copia sin valor legal - Congreso del Estado de Michoacán

P
E R I ÓD I C O
O
F I C I A L
DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Fundado en 1867
Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse
en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.
Director: Lic. José Juárez Valdovinos
Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099
SEGUNDA SECCIÓN
Morelia, Mich., Jueves 19 de Noviembre de 2015
TOMO CLXIII
CONTEN
Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno
de Michoacán de Ocampo
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
Secretario de Gobierno
Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos
Aparece ordinariamente de lunes a viernes.
Visto para su análisis y estudio, esta Comisión se dio a la tarea de emitir el presente
Dictamen, de cuyos asuntos se conocen los siguientes:
N
I
S
1.
ANTECEDENTES
Con fecha 20 de octubre de 2015, el C. Presidente Municipal mediante Oficio No.
PMM-304/2015, solicitó de esa comisión el estudio, análisis y en su caso, dictamen
para los efectos siguientes:
a)
Aprobación de las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades
Programáticas Presupuestarias al Tercer Trimestre de 2015 y que en
forma neta importan la cantidad de 9 millones 750 mil 969 pesos.
b)
Aprobación de los Reportes de Control Presupuestal de Egresos por
Unidad Programática Presupuestal y Unidad Responsable; y las
Solicitudes de Modificación al Presupuesto números 7, 8 y 9.
c)
Aprobación de la Modificación al Manual de Lineamientos y
Correo electrónico
[email protected]
R
O
L
A
V
La Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, recibieron del C. Presidente
Municipal, los documentos que integran el Informe de Avance Financiero - Presupuestal
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal de 2015, para su estudio, análisis
y dictamen, a efecto de que sean aprobados, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 123 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; 32, inciso c), fracción I, 56, fracción, V y 143 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 31 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Michoacán; y 60, 61 y 62 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto,
Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.
Lic. Adrián López Solís
Para consulta en Internet:
www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx
L
A
G
E
L
CC. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO.
P R E S E N T E S.
Ing. Silvano Aureoles Conejo
A
I
P
O
C
I D O
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
Gobernador Constitucional del Estado
Precio por ejemplar:
$ 19.00 del día
$ 25.00 atrasado
NUM. 41
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
MORELIA, MICHOACÁN
DIRECTORIO
Tiraje: 150 ejemplares
Esta sección consta de 16 páginas
Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84
PÁGINA 2
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PERIÓDICO OFICIAL
Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2015, a la Matriz de Indicadores,
Programa Operativo Anual y Fichas Técnicas de Indicadores.
d)
Aprobación de la modificación al Programa Operativo Anual, específicamente en sus actividades.
e)
Aprobación de los Clasificadores Presupuestales denominados: Clasificador Administrativo, Clasificador Económico del
Gasto, Clasificador Programático y Clasificador Funcional.
f)
Aprobación para su remisión a la Auditoría Superior de Michoacán del Informe Analítico de la Obra Pública correspondiente
al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, integrado por los siguientes anexos: 1.- Relación de gastos realizados en obras
ejecutadas por administración directa; 2.- Relación de obras contratadas conteniendo información de los documentos
relativos al proceso de adjudicación; 3.- Relación de obras contratadas mencionando información del proceso de adjudicación,
contratos y garantías contractuales; y 4.- Relación de obras contratadas con información financiera.
g)
Aprobación de la modificación de folios de obra, derivado de la modificación realizada al Programa Anual de Inversión
(PAI) en Sesión de Cabildo de fecha 11 de septiembre de 2015, conforme a la información financiera disponible, de la
manera siguiente:
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
N.C. OBRA, SERVICIO UPP UR TOTAL TIPO DE MOVIMIENTO 125
CONSTRUCCION DE 15
800.KMS DE CICLOVIAS,
SOP
SEGUNDA ETAPA
802.DO
2,500,000.00
REDUCCIÓN
396
BACHEO
POR
800.ADMINISTRACION
SOP
(MAQUILA)
802.DO
1,000,000.00
CANCELADA
674
BACHEO EMERGENTE 800.POR CONTRATO 215
SOP
802.DO
0.00
NUEVA
R
O
L
A
V
AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN TOTAL MODIFICADO L
A
G
E
L
(1,765,805.41)
734,194.59
(1,000,000.00)
0.00
2,765,805.41
2,765,805.41
h)
Para los efectos que disponen los artículos 46, fracción I; y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se solicita
la aprobación de la información contable del Estado de Situación Financiera; Estado de Actividades; Estado de Variación en
la Hacienda Pública/Patrimonio; Estado de Cambios en la Situación Financiera; Estado de Flujos de Efectivo; Estado
Analítico del Activo; los Estados de Origen y Aplicación de Fondos; el Reporte de Aplicación de la Deuda Pública; así como
las Notas a los Estados Financieros; y, los Informes, Reportes y Anexos que integran el Informe de Avance del Tercer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015.
i)
Aprobación de la información presupuestaria del Estado Analítico de Ingresos de acuerdo con la clasificación que establece
el artículo 46, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
j)
Para los efectos que dispone el artículo 46, fracción II, inciso b), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se
solicita se apruebe la información presupuestaria del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos que se
derivan de la Clasificación Administrativa; Económica, por objeto del gasto; y, Funcional-programática; así como por
Unidad Programática Presupuestal y Unidad Responsable.
k)
N
I
S
Para los efectos que disponen los artículos 48 y 49, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal, referentes a la obligación
de informar al Ejecutivo Federal sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales aplicados, se
solicita se aprueben los Estados de Origen y Aplicación del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento
de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
A
I
P
O
C
2.
En Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 30 de diciembre del 2014, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos, para el ejercicio fiscal de 2015, por un monto de 1 mil 640 millones 423 mil 233 pesos, así como, los documentos
denominados: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Egresos General, Presupuesto de Egresos por Programa, Proyecto de
Apertura Programática, Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos, Matriz de Indicadores del Marco Lógico, Fichas Técnicas de
Indicadores, Apertura Programática, Programa Operativo Anual, Reporte de Alineación, Planeación-Programación, Partidas por
Actividad y Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos.
3.
Mediante Sesión Extraordinaria de fecha 10 de febrero del 2015, fue aprobado por los integrantes del Ayuntamiento de Morelia una
ampliación líquida por un monto de 300 millones 759 mil 226 pesos al Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2015,
PERIÓDICO OFICIAL
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PÁGINA 3
derivado de la reprogramación de las obras que se encuentran en proceso, sin iniciar y no liberadas al termino del ejercicio fiscal 2014
y que por su naturaleza y necesidades de ejecución requieren de continuidad inmediata para su conclusión o liberación; con la
ampliación antes mencionada el Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 ascienden a
1,941 millones 182 mil 459 pesos.
