FORMATO 0086 ANEXO ES-26 BASE DE DATOS DE SINIESTROS

FORMATO 0086
ANEXO ES-26 BASE DE DATOS DE SINIESTROS
PAGADOS Y RECUPERADOS
INSTRUCCIONES DE LOS DISEÑOS DE REGISTRO
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Instrucciones del Diseño de Registro
Anexo 01
Anexo ES-26 Base de Datos de Siniestros Pagados y Recuperados
Este reporte registra la base de datos de Siniestros Pagados y Recuperados conteniendo la
información correspondiente como mínimo de los últimos 5 años.
El orden de presentación debe ser: primero un registro de cabecera y luego todos los registros
de detalle y totales que sean necesarios para contener los datos a informar.
DATOS DE LA CABECERA
1 Código Identificador del Formato.
Consignar el código: “0086”
2 Código Identificador del Anexo.
Consignar el código: “01”
3 Código S.B.S. de la Empresa Vigilada.
El código de la empresa informante asignado por la S.B.S.
4 Fecha de Reporte.
Fecha correspondiente a los datos que se están reportando. Se deberá informar en el
formato siguiente:
Formato:
AAAAMMDD
Donde,
Año (AAAA) : Cuatro dígitos que indicarán el año. Ejemplo: 2014
Mes (MM)
: Dos dígitos que indicarán el número del mes (01 al 12).
Día (DD)
: Dos dígitos que indicarán el día del mes
(28 al 31)
5 Código de Expresión de Montos.
Consignar el código “012” :
Unidades sin decimales.
6 Dato de Control.
Para uso exclusivo de la S.B.S. Reportar el valor 0.
7 Delimitadores de fin de registro.
DATOS DEL DETALLE
1 Código de la fila.
Es el número que identifica a cada registro en el archivo de acuerdo a los códigos que
figuran bajo el título “Fila”.
Para aquellas filas de característica variable, el cual es el caso de este anexo, se colocará
por cada fila, un código secuencial a partir del código 1.
En la fila 99999999 se debe registrar los totales de las columnas “Monto pagado sin
considerar el reaseguro”, “Gastos de liquidación”, “Monto pagado cedido a reaseguradores”,
“Gastos de liquidación cedido a reaseguradores” y “Monto de recupero de siniestros”
2 Riesgo
Se registrará los códigos de riesgos que se indican en la columna “Ganancias y Pérdidas”
del Cuadro Concordante de Riesgos del Plan de Cuentas para Empresas del Sistema
Asegurador. La longitud de este campo es de tres caracteres.
3 Número de la Póliza.
Registrar el número de la póliza asignado por la empresa. El número de la póliza es
individual por cada empresa.
4 Número del Certificado
Registrar el número del certificado asignado por la empresa en la contratación de seguros
de grupo o colectivos. En el caso de las pólizas individuales dejar en blanco.
1
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
5 N° de Registro del siniestro
Registrar en 20 caracteres, el código o número del siniestro asignado por la empresa. El
número del siniestro es individual por cada empresa.
6 Código Moneda
Se registrará el código de la moneda, según los códigos de moneda ISO 4217 vigentes
utilizados para transmitir por SUCAVE. (Ver: SUCAVE \ Consultas \ Tabla de Lista de
Valores \ Codificación de Monedas Internacional ISO 4217).
7 Tipo de Cambio
Se registrará el tipo de cambio (con tres decimales), de la moneda consignada en el
numeral anterior Si el código de moneda corresponde a nuevos soles se deberá registrar
“1.000” como tipo de cambio
8 Fecha de Ocurrencia del siniestro
Registrar la fecha en que ocurrió el siniestro. En formato aaaammdd.
9 Fecha de Reporte a la empresa
Registrar la fecha en la cual la empresa toma conocimiento del siniestro, sea que le fuere
informado por el contratante, asegurado o beneficiario, u otro medio. En formato
aaaammdd.
Esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha de ocurrencia del siniestro.
10 Fecha de pago del siniestro
Registrar la fecha en que se pagó el siniestro. En caso que exista más de un pago derivado
de una póliza, se deberá reportar en una nueva fila con la fecha de pago correspondiente.
En formato aaaammdd.
Esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha de reporte a la empresa.
11 Monto pagado sin considerar el reaseguro
Se registrará en nuevos soles con dos decimales, el monto pagado sin considerar el
reaseguro.
12 Gastos de liquidación.
Se registrará en nuevos soles con dos decimales, los gastos de liquidación. En caso que un
siniestro no proceda, pero se haya realizado un gasto de liquidación asignado a ese
siniestro, también se deberá reportar con cero en las columnas de montos pagados, y
llenando los demás campos que apliquen, como las fechas de ocurrencia y de reporte.
13 Monto pagado cedido a reaseguradores
Se registrará en nuevos soles con dos decimales, el monto pagado cedido a los
reaseguradores.
14 Gastos de liquidación cedido a reaseguradores
Se registrará en nuevos soles con dos decimales, los gastos de liquidación cedido a
reaseguradores.
15 Monto de recupero de siniestros
Se registrará en nuevos soles con dos decimales, el monto de recupero de siniestros, el
cual debe de corresponder a la póliza que le dio origen aunque se reporte en otra fila por
estar en tiempos diferentes. La información de montos de recupero debe reportarse con
signo positivo.
16 Fecha de recupero
Registrar la fecha del recupero. En formato aaaammdd.
Esta fecha debe ser mayor que las fechas consignadas en los ítems 7, 8 y 9.
17 Delimitadores de fin de registro. 

Delimitadores de fin de registro
Las empresas deberán incluir en este ítem los delimitadores estándares para archivos D.O.S. tipo texto:
<CR> Carriage Return (Retorno de Carro) Hex: 0D
<LF>
Line Feed (Avance de Línea)
Hex: 0A
2