CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 FGUA

CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2014
FGUA
1
BALANCE NORMAL
EJERCICIO:
2014
FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA
NIF
G-80090863
Nº CUENTAS
NOTAS
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
206,(2806),(2906)
Nota 6
5. Aplicaciones informáticas
III. Inmovilizado material
Nota 5
210,211,(2811,)(2910),(2911),(2831)
1. Terrenos y construcciones
212,213,214,215,216,217,218,219
(2812),(2813),(2814),(2815),(2816),
(2817),(2818),(2819),(2912),(2913)
(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),
(2919)
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
447,448,(495)(490)
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Nota 9
1 Usuario Deudores
2 Deudores Dudoso cobro
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
460,464,544
4700,4707,4708,471,472,473
4. Personal
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VI. Inversiones financieras a corto plazo
5305,540,(5395),(549)
5315,5335,541,546,(5945),(597)
5355, 545, 548, 551,5525, 565, 566,
555
Nota 8
1. Instrumentos de patrimonio
3. Valores representativos de deuda
5. Otros Activios financieros
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570,571,572,573,574,575
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)
2
2014
2013
1.214.266,66
1.171.862,94
197,72
3.807,46
197,72
3.807,46
1.214.068,94
1.168.055,48
1.012.334,98
1.036.287,98
201.733,96
131.767,50
5.649.900,45
4.896.845,19
2.037.328,93
2.153.662,15
1.950.758,41
2.153.662,15
86.570,52
0,00
12.447,15
20.094,38
12.447,15
20.094,38
0,00
0,00
2.403.413,26
2.002.711,12
0,00
0,00
2.400.000,00
2.002.711,12
3.413,26
0,00
1.196.711,11
720.377,54
1.196.711,11
720.377,54
6.864.167,11
6.068.708,13
Nº CUENTAS
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS
A) PATRIMONIO NETO
º
A-1) Fondos propios
Nota 10
I. Dotación fundacional
100
1. Dotación fundacional
129
130,131,132
1615,1635,171,172,173,175,180,18
5,189
403,404
410,411,419
6.010,12
6.010,12
6.010,12
1.585.757,67
1.251.174,84
367.205,91
334.582,83
0,00
30.647,17
B) PASIVO NO CORRIENTE
9.211,35
0,00
II. Deudas a largo plazo
9.211,35
0,00
9.211,35
0,00
4.895.982,06
4.446.293,17
41.534,84
30.657,74
2. Deudas con entidades de crédito
3.675,08
0,00
5. Otros pasivos financieros
37.859,76
30.657,74
2. Otras reservas
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Nota 8
5. Otros pasivos financieros
Nota 8
1.113.226,64
694.582,24
1. Proveedores
328.308,93
167.110,58
2. Proveedores, empresas, entidades del grupo y asociadas
302.304,86
125.577,07
3. Acreedores varios
175.956,92
88.939,29
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
400,401,405,(406)
1.591.767,79
1.251.174,84
III. Deudas a corto plazo
509,5115,5135,5145,521,522,523,
525,528,551,5525,553,555,5565,
5566,560,561,569
1.958.973,70
1.585.757,67
C) PASIVO CORRIENTE
5105,520,527
2013
1.622.414,96
6.010,12
II. Reservas
113,114,115
2014
1.958.973,70
Nota 8
465,466
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
3.209,04
43.031,67
4750,4751,4757,4758,476,477
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
303.446,89
269.923,63
3.741.220,58
3.721.053,19
6.864.167,11
6.068.708,13
485,568
VII. Periodificaciones a corto plazo
Nota 12
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
3
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
EJERCICIO
2014
FUNDACIÓN
GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
NIF
G-80090863
(Debe) Haber
Nº CUENTAS
A) Excedente del Ejercicio
Nota
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
721
2014
2013
6.405.214,64
6.372.451,93
b) Aportaciones de usuarios
Nota 12
2.685.478,76
2.716.689,04
722,723
c) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones
Nota 12
1.328.726,01
1.174.367,19
740,748
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Nota 15
2.396.504,83
141.863,63
e) Donacionbes y legados imputados al excedente del ejerccio
Nota 15
0,00
2.339.680,06
747
(658),
700,701,702,703,704,705,(706),
(708),(709)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2, Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros (**)
651
(653),(654)
(600),606,608,609,61*,
(601),(602)(607)
(6931),(6932),(6933),7931,7932,
7933
Nota 12
(64),7950
699
0,00
-409.948,11
-481.860,82
-2.463.774,09
-1.838.248,35
43.912,59
46.250,69
6. Aprovisionamientos (**)
Nota 12
Ingresos por servicios diversos
8. Gastos de personal (*)
10. Amortización del inmovilizado (*)
43.912,59
46.250,69
Nota 12
-2.591.151,73
-2.875.297,44
Nota 12
-4.240.443,28
-3.576.476,86
-38.099,21
-35.148,16
423.770,44
303.962,74
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros (*)
35.281,22
-5.275,23
31.596,61
-976,52
A.2 EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
30.005,99
30.620,09
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
-86.570,52
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
367.205,91
A.4 )VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DELEJERCICIO (C+19)
367.205,91
334.582,83
0,00 €
36.000,00 €
0,00
36.000,00
0,00 €
-5.352,83 €
0,00
-5.352,83
0,00 €
30.647,17 €
367.205,91
365.230,00
B) Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
(800),(89),900,991,992
(810),910
940,9420
941,9421
(85),95
(8300),8301,(833),834,835,838
-481.860,82
c) Gastos por colaboraciones y del Organo de Gobierno
A.1 EXCEDENTEDE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
760,761,762,767,769
(661),(662),(665),(660),(669)
-434.245,11
-24.297,00
(62),(631),(634),636,639,
(655),(694),(695),794,7954,(656), 9. Otros gastos de la actividad (*)
(659)
(68)
-147,99
2.692.291,75
a) Gastos por ayudas monetarias
7. Otros ingresos de la actividad
75
-5.494,96
3.742.356,63
1. Activos Financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de de flujos de efectivo
3, Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
6. Efecto impositivo
334.582,83
B.1) Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en
el Patrimonio Neto (1+2+3+4+5+6)
C) Reclasificación al excedente del ejercicio
(802),902,993,994
(812),912
(840),(8420)
(841),(8421)
8301,(836),(837)
1. Activos Financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de de flujos de efectivo
3, Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Efecto impositivo
C.1) Variación de Patrimonio Neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4+5)
D) Variaciones de Patrimonio Neto por ingresos y gastos imputados directamente al
Patrimonio Neto (B.1 + C.1)
E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajuste por errores
G) Variaciones de la Dotación Fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
4
MEMORIA
5
Que, relativa al Ejercicio 2014 cerrado al 31 de Diciembre, somete el Presidente de la entidad
“Fundación General de la Universidad de Alcalá”, al Patronato que ha de aprobar las Cuentas
Anuales correspondientes a dicho Ejercicio.
1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACION
Fundación General de la Universidad de Alcalá se constituye el día 13 de mayo de 1991 en Alcalá,
mediante escritura otorgada ante el Notario D. José Ortiz García.
Su objeto social es la promoción y difusión de la Ciencia, la Cultura y la Educación. Para ello
fomentará la ayuda al estudio, a la docencia y a la investigación, así como la realización de
actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el
desarrollo, procurando en todo momento la consecución de una formación humana interdisciplinar.
La Fundación General de la Universidad de Alcalá está domiciliada en Alcalá de Henares, c/ Imagen,
1 -3.
Las actividades desarrolladas por la Fundación son:
Actividad
2014
2013
Formación
Proyectos de Investigación
Actividades culturales
Cooperación al Desarrollo
Congresos
Consultoría
44%
43%
8%
3%
2%
0%
46%
38%
9%
5%
2%
0%
100%
100%
TOTAL
El Fondo Social fue aportado íntegramente por la Universidad de Alcalá en el momento de la
constitución de la Fundación. La Universidad de Alcalá posee también el control de las siguientes
entidades:
Ø CRUSA
Ø Alcalingua, S.L.
2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen Fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 han sido formuladas por el Patronato a partir de los registros
contables de la Fundación General de la Universidad de Alcalá a 31 de diciembre de 2014 y en ellas
se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013,
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General Contable a las entidades sin ánimo
6
de lucro y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
2.2. Principios contables aplicados
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables
establecidos en el Plan de Contabilidad de de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por
Resolución de 26 de marzo de 2013.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La entidad ha elaborado sus estados financieros bajo los principios contables siguientes:
·
·
·
·
·
·
Entidad en funcionamiento.
Devengo
Uniformidad
Prudencia
No compensación
Importancia relativa
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la
Dirección. Las más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a la estimación de
la vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 4.1 y 4.2). Estas estimaciones están
basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación de las cuentas anuales y se
revisan periódicamente.
2.4. Comparación de la información
La Fundación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio 2014, según la estructura establecida
por el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución
de 26 de marzo de 2013, comparado con las cuentas del ejercicio corriente con las del precedente.
2.5. Agrupación de partidas
No existen partidas agrupadas
2.6. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos recogidos en varias partidas.
2.7. Cambios en criterios contables
No existen.
2.8. Corrección de errores
7
No existen.
2.9 Cambio de estimación en las periodificaciones
No existen
3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El Órgano de Administración propone al Patronato la aprobación de la distribución de resultados que
se indica a continuación:
Base de reparto
Importe 2014
Importe 2013
Excedente positivo del Ejercicio
367.205,91 €
334.582,83 €
Aplicación
Importe 2014
Importe 2013
Otras Reservas
367.205,91 €
334.582,83 €
Las limitaciones para la aplicación de los excedentes vienen recogidos en el artículo 22 de la Ley
1/1998, de 2 de marzo, de fundaciones.
4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:
4.1. Inmovilizado Intangible:
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por
su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. Los
activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida
útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados
son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. No existe
ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.
a)
Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La cuenta de aplicaciones informáticas
recoge el importe satisfecho por la entidad para la adquisición de diferentes programas necesarios
para el ejercicio de su actividad. Las aplicaciones informáticas se amortizan al 25%.
8
b)
Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Fundación revisa los
importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable
del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor, si la
hubiera. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes
de otros activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo
a la que pertenece el activo. El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos
el coste de venta y el valor en uso. En el ejercicio 2014 la Fundación no ha registrado pérdidas por
deterioro del inmovilizado intangible.
La dotación anual a la amortización se ha calculado por el método lineal.
Vida útil estimada
Aplicaciones Informáticas …………….…… 4 años
4.2. Inmovilizado Material:
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Las donaciones de obras de arte (Humor Gráfico) se han valorado por su valor razonable a base
distintos criterios tales como, estudios de mercado, características de la obra y autor, encuesta a
profesionales del ámbito del humor gráfico y testigos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La Fundación considera que el valor
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Fundación se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los
bienes son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado
material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que
recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada
considerando un valor residual nulo.
Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil del bien han sido llevadas
directamente a la cuenta de resultados.
Vida útil estimada
9
Construcciones..............................
Otras instalaciones.........................
Mobiliario ......................................
Vehículos…………………………
Vehículos (2ª mano)…………..
Equipos procesos información .......
AÑOS
50
10
10
6,25
3,1 (*)
4
(*) Por ser un vehículo de segunda mano se amortiza al doble de lo estipulado en tablas (es decir, al
32% en lugar del 16%)
4.3 Créditos y Débitos por la actividad propia:
ü Créditos por la actividad propia: Son derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
ü
Débitos originados en la actividad propia: Son las obligaciones que se originan por la concesión
de ayudas a otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines
propios.
Tanto unos como otros se valoran a su valor nominal siempre que su vencimiento sea a corto
plazo, si supera dicho periodo, se registraran por su valor actual. La diferencia entre el valor actual
y el nominal se registrará como un ingreso/gasto financiero en la Cuenta de Resultados de acuerdo
con el criterio de coste amortizado.
4.4. Instrumentos financieros:
La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros aquellos contratos que dan
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los
siguientes:
a) Activos financieros:
-
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes,
-
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios,
-
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés, y
-
Otros activos financieros: tales como, anticipos y créditos al personal, fianzas a c/p.
b) Pasivos financieros:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios,
- Deudas con entidades de crédito.
- Fianzas a l/p
10
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los
acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de
patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una
vez deducidos todos sus pasivos.
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran inicialmente a valor razonable, y posteriormente a su
coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado menos las devoluciones del principal
efectuadas más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual
de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar, como indica el Plan General de
Contabilidad. La Fundación registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre
el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran
registradas. Dentro de esta categoría se encuentran incluidos las inversiones financieras a largo plazo
y los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección
de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados se han analizado los
instrumentos financieros individualmente para detectar trazas de que sus valores se hayan
deteriorado, no habiéndose encontrado, a excepción de para los deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar, de los que se han derivado correcciones valorativas. No ha habido activos financieros cuyas
condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, hubieran estado vencidos o deteriorados.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se
registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
Débitos y partidas a pagar: los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las
primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo.
El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en
que no se liquidan en el período en que se producen. Las cuentas comerciales y otras a pagar se
registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
No se ha registrado ningún crédito con vencimiento superior al año en el ejercicio 2014.