En esa misma sesión se aprobaron las trasferencias compensadas por 14 millones 486 mil 683 pesos, de la Unidad Programática
Presupuestaria 2100 Obras, Subsidios y Apoyos por Asignar a UPP 800 Secretaría de Obras Públicas con el objetivo de fortalecer
y financiar la ejecución de capítulo 6000 Inversión Pública para el Ejercicio 2015.
4.
En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de abril del 2015, las Comisiones de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio; y
Planeación, Programación y Desarrollo resolvieron dictaminar la modificación y ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos
para el Ejercicio Fiscal 2015 por un monto de 290 millones 272 mil 783 millones, y en lo particular al Programa Anual de Inversión,
por lo que el techo financiero asciende a 2 mil 231 millones 455 mil 242 pesos.
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
En esa misma sesión fueron aprobadas las transferencias compensadas por 135 millones 389 mil 799 pesos, entre las Unidades
Programáticas Presupuestarias con el objetivo de fortalecer y financiar la ejecución del Programa Anual de Inversión en beneficio
de los Morelianos.
5.
Con fecha 27 de junio del 2015, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, fue aprobada la ampliación liquida a los Presupuestos de
Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 por un monto de 97 millones 878 mil 680 pesos, con lo que los
presupuestos correspondientes quedan fijados en 2 mil 329 millones 333 mil 922 pesos.
6.
Mediante sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de julio de 2015, fue autorizado por los integrantes del pleno las transferencias
compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias al Segundo Trimestre de 2015 y que en forma neta
importan la cantidad de 2 millones 795 mil 293 pesos, así como, las acciones pertinentes a la metodología del Presupuesto Basado
en Resultados.
7.
Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 7 de agosto del presente ejercicio, fué autorizada la ampliación/reducción
liquida a los Presupuestos de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 por un monto de 55 millones 841 mil
669 pesos, con lo cual el techo financiero asciende a 2 mil 273 millones 492 mil 253 pesos.
8.
El pasado 11 de septiembre del presente en Sesión de Cabildo se realizó una modificación compensada al Programa Anual de
Inversión PAI, con el fin de realizar la creación de la obra de Bacheo emergente por contrato, conforme a las necesidades de la
ciudadanía moreliana.
9.
Con las modificaciones aprobadas por el Honorable Ayuntamiento, el Presupuesto de Ingreso al mes de septiembre, es el siguiente:
R
O
L
A
V
Concepto
Impuestos
Contribuciones de Mejora
Derechos
N
I
S
Productos de Tipo Corriente
L
A
G
E
L
Presupuesto
de Ingresos
Modificado
372,667,000
318,000
209,001,350
13,906,281
Aprovechamientos de Tipo Corriente
124,715,972
Suma de Ingresos Propios
720,608,603
Participaciones y Aportaciones
a) Participaciones
A
I
P
O
C
b) Aportación Fondo de Infraestructura Social Municipal
547,575,049
131,317,617
c) Aportación Fondo de Fortalecimiento Municipal
374,897,171
d) Aportación Federal por Convenios
293,351,249
e) Aportación Estatal por Convenios
Ingresos de Participaciones y Aportaciones
205,742,564
1,552,883,650
Ingresos Extraordinarios
Total Presupuesto de Ingresos
10.
2,273,492,253
En materia de egresos y de acuerdo a la normatividad vigente, el gasto público se presenta en clasificadores presupuestales que
permiten conocer la perspectiva de dichas erogaciones, así como, las acciones realizadas en el marco de las actividades programadas
PÁGINA 4
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PERIÓDICO OFICIAL
en el Programa Operativo Anual 2015 de la Administración Pública Municipal, de tal forma que durante el período del 1° de enero
al 30 de septiembre del 2015, el Gobierno del Ayuntamiento de Morelia ejerció mil 296 millones 33 mil 862 pesos, de dicha cantidad
se ejerció mil 238 millones 148 mil 280 pesos al gasto programable (erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento
de sus atribuciones conforme a los programas para proveer de bienes y servicios públicos); y los 57 millones 885 mil 582 pesos
restantes a gasto no programable (erogaciones que no son asociadas a ningún programa específico como son los intereses y gastos
relativos a la deuda pública).
L
A
G
E
L
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
Al cierre del Informe de Avance Financiero Presupuestal correspondiente al Tercer Trimestre del año 2015, se revelan recursos no ejercidos
en diversas partidas presupuestarias de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales,
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, y 8000 Participaciones y
Aportaciones por un monto de 16 millones 154 mil 1 pesos. De igual forma en el capítulo 6000 Inversión Pública la cantidad de 147
millones 10 mil 651 pesos, como lo muestra el siguiente cuadro:
Clasificación Administrativa
A
I
P
O
C
N
I
S
R
O
L
A
V
El presupuesto del Ayuntamiento de Morelia en 2015, consideró 28 Unidades Programáticas Presupuestales para realizar sus funciones
entre dependencias y entidades, las cuales en el periodo que se reporta ejercieron mil 296 millones 33 mil 862 pesos.
PERIÓDICO OFICIAL
PÁGINA 5
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
Entre las dependencias destacan por el tamaño de su presupuesto ejercido la Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas,
Tesorería Municipal y la Secretaría de Administración representando en conjunto el 63% del Presupuesto asignado al Tercer Trimestre, por
su parte de las Entidades Municipales sobresale el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de Planeación de
Morelia, Centro Municipal Polifórum Digital de Morelia Michoacán y Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil con un 2% de los
recursos ejercidos correspondientes al Municipio de Morelia.
