Al 2do trimestre 2016
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AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V. PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC DEL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 MÉXICO, D.F. ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CLAVE 530 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016 (Cifras en millones de pesos mexicanos) ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalentes de efectivo ............ PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por pagar y otros gastos acumulados .......................................... Partes relacionadas .............................. Impuestos y contribuciones por pagar .. Participación de los trabajadores en las utilidades ............................................. Impuestos a la utilidad por pagar.......... SUMAS EL PASIVO A CORTO PLAZO .............. 1,113 Cuentas por cobrar Partes relacionadas .................................... Deudores diversos....................................... 18 27 45 Instrumentos financieros ............................. 152 Pagos anticipados ....................................... 25 SUMA DE ACTIVO (cifras en millones de pesos mexicanos) PASIVO ACTIVO CIRCULANTE.......................... 1,335 PASIVO PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC DEL. CUAUHTÉMOC C.P. 06500 MÉXICO, D.F. ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 Ingresos por comisiones ........................................... 447 22 112 COSTOS DE OPERACIÓN Costos de afiliación y traspaso ................................. Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos......................................... Otros costos de operación ....................................... 41 101 723 A LARGO PLAZO Impuestos diferidos ............................... Remuneraciones al retiro ...................... 3,053 676 67 344 1,087 347 177 ........... 4,335 SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO ................ 524 UTILIDAD BRUTA ........................................................ 1,966 MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO).......... 242 SUMA EL PASIVO TOTAL ............................ 1,247 Gastos de administración ......................................... 291 OTROS ACTIVOS Activos intangibles (neto) ............................ Crédito mercantil ....................................... Otros activos .............................................. 1,274 16,765 32 CAPITAL CONTABLE Capital social ....................................... Reserva legal ....................................... Utilidades (pérdidas) acumuladas ......... 20,510 617 1,609 UTILIDAD SUMA EL 22,648 TOTAL CAPITAL CONTABLE .......................... 22,736 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE ............. 23,983 Resultado integral por financiamiento Intereses (a cargo) a favor......................................... Resultado por valuación a valor razonable .............. (Perdida) utilidad en fluctuaciones en moneda extranjera ................................................................. INVERSIONES INMUEBLES, PERMANENTES EN ACCIONES ACTIVO A LARGO PLAZO E INTANGIBLES . ACTIVO TOTAL ............................................... 23,983 CUENTAS DE ORDEN RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS Acciones administradas por cuenta de trabajadores (importe) .......................................... Acciones de Siefores, posición propia (importe)... Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores (importe) .......................................... OPERACIÓN ............................................ 219,087 6,634 9,943 20,919 UTILIDAD (PÉRDIDA) 54 2 3 59 86 1,820 ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD Impuestos a la utilidad ............................................. 551 1,713 UTILIDAD (PÉRDIDA) TOTAL RECURSOS Y VALORES 1,675 Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas ................................................................. INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES Saldos administrados de Vivienda INFONAVIT (importe).... Saldos administrados de Vivienda FOVISSSTE (importe) .... Saldos de bonos de pensión del ISSSTE (importe) ............... Saldos en Banxico de prestadora de servicios (importe)...... 640,509 4,373 DE ADMINISTRADOS .............. TOTAL 646,595 INFORMACIÓN ADMINISTRADAS DE TRABAJADORES NETA ............................................ 1,269 RESULTADO INTEGRAL .................................................. 1,269 256,583 Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. Dr. Jorge Meléndez Barrón Director de Administración y Finanzas Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez Director General Dr. Jorge Meléndez Barrón Director de Administración y Finanzas Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez Director General COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SIEFORE XXI BANORTE PROTEGE S.A. DE C.V. SIEFORE XXI BANORTE CONSOLIDA S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS ( X ) APORTACIONES VOLUNTARIAS ( ) APORTACIONES COMPLEMENTARIAS ( ) PREVISIÓN SOCIAL ( ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE: SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO TIPO DE SIEFORE: BÁSICAS ( X ) APORTACIONES VOLUNTARIAS ( ) APORTACIONES COMPLEMENTARIAS ( ) PREVISIÓN SOCIAL ( ) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE: PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P.06500 MÉXICO, D.F. (cifras en miles de pesos ) (cifras en miles de pesos ) ACTIVO DISPONIBLE Bancos moneda nacional....................................... Bancos monedas extranjeras ................................. Divisas por recibir ................................................. INVERSIONES Inversión en valores de renta variable.................... Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable ......................................................................... Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS ............................. Plus (Minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS................................................................ Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .................................. Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos....................... Depósito traspaso Banxico............................................ Plus (Minus) valía en inversión en el depósito traspaso Banxico ........................................................... Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.............................. Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ................. Inversión en valores extranjeros de deuda ................... Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda ..... Inversión en instrumentos de deuda por reporto.......... Plus (Minus)valía de valores por reporto .................... DEUDORES DIVERSOS Liquidadora............................................................ Dividendos o derechos por cobrar......................... Intereses devengados sobre valores........................ Reportos......................................................................... Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto............................................................................ Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC) ............................................................ ACTIVO TOTAL .......................................................... 2016 2015 101 40,289 117,082 157,472 101 136,781 888 137,770 742,746 948,546 132,121 261,119 13,470,752 13,505,267 1,209,629 1,183,829 7,783,064 7,976,863 114,597 1,472,927 69,385 1,690,331 573,610 431,912 PASIVO OBLIGACIONES Divisas por entregar ..................... Acreedores................................... Provisiones para gastos ................ Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) .......................... TOTAL 2,362 292,756 20,639 597,855 346 26,471,115 380,017 24,859 844,397 (64) 27,316,461 369,374 58 120,604 (398) 79,879 3,715 114,527 56 1,755 1,286 242,143 733,536 278,621 478,084 27,362,123 27,932,315 PASIVO ................................. OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALIAS ........................ TOTAL TOTAL 321,589 313,842 6,389,539 16,148,709 (9,759,170) 18,605,785 17,889,735 716,050 CAPITAL CONTABLE ................. 403,935 8,126,732 17,955,934 (9,829,202) 17,430,544 16,813,929 616,615 2,052,957 1,971,104 27,048,281 27,528,380 27,362,123 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE .... INVERSIONES Inversión en valores de renta variable.................... Plus (Minus) valía en Inversión en valores de renta variable ......................................................................... Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS ............................. Plus(minus)valía en Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS................................................................ Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos .................................. Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos....................... Inversiones tercerizadas ................................................ Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas.............. Depósito traspaso Banxico............................................ Plus (Minus) valía en inversión en el depósito traspaso Banxico ........................................................... Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso.............................. Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso ................. Inversión en FIBRAS............................................... Plus(Minus)valia en inversión de FIBRAS ............... Inversión en valores extranjeros de deuda ................... Plus (Minus) valía en valores extranjeros de deuda ..... Inversión en títulos Fiduciarios ..................................... Plus(Minus)valía títulos Fiduciarios............................... Inversión en instrumentos de deuda por reporto.......... Plus(Minus)valía de valores por reporto ..................... 784 265,732 DEUDORES DIVERSOS Liquidadora............................................................ Dividendos o derechos por cobrar......................... Intereses devengados sobre valores........................ Reportos......................................................................... Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto............................................................................ Utilidad por realizar de instrumentos financieros derivados (OTC) ............................................................ 27,932,315 ACTIVO CUENTAS DE ORDEN 2016 2015 2016 2015 Valores entregados en custodia......................... 25,872,914 26,472,129 40,004,000 40,004,000 599,558 845,675 Valores entregados en custodia por reporto .... Capital social autorizado ........................... 2,251 68,669 Acciones en circulación posición propia.... 28,383,241 29,943,789 Divisas por recibir .............................................. 6,413 57 Acciones de siefores posición terceros ....... 2 2 2,588 TOTAL .......................................................... 5,200 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores................................................ 3,584,969,874 3,820,667,986 2016 2015 101 435,160 3,532,165 3,967,426 100 1,143,198 4,710 1,148,008 37,104,183 37,541,858 5,605,216 8,439,170 83,343,682 66,497,234 4,804,461 2,800,854 73,101,888 86,035,656 717,284 4,199,733 72,263 12,511,032 (43,960) 11,449,151 3,938,296 2,320,916 151,648 2,918,986 246,179 1,283,013 68,696 7,110,945 643,955 1,888,994 836 242,182,363 2,296,879 238,161 2,110,627 241,700 4,095,078 367,160 1,901,346 (60) 226,291,770 740,621 2,002 1,013,059 (827) 723,163 131,268 785,400 72 5,969 4,193 3,412,674 5,173,498 1,962,730 3,606,826 251,323,287 231,046,604 Valores entregados en custodia......................... 240,292,533 224,390,482 Valores entregados en custodia por reporto .... 1,894,972 Bancos divisas en moneda extranjera.............. 24,316 Divisas por recibir .............................................. OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS (MINUS) VALIAS .................... 152,902,161 6,671,409 16,247,999 14,364,000 TOTAL CAPITAL CONTABLE ............. 246,021,497 227,614,185 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 251,323,287 231,046,604 208,650,646 297 Acciones de siefores posición terceros ....... 