4.5. Impuestos sobre Beneficios:
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al Mecenazgo establece la exención en el Impuesto de Sociedades para las
entidades que cumplan los requisitos previstos en el art. 3 de dicha Ley. La exención se establece
sobre los resultados obtenidos en el Ejercicio de las actividades que se recogen en el art. 7 de la
mencionada Ley.
Todas las explotaciones económicas prestadas por la Fundación se encuentran incluidas en dicho
art. 7.
4.6. Ingresos y Gastos:
11
Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente
real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios
realizados a la fecha de cierre del Ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas
eventuales con origen en el Ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Todos los gastos han sido contabilizados desglosando en la cuenta de H.P. IVA Soportado el total
del IVA, salvo aquellos casos en que la actividad a que hace referencia es no sujeta o exenta en cuyo
caso se imputa como mayor gasto. Posteriormente, la cuenta de H.P. IVA Soportado se cancela,
contabilizándose como gasto el IVA no deducible.
4.7. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones que recibe la Fundación son de explotación y de carácter no reintegrable una vez
cumplidos los fines para los que fue otorgada. Se registran en contabilidad siguiendo el criterio de
correlación de ingresos y gastos periodificándose a final de ejercicio la cantidad que aun no ha sigo
gastada.
Las donaciones recibidas son de explotación y de carácter no reintegrable. Se registran en
contabilidad como ingreso en la cuenta de resultados en el momento de su concesión.
5.- INMOVILIZADO MATERIAL
El movimiento habido en las cuentas que integran el Inmovilizado Material ha sido el siguiente:
EJERCICIO 2014
Saldo Inicial
Altas
Bajas
Traspasos
Saldo final
Terrenos y Bienes naturales
Construcciones
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipo para Procesos de Información
Otro Inmovilizado
Vehículo
126.038,81 €
1.197.685,17 €
2.349,00 €
53.406,32 €
48.763,50 €
107.834,54 €
21.390,01 €
10.307,34 €
53.073,00 €
16.866,09 €
-
(235,00) €
235,00 €
-
Total Inmovilizado Mate rial Bruto
1.557.467,35 €
80.246,43 €
-
-
(287.436,00) €
(1.315,44) €
(60.191,81) €
(19.078,61) €
(21.390,01) €
(23.953,00) €
(281,88) €
(430,77) €
(7.543,39) €
(2.023,93) €
-
-
(311.389,00) €
(1.597,32) €
(60.622,58) €
(26.622,00) €
(23.413,94) €
Total Amortización Acumulada
(389.411,87) €
(34.232,97) €
-
-
(423.644,84) €
Total Inmovilizado Mate rial Ne to
1.168.055,48 €
46.013,46 €
-
-
1.214.068,94 €
Amort.
Amort.
Amort.
Amort.
Amort.
Acda.
Acda.
Acda.
Acda.
Acda.
Construcciones
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos Proc. Información
Vehículos
EJERCICIO 2013
12
126.038,81 €
1.197.685,17 €
2.349,00 €
53.171,32 €
59.305,84 €
160.907,54 €
38.256,10 €
1.637.713,78 €
Saldo Inicial
Terrenos y Bienes naturales
Construcciones
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipo para Procesos de Información
Otro Inmovilizado
Vehículo
126.038,81 €
1.197.685,17 €
2.349,00 €
64.335,00 €
39.785,16 €
51.270,54 €
21.390,01 €
Total Inmovilizado Material Bruto
1.502.853,69 €
Amort. Acda. Construcciones
Amort. Acda. Otras Instalaciones
Amort. Acda. Mobiliario
Amort. Acda. Equipos Proc. Información
Amort. Acda. Vehículos
Modif. al S aldo i
(9.633,68) €
9.633,68 €
0,00 €
(263.483,00) €
(1.033,56) €
(59.716,19) €
(24.072,98) €
(21.390,01) €
Altas
Bajas
Saldo final
8.021,90 €
56.564,00 €
-
(1.295,00) €
(8.677,24) €
-
126.038,81 €
1.197.685,17 €
2.349,00 €
53.406,32 €
48.763,50 €
107.834,54 €
21.390,01 €
64.585,90 €
(9.972,24) €
1.557.467,35 €
(23.953,00) €
(281,88) €
(475,62) €
(4.977,87) €
-
9.972,24 €
(287.436,00) €
(1.315,44) €
(60.191,81) €
(19.078,61) €
(21.390,01) €
Total Amortización Acumulada
(369.695,74) €
0,00 €
(29.688,37) €
9.972,24 €
(389.411,87) €
Total Inmovilizado Material Neto
1.133.157,95 €
0,00 €
34.897,53 €
(0,00) €
1.168.055,48 €
1) Cargas
·
Ninguna.
2) Notas:
·
·
·
·
·
La partida de Otro Inmovilizado recoge Activos no amortizables correspondientes a
Litografías de Cine, Revistas de Cine y Cuadros Originales de D. Jorge Duporté, entre
otros cuadros, revistas Buen Humor y la exposición de Sciammarella. Desde 2013 se
están dando de alta en el inventario todas las donaciones recibidas de obras de Humor
Gráfico.
Los elementos totalmente amortizados al cierre del Ejercicio ascienden a 86.640,98 €
(igual en 2013).
Los coeficientes de amortización se indican en la Nota 4
La Fundación ha realizado todas las gestiones necesarias para que sus activos estén
asegurados.
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La
Fundación revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las
coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se
deben cubrir para el año siguiente.
6.- INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido en las cuentas que integran el Inmovilizado Intangible ha sido el siguiente:
13
EJERCICIO 2014
Saldo Inicial
Aplicaciones Informáticas
Total Inmovilizado Intangible Bruto
Amort. Acda. Aplicaciones Informáticas
Total Amortización Acumulada
Total Inmovilizado Intangible Ne to
39.395,90 €
39.395,90 €
(35.588,44) €
Altas
Bajas
256,50 €
-
39.652,40 €
-
39.652,40 €
-
(39.454,68) €
256,50 €
(3.866,24) €
Saldo final
(35.588,44) €
(3.866,24) €
-
(39.454,68) €
3.807,46 €
(3.609,74) €
-
197,72 €
EJERCICIO 2013
Saldo Inicial
Aplicaciones Informáticas
41.499,80 €
Total Inmovilizado Intangible Bruto
41.499,80 €
Amort. Acda. Aplicaciones Informáticas
(32.232,55) €
Total Amortización Acumulada
Total Inmovilizado Intangible Ne to
Altas
Bajas
-
(2.103,90) €
39.395,90 €
(2.103,90) €
39.395,90 €
-
€
(5.459,79) €
Saldo final
2.103,90 €
(35.588,44) €
(35.588,44) €
(32.232,55) €
(5.459,79) €
2.103,90 €
9.267,25 €
(5.459,79) €
-
3.807,46 €
Notas:
·
Los elementos totalmente amortizados al cierre del Ejercicio ascienden a 20.600,40 € (en 2013
igual).
7.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OOPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
14
La información de los arrendamientos operativos en los que la Fundación es arrendataria es la
siguiente:
2014
d) Arre ndam ientos operativos: Información del arrendatario
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de
los cuales:
_ Hasta un año
_ Entre uno y cinco años
21.652,32 €
14.241,26 €
2013
d) Arre ndamientos operativos: Inform ación del arrendatario
Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables, de
los cuales:
_ Hasta un año
_ Entre uno y cinco años
5.680,32 €
1.439,22 €
La Fundación tiene suscrito un contrato de renting para la fotocopiadora con las siguientes
características:
Fecha de inicio: 19 de octubre de 2012.
Cuotas: 48 de 42,33 € cada una a partir de la fecha de instalación. La primera cuota se abona en
noviembre de 2012.
La Fundación tiene arrendado un local comercial en CRUSA, la renovación es anual y tácita.
La Fundación tiene arrendado un local comercial en Madrid en la Empresa Helios
Electromedicina, S.L. para desarrollar los cursos de Fisioterapia impartidos por el Instituto de
Fisioterapia del dolor adscrito a esta Fundación. Las condiciones son:
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2014
Fecha de finalización: 31de octubre de 2016
Importe: 13.310 € al año y por 10 meses (se excluye julio y agosto)
8.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS
8.1 Inversiones Financieras:
CLASES - CO RTO PLAZO
Instrument os de pat rimonio
Ej. 2014
Inversiones mant enidas hasta el vencimient o
TOTAL
3.413,26 €
3.413,26 €
Ej. 2013
- €
Valores represent at ivos dedeuda
Ej. 2014
Ej. 2013
TO TAL
Ej. 2014
Ej. 2013
2.400.000,00 €
2.002.711,12 €
2.403.413,26 €
2.002.711,12 €
- € 2.400.000,00 €
2.002.711,12 €
2.403.413,26 €
2.002.711,12 €
Nota: El movimiento de las inversiones se explica en la nota 19
15
8.2 Pasivos Financieros:
Largo plazo
CLASES - L/P
Deudas con entidades de
TOTAL
crédito
Ej. 2014
Ej. 2013
Ej. 2014
Ej. 2013
CATEGORÍAS
Pasivos financieros a coste amortizado
TOTAL
9.211,35 €
- €
9.211,35 €
-
€
9.211,35 €
- €
9.211,35 €
-
€
Las deudas con vencimiento superior a un año que existen al cierre del ejercicio son:
·
Deudas l/p con Entidades de Crédito
9.211,35 € (0 € en 2013)
Corresponde a la adquisición de un vehículo mediante un préstamo con Renault
Financiación (RCI Banque, S.L)
Nº de cuotas: 48
1er vencimiento 25 de abril de 2014
Corto plazo
CLASES - C/P
CATEGORÍAS
Deudas con entidades de
crédito
Ej. 2014
Ej. 2013
Pasivos financieros a coste amortizado
TOTAL
·
Derivados y otros
Ej. 2014
Ej. 2013
TOTAL
Ej. 2014
Ej. 2013
3.675,08 €
- €
37.859,76 €
30.657,74 €
41.534,84 €
30.657,74 €
3.675,08 €
- €
37.859,76 €
30.657,74 €
41.534,84 €
30.657,74 €
Deudas c/p con Entidades de Crédito
3.675,08 € (0 € en 2013)
Corresponde al traspaso a c/p del préstamo mencionado en el párrafo anterior
·
Derivados y Otros: 37.859.76 € (30.657,74 € en 2013)
Corresponden a las fianzas recibidas de los alumnos de unos cursos gestionado por
esta fundación
8.3 Proveedores
16
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional
tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio:
En aplicación de la Norma tercera. 1 de la Resolución de 29 de diciembre de 2010 (BOE núm. 318
de 31 de diciembre de 2010), del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de
pago a proveedores en operaciones comerciales, aplicable a las empresas que elaboran la memoria en
modelo normal del Plan General de Contabilidad y de la Disposición transitoria segunda de la misma,
se informa:
Pagos realizados en la fecha de cierre del balance
2014
Importe
2013
Importe
%
%
Dentro del plazo máximo legal
4.149.113,19 €
79%
2.575.573,95 €
50%
Resto
Aplazamiento que a la fecha de
cierre sobre pasa el plazo máximo
1.105.830,03 €
21%
2.612.791,55 €
50%
0
0%
0
0%
Pagos pendientes en la fecha de cierre del balance
2014
Importe
Dentro del plazo máximo legal
Resto
Aplazamiento que a la fecha de
cierre sobre pasa el plazo máximo
2013
Importe
%
%
503.958,67 €
100%
209.452,21 €
53%
1.211,90 €
0%
182.072,41 €
47%
€
0%
€
0%
-
-
Se ha realizado un 21% de pagos fuera de plazo en 2014, esto es debido a que las facturas llegan a la
Fundación perfectamente visadas ya fuera de plazo o con muy poco tiempo de tramitación. No
obstante el Periodo Medio de Pago acumulado durante 2014 ha sido de 24,42 días (37,27en 2013)
días y el PMP de las facturas pendientes a 31 de diciembre de 7,24 días.
Las partidas comprendidas dentro del Pasivo Corriente bajo el epígrafe “Proveedores” reflejan los
saldos a 31 de diciembre de 2014 de todas las actividades habituales que promueve la Fundación El
movimiento de proveedores ha sido el siguiente:
Año 2014
17
S aldo incial
Aumentos
Disminuciones
S aldo final
Proveedores, Entidades del grupo
-125.577,07 €
559.362,59 €
736.090,38 €
-302.304,86 €
Otros p roveedores
-167.110,58 €
3.244.115,68 €
3.405.464,03 €
-328.458,93 €
-88.939,29 €
2.368.139,64 €
2.455.157,27 €
-175.956,92 €
-381.626,94 €
6.171.617,91 €
6.596.711,68 €
-806.720,71 €
Acreedores
Año 2013
Saldo incial
Aumentos
Disminuciones
S aldo final
Proveedores, Entidades del grupo
-151.739,51 €
524.716,80 €
498.554,36 €
-125.577,07 €
Otros p roveedores
-148.962,67 €
2.524.150,94 €
2.542.298,85 €
-167.110,58 €
-94.083,34 €
2.426.728,59 €
2.421.584,54 €
-88.939,29 €
-394.785,52 €
5.475.596,33 €
5.462.437,75 €
-381.626,94 €
Acreedores
9. - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Las partidas comprendidas dentro del Activo Corriente bajo el epígrafe “Usuarios y otros deudores
por la actividad propia” reflejan los saldos a 31 de diciembre de 2014 de todas las actividades
habituales que promueve la Fundación.
