Informe Mensual de Deuda Pública— Al 31 de marzo de 2014

Informe Mensual de Deuda Pública— Al 31 de marzo de 2014
Acreedor
Saldo
31/03/2013
Saldo 28/2/2014
Desembolsos y
Capitalización
Servicio de Deuda - marzo 2014
Intereses,
Capital Comisiones y Prima
Total
en Precio
Variación
Cambiaria
Ajustes y
Saldo
Descuento en
31/03/2014
Precio
DEUDA TOTAL
15,031.4
16,351.9
823.7
154.9
112.5
267.4
-6.3
0.3
17,014.7
Deuda Pública Externa
11,020.7
12,250.5
456.5
11.3
110.4
121.7
-6.3
0.0
12,689.4
Deuda Pública Interna
4,010.7
4,101.4
367.2
143.6
2.1
145.7
0.0
0.3
4,325.3
Saldo de la Deuda Pública
(en US$ millones)
mar-13
jun-13
sep-13
dic-13
mar-14
17,014.7
15,880.6
15,031.4
15,410.3
15,683.6
Al 31 de marzo de 2014, la deuda pública registró un saldo de US$17,014.7 millones, monto que representa un incremento de 4.1% respecto al saldo registrado al cierre del mes anterior.
Operaciones de Deuda Interna
Operaciones de Deuda Externa
La deuda pública externa, al 31 de marzo de 2014, registró un
saldo de US$12,689.4 millones, mostrando un aumento de
US$438.9 millones (3.6%) con respecto al mes anterior y
representando el 74.6% de la deuda pública total.
Saldo de la Deuda Pública a Marzo 2014
(en US$ millones)
Bonos del Tesoro
1,464.0
El 90.7% del servicio de la deuda externa (US$110.4 millones)
corresponde a pago de intereses y comisiones principalmente
realizados a acreedores privados dentro de los que se
destacan, el Bono Global 2015-7.250% (US$13.7 millones),
Bono Global 2027-8.875% (US$43.3 millones) y Bono Global
2029-9.375% (US$44.6 millones), mientras que el 9.3%
(US$11.3 millones) concierne a amortizaciones realizadas a los
Organismos Multilaterales y Bilaterales.
Se recibieron desembolsos por la suma de US$456.5 millones
entre Organismos Multilaterales y Acreedores Privados, de los
cuales se destacan US$250.0 millones de bancos comerciales
destinados para el financiamiento del proyecto Línea Uno del
Metro y US$200.0 millones del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) correspondientes al Tercer
Préstamo Programático para el Desarrollo de Políticas de
Administración Fiscal y Eficiencia del Gasto.
La volatilidad del dólar estadounidense frente a la canasta de
divisas que componen la deuda pública, especialmente el yen
japonés, tuvo un efecto positivo sobre el saldo de la misma,
disminuyéndola en US$6.3 millones, en comparación con el
cierre del mes anterior.
Notas del Tesoro
1,293.6
Bancos Oficiales
1,054.3
Deuda
Externa
74.6%
Letras del Tesoro
Deuda
Interna
25.4%
Financiamiento Privado
498.5
14.9
Deuda por Moneda y Tipo de Interés- Marzo 2014
US$ Millones
US$ (B/.) - Tasa
Variable
2,653.89
15.60%
Otras Monedas Tasa Fija
624.81
3.67%
US$ (B/.) - Tasa Fija
13,726.96
80.68%
Otras Monedas Tasa Variable
9.04
0.05%
Al 31 de marzo de 2014, la deuda pública interna registró un
saldo de US$4,325.3 millones, mostrando un aumento de
US$223.9 millones (5.5%) con respecto al mes anterior, y
representando el 25.4% de la deuda pública total.
La cifra total de desembolsos recibidos fue de US$367.2 millones
de los cuales destacan US$148.5 millones en Notas del Tesoro y
US$134.8 millones en Letras del Tesoro, a través de subastas
públicas en el mercado doméstico de capitales.
En el marco del Programa de Creadores de Mercado se realizó
la tercera reapertura de la emisión de Notas del Tesoro con
cupón 4.875% y vencimiento en febrero de 2021. Durante el mes
de marzo, se recibieron ofertas por un total de US$179.5
millones, adjudicándose US$148.5 millones, a un rendimiento
promedio ponderado de 4.30% y un margen de 2.13% sobre el
rendimiento de la Nota del Tesoro de los Estados Unidos a 7
años.
Adicionalmente, se realizó una subasta de Letras del Tesoro con
un plazo de 12 meses, adjudicándose US$30.0 millones a un
rendimiento promedio ponderado de 0.757%, registrándose una
disminución de 5.1 puntos básicos en el rendimiento promedio
ponderado en comparación con la última subasta de Letras al
mismo plazo realizada a finales de enero 2014.
El servicio de deuda pública interna en el mes de marzo de 2014
fue de US$145.8 millones, de los cuales US$140.0 millones
corresponden a vencimientos de Letras del Tesoro, US$3.0
millones a amortizaciones de financiamientos con Bancos
Oficiales y US$2.1 millones corresponden al pago de intereses y
comisiones.