20 20 Acciones en circulación propiedad de los trabajadores................................................ 30,657,885,812 29,107,266,155 431,494,114 Capital social autorizado ........................... DE INVERSIÓN DETERMINÓ Una plus (minus) valía de:.......................... Un valor de los activos netos de:................ El precio de la acción de:........................... 2016 2015 2,052,957 27,048,281 7.485645 1,971,104 27,528,380 7.149093 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE: EL VALUADOR (cifras en miles de pesos) 7,388,580 53,676,615 154,694,130 (101,017,515) 159,573,570 193,456 402,848,327 NETOS .......................................... CAPITAL CONTABLE CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO ................. 64,929,738 Capital social pagado............... 165,938,831 Prima en venta de acciones ..... (101,009,093) CAPITAL GANADO ........................ 164,843,760 Resultado de ejercicios anteriores ................................. 162,315,274 Resultados de ejercicio ............ 2,528,486 60,001,000,000 Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Corta............. 639,691,810 INGRESOS 3,432,419 219,773,615 Contratos abiertos en Instrumentos financieros derivados - Posición Larga............. 599,137,903 96,678 (417,880) 5,301,790 PASIVO ............................. Acciones en circulación posición propia.... 5,172,050 2015 TOTAL Acciones emitidas ...................................... 60,001,000,000 Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios................................................. 10,877,298 4,199,195 660,280 2,359,192 1,517,485 41,532,120 2016 3,602,589 6,657 1,905,552 Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición corta...... 36,275,149 7,053,109 656,673 1,066,570 2015 67,998 Ingresos por la venta de valores................ Intereses,dividendos,premios y derechos .. Resultado cambiario otros productos........ Resultados por intermediación con derivados.................................................. 1,446,670 239,346 13,185 60,001,000 79,235 INGRESOS Divisas por entregar ................. Acreedores ............................... Provisiones para gastos ............ Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC) ...................... 2016 Divisas por entregar ........................................... SOCIEDAD 2015 60,001,000 40,311,995 DE ESTA 2016 CUENTAS DE ORDEN 2015 Contratos abiertos en instrumentos financieros derivados posición larga ................ 33,676,318 EL VALUADOR PASIVO OBLIGACIONES 2,471,073 2016 Acciones emitidas ...................................... 40,001,191,683 40,001,191,683 Bancos divisas en moneda extranjera ............. Divisas por entregar ........................................... ACTIVO DISPONIBLE Bancos moneda nacional....................................... Bancos monedas extranjeras ................................. Divisas por recibir ................................................. 81,562 47,256 109 745 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CAPITAL CONTRIBUIDO ..................... Capital social pagado................... Prima en venta de acciones ......... CAPITAL GANADO ............................ Resultado de ejercicios anteriores Resultados de ejercicio ................ 57,711 2015 2016 PASEO DE LA REFORMA 489 PISO 3 COL. CUAUHTÉMOC, DEL. CUAUHTÉMOC C.P.06500 MÉXICO, D.F. EGRESOS 2016 2015 21,835 (196,812) Costo de venta de valores ................................ Gastos generales ............................................... Comisiones sobre saldos ................................... Intereses sobre inversiones en valores a entregar ............................................................. 6,523,574 262 139,866 3,915,710 511 144,629 8,828 7,033 4,684,498 EGRESOS 6,672,530 4,067,883 716,050 616,615 NETOS .................................................... UTILIDAD OTROS DE OPERACIÓN ....................................... UTILIDAD INTEGRAL EJERCICIO ................................ 427,467 (412,265) 1,143,517 204,350 SOCIEDAD DE INVERSIÓN DETERMINÓ 2016 2015 Una plus (minus) valía de:.......................... 16,247,999 Un valor de los activos netos de:................ 246,021,497 El precio de la acción de:........................... 7.967621 14,364,000 227,614,185 7.764184 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS AL 30 DE JUNIO DE: INGRESOS (cifras en miles de pesos) 2016 2015 Ingresos por la venta de valores................ Intereses,dividendos,premios y derechos .. Resultado cambiario otros productos........ Resultados por intermediación con derivados.................................................. 62,815,863 5,494,417 (515,688) 68,803,114 4,971,782 226,109 (6,424,807) (1,452,656) INGRESOS 61,369,785 72,548,349 NETOS .......................................... RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS .............................................. DE ESTA EGRESOS 2016 2015 Costo de venta de valores ......................... Gastos generales ........................................ Comisiones sobre saldos ............................ Comisiones por servicios de tercerización . Intereses sobre inversiones en valores a entregar...................................................... 57,588,929 14,771 1,191,209 6,419 64,621,817 19,589 1,165,115 39,971 70,419 EGRESOS NETOS ............................................. 58,841,299 65,876,940 UTILIDAD DE OPERACIÓN ............................... OTROS RESULTADOS INTEGRALES PLUS(MINUS)VALÍAS....................................... 2,528,486 6,671,409 4,103,062 (3,897,167) UTILIDAD 6,631,548 2,774,242 INTEGRAL EJERCICIO ......................... Dr. Jorge Meléndez Barrón El Contador General de Siefore Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez Director General Dr. Jorge Meléndez Barrón El Contador General de Siefore Mtro. Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez Director General Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces Los presentes Estados Financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes Estados Financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben. Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria. Los presentes estados financieros serán exhibidos para su aprobación al Consejo de Administración de la Sociedad en su siguiente sesión ordinaria.
