Relación Trimestral de Inversiones

RELACION DETALLADA DE INVERSIONES
FONDO: Bankia Pensiones XXV, F.P. (Bonos)
FECHA_VALORACION:
31/10/2016
GESTORA: Bankia Pensiones, S.A., EGFP
DEPOSITARIO: Bankia S.A.
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES00000124V5
ES00000127H7
ES0000101495
ES0000101545
ES0000101586
ES0000101719
IT0004992308
IT0004907843
IT0004957574
IT0005030504
IT0005058463
IT0005069395
IT0005028003
IT0005139099
IT0005175598
IT0005142143
ES0001351446
ES0378641171
ES0378641189
ES0378641197
ES0001352469
ES0001352527
ES0001352477
ES0001352543
ES0000107443
ES0000107484
ES00000121L2
ES00000122D7
ES00000122T3
ES00000128B8
ES0000101396
ES0000101313
ES0000101693
IT0003644769
IT0004848831
IT0004898034
IT0004489610
IT0004361041
IT0004966401
IT0004634132
IT0004594930
BN. ESTADO 2.75% VTO. 04/19
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20
BN. COMUNIDAD MADRID 5.50% VTO. 02/17
BN. COMUNIDAD MADRID 5.75% VTO. 02/18
BN. COMUNIDAD MADRID 2.875% VTO. 04/19
BN. COMUNIDAD MADRID 0.727% VTO. 05/21
BN. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO. 05/19
BN. ESTADO ITALIANO 3.50% VTO. 06/18
BN. ESTADO ITALIANO 3.50% VTO. 12/18
BN. ESTADO ITALIANO 1.50% VTO. 08/19
BN. ESTADO ITALIANO 0.75% VTO. 01/18
BN. ESTADO ITALIANO 1.05% VTO. 12/19
BN. ESTADO ITALIANO 2.15% VTO. 12/21
BN. ESTADO ITALIANO 0.30% VTO. 10/18
BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21
BN. ESTADO ITALIANO 0.65% VTO.11/20
BN. JUNTA CASTILLA Y LEON 0.7% VTO. 06/21
BN. FADE 3.375% VTO. 03/19
BN. FADE 2.25% VTO. 12/16
BN. FADE 1.875% VTO. 09/17
BN. XUNTA DE GALICIA 5.763% VTO. 04/17
BN. XUNTA DE GALICIA 1.89% VTO. 12/16
BN. XUNTA DE GALICIA 6.131% VTO. 04/18
BN. XUNTA DE GALICIA 1.374% VTO. 05/19
BN. COMUNIDAD DE ARAGON 2.875% VTO. 02/19
BN. COMUNIDAD DE ARAGON 1.15% VTO. 07/17
OB. ESTADO 4.60% VTO. 07/19
OB. ESTADO 4% VTO. 04/20
OB. ESTADO 4.85% VTO. 10/20
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21
OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO. 03/20
OB. COMUNIDAD MADRID 4.99% VTO. 06/18
OB. COMUNIDAD MADRID 1.189% VTO. 05/22
OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 02/20
OB. ESTADO ITALIANO 5.50% VTO. 11/22
OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 05/23
OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 09/19
OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 08/18
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 05/21
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO. 03/21
OB. ESTADO ITALIANO 4% VTO. 09/20
VALOR DE MERCADO
3.032.996,44
1.565.220,21
1.054.671,04
1.893.407,89
2.553.206,29
1.155.914,01
1.284.458,48
1.603.778,28
1.085.835,52
1.039.559,24
1.012.201,09
1.544.265,98
541.378,28
502.365,93
498.909,43
507.066,17
812.125,37
1.318.946,63
817.896,52
509.700,14
845.715,90
1.167.778,43
1.679.268,33
2.068.820,05
810.065,78
505.575,07
1.137.770,55
231.522,88
1.189.750,00
1.028.960,96
2.528.284,19
1.207.902,16
311.640,98
2.295.255,43
194.482,58
236.412,77
1.121.294,20
4.354.310,87
1.161.598,10
1.147.465,47
1.716.944,75
1
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
IT0005086886
IT0005170839
ES0000106437
ES0000093361
ES0378641155
ES0001352303
ES0001352535
ES05000907B4
ES05000907I9
ES05000907D0
ES00000122U1
OB. ESTADO ITALIANO 1.35% VTO. 04/22
OB. ESTADO ITALIANO 1.6% VTO. 06/26
OB. GOBIERNO VASCO 4.15% VTO. 10/19
OB. COMUNIDAD CANARIA 4.929% VTO. 03/20
OB. FADE 3,875% VTO. 03/18