ASIGNACION POR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTAL ENERO SEPTIEMBRE 2015 UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 100 Presidencia Municipal 200 33,970,982 Sindicatura 27,926,740 300 Regidores 23,621,172 400 Secretaría del H. Ayuntamiento 36,236,101 500 Tesorería Municipal 116,882,924 Deuda Pública 57,885,582 600 Secretaría de Administración 76,641,230 700 Secretaría de Desarrollo Social 44,513,053 800 Secretaría de Obras Públicas 900 "Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
EJERCIDO Secretaría de Servicios Públicos 1000 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 1100 Secretaría de Fomento Económico 1200 Secretaría de Turismo 1300 Contraloría Municipal 20,010,899 25,810,755 29,510,734 9,716,296 1400 Comité para el Desarrollo Integral de la Familia 1500 Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 1700 Consejo Ciudadano de Morelia 1800 Instituto de la Juventud Moreliana 1900 Fideicomiso de Inversiones en Proyectos Estratégicos Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico y Zonas Monumentales de la Ciudad de Morelia 2000 L
A
G
E
L
291,815,146 326,401,583 R
O
L
A
V
2100 Obras, Subsidios Y Apoyos por Asignar 2200 Dirección General de Seguridad Ciudadana Municipal 2400 Centro Infantil de Educación Inicial 37,401,101 5,015,402 2,173,944 4,901,452 1,305,880 9,363,805 0 72,098,405 4,934,810 2500 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 11,955,818 2600 Centro Municipal Polifórum Digital de Morelia Michoacán 5,258,148 2700 Instituto Municipal de Planeación de Morelia 8,251,500 2800 Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil 5,003,556 A
I
P
O
C
3000 3100 N
I
S
Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia 4,100,000 Instituto de la Mujer Moreliana 3,326,844 Total General 1,296,033,862 Clasificación Económica
Esta clasificación permite saber en que gastan los entes públicos los recursos, de acuerdo a su naturaleza económica, la cual a grandes rasgos
considera tres grupos principales; Gasto Corriente (Adquisiciones de bienes y servicios para uso presente con el fin de satisfacer las
necesidades individuales y colectivas de la población), Gasto de Capital (Catalogan las compras de bienes y servicios destinados a producir
beneficios futuros que contribuyen a la creación o mantenimiento de la infraestructura física) y Amortización de la Deuda (corresponde al
PÁGINA 6
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PERIÓDICO OFICIAL
pago del servicio de la deuda pública). De acuerdo a la clasificación anterior el Presupuesto de Egresos Anual al 30 de septiembre de 2015
queda de la siguiente manera:
L
A
G
E
L
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
La mayor proporción del Gasto Corriente es el capítulo de Servicios Personales, ello debido a que el Ayuntamiento de Morelia, para los
diversos servicios públicos que presta a la ciudadanía, requiere de una plantilla de personal de 3 mil 641 empleados. Por su número de
empleados adscritos sobresalen: la Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Obras Públicas, Tesorería Municipal (Ingresos y
Catastro), Secretaría de Administración, DIF Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento y Secretaría de Desarrollo Social, tal como lo revela
la siguiente gráfica:
R
O
L
A
V
Por lo que se refiere a Servicios Generales y Materiales y Suministros, se encuentran, entre otras, las erogaciones en bienes y servicios que
facilitan a los servidores públicos realizar sus funciones.
N
I
S
En las Transferencias Directas, se registran las erogaciones de diversos programas sociales a través de la atención a grupos vulnerables; así
como las transferencias que se realizan al Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia CIEDIM-Dignidad, Centro de Atención al Sector
Vulnerable Infantil, la Estancia Diurna del Adulto Mayor y los vinculados al Instituto de la Mujer, Instituto de la Vivienda y el Fideicomiso
de Proyectos Estratégicos, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, así como el Centro Municipal Polifórum Digital de Morelia
Michoacán, entre otros.
A
I
P
O
C
El Ayuntamiento de Morelia ejerció por concepto de Gasto de Capital 266 millones 548 mil 676 pesos, de los cuales 23 millones 886 mil
409 pesos se destinaron a Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles, para adquirir mobiliario y equipo utilizado en las áreas administrativas
y operativas tales como: anaqueles, archiveros, bancas, cómodas, credenzas, escritorios, gabinetes, islas y mesas de trabajo, libreros,
sillones, sillas, sillones entre otros, en este mismo sentido en términos de equipo de cómputo se adquirieron computadoras, impresoras,
laptops, monitores, scanners, y licencias de antivirus, además de diverso equipo eléctrico entre los que destacan baterías, bocinas,
cafeteras, cámaras fotográficas, conectores, dvd, enfriadores, nobreak, punteros laser, reguladores, reloj, teléfonos, así como herramientas
de trabajo como son engargoladoras y guillotinas, por mencionar algunas.
En este mismo sentido se realizó la compra de motocicletas para la operatividad de diversas dependencias municipales, tales como
PERIÓDICO OFICIAL
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PÁGINA 7
la entrega de Motocicletas a la Sindicatura Municipal, a la Secretaría del Ayuntamiento y para la Secretaría de Administración, entre
otras.
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
Es importante destacar las adquisiciones realizadas en la Dirección de Seguridad Ciudadana derivado del Programa «Subsidio para la
Seguridad de los Municipios SUBSEMUN 2015» tales como; motocicletas, 10 camionetas ram y el mismo número de equipamiento
para patrulla, 6 vehículos Sedan Dodge y su equipamiento para patrulla y 10 camionetas tipo Pick Up con su respectivo equipamiento.
De igual forma es importante destacar diversas erogaciones del gasto en este programa como son; el pago de anticipos del 50% según
contrato de SUBSEMUN de maquinaria y equipo de defensa, 2 torres de vigilancia, 6 arcos detectores, cargadores, terminales, baterías,
routeador punto a punto, generador silencioso, sistema de soporte técnico, mini Split piso techo y sistema de enlace de transmisión,
entre otros.
En Inversión Pública, el rubro más significativo del gasto de capital, se ejercieron 242 millones 662 mil 267 pesos, de los recursos
programados para la creación, ampliación y mantenimiento de infraestructura vial e hidráulica, principalmente: pavimentación de la
Avenida Periodismo, 3 era etapa, rehabilitación de calle Margarita Maza de Juárez en la Ciudad Morelia, programa anual de bacheo
por contrato, programa anual de bacheo por contrato, programa anual de bacheo por administración, bacheo, reencarpetamiento,
rehabilitación y/o construcción de vialidades en la Ciudad Municipio de Morelia, mejoramiento de la imagen urbana de la avenida
Guadalupe Victoria en la Ciudad Municipio de Morelia, pavimentación de calle: sor Juana Inés de la Cruz en la Colonia Barrio de San
Francisco (Capula), rehabilitación de acceso a colonia Catorce de Febrero, pavimentación de calle: Atuno (sector c) en la Colonia
Ciudad Jardín, mejoramiento de la imagen urbana de la calzada Juárez, 3 era etapa en la Colonia Faldas del Punhuato, pavimentación
de calle: monte Sion en la Colonia Hermosa Provincia, pavimentación de calle: Valerio de la cruz en la Colonia Ilustres Novohispanos,
pavimentación de calle: marcos carrillo en la Colonia La Esperanza, rehabilitación de calle: camino a la huerta del lado del vivero en
la Colonia La Huerta, pavimentación de calle: 12 de marzo en la Colonia Lago I, pavimentación de la calle Juan Escutia (primera
etapa) Colonia Lomas de la Aldea, pavimentación de calle: calmita en la Colonia Lucio Cabañas, pavimentación de calle: Loma
Salvadoreña en la colonia Luís Córdova Reyes, pavimentación de calle: Mirador Poniente, segunda etapa en la Colonia Mirador
Poniente, pavimentación de calle: Calandria en la Colonia Pablo Galeana, pavimentación de calle: Acapangueo, segunda etapa en la
Colonia Ricardo Flores Magón, pavimentación de calle: Aixtal en la Colonia Ricardo Flores Magón, pavimentación en calle: Arindeo
e Imperio Tarasco, segunda etapa, pavimentación de calle: Irapeo en la Colonia San Isidro Itzicuaro, pavimentación de calle: Delmo
en la Colonia Unidad Satélite, pavimentación de calle: Gregorio Patiño, segunda etapa en la Comunidad San Isidro Itzicuaro,
pavimentación de calle: Valle de Jaconá en el Fraccionamiento Los Sauces, pavimentación de calle: Praderas de la Loma en el
Fraccionamiento Praderas de la Loma, pavimentación de calle: Miguel Hidalgo en Jesús del Monte, pavimentación de calle: Pípila en
el Poblado Comunal la Aldea, construcción de camino puencitas a puerto madroño en el Poblado Comunal Puentecitas, mantenimiento
de camino rural San José de las Torres-San Miguel del Monte Poblado Comunal San Miguel del Monte, continuación de pavimentación
del camino Ichaqueo a Tumbisca, pavimentación de camino Umecuaro Loma Caliente (por la cortina) en el Pueblo Umecuaro,
pavimentación de camino: Joya de Buenavista en Rancho o Ranchería Joya de Buenavista, pavimentación de camino el EscobalBuenavista en Rancho o Ranchería Joya de Buenavista, continuación de pavimentación de camino de acceso a comunidad Tuna
Manza, revestimiento de camino principal en comunidad en Rancho o Ranchería Las Huertitas, construcción de camino: Atecuaro la Ciénega en Rancho o Ranchería Las Palomas.