El movimiento de la mencionada cuenta ha sido:
Año 2014
Saldo incial
Deudores, Entidades del grupo
Otros deudores
Aumentos
Disminuciones
Saldo final
463.412,72 €
2.472.893,04 €
2.082.053,05 €
854.252,71 €
1.690.249,43 €
5.887.548,51 €
6.394.721,72 €
1.183.076,22 €
2.153.662,15 €
8.360.441,55 €
8.476.774,77 €
2.037.328,93 €
Año 2013
Saldo incial
Deudores, Entidades del grupo
Otros deudores
Aumentos
Disminuciones
Saldo final
663.170,02 €
2.475.616,65 €
2.675.373,95 €
463.412,72 €
1.182.717,27 €
5.200.310,16 €
4.692.778,00 €
1.690.249,43 €
1.845.887,29 €
7.675.926,81 €
7.368.151,95 €
2.153.662,15 €
18
En el Libro de Inventario que adjuntamos vienen reflejados todos y cada uno de los deudores
individualizadamente con sus saldos.
10.- FONDOS PROPIOS
El movimiento habido en las cuentas que integran los Fondos Propios ha sido el siguiente:
Concepto
101
Fondo Social
117
Reservas
129
Resultado del Ejercicio
TOTAL
31/12/2012
Distribución de
Resultados
6.010,12 €
1.142.379,59 €
108.795,25 €
- €
31/12/2013
6.010,12 €
108.795,25 € 1.251.174,84 €
-108.795,25 €
1.257.184,96 €
334.582,83 €
0,00 € 1.591.767,79 €
Distribución de
Resultados
31/12/2014
6.010,12 €
-
334.582,83 € 1.585.757,67 €
-334.582,83 €
367.205,91 €
0,00 € 1.958.973,70 €
11.- SITUACIÓN FISCAL
Según se indica en la Nota 4.11 la Fundación reúne los requisitos establecidos en la Ley 49/2002 de
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. Al amparo de esta Ley el resultado del cálculo por el Impuesto del Ejercicio 2014 es
cero.
Según la legislación vigente son susceptibles de inspección por las autoridades fiscales los cuatro
últimos Ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables. La Fundación no ha sido objeto
de inspección por parte de las autoridades fiscales desde su constitución.
19
367.205,91 €
Resultado antes de impuestos
9.859.559,17 €
Aumentos s/ Ley 49/2002
Gastos exentos
Gastos imputados a rentas exentas
9.859.559,17 €
Diferencias permanentes
Diferencias temporales
10.226.765,08 €
Disminuciones s/ ley 49/2002
Ingresos exentos
10.226.765,08 €
Resultado
Compensación Base Imponibles ej. Anteriores
Base Imponible
0,00 €
Cuota Integra
0,00 €
Saldo pendiente de deducción
Gastos por Impuesto sobre Sociedades
Retenciones y pagos a cuenta
0,00 €
A devolver
0,00 €
12.- INGRESOS Y GASTOS
12.1 Gastos
a) Compensación de Gastos por Prestaciones de colaboradores
Cuenta: “(653) Compensación de Gastos por prestaciones de colaboración”:409.948,11 €
(481.860,82 € en 2012) corresponde a gastos por dietas y desplazamientos de colaboradores
asignados a proyectos.
b) Aprovisionamientos:
a) Gastos de Revista
b) Vestuario
c) Gastos de la actividad
TOTAL
20
2014
2013
16.109,50 €
0,00 €
2.447.664,59 €
0,00 €
0,00 €
1.954.741,21
2.463.774,09 €
1.954.741,21 €
(*)
(*) Corresponde a gastos propios de los proyectos como por ejemplo reactivos químicos, estudios
encargados a consultoras externas, etc.
c) Otros Gastos de Explotación:
2014
551.589,86 €
517.960,56 €
4.196,66 €
542.662,18 €
3.043.830,29 €
3.018.017,95 €
49.442,26 €
20.548,38 €
4.104,35 €
9.460,62 €
a) Arrendamientos y Cánones
b) Reparaciones y Conservación
c) Servicio de Profesionales
2013
d) Primas de Seguro
e) Servicios Bancarios y Similares
f) Publicidad, Prop aganda y Relaciones Públicas
g) Suministros
h) Otros Servicios
272.036,64 €
67.071,57 €
56.892,75 €
299.685,63 €
255.550,28 €
268.949,78 €
2.800,19 €
11.149,82 €
i) Otros tributos
4.240.443,28 €
4.755.506,49 €
2014
2013
Ayudas Monetarias a Entidades
24.297,00 €
0,00 €
TOTAL
24.297,00 €
-
TOTAL
d) Ayudas Monetarias a otras Entidades
€
e) Gastos de Personal:
2014
640
Sueldos y Salarios
641
Indemnizaciones
642
Seg. Social a cargo de la empresa
649
Gastos de formación del p ersonal
TOTAL
2013
1.958.639,18 €
2.023.056,36 €
50.015,19 €
236.610,32 €
577.168,97 €
600.323,13 €
5.328,39 €
15.307,63 €
2.591.151,73 €
2.875.297,44 €
21
12.2 Ingresos
a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
Dada la naturaleza de la FGUA, no puede asignarse los gastos correspondientes a cada convenio
debido a que un proyecto puede estar financiado por uno o más convenios, o con contratos de
patrocinio u otro tipo de ingresos, por lo que es muy difícil de individualizar los gastos para cada uno
de ellos.
Los Convenios de Colaboración suscritos por la Fundación son:
MAHOU, S.A
60.000,00 €
(1)
DELEG DE GOBIERNO DE LA GENERALIT AT
51.524,63 €
(2)
DEFENSOR DEL PUEBLO
50.000,00 €
(3)
FUNDACIÓN ABBOT T
30.000,00 €
(4)
N/ FRA. CONV.COLABORAC.MERCK
25.000,00 €
PHILIP S IBERICA, SAU
20.000,00 €
T ELEFONICA SA
20.000,00 €
FUNDACION BIODIVERSIDAD
15.400,00 €
GAS NAT URAL FENOSA RENOVABLES, S.L
14.462,69 €
AECR
12.285,00 €
INDRA SIST EMAS, S.A
13.141,01 €
AYUNT AMIENT O AZUQUECA DE HENARES
5.500,00 €
INDRA SIST EMAS, S.A
5.171,29 €
ENEL GREEN POWER ESP AÑA, S.L
4.537,31 €
INGRESOS ANT ICIP ADOS 2013
541.331,63 €
INGRESOS ANT ICIP ADOS 2014
-569.881,87 €
298.471,69 €
TOTAL
(1) Mahou ha firmado con la Fundación un convenio para la creación de una cátedra para el
análisis y estudio del ciclo de la vida de los productos de Mahou san Miguel y Solan de
cabras.
(2) La Delegación de Gobierno de la Generalitat ha suscrito una adenda al Protocolo General,
entre distintas instituciones, para la creación del Espacio de las Lenguas Ibéricas se
concretamente es para la realización de cursos de catalán y su cultura.
(3) El Defensor del Pueblo y la Fundación han firmado un convenio de colaboración para apoyar
el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del pueblo iberoamericano.
22
(4) La Fundación Abbot ha firmado con La Fundación General de la Universidad de Alcalá un
convenio para apoyar las actividades del Programa de la Unidad cardiovascular
Las empresas que han patrocinado algunas actividades de la Fundación son:
GRÜNENT HAL PHARMA, S.A
676.783,00 €
ABBVIE FARMACEUT ICA, S.L.U.
135.270,60 €
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A
131.841,50 €
60.746,00 €
LABORAT ORIOS SERVIER, S.L
LABORAT ORIOS FARMACEUT ICOS ROVI,S.A
5.750,00 €
MEDT RONIC IBERICA, S.A
3.000,00 €
WAT ERS CROMAT OGRAFIA, S.A
3.000,00 €
PHARMA MAR, S.A
2.500,00 €
AGILENT T ECHNOLOGIES SPAIN, S.L
2.000,00 €
BURSON-MAST ELLER, S.L
1.200,00 €
GE HEALT HCARE EUROPE GMBH
1.200,00 €
ALT ER FARMACIA, S.A
1.000,00 €
JANNSEN - CILAG, S.A.
1.000,00 €
MEDA PHARMA, S.A
1.000,00 €
T RALLERO AND SCHLEE, S.L
750,00 €
DYNAMIC SCIENCE, S.L
600,00 €
FUNDACION MEDINA
600,00 €
FCC AQUALIA
500,00 €
SANOFI PAST EUR MSD, S.A
500,00 €
OK LAB CIENT IFICA, S.L
413,22 €
INST RUMENT ACION ESPECIFICA MAT ERIAL
400,00 €
ISDIN, S.A
200,00 €
1.030.254,32 €
b) Cuotas de Usuarios:
Las “Cuotas de Usuarios” ascienden 2.685.478,76 € (2.716.689,04 € en 2013) y en este epígrafe se
registran las matrículas e inscripciones correspondientes a los cursos y congresos organizados por la
Fundación. El importe total de este apartado está compuesto por la suma de múltiples importes de
pequeña cuantía.
23
c) Periodificación de ingresos:
El movimiento de los epígrafes de ajustes por periodificación de pasivo incluyen ingresos del
Ejercicio próximo por importe neto de 3.721.053,19 € correspondientes a las siguientes partidas:
Año 2014
Prestaciones de servicios
Matrículas
Patrocinios, colaboraciones
Subvenciones y Donaciones
TOTAL
1.677.744,61 €
1.126.965,20 €
569.881,87 €
366.628,90 €
3.741.220,58 €
Año 2013
Subvenciones y Donaciones
Matrículas
Patrocinios, colaboraciones
Prestaciones
TOTAL
422.925,56 €
1.156.388,94 €
541.331,63 €
1.600.407,06 €
3.721.053,19 €
13.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
·
Provisión por indemnizaciones por despidos:
Actualmente, la Fundación no tiene ningún procedimiento pendiente
· Avales y depósito:
Las garantías comprometidas con terceros son:
A fecha 31 de diciembre de 2014 la Fundación tiene concedidos los siguientes avales:
Por Bankia:
·
·
Instituto Nacional de Estadística
Depósito en la Junta de Andalucía
495,87 €
2.900,00 €
El Presidente de la Fundación estima que los pasivos que pudieran originarse por los avales
prestados al 31 de diciembre de 2014, si los hubiera, no serían significativos, motivo por el
cual no se han dotado provisiones.
24
· Otros:
En 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio concede una ayuda a la Fundación
dentro del subprograma AVANZA Contenidos para el proyecto “Rutas Digitales por las
ciudades Patrimonio de la Humanidad en España. Patrimonio paso a paso” y por importe de
250.000 € de los cuales 125.000 € corresponde a la ayuda y 125.000 € a un préstamo con las
siguientes condiciones:
·
·
Plazo de amortización: 15 años
Periodo de carencia 3 años
Dado que la Fundación no está interesada en recibir ese préstamo, lo subroga a Caja Navarra
(hoy La Caixa)
El cuadro de amortización es el siguiente:
FECHA LIMITE
AMORTIZACIÓN
PAGOS
CANTIDAD
PENDIENTE DE
AMORTIZAR
125.000,00 €
1
30/11/2013
10416,67
114.583,33 €
2
30/11/2014
10416,67
104.166,66 €
3
30/11/2015
10416,67
93.749,99 €
4
30/11/2016
10416,67
83.333,32 €
5
30/11/2017
10416,67
72.916,65 €
6
30/11/2018
10416,67
62.499,98 €
7
30/11/2019
10416,67
52.083,31 €
8
30/11/2020
10416,67
41.666,64 €
9
30/11/2021
10416,67
31.249,97 €
10
30/11/2022
10416,67
20.833,30 €
11
30/11/2023
10416,67
10.416,63 €
12
30/11/2024
10416,63
0,00 €
Esta cantidad transferida a Caja Navarra, hoy La Caixa, queda en Depósito hasta el fin de la
amortización del préstamo a fin de servir de garantía frente a la Administración para su posible
impago por parte de La Caixa.
25
14.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
Durante el Ejercicio, la Fundación no ha realizado inversiones de carácter medioambiental, registrado
gasto alguno ni ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter
medioambiental, ni existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio
ambiente.
15.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las entidades más significativas que han financiado las actividades de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá mediante subvenciones, donaciones o legados han sido:
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
1.685.272,76 €
(1)
COMUNIDAD DE M ADRID.
