Documento

Ministerio de Cultura y
REFERENCIAS: DOCUMENTO Nº 327/SIU
BOLETÍN DE NUEVA VERSIÓN
IDENTIFICACIÓN
Sistema:
SIPEFCO-COMECHINGONES
Fecha:
30/10/1998
TEMA:
Mejoras introducidas respecto de la versión 2.5
Versión: 2.6
DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORAS
NIVEL A:
Mejora 1: Se incorpora una opción que realiza un control de consistencia entre el libro presupuestario
(COMDEVPA.DBF) y su detalle (CONTA.DBF, IMPUTAR.DBF y PAGADO.DBF). El control se realiza
en ambos sentidos, es decir, se buscan primero movimientos que estén en el libro presupuestario y no
en su detalle, y luego movimientos que estén en el detalle y no estén pasados al libro presupuestario.
Los errores detectados se pueden visualizar por pantalla y luego imprimir.Opción Errores / Detectar
Errores / 6 Control cruzado integral y Errores / Detectar Errores / 7 Control libro presupuestario y su
detalle.
Mejora 2: Se incorporó la opción de imprimir los errores generados por los controles cruzados. Opción
Errores / Detectar Errores / 1 Control cruzado crédito y preventivo, 2 Control cruzado preventivo y
compromiso, 3 Control cruzado compromiso y devengado, 4 Control cruzado devengado y pagado, 5
Control pagado presupuestario y financiero.
Mejora 3: Se incorporó un parámetro para determinar si se puede ingresar o no la subdependencia
que origina el recurso en Ingresos Corrientes. Opción Mantenimiento / Datos Generales / Ingresar
Subdependencia en Ing. Corrientes.
NIVEL P:
Mejora 4: Se elimina la posibilidad de acceder al menú Browse desde la opción de consulta de
proveedores. Opción Proveedores / Consultar Proveedor.
NIVEL R:
Mejora 5: Se corrige el siguiente error del sistema: en la opción Estadísticas, Composición del
Compromiso, el gráfico no representaba la realidad. Opción Estadísticas / Composición del
Compromiso.
NIVEL S:
Mejora 6: Se agrega un nuevo nivel que permite registrar el detalle de todas las facturas de servicios
básicos, permitiendo generar las liquidaciones (devengado) automáticamente. Cedido por la
Universidad Nacional del Sur. Menú General / Nivel – S.
NIVEL 0:
Mejora 7: Se corrige el siguiente error del sistema: en el listado de Movimientos Presupuestarios no
se imprimía la última columna. Opción Listados / Movimientos Presupuestarios.
Mejora 8: Se corrige el siguiente error del sistema: en el Listado de Dependencias, en algunos casos
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no se imprimían las primeras dependencias. Opción Listados / Listado de Dependencias.
Mejora 9: Se corrige el siguiente error del sistema: en el Listado de Preventivo por Imputación el
mensaje para la impresión decía Hoja A4, y debía decir Hoja Legal. Opción Listados / Preventivo por
Imputación.
Mejora 10: Se corrige el siguiente error del sistema: en el Listado de Movimientos Presupuestarios el
mensaje para la impresión decía Hoja Legal, mientras que el listado podía salir en tamaño A4. Opción
Listados / Movimientos Presupuestarios.
Mejora 11: Se agrega un control por el cual no se permiten realizar afectaciones ni desafectaciones de
preventivo con fecha anterior al preventivo original. Opción Preventivo / Ampliar un Preventivo, Ampliar
Preventivo Fondo Rotatorio / Ult. Caja Chica, Desafectar Preventivo..
NIVEL 1:
Mejora 12: Se agrega un control por el cual no se permite cargar un compromiso con fecha anterior al
preventivo. Opción Compromiso / Cargar un Compromiso.
Mejora 13: Se agrega un control por el cual no se permite ampliar o desafectar un compromiso con
fecha anterior al compromiso original. Opción Compromiso / Desafectar un Compromiso y Ampliar un
Compromiso.
NIVEL 2:
Mejora 14: Se introduce una mejora por la cual se permite ingresar el número de documento del
beneficiario en la opción de una liquidación de sueldos. En la versión anterior, el sistema asignaba a
todos los beneficiarios el número 55-55555555-5. Opción Liquidaciones / Carga de Liquidaciones /
Sueldos.
