1.Edo Cta Jul 2013 B..

NUMERO DE CLIENTE : 009405366
SUCURSAL: HERMOSILLO SUR
PERIFERICO SUR NO. 724 LAS LOMAS
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83293
EJECUTIVO DE CUENTA : FRANCISCO RAYMUNDO PESQUEIRA GRADIAS
FUNDACION PRODUCE SONORA AC
PRIVADA 2A DE AGUSTINOS 1
COLONIA SEMINARIO
HERMOSILLO(SON)
C.P. 83249
R.F.C. FPS961003ES0
PAGINA: 1 / 6
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01JUL2013/31JUL2013
DIAS DEL PERIODO: 8
PRODUCTOS DE VISTA
GAT
RENDIMIENTOS
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS
CUENTA CLASICA
# 0094053660201
NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030760900000915686(***)
RESUMEN
RENDIMIENTO DE SU INVERSION
DEL PERIODO
SALDO ANTERIOR
(+) DEPOSITOS
(+) ABONOS DIVERSOS
(-) CHEQUES PAGADOS
(-) RETIROS DIVERSOS
SALDO ACTUAL
NO APLICA
$0.00
$0.00
0.00
0.00
8,188,766.00
0.00
(8,188,766.00)
0.00
SALDO PROMEDIO
DIAS TRANSCURRIDOS
TASA ANUAL BRUTA
TASA ANUAL NETA
IMPUESTO RETENIDO
CHEQUES EXPEDIDOS
CHEQUES EXENTOS DE COMISION
CHEQUES SUJETOS A COMISION
SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00
FECHA DE CORTE : 31JUL2013
EN EL AÑO
0.00
8
0.00 %
0.00 %
0.00
0
0
0
0.00
8
0.00 %
0.00 %
MONEDA: PESOS
DETALLE DE MOVIMIENTOS
# REF/
Docto
DIA
24
24
355
DESCRIPCION DE LA OPERACION
TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA MAESTRA # 94053660101
RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
+$8,188,766.00
-$8,188,766.00
SALDOS
DISPONIBLE(*)
8,188,766.00
0.00
TOTAL(**)
0.00
8,188,766.00
0.00
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.
ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEMOS
SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJIO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS
ELECTRONICOS: [email protected]; [email protected]; [email protected]
PAGINA: 2 / 6
SALDO INICIAL: $ 0.00
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: $ 8,188,766.00
$ 8,188,766.00
$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO
OTROS CARGOS
$ 0.00
$ 0.00
COMISIONES*
SALDO ACTUAL
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN
LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN
BANCO DEL BAJIO, S.A.
POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2013 AL 31JUL2013 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE
DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA
ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01JUL2013/31JUL2013
DIAS DEL PERIODO: 9
PRODUCTOS DE VISTA
GAT
RENDIMIENTOS
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS
NO APLICA
$0.00
$0.00
PAGINA: 3 / 6
CUENTA MAESTRA
# 0094053660101
NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030760900000665156(***)
RESUMEN
RENDIMIENTO DE SU INVERSION
DEL PERIODO
SALDO ANTERIOR
(+) DEPOSITOS
(+) ABONOS DIVERSOS
(-) CHEQUES PAGADOS
(-) RETIROS DIVERSOS
SALDO ACTUAL
0.00
0.00
8,188,766.00
0.00
(8,188,766.00)
0.00
SALDO PROMEDIO
DIAS TRANSCURRIDOS
TASA ANUAL BRUTA
TASA ANUAL NETA
IMPUESTO RETENIDO
CHEQUES EXPEDIDOS
CHEQUES EXENTOS DE COMISION
CHEQUES SUJETOS A COMISION
EN EL AÑO
909,862.89
9
0.00 %
0.00 %
0.00
0
0
0
SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00
FECHA DE CORTE : 31JUL2013
909,862.89
9
0.00 %
0.00 %
MONEDA: PESOS
DETALLE DE MOVIMIENTOS
# REF/
Docto
DIA
23
23
23
23
23
23
24
DESCRIPCION DE LA OPERACION
(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS
TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 93762780201
ORDENANTE: COFUPRO AC ITT FUNDACIONES 2013
TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 93762780201
ORDENANTE: COFUPRO AC ITT FUNDACIONES 2013
TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 93762780201
ORDENANTE: COFUPRO AC ITT FUNDACIONES 2013
TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 94053660201
+$988,931.00
+$300,000.00
+$6,899,835.00
-$8,188,766.00
SALDOS
DISPONIBLE(*)
988,931.00
988,931.00
1,288,931.00
1,288,931.00
8,188,766.00
8,188,766.00
0.00
TOTAL(**)
0.00
988,931.00
988,931.00
1,288,931.00
1,288,931.00
8,188,766.00
8,188,766.00
0.00
SALDO INICIAL: $ 0.00
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: $ 8,188,766.00
$ 8,188,766.00
$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO
OTROS CARGOS
$ 0.00
$ 0.00
COMISIONES*
SALDO ACTUAL
*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"
* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE
ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN
LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN
BANCO DEL BAJIO, S.A.