R
O
L
A
V
L
A
G
E
L
Así mismo, se programaron recursos para la Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable entre las que destacan la:
construcción de drenaje sanitario en la calle Martin Castrejón y privada, ampliación de red de drenaje en calles: Antorcha, Tierra y
Libertad y Egipto en la comunidad de Capula, construcción de colector sanitario en calle: Jardín de los Cerezos en la colonia Ampliación
Jardines de Santiaguito, construcción de drenaje sanitario y red de agua potable en calle: Anuario en la colonia Ampliación Lomas de la
Aldea, construcción de red de drenaje sanitario en calle: Juan Escutia, segunda etapa, construcción de red de agua potable en calle: Juan
Escutia, segunda etapa en la colonia bueno aires, mantenimiento de red de agua potable y drenaje en calle: Epitacio Huerta, construcción
de depósito de agua potable en comunidad Capula, construcción de red de drenaje en la comunidad del porvenir, construcción de planta
tratadora de aguas residuales en la comunidad del porvenir, construcción de red de drenaje sanitario en colonia en la colonia Gertrudis
Sánchez III etapa, mantenimiento de red de agua potable y drenaje sanitario de calle: Capitán Julio Zinzer en la colonia Jardines de
Guadalupe, construcción de drenaje en calle: Julio Rio de Ceballos, construcción de red de drenaje sanitario, segunda etapa en la colonia
Jardines del sur, mantenimiento de red agua potable y drenaje sanitario en calles: Macahuite, Jacuarillo, Inguaran e Imperio Tarasco,
primera etapa en la colonia Jaulilla, construcción de tanque elevado en la colonia Jesús del Monte, construcción de red de agua potable
en la comunidad la Concepción, mantenimiento de sistema de agua potable y drenaje en la calle 12 de marzo en la colonia lago I,
construcción de drenaje sanitario en la colonia. Construcción de red de drenaje sanitario en calle Gardenia en la colonia Lomas del Salto,
construcción de drenaje sanitario y red de agua potable en la colonia los Altos de Torreón, construcción de drenaje sanitario en la colonia
mirador de Torreón, construcción de drenaje sanitario en telesecundaria «Enrique Ramírez Miguel», ampliación de red de drenaje
sanitario en comunidad en la colonia Puerto de Buenavista, mantenimiento de red de agua potable y drenaje sanitario en calle: Chandio,
construcción de drenaje pluvial en calle: Tangancicuaro en la colonia Ricardo Flores Magón, construcción de red de drenaje sanitario de
calle: Costarica, construcción de colector de aguas pluviales en la colonia Tres de Agosto, colector pluvial calle puente de Márquez y
puente de Tecolutla en la colonia Tres Puentes, construcción de drenaje sanitario en calle: Miranda en la colonia Unidad Satélite,
construcción de alcantarillado en calle: Jumiles (Ramón Ramírez Contreras) en la colonia Vicente Lombardo Toledano, construcción de
drenaje sanitario en la colonia Ampl. Torreón Nuevo III etapa en el conjunto habitacional Torreón nuevo III, construcción de planta
A
I
P
O
C
N
I
S
PÁGINA 8
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PERIÓDICO OFICIAL
tratadora de aguas residuales en la comunidad de asiento de piedra, construcción de red de drenaje sanitario en comunidad de Cerritos,
construcción de red de agua potable y drenaje en calle: Cuitzeo, construcción de red de agua potable y drenaje en calle: Pátzcuaro en el
poblado comunal Gertrudis Sánchez, construcción de red de drenaje sanitario en colonia: El Mezquite, construcción de red de drenaje
sanitario en calle: Plan de Ayala en el poblado comunal la Aldea, mantenimiento de red de agua potable y drenaje sanitario en calle:
Bugambilia, primera etapa en el poblado comunal La Morita, construcción de red de agua potable en comunidad Torrecillas, rehabilitación
de red de agua potable en la comunidad, 1er etapa en el poblado Uruapilla, construcción de planta tratadora de aguas negras en la
comunidad de Tirio, construcción de planta tratadora de aguas residuales en la comunidad de Cotzurio, construcción de red de agua
potable, segunda etapa en el rancho Nieves.
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
Se programaron recursos para Obras de mejoramiento de infraestructura educativa en las que destacan: Adecuación y construcción del 2do.
Nivel del edificio mc (facultad de ciencias médicas y biológicas «Dr. Ignacio Chávez», adecuación y remodelación de espacios para la división
de estudios de posgrado de la Facultad de Economía, edificio de posgrado del IIIH-UMSNH, en la Ciudad Morelia, construcción de aula en Esc.
Prim. «Símbolos Patrios» en la colonia ampliación Los Encinos, construcción de aula en jardín de niños en comunidad Buenavista, construcción
de aula en Esc. Prim. Lic. Enrique Ramírez Miguel en la colonia la Esperanza, construcción de techumbre en Esc. Prim. «Lázaro Cárdenas» en
la colonia Lago I, construcción de aula para Esc. Primaria 15 de mayo en la colonia Luis Córdoba Reyes, construcción de sanitarios en jardín
de niños «Ethel Silvia Rivas Tregoning» en la Colonia Pablo Galeana, construcción de aula en jardín de niños «Ethel Silvia Rivas Tregoning»
en la Colonia Pablo Galeana, construcción de aula en Esc. Primaria Juana de Asbaje en la Colonia San Isidro Itzicuaro construcción de
techumbre en patio de jardín de niños «Mariano Jiménez» en la Colonia Socialista, construcción de comedor en Esc. Prim. «Gabriela Mistral»
en la Colonia Solidaridad, construcción de aula en Esc. Prim. Dr. J. Jesús Díaz barriga en la Colonia Tinijaro, construcción de aula en Esc.