Mejora 15: Se agrega un control por el cual no se permite cargar una liquidación con fecha anterior al
compromiso. Opción Liquidaciones / Carga de Liquidaciones y Carga de Becas Grupales.
Mejora 16: Se corrige el siguiente error del sistema: en el listado de Ejecución por Fuente, Red y
Objeto del Gasto calculaba mal los importes para los incisos que incorporan el crédito solo a nivel de
inciso. Opción Listados / Ejecución por Fuente, Red y Objeto del Gasto.
Mejora 17: Se incorpora una opción en la Consulta de Liquidaciones Impagas mediante la cual se
permite seleccionar las liquidaciones de la siguiente forma: a) Por Proveedor, b) Por Expediente, c) Por
Importe, d) Todas. Opción Consultas / Liquidaciones Impagas.
Mejora 18: Se incorpora una opción de Consulta de Devengado de Proveedores por Período. Opción
Consultas / Devengado Proveedores por Período.
Mejora 19: Se incorpora una opción de Listado de Devengado de Proveedores por Período. Opción
Listados / Devengado Proveedores por Período.
NIVEL 3:
Mejora 20: Se mejora la consulta que muestra el mapa de liquidaciones: posicionándose en una
determinada liquidación y oprimiendo <Enter> es posible visualizar todos los datos de la misma.
Opción Niveles / Mapa de Liquidaciones.
Mejora 21: Se incorpora un listado de ejecución presupuestaria por categoría programática entre
fechas. Opción Listados / Ejecución por Categoría Programática.
Mejora 22: Se incorpora un listado de ejecución presupuestaria por dependencia y subdependencia.
Opción Listados / Ejecución por Dependencia y Subdependencia.
Mejora 23: Se corrige el siguiente error del sistema: en el Listado de Ingreso de Recursos el mensaje
para la impresión decía Hoja Legal, y debía decir Hoja A4. Opción Listados / Ingreso de Recursos por
Depcia/Fte/Nomenclador.
Mejora 24: Se corrige el siguiente error del sistema: en el Listado de Ejecución por Fuente, Finalidad,
Función, Cat. Programática e Inciso, la impresión salía en forma vertical, cuando debía salir en forma
apaisada. Opción Listados / Ejec. Por Fte/Fin/Func, Cat. Prog. e Inciso.
Mejora 25: Se corrige el siguiente error del sistema: en el Listado de Ejecución por Finalidad, Función,
Fuente, Cat. Programática e Inciso, la impresión salía en forma vertical, cuando debía salir en forma
apaisada. Opción Listados / Ejec. Por Fin/Func/Fte, Cat. Prog. e Inciso.
Mejora 26: Se incorpora la opción de listar los ingresos de recursos por subdependencia, además de
por dependencia, fuente y nomenclador, como hasta ahora. Opción Listados / Ingreso de Recursos por
Depcia / SubDepcia / Fte / Nomenclador.
NIVEL 4:
Mejora 27: Se corrige un error del sistema: no se descontaba el Impuesto a las Ganancias para el
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caso de Locación de Obras cuando descontando el fondo de reparo el importe a pagar no superaba el
mínimo.
Mejora 28: Se permite calcular y visualizar la retención de Impuesto a las Ganancias en este nivel, tal
como se hace con las otras retenciones (ya no se hace más el cálculo en el Nivel 8). Opción Nivel 4.
NIVEL 5:
Mejora 29: Se permite visualizar la retención de Impuesto a las Ganancias, tal como se hace con las
otras retenciones. Opción Niveles / Nivel 5.
Mejora 30: Se introduce una opción por la cual se permite la anulación de cuentas del plan de cuentas
que no hayan registrado ningún movimiento. Solo es posible anular cuentas dadas de alta por los
usuarios, no las que pertenecen al plan de cuentas incorporado al sistema. Opción Contabilidad / Baja
del Plan de Cuentas.
Mejora 31: Se introduce una mejora por la cual es posible consultar el plan de cuentas ordenado por
número de cuenta o alfabéticamente en la carga de asientos manuales. Opción Contabilidad / Generar
Asientos Específicos.
Mejora 32: Se incorpora una consulta que permite visualizar los asientos con sus totales. Opción
Contabilidad / Consulta de asientos con sus totales.
Mejora 33: Se incorpora un listado que permite imprimir los asientos con sus totales. Opción
Contabilidad / Listado de asientos con sus totales.