245.800,00 €
(2)
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATI
75.000,00 €
(3)
DONACIONES ANÓNIM AS
55.123,00 €
(4)
FUNDACION RAM ON ARECES
40.000,00 €
M AHOU, S.A
30.000,00 €
ST.JUDE M EDICAL SPAIN
23.000,00 €
M º DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
20.000,00 €
CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
20.000,00 €
BOSTON SCIENTIFIC, S.A
19.000,00 €
CONSEJERIA EDUCACION, CULTURA Y DEP
18.000,00 €
ROCHE FARMA, S.A
15.000,00 €
EDITORIAL MEDICA JIMS, S.L
12.055,00 €
SOCIEDAD DE REUMATOLOGIA CAM
12.000,00 €
PFIZER, S.A
11.000,00 €
M EDTRONIC IBERICA, S.A
10.285,00 €
CARDIVA 2, S.L
8.000,00 €
GLAXO SM ITHKLINE, S.A
7.000,00 €
SOCIEDAD ESPAÑOLA URGENCIAS PEDIATR
5.000,00 €
COVIDIEN SPAIN, S.L.U
4.000,00 €
M INISTERIO DE ECONOMÍA Y COM PETITIVIDAD
3.780,17 €
NESTLE ESPAÑA, S.A
3.000,00 €
FUNDACION CTO
2.500,00 €
ABBVIE FARM ACEUTICA, S.L.U.
2.400,00 €
LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A
2.000,00 €
26
ASOC. PEDIATRIA CLM
1.399,47 €
CPS INTEGRACION DE RECURSOS,S.L
1.000,00 €
DAIICHI-SANKYO ESPAÑA, S.A
1.000,00 €
PAS EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.L
1.000,00 €
FERRER INTERNACIONAL, S.A
900,00 €
COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA FARM A
800,00 €
GOMENSORO, S.A
750,00 €
LABORATORIOS ORDESA, S.L
700,00 €
VIFOR PHARMA ESPAÑA,S.L.U
600,00 €
ILUSTRE COLEGIO ABOGADOS AH
508,27 €
NORGINE DE ESPAÑA, S.L.U
500,00 €
SERAG WIESSNER IBERIA, S.L
500,00 €
LABORATORIOS HARTM ANN, S.A
250,00 €
JOSE M ARIA ESCUDERO MARCO
200,00 €
CESAR DEL POZO GONZALEZ
100,00 €
JACINTO M ANUEL NAVLET ARM ENTA
100,00 €
RUTH SACRISTÁN SANZ
100,00 €
FERNANDO BELTRAN LLAVADOR
100,00 €
ASOC. SALUD DEPORTE Y FORMACION GUA
50,00 €
EM ILIO DE HITA HERNANDEZ
50,00 €
JOSE LUIS PEREZ DIAZ
50,00 €
JUAN RAFAEL SENDRA PONS
50,00 €
GERM AN CAYETANO M ARTINEZ
50,00 €
AMANDA QUESADA MENDO
50,00 €
FUNDACION AXILIA BARCELONA
34,50 €
ROSA MARIA COBO
30,00 €
M ONTANER GUTIERREZ JAVIER
30,00 €
INMACULADA HERNANDEZ DIAZ
20,00 €
BARBARA NAVARRO GOMEZ
15,00 €
M ARIA IRENE REY ALVAREZ
15,00 €
SATURNINO M ALDONADO
10,00 €
ALICIA LOPEZ TOM AS
10,00 €
FUND. FUENTE AGRIA. PARA DISCAPACIT
10,00 €
M ARIA LUISA JIMENEZ ANTERO
10,00 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2013
422.925,56 €
PERIODIFICACION INGRESOS 2014
-366.628,90 €
2.396.504,83 €
TOTAL
27
(1) La Universidad financia numerosas actividades cuya gestión es encomendada a la
Fundación como por ejemplo el Jardín botánico, la OTRI y el CATECHOM así como
actividades Culturales como las Aulas de Música, Teatro o los Cursos de verano.
(2) La Comunidad de Madrid subvenciona las “Excavaciones arqueológicas del yacimiento
paleolítico de Pinilla del Valle” y la exposición “Cuna de la Humanidad”que realiza el
Museo Arqueológico Regional en colaboración con la Fundación.
(3) DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATI ha subvencionado las actividades
relacionadas con el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del pueblo
iberoamericano
(4) Donaciones anónimas al Instituto Quevedo del Humor (IQh) de obras de arte de Humor
Gráfico
En relación a la subvención del Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 36.000 €,
tiene una duración de 3 años desde 10 de septiembre de 2013 hasta 9 de septiembre de 2016. En 2013
se llevó a ingresos la parte correspondiente que ascendió a 5.352,83 € quedando pendiente de imputar
a 31 de diciembre de 2014 30.647,16 €. En fecha 4 de julio 2014, la persona contratada para este
proyecto pidió su baja con lo que este año ha habido que llevar a ingresos las cantidad de 3.780,17 €
y darlo por concluido.
16.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
16.1 Actividad de la Entidad
Se adjunta en documento aparte la Memoria de Actividades junto con la Liquidación del Plan de
Actuación según el Reglamente aprobado el 26 de marzo de 2013.
Las principales desviaciones producidas en el Plan de Actuación son las siguientes:
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Se ha realizado un 64% más en proyectos respecto a lo presupuestado.
ÁREA DE FORMACIÓN
Se ha incrementado la actividad respecto a lo presupuestado en un 24 %
COOPERACIÓN
En esta área sólo se han obtenido un proyecto respecto a lo que se había presupuestado, por lo demás
se han conseguido menos financiación para continuar con los que ya se venían desarrollando como el
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica y la Oficina de
Cooperación Solidaria.
28
16.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
De acuerdo con lo dispuesto la Ley 49/2002, habrá de destinarse al cumplimiento de los fines
fundacionales, al menos el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que, previa,
deducción de impuestos, se hayan obtenido en el ejercicio. El resto, deducidos los gastos necesarios
para la obtención de las mencionadas rentas, se debe destinar a incrementar la dotación fundacional
o las Reservas.
El plazo para el cumplimiento de estos requisitos será el comprendido entre el inicio del Ejercicio en
que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho
Ejercicio.
29
1.- Grado de cumplimiento de destino de rentas e ingresos
Ejercicio
RESULTADO
CONTABLE
AJUSTES
NEGATIVOS
AJUSTES
POSITIVOS
RENTA A DESTINAR
BASE DE
CALCULO
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
0
- €
108.795,25 €
334.582,83 €
367.205,91 €
810.583,99 €
-
-
€
€
€
- €
- €
9.565.067,08 €
8.808.008,15 €
9.859.559,17 €
€ 28.232.634,40 €
RESURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS+
INVERSIONES
- €
- €
9.673.862,33 €
9.142.590,98 €
10.226.765,08 €
29.043.218,39 €
IMPORTE A
DESTINAR
- €
- €
9.190.169,21 €
8.685.461,43 €
9.919.962,13 €
27.795.592,77 €
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
2010
2011
2012
2013
0%
0%
95%
95%
97%
- €
- €
9.523.649,02 €
8.772.859,99 €
9.821.459,96 €
28.117.968,97 €
-
-
€
€
IMPORTE
- €
0,00 €
546.030,81 €
546.030,81 €
-
€
8.644.138,40 €
879.510,62 €
9.523.649,02 €
7.805.950,81 €
966.909,18 €
8.772.859,99 €
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1
+2.2)
2.1 Realizadas en el ejercicio
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones,
donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1+2)
TOTAL
9.821.459,96 €
9.821.459,96 €
Fondos Propios
IMPORTE
PENDIENTE
%
2.- Recursos aplicados en el ejercicio
1. Gastos en cumplimiento de fines
2014
Subvenciones,
donaciones y legados
Deuda
0
0
9.821.459,96 €
9.821.459,96 €
30
8.953.052,95 €
8.953.052,95 €
- €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
868.407,01 €
868.407,01 €
16.3 Gastos de Administración:
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE CUENTA
PARTIDA DE LA CUENTA DE
RESULTADOS
DETALLE DEL GASTO
2014
CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
IMPORTE
0,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
LÍMITES ALTERNATIVOS
(Art. 33 Reglamento
R.D.1337/2005)
Ejercicio
2014
5% de los
FONDOS
PROPIOS
20 % de la
BASE DE
CÁLCULO
1.754.572,00
GASTOS
TOTAL GASTOS
GASTOS
COMUNES
RESARCIBLES ADMINISTRACIÓN
ASIGNADOS A
A LOS
DEVENGADOS EN
LA ADMÓN DEL
PATRONOS
EL EJERCICIO
PATRIMONIO
CUMPLIMIENTO DE
LÍMITES
0,00
No supera los límites
0,00
17.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
El Patronato no conoce ningún otro acontecimiento ocurrido con posterioridad al 31 de diciembre de
2014 y hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales que pudiera afectar de forma
significativa a dichas cuentas o debiera ser recogido en las mismas para una comprensión adecuada.
18.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Relaciones con entidades del grupo (en adición a lo mencionado en la nota 9)
31
Año 2014
Servicios Prestados por la FGUA
Servicios Recibidos por la FGUA
Transferencias Recibidas por la FGUA
762.819,79 €
711.841,35 €
CRUSA
3.224,32 €
24.249,03 €
1.685.272,76 €
0,00 €
Alcalingua
1.576,17 €
0,00 €
0,00 €
767.620,28 €
736.090,38 €
1.685.272,76 €
Servicios Prestados por la FGUA
Servicios Recibidos por la FGUA
Transferencias Recibidas por la FGUA
Univers idad de Alcalá
Total
Año 2013
675.384,77 €
485.175,27 €
CRUSA
0,00 €
11.609,09 €
1.779.868,39 €
0,00 €
Alcalingua
0,00 €
1.770,00 €
0,00 €
675.384,77 €
498.554,36 €
1.779.868,39 €
Universidad de Alcalá
Total
Año 2014
Saldos Deudores
Saldos Acreedores
Saldo neto
854.252,71 €
301.550,14 €
552.702,57 €
CRUSA
0,00 €
754,72 €
-754,72 €
Alcalingua
0,00 €
0,00 €
0,00 €
854.252,71 €
302.304,86 €
551.947,85 €
Universidad de Alcalá
Total
Año 2013
Saldos con entidades del grupo
Saldos Deudores
Saldos Acreedores
Saldo neto
463.412,72 €
124.361,36 €
339.051,36 €
CRUSA
0,00 €
1.215,71 €
-1.215,71 €
Alcalingua
0,00 €
0,00 €
0,00 €
463.412,72 €
125.577,07 €
337.835,65 €
Univers idad de Alcalá
Total
32
19.- OTRA INFORMACIÓN
·
El número medio de personas empleadas en la Fundación a lo largo de 2014 ha sido de 85.07
personas (89.32 en 2013), distribuidas en las siguientes categorías:
2014
Director General
Adjunto a Dirección
Arqueólogos
2013
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
0,25
0
1
0
0
2
0
2
0,33
0
0
0
Jefes de departamento
7
4,08
9
4
Documentalista
0
3
0
3
Administrativos
5
20,75
5
19,82
0,15
0
1,33
0,38
1
0
1
0
Informáticos
Delineantes
Investigadores
11,96
9,53
9,32
9,12
Biólogos
1
0
1
0
Profesor
0
0,83
0
2,54
Tco. Sistemas Gestión
calidad
Oficial Calidad
0
0,95
0,82
0
0
0,51
0
0,25
Oficial de exp osiciones
1
0
1
0
Oficial de mantenimiento
1
0
1
0
Coordinadores
0
2,58
0,54
4,02
Técnicos de Coop eración
0
1
0
3,01
Subalternos
0,13
1,13
0
1,46
Técnico Gestión
1
5
1
5,88
Técnico Turístico
0
2
0
0,83
Tco. de laboratorio
0
0,33
0
0
Tco. M edioambiental
1
0
1
0
Tco. En comunicación y
docum.
0
0,56
0
0
30,82
54,25
33,01
56,31
SUBTOTALES
TOTAL
85,07
33
89,32
·
Remuneraciones satisfechas a miembros del patronato:
De acuerdo con los estatutos de la Fundación, los cargos de sus Órganos de Gobierno son de
confianza y gratuitos en el Ejercicio de sus funciones.
·
Liquidación de la Fundación
En caso de liquidación de la Fundación todos los bienes pasarían a la Universidad de Alcalá.
·
Cambios en el Patronato
Ha causado baja el director General D. Francisco López Ferreras y se ha nombrado a Dña.
Mª Teresa del Val Núñez
·
Remuneraciones satisfechas al Comité de dirección:
La nueva Dirección General ha suprimido la figura del el Comité de dirección y la Directora
General presta sus servicios de forma gratuita.
En 2013 La remuneración del Comité de Dirección asciende a 267.488,11 €. Este Comité está
compuesto por: El Director General, la Directora de Administración, la Directora de Personal,
el Director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales, el Director de Formación y el
Director de Cultura e Imagen.