Primaria Benito Juárez en la Colonia Trincheras de Morelos, construcción de techumbre en patio cívico en jardín de niños «Alberto Coria» en
la Colonia Zindurio de Morelos, construcción de aula en Esc. Prim. Urb. fed. «Sentimientos de la Nación» en la Colonia Unidad Satélite,
construcción de baños en Esc. Sec. Tec n° 145 Colonia Vicente Lombardo Toledano, construcción de aula para centro de educación básica para
adultos «Primero de Mayo» Colonia Wenceslao Victoria, construcción de aula en Esc. Prim. Coor. «Nicolás Bravo» en la Colonia Zinpanio
Norte, construcción de comedor en jardín de niños Rosario Castellanos en Fovissste la Huerta, construcción de aula en Esc. Primaria en la Col.
Héroes Insurgentes en el Fraccionamiento Héroes Insurgentes, construcción de aula en la Esc. Primaria Lázaro Cárdenas en el Fraccionamiento
José Vasconcelos, construcción de techumbre en Esc. Sec. Técnica no.119 Infonavit Justo Mendoza, construcción de aula en Esc. Telesecundaria
no. 178 «Alfredo Rico» Poblado Comunal la Aldea, construcción de aula en jardín de niños «Diego José Abad» Poblado Comunal San Miguel
del Monte, construcción de aula en jardín de niños en comunidad Rancho o Ranchería Arroyo Colorado, construcción de aula en tele
bachillerato de comunidad en el Rancho o Ranchería Nieves.
L
A
G
E
L
Aunado a lo anterior se programaron recursos para la construcción de línea de media tensión aérea e instalación de transformador en
comunidad de Atecuaro rumbo al carretero, en Atecuaro, construcción de red de electrificación en la colonia Abel Martínez en la Colonia
Abel Martínez, construcción de línea de media tensión aérea, red de baja tensión e instalación de tro auto protegido 50kva en la colonia
amistad, construcción de red de baja tensión aérea (2+1) en Col. Arboledas del Rio Grande, construcción de electrificación frente al
CECYTEM en la Colonia Ciudad Jardín, construcción de electrificación en calles: Bordonal, Capire, Chapitiro, Guindo, Huajumbaro,
Lampazos y Nocupetaro (sector a) en la Colonia Ciudad Jardín, construcción de electrificación en calles: Tingambato, Veraque y Av.
Imperio Tarasco (sector b) en la colonia Ciudad Jardín, construcción de línea de media tensión y red de baja tensión aérea e instalación de
transformador en calle Yunuen col el abrojal en la Colonia el Ambrojal, construcción de línea de mt y red de baja tensión aérea, instalación
de tro 37.5kva en col lomas de la aldea, construcción de línea de media tensión aérea, red de baja tensión aérea e instalación de transformadores
en col. Rubén Jaramillo en la Colonia Rubén Jaramillo, construcción de línea de media tensión aérea red de baja tensión e instalación de tros
auto protegidos en la colonia universidad de América.
R
O
L
A
V
Por último se ejercieron recursos para el Mejoramiento de la imagen urbana de la plaza carrillo, rehabilitación del auditorio Samuel ramos,
construcción de 15 kms de ciclovias, segunda etapa, proyecto ejecutivo para obras diversas municipales, construcción y equipamiento de
gimnasio de usos múltiples, rehabilitación del triángulo monumento a la ciencia, mejoramiento del mercado Nicolás bravo (santo niño).
Rehabilitación y modernización del mercado de dulces de Morelia, parque fraccionamiento cosmos en la Colonia Cosmos, construcción
final del complejo acuático en la unidad deportiva Morelos Indeco (suministro e instalación de energía eléctrica, 2da etapa y suministro e
instalación de equipo de gas, calentadores y bombas sumergibles), unidad deportiva mariano Abasolo, construcción de guarniciones y obras
pluviales en calle Cenobio Paniagua en la colonia santa Cecilia en la colonia Santa Cecilia, construcción de dispensario médico en la colonia
Unidad Satélite, construcción de baños en la academia municipal de Morelia, en el Conjunto Habitacional Lomas de la Maestranza,
construcción de espacio deportivo en fraccionamiento en el Conjunto Habitacional Villa Magna, ademdum para la construcción y equipamiento
de la 2da. Etapa del complejo acuático en la unidad deportiva Morelos Indeco (electrificación alberca Indeco iluminación y media tensión),
construcción de dispensario médico en el Poblado Comunal Zajo Grande, terminación del centro de desarrollo comunitario en Pueblo
Umécuaro, construcción de comedor comunitario Rancho o Ranchería Joya de Buenavista, construcción de dispensario médico Rancho o
Ranchería Zajo Chico, restauración de la plaza de Santa María 1° etapa, construcción de comedor comunitario en Teremendo de los Reyes.
A
I
P
O
C
N
I
S
Deuda Pública
Por este concepto se ejercieron 57 millones 885 mil 582 pesos, estos recursos se destinaron al pago de interés por un monto de 10 millones
640 mil 419 pesos y para el pago de la amortización de la deuda la cantidad de 47 millones 245 mil 163 pesos.
PERIÓDICO OFICIAL
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PÁGINA 9
Explicaciones a las Variaciones en la Clasificación Económica del Gasto
Conforme a la Clasificación económica, las explicaciones a las principales variaciones que se observaron durante el ejercicio fiscal 2015, del
presupuesto de egresos aprobado con respecto al ejercido, y del análisis preliminar que llevó a cabo esta Tesorería, se determinó un
disponible presupuestal en diversas partidas presupuestales de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros,
3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles,
y 8000 Participaciones y Aportaciones, por 16 millones 154 mil 1 pesos, los cuales no pueden considerarse como ahorros presupuestarios,
debido a que una parte considerable se debe a que proveedores y prestadores de servicio presentaron facturas fuera del plazo establecido
para su pago, o bien a que algunos compromisos son cubiertos una vez que éstos han sido devengados como lo son los servicios básicos
como la luz, el teléfono, combustible, mantenimiento, entre otros. Estas situaciones no afectan la operación de las Unidades Programáticas
Presupuestarias (UPP) en términos generales, los bienes o servicios se vienen devengando con regularidad.
