Sonia Marisol Lojano Lojano - Repositorio Universidad Nacional
Anuncio
º
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA
ENCARNACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI, DURANTE EL PERIODO
ABRIL- MAYO DEL 2012”
Tesi s previa a obtener el título de
Ingeniera
en
Contabilidad
y
Auditoría. CPA.
Autora:
SONIA MARISOL LOJANO LOJANO.
Directora:
MG. MARÍA DEL ROCÍO DELGADO GUERRERO
Loja – Ecuador
2014
II
III
IV
DEDICATORIA
El presente trabajo lo he dedicado a Dios que me regalo la vida y una familia
maravillosa, a mis familiares y allegados quienes en todo momento supieron
brindarme su apoyo y comprensión.
Sonia Lojano
V
AGRADECIMIENTO
A las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, a la carrera de Contabilidad
y Auditoría de la Modalidad Estudios a Distancia, a sus directivos y al personal
docente, quienes
impartieron valiosos conocimientos durante el proceso
académico.
Una especial gratitud a la Mg. María del Rocío Delgado Guerrero, Directora de
tesis, por su apoyo y orientación académica, lo que hizo posible la elaboración y
culminación de este trabajo de investigación.
Al Sr. Segundo Miguel Encarnación Bravo, propietario de la FERRETERÍA
ENCARNACIÓN del Cantón El Pangui, donde realice mí trabajo, quien con su
participación e interés facilitó la información para la presente tesis.
Sonia Marisol
VI
a. TÍTULO
“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA
ENCARNACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI, DURANTE EL PERIODO
ABRIL- MAYO DEL 2012”
1
b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES
La presente tesis hace referencia a la: “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
CONTABLE EN LA FERRETERÍA ENCARNACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI,
DURANTE EL PERIODO
ABRIL- MAYO DEL 2012”, tiene como finalidad
relacionar los conocimientos teóricos con los prácticos y a la vez se trata de
ayudar a solventar problemas de la empresa a través de diferentes técnicas de
investigación.
Los objetivos de este trabajo se cumplieron durante su desarrollo: ya que se
implantó un sistema contable en la Ferretería Encarnación del Cantón El Pangui,
para conocer la situación financiera y los resultados que su actividad genera;esto
se llevo a cabo mediante la elaboración de un plan y manual de cuentas acorde a
las necesidades de la empresa; además se delinió los registros contables
principales como mayor de la cuenta bancos y auxiliares como: anexos de
compra, anexos de venta y tarjetas kardex para sintetizar y controlar los
movimientos financieros que se generan en las actividades realizadas y se realizó
el proceso contable hasta la obtención de los Estados Financieros: Estado de
Situación Financiera, Estado Económico, Estado del Flujo de Efectivo.
Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes
métodos: el método científico, inductivo, deductivo. Los datos que permitieron
llevar a cabo la presente investigación se obtuvieron mediante la aplicación de
técnicas e instrumentos: una entrevista aplicada al propietario de la empresa, la
misma que permitió determinar información importante para la formulación de
antecedentes de la presente tesis; además se utilizó la recolección bibliográfica, la
observación directa y la observación participante.
Al terminar la investigación se concluye que: el proceso contable realizado
oportunamente hasta la obtención de los Estados Financieros, permitió determinar
la situación financiera y los resultados que su actividad genera conociendo las
fortalezas y debilidades que posee la Ferretería Encarnación, de la que se obtuvo
como resultado una disminución notoria del Efectivo Neto y sus Equivalentes en el
Estado de Flujo del Efectivo durante el periodo investigado.
2
SUMMARY
This thesis refers to " IMPLEMENTATION OF AN ACCOUNTING SYSTEM ON
THE INCARNATION OF CANTON Panguí HARDWARE, FOR THE PERIOD
APRIL- MAY 2012", aims to relate theoretical knowledge with practical and yet it
comes to helping to solve business problems through different research
techniques.
The objectives of this work were completed during development : as an accounting
system was implemented in the Incarnation of the Canton Hardware The Pangui to
know the financial condition and results of their activity , that took place through
the development of a plan and manual accounts according to the needs of the
company , plus major as major banks accounting records and ancillary features as
delinió : Annexes purchase, sale and annexes kardex cards to synthesize and
control the financial flows generated in the activities and the accounting process
was performed to obtain the Financial Statements: Statement of Financial
Position, State Budget , State of Cash Flows.
Scientific, inductive, deductive method: For the development of this research work
the following methods were used. Data used to conduct this research was
obtained through the application of techniques and instruments: an interview
applied to the owner of the company, which identified the same important
background for the formulation of this thesis information, and it was used the
Bibliographic
collection,
direct
observation
and
participant
observation.
After the investigation is concluded that: the accounting process performed timely
to obtain financial statements, allowed to determine the financial position and
results of their activity knowing the strengths and weaknesses that owns the
Hardware Incarnation, which was obtained as results in a marked decrease in Net
Cash and Equivalents in the Cash Flow Statement for the period investigated
3
c. INTRODUCCIÓN
En el cantón El Pangui más conocido como Orquídea de la Amazonía se
encuentra asentada la “Ferretería Encarnación”, empresa creada por el Sr.
Segundo Miguel Encarnación Bravo iniciando sus actividades en el año 1986 con
un capital de 120.000.000 sucres dedicada a la venta al por menor de artículos de
ferretería, se encuentra ubicado en el Cantón El Pangui, parroquia El Pangui en la
Avda. Jorge Mosquera y Cordillera del Cóndor a dos cuadras del Parque Central
con su teléfono 072310074; la empresa adquirió
obligaciones tributarias al
adquirir su RUC Nº 1900074996001 el 1º de Mayo de 1995; durante los primeros
años la empresa ha cruzado por difíciles problemas económicos y gracias al
incremento de capital y a la adquisición oportuna de promociones de los artículos
por parte de su dueño ha logrado superarlo.
Por otro lado en la actualidad las empresas comerciales son de gran importancia
para la economía del País, ya que es una entidad u organización que se
establece en un lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades
relacionadas con la producción y comercialización de bienes y/o servicios en
general, para satisfacer las diversas necesidades de la colectividad y mediante
ello lograr una utilidad y de esta manera crecer como empresa.
La necesidad de lograr nuevos conocimientos y ente nder la raíz de los graves
problemas por los que atraviesa el mundo entero, y las consecuencias que traen a
nuestro medio, nos lleva a adoptar rutas investigativas que sin lugar a duda nos
conducen a la verdad. Nuestra provincia no está exenta de la crisis económica
política y social por la que se atraviesa, razón por la cual debemos incentivar a los
comerciantes y empresarios a prepararse intelectualmente sobre la crisis
existente, y a la vez plantear
la alternativa de contratar un profesional en
Contabilidad para que de esta manera adquieran conocimientos de cómo se
debe manejar los recursos económicos y las obligaciones tributarias que tiene la
empresa.
Es necesario puntualizar el verdadero propósito del tema planteado, ya que sus
resultados reflejarán la realidad económica de la “Ferretería Encarnación”,
4
permitiendo a través de su análisis la adopción de políticas adecuadas de
comercialización y la toma de decisiones acertadas por parte del propietario de la
ferretería antes mencionada
El presente trabajo ha sido ordenado acorde a lo establecido en el Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, inicia con el Título que
conceptualiza el trabajo realizado; Resumen en Castellano y Traducido al
Inglés, que contiene los principales lineamientos del tema en estudio teniendo
como punto principal el cumplimiento de los objetivos ; Introducción en la que se
relata el tema y su importancia y se realiza un breve síntesis de cada uno de los
apartados incluidos en el informe final de tesis; Revisión de la Literatura abarcan
los conceptos científicos y textuales del proceso contable; Materiales y Técnicas
en él se hace referencia a los métodos, técnicas e instrumentos de investigación
necesarias para el desarrollo del tema y el cumplimiento de los objetivos
planteados; Resultados es donde encontramos todo el proceso contable
desarrollado iniciando con un plan y manual de cuentas y finalizando con los
Estados Financieros respectivos durante el periodo de abril-mayo 2012;
Discusión donde constatamos como se encontraba inicialmente la empresa y
como queda luego de la aplicación y ejecución del trabajo; Conclusiones donde
se destaca los hallazgos y consecuencias que se encontraron durante la
investigación; Recomendaciones se plantean de acuerdo a las conclusiones, y
están enfocadas a proponer soluciones y alternativas de mejoramiento luego de
culminar el presente trabajo ; Bibliografía donde se citan las referencias
bibliográficas que fueron investigadas y facilitaron la realización de la
investigación; Anexos donde se puede observar la información de formatos de
recolección de información y documentos importantes para el desarrollo de la
investigación y la obtención de resultados, y por último Índice en donde se
detallan los nombres de los apartados que estructuran el trabajo incluyendo las
páginas en la que se encuentra la información.
5
d. REVISIÓN DE LITERATURA
CONTABILIDAD
Según el libro CONTABILIDAD BÁSICA Y DOCUMENTOS MERCANTILES por
Ayaviri García Daniel, describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o
técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de
un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la
toma de decisiones sobre la actividad”.
Por lo antes expuesto el concepto de contabilidad como técnica de información ha
logrado predominio absoluto y se ha eliminado el prejuicio de considerarla sólo un
registro de hechos históricos, en la actualidad es una herramienta intrínsecamente
informativa, muy importante, que es
utilizada para
facilitar el proceso
administrativo y la toma de decisiones internas (dentro de la misma organización,
este tipo de decisión implica variación en el desarrollo habitual del negocio u
empresa) y externas (genera una conducta sobre el entorno de la empresa
vinculada con proveedores, bancos y accionistas, etc.).
IMPORTANCIA
Permite conocer con exactitud la real situación económica – financiera de una
empresa; a través del control que ejerce sobre las operaciones y sobre quienes
las realizan, así mismo a partir de la permanente y oportuna información que
brinda apoyará a los ejecutivos en la toma de decisiones más acertadas; lo que
determina la enorme importancia que le brinda a esta técnica.
OBJETIVOS
El objetivo primordial de la Contabilidad es el de proporcionar información
financiera de la organización de un período determinado a personas naturales y
entidades interesadas en sus resultados y en su situación económica.
La Contabilidad suministra info rmación de la empresa a los administradores,
como contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones;
para lo cual necesitan de información financiera confiable, comprensible, objetiva,
6
razonable y oportuna. Los accionistas de la organización requieren también de
información financiera con el propósito de precisar el rendimiento del capital
invertido y confiado a la administración. El gobierno también hace uso de dicha
información
para
determinar
el
porcentaje
de
impuestos
de
rentas,
complementarios y otros tributos a cargo de la empresa. Además los acuerdos y
entidades crediticias lo hacen para determinar su capacidad de pago o decidir la
autorización de un préstamo.
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC
Desde el año 2005, las cuentas anuales consolidadas que elaboran las
sociedades que tienen valores admitidos a negociación en un mercado regulado;
se formulan con las normas internacionales de contabilidad.1
NIC 1. Presentación de estados financieros.-Su objetivo es establecer las
bases para la presentación de los estados financieros con propósito de
información general, para asegurar la comparabilidad de los mismos, tanto con los
estados financieros de la propia entidad correspondientes a ejercicios anteriores,
como con los de otras entidades.
NIC 2 Existencias.-Su objetivo es prescribir el tratamiento contable de las
existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la
cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser diferido hasta que los
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos.
NIC 7. Estado de flujos de efectivo.- La información acerca de los flujos de
efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las
bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y
equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar
decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad
tiene para generar efectivo.