OB. XUNTA DE GALICIA 4.805% VTO. 03/20
OB. XUNTA DE GALICIA 2.95% VTO. 10.04.2021
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 01.17
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 08.17
PG. JUNTA ANDALUCIA VTO. 03/17
STRIP PRINCIPAL 4.65% VTO. 07/25
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS
BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 02/20
BN. UNICREDITO ITALIANO VTO. 10/17
BN. BANKIA 3.50% VTO. 01/19
BN. ICO 4% VTO. 04/18
BN. ICO 4.875% VTO. 02/18
BN. UNICREDIT 2.25% VTO. 12/16
BN. UNICREDIT 1.50% VTO. 06/19
BN. UNICREDIT 4.875% VTO. 03/17
BN. CORPORACION ANDINA 1.00% VTO 11/20
BN. GMAC INTL FIN 1.168% VTO. 05/20
BN. SANTANDER INTERNAT DEBT 1.375% VTO. 03/17
BN. INTESA SANPAOLO 1.125% VTO. 01/20
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 0.90% VTO. 02/20
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.1% VTO. 07/18
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 1.50% VTO. 11/20
BN. SANTANDER CONSUMER FIN. 0.75% VTO. 04/19
BN. FCE BANK 1.114% VTO. 05/20
BN. CAIXABANK 2.50% VTO 04/17
BN. EXPORT- IMPORT BANK OF KOREA 0.375% VTO. 03/19
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 0.625% VTO. 04/18
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 1% VTO. 02/19
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 0.25% VTO. 09/19
BN. CENTRAL BANK OF SAVINGS 1% VTO. 05/20
CED. BANKIA 0.875% VTO. 01/21
CED. HIP. BBVA 3.5% VTO. 12/17
CED. BANCO POPULAR 4.125% VTO. 03/17
CED. BANCO SABADELL 0.625% VTO. 11/20
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 12/16
OB. BANKIA 4.375% VTO. 02/17
OB. AUSTRALIA & NZ BANK 3.75% VTO. 03/17
OB. INTESA SANPAOLO 1.125% VTO. 03/22
OB. GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.955% VTO. 09/23
OB. COCA- COLA 0.75% VTO. 02/22
OB. DVB BANK SE 1.25% VTO.06/23
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 04/17
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 05/17
XS1169707087
IT0004767577
ES0313307003
XS0900792473
XS0740606768
XS1004918774
XS1078760813
XS0754588787
XS1317969944
XS1413583839
XS1046276504
XS1168003900
XS1188117391
XS1264601805
XS1316037545
XS1385935769
XS1232188257
ES0340609215
XS1377840175
XS1218217377
XS1369254310
XS1496344794
XS1227609879
ES0413307119
ES0413211782
ES0413790173
ES0413860505
ES0312298104
ES0214977144
XS0493543986
XS1197351577
XS1485748393
XS1415535183
XS1433231377
ES0513495OZ0
ES0513495QV4
VALOR DE MERCADO
516.096,70
1.007.694,81
1.786.273,75
1.179.749,70
2.479.182,60
235.582,00
1.461.235,97
500.265,89
499.566,43
249.895,62
90.559,00
61.280.824,86
502.567,22
505.385,00
1.094.420,98
1.081.114,38
548.956,35
511.216,07
513.768,42
524.118,84
311.246,03
410.848,80
405.635,07
408.713,87
1.533.097,62
203.812,55
1.158.760,02
1.015.995,07
514.554,51
512.487,33
302.433,90
505.285,96
204.790,66
199.883,84
407.078,68
1.042.519,62
321.558,90
833.294,36
412.235,51
831.948,42
521.369,62
519.171,92
202.447,62
396.777,15
203.175,32
1.010.401,78
500.339,13
800.064,55
2
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
ES0513495QW2
ES0513495RD0
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 05/17
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 06/17
TOTAL FINANCIERO
BN. TERNA 0.875% VTO. 02/22
BN. 2I RETE GAS 1.75% VTO. 07/19
OB. STATKRAFT 2.5% VTO. 11/22
OB. A2A SPA 4.5% VTO. 11/19
OB. GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50% VTO. 04/21