Ajustes del Presupuesto Anual Asignado a las Unidades Programáticas Presupuestarias.
L
A
G
E
L
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
Derivado de las transferencias compensadas principalmente en el periodo que se reporta, 9 Unidades Programáticas Presupuestarias
registran ampliaciones en sus techos financieros y mientras que 12 revelan reducciones, las cuales no rebasan el 10 por ciento previsto en
el Resolutivo Décimo Quinto del Dictamen del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2015, como se revela a continuación.
A
I
P
O
C
N
I
S
R
O
L
A
V
PÁGINA 10
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PERIÓDICO OFICIAL
Los movimientos de ampliación que revelan las siguientes dependencias; Tesorería Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de
Servicios Públicos, Secretaría de Fomento Económico, Secretaría de Turismo, Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Coordinación
Ejecutiva del Centro Histórico y Zonas Monumentales corresponde a recursos transferidos por la Secretaría de Administración en su calidad
de globalizadora del Capítulo 1000 Servicios Personales los cuales destacan por su importancia las transferencias compensadas como son el
pago de sueldo base al personal eventual, pago de compensaciones únicas y tiempo extras, prestaciones a sindicalizados, entre otros.
Aunado a lo anterior la Sindicatura refleja una ampliación para el pago de indemnización derivado de la construcción de la obra denominada
Libramiento sur de Morelia, tramo el Durazno – Atecuaro, así como para cumplir con el trámite de escrituración a favor del municipio por
terreno afectado por la misma obra.
La Tesorería Municipal presenta una ampliación derivada del pago de servicio a la empresa Coprain S.A.P.I. de C.V. por asesoría al
ayuntamiento de para enfrentar la problemática del pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado
bajo la dirección y dependencia de un patrón.
La Secretaría de Turismo refleja aumento en su presupuesto derivado de los diferentes programas culturales de la misma.
En la Unidad Programática Presupuestal del Fideicomiso de Inversiones en Proyectos Estratégicos presenta una ampliación presupuestal
con el fin de proceder a la conclusión del Proyecto Ejecutivo del paso a desnivel en el Libramiento Independencia, en si intersección con las
vías del ferrocarril, para lo cual se le da suficiencia para cubrir los salarios, arrendamientos de oficinas y servicios.
Los movimientos de reducción que revelan las siguientes dependencias:
L
A
G
E
L
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
La Presidencia Municipal, Regidores, la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Obras Públicas,
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente , Contraloría Municipal, Dif Municipal, Consejo Ciudadano, Instituto de la Juventud
Moreliana, y la Dirección General de Seguridad Ciudadana Municipal por reasignación de recursos del capítulo 1000 Servicios Personales
a Unidades Programáticas Presupuestarias, que en tanto no se ejercen controlan esta dependencia, dentro de los que destacan el pago de
sueldo base al personal eventual, pago de compensaciones únicas y tiempo extra, pago de prestaciones sindicales, entre otros
En el caso de la Unidad Programática Presupuestal 2100 denominada Obras, Subsidios y Apoyos por Asignar presenta reducción derivada
del pago de indemnizaciones por la construcción de la obra de Libramiento Sur Morelia tramo el Durazno – Atecuaro, de igual manera se
da suficiencia a la Sindicatura a través de la Dirección de Patrimonio; a la Secretaría de Turismo para el pago de diferentes eventos culturales
de la Secretaría, a la Tesorería Municipal para dar suficiencia a la partida 33101 Asesorías Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos,
con el fin de contratar a la empresa denominada COPRAIN S.A.P.I, de C.V. a efecto de asesorar y apoyar al Ayuntamiento de Morelia para
enfrentar problemáticas del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Parcial, así como, el pago del servicios de
disposición final de residuos sólidos del Municipio de Morelia y por ultimo a la entidad de del Fideicomiso de Inversiones en Proyectos
Estratégicos para concluir con el Proyecto Ejecutivo el paso a desnivel en el Libramiento Independencia, en su intersección con las vías del
ferrocarril, por lo que se la da suficiencia para cubrir salarios, arrendamientos de oficinas y servicios.
R
O
L
A
V
Con base a lo anterior se presenta el comportamiento capitular del presupuesto modificado al Tercer Trimestre 2015.
A
I
P
O
C
N
I
S
PERIÓDICO OFICIAL
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PÁGINA 11
Clasificación Funcional
Atendiendo al Acuerdo por el que se emite la clasificación funcional del gasto publicado el 10 de junio del 2010 en el periódico oficial de la
federación, el gasto erogado por parte del Municipio de Morelia fue agrupado según los propósitos u objetivos socioeconómicos que
persiguen las diferentes dependencias, según la naturaleza del servicio brindado a la población.
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto municipal en cuatro rubros principales; Gobierno (Presidencia Municipal, Sindicatura
Municipal, Regidores, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Secretaría de Administración Contraloría Municipal, Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo Ciudadano de Morelia, y Dirección General de Seguridad Ciudadana), Desarrollo Social
(Secretarías tales como de Desarrollo Social, Obras Públicas, Servicios Públicos Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Turismo, así
como el Instituto de la Juventud, Instituto de la Cultura Física y Deporte, Instituto Municipal de Planeación de Morelia, Instituto
Municipal de la Vivienda de Morelia e Instituto de la Mujer Moreliana, de igual forma la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico,
Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil, Centro Municipal Polifórum, CIEDIM Dignidad, y DIF Municipal), Desarrollo Económico
(Secretaria de Fomento Económico, Secretaría de Turismo y Fideicomiso de Inversiones en Proyectos Estratégicos) y Otras no clasificadas
(Como la Deuda Pública administrada y pagada por la Tesorería Municipal).
Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo Morelia 2012 – 2015
R
O
L
A
V
L
A
G
E
L
Dentro del marco legal, en materia de planeación, el Municipio de Morelia cuenta con su propio Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015;
documento que contiene los ejes rectores que habrán de conducir la Administración Pública durante la gestión del C. Presidente Municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, cuenta con una estructura compuesta con 10 ejes estratégicos: 1.- Morelia de Buen Gobierno:
Eficiencia y participación ciudadana; 2.- Morelia con Mejores Servicios: Atención Oportuna y de Calidad, 3.- Morelia Productivo: Rumbo y
Desarrollo Económico, 4.- Morelia para el Mundo: Proyecciones Turísticas y Aprovechamiento del Patrimonio Cultural, 5.- Morelia Saludable:
Prevención, Atención y Fomento de la Cultura Física, 6.- Morelia Verde, Ordenado y Joven; Sustentabilidad Ambiental, Equilibrado y Conservación
del entorno, 7.- Morelia con Desarrollo Urbano Ordenado: Integridad Vial, Convivencia y Funcionalidad, 8.- Morelia Solidario; Atención Inclusión
y Desarrollo Social; 9.- Morelia Rural: Sustentabilidad, Fomento y Desarrollo del Campo y 10.- Morelia Seguro: Protección Ciudadana y Orden
Público; mismos que responden de manera muy clara a los horizontes de un gobierno moderno, eficiente y transparente que Suma Voluntades.