·
Remuneración a los auditores: La remuneración a los auditores asciende a 8.000 €
·
Informe del grado de cumplimiento del código de conducta:
Al 31 de diciembre de 2014, la Fundación General de la Universidad de Alcalá tenía unas inversiones
financieras temporales registradas en su balance por valor de 2.400.000€ (En 2013 2.000.000 €) y su
movimiento ha sido:
34
Tipos de inversión
Entidad Bancaria
Importe
Fecha de
adquisición
Fecha de
Vencimiento
Tipo de Interés
(TAE)
Intereses 2014
Observaciones
Imposición P lazo Fijo
SANT ANDER
100.000,00 €
13/03/2013
13/03/2016
2,24%
Imposición P lazo Fijo
SANT ANDER
100.000,00 €
13/03/2013
13/03/2016
2,24%
Imposición P lazo Fijo
SANT ANDER
100.000,00 €
13/03/2013
13/03/2016
2,24%
2.112,19 €
2.112,19 €
2.112,19 €
Imposición P lazo Fijo
BANEST O
300.000,00 €
19/03/2013
19/03/2016
2,24%
6.336,59 €
Imposición P lazo Fijo
BANKIA ( 1 )
300.000,00 €
23/10/2013
17/12/2014
1,24% y 0,39%
2.817,63 €
Renovaciones quincenales
Imposición P lazo Fijo
BANKIA ( 2 )
300.000,00 €
12/11/2013
26/04/2014
1,24%
1.226,00 €
Renovaciones quincenales- Cancelada
Imposición P lazo Fijo
BANKIA ( 3 )
300.000,00 €
13/03/2014
26/07/2014
1,24% y 1%
1.287,51 €
Renovaciones quincenales- Cancelada
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (4)
100.000,00 €
23/05/2014
19/12/2015
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (5)
200.000,00 €
30/07/2014
13/09/2014
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (6)
300.000,00 €
07/08/2014
20/12/2014
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (7)
400.000,00 €
10/10/2014
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (8)
400.000,00 €
05/11/2014
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (9)
200.000,00 €
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (10)
200.000,00 €
Imposición P lazo Fijo
BANKIA (11)
Imposición P lazo Fijo
1,24% , 1% , 0,8% ,
0,5% y 0,39%
1% , 0,8%
405,29 €
Renovaciones quincenales
188,39 €
Cancelada
571,92 €
25/10/2014
1% , 0,8% , 0,5% y
0,39%
0,80%
20/12/2014
0,8% y 0,39 %
213,21 €
26/12/2014
10/01/2015
0,39%
26/12/2014
10/01/2015
0,39%
300.000,00 €
31/12/2014
15/01/2015
0,39%
BANKIA BCA P RIVADA
100.000,00 €
24/10/2013
24/11/2014
2,00%
2.169,86 €
Cancelada
Imposición P lazo Fijo
BANKIA BCA P RIVADA
100.000,00 €
24/10/2013
24/11/2014
2,00%
2.169,86 €
Cancelada
Imposición P lazo Fijo
BANKIA BCA P RIVADA
100.000,00 €
24/10/2013
24/11/2014
2,00%
2.169,86 €
Cancelada
Imposición P lazo Fijo
BANKIA BCA P RIVADA
100.000,00 €
24/10/2013
24/11/2014
2,00%
658,74 €
Cancelada
Imposición P lazo Fijo
CAJA ESPAÑA
100.000,00 €
12/11/2013
12/12/2014
2,25%
2.439,78 €
Cancelada
Imposición P lazo Fijo
CAJA ESPAÑA
100.000,00 €
12/11/2013
12/12/2014
2,25%
2.439,78 €
Cancelada
Imposición P lazo Fijo
CAJA ESPAÑA
100.000,00 €
12/11/2013
12/12/2014
2,25%
2.439,78 €
Cancelada
Imposición P lazo Fijo
CAJA ESPAÑA
100.000,00 €
12/11/2013
12/12/2014
2,25%
1.239,78 €
Cancelada
82,03 €
Cancelada
35.192,58 €
TOTAL
Por consiguiente:
1. A lo largo del ejercicio 2014, la Fundación General de la Universidad de Alcalá, ha adecuado
su conducta, en lo que a inversiones financieras se refiere, a la normativa que le es aplicable,
y específicamente a lo establecido en Código de conducta aprobado por el Patronato de la
Fundación en su sesión de 20 de diciembre de 2012.
2. Asimismo, ha realizado sus inversiones con respeto de los sistemas de selección y gestión
establecidos y que son proporcionados al volumen y naturaleza de sus inversiones financieras
temporales, que se han decidido por la Dirección General de la Fundación. El personal de la
misma cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de esta función.
3. La selección de las inversiones financieras temporales ha sido realizada por la Fundación
valorando en todos los casos la seguridad, liquidez y rentabilidad que ofrecían las distintas
posibilidades de inversión, vigilando que se produjera el necesario equilibrio entre estos tres
principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
4. La Fundación ha diversificado los riesgos correspondientes a sus inversiones, con las
limitaciones de actuación que le vienen impuestas por las normas que le son de aplicación.
Además, al objeto de preservar la liquidez de las mismas, las ha efectuado en valores o
instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
5. Del mismo modo, la Fundación ha evitado en todo caso, la realización de inversiones
temporales que respondieran a un uso meramente especulativo de los recursos financieros.
35
6. Ninguna de las operaciones realizadas durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de
2014 se ha separado de los principios y deberes establecidos en el Código de conducta
aprobado por el Patronato en su sesión ordinaria del 20 diciembre de 2012.
20.- ESTADO DEFLUJOS DE EFECTIVO
Notas de la
memoria
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Excedente del Ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del Resultado
a) Amortización del Inmovilizado (+)
b) Correcciones v alorativas por deterioro (+/-)
c) Variación de provisiones (+/-)
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/-)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
k) Otros ingresos y gastos (-/+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
c) Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corrientes (+/-)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
b) Cobro de dividendos (+)
c) Cobro de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)
e) Otros pagos y cobros (-/+)
5. Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
36
(Debe)Haber
2014
2013
367.205,91 €
8.093,22 €
38.099,21 €
334.582,83 €
4.528,07 €
35.148,16 €
-35.281,22 €
5.275,23 €
-31.596,61 €
976,52 €
169.292,12 €
-493.145,08 €
123.980,45 €
-400.702,14 €
438.811,79
7.202,02
30.005,99 €
-5.275,23 €
-299.838,63 €
-696.727,23 €
35.297,85 €
468.122,93 €
0,00 €
30.620,09 €
-976,52 €
35.281,22 €
31.596,61 €
574.597,24 €
-123.414,09 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
a) Entidades del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Entidades del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta
g) Otros activos
8. Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social
b) Disminuciones del fondo social
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Obligaciones y valores similares (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y valores similares (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)
11. Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (9+/-10)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/8+/-11+/-D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo o equivalentes al final del periodo
-80.502,93 €
-64.585,90 €
-256,50 €
-80.246,43 €
-64.585,90 €
0,00 €
0,00 €
-80.502,93 €
-64.585,90 €
-30.647,17 €
30.647,17 €
-30.647,17 €
12.886,43 €
12.886,43 €
30.647,17
-23.690,64 €
0,00 €
12.886,43
0,00 €
-23.690,64 €
-17.760,74 €
6.956,53 €
476.333,57 €
720.377,54 €
1.196.711,11 €
-181.043,46 €
901.421,00 €
720.377,54 €
21.- INFORMACIÓN SEGMENTADA
Los ingresos y gastos de la Fundación desglosados por actividades han sido:
37
-23.690,64 €
Ingresos
Proyectos de
Investigación
(art. 7.3 R.D.
1270/2003)
Actividades
culturales (Art.
7.5)
Actividades
culturales (Art.
7.8)
Formación (Art.
7.7)
Formación (Art.
7.8)
Resto de
Consultoría (Art. Resto Actividades
Actividades
7.11)
(Financiera)
(Arrendamiento)
(Art. 7.12)
Congresos (Art.
7.8)
Cooperación al
Desarrollo (Art.
7.1.m)
25.975,27 €
15.500,28 €
3.742.356,63 €
€
0,00 €
2.685.478,76 €
Totales
2.238.286,78 €
10.834,90 €
64.743,17 €
1.322.912,93 €
15.175,70 €
48.927,59 €
7.820,00 €
0,00 €
18.018,85 €
2.293.898,39 €
243.147,43 €
122.594,09 €
Patrocinadores y colaboraciones
1.007.662,76 €
0,00 €
0,00 €
246.163,25 €
0,00 €
19.400,00 €
55.500,00 €
0,00 €
1.328.726,01 €
Subvenciones y Donaciones
1.088.776,44 €
16.878,45 €
696.153,46 €
380.797,53 €
83,07 €
4.830,92 €
203.484,95 €
5,05 €
2.391.009,87 €
9.619,87 €
47,59 €
1.264,04 €
31.393,23 €
378,35 €
630,52 €
556,00 €
22,99 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
€
0,00 €
Ventas y Otros Ss.Ord.
Cuotas de Usuarios
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
-
€
-
-
43.912,59 €
35.281,22 €
35.281,22 €
0,00 €
Reversión deterioro créd. Opr. Com
TOTAL
4.352.165,85 €
27.760,94 €
780.179,52 €
4.275.165,33 €
258.784,55 €
196.383,13 €
285.516,23 €
Gastos
Proyectos de
Investigación
(art. 7.3 R.D.
1270/2003)
Actividades
culturales (Art.
7.5)
Actividades
culturales (Art.
7.8)
Formación (Art.
7.7)
Formación (Art.
7.8)
Congresos (Art.
7.8)
Cooperación al
Desarrollo (Art.
7.1.m)
15.528,32 €
35.281,22 €
0,00 €
Resto de
Consultoría (Art. Resto Actividades
Actividades (Art.
7.11)
(Financiera)
7.12)
10.226.765,08 €
Totales
1.333.756,23 €
17.074,44 €
602.576,05 €
423.402,44 €
10.735,43 €
9.062,46 €
193.982,93 €
561,76 €
150.957,85 €
2.075,74 €
3.721,28 €
213.575,58 €
6.816,61 €
34.380,73 €
22.709,06 €
8,27 €
434.245,11 €
Aprovisionamientos
1.710.054,39 €
1.770,31 €
11.387,98 €
620.544,63 €
97.973,03 €
11.187,39 €
10.792,06 €
64,30 €
2.463.774,09 €
Otros Gastos
4.240.443,28 €
Gastos de personal
Ayudas Monetarias y otros
2.591.151,73 €
1.013.186,55 €
11.271,64 €
160.621,81 €
2.770.379,09 €
104.213,79 €
67.488,19 €
101.138,19 €
12.144,02 €
Gastos Financieros
4.858,08 €
0,51 €
12,69 €
313,72 €
13,88 €
3,22 €
72,92 €
0,20 €
5.275,23 €
Amortizaciones
17.071,62 €
98,28 €
3.914,42 €
14.563,52 €
750,08 €
619,16 €
1.042,88 €
39,25 €
38.099,21 €
Variación provisiones
80.722,58 €
29,68 €
736,99 €
4.340,85 €
226,56 €
187,01 €
315,00 €
11,86 €
86.570,52 €
TOTAL
4.310.607,29 €
32.320,60 €
782.971,22 €
4.047.119,83 €
220.729,37 €
122.928,16 €
330.053,04 €
12.829,67 €
0,00 €
RESULTADO
38
0,00 €
9.859.559,17 €
367.205,91 €
22. INVENTARIO
LIBRO DE INVENTARIO
31 DE DIC IEMBRE DE 2014
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(1.958.973,70) €
A.- PATRIMONIO NETO
(1.958.973,70) €
A-1) FO NDO S PRO PIO S
(6.010,12) €
Dotaci ón Fu ndacional
1010000000
(6.010,12) €
FONDO SOCIAL
(1.952.963,58) €
Re servas
(1.585.757,67) €
1130000000 RESERVAS VOLUNT ARIAS
(367.205,91) €
1290000000 RESULT ADO DEL EJERCICIO
(9.211,35) €
B) PASIVO NO CORRIENTE
II Deuda a l argo plaz o
(9.211,35) €
1730000000 P ROVEED.INMOVILIZADO L/P
(4.895.982,06) €
C) PASIVO CORRIENTE
(41.534,84) €
III Deu da a corto plaz o
2. Deudas con entidades de crédito
(3.675,08) €
5200000006 P REST AMO COCHE. RCI BANQUE, S.A.
(37.859,76) €
5. Ot ros pasivos financieros
(37.859,76) €
5600000000 FIANZAS RECIBIDAS C/P
39
(1.113.226,64) €
VI Acre e dore s come rci al e s y otras cue ntas a pagar
(328.308,93) €
1. Prove e dores
(39,89) €
0000018
ABACO SUYTEC, S.A.
0000019
NAYAN INFORMATICA Y NUEVAS T ECNOLOG
0000032
RESTAURANTE MIGUEL DE CERVANT ES
0000033
OFFICE DEPOT, S.L.
0000048
SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A.
(1.672,95) €
0000050
SCHARLAB, S.L.
(1.732,44) €
0000052
SIST EMAS KALAMAZOO, S.L.U.
(219,19) €
0000083
LINEALAB, S.L.
(187,74) €
0000088
JOSE LUIS VILLALBA
(133,00) €
0000102
FARNELL COMPONENT S, S.L.
0000110
RS AMIDAT A, S.A.
0000111
SEMIPLAST
0000120
GESTION FISCAL ALCALA, S.L.