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.
ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEMOS
SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJIO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS
ELECTRONICOS: [email protected]; [email protected]; [email protected]
PAGINA: 4 / 6
POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2013 AL 31JUL2013 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE
DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA
ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.
MERCADO DE DINERO
SALDO ANTERIOR
0.00
SALDO ACTUAL:
8,194,786.36 (***)
MOVIMIENTOS EN EL MES
DIA EMISORA
24
25
25
25
26
26
26
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
M160616
M160616
BI140403
LD130926
LD130926
BI140403
M161215
M161215
IP131003
BI131211
IP131003
BI131211
LD130926
BI140403
BI140403
LD130926
BI140403
IS131211
OPERACIONES VIGENTES
DIA EMISORA
31
31
IS131211
BI140403
#TIT PRECIO TITULO
77253
77253
2
81722
81722
2
75122
75122
81829
9
81829
9
81718
3
3
81718
2
81626
105.99932689
105.99932689
9.73000000
100.21299479
100.21299479
9.73000000
109.02912236
109.02912236
100.12314766
9.85333333
100.12314766
9.85333333
100.27040309
9.73333333
9.73333333
100.27040309
9.73500000
100.39407652
#TIT
PRECIO TITULO
81626
2
100.39407652
9.73500000
IMPORTE
INV/VENC
8,188,766.00
8,188,766.00
19.46
8,189,606.36
8,189,606.36
19.46
8,190,485.73
8,190,485.73
8,192,977.05
88.68
8,192,977.05
88.68
8,193,896.80
29.20
29.20
8,193,896.80
19.47
8,194,766.89
TOTAL:
I
V
I
I
V
V
I
V
I
I
V
V
I
I
V
V
I
I
SALDO
REMANENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PLAZO TASA ANUAL
BRUTA
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
3
3.78
3
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
1
3.78
IMPORTE
INV/VENC
8,194,766.89
19.47
SALDO
REMANENTE
0.00
0.00
8,194,786.36
0.00
PLAZO
1
1
(*) EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO
(**) C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTOS CON CUPONES
(***) EN LOS SALDOS ANTERIOR Y ACTUAL YA ESTAN CONSIDERADOS LOS REMANENTES
INTERES
BRUTO
0.00
859.82
0.00
0.00
859.91
0.00
0.00
2,580.00
0.00
0.00
860.26
0.01
0.00
0.00
0.00
860.36
0.00
0.00
TASA ANUAL
BRUTA
3.78
3.78
I.S.R.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INTERES
BRUTO
860.45
0.00
NETO A PAGAR FECHA VTO.
0.00
8,189,625.82
0.00
0.00
8,190,466.27
19.46
0.00
8,193,065.73
0.00
0.00
8,193,837.31
88.69
0.00
0.00
29.20
8,194,757.16
0.00
0.00
I.S.R.
0.00
0.00
25JUL2013
25JUL2013
26JUL2013
26JUL2013
26JUL2013
26JUL2013
29JUL2013
29JUL2013
30JUL2013
30JUL2013
30JUL2013
30JUL2013
31JUL2013
31JUL2013
31JUL2013
31JUL2013
01AGO2013
01AGO2013
NETO A PAGAR
8,195,627.34
19.47
GAT
0.00%
0.00%
3.85%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.85%
0.00%
0.00%
0.00%
3.85%
0.00%
0.00%
3.85%
0.00%
FECHA VTO.