OB. SOUTHERN POWER 1% VTO. 06/22
TOTAL ELÉCTRICAS
BN. DANONE 1.125% VTO. 11/17
BN. ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.625% VTO. 03/20
TOTAL ALIMENTACIÓN
BN. WHIRLPOOL CORP. 0.625% VTO. 03/20
BN. AP MOELLER-MAERSK 1.75% VTO. 03/21
TOTAL INDUSTRIAL
BN. ENI SPA 0.75% VTO. 05/22
OB. PETROLEOS MEXICANOS 5.50% VTO. 01/17
TOTAL PETRÓLEO
BN. THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.50% VTO. 12/20
TOTAL QUIMICO
BN. TELEFONICA EMISIONES 3.661% VTO. 09/17
OB. VODAFONE GROUP 0.50% VTO. 01/24
OB. FRANCE TELECOM 1.875% VTO. 10/19
OB. TELEFONICA EMISIONES 3.961% VTO. 03/21
OB. TELEFONICA EMISIONES 2.736% VTO. 05/19
OB. TELEFONICA EMIS 0.75% VTO. 04/22 (TELEFO 0.75 04/13/22)
TOTAL COMUNICACIÓN
BN. MCDONALDS CORP 0.50% VTO. 01/21
BN. RENAULT 4.625% VTO. 09/17
TOTAL DISTRIBUCION
BN. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 0.375% VTO. 07/20
TOTAL FARMACIA
OB. MERLIN PROPERTI 2.225% VTO. 04/23 (MRLSM 2.225 04/25/23)
TOTAL INMOBILIARIO
TOTAL RENTA FIJA
DEPOSITO BANKIA 0.20% VTO. 25.04.2017
DEPOSITO BANKIA 0.20% VTO. 15.05.2017
DEPOSITO BANKIA 0.20% VTO. 22.05.2017
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.155% VTO. 20.02.2017
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.13% VTO. 21.04.2017
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.13% VTO. 26.04.2017
DEPOSITO BANCO SANTANDER 0.13% VTO. 03.05.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 14.12.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.20% VTO. 16.12.2016
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 21.04.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 21.04.2017
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 12.05.2017
XS1178105851
XS1088274169
XS0858366684
XS0859920406
XS0981438582
XS1434560642
FR0011361948
BE6285451454
XS1200845003
XS1381693248
XS1412593185
XS0456477578
XS1322986537
XS0540187894
XS1499604905
XS0911431517
XS0907289978
XS0934042549
XS1394777665
XS1403263723
FR0011321447
XS1439749109
XS1398336351
VALOR DE MERCADO
799.908,13
999.711,28
22.771.094,48
412.825,09
209.924,03
114.721,74
352.691,21
116.050,22
609.746,30
1.815.958,59
409.184,03
510.194,32
919.378,35
304.469,92
841.642,85
1.146.112,77
254.660,38
315.759,26
570.419,64
317.242,92
317.242,92
518.136,48
294.016,40
105.376,97
587.838,00
215.447,73
402.360,05
2.123.175,63
303.137,84
522.814,32
825.952,16
300.434,05
300.434,05
316.365,37
316.365,37
92.386.958,82
1.001.035,48
500.468,54
1.000.898,47
1.201.299,41
500.343,54
1.000.669,28
500.322,18
1.001.764,32
901.572,96
500.264,41
500.263,04
1.000.471,28
3
COD. ISIN
NOMBRE VALOR
DEPOSITO CAIXABANK 0.10% VTO. 17.05.2017
DEPOSITOS CAIXABANK 0.10% VTO. 26.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO.10.04.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO.18.04.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 25.04.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 05.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 12.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 12.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.30% VTO. 12.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.28% VTO. 19.05.2017
DEPOSITO BANCO MARE NOSTRUM 0.25% VTO. 23.05.2017
TOTAL DEPOSITOS
TOTAL CARTERA DE VALORES
VALOR DE MERCADO
400.183,13
800.346,02
801.353,73
801.305,86
500.787,05
500.745,35
1.502.148,33
1.001.423,88
500.695,34
1.001.282,40
500.558,67
17.920.202,67
110.307.161,49
4