(516,67) €
0000158
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U
(30,61) €
0000162
VISA ANT ONIO GARCIA TABUENCA (AGT )
0000164
VISA JULIO ALVAREZ BUILLA (JAB)
0000166
VISA JUAN JOSE VAQUERO (JJV)
0000170
VISA T OMAS MANCHA NAVARRO (T MN)
0000196
RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A.
(2.190,10) €
0000197
BRITISH COUNCIL
(1.380,00) €
0000213
VIAJES ECUADOR
(8.285,82) €
0000279
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.
0000285
SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP
512,52 €
0000316
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
(17,30) €
0000323
HOT EL CIUDAD DE ALCALA, S.L.
0000353
LEONARDO MART IN PIZZOLANTE
0000377
RESTAURANTE PARQUE VALLEJO, S.L.
0000406
AGILENT T ECHNOLOGIES SPAIN, S.L.
(310,61) €
0000468
HOT USI, S.L. (CALLE MAYOR RTE.)
(148,50) €
0000522
SIST EMAS DE OF. MADRID NORT E-1, SA
0000544
MEDITERRANEA DE CATERING
(721,27) €
0000613
DISTRIBUC. CIENT IF. NESSLER, S.A.L.
(194,06) €
0000672
VISA ENRIQUE BAQUEDANO PEREZ
0000689
FISHER SCIENTIFIC, S.L.
0000719
VISA GUILLERMO ESCOBAR ROCA (GER)
(905,00) €
0000820
POST A REAL. DEL AMO AMBRONA, S.L.
(600,00) €
0000879
HARLAN LABORATORIES MODELS, S.L.
(326,77) €
6,74 €
44,01 €
(35,33) €
(63,28) €
(258,38) €
(96,80) €
(34,00) €
(190,75) €
(34,00) €
(30,25) €
(185,13) €
(756,00) €
(108,90) €
(2.266,19) €
(44,01) €
(127,53) €
(3.191,43) €
40
(6.035,00) €
0000923
EDICIONES JURIDICAS Y SOCIALES, S.A
0001008
VISA JESUS LOPEZ-LINARES (JLL)
(246,00) €
0001050
UNIT 4 BUSINESS SOFTWARE IBERICA
(637,96) €
0001055
ALATEL, THE OSI COMPANY
(348,48) €
0001176
JOSE ANT . GALVAN MORENO. VIT RUBIO
0001194
RUZAFA COLECTIVIDADES, S.L.
(88,25) €
0001212
ANCIONES. ARTES GRAFICAS, S.L
(183,93) €
0001279
CORREOS EXPRESS PAQUET ERIA URGENT E
0001299
T RAMAFINA, S.L.
0001320
ESCUELA DE ART E Y ANTIGÜEDADES, S.L
0001325
PAT HO INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.
0001353
VISA IGNACIO OLMEDA MARTOS
0001373
VISA DANIEL PECOS MART IN
(442,35) €
0001374
VISA JOSE JAVIER MARTINEZ HERRAIZ
(231,10) €
0001385
MAQUIA SERVEIS AMBIENT ALS, S.L.
(87,85) €
0001389
MANUEL CARBALLA AREA. M.C. EXPRESS
(88,09) €
0001459
FEDERAL EXPRESS CORPORAT ION
(570,41) €
0001473
VISA ALBERT O FERNANDEZ LIRIA
912,47 €
0001498
VISA FERNANDO CEREZAL SIERRA
(4,00) €
0001561
AT4.NET INT ERNET Y COMINUCACION, SL
0001591
LIMPIEZAS HENARES
(1.432,64) €
0001596
GRUPO NAZABAL RESTAURACION, S.A.
(2.068,06) €
0001621
JOSE LEON CALDERON
0001639
LABORATORIO CONT ROL MICROBIOLOGICO,
(5.577,90) €
0001688
T HE COGENT CONST RUCT , S.L.
(2.100,00) €
0001696
IPROMA. INVEST. Y PROY. MEDIOAMBIEN
(461,06) €
0001702
ATI. ASOC. TECNICOS DE INFORMAT ICA
(770,77) €
0001745
SPRINGER HEALT HCARE IBERICA, S.L.U.
(243.358,73) €
0001760
ARIET E SEGURIDAD, S.A.
0001763
HELIOS ELECT ROMEDICINA, S.L.
0001798
FOLDER. Mª IGLESIAS FERNANDEZ
0001822
K-TUIN PRO
0001844
VISA JOSE ANT ONIO GONZALO ANGULO
0001860
SELLINGBET TER ESPAÑA, S.L.
0001867
LOVIC 2001, S.L.
0001874
PENADES Y UREÑA, S.L.
0001875
NUT RITION AGAINST DISEASE, S.L.
0001876
GRUPO MARXA COMINICACION, S.L.
(423,50) €
0001878
ALSITEL, S.L.
(108,66) €
0001879
JOLUBE CONSULTORIA AMBIENTAL
0001880
ART ES GRAFICAS SAN MIGUEL, S.A.
(25,07) €
(11,08) €
(605,00) €
(3.916,08) €
(404,62) €
(3.857,86) €
(15,73) €
(121,00) €
119,79 €
(1.367,62) €
(43,98) €
(823,65) €
(189,16) €
(6.582,40) €
(287,98) €
(338,80) €
(1.210,00) €
(70,17) €
(9.398,48) €
41
(6.050,00) €
0001881
FASE 20 CONGRESOS
0603003
P ARADORES. ALCALA DE HENARES
(242,39) €
4000019
UNIVERSIT Y OF GRONINGEN
(350,00) €
4000130
RENNOT ECH CO., Ltd.