N
I
S
Derivado de lo anterior el gasto ejercido en esos ejes rectores al 31 de agosto del 2015 asciende a mil 200 millones 154 mil 275 pesos, como
se revela a continuación.
A
I
P
O
C
PÁGINA 12
PERIÓDICO OFICIAL
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
En este sentido, y conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 107, la información presentada
con la vinculación a los ejes rectores será actualizada pasados los 4 meses de gestión de la nueva administración, una vez autorizado el nuevo
Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 en la información presentada en el Informe de Avance al Cuarto Trimestre del año en curso.
Del Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con los Recursos Federales
La aplicación de recursos de los fondos federales, fueron reportados con oportunidad, en el Reporte Trimestral, enviado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, a través del Portal Aplicativo vía Internet, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 75 y 76 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 48 y 49, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 107 y 110 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Modificaciones al Programa Anual de Inversión 2015
Derivado de las modificaciones autorizadas en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 11 de septiembre al Programa Anual de Inversión, con
base a la información financiera registrada en la Tesorería Municipal no fue factible realizar la reducción-ampliación aprobada por un
importe de 2 millones 809 mil 541 pesos con 21 centavos, en virtud de que la obra con número de COPLADEMUN 125 «Construcción
de 15 kms de Ciclovías» Segunda Etapa, presenta un monto ejercido por la cantidad de 734 mil 194 pesos con 59 centavos, por lo que su
saldo disponible asciende a 1 millón 765 mil 805 pesos con 41 centavos.
L
A
G
E
L
Lo anterior hace necesario la autorización de una modificación compensada por un total de 2 millones 765 mil 805 pesos con 41 centavos,
y en particular a los folios de obra siguientes:
N.C. 125 "Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
396 674 OBRA, SERVICIO CONSTRUCCION DE 15 KMS DE CICLOVIAS, SEGUNDA ETAPA BACHEO POR ADMINISTRACION (MAQUILA) BACHEO EMERGENTE POR CONTRATO 215 TIPO DE MOVIMIENTO UPP UR TOTAL 800.‐ SOP 802.‐ DO 2,500,000.00 REDUCCIÓN 800.‐ SOP 802.‐ DO 1,000,000.00 CANCELADA 800.‐ SOP 802.‐ DO 0.00 NUEVA AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN R
O
L
A
V
TOTAL MODIFICADO (1,765,805.41) 734,194.59 (1,000,000.00) 0.00 2,765,805.41 2,765,805.41 De conformidad con los antecedentes expuestos, se formulan los siguientes:
CONSIDERANDOS
I.
Que la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio es competente para conocer y dictaminar el presente asunto, con
fundamento en los artículos 35, 37, fracciones II y III; 39, fracciones I, II, III y VI; y 143 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Michoacán de Ocampo.
II.
Que al cierre del Tercer Trimestre de 2015 se presenta el comportamiento de la estimación de ingresos y el ingreso devengado, como
se muestra en el siguiente resumen:
Concepto
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
A
I
P
O
C
Derechos
N
I
S
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por venta de bienes y servicios
Subtotal ( Ingresos propios)
Presupuesto
de ingresos
Estimado
Devengado
Diferencia
% de
de + ó de (-)
Avance
92%
328,653,570
301,482,110
(27,171,460)
318000
729,762
411,762
161,414,885
157,245,611
(4,169,274)
97%
9,561,000
5,064,886
(4,496,114)
53%
23,770,000
24,445,530
675,530
103%
0
5,428
5,428
100%
523,717,455
488,973,327
(34,744,128)
93%
229%
Participaciones y Aportaciones
1,188,006,384
1,047,684,784 (140,321,600)
88%
Subtotal de Otros ingresos
1,188,006,384
1,047,684,784 (140,321,600)
88%
Total
1,711,723,839
1,536,658,111 (175,065,729)
90%
PERIÓDICO OFICIAL
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PÁGINA 13
III.
Que al cierre del Tercer Trimestre de 2015, el Presupuesto de Egresos presenta un importe no ejercido por 163 millones 164 mil
652 pesos, como ha quedado ampliamente expuesto y analizado en el numeral 10 del apartado de Antecedentes de este
Dictamen.
IV.
Que se realizaron transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestaria al Cierre del
Tercer Trimestre de 2015 y que en forma neta importan la cantidad de 9 millones 750 mil 969 pesos, las cuales no rebasan
el 10 por ciento previsto en el Resolutivo Vigésimo Quinto del Dictamen del Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, ni infringen las disposiciones de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto
Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, pues su movilidad se sujetó a la aprobación
expresa que el Órgano de Gobierno extendió al Presidente Municipal, en uso de las atribuciones que la Constitución le
confiere.
V.
Que al cierre del Tercer Trimestre de 2015, la situación financiera del Municipio, revela que el Activo Total asciende 2 mil 515
millones 794 mil 888 pesos, el Pasivo Total a 378 millones 381 mil 99 pesos y el Patrimonio Municipal a 2 mil 137 millones 413
mil 789 pesos.
VI.
Que los Estados Financieros, Presupuestarios, de Deuda Pública, los de Origen y Aplicación de Fondos, los Informes,
Reportes y Anexos que integran la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal al Tercer Trimestre de 2015 fueron elaborados
en base a lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos que ha emitido el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), y las Notas que les son relativas, revelan la situación que guarda la
Administración Pública del Municipio de Morelia al 30 de septiembre de 2015, por lo que resulta procedente su
autorización.
VII.
Que al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal de 2015, la Administración Pública Municipal y el Honorable Ayuntamiento cumplieron
en tiempo y forma con las siguientes obligaciones:
L
A
G
E
L
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
Enviaron al H. Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos, para la vigilancia de su ejercicio, cumpliendo con lo dispuesto en los
artículos 32, inciso c), fracción IV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 32 y 33 de la Ley de Planeación
Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presentaron al Congreso del Estado para su aprobación, la Ley de Ingresos Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 32
inciso c), fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que, en esta materia, se sujetó a lo
establecido en la Ley de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal del 2015.
R
O
L
A
V
De conformidad con lo expuesto en los Antecedentes y Considerandos precedentes, se somete a la consideración del pleno de este
Honorable Ayuntamiento los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.-
Se aprueban las transferencias compensadas entre las diferentes Unidades Programáticas Presupuestarias al Tercer Trimestre
de 2015 y que en forma neta importan la cantidad de 9 millones 750 mil 969 pesos.
