ie-05-c - Municipalidad de Guaymallén

ACUERDO Nº 3949
ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS
REPARTICIÓN / ORGANISMO:
NOMENCLADOR:
60204
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN
1
EJERCICIO:
2012
2
3
4
TRIMESTRE:
Anexo Nº 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas.
(Art. 5º inc. c) del Acuerdo Nº 3949 T.O.)
Explicación de las diferencias:
Nota A: En materia de recursos:
Corrientes : La diferencia en más de $ 10.407.049,13 que presenta el total de estos recursos,
representa un 15,17% por sobre la programación financiera, y están distribuidos así: $ 5.590.672 en
recursos provinciales; $ 4.375.177 en municipales; y $ 441.200 en nacionales.
De capital : Estos recursos presentan una diferencia en más de $ 2.718.286,54 respecto de lo
programado, de los cuales $ 2.617.000,-, es decir el 96 %, corresponden al rubro reembolso de obra
pública.Nota B: En materia de erogaciones:
Corrientes : La diferencia en más de $ 12.464.430,71 en estas erogaciones (21 % más), corresponden
a un aumento en el rubro sueldos, por aplicación de la última paritaria, de $ 8.517.455,- ; y la
diferencia restante respecto de lo programado, está distribuida en bienes de consumo y servicios, en
un 21 % y 30 %, respectivamente. Dichos porcentajes obedecen más a un aumento nominal del gasto
que a un incremento real del mismo.
Capital: Estaba previsto en estas erogaciones, continuar con las obras que ya venían en ejecución
del ejercicio anterior, con financiamiento asegurado. No obstante ello, se ha registrado en el
presente trimestre un incremento de $ 3.582.476,80 centrado en Trabajos públicos, especialmente en
obras de pavimentación, y de gas. Los rubros Bienes y Bienes Preexistentes, han evolucionado de
acuerdo a lo programado, representando un 10 % del total de este rubro.
Nota C: En materia de Financiamiento:
Fuentes: La principal diferencia en este rubro, lo constituye el ingreso del préstamo de $ 8.000.000,del Banco Nación, que se venía tramitando desde el ejercicio anterior, y que explica el el 90 % de la
variación producida en el trimestre; el resto está distribuido en varios conceptos.
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ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS
REPARTICIÓN / ORGANISMO:
NOMENCLADOR:
60204
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN
1
EJERCICIO:
2012
2
3
4
TRIMESTRE:
Anexo Nº 4: Ejecución presupuestaria del trimestre. Cumplimiento de metas.
(Art. 5º inc. c) del Acuerdo Nº 3949 T.O.)
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Explicación de las diferencias:
Aplicaciones financieras : La diferencia en más de $ 2.435.964,39 en este rubro, representa un 24 %
por sobre lo programado, pero no es significativa, teniendo en cuenta que en este trimestre se deja
casi totalmente cancelada la deuda flotante proveniente del ejercicio anterior. Por otra parte, cabe
informar que al 31 de marzo del corriente, se encuentran al día, totalmente canceladas todas las
obligaciones relativas a la deuda por equipamiento y consolidada, tanto en pesos como en dólares.
(involucrando amortización e intereses).
Se deja constancia que el presente Anexo corresponde al Archivo ie-05-c.xls