01AGO2013
01AGO2013
PAGINA: 5 / 6
NUMERO DE CERTIFICADO
LUGAR DE EXPEDICION
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717
LEON, GUANAJUATO
2013-08-01T14:38:20
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
FOLIO FISCAL
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000202864530
7B17FC47-DB1F-4635-A09C-CEA33A1D668B
2013-08-01T14:47:59
REGIMEN FISCAL
METODO DE PAGO
NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II
NO IDENTIFICADO
0094053660600
SELLO DIGITAL DEL CFDI
zc25Y3BJ5eTHeUBc4eLE6E2Vpl46PPaVgTdvrWX+yJ89iyieQiti2wVFbJzhJzS56bctdmjEYeIlEdD6lRlcHA8Gf3kg21GXBFaN4VG91B3L1up4A1vT8BP2RL3Slogiw
ZtH3kukJLGRNkKLZ6bfnuoyYclZHs7wryIoAQENzQI=
SELLO DEL SAT
YRo7gbV+60Dn7eNXKJ4y3zUL/kh40C2UigHMU7zaWoRbOW21lX5mnilIpiS+bUkbQnGS6QuyzOQ1VkxhfgUpCk30w+xcc3322F4L4hQk9PFXsDonbFw8to/ORZ3t
Oo53w4NOUYunSAYLlbGdxBC3Are4oe7GCfesrujbFKt1f90=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|7B17FC47-DB1F-4635-A09C-CEA33A1D668B|2013-08-01T14:47:59|zc25Y3BJ5eTHeUBc4eLE6E2Vpl46PPaVgTdvrWX+yJ89iyieQiti2wVFbJzhJzS56bctdm
jEYeIlEdD6lRlcHA8Gf3kg21GXBFaN4VG91B3L1up4A1vT8BP2RL3SlogiwZtH3kukJLGRNkKLZ6bfnuoyYclZHs7wryIoAQENzQI=|00001000000202864530||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
jcbZJmeKumVUFFPilsSqZjcbZ
ZlXZIZSwssWrprygK4TB0ZlXZ
acaRUuPyQuQuSyvRxWRYPzbcP
BfTHWNN5npGpPZ8vf:qD;l222
H8yRx7B7UwR:hMh54cRNDSpzX
QCSHR3iH7ycu8XRULG7IEsM9R
3:9ct0F75:bQdCIe50hMYw5dX
hTnpkniuaGcNpZZXLsWFNlJO0
tfuSZxBAZHcuSuvfI0zKuSZb8
9w5MDAaS1TYXzPVTJF192cL92
:mefK85DR6UdFpGEMzdnbPx1R
LZsqPM6QcqPJiZFzKNcJqW0r0
Ipqb6N4mnU5qX6GWp2mHCiXuX
Lh0L6HIgrigrpjer9Xbbxl:3R
jcbZM1TvhEpuSxsezBX0uSneX
ZlXZnBgQM5pnIk5wdsV1CAvbP
zzzP0zP0tzP0PP0t0PPz0PtzP
RESUMEN DE COMISIONES
FECHA
CONCEPTO
SIN COMISIONES
TOTAL IMPORTE COMISIONES
MONTO
$0.00
$0.00
IVA
$0.00
$0.00
TOTAL
$0.00
$0.00
CARGOS OBJETADOS
FECHA DE TRANSACCION
TIPO DE PRODUCTOS
NO EXISTEN CARGOS OBJETADO PARA ESTE CLIENTE
MONTO EN DISPUTA
LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL
TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.
ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEMOS
SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJIO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS
ELECTRONICOS: [email protected]; [email protected]; [email protected]
PAGINA: 6 / 6
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS
#
#OP
$
AFORE
NUMERO
NUMERO DE OPERACION
PESOS EN MONEDA NACIONAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS
PARA EL RETIRO
ATM
CAJERO AUTOMATICO
BI
BAJIONET
BM
BANBAJIO MOVIL
BT
BANCA TELEFONICA
C.P.
CODIGO POSTAL
CCE
CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CLABE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP
DEPOSITO
DOCTO DOCUMENTO
EST
ESTATAL
EUR
GAT
I
IDE
IMP
IMSS
INT
INV
ISR
IVA
P
POS
PRLV
REF
EURO
GANANCIA ANUAL TOTAL NETA
INVERSION
IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO
IMPUESTO
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INTERES
INVERSION
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PAGO DE INTERESES DEL PERIODO
PUNTO DE VENTA
PAGARE CON RENDIMIENTO
LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
REFERENCIA
RET
RFC
SPEI
SUA
SUC
TEF
TIIE
TIT
UDIS
USD
VTO
V
RETIRO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUCURSAL
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TITULOS
UNIDADES DE INVERSION
DOLAR AMERICANO
VENCIMIENTO
VENCIMIENTO
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
* LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS
* POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL (NIP)
* CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS
* CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO
RIESGOS
* INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION
FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"