SEGUNDO.- Se aprueban los Reportes de Control Presupuestal de Egresos por Unidad Programática Presupuestal y Unidad Responsable
y las Solicitudes de Modificación al Presupuesto números 7, 8 y 9.
N
I
S
TERCERO.- Se aprueba la modificación al Programa Operativo Anual, específicamente en sus actividades.
CUARTO.QUINTO.-
SEXTO.-
Se aprueban los Clasificadores Presupuestales denominados: Clasificador Administrativo, Clasificador Económico del
Gasto, Clasificador Programático y Clasificador Funcional.
A
I
P
O
C
Se aprueban para su remisión a la Auditoria Superior de Michoacán el Informe Analítico de la Obra Pública
correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, integrado por los siguientes anexos: 1.- Relación de
gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa; 2.- Relación de obras contratadas conteniendo
información de los documentos relativos al proceso de adjudicación; 3.- Relación de obras contratadas mencionando
información del proceso de adjudicación, contratos y garantías contractuales; y 4.- Relación de obras contratadas con
información financiera.
Aprobación de la modificación de folios de obra, derivado de la modificación realizada al Programa Anual de Inversión
(PAI) en Sesión de Cabildo de fecha 11 de septiembre de 2015, conforme a la información financiera disponible, de la
manera siguiente:
PÁGINA 14
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
N.C. Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
OBRA, SERVICIO UPP UR TOTAL TIPO DE MOVIMIENTO PERIÓDICO OFICIAL
AMPLIACIÓN/ REDUCCIÓN TOTAL MODIFICADO 125
CONSTRUCCION DE 15
800.KMS DE CICLOVIAS,
SOP
SEGUNDA ETAPA
802.DO
2,500,000.00
REDUCCIÓN
(1,765,805.41)
734,194.59
396
BACHEO
POR
800.ADMINISTRACION
SOP
(MAQUILA)
802.DO
1,000,000.00
CANCELADA
(1,000,000.00)
0.00
674
BACHEO EMERGENTE 800.POR CONTRATO 215
SOP
802.DO
0.00
2,765,805.41
2,765,805.41
NUEVA
SÉPTIMO.-
Se aprueba la información contable del Estado de Situación Financiera; Estado de Actividades; Estado de Variación en la
Hacienda Pública/Patrimonio; Estado de Cambios en la Situación Financiera; Estado de Flujos de Efectivo; Estado Analítico
del Activo; los Estados de Origen y Aplicación de Fondos; el Reporte de Aplicación de la Deuda Pública; así como las Notas
a los Estados Financieros; y, los Informes, Reportes y Anexos que integran el Informe de Avance del Tercer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2015.
OCTAVO.-
Se aprueba la información presupuestaria del Estado Analítico de Ingresos de acuerdo con la clasificación que establece el
artículo 46, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
NOVENO.-
Se aprueba la información presupuestaria del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos que se derivan de
la Clasificación Administrativa; Económica, por objeto del gasto; y, Funcional-programática; así como por Unidad
Programática Presupuestal y Unidad Responsable.
DÉCIMO.-
Para los efectos que disponen los artículos 48 y 49, fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; referentes a la obligación
de informar al Ejecutivo Federal sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales aplicados, se
aprueban los Estados de Origen y Aplicación de los Fondos siguientes:
a)
b)
DÉCIMO
PRIMERO.-
L
A
G
E
L
De Infraestructura Social Municipal, que al cierre del Tercer Trimestre de 2015, revela en su cuerpo recursos
generados por 106 millones 788 mil 484 pesos, cuyos orígenes corresponden a Aportaciones Federales,
Rendimientos de Capital y Aprovechamientos de Tipo Corriente, entre otros, recursos que se suman al disponible
al inicio del periodo por 96 millones 467 mil 42 pesos; del mismo modo revela recursos aplicados en los rubros
que el mismo estado financiero precisa por un monto de 90 millones 261 mil 815 pesos; traspasos por realizar
de 227 mil 396 pesos y pagos por efectuar de un millón 726 mil 61 pesos; reconoce el efectivo e inversiones por
aplicar de 114 millones 947 mil 169 pesos, cuyo destino será el pago de pasivos y la ejecución de obras y
acciones.
R
O
L
A
V
De Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que al cierre del Tercer
Trimestre de 2015, revela recursos generados por 250 millones 123 mil 838 pesos, cuyos orígenes corresponden
a Aportaciones Federales, Rendimientos de Capital y Aprovechamientos de Tipo Corriente, recursos que se
suman a los disponibles al inicio del periodo por 9 millones 441 mil 955 pesos; también, revela recursos aplicados
por un monto de 243 millones 743 mil 357 pesos, en los conceptos que el mismo estado financiero detalla;
traspasos por realizar de 30 mil 937 pesos y pagos por efectuar de 820 mil 400 pesos; finalmente, reconoce el
efectivo e inversiones por aplicar de 16 millones 673 mil 774 pesos, cuyo destino será el pago de pasivos y la
ejecución de obras y acciones.
A
I
P
O
C
N
I
S
Se aprueba y se instruye al C. Tesorero Municipal a publicar la información referida en los artículos 32, inciso c), fracción
IX; y, 39, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, correspondiente al Tercer
Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015; así como a publicar los resultados obtenidos en la aplicación de los recursos provenientes
de Aportaciones Federales del Ramo 33, al Tercer Trimestre del ejercicio 2015, de conformidad con lo que dispone la Ley
de Coordinación Fiscal.
DÉCIMO
SEGUNDO.- Con fundamento en lo que dispone la fracción III del artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, esta Comisión resuelve aprobar la entrega al H. Congreso del Estado a través
de su Órgano Técnico, Auditoría Superior de Michoacán, los Informes, Reportes y Anexos que integran la Cuenta
Pública Municipal del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 y que han sido elaborados en base a la Ley
PERIÓDICO OFICIAL
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
PÁGINA 15
General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC).
DÉCIMO
TERCERO.- Dese vista del presente dictamen a los CC. Tesorero Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento, para su conocimiento,
publicación en los medios oficiales de información y efectos legales a que haya lugar.
Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2015.
COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO
SÍNDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN
REGIDOR INTEGRANTE
C. FABIO SISTOS RANGEL
(Firmado)
C. FERNADO SANTIAGO RODRÍGUEZ HERREJÓN
(Firmado)
REGIDOR INTEGRANTE
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
C. GERMÁN ALBERTO IRETA LINO
(Firmado)
A
I
P
O
C
N
I
S
R
O
L
A
V
L
A
G
E
L
"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
PÁGINA 16
Jueves 19 de Noviembre de 2015. 2a. Secc.
A
I
P
O
C
N
I
S
R
O
L
A
V
PERIÓDICO OFICIAL
L
A
G
E
L