Mejora 34: Se introduce una mejora a la consulta y listado del Balance de Sumas y Saldos, por la cual
es posible visualizar el debe, haber y saldos deudor y acreedor de las cuentas totalizadoras. Antes solo
era posible consultar las cuentas individuales. Opción Contabilidad / Consulta Balance de Sumas y
Saldos y Listado Balance de Sumas y Saldos.
Mejora 35: Se incorpora una consulta y listado que permite visualizar el Balance General. Opción
Contabilidad / Consulta Balance General y Listado Balance General.
Mejora 36: Se incorpora una consulta que permite visualizar los saldos deudor y acreedor de las
cuentas totalizadoras e individuales. Opción Contabilidad / Consulta Balance de Saldos.
Mejora 37: Se incorpora un listado que permite imprimir los saldos deudor y acreedor de las cuentas
totalizadoras e individuales. Opción Contabilidad / Listado Balance de Saldos.
Mejora 38: Se elimina la generación del asiento contable del pagado para las operaciones que en el
parte diario tienen tipo de movimiento ‘AJU’. Opción Contabilidad / Generar Asientos del Pagado.
Mejora 39: Se corrige el siguiente error del sistema: en la opción Adecuación de Partidas la búsqueda
por expediente no recuperaba los datos de la liquidación seleccionada. Opción Niveles / Adecuación de
Partidas.
Mejora 40: Se mejora la consulta que muestra el mapa de liquidaciones: posicionándose en una
determinada liquidación y oprimiendo <Enter> es posible visualizar todos los datos de la misma.
Opción Niveles / Mapa de Liquidaciones.
Mejora 41: Se incorporan las cuentas de “Becas” y “Beneficios y Compensaciones” al asiento de
Sueldos del Devengado y Pagado. Opción Contabilidad / Opciones Generar Asientos del Devengado y
Pagado.
NIVEL 6 y 7:
Mejora 42: Se incorpora la posibilidad de elegir el período en la consulta Ejecución Presupuestaria por
Incisos de la Universidad. Opción Consultas / Ejecución Presupuestaria por Incisos de la Universidad.
Mejora 43: Se incorpora la posibilidad de elegir el período en la consulta Ejecución Presupuestaria por
Incisos de una Dependencia. Opción Consultas / Ejecución Presupuestaria por Incisos de una
Dependencia.
Mejora 44: Se agrega información a la consulta de Saldos de Fondos Rotatorios, quedando la misma
con el siguiente formato: Dependencia, Transferido, Devengado, Pagado, Fondo Rendido= Preventiva,
Saldo= Transferido-Fondo Rendido, Saldo Financiero=Transferido-Devengado. Opción Consultas / cSaldos Fondos Rotatorios.
Mejora 45: Se mejora la consulta que muestra el mapa de liquidaciones: posicionándose en una
determinada liquidación y oprimiendo <Enter> es posible visualizar todos los datos de la misma.
Opción Niveles / Mapa de Liquidaciones.
Mejora 46: Se permite visualizar la retención de Impuesto a las Ganancias, tal como se hace con las
otras retenciones. Opción Autorizar / Nivel 5, Nivel 6 y Nivel 7.
NIVEL 8:
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Mejora 47: Se incorpora una opción que permite modificar el campo concepto en los movimientos de
fondos de terceros. Opción Fondos / Modificar detalle de Fondos de Terceros.
Mejora 48: Se incorpora una mejora a la opción de pago de Comisiones de Viáticos que permite
visualizar las liquidaciones pendientes de pago, ordenándolas alfabéticamente o por número de
liquidación. Opción Pagos / Pagar Comisiones.
Mejora 49: Se incorpora una mejora a la opción de pago de Rendición de Comisiones que permite
visualizar las liquidaciones pendientes de pago, ordenándolas alfabéticamente o por número de
liquidación. Opción Pagos / Pagar Rendiciones de Comisión.
Mejora 50: Se incorpora la emisión de un comprobante para el pago de Comisiones de Viáticos.
Opción Pagos / Pagar Comisiones.
Mejora 51: Se incorpora una opción que permite reimprimir los comprobantes de retención de
impuestos. Opción Pagos / Reimprimir comprobantes de retención.
Mejora 52: Se modificó el alta de cuentas bancarias de forma tal que ahora permite cargar el cuarto
dígito de la imputación contable en el caso de ingresar la combinación 1.1.2 (inversiones). Opción
Bancos / Alta de Cuenta Bancaria.