4000131
IMPERIAL WAR MUSEUM T RADING COMP ANY
(1.722,10) €
(122,65) €
150,00 €
4070000000 ANT ICIPOS A P ROVEEDORES
(302.304,86) €
2. Proveedores, empresas, enti dade s del grupo y asoci adas
0000001
UNIVERSIDAD ALCALA
0000041
CRUSA
(301.550,14) €
(754,72) €
(175.956,92) €
3. Acre edores varios
(987,50) €
1000123 LIT ZLER, MARY FRANCES
1000150 HERNANDEZ MADRID, ANT ONIO
(3.160,00) €
1000154 MAT IAS FRANCES, ROBERT O
(2.212,00) €
1000183 MORAL T URIEL, CRIST INA
(1.659,00) €
1000207 RODRIGUEZ T ORRES, ROSA
(290,72) €
1000214 LOPEZ ALONSO, ANT ONIO
(290,72) €
(1.264,00) €
1000290 ALBILLOS MART INEZ, AGUST IN
(36,34) €
1000431 SELL, JONAT HAN
(2.844,00) €
1000432 MONT SERRAT SANZ, JORGE
(876,00) €
1000478 ALVAREZ DE MON SOT O, MELCHOR
(1.422,00) €
1000556 MART I SANCHEZ, MANUEL
1000592 LOPEZ AHUMADA, EDUARDO
(553,00) €
1000629 CARDA ABELLA, PEDRO
(395,00) €
94,85 €
1000753 GARCIA LUIS, T OMAS
(1.059,44) €
1000759 T ORREGO SEIJO, JUAN CARLOS
(71,10) €
1000871 FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE JULIO
(500,00) €
1000993 ARRIOLA ALGABA, ADRIAN
(1.000,00) €
1001004 GONZALEZ VALCARCEL, BEAT RIZ
1001044 GARCIA CARRERAS, CARMEN
(300,20) €
1001049 SANCHEZ GALAN, LUIS
(600,40) €
1001142 GARCIA HERRERO, Mª ANGELES
(434,50) €
1001199 MORAT ILLA OCAÑA, ANT ONIO
(16.034,13) €
(1.776,05) €
1001246 RODRIGO YANOS, JUAN ANT ONIO
(189,60) €
1001630 SAIZ RUIZ, JERONIMO
(869,00) €
1001638 ZACK, GUIDO
(3.000,00) €
1001650 CAST ELLON LEAL, ENRIQUE
42
1001656 MART IN MORENO, JOSE MARIA
(1.000,00) €
1001749 SANCHEZ ROMERO, JOSEFA
(2.370,00) €
(177,75) €
1001825 MART IN DIAZ Mª JOSE
(1.267,95) €
1001840 MART INEZ VIRSEDA Mª CONCEPCION
(511,17) €
1001841 NEGRO MONCAYO ANDRES
1002006 ABAJO IGLESIAS, FRANCISCO
(1.896,00) €
1002073 FERNANDEZ VICENT E, EUGENIO
(4.183,44) €
(375,25) €
1002110 GARCIA-VAO Y BEL, CARLOS
1002114 MORUNO T ORRES, P ALOMA
(2.679,68) €
1002119 NUÑO SOLINIS, ROBERT O
(1.000,00) €
1002123 GONZALEZ SANCHEZ, ELVIRA
(1.185,00) €
(316,00) €
1002131 BAT ANERO LOPEZ GEMA
(1.106,00) €
1002132 HINOJO GARCIA LILIAN
61,93 €
1002159 MONT ORO FRANCK
(948,00) €
1002209 HERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL
(400,00) €
1002482 SANCHO LOZANO EST ER
(1.975,00) €
1002666 USHAKOVA, T AT SIANA
(711,00) €
1002683 FERNANDEZ LIRIA, ALBERT O
(93,14) €
1002687 OSES VIT ORIAVIDE, JOSE JULIO
1002802 DURAND ZURDO, JORGE
(284,40) €
1002809 RODRIGUEZ PEDRAZA, EVA
(474,00) €
1002814 LAHERA FORT EZA, GUILLERMO
(237,00) €
1002842 P OLO USAOLA, CRIST INA
(474,00) €
1002881 VIT ALARU, BIANCA
(974,46) €
1002920 RAYON RUMAYOR, LAURA
(474,00) €
1002987 ARRIBAS REYES, EST EBAN
(1.561,83) €
1.896,00 €
1003053 DE ABAJO FERNANDEZ, FCO JAVIER
(1.026,21) €
1003087 MUÑOZ MART INEZ, YOLANDA
(237,00) €
1003088 CAMBA ALONSO, INMACULADA
(47,40) €
1003212 MART IN ALBERCA, CARLOS
1003292 SARMIENT O JIMENEZ, CARLOS
(568,80) €
1003297 CORREA GOROSPE, CARLOS
(237,00) €
1003298 DE LA CALLE BARRIOS, CONSOLACION
(158,00) €
1003299 SAYABERAS LIANES, FRANCISCO
(79,00) €
1003304 APOLZAN, ANDRADA
(47,40) €
1003310 ST ORCH DE GRACIA CALVO, PILAR
(434,50) €
1003319 RUIZ LEGAZPI, ANA
(331,80) €
1003326 MADRIGAL LOPEZ, MARIA JESUS
(553,00) €
1003354 P LAZA MANZANO, GUST AVO
(1.777,50) €
1003415 GONZALEZ PEREZ, RAFAEL
(1.216,35) €
43
1003434 WALLISER MART IN, MART A
(1.659,00) €
1003483 AYUSO GARCIA, Mª CARMEN
(154,05) €
1003495 MART IN ARRIBAS, Mª CONCEPCION
(154,05) €
(395,00) €
1003504 GARCIA GOMEZ, ADORACION
(1.000,00) €
1003562 RODRIGUEZ ART ALEJO, FERNANDO
1003565 DE COS BLANCO, ANA ISABEL
(979,60) €
1003568 VAZQUEZ MART INEZ, CLOT ILDE
(979,60) €
1003580 BASULT O MARSET , JULIO
(379,20) €
1003683 GARCIA DE MIGUEL, SANT IAGO
(395,00) €
(98,75) €
1003694 VADURRA, GIANPAOLO
1003732 AGUD APARICIO, JOSE LUIS
(189,60) €
1003733 BARBERO GUT IERREZ, JAVIER
(189,60) €
1003736 CRESP O HERVAS, DOLORES
(189,60) €
1003738 GARCIA LLANA, HELENA
(189,60) €
1003739 P ONZ CANT O, JOSE M.
(189,60) €
1003780 GONZALEZ PEREZ, ANT ONIO
(1.106,00) €
1003787 T ARRES SANJURJO, JUAN JOSE
(284,40) €
1003797 ALVAREZ GONZALEZ, JAVIER
(1.906,70) €
1003798 CASILLAS MORENO, MARIA EST HER
(1.777,50) €
1003799 GONZALEZ SECUNZA, IGNACIO
(1.896,00) €
1003800 MART INEZ CUENCA, JUAN MANUEL
(4.266,00) €
1003968 CHACIN COZ, JUAN SIMON
(485,85) €
1003969 ORT IZ CHERCOLES, ANA ISABEL
(237,00) €
1003978 CALLOL SANCHEZ, LUIS
(237,00) €
1004074 GARCIA ALVAREZ, ISABEL Mª
(600,40) €
1004126 LEAL HERNANDO, NURIA
(189,60) €
(50,00) €
1004136 SUBIRAT S NAVAL, ROSA
1004177 LAMAS PELAEZ, SANT IAGO
(154,05) €
1004180 GARESSE ALARCON, RAFAEL
(154,05) €
1004201 QUINT ANA T RIAS, OCT AVI
(154,05) €
1004216 ARNALICH JIMENEZ, Mª BELEN
(948,00) €
1004218 GARCIA ORAD, AFRICA
(205,40) €
1004222 BEUNZA NUIN, JUAN JOSE
(300,20) €
1004223 DIEGO GARCIA, LAURA
(300,20) €
1004224 GARCIA PEREA, MARIA PILAR
(600,40) €
1004225 GOMEZ MUÑIZ, FERNANDO
(300,20) €
1004226 GONZALEZ LUQUE, JUAN CARLOS
(300,20) €
1004227 HERRANZ DONOSO, ISABEL
(300,20) €
1004228 JARDON DAT O, EMILIO
(600,40) €
1004229 LAMP REAVE MARQUEZ, JOSE LUIS
(300,20) €
44
1004230 MART IN RILLO, ANGEL
(300,20) €
1004231 MART INEZ HERRERA, JUAN ANT ONIO
(900,60) €
1004232 MORALES ROMERO, ANA
(300,20) €
1004233 P ANIZO ROBLES, JOSE ANT ONIO
(300,20) €
1004234 P EREZ LEAL, INES
(300,20) €
1004235 REGAL RAMOS, RAUL JESUS
(600,40) €
1004236 RODRIGUEZ GALLEGO, MARIA BEGOÑA
(300,20) €
1004237 SISO MART IN, JUAN
(300,20) €
1004238 CARBALLO BELLOSO, JUAN JOSE
(189,60) €
1004239 DELGADO LACOST A, CARLOS
(189,60) €
1004240 HERNANDEZ CLEMENT E, JUAN CARLOS
(189,60) €
(2.370,00) €
1004241 SANT OS EST EBAN, ANA BELEN
1004242 DOMINGUEZ AROCA, Mª ISABEL
(300,20) €
1004243 CAST ELLANO ARROYO, MARIA
(300,20) €
1004244 GOMEZ SANCHEZ, MANUEL
(300,20) €
1004245 ALFONSEL JAEN, MARGARIT A
(154,05) €
1004246 BELZA EGOZCUE, Mª JOSE
(410,80) €
1004247 COMELLA CARNICE, JOAN
(102,70) €
1004248 FALCON MORALES, SEVERINO
(102,70) €
1004249 FERNANDEZ AVILES, FRANCISCO
(154,05) €
1004250 FORJAZ, M. JOAO
(410,80) €
1004251 GARCIA CARNEROS, ISABEL
(102,70) €
1004252 GOMEZ QUINT ANILLA, MART A
(102,70) €
1004253 GUINEA ORT EGA, JESUS VICENT E
(102,70) €
1004254 IZQUIERDO ALONSO, BORJA
(205,40) €
1004255 LOPEZ COLLAZO, EDUARDO
(154,05) €
1004256 MANZANARES RECIO, IVAN
(102,70) €
1004257 MART INEZ ARCA, SONIA
(205,40) €
1004258 MEDINA P ADILLA, MIGUEL
(102,70) €
(154,05) €
1004259 MUÑOZ CRIADO, ISABEL
1004260 RODRIGUEZ ARENAS, Mª DE LOS ANGELES
(1.149,45) €
1004261 SANCHEZ GOMEZ, LUIS MARIA
(395,45) €
1004262 SANCHEZ MALO, FRANCISCO CARLOS
(205,40) €
1004263 SANZ BELMAR, ALBERT O
(154,05) €
1004264 ESCUDERO MUÑOZ, JUAN MANUEL
(385,14) €
1004265 DIAZ DEL CAMPO GOMEZ-RICO, CRIST INA
(948,00) €
1004266 RODRIGUEZ MIGUEL, ANT ONIO
(237,00) €
1004267 GARCIA MENDEZ, LEOPOLDO
(948,00) €
1004268 GONZALEZ BLANCO, VIRGINIA
(948,00) €
1004269 FRANCO DIEZ, EDUARDO
(790,00) €
45
1004270 HERMOSO SABIO, ANT ONIO
(1.896,00) €
1004271 MORENO P LANAS, JAVIER
(2.370,00) €
(395,00) €
1004272 DAT INO ROMANIEGA, T OMAS
(2.686,00) €
1004273 QUINT ANO JIMENEZ, JOSE ANT ONIO
(395,00) €
1004274 ORT IZ DIAZ-MIGUEL, RAMON
1004275 ARENAS BARBERO, JOAQUIN
(3.000,00) €
1004276 CORELLA PIQUER, DOLORES
(1.000,00) €
1004277 DIEZ DAVID, ELIA
(1.000,00) €
1004278 FIT O COLOMER, MONT SERRAT
(1.000,00) €
1004279 LUPIAÑEZ VILLANUEVA, FRANCISCO
(1.000,00) €
1004280 SALAS SALVALES, JORDI
(1.000,00) €
1004281 RUIZ GUT IERREZ, LUCIA
(1.185,00) €
1004282 DIAZ SALAZAR, CESAR ELOY
(300,20) €
1004283 SANT ANDER GARCIA, MIGUEL
(300,00) €
1004284 FERNANDEZ GOMEZ, EDUARDO JOSE
(505,60) €
1004285 GARCIA ESCRIBA, CARLOS
(205,40) €
1004286 GARCIA RUIZ, P ABLO
(300,20) €
1004287 GIL T APIAS, ANT ONIO
(205,40) €
1004288 QUEREJET A GONZALEZ, MIGUEL
(300,20) €
1004289 P EINADO VALLEJO, Mª LUISA
(300,20) €
1004290 ROCA MASEDA, RAMON
(300,20) €
1004291 T AMARGO GONZALEZ, JOSE JULIO
(300,20) €
1004292 ZUGAST I MORIONES, MIGUEL JAVIER
(300,20) €
1004293 RUBIO BLANCO, JOSE ANT ONIO
(671,50) €
1004294 FUENT ES ZAMORA, RUBEN
(197,50) €
1004295 GINEL MENDOZA, LEOVIGILDO
(948,00) €
1004296 MORAT ILLA OCAÑA, ALBERT O
(3.950,00) €
(790,00) €
1200043 HERRERO MART INEZ, CARLOS
(54,59) €
1200112 BURT ON, ADRIAN
1200206 P EREZ DE AMEZAGA EST EBAN, MARIA
(1.027,00) €
1200284 ZAMORANO GOMEZ, JOSE LUIS
(1.738,00) €
1200307 BAHME, JENNIFER
(1.911,00) €
(925,62) €
1200310 NUÑEZ BAYO, ZAIDA
(1.679,90) €
1200312 GARGOLES GARCIA-PLIEGO, ALBERT O
1200314 RAFART MUNS, CARMEN
(100,00) €
1400783 FUSSI, FABIO ANT ONIO
(360,00) €
1400784 FRANCO DANT AS, JOANA MARGARIDA
(200,00) €
1400785 VAZQUEZ DEL MERCADO ARRIBAS, RIT A
(200,00) €
1400786 ROJAS ORT UST E, FRANZ JOSE
(150,50) €
46
1600017 MELCHOR ALVAREZ DE MON (REEMBOLSO)
(8.828,59) €
1600019 JUAN ANT ONIO RODRIGO (REEMBOLSO)
(1.881,07) €
1600039 FIDEL ORT EGA ORT IZ DE APODACA (REEM
1600043 JOSE R. HILERA GONZALEZ (REEMBOLSO)
(63,30) €
(665,69) €
(8,65) €
1600049 MARIA GUINEA LOPEZ (REEMBOLSO)
1600080 JUAN MANUEL BELLON CANEIRO (REEMB)
(152,05) €
1600088 SALVADOR OT ON T ORT OSA (REEMBOLSO)
(2.288,11) €
1600089 JUAN LUIS AGUIRRE (REEMBOLSO)
(201,91) €
1600194 JOSE Mª GUT IERREZ MART INEZ (REEMB.)
(911,55) €
1600269 JOSE LUIS LAZARO GALILEA (REEMBOLSO
(315,01) €
1600335 ALEJANDRO APARICIO VALENCIANO (RG)
(94,12) €
1600457 EUGENIO FERNANDEZ VICENT E (REEMB)
(3.809,02) €
(722,67) €
1600470 DANIEL PECOS MART IN (REEMBOLSO)
1600472 FRANCISCO ESCALERO SANCHEZ (REEMB)
(2.011,06) €
1600838 ANT ONIO MORAT ILLA OCAÑA (REEMBOLSO)
(4.256,25) €
(82,00) €
1600907 FAIZA FEKKAI T ADINIT (REEMBOLSO)
1600923 NOELIA MOYANO SANCHEZ (REEMBOLSO)
(160,25) €
1600924 IGNACIO GONZALEZ SECUNZA (REEMB)
(226,55) €
1600925 SANT IAGO GARCIA DE MIGUEL (REEMB)
(54,95) €
1600926 Mª VICT ORIA AGUILAR VILAS (REEMB)
(10,74) €
1600927 P AT RICIA ALDAMA-PEYNAUD (REEMBOLSO)
(130,14) €
1600928 RAFAEL MICO PEREZ (REEMBOLSO)
(108,04) €
(3.209,04) €
4. Personal (Remune raciones ptes. Pago)
(3.209,04) €
4650000000 REMUNERAC.P DT ES.DE PAGO
(303.446,89) €
6. O tras De udas con las Admin istracion es Públicas
(68.285,13) €
4750000000 HDA.P UBL.ACREEDOR RET ENCIONES
(124.184,51) €
4751000000 HDA.P UBL.ACREE.RET ENCION.
4751100000 H.P. ACRE. RET EN. IRPF EXT RANJ
(1.036,21) €
4751100001 HDA.P UBL.ACREE.RET ENCION.
(2.153,47) €
(271,58) €
4751300000 HDA.P UBL.ACREE.RET . ALQUILERES
(56.186,92) €
4752000000 HDA.P UBL.ACREEDORA IVA
(104.311,11) €
4760000000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA
4760000001 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA BECARIOS
52.982,04 €
(3.741.220,58) €
VII Periodi ficaciones a corto plazo
(3.741.220,58) €
4850000000 INGRESOS ANT ICIPADOS
(6.864.167,11) €
TOTAL PASIVO
47
ACTIVO
1.214.266,66 €
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmoviliz ado Intan gible (*)
197,72 €
III. Inmovil izado Material (*)
1.214.068,94 €
5.649.900,45 €
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usu arios y otros deudores de la actividad propia
2.037.328,93 €
1. Usuario Deudores
1.950.758,41 €
854.252,71 €
0000001
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - EXT ENSIÓN
0000006
JANNSEN - CILAG, S.A.
0000013
ARAFARMA GROUP, S.A
0000018
FUNDACION BIODIVERSIDAD
135.966,00 €
0000021
LABORAT ORIOS SERVIER, S.L
78.650,00 €
0000027
FUNDACION CIFF
0000028
COMUNIDAD DE MADRID.
0000038
INST IT UT O E.S. MAT EO ALEMAN
0000076
AYUNT AMIENT O DE ALCALA
0000092
AECID
0000132
P FIZER, S.A
12.100,00 €
0000138
FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA
18.820,00 €
0000337
CEPSA
459,80 €
0000379
AMERICAN EXPRESS BARCELO
665,50 €
0000398
JUST ESA IMAGEN, S.A
0000405
AST RAZENECA FARMACEUT ICA SPAIN S.A
2.000,00 €
0000431
CRUE
7.260,00 €
0000450
FUNDACION PRYCONSA
1.000,00 €
0000467
MADRID, DIARIO DE LA NOCHE, S.A
3.471,37 €
0000529
FUNDACION CENT RO DE INNOVACION
0000644
T IZA.ASOC.PROMOCION COMIC
0000707
ASOC.LIT ERARIA RISA BILBAO BILBOKO
0000748
T ECNOIDEA, S.L
0000754
FUNDACION SIGLO
80.000,00 €
0000761
GRÜNENT HAL PHARMA, S.A
42.308,86 €
0000762
SIST EMAS Y MONT AJES INDUST RIALES,SA
22.143,00 €
0000795
GRUPORAGA, S.A
11.800,00 €
1.210,00 €
3.242,80 €
350,00 €
122.900,00 €
1.110,00 €
105.122,86 €
9.075,52 €
41.357,80 €
39.317,68 €
965,00 €
17.455,00 €
1.210,00 €
48
0000839
UNION DE CENT ROS DE ENSEÑANZA, S.A
10.704,59 €
0000840
ENSEÑANZA Y PEDAGOGIA, S.A
16.056,89 €
0000871
EDICIONES PARANINFO, S.A
0000877
Mº ECONOMIA Y COMPET IT IVDAD
0000878
ABBVIE FARMACEUT ICA, S.L.U.
