
48.284.564
- Epe laburreko zorrak kreditu entitateekin(5202)
Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito(5202)
8.700.000.000
- Ken: aplikatzeko dauden ordainketak (557)
Menos: Pagos pendientes de aplicación (557)
-8.293.353
ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK GUZTIRA
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
23.885.242.525
DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK / FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA
- Kutxa (570)
Caja (570)
- Kontu zentralak (5720)
Cuentas centrales (5720)
- Diruzaintza, kontu baimenduak (5731)
Tesorería, cuentas autorizadas (5731)
DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK GUZTIRA
TOTAL FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA
2000ko ekitaldia amaitu ondoren zordun
tributarioen saldoak txertatu behar dira,
baina honako hauek kenduz: kobragaitzak
diren zordun tributarioentzako hornidurak,
hartzekodunak
sarrera
tributarioen
421.943
14.752.955.674
741.979.179
15.495.356.796
Finalizado el ejercicio 2000, procede
incorporar los saldos de deudores
tributarios descontando las provisiones
para deudores tributarios de dudoso cobro,
los acreedores por devoluciones de
itzulketengatik,
eta
erakundearteko
konpromisoetarako hornidurak. Horrek
44.057.467.006 pezetako diruzaintzako
gerakina ematen du 2000. urterako.
ingresos tributarios y la provisión para
compromisos institucionales. Esto da como
resultado un remenente de Tesorería para
2000 de 44.057.467.006- pesetas.
2000KO DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERIA 2000
1
Kobratzeko dauden eskubideak: aurrekontukoak eta aurrekontuz kanpokoak
Derechos pendientes de cobro: presupuestarios y no presupuestarios
52.447.352.735
2
Hartzekodunak ordaindu gabeko obligazioengatik: aurrekontukoak eta aurrekontuz
kanpokoak (barne dira hartzekodunak aurrekontuko sarreren itzulketengatik)
Acreedores por obligaciones pendientes de pago: presupuestarias y no presupuestarias (incluye los acreedores por devoluciones de ingresos presupuestarios
23.885.242.525
3
Fondo likidoak
Fondos líquidos
15.495.356.796
DIRUZAINTZAKO GERAKIN ERABILGARRIA
REMANENTE DE TESORERIA DISPONIBLE
44.057.467.006
5
Kobratu gabeko eskubide tributarioak
Derechos tributarios pendientes de cobro
69.893.590.648
6
kobragaitzak diren zordun tributarioentzako hornidura
Provisión para deudores tributarios de dudoso cobro
62.085.759.118
7
Hartzekodunak sarrera tributarioen itzulketengatik
Acreedores por devoluciones de ingresos tributarios
1.476.639.941
8
Erakundearteko konpromisoetarako hornidura
Provisión para Compromisos Institucionales
5.627.967.592
4=1-2+3
9=4+5-6-7-8 DIRUZAINTZAKO GERAKINA
REMANENTE DE TESORERIA
44.760.691.003