Mejora 53: Se corrige el siguiente error del sistema: en la opción de reimpresión de liquidaciones se
generaba un error de inicialización de variables para las liquidaciones de sueldos de la interfaz. Opción
Listados / Liquidación Pagada.
Mejora 54: Se incorpora un listado de cheques anulados por cuenta bancaria. Opción Listados /
Cheques Anulados.
Mejora 55: Se agrega la opción de pagar los egresos de Fondos de Terceros a través de una
transferencia (sin emitir cheque). Opción Fondos / Egreso de Fondos de Terceros.
Mejora 56: Se agrega la posibilidad de filtrar los Fondos de Terceros pendientes de egreso por tipo de
fondo: Garantías, Fondos Rotatorios, Fondos de Reparo, o Todos. Opción Fondos / Egreso de Fondos
de Terceros.
Mejora 57: Se permite emitir un cheque único para el egreso de varios Fondos de Terceros.
Mejora 58: Se permite deducir parcialmente Fondos de Terceros pendientes de egreso. Opción
Fondos / Egreso de Fondos de Terceros.
Mejora 59: Se permite ingresar el tipo de garantía (Oferta o Adjudicación). Opción Fondos / Ingreso
de Fondos de Terceros e Ingreso de Valores en Garantía.
Mejora 60: Se agrega una columna a la consulta de Egresos de Valores en Garantía que permite
visualizar el tipo de garantía. Opción Fondos / Egreso de Valores en Garantía.
Mejora 61: Se agrega una columna a la Consulta de Valores en Garantía que permite visualizar el tipo
de garantía. Opción Fondos / Consulta de Valores en Garantía.
Mejora 62: Se agrega una columna al listado de Movimientos de Valores en Garantía que permite
visualizar el tipo de garantía. Opción Fondos / Movimientos de Valores en Garantía.
Mejora 63: Se agrega una columna al listado de Arqueo de Valores en Garantía que permite visualizar
el tipo de garantía. Opción Fondos / Arqueo de Valores en Garantía.
Mejora 64: Se agrega la impresión del número de expediente para el caso de egresos en el Parte
Diario. Opción Listados / Parte Diario de Tesorería.
Mejora 65: Se permite seleccionar las retenciones de impuestos a rendir. Opción Fondos / Rendir
Retenciones Ingresos Brutos, Rendir Retenciones Impuesto a las Ganancias, Rendir Retenciones
Cargas Sociales Obras, Rendir Retenciones Impuesto Valor Agregado, Rendir Retenciones a
Profesores Extranjeros, Rendir Retenciones Varias.
Mejora 66: Se agrega la posiblidad de efectuar un pago provisorio por transferencia en el caso de
Liquidaciones Agrupadas de Becas. Opción Pagos / Liquidaciones Agrupadas de Becas.
Mejora 67: Se agrega la opción de visualizar el Libro Banco agrupando los importes de las
liquidaciones que se pagan con el mismo cheque. Opción Consultas / Libro Banco.
Mejora 68: Se agrega la opción de imprimir el Libro Banco agrupando los importes de las liquidaciones
que se pagan con el mismo cheque. Opción Listados / Libro Banco.
Mejora 69: Se agrega la posibilidad de ingresar la subdependencia que origina el recurso en Ingresos
Corrientes, de acuerdo a un parámetro elegido en el Nivel – A. Opción Recaudaciones / Ingresos
Corrientes.
Mejora 70: Se incorpora la emisión de un comprobante en el caso de devolución de memos. Opción
Cartera / Devolución de Memos.
Mejora 71: Se agrega la opción de consultar el mapa de liquidaciones. Opción Consultas / Mapa de
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Liquidaciones.
Mejora 72: Se agrega la opción de consultar el mapa de expedientes. Opción Consultas / Mapa de
Expedientes.
Mejora 73: Se agrega un listado de vencimientos de liquidaciones. Opción Listados / Vencimientos de
Liquidaciones.
Mejora 74: Se agrega un control que no permite generar pagados con fecha anterior al devengado.
Opción Pagos / Pagar Liquidaciones.
Mejora 75: Se agrega un listado que permite visualizar las liquidaciones pagadas en un rango de
fechas, ordenadas por Liquidación, Beneficiario, Fecha de Pago, Vencimiento y Expediente. Opción
Listados / Listado de Liquidaciones Pagadas..
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