68.045,40 €
0000879
CONSEJERIA DE ASUNT OS SOCIALES
20.000,00 €
0000890
COSMO PILAT ES
0000914
ACCIONA MEDIO AMBIENT E, S.A
0000952
EMAT , S.L
0000977
P UERT A NOBLE, S.A
0000996
NUEVO ARPEGIO, S.A
7.260,00 €
0001025
SERVICIO SALUD CLM
3.039,61 €
0001027
GE HEALT HCARE EUROPE GMBH
0001041
P ROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A
0001073
CEIP SAN SEBAST IAN
2.125,00 €
0001077
ARAT HAXO FORMACION, S.L
2.600,00 €
0001090
T OYOT A ESPAÑA, S.L.U
1.246,56 €
0001092
CONSEJERIA EDUCACION, CULT URA Y DEP
0001103
HOSP IT AL DE GUADARRAMA.CAM
300,00 €
0001106
IGNACIO SANDEZ CORDERO
334,73 €
0001107
FCC AQUALIA
0001109
CAF I+D, S.L
2.700,00 €
0001111
EMGRISA
1.192,12 €
0001117
CYT SA
0001118
SOLUCIONES EDUCAT .INT SRA CONCEPCION
0001119
SOLUCIONES INT EGRALES ARGANDA
0001121
SEAT ESPAÑA
0001127
LIBRERIA Q PRO QUO
0001128
INST IT UT O CONT ABILIDAD Y AUDIT ORIA
3.932,50 €
0001129
ADALID INMAK
4.989,60 €
0001131
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENT OS
1.875,00 €
0001133
COLEGIO INMACULADA-MARILLAC
1.750,00 €
0001135
CT IF MADRID EST E
0001138
ENVAC IBERIA,S.A
0001141
VIFOR PHARMA ESP AÑA,S.L.U
4000048
SOFRADIM PRODUCT ION
4000050
UNIVERSIT É PARIS DIDEROT
4000060
DEUT SCHE GESELLSCHAFT FUR INT ERNAT I
4000072
LIFECELL EMEA LIMIT ED
11.189,20 €
4000085
BBSR
28.300,00 €
49000000
Deterioro de valor de crédit os por operaciones comerciales
(11,23) €
3.133,00 €
500,00 €
46.320,11 €
1.078,11 €
510,29 €
1.452,00 €
76.633,32 €
18.000,00 €
605,00 €
848,00 €
5.352,30 €
16.056,89 €
443,88 €
16,00 €
852,00 €
17.777,78 €
600,00 €
6.489,25 €
31.317,13 €
49
7.500,00 €
(86.570,52) €
86.570,52 €
2. Deu dores Dudoso C obro
9.428,72 €
1000658
P RODIMED, S.A
1000691
GRUPO DE NEGOCIOS COPEL - BUEN MENU
1000807
ELOGOS, S.L
35.548,80 €
1000873
P ROYECT ARENOBALES SERV.GRAL, S.L
31.200,00 €
1001298
ST RAQ COMUNICACIONES
7.920,00 €
2.473,00 €
12.447,15 €
IV. Deu dore s comerciales y otras cuentas a cobrar
12.447,15 €
4. Personal
4600000000 ANT ICIPOS DE NOMINA
899,99 €
4600000001 ANT ICIPOS DE NOMINA
1.949,01 €
4640000000 ANT ICIPOS GAST OS
9.598,15 €
2.403.413,26 €
VI. Inversiones finan cieras a corto plaz o
11,61 €
5550000000 P ART IDAS PDT ES. APLICACION
1.501,67 €
5550000001 ASISA
(1.000,02) €
5550000003 MAPFRE VIDA PLAN DE PENSIONES
5410000000 Valores represent ativos de deu.c/p
2.400.000,00 €
5660000000 DEPOSIT OS CONST IT UID. C/P
2.900,00 €
1.196.711,11 €
VIII. Efectivo y O tros Acti vos Líqui dos Equivalentes
4.796,23 €
5700000000 CAJA
1.191.914,88 €
5720000000 Bancos
6.864.167,11 €
TO TAL AC TIVO
50
Inmovilizado Material
DESCRIPCION
C. COSTE
F. COMPRA
IMPORTE
%
MESES
DOTACION
A.A.I.M.
PTE. AMORT
Muebles c/ Imagen
GENERALES
29/01/2001
35.150,91 €
10%
12
0,00 €
35.150,91 €
-0,00 €
Sede Fundación
Servicios Centrales
02/01/2002
1.197.685,17 €
2%
12
23.953,00 €
311.389,00 €
886.296,17 €
Mobiliario sede Fundación
Servicios Centrales
02/01/2002
8.543,58 €
10%
12
0,00 €
8.543,58 €
0,00 €
Mobiliario sede Fundación
Pantallas TFT 17" ( 10 pantallas )
Servicios Centrales
Servicios Centrales
23/01/2003
01/08/2006
5.165,60 €
2.431,58 €
10%
25%
12
12
0,00 €
0,00 €
5.165,60 €
2.431,58 €
0,00 €
-0,00 €
Armarios Formación
Servicios Centrales
18/04/2007
894,00 €
10%
12
89,22 €
683,96 €
210,04 €
Ordenadores Sofía y Begoña
Ordenador Marisa P-P
Servicios Centrales
Servicios Centrales
05/11/2007
05/10/2007
714,50 €
760,00 €
25%
25%
12
12
0,00 €
0,00 €
714,50 €
760,00 €
0,00 €
0,00 €
Ordenador Mª Luis a R.
Servicios Centrales
05/10/2007
760,00 €
25%
12
0,00 €
760,00 €
0,00 €
Muebles Fábrica Humor
Ordenador Juan
IQh
IQh
22/05/2008
07/03/2008
945,00 €
695,00 €
10%
25%
12
12
94,32 €
0,00 €
620,87 €
695,00 €
324,13 €
0,00 €
Monitor Juan
IQh
03/04/2008
220,40 €
25%
12
0,00 €
220,40 €
0,00 €
Ordenador Alicia
Servicios Centrales
05/05/2008
599,00 €
25%
12
0,00 €
599,00 €
0,00 €
Ordenador portatil administración
Monitor Jos e Lorenzo
Servicios Centrales
IQh
29/07/2008
17/11/2008
875,00 €
279,31 €
25%
25%
12
12
0,00 €
0,00 €
875,00 €
279,31 €
0,00 €
0,00 €
Impresora Carol (Pilar Martínez)
Servicios Centrales
10/12/2008
319,00 €
25%
12
0,00 €
319,00 €
0,00 €
Servidor Contabilidad.Humor GráficoServicios Centrales
20/01/2009
7.585,00 €
25%
12
0,00 €
7.585,00 €
0,00 €
Volks wagen TDI (Camión)
26/03/2009
21.390,01 €
32%
12
0,00 €
21.390,01 €
0,00 €
Instalación Aire Ac. Fábrica Humor IQh
Impresora color Contabilidad
Servicios Centrales
29/04/2009
08/06/2009
2.349,00 €
350,00 €
12%
25%
12
12
281,88 €
0,00 €
1.597,32 €
350,00 €
751,68 €
0,00 €
Impresora Marisa
Servicios Centrales
26/10/2009
802,09 €
25%
12
0,00 €
802,09 €
0,00 €
Portatil Diego Luzón
Servicios Centrales
06/05/2010
621,55 €
25%
12
64,74 €
621,55 €
0,00 €
Impresora Diego Luzón
Servicios Centrales
11/05/2010
154,32 €
25%
12
16,07 €
154,32 €
0,00 €
Impresora Begoña
Servicios Centrales
15/05/2010
204,87 €
25%
12
21,33 €
204,87 €
0,00 €
Monitor Diego Luzón
Servicios Centrales
21/05/2010
159,49 €
25%
12
16,62 €
159,49 €
0,00 €
Ordenador Dirección
Servicios Centrales
25/05/2010
1.212,75 €
25%
12
126,32 €
1.212,75 €
0,00 €
Monitor Dirección
Servicios Centrales
11/09/2010
143,22 €
25%
12
26,84 €
143,22 €
0,00 €
Portatil Dirección
Servicios Centrales
30/09/2010
643,22 €
25%
12
120,59 €
643,22 €
0,00 €
Monitor Begoña
Muebles Campo
Servicios Centrales
Servicios Centrales
26/05/2010
25/06/2010
159,48 €
1.632,48 €
25%
10%
12
12
16,61 €
163,25 €
159,48 €
734,62 €
0,00 €
897,86 €
Centralita
Servicios Centrales
06/05/2010
8.894,78 €
10%
12
889,48 €
4.076,78 €
4.818,00 €
Centralita
IQh
05/06/2010
4.100,36 €
10%
12
410,04 €
1.879,35 €
2.221,01 €
Sillas c/ Imagen
Servicios Centrales
19/05/2011
839,75 €
10%
12
83,98 €
300,93 €
538,82 €
Ordenador Almudena
Servicios Centrales
21/02/2011
392,53 €
25%
12
98,13 €
367,99 €
24,54 €
Portátil Begoña. Casa Lenguas
Casa Lenguas
06/05/2011
584,75 €
25%
12
191,91 €
584,75 €
0,00 €
Impresora Brother Multifunción
Servicios Centrales
25/01/2011
512,08 €
25%
12
128,02 €
501,41 €
10,67 €
Fax
Servicios Centrales
18/01/2011
96,00 €
25%
12
26,00 €
96,00 €
0,00 €
Portatil, TFT e impresora Tomás
Servicios Centrales
14/01/2011
1.055,70 €
25%
12
263,93 €
1.033,72 €
21,98 €
Impresora OKI
Impresora RRHH
Servicios Centrales
Servicios Centrales
15/01/2011
21/07/2011
89,12 €
564,26 €
25%
25%
12
12
24,14 €
141,07 €
89,12 €
481,99 €
0,00 €
82,27 €
Disco Duro (Hitachi Toruo )
IQh
27/01/2012
235,00 €
25%
12
58,75 €
171,35 €
63,65 €
Ordenador Begoña
Firewall
Servicios Centrales
Servicios Centrales
29/11/2012
28/02/2012
617,20 €
2.715,15 €
25%
25%
12
12
154,30 €
678,79 €
321,46 €
1.923,24 €
295,74 €
791,91 €
Ordenador Esther
IQh
01/10/2012
1.193,94 €
25%
12
298,49 €
671,60 €
522,34 €
Impresora Brother DCP7065 DN
Servicios Centrales
17/09/2012
235,95 €
25%
12
58,99 €
132,73 €
103,22 €
Servidor FGUA
Servicios Centrales
17/10/2013
7.175,61 €
25%
12
1.793,90 €
2.092,88 €
5.082,73 €
Ordenador Jesús
Ordenadores HP
Servicios Centrales
Servicios Centrales
11/11/2013
15/01/2014
846,29 €
5.184,72 €
25%
25%
12
11
211,57 €
1.188,17 €
229,20 €
1.188,17 €
617,09 €
3.996,55 €
SAI APC
Servicios Centrales
13/02/2014
226,00 €
25%
10
47,08 €
47,08 €
178,92 €
Coche
Ordenador Marisa Compusof
Cátedra Medioambiente
Servicios centrales
19/04/2014
03/09/2014
16.866,09 €
447,70 €
16%
25%
9
3
2.023,93 €
27,98 €
2.023,93 €
27,98 €
14.842,16 €
419,72 €
Ordenadores HP
Servicios Centrales
17/09/2014
1.801,44 €
25%
3
112,59 €
112,59 €
1.688,85 €
Servidor Fabrica del Humor
IQh
01/07/2014
1.516,30 €
25%
6
189,54 €
189,54 €
1.326,76 €
Disco duros y Naas
IQh
01/07/2014
1.131,18 €
25%
6
141,40 €
141,40 €
989,78 €
34.232,97 €
423.650,84 €
927.116,58 €
IQh
1.350.767,42 €
TO TAL INMO VILIZADO MATERIAL
DESCRIPCION
C. COSTE
F. COMPRA
IMPORTE
%
MESES
DOTACION
A.A.I.M.
PTE. AMORT
Programa Ekon Contabilidad y laboralAdminis tración
08/05/2008
20.600,40 €
25%
12
0,00 €
20.600,40 €
Programa UNIT 4
File Maker + Server
Adminis tración
IQh
20/10/2010
08/06/2010
17.496,50 €
1.299,00 €
25%
25%
12
12
3.645,09 €
162,37 €
17.496,50 €
1.299,00 €
0,00 €
0,00 €
Adobe Acrobat XI
Adminis tración
15/01/2014
256,50 €
25%
11
58,78 €
58,78 €
197,72 €
3.866,24 €
39.454,68 €
197,72 €
TOTALES
39.652,40 €
51
0,00 €
Inmoviliz ado Mate rial No amortiz able :
2100000000
T ERRENOS Y BIENES NAT UR.
126.038,81 €
2190000001
LIT OGRAFIAS CINE
2190000002
REVIST AS CINE
2190000003
OBRA DUPORT E
2190000004
REVIST AS BUEN HUMOR
2190000005
EXPOSICION SCIAMMARELLA
4.938,61 €
7.733,65 €
20.550,00 €
948,28 €
15.900,00 €
1.200,00 €
109.637,00 €
CUADRO DESPACHO DIRECCION
Donaciones Humor Gráfico
286.946,35 €
TO TAL Inmoviliz ado No Amortiz able
Fdo. D. Fernando Galván Reula
Presidente
Fdo. Dª Belén Peña Yebra
Secretaria
52