1
http://www.ecuadorcontable.com/casa/index.php/biblioteca/contabilidad/16-nics/46-normasinternacionales-de-contabilidad-nic 07/06/2013 15:59
7
CLASES DE CONTABILIDAD
La Contabilidad permite obtener información útil sobre las operaciones de las
empresas dedicadas a diferentes actividades, se ha desarrollado una variedad de
fases especializadas de la contabilidad. Entre las más importantes podemos
describir las siguientes:2
Contabilidad de Servicios.- Registra las actividades que realizan las
empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte,
servicio médico, telefonía, etc.
Contabilidad Industrial o de Costos.- La actividad de las empresas es la
de transformar la materia prima en producto final, se caracteriza por un
proceso productivo; la contabilidad registra todos los movimientos
referentes a dicha transformación.
Contabilidad Agropecuaria.- Es una rama de la contabilidad de Costos,
pues es importante conocer el costo de producción de un quintal de papas,
un litro de aceite, etc.
Contabilidad Bancaria.- Registra las actividades que realizan las
entidades del Sistema Financiero, en función del plan de cuentas y del
catálogo de cuentas que emite la Superintendencia de Bancos. Es
importante señalar que dependiendo de las necesidades de la entidad, se
pueden incluir sub-cuentas previa autorización de la Superintendencia de
Bancos
Contabilidad Gubernamental.- Registra, controla, analiza e interpreta las
operaciones de las entidades de Derecho Público, Nación, Ministerios,
Municipios, etc. Gracias a este registro el Gobierno puede disponer de
control y planeamiento en materia tributaria, financiera y económica.
Contabilidad Financiera.- Es un sistema de información que expresa en
términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una
entidad económica, así como ciertos acontecimientos económicos que la
afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios
externos a la organización.
2
http://www.monografias.com/trabajos96/contabilidgeneral/contabilidgeneral.shtml 07/06/2013 20:54
8
Contabilidad de Cooperativas.- Es aquella que buscan satisfacer las
necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades
como: Producción, Distribución, Ahorro y Crédito, Vivienda, Transporte,
Salud y la Educación.
Contabilidad Hotelera.- Se relaciona con el campo Turístico por lo que
registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.
CONTABILIDAD COMERCIAL
La Contabilidad Comercial se aplica a las empresas que se dedican a la compra y
venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien
el margen de utilidad.
SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS
Los sistemas de registro y control de mercaderías para la venta (mercaderías),
reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, y avalados por las normas
contables son:
Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico
Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo
Sistema de Cuenta Múltiple.-Se denomina también Sistema de Inventario
Periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias
o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de
ellas, además
se
requiere
la
elaboración de
inventarios
periódicas
o
extracontables que se obtiene mediante la constatación física, complementando
con tarjetas individuales para el registro contable de los ingresos y egresos de
mercaderías que existe en la emp resa en un momento determinado; se utiliza
varias cuentas como:
Mercaderías
Compras
Descuento en compras
Devolución en compras
9
Transporte en compras
Ventas
Descuento en ventas
Sistema de cuenta
permanente.- Consiste en controlar el movimiento de la
cuenta mercadería mediante la utilización de tarjetas kardex para el control de
cada uno de los artículos destinados a la venta; las mismas que permiten conocer
el valor y la existencia física de mercadería y el costo de ventas en forma
permanente. En este sistema se utilizan las siguientes cuentas:
Inventario de mercaderías
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas o Pérdida en Ventas
Inventario de Mercaderías.- En esta cuenta se registran los valores del
inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compra de mercaderías y
el valor de las ventas al costo.
Se debita por las compras de mercaderías y por las devoluciones de ventas al
costo.
Se acredita por las devoluciones en compras y por las ventas de mercaderías al
costo
Ventas.- En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías, sean estas
al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta.
Se debita por el valor de las devoluciones en venta a precio de venta y por el valor
de las ventas netas en el asiento de regulación.
Se acredita por el valor de las ventas a precio de venta.
Costo de Ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las
devoluciones en venta al precio de costo.
Se debita por las ventas de mercaderías al costo.
Se acredita por la devolución de ventas al costo y por el valor de la regulación
Se requiere de un asiento de regulación para determinar la Utilidad bruta en
ventas o la Pérdida en ventas.
10
Utilidad Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta
en ventas (sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio.
Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta Cuentas de
Resultado.
Se acredita por el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas
menos el costo de ventas en el asiento de regulación.
Pérdida en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas,
establecida en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas
netas.
Se debita por el valor de la perdida en ventas.
Se acredita por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta Cuenta de
Resultados.
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 1
FECHA
DETALLE
PARCIAL
DEBE
HABER
ASIENTO DE COMPRA
11/05/2012
-1Inventario de mercadería
IVA Compras
Caja
Proveedores
Retención en la Fuente por
pagar
P/r Anexo de compra N° 006
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
ASIENTO DE VENTA
13/05/2012
-2
Caja
Costo de Ventas
Anticipo Retención en la Fuente
Ventas
IVA Ventas
Inventario de Mercadería
P/r Anexo de ventas N° 006
Xxx
Xxx
Xxx
xxx
xxx
xxx
ASIENTO DE REGULACIÓN
31/05/2012
-3
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
P/r la uitilidad bruta en ventas
Xxx
xxx
xxx
Valoración de inventario de mercaderías.- Las mercaderías se valoran de la
siguiente manera; las compras, al precio de adquisición y las ventas de acuerdo a
11
los diferentes métodos que se apliquen; el movimiento de las mercaderías se
controla en tarjetas kardex, las que se detallan a continuación
Método FIFO o P.EP.S (Primeras entradas, Primeras Salidas)
Método LIFO o U.E.P.S. (Últimas en entrar, Primeras en salir)
Método Promedio Ponderado.Basicamente se suman los valores correspondientes al saldo del inventario inicial
y de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el cálculo y este
valor se divide para el número total de unidades que constan en la columna de
saldo o existencia de la tarjeta para así aplicar en las siguientes salidas.
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
CANT. V. U. V. T. CANT.
V. U.
EXISTENCIA MÁXIMA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
EXISTENCIAS
V. T. CANT. V. U.
V. T.
PLAN DE CUENTAS
Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, ideada de manera específica
para una empresa, que sirve de base al sistema de procesamiento contable para
el logro de sus fines. Al iniciar la contabilidad toda empresa debe estructurar un
plan de cuentas, con la finalidad de manejar todas las cuentas mediante códigos
de identificación; especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema
computarizado para poder ingresar a los datos. No se puede hablar de un plan de
cuentas uniforme para todas las empresas, su estructura dependerá del tamaño
de las necesidades de la empresa y de quien lo elabore.
MANUAL DE CUENTAS
Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada
cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y
otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de
información contable del ente.
12
PROCESO CONTABLE
El proceso contable se refiere a todas las operaciones y tra nsacciones que
registra la contabilidad en un período determinado regularmente el del año
calendario o ejercicio económico desde la apertura de libros hasta la elaboración
y presentación de Estados Financieros.3
DOCUMENTOS FUENTE
INVENTARIO INICIAL
ESTADO DE SITUACION INICIAL
DIARIO GENERAL
MAYOR GENERAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES
CONTABLES
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DOCUMENTOS FUENTE
Es la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento
esencial para el registro contable, son una prueba integra y verificable por parte
de terceras personas.
3
BRAVO Valdivieso, Mercedes; Contabilidad General, Séptima Edición, Editorial nuevo día, Quito Ecuador 2007 Pág. 31.
13
Factura: Es un documento tributario de compra y venta que registra la
transacción comercial obligatoria y aceptada por la ley y tiene como finalidad
acreditar la transferencia de bienes o la prestación de servicios. Es necesario
identificar y registrar el nombre del cliente, la ra zón del documento y su RUC, el
desglose del IVA.
Comprobante de retención: Es un documento que acredita las retenciones de
impuesto a la renta y el valor agregado, realizadas por los distintos sujetos que
reciben la calidad de agentes de retención. Para su impresión se debe cumplir
con los mismos requisitos exigidos en los comprobantes de venta.
14
INVENTARIO INICIAL
Son la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona o
empresa en su actividad, así como las obligaciones que tiene que cancelar. Son
documentos contables donde se registran en forma ordenada, detallada y
valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el
patrimonio del negocio o la empresa.
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN”
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CÓDIGO
CUENTAS Y DETALLE
CANT
U/MEDIDA
GERENTE
VALOR UNIT.
CONTADORA
15
VALOR TOT.
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades
comerciales,
se lo elabora al inicio de las operaciones, consiste en la
presentación ordenada de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio que se
encuentran en el inventario inicial.
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
XXX
XXX
XXX
Banco de Loja
Inventario de Mercadería
Cuentas por Cobrar
Crédito Tributario
Suministros de Oficina
Total Activo Corriente
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Vehículo
XXX
XXX
XXX
XXX
Total Activo no Corriente
TOTAL ACTIVO
XXX
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Retención en la Fuente x Pagar (1%)
Total Pasivo Corriente
XXX
XXX
XXX
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos por Pagar
XXX
Total Pasivo no Corriente
XXX
TOTAL PASIVO
XXX
PATRIMONIO
Capital
Total Patrim onio
XXX
XXX
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
XXX
El Pangui,… de…. del 20…
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano.
CONTADORA
16
DIARIO GENERAL
Es el primer registro contable principal, sirve para anotar en orden cronológico de
fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación
fuente.
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN”
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2012
Expresado en Dólares USD $
FECHA
DETALLE
PARCIAL
GERENTE
Folio Nº 1
HABER
DEBE
CONTADOR
MAYOR GENERAL
Es el segundo registro contable principal, presenta las cuentas y movimientos que
constan en el libro diario y permite conocer los diferentes registros de las cuentas
contables, así como su saldo.
CUENTA:
FECHA
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN”
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2012
Expresado en Dólares USD $
CÓDIGO:
DETALLE
A F
DEBE
HABER
SALDO
TOTALES
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Agrupa la información de las cuentas contables, de un periodo determinado a
nivel de mayor, además permite verificar el cumplimiento de la partida doble.
17
FERRETERÍA ENCARNACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
SUMAS
CUENTAS
CÓDIGO
DEBE
SALDOS
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
GERENTE
CONTADORA
HOJA DE TRABAJO
Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma
resumida y analítica gran parte del proceso contable. Se elabora a partir de los
Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado,
Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera.
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN”
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Nº CUENTAS
SALDOS
DEBE
HABER
BALANCE
AJUSTADO
AJUSTES
DEBE
HABER
GERENTE
DEBE
HABER
ESTADO DE
RESULTADOS
EST. DE
SITUACIÓN
FINANCIERA
DEBE
DEBE
HABER
HABER
CONTADORA
AJUSTES
Es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su valor real.
DIFERIDOS:
POR GASTOS: Son futuras gastos, que siendo cuentas de activo (pagos
anticipados), se convierten en gastos ciertos con el transcurso del tiempo
de acuerdo cómo se va recibiendo el servicio. En los cargos y créditos
diferidos la característica de ir devengando contablemente de acuerdo a
18
como se van dando la entrega o recepción del servicio de ahí que es
importante conocer la definición de este término
POR INVENTARIOS: Se llaman también de regulación y su objetivo es
reflejar contablemente el inventario físico al final del periodo contable, en
primera instancia nos referimos a la regulación de la cuenta mercaderías
cuando se utiliza el sistema de cuenta múltiple en la empresa comercial o
industrial; pero también se hace ajuste por inventario en los materiales o
suministros de oficina de la empresa.
POR DEPRECIACIONES: Los activos fijos de la empresa están sujetos al
desgaste o al deterioro físico como consecuencia de su uso y falta de uso
por lo que es necesario depreciarlos, para ello el Servicio de Rentas
Internas (SRI), permite utilizar cualquiera de los métodos de depreciación
permitidos por el ente gubernamental. Los métodos deberán ser aplicados
a grupos de activos de una similares características y que sobre todo sea
el más adecuado, considerando la naturaleza del bien y de los beneficios
que representan tal o cual método
POR PROVISIONES: Son cuentas especiales a manera de reserva que
originan obligaciones por pagar y un gasto a la vez; porque ya se recibió el
servicio lo que se encuentra expediente de pago
ESPECIALES O VARIOS
La clasificación de especiales o varios, tiene lugar porque no encuadran por su
connotación en la clasificación anterior:
NOTA DE DÉBITO: Da lugar cuando la empresa recibe notas de débito por
parte de las instituciones financieras, que prestan sus servicios o por error
del banco o la misma empresa, estas representan disminución del saldo en
las cuentas: bancos y generalmente da lugar a una cuenta de gasto.
ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el objetivo
de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la
19
empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el
potencial futuro de la empresa o negocio. Estos son:
ESTADO DE RESULTADOS
Presenta de manera ordenada y clasificada por ingresos generados, los costos y
gastos incurridos por la empresa en un período determinado.
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
INGRESOS
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
XXX
XXX
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
XXX
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO SERVICIOS BANCARIOS
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN VEHÍCULO
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERACIONALES
TRANSPORTE DE MERCADERÍA
SEGURO DE MERCADERÍA
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
15% REPARTICIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR
23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
UTILIDAD NETA
XXX
XXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
GASTOS + UTILIDAD DEL EJERCICIO
XXX
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Hace referencia a los saldos finales en que cuenta las cuentas de activo, pasivo y
patrimonio, más o menos la utilidad o ganancia según sea el caso. “El balance
20
proporciona una foto de la posición financiera de una empresa en un determinado
momento.”4
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
BANCO DE LOJA
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO
ANTICIPO RETENCIÓN{ON FUENTE 1%
SUMINISTROS DE OFICINA
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES DE OFICINA
XXX
XXX
DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES DE OFIC.
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFIC.
VEHÍCULO
XXX
XXX
XXX
XXX
DEPRECIACIÓN ACUM.VEHICULO
XXX
XXX
XXX
XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
XXX
TOTAL ACTIVO
XXX
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
RETENCIÓN EN LA FTE POR PAGAR
PROVEEDORES
15% REPARTICIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR
23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMOS POR PAGAR
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
XXX
TOTAL PASIVO
XXX
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD NETA
XXX
XXX
TOTAL PATRIMONIO
XXX
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
XXX
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
4
BREITNER, Leslie, Contabilidad Financiera, 2010, pág. 20
21
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
El Estado de Flujo de Efectivo es un estado contable que nos informa de la
variación de efectivo de una empresa, es decir, de los cobros y pagos que se han
producido durante un ejercicio económico y de los motivos de esta variación.
Conviene tener presente que la importancia del Estado de flujo de efectivo no se
encuentra tanto en el hecho de indicar cuál ha sido la variación del efectivo, sino
en explicar cuáles son las causas o los motivos que la han provocado.5
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Recibido de Clientes y Proveedores
Dinero Recibido de Clientes
Dinero Recibido de Cuentas por Cobrar
Dinero Recibido de Préstamo
XXX
XXX
XXX
XXX
Pago a Proveedores y Terceros
Compras
Pago a Proveedores
Pago Servicios Básicos
Pago Sueldos y Salarios
Pago Aportes al Seguro
Pago al SRI
Pago Transporte
Servicios Bancarios
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Efectivo Neto por Actividades de Operación
XXX
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Efectivo Neto por Actividades de Inversión
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Pago de Préstamo
4. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
5
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
CARME, Nuria. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, Profit Editorial
Barcelona 2010
22
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Es la relación jurídica personal existente entre el Estado y los Contribuyentes o
Responsables del pago de los tributos, en virtud de la cual se debe satisfacer el
pago de un tributo ya sea en efectivo, especies o servicios.
IMPUESTO
Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas
a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por
el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de
acuerdo a su actividad económica.
Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y
extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes
condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital
propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000.
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen
conforme el noveno dígito del RUC:
Noveno
Digito del
IVA
Mensual
Ruc
1
2
3
4
5
6
Impuesto
a
Semestral
la Renta
Primer
Segundo
Semestre
Semestre
10 del mes
10 de
10 de
10 de
siguiente
Julio
enero
Marzo
12 del mes
12 de
12 de
12 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
14 del mes
14 de
14 de
14 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
16 del mes
16 de
16 de
16 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
18 del mes
18 de
18 de
18 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
20 del mes
20 de
20 de
20 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
23
7
8
9
0
22 del mes
22 de
22 de
22 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
24 del mes
24 de
24 de
24 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
26 del mes
26 de
26 de
26 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
28 del mes
28 de
28 de
28 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El IVA grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes
muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, y al
valor de los servicios prestados. La tarifa de este impuesto es del 12% del valor
del bien transferido o servicio prestado.
RETENCIONES DEL IVA
Los porcentajes a retener conforme las disposiciones de la Ley de Régimen
Tributario Interno son:
AGENTE DE
RETENCIÓN
(Comprador; el
que realiza el
pago)
ENTIDADES Y
ORGANISMOS
DEL SECTOR
PÚBLICO Y
EMPRESAS
PÚBLICAS
CONTRIBUYENTE
S ESPECIALES
SOCIEDAD Y
PERSONA
NATURAL
OBLIGADA A
LLEVAR
CONTABILIDAD
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.
ENTIDADES Y
ORGANISMOS
DEL SECTOR
PÚBLICO Y
EMPRESAS
PÚBLICAS
CONTRIBUYE
NTES
ESPECIALES
SOCIEDADES
PERSONAS NATURALES
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS
70%
BIENES 30%
SERVICIOS
70%
BIENES
30%
SERVICIOS
70%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS
70%
BIENES 30%
SERVICIOS
70%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO RETIENE
BIENES
30%
SERVICIOS
70%
BIENES
30%
SERVICIOS
70%
OBLIGADA A
LLEVAR
CONTABILID
AD
24
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
EMITE
FACTURA
O NOTA
DE VENTA
SE EMITE
LIQUIDACIÓ
N DE
COMPRAS
DE BIENES O
ADQUISICIÓ
N DE
SERVICIOS
(INCLUYE
PAGOS POR
ARRENDAMI
ENTO AL
EXTERIOR)
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
PROFESIONA
LES
POR
ARRENDAMI
ENTO DE
BIENES
INMUEBLES
PROPIOS
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
CONTRATANTE
DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%
COMPAÑÍAS DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO RETIENE
BIENES 30%
SERVICIOS
70%
BIENES 30%
SERVICIOS
70%
EXPORTADORES
(ÚNICAMENTE EN
LA ADQUISICIÓN
DE BIENES QUE
SE EXPORTEN, O
EN LA COMPRA
DE BIENES O
SERVICIOS PARA
LA FABRICACIÓN
Y
COMERCIALIZACI
ÓN DEL BIEN
EXPORTADO)
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO RETIENE
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES
NO
RETIENE
SERVICIOS
30%
BIENES
30%
SERVICIOS
70%
BIENES
100%
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%
---------------
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
-----------------
Impuesto a la renta
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras.
El ejercicio impositivo comprende del 1º de enero al 31 de diciembre
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno
digito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente
Noveno
Personas
Dígito
Naturales
Sociedades
1
10 de marzo
10 de abril
2
12 de marzo
12 de abril
3
14 de marzo
14 de abril
4
16 de marzo
16 de abril
5
18 de marzo
18 de abril
6
20 de marzo
20 de abril
7
22 de marzo
22 de abril
8
24 de marzo
24 de abril
9
26 de marzo
26 de abril
0
28 de marzo
28 de abril
25
Retenciones en la Fuente
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague
o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para
quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los
agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de
retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante
de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. Igualmente están
obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las
transacciones por ellos efectuadas.
Los porcentajes de retención aplicables son los siguientes:
Código de
retención
Actual
(aplicados
desde
01/01/2011)
Concepto Retención Actual (aplicados desde 01/01/2011)
Porcentajes
de
Retención
303
Honorarios profesionales y di etas
10
304
Servi ci os predomina el i ntelecto
- Por pa gos
rea lizados a notarios y registradores de l a propiedad o
merca ntiles
- Honora rios y
demás pagos realizados a personas naturales que presten
s ervi cios de docencia.
- Por
remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico,
á rbi tros y a rti stas residentes
Servi ci os predomina la mano de obra
Servi ci os entre sociedades
Servi ci os publicidad y comunicación
Tra ns porte privado de pasajeros o servicio público o privado de
ca rga
Tra ns ferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
8
1
1
323
325
327
328
332
Arrenda miento mercantil
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del va lor de las
pri mas facturadas)
Por rendi mientos financieros (No aplica para IFIs)
Por l oterías, ri fas, apuestas y s imilares
Por venta de combustibles a comercializadoras
Por venta de combustibles a distribuidores
Otra s compras de bienes y s ervicios no sujetas a retención
333
334
Convenio de Débito o Recaudación
Por compra s con tarjeta de crédito
340
341
Otra s retenciones aplicables el 1%
Otra s retenciones aplicables el 2%
307
308
309
310
312
319
322
26
2
2
1
1
1
2
15
2/mi l
3/mi l
No a pl i ca
retenci ón
No a pl i ca
retenci ón
1
2
342
343
344
Otra s retenciones aplicables el 8%
Otra s retenciones aplicables el 25%
Apl i cables a otros porcentajes
403
Si n convenio de doble tri butación intereses y cos tos financieros
por fi nanciamiento de proveedores externos (si el va lor se
encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE s e
reti ene el 24%)
405
Si n convenio de doble tri butación intereses de créditos externos
regi strados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa
a cti va máxima referencial del BCE s e retiene el 24%)
421
427
Si n convenio de doble tri butación por otros conceptos
Pa gos al exterior no sujetos a retención
401
Con convenio de doble tributación
8
25
Abi erto
ha s ta 100
24
24
24
No a pl i ca
retenci ón
Porcenta je
dependerá
del convenio
Anexo de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por otros
conceptos (REOC)
“Es la información detallada mensual
relativa a las compras o adquisiciones
detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la
Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos”6
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las
oficinas del SRI, según el siguiente calendario:
6
Noveno Digito del Ruc o Cédula
Mes Subsiguiente
1
10
2
12
3
14
4
16
5
18
6
20
7
22
8
24
9
26
0
28
Internet
Ultimo día del Mes
REOC: http://www.auditoresycontadores.com/impuestos/que-es-un-anexo-transaccional-y-comofunciona, en línea, consultado el 30 de marzo de 2012 20:35
27
Anexo de Retenciones en la Fuente por relación de dependencia (RDPE)
“Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del
Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia
por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre.
Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero. “7
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las
oficinas del SRI, según el siguiente calendario:
7
Noveno Digito del Ruc o Cédula
Año Subsiguiente
1
10 de febrero
2
12 de febrero
3
14 de febrero
4
16 de febrero
5
18 de febrero
6
20 de febrero
7
22 de febrero
8
24 de febrero
9
26 de febrero
0
28 de febrero
Internet
Ultimo día del Mes
Servicio de Rentas internas, RDEP http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public (en línea) consultado el
30 de marzo de 2012 21:20
28
e. MATERIALES Y MÉTODOS
MÉTODOS
Científico: Estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación es decir
desde el primer acercamiento al problema de la Ferretería Encarnación pasando
por todo el proceso investigativo, la elaboración de un plan y manual de cuentas,
el dilineamiento de los registros contables tanto principales como auxiliares hasta
la obtención de los Estados Financieros.
Deductivo: Se lo utilizó en la descripción de la problemática existente, las causas
y efectos, la construcción de la revisión de la literatura y enunciación de las
conclusiones y recomendaciones.
Analítico: Permitió la organización y sistematización de los registroa de control de
inventarios
Sintético: Sirvió para determinar el sistema contable a implantar en la empresa,
para la interpretación y evaluación del sistema.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Entrevista: Estuvo dirigida al Sr. Segundo Miguel Encarnación Bravo propietario
de la FERRETERÍA ENCARNACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI y sirvió para
recolectar información real sobre el tipo de organización, las debilidades y
fortalezas de su negocio, funcionamiento, y los productos que ofrece a la
colectividad entre otros aspectos; y de esta manera se obtuvo una visión
anticipada del problema objeto de estudio.
Recolección Bibliográfica: Con esta técnica se recopiló información necesaria
de los diferentes temas para el desarrollo del presente trabajo investigativo,
apoyándonos en conocimientos teóricos y científicos siendo un medio de guía
libros, revistas, páginas de internet referentes al tema investigado, entre otras.
29
Observación Directa: Fue útil para diagnosticar las etapas administrativas,
respecto de los documentos utilizados y el debido uso de los mismos, la
información y su correcta aplicación contable y tributaria.
Análisis de Documentos: En el presente trabajo esta técnica permitió identificar
plenamente los documentos habilitantes y aplicables en consideración a las
disposiciones emitidas por los
organismos pertinentes respecto de
operaciones transaccionales en determinado periodo.
30
las
f. RESULTADOS
"FERRETERIA ENCARNACION"
PLAN DE CUENTAS
1.
1.01.
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.05
1.01.06
1.01.07
1.01.08
1.01.09
1.02.
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
1.02.06
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Inventario de Mercaderías
Cuentas por Cobrar
(-) Provisión de Cuentas Incobrables
IVA Compras
Crédito Tributario
Anticipo Retención en la Fuente (1%)
Suministros de Oficina
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles de Oficina
Depreciación Acumulada Muebles y
Enceres
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina
Vehiculo
Depreciación Acumulada Vehículo
2.
2.01.
2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.01.07
2.01.08
2.02.
2.02.01
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
IESS por Pagar
IVA Ventas
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
Provisiones por Pagar
Vacaciones
15% Repartición Trabajadores por Pagar
23% Impuesto a la Renta por Pagar
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos por Pagar
3.
3.01.
3.01.01
3.02.
3.02.01
3.02.02
3.02.03
PATRIMONIO
CAPITAL
Capital Propio
RESULTADOS
Cuenta de Resultados
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Neta
4.
4.01.
4.01.01
4.01.02
4.02.
4.02.01
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
Utilidad Bruta en Ventas
COSTOS
Costo de Ventas
5.
5.01.
5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.02.
5.02.01
5.02.02
5.02.03
5.02.04
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gasto Sueldos y Salarios
Gasto Servicios Básicos
Gasto Suministros de Oficina
Cuentas Incobrables
Depreciación Muebles de Oficina
Depreciación Equipo de Oficina
Depreciación Vehículo
GASTOS OPERACIONALES
Transporte de Mercaderías
Seguro de Mercaderias
Servicios Bancarios
Intereses Pagados
31
MANUAL DE CUENTAS
Es un conjunto de conceptos básicos de cada cuenta del plan de cuentas, en el
que se describe su movimiento, porque se debita, se acredita y el saldo que tiene.
1. ACTIVO.- Son todos los bienes, valores y servicios de propiedad de la empresa
o negocio.
1.01. ACTIVO CORRIENTE.- Se define como el efectivo y demás activos que
podrían convertirse en efectivo o que se van a vender o a consumir en un período
de un año, que dura el ciclo de operación o ciclo contable.
1.01.01. Caja.- Esta cuenta esta representa por las monedas, billetes y los
cheques a la vista que la empresa posee en un tiempo determinado.
Se debita: Por las ventas al contado, pago de clientes, y de recepción de cheques
de cualquier entidad bancaria y por el sobrante cuando se realiza el arqueo de
caja.
Se acredita: Cuando se hacen depósitos o se realizan pagos en efectivos y por el
faltante cuando se realiza el arqueo de caja.
Saldo: Deudor.
1.01.02. Bancos.- En esta cuenta controla el movimiento de los fondos que la
empresa posee en bancos.
Se debita: Por los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro y por las notas de
crédito emitidas y por los depósitos efectuados en el banco.
Se acredita: Por los cheques girados sobre las cuentas corrientes, por los retiros
efectuados y por las notas de débito emitidas por los bancos.
Saldo: Deudor.
1.01.03. Inventario de Mercaderías.- Representa toda la mercadería que posee
en el momento del conteo.
Se debita: Por la compra al momento de su recepción.
Se acredita: Por las ventas o las devoluciones de mercadería
Saldo: Deudor
32
1.01.04. Cuentas por Cobrar.- Son los créditos concedidos a los clientes sin
respaldo de las letras de cambio, títulos de crédito y pagares que se encuentra a
favor de la empresa. Esta registra los cobros totales o parciales que realiza el
cliente.
Se debida: Por los créditos concedidos a los clientes. Su saldo es deudor
Se acredita: Por los pagos totales o parciales que efectúan los clientes.
Saldo: Deudor.
1.01.05. (-) Provisión de Cuentas Incobrables.- Son estimaciones obligatorias
que permiten cubrir probables pérdidas causadas por la imposibilidad de cobro de
las deudas.
Se debita: Por los valores que se han declarado como incobrables.
Se acredita: por el porcentaje estimado como incobrable al cierre del ejercicio.
Saldo: Acreedor
1.01.06. IVA Compras.- Acumula los valores que se paga por el IVA 12% que se
graba a la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la L.R.T.I.
Se debita: Por el pago del IVA en la adquisición de bienes y servicios.
Se acredita: Por la liquidación mensual del IVA y por la devolución en compras.
Saldo: Deudor
1.01.07. Crédito Tributario.- Se origina cuando el valor del IVA en compras es
mayor al valor de IVA en ventas, representa un valor a favor de la empresa
Se debita: Cuando el valor de IVA compra supera el monto de IVA en ventas
Se acredita: Por la declaración del impuesto al valor agregado, cuando el valor
de IVA ventas es mayor al de IVA compras
Saldo: Deudor
1.01.08. Anticipo Retención en la Fuente (1% ).- Registra los valores del
impuesto en la venta de bienes y/o servicios que están sujetos a retención en la
fuente del impuesto a la renta.
Se debita: Por el impuesto retenido en la venta de bienes o servicios a empresas
que actúan como agentes de retención.
Se acredita: Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta.
33
Saldo: Deudor.
1.01.09. Suministros de Oficina.- Son los materiales de oficina como: papel,
lápices, borradores entre otros que son adquiridos para uso regular de sus
propias actividades.
Se debita: Por la adquisición, consumo de los mismos.
Se acredita: Por el consumo de los materiales mediante ajuste al final del periodo
y por la devolución.
Saldo: Deudor
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE.- Los activos no corrientes están constituidas por
las inversiones realizadas por la empresa cuyos efectos se proyectan a lo largo de
más de un ejercicio económico, es decir, los bienes y derechos destinados a
servir de forma duradera en la empresa o al menos por un período superior a
doce meses.
1.02.01. Muebles de Oficina.- Registran los muebles de oficina que se
encuentran al servicio de la empresa se relaciona con escritorios, sillas,
anaqueles etc.
Se debita: Por el costo de adquisición sobre el valor estimado en su momento.
Se acredita: Por la venta, donación entregadas pérdidas o baja.
Saldo: Deudor
1.02.02. Depreciación Acumulada
Muebles de Oficina.- Registra el valor
representado por los muebles de oficina por efecto del uso u obsolescencia de
acuerdo a la naturaleza y la duración de su vida útil y la técnica contable su valor
porcentual es del 10% anual.
Se debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta,
baja, donación o pérdida.
Se acredita: Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquier
método.
Saldo: Acreedor.
1.02.03. Equipo de Oficina.- Registra los equipos electrónicos y mecánicos de
propiedad de la empresa, utilizados para el desarrollo de sus actividades.
34
Se debita: Por el costo de adquisición, fabricación o el valor estimado.
Se acredita: Por las ventas que se hagan, por las bajas a causa de deterioro y
por donación.
Saldo: Deudor.
1.02.04. Depreciación Acumulada Equipo de Oficina.- Controla el valor por la
disminución de los equipos de oficina por efectos de uso u obsolescencia, la cual
representa la parte recuperada del costo de adquisición, a través de su vida útil de
uso o servicio y considerando un valor o no de desecho.
Se debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta,
baja, donación o pérdida.
Se acredita: Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquier
método.
Saldo: Acreedor
1.02.05. Vehículo.- Está compuesto por los vehículos que posee la empresa para
ser utilizados en el desarrollo de sus operaciones.
Se debita: Por la compra o adquisición realizadas.
Se acredita: Por la venta, donaciones entregadas, pérdidas y cuando se da de
baja dichos bienes.
Saldo: Deudor
1.02.06. Depreciación Acumulada Vehículo.- Esta cuenta registra los aumentos
y disminuciones que se realiza a los vehículos de acuerdo a la naturaleza y la
duración de su vida útil y la técnica contable su valor porcentual es del 20% anual.
Se debita: Por el valor acumulado, por la venta o liquidación de la empresa.
Se acredita: Por el valor de la depreciación en el momento de efectuarla.
Saldo: Acreedor
2. PASIVO.- Un pasivo es el conjunto o segmento cuantificable, de las
obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir
activos o proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, como
consecuencia de transacciones o eventos pasados.
35
2.01. PASIVO CORRIENTE.- Los pasivos corrientes hacen referencia a los
pasivos que la empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año.
2.01.01. Proveedores.- Representa el registro de los aumentos y disminuciones
derivados de la compra de mercancía única y exclusivamente a crédito, ya sea
documentado o no. Por lo tanto se dice que la cuenta representa la obligación que
tiene la entidad de pagar a sus proveedores de los adeudos provenientes de la
compra de mercancías a crédito.
Se debita: Por el importe de los pagos parciales o totales a cuenta o en
liquidación del adeudo con proveedores o por el importe de las devoluciones
sobre compras de mercancías a crédito.
Se acredita: Por el importe de compras de mercancías a crédito.
Saldo: Acreedor
2.01.02. IESS por Pagar.- Detalla el descuento que se hace mensualmente a los
empleados por concepto de aportes, se deducirá del rol de pagos mensuales de
acuerdo al Art. 94 del código del Trabajo y según lo determine el IESS.
Se debita: Cuando se cumple esta obligación.
Se acredita: Al momento que se registra en el rol de pagos.
Saldo: Acreedor
2.01.03. IVA Ventas.- Representa los impuestos retenidos al vender.
Se debita: Cancelación del impuesto, compensaciones ajustes.
Se acredita: Por los impuestos retenidos al vender según facturas emitidas.
Saldo: Acreedor.
2.01.04. Retención en la Fuente por Pagar (1% ).- Valor retenido en los pagos a
los proveedores de bienes y servicios, por disposición de la ley.
Se debita: Cuando se realiza la declaración de las retenciones efectuadas en el
mes siguiente
Se acredita: Cuando retenemos en calidad de agentes de retención al comprar.
Saldo: Acreedor
2.01.05. Provisiones por Pagar.- Constituye el valor a pagar al empleado de la
Ferretería Encarnación por remuneraciones adicionales, establecidos por la ley
36
Se debita: Por el pago total del compromiso adquirido
Se acredita: En el momento de la provisión de esta obligación.
Saldo: Acreedor.
2.01.06. Vacaciones.- En esta cuenta se registran los montos devengados por
concepto de vacaciones generadas por los empleados, las cuales serán
usufructuadas en el futuro, sin embargo debe reconocerse el gasto a medida que
las mismas se van generando mediante la constitución de una provisión al efecto.
Se debita: Por el pago de esta obligación.
Se acredita: En el momento de la provisión de esta obligación.
Saldo: Acreedor.
2.01.07. 15% Repartición Trabajadores por Pagar.- Representa el importe de la
obligación que tiene la empresa de participar a sus trabajadores en las utilidades.
Se debita: Durante el ejercicio del importe del pago realizado a los trabajadores
como participación en las utilidades de la empresa.
Se acredita: Al iniciar el ejercicio del importe de su saldo acreedor que representa
la obligación de participar a los trabajadores en las utilidades de la empresa.
Saldo: Acreedor.
2.01.08. 23% Impuesto a la Renta por Pagar.- Constituye el valor del impuesto a
la renta que la empresa debe cancelar en el año fiscal
Se debita: Cuando se realiza la cancelación del impuesto a la renta.
Se acredita: Por el valor del impuesto a la renta causado.
Saldo: Acreedor
2.02. PASIVO NO CORRIENTE.- Está constituido por las deudas que tiene la
empresa y deben ser pagadas en un plazo mayor a un año.
2.02.01. Préstamos por Pagar.- Son las obligaciones contraídas con bancos a
largo plazo con la finalidad de realizar inversiones dentro de la empresa.
Se debita: Por el pago de las alícuotas o por las notas de débito emitas por el
banco o cooperativas.
37
Se acredita: En el momento del otorgamiento del crédito por parte de la
institución financiera.
Saldo: Acreedor
3. PATRIMONIO.- Representa el valor residual de comparar el activo con el
pasivo producto de los recursos netos del ente económico que han sido
suministrados por su propietario ya sea en forma directa o como el resultado del
giro ordinario del negocio.
3.01. Capital.- Representa el valor de la inversión que tiene el propietario de su
capital.
3.01.01. Capital Propio.- Es el producto de los recursos netos del ente
económico que ha sido suministrado por el propietario del negocio, ya sea
directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.
Se debita: Por el retiro parcial del aporte inicial o por carga de las pérdidas
ocasionadas en el periodo.
Se acredita: Por la inversión original, por cualquier ampliación posterior a esta y
por la utilidad del ejercicio obtenido.
Saldo: Acreedor.
3.02. RESULTADOS.- Permite calcular y explicar los beneficios o pérdidas de una
empresa. Se puede expresar de formas diversas, según se agrupen los diversos
conceptos de ingresos y costes, y según cuales sean los criterios que se sigan a
la hora de contabilizar esos ingresos y costes
3.02.01. Cuentas de Resultado.- Son rubros representativos de los ingresos y
egresos de la explotación, las cuentas de ingreso son de resultado positivo y las
de egreso son de resultado negativo.
Se debita: Al cerrar las cuentas de gasto.
Se acredita: Al cierre de las cuentas de ingreso.
Saldo: Acreedor.
3.02.02. Utilidad del Ejercicio.- Es lo que la empresa gana en un periodo
determinado que por lo general es de un año. Sabemos que las empresas tienen
38
ingresos, pero también tienen gastos y costos. Y la diferencia entre los ingresos y
los costos y gastos, es lo que llamamos utilidad.
Se debita: Por el valor de la distribución de utilidades.
Se acredita: Por el valor de la diferencia obtenida con el cierre de todas las
cuentas de resultado.
Saldo: Acreedor.
3.02.03. Utilidad Neta.-Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en
curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a
la renta.
Se debita: Para efectuar el cierre de la cuenta de resultado.
Se acredita: Para contabilizar el valor de la diferencia favorable obtenida con el
cierre de todas las cuentas de resultado.
Saldo: Acreedor.
4. INGRESOS.- Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las
actividades ordinarias de la entidad, y corresponden a las denominaciones, tales
como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Son
ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no
surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias
suponen incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son
diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Los
ingresos se registrarán en el período en el cual se devengan.
4.01. INGRESOS OPERACIONALES.- Son todos los aumentos brutos del
patrimonio originados directamente en el desarrollo del objeto social del ente,
distintos de los aumentos en los aportes de los propietarios. Todo ingreso
operacional representa una fuente bruta interna de recursos y resulta del giro
ordinario del negocio.
4.01.01. Ventas.- Por su naturaleza es una cuenta de resultado positivo y por su
saldo es acreedor. Representa los ingresos por ventas de mercadería.
Se debita: Al final del ejercicio por el cierre de costo de ventas para determinar la
ganancia bruta en ventas.
39
Se acredita: Al efectuarse la venta de mercadería.
Saldo: Acreedor.
4.01.02. Utilidad Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la
utilidad bruta en ventas obtenidas durante el ejercicio.
Se debita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso
Se acredita: Por el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas
menos el costo de ventas en el asiento de regulación.
Saldo: Acreedor.
4.02. COSTOS.- El costo es el valor del producto antes de establecer el precio
de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo
más el beneficio).
4.02.01. Costo de Ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de
mercaderías y las devoluciones en venta al precio de costo.
Se debita: Por las ventas de mercadería al costo.
Se acredita: Por el valor de la regulación al determinar ganancia bruta en ventas.
Saldo: Acreedor
5. GASTOS.- Es un egreso o salida de dinero que una empresa debe pagar para
un artículo o por un servicio.
5.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos de administración son los que
se generan del manejo o dirección de la empresa, es decir, todos los gastos que
se generan en las oficinas y por causa del personal administrativo.
5.01.01. Gasto Sueldos y Salarios.- En esta cuenta registra los valores pagados
a los empleados, de acuerdo a lo establecido en la Ley.
Se debita: Al efectuar el pago a los empleados.
Se acredita: Por ajustes realizados al final del ejercicio económico por el cierre de
las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.
40
5.01.02. Gasto Servicios Básicos.- Esta cuenta registra el pago del consumo de
servicios básicos.
Se debita: Por el pago que se realiza.
Se acredita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor
5.01.03. Gasto Suministros de Oficina.- Los gastos de suministros de oficina
son fundamentales para el buen funcionamiento de una oficina de la pequeña
empresa.
Se debita: Por el consumo de suministros de oficina
Se acredita: Al final del ejercicio económico por el cierre de cuentas de gasto.
Saldo: Deudor
5.01.04. Cuentas Incobrables.- Registra la provisión de incobrabilidad de las
cuentas por cobrar.
Se debita: Por el monto de provisión de cuentas incobrables.
Se acredita: Por el cierre de las cuentas de gasto al final del ejercicio económico.
Saldo: Deudor.
5.01.05. Depreciación Mueble de Oficina.- Registra el monto del desgaste de
Mueble de Oficina dentro del periodo vigente.
Se debita: Por la cuota de depreciación del periodo
Se acredita: Al final de ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor.
5.01.06. Depreciación Equipo de Oficina.- Pérdida que sufren anualmente los
equipos de oficina por su uso u obsolescencia.
Se debita: Por el valor de la depreciación al final del cada mes
Se acredita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.
5.01.07. Depreciación Vehículo.- Corresponde el valor que se registra para
cubrir la pérdida del valor ya sea por uso u obsolescencia.
Se debita: Por valor de la depreciación al final de cada mes.
41
Se acredita: Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto
Saldo: Deudor
5.02. GASTOS OPERACIONALES.- Son todas las disminuciones brutas del
patrimonio originadas en el desarrollo del objeto social del ente distintas de la
distribución de utilidades a los propietarios. Los gastos operacionales tienen
relación directa con el giro ordinario de los negocios.
5.02.01. Transporte de Mercaderías.- Es el gasto que la empresa realiza para
transportar la mercadería que adquiere en otras ciudades.
Se debita: Por los pagos efectuados por el transporte de las mercaderías.
Se acredita: Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.
5.02.02. Seguro de Mercaderías.- Esta cuenta se utiliza cuando se transporta
cualquier mercancía existe un riesgo real de que cualquier inconveniente
provoque la pérdida total o parcial de la misma, por lo general se contrata y
cancela un seguro que cubra y proteja la mercancía de cualquier riesgo potencial.
Se debita: Por los pagos efectuados por el seguro de mercaderías.
Se acredita: Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.
5.02.03. Servicios Bancarios.- Registran los valores que los Bancos cobran a la
empresa por servicios prestados.
Se debita: Por las notas de débito, emisión de estados de cuenta, chequeras y
otros
Se acredita: Al final del ejercicio por el cierre de cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.
5.02.04.
Intereses
Pagados.-
Intereses
pagados
por la
corresponden a ejercicios siguientes.
Se debita: Al realizar el pago de los intereses correspondientes.
Se acredita: Al final del ejercicio por cierre de cuentas de gasto.
Saldo: Deudor
42
empresa
que
FERRETERIA "ENCARNACION"
INVENTARIO DE MERCADERIAS
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dolares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
1.
ACTIVO
1.01.
ACTIVO CORRIENTE
1.01.01 CAJA
BILLETES
BILLETES
BILLETES
BILLETES
BILLETES
MONEDAS
MONEDAS
MONEDAS
MONEDAS
MONEDAS
MONEDAS
U/MEDIDA
29
51
78
306
206
650
332
685
793
902
335
TOTAL CAJA
1.01.02 BANCOS
BANCO DE LOJA CTA. CTE.N°2901054839
TOTAL BANCOS
1.01.03 INVENTARIO DE MERCADERIAS
ABRAZADERA IND. LATON ZINCADO 17 A 19
ABRAZADERA IND. LATON ZINCADO 23 A 25
ABRAZADERA TW 3/4 ST34
ABRAZADERA ½
ABRAZADERA INDUSTRIAL 3/7 25/32
ACANALADO BLANCO 1,83X2,50X15M
ACCESO P/CORTINA (SOPORTE) PLASTICO 1"
ACCESO P/CORTINA (SOPORTE) PLASTICO 3/4"
ACCESO P/CORTINA (TERMINAL) DORADO 3/4"
ACEITE HAVOLINE SAE 40 1/4 GL
ACEITE 3 EN UNO 30 ML
ACEITE 3-EN-1 90ML
ACEITE CASROL 20W-50 4 TIEMPOS
ACEITE CASTROL 40 CUARTO
ACEITE HAVOLINE # 30
ACEITE CASTROL HIDRAULICO TQD CUARTO
ACEITE CASTROL # 40
ACEITE CASTROL SUPER TT
ACEITE HAVOLINE SAE 20W50 GL
ACEITE HAVOLINE SAE 20W50 1/4
ACEITE HAVOLINE SAE 40 1/4
ACEITE HAVOLINE SAE 40 GL
ACEITE MUEBLES OLD ENGLISH ROJO
ACEITE P/MUEBLE ROJO MANSIÓN
ACEITE URSA 40 1/4
ACEITE # 2
ACEITE URSA 40 GL
ADAPTADOR FLEX 1 1/2"
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
1,00
0,50
0,25
0,10
0,05
0,01
Folio.- 01
V.TOTAL
2.900,00
2.550,00
1.560,00
3.060,00
1.030,00
650,00
166,00
171,25
79,30
45,10
3,35
12.215,00
578,66
578,66
62
23
187
100
10
3
15
11
18
12
11
9
20
67
40
7
20
80
8
85
18
3
4
6
3
50
9
12
PASAN
43
V.UNIT.
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
UNIDAD
0,49
0,52
0,07
0,15
2,30
56,25
0,27
0,25
0,18
3,80
0,61
1,19
4,16
3,60
4,30
3,88
15,20
2,99
16,04
4,06
3,88
14,82
2,77
1,45
4,03
3,00
15,20
0,29
30,38
11,89
13,09
15,00
23,00
168,75
4,01
2,75
3,24
45,60
6,71
10,71
83,20
241,20
172,00
27,16
304,00
239,28
128,32
345,10
69,84
44,46
11,07
8,70
12,09
150,00
136,80
3,53
2.311,87
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN "
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CÓD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED
15
15
13
12
45
23
400
40
1
9
40
105
79
50
60
7
12
50
4
2
2
12
2
3
7
10
7
5
9
10
1
6
2
1
789
997
50
987
3
5
10
5
1
4
3
2
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
METROS
METROS
LIBRAS
UNIDAD
UNIDAD
METROS
UNIDAD
UNIDAD
GALÓN
LITRO
LITRO
GALÓN
GALÓN
GALÓN
LITRO
LITRO
LITRO
GALÓN
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT.
Folio.- 02
V.TOTAL
0,38
0,15
0,06
0,12
0,53
0,37
0,58
27,80
37,48
25,10
0,17
0,30
0,96
2,50
1,95
24,22
3,90
1,48
11,57
3,45
3,45
12,17
13,03
14,13
3,91
4,30
3,87
13,17
1,33
2,27
93,96
5,30
8,60
1,74
0,04
0,03
2,40
0,02
0,44
0,55
2,57
2,99
5,31
8,78
2,97
3,71
2.311,87
5,68
2,25
0,78
1,44
24,03
8,46
232,08
1.112,00
37,48
225,90
6,80
31,50
75,84
125,00
116,76
169,54
46,74
74,00
46,28
6,90
6,90
146,04
26,06
42,39
27,38
43,00
27,09
65,87
11,97
22,70
93,96
31,80
17,20
1,74
28,09
29,91
120,00
19,74
1,32
2,75
25,70
14,95
5,31
35,12
8,90
7,42
VIENEN
ADAPTADOR FLEX C/ROSCA 2"
ADAPTADOR UNIVERSAL EPEM
AGARRADERA NIQUELADA 4"
AGARRADERA NIQUELADA 6"
AGUA DE BATERÍAS LITRO
AGUJA PARA PELOTAS O VÁLVULA
ALAMBRE SÓLIDO CONELSA # 10
ALAMBRE RETORCIDO
ALAMBRE SÓLIDO CONELSA #12
ALAMBRE TAIWÁN Nº 14
ALAMBRE TELÉFONO INT 100 MTS
ALAMBRE AMARRE
ALAMBRE GALVANIZADO
ALDABAS ALASKA
ALDABAS INDUMA 2"
ALFOMBRA CAUCHO GRIS
ALICATE ELES 8" 1003
ALICATE CENTURY M/FORR AMAR/NEGRO 6"
ALTO SOLIDO BRILLANTE CATAL GAL.
ALTO SOLIDO BRILLANTE CATAL LIT.
ALTO SOLIDO CAOBA CATAL
ALTO SOLIDO CAOBA CATAL GL
ALTO SOLIDO CARAMELO
ALTO SOLIDO FONDO BLANCO CATAL
ALTO SOLIDO FONDO BLANCO CATAL
ALTO SOLIDO ROJO INGLES
ALTO SOLIDO MIEL. CATAL
ALTO SOLIDO NOGAL CATAL
AMARRAS PLÁSTICAS DE 15
AMARRAS PLÁSTICAS DE 20
AMOLADORA 7/9" SILK
ANGULO 40 X 03 X 6 A 24
ANTENA AEREA EXTER
ANTENA INTER BASE CONEJO
ANZUELO BLANCO COREANO 12
ANZUELO COREANO 15
ANZUELO
ANZUELO COREANO 17
ANZUELO MARIPOSA # 130
ANZUELO MARIPOSA #164
ARCO DE SIERRA 12" TUBULAR CROMADO
ARCO DE SIERRA 21" MONTARRAS
ARCO DE SIERRA FIJO 12"
ARCO DE TALLAR 30"
ARCO SIERRA CROMADO TUBULAR
ARCO SIERRA STANLEY USA # 20
PASAN
44
5.524,64
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN "
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CÓD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
V.UNIT.
Folio.- 03
V.TOTAL
VIENEN
ARMADOR UNIVERSAL BLANCO
ARMADOR/ALAMBRE PLASTX 12 PZS
ARMADORES P/ROPA SURTIDOS
ATARRAYA NYLON KOREANA OJO PEQUEÑO # 10
AZADA
AZADONES 1,94 LBS H366/1
AZADONES 2,13 LBS H366/2
AZADONES 2,54 LBS H366/4
BACÍN GRANDE
BAILEJO 10
BAILEJO BELLOTA "F" ESPAÑOL AZUL
BAILEJO STANDAR AZULADO DE 10"
BALANZA COLGANTE C/2 GANCHOS ACERO INOXIDABLE
BALANZA DE MANO PLÁSTICA BTZ
BALANZA ROMANA T/ALEMANA
BALANZA/ METE PLATA PLANO
BALANZA/MESA PLATO CUCHARA 15KG/33LB
BALDE TRANSPARENTE 1 GALÓN
BALDE 1 GLN C/TAPA CLARIFICADA
BALDE 1 GL VARI COL1P59904-1P
BALDE 12 LTS CAFÉ TORTUGA
BALDE 2 GLN C/TAPA CLARIFICADA
BALDE COMERCIAL 1 GL C/TAPA
BALDE COMERCIAL 2 GL C/TAPA
BALDE DE 3 LITROS
BALDE ROBUSTO # 12 CON ASA DE METAL
BALDE ROBUSTO # 15 CON ASA DE METAL
BALDE ROBUSTO # 20 CON ASA DE METAL
BALDE ROBUSTO # 25 CON ASA DE METAL
BALDE PLÁSTICO
BALDE INDUSTRIAL
BAÑERA CAFÉ GRANDE 95 LT
BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE GLIDDEN GALÓN
BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE GLIDDEN LITRO
BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE GLIDEN
BARNIZ SUPREMO
BARNIZ SUPREMO
BARNIZ SUPREMO LITRO
BARNIZ UNITH ADVANCE
BARRA LISA 08 X06 A24
BARRA LISA 15 X 06 A 24
BARRA ESTAÑO
BARRETA DE HIERRO MACISA 5 LBS PORTUGUÉS
BASE QO
BATEPIEDRA
BATERÍA YUASA GY N50 9/50
800
10
72
3
4
3
1
1
6
3
10
4
6
5
7
4
6
21
11
14
12
6
13
6
9
15
14
11
12
10
20
5
4
6
4
6
4
6
6
20
6
15
3
6
2
2
UNIDAD
JUEGOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALÓN
LITRO
GALÓN
LITRO
GALÓN
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALÓN
UNIDAD
0,19
1,78
1,29
55,00
3,00
4,56
4,70
4,64
0,79
1,94
10,91
2,57
11,60
1,98
2,33
200,15
10,49
1,20
1,63
0,90
3,30
2,65
1,77
2,81
0,50
1,57
1,96
2,38
2,65
0,90
1,60
11,25
21,79
6,05
20,75
2,61
8,57
2,48
8,25
51,52
8,92
2,20
7,79
2,06
11,03
70,32
5.524,64
152,00
17,80
92,88
165,00
12,00
13,68
4,70
4,64
4,74
5,82
109,10
10,28
69,60
9,88
16,29
800,60
62,96
25,20
17,93
12,60
39,60
15,90
23,01
16,86
4,50
23,55
27,44
26,18
31,80
9,00
32,00
56,25
87,16
36,30
83,00
15,67
34,28
14,88
49,53
1.030,40
53,52
33,00
23,37
12,36
22,06
140,64
PASAN
45
9.074,60
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CÓD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
V.UNIT.
Folio.- 04
V.TOTAL
2
2
1
3
2
3
2
6
10
51
4
3
15
50
12
53
50
72
34
30
30
6
72
40
63
12
6
50
70
53
12
5
3
5
5
3
12
20
20
10
50
6
100
10
21
20
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
FUNDA
FUNDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PAR
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
UNIDAD
UNIDAD
LIBRAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
85,23
85,23
95,11
100,10
7,47
6,85
14,15
3,91
3,48
6,70
1,16
7,71
6,83
0,56
0,18
0,59
0,38
4,02
3,44
6,52
10,96
2,44
0,12
0,19
0,44
0,08
1,90
0,50
0,90
0,26
1,17
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
5,51
6,07
5,30
16,70
0,36
7,43
0,80
0,52
0,44
0,35
9.074,60
170,46
170,46
95,11
300,30
14,94
20,55
28,29
23,46
34,80
341,70
4,64
23,13
102,45
28,21
2,16
31,07
18,91
289,22
116,96
195,60
328,80
14,62
8,64
7,60
27,72
0,96
11,40
25,00
63,00
13,78
14,04
72,50
43,50
72,50
72,50
43,50
66,12
121,40
106,00
167,00
17,85
44,58
80,00
5,20
9,24
7,00
VIENEN
BATERÍA YUASA GY N50Z 11/60
BATERÍA YUASA GY N50ZL 11/60
BATERÍA YUASA GY N70 13/70
BATERÍA YUASA GY NS70 13/65
BESTVALUE ALICAT P/CABLES AUTOMATIC 8"
BESTVALUE LLAVE CRUZ NIQ
BESTVALUE TECLE MANUAL
BIDON 5 GLS AMAR/BLANCO
BINDA ESTANDAR
BINDA PORCELANATO
BIPOLAR (SWITCH) M/LOZA CHINO 2 X 60
BIPOLAR (SWITCH) M/LOZA REVERSIBLE/ 3X100
TABLERO EMERGENCIA LUMINOSO
BISAGRA DE PRESIÓN PAVONADA INDUMA
BISAGRA PISTÓN INDUMA
BISAGRA PRESIÓN 35MM SEMICODO OCULTA NIQ.
BISAGRA RECTA
BISAGRA REFORZADA CHINA 3 1/2"
BIUDA ESTÁNDAR
BIUDA PORCELANA
BLANQUEADOR
BOMBA T/ABEJITA P/INFLAR LLANTA DE BICICLETA
BOQUILLA BAQUELITA SEMIREFORZADA
BOQUILLA DE CAUCHO LOZA
BOQUILLA DE CAUCHO REFORZADA
BOQUILLA DE LOZA ROSCA CANDELABRO E-12 CH
BOQUILLA ENGRASADORA PRESOL
BOQUILLA LOZA REDONDA E12
BOQUILLA PALZA
BOQUILLA PROTECTOR CAUCHO 208-4
BORNES BATERÍA UNIVERSAL REFORZADO
BOTA PVC HIDROCARB SAFETY PA/37
BOTA PVC HIDROCARB SAFETY PA/38
BOTA PVC HIDROCARB SAFETY PA/39
BOTA PVC HIDROCARB SAFETY PA/40
BOTA PVC HIDROCARB SAFETY PA/42
BOTAS DE CAUCHO PARA LLUVIA GOLIAT NEGRA T-38
BOTAS DE CAUCHO PARA LLUVIA GOLIAT NEGRA T-41
BOTAS #38
BOTA PUNTA DE ACERO 41
BOTONES P/CAJÓN 166-BP
BREAKER QO 263
BREA
BROCA /METAL 3/16
BROCA 3/16
BROCA 5/32
PASAN
46
12.531,48
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CÓD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
12
15
13
10
12
20
9
11
21
16
14
12
11
10
3
22
20
5
10
3
10
3
11
15
5
3
10
16
23
11
12
13
15
9
26
24
57,3
32
18
20
5
275
200
114
33
237
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KILO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
METROS
METROS
LIBRAS
METROS
METROS
V.UNIT.
VIENEN
BROCHA CERDA NATURAL LA PINTA 4"
BROCHA CERDA NATURAL LA PINTA 5"
BROCHA CERDA NATURAL LA PINTA 6"
BROCA DE CONCRETO ½
BROCA DE CONCRETO ¼
BROCA PUNTA ESTRELLA
BROCA DE CONCRETO 3/8
BROCA P/CONCRETO 10MM
BROCA P/CONCRETO 6MM
BROCA P/CONCRETO 8MM
BROCA P/METAL ¼
BROCA P/METAL 1/8
BROCA P/METAL 3/8"
BROCA P/METAL 5/16
BROCA P/MURO EXTRADURO AMARILLA
BROCAS 1/8
BROCAS 3/8
BROCAS HSS 1/2"
BROCAS HSS 3/8"
BROCAS TITANIUM ½
BROCAS TITANIUM 3/16
BROCAS TITANIUM ¾
BROCAS TITANIUM 5/32
BROCAS TITANIUM 5/8
BROCAS TITANIUM 7/16
BROCAS TITANIUM 9/16
BROCAS TITANIUM 9/64
BROCHA C/CERDAS 5" SOYODA
BROCHA M.NAT. C/CERDAS CERDA 4" SOYODA
BROCHA M.NAT. C/CERDAS CERDA 2 1/2 SOYODA
BROCHA M.NAT. C/CERDAS CERDA 3" SOYODA
BROCHA M.NAT.C/CERDAS CERDA 2" SOYODA
BROCHA 6P
BROCHA SOYODA 5"
BROCHA SOYODA DE 3"
BROCHA SOYODA DE 4"
BÚFALO C-400 ENT 200M
BUJÍA (BM6A) MOTOSIERRA
BUJÍA NGK BP 5HS CORTA VEHÍCULO
BUJÍAS DE CARRO NGK BPSES
CABLE COAXIAL NEGRO A COBRE
CABLE PARLANTE 2 X 16 ROJO / NEGRO
CABLE 2X14
CABO 3/8 CORDELERIA NACIONAL
CABLE #8
CABLE #10
PASAN
47
1,35
1,80
2,69
2,06
0,65
0,20
1,16
0,89
0,52
0,52
0,84
0,40
1,69
1,13
1,31
0,28
0,52
2,89
0,67
4,78
0,76
12,66
0,63
8,92
2,26
7,10
0,67
23,34
1,07
0,55
0,69
4,28
2,20
2,33
0,81
1,35
0,56
1,46
1,22
1,14
25,75
0,44
0,26
2,10
0,89
0,50
Folio.- 05
V.TOTAL
12.531,48
16,20
27,00
34,97
20,60
7,80
4,00
10,44
9,79
10,92
8,32
11,76
4,80
18,59
11,30
3,93
6,16
10,40
14,45
6,70
14,33
7,63
37,98
6,97
133,76
11,28
21,30
6,67
373,44
24,61
6,09
8,26
55,64
33,00
20,97
21,06
32,40
32,09
46,66
21,96
22,80
128,75
121,00
52,00
239,40
29,37
118,50
14.397,51
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CÓD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
VIENEN
CABLE CABLEADO #10
CABLE CABLEADO #8
CABLE GEMELO
CABLE TV
CABO 7/16 CORDELERIA NACIONAL
CABO DE 1/2 X 1
CABO DE 3/8 X 2
CABO DE 7/16 X 1
CABO FINO 3H
CABO FINO 4H
CABO FINO
CABO GRUESO 1/2
CABO GRUESO 3P 1/2 CT
CABO GRUESO 3P 3/16 CT
CABO GRUESO 3P 3/8 CT
CABO GRUESO 3P 7/16 CT
CABO GRUESO 7/16
CABO RÍGIDO
CABO SUPERIOR
CACEROLA BRILL/CBMN # 22
CACEROLA BRILL/CBMN # 24
CACEROLA BRILL/CBMN # 26
CACEROLA BRILL/CBMN # 30
CADENA DE MOTOSIERRA 59 LP
CADENA GALV. 1/8 (ESLABÓN CORTO) SACO 50 KILOS
CADENA GALVANIZADA ESLABÓN CORTO 1/8
CADENA GALVANIZADA ESLABÓN CORTO 5/32"
CADENA GALVANIZADA
CADENA P/PERRO 2,5MM C/CORREA CHINA
CADENA P/PERRO 3,5MM C/CORREA CHINA
CADENAS DE MOTOSIERRA 59LP
CADENILLA DE MOTOSIERRA 72LP
CADENILLAS DE MOTOSIERRA 72LP
CAFETERA GUNTER
CAJA OCTOGONAL 4X4" CON FONDO MÓVIL
CAJA P/BREIKER G/ELECT
CAJA RECTANGULAR 4X2 PLÁSTICA
CAJETÍN TIGRE REDONDO
CAJETINES
CAMPEÓN C-400
CAMPEÓN C-400 ENR 500M
CANALETA 20 X 12 BLANCA
CANDADO BAÑADO TITANIO 32MM GLOBE
CANDADO BAÑADO TITANIO 38MM GLOBE
CANDADO BAÑADO TITANIO 50MM GLOBE
CANDADO BARNIL 40MM
70
70
90
100
101
18
79,2
37
100
300
75
2
50
1
51
68
1
135
100
2
5
4
3
4
1
55
50,6
65
15
12
7
13
19
20
65
6
28
100
50
5
2
50
14
17
12
11
ROLLOS
ROLLOS
METROS
METROS
KILOS
KILOS
LIBRAS
KILOS
METROS
METROS
LIBRAS
ROLLOS
KILOS
ROLLOS
KILOS
KILOS
ROLLOS
LIBRAS
LIBRAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
SACO
METROS
LIBRAS
METROS
UNIDAD
UNIDAD
CADENAS
UNIDAD
CADENAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PASAN
48
V.UNIT.
85,50
132,50
0,40
0,10
1,91
3,66
1,66
3,66
0,04
0,04
1,50
4,75
4,22
4,35
4,22
4,22
4,75
1,30
0,98
8,30
9,72
12,09
14,62
20,95
104,24
0,97
0,95
0,35
0,68
0,95
20,18
18,30
18,90
8,12
1,31
11,42
0,19
1,10
0,20
45,40
43,26
1,15
0,94
1,23
1,82
2,13
Folio.- 06
V.TOTAL
14.397,51
5.985,00
9.275,00
36,00
10,00
193,20
65,88
131,76
135,42
4,30
12,90
112,50
9,50
211,00
4,35
215,22
286,96
4,75
175,50
98,00
16,60
48,60
48,36
43,86
83,80
104,24
53,50
48,07
22,75
10,20
11,40
141,26
237,90
359,10
162,40
85,15
68,52
5,32
110,00
10,00
226,99
86,52
57,50
13,17
20,91
21,85
23,43
33.486,16
“FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 07
CÓD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT
U/MED
6
10
10
13
10
19
12
15
9
10
13
12
16
12
6
14
18
12
10
12
56
10
2
5
2
2
3
2
6
30
8
17
6
18
10
4
6
27
160
100
16
12
14
10
12
13
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITROS
UNIDAD
SACO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT
VIENEN
CANDADO CUADRADO 40MM
CANDADO CHINO
CANDADO FORJADO 40MM
CANDADO GATO
CANDADO GLOBE DORADO
CANDADO LATON 20MM GATO
CANDADO LATON 25MM GATO
CANDADO LATON 30MM GATO
CANDADO LATON SKIN 20MM
CANDADO LATON SKIN 25MM
CANDADO LATON SKIN 40MM
CANDADO LATON SKIN 50MM
CANDADO LATON SKIN 60MM
CANDADO LATON SKIN 60MM
CANDADO LLANO 40MM
CANDADO NEGRO GLOBE 30MM
CANDADO NEGRO GLOBE 40MM
CANDADO NEGRO GLOBE 50MM
CANDADO TRICICLE
CANDADO VIRO
CANICAS SURTIDAS 16MM DIAM 100 PCS
CAÑA DOS CUERPOS CON CARNADA TIPO PEZ
CAÑA TELESCÓPICA CON ACCESORIOS 103
CAÑA TELESCÓPICA CON ACCESORIOS 307
CAÑA TELESCÓPICA CON CARRETE DF-150
CAÑA TELESCÓPICA CON CARRETE DF-295
CAÑA TELESCOPICA EN FUNDA AZUL
CAÑA TELESCÓPICA PARA PESCA
CAT. CLEAR UNITH.ADV.
CARCAZA LAMPARA
CATALIZADOR A.S.P GL
CATALIZADOR A.S.P LT
CATALIZADO CLEAR UNITH ADV.
CATALIZADOR A.S.P LT
EXTINTOR 10 LBS
CATALIZADOR A.S.P. GL
CATALIZADORES MASILLA PLASTICA
CEMENTO DE CONTACTO
CEMENTO CTAC.AFRIC.1/32
CEMENTO
CEPILLO DE ACERO ALEMAN
CEPILLO DE CERDA P/ZAPATO PEQUEÑO
CEPILLO DE ROPA IMUSA MIL USOS
CERA RALLY
CERRA FRANKLIN CIL38/1 ENT AB
CERRADURA DE EMPUJE EVERBLUE P/PUERTA
PASAN
49
1,47
1,10
3,40
2,50
2,00
1,00
1,50
1,90
1,26
1,79
3,67
5,74
7,90
7,50
2,17
0,38
0,49
0,82
1,20
9,56
0,38
14,40
9,48
10,76
5,43
5,43
4,04
7,56
4,66
2,50
1,75
0,47
5,33
0,45
15,64
1,83
0,49
0,75
0,68
5,20
0,90
0,65
0,63
2,90
9,00
1,11
V.TOTAL
33.486,16
8,82
11,00
34,00
32,50
20,00
19,00
18,00
28,50
11,34
17,90
47,71
68,88
126,40
90,00
13,02
5,38
8,90
9,89
12,00
114,72
21,44
144,00
18,96
53,80
10,86
10,86
12,12
15,12
27,96
75,00
14,00
8,02
31,96
8,14
156,40
7,32
2,92
20,25
108,80
520,00
14,40
7,80
8,75
29,00
108,00
14,43
35.634,43
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MEDIDA
VIENEN
CERRADURA DE EMPUJE EVERGOOD ORIGINAL
CERRADURA MEIKO SIN CADENA VINO
CERRADURA P/CAJON CONSUN DORADA
CERRADURA P/PUERTA ENROLLABLE EVERGOOD 507
CERRADURA P/PUERTA ENROLLABLE SILK
CERRADURA YALE
CERRADURA P/PUERTA ENROLLABLE SILK
CERRADURA P/PUERTA ENROLLABLE VIRO ITALY CENTRAL
CERRADURA S/PUESTA TIPO CANDADO 777
CERRADURA SOBREPUESTA MASTER 7"
CERRADURA GATO
CERRADURA VIRO
CESTA REDONDA MULTICOLOR
CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA TALLA L
CHALECO REFLECTIVO MALLA
CHERRY AUTOBRILLANTE NEGRO 60 ML.
CHOKE PARA TALADRO
CHOVA AL FRIO MTS
CHUPON BEBEDERO PARA CHANCHO BRONCE PER
CHUPON BEBEDERO PARA CHANCHO NIQUELADO
CINCEL STANLEY USA 3/4X 12"
CINTA AISLANTE NEGRA 3M 10 YARDAS
CILINDRO DE GAS
CINTA DE EMBALAJE
CINTA AISLANTE TENFLEX 10YDS 3M C/SURTIDOS
CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE SEYER 40 YDS
CINTA MASKING SEYER 1 1/2" 36MM X 40 YDS
CINTA MASKING SEYER 1/2" 12MM 40 YDS
CINTA MASKING SEYER 3/4" 18MM X 40 YDS
CINTA TEFLÓN 15 METROS 3/4" AMARILLA
CINTA TEFLON HANNOVER 3/4 X 15M
CLAVO 150 X 6.10(6"X4")
CLAVO AZULADO ALEMÁN 2,5MM 1"
CLAVO C/C 25 1"X16
CLAVO C/C 90 31/2" X8
CLAVO DE 1 ½
CLAVO DE 4P
CLAVO 1P
CLAVO DE ACERO 2 ½
CLAVO DE CONCRETO
CLAVO DE ACERO AZULADO DE 1 1/2"
CLAVO DE ACERO AZULADO DE 1"
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 1/2"
CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2"
CLAVO DE ACERO DE 1 ½
CLAVO DE ACERO DE 2 1/2
12
6
12
5
3
49
4
3
4
48
50
20
6
24
14
12
6
200
50
48
6
30
20
30
20
12
14
15
12
20
50
25
45
1
1
100
80
80
93
50
2000
5
3
8,8
137
2
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
KILOS
FUNDA
KILO
KILO
LIBRAS
LIBRAS
LIBRAS
LIBRAS
CAJAS
UNIDAD
MILLAR
KILO
LIBRAS
UNIDAD
KILOS
PASAN
50
V.UNIT.
1,83
2,95
0,67
6,96
2,39
18,70
2,39
13,97
16,65
6,50
5,56
42,20
4,53
2,78
1,97
1,55
3,07
0,94
1,52
1,19
5,54
0,33
54,20
1,20
0,38
0,51
1,18
0,41
0,61
0,58
0,61
1,87
0,59
54,71
42,21
0,56
0,80
0,99
0,50
2,40
0,01
7,16
5,62
2,55
0,03
5,49
Folio.- 08
V.TOTAL
35.634,43
21,96
17,68
8,03
34,80
7,18
916,30
9,56
41,92
66,60
312,00
278,00
844,00
27,18
66,81
27,55
18,56
18,40
187,94
76,00
57,00
33,24
9,90
1.084,00
36,00
7,60
6,12
16,52
6,15
7,32
11,60
30,50
46,75
26,72
54,71
42,21
56,00
64,00
79,20
46,50
120,00
19,98
35,80
16,86
22,48
17,67
10,98
40.580,70
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED
50
1
1
6
10
3
2
36
40
220
3
440
275
6
5
25
2
20
60
20
240
15
187
109
50
60
69
10
28
50
25
25
107
35
20
20
7
10
30
10
30
19
18
16
18
9
LIBRAS
LIBRAS
KILO
LIBRAS
LIBRAS
KILO
KILO
CAJA
LIBRAS
LIBRAS
CAJAS
LIBRAS
LIBRAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
KILOS
LIBRAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALÓN
UNIDAD
LITRO
GALON
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT.
VIENEN
CLAVO DE ACERO DE 3"
CLAVO DE ACERO DE 4"
CLAVO DE ACERO JAPONES 2"
CLAVO DE ACERO JAPONES 8X65 2 1/2
CLAVO ACERO JAPONES 9X50 2"
CLAVO DE ACERO JAPONES DE 2 1/2"
CLAVO DE ACERO JAPONES3"
CLAVO DE HERRAR
CLAVO ZINC
CLAVO LISO C/C 100X5,20 25K
CLAVO LISO C/C 125X5,60 25K
CLAVO LISO C/C 25 X 1,70 25K
CLAVO LISO C/C 50 X 2.80 25K
CLAVO LISO C/C 65 X 3,45
CLAVO LISO C/C 75 X 3,80 25 K
CLAVO LISO C/C 75 X 3.80
CLAVO LISO C/C 90 X 4,20 25K
CLAVO P/TECHO ZING 65X 3,80
CLAVO LISO 5P
COCINA SEMI INDUSTRIAL DE MESA
CODO 90 ROSCABLE METÁLICO ½
CODO 90 1/2" (CACHIMBA)
CODO 90 ROSCABLE REFU METALICO ½
CODO PVC TIGRE 900 50MM
CODO TIGRE 1/2 ANILLADO
CODO PVC 4P X 90
CODO PVC 4P X45
CODO REDUCTOR 3/4" X 1/2"
CODO TIGRE 45 DESAGUE EC 110 MM
CODO TIGRE SENCILLO 1/2P
CODO TIGRE 45 DESAGUE EC 75 MM
CODO TIGRE 1/2 P
CODO TIGRE 90 DESAGUE EC 11O MM
CODO 2P
CODO PVC 3P
CODO PVC 4P
COLA PLASTICA ADHEPLAST GALON
CODO GALVANIZADO 2 ½
COLA PLASTICA ADHEPLAST LITRO
COLA PLASTICA GALON
COLA PLASTICA LITRO
COLADOR MULTIUSO # 01
COLADOR MULTIUSO # 02
COLADOR MULTIUSO # 03
COLADOR MULTIUSO # 04
COLLA ROSCABLE TRABAS 50MM X 1/2"
PASAN
51
0,96
0,96
6,10
3,05
2,36
5,99
4,95
5,40
1,25
0,71
42,24
0,92
0,59
32,19
38,98
39,95
38,98
2,66
0,40
40,70
1,40
0,64
1,40
0,45
1,20
1,30
1,30
0,77
1,16
0,40
0,63
0,96
1,20
0,30
0,50
1,10
5,02
2,50
1,37
5,83
1,52
0,56
1,06
1,23
1,50
2,71
Folio.- 09
V.TOTAL
40.580,70
48,00
0,96
6,10
18,30
23,60
17,96
9,90
194,40
50,00
155,92
126,72
404,32
160,90
193,13
194,90
998,70
77,96
53,20
24,00
814,00
336,00
9,57
261,80
49,16
60,00
78,00
89,70
7,66
32,37
20,00
15,65
24,00
128,29
10,50
10,00
22,00
35,14
25,00
41,10
58,30
45,60
10,64
19,08
19,68
27,00
24,39
45.614,30
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
VIENEN
COLLARIN DOS TORNILLOS 25MM X 1/2"
COLLARIN ROSCABLE X 1/2"
COMBO CHINO C/MANGO DE MADERA 2 LBS
COMBO CHINO C/MANGO DE MADERA 3LBS
COMBO CHINO C/MANGO DE MADERA 4LBS
COMODA 5 PISOS
CONBO T/F BLANCO
CONECCIÓN BRONCE MAGNETO COMANDO
CONECTOR DE BRONCE P/LAVAD. 1/2"
CONJ.LVP SENC PARED GA CROMO
CONMUTADOR SENCILLO 2 VIAS BEIGE L/PILOT
CONMUTADOR SENCILLO 2 VIAS BEIGE VETO
CORREA G 60-30-10-2
CORREA G 80-40-15-2
CORREA DE 80X2
CORTINA P/BAÑO SENCILLA C/SURTIDOS
CUADRADO 11 X 06 A24
CUCHILLO DE COCINA 5" M/MADERA
CUCHILLO DE COCINA 6" M/MADERA
CUCHILLO DE COCINA 7" M/ PLASTICO
CUCHILLO DE COCINA 7" M/MADERA
CUCHILLO DE COCINA 8" M/PLASTICO
CUCHILLO TRAMONTINA
CUCHILLO M/MANGUERA P/FRUTAS TRAMONTINA BLIST
CUCHILLO M/MANGUERA P/LEGUMBRES TRAM
CUM-RA 0.50 X 1100 MM (CUT -TJA TOLEDO)
DADO PARA TORNILLO PUNTA BROCA 5/16 X 2 ¾
DADO STANLEY DE AJUSTE 13 MM
DADO STANLEY DE AJUSTE 14 MM
DADO STANLEY DE AJUSTE 18 MM
DADO STY-86517 1/2"
DADO STY-86518 1/2"
DELANTAL DINASTIC DE EXPANDIBLE
DESOXIQUIM LITRO
DESPENSERO SUPER GIGANTE 3 NIVELES C/RUEDA
DESTORCEDOR NIQUELADO CON SEGURO
DESTORNILLADOR STANLEY ESTRELLA 10 X 1
DESTORNILLADOR STANLEY ESTRELLA 6X1
DESARMADOR
DESARMADOR ESTRELLA
DESARMADOR PLANO
DILUYENTE LACA UNIDAS
DILUYENTE PARA POLIURETANO
DILUYENTE
DISCO FINO PLATINUM HIE/ACE 7" X 1/16 X 7/8
DISCO METAL PROFES PORC HAROM 7"
11
13
9
7
6
1
1
23
3
9
6
9
11
28
60
24
107
25
26
22
32
24
25
60
36
10
24
6
8
9
7
6
13
14
6
108
12
7
10
15
20
1
37
37
18
9
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KILO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
TANQUE
GALON
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
PASAN
52
V.UNIT.
0,86
1,52
3,09
4,22
5,19
59,58
27,97
0,98
4,13
22,39
1,11
0,98
12,60
16,41
15,60
0,73
5,96
1,21
1,33
1,30
1,45
1,46
1,20
0,66
0,80
5,43
0,62
1,64
1,64
2,34
1,75
2,07
1,97
2,59
12,03
0,50
4,22
2,23
0,90
0,85
1,20
267,70
3,45
1,20
1,54
7,20
Folio.- 10
V.TOTAL
45.614,30
9,46
19,76
27,81
29,54
31,14
59,58
27,97
22,54
12,39
201,51
6,66
8,82
138,60
459,48
936,00
17,57
637,63
30,25
34,58
28,60
46,40
35,04
30,00
39,60
28,80
54,30
14,98
9,84
13,12
21,04
12,25
12,42
25,61
36,26
72,18
54,00
50,64
15,61
9,00
12,75
24,00
267,70
127,76
44,40
27,72
64,80
49.504,42
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
VIENEN
DISCO METALICO CERAMICA HAROM 4,5"
DISCO METALICO CERAMICA HAROM 7"
DISCO NORTON C/METAL 4-1/2"X1/16X7/8" B
DISCONORTON C/METAL 8"
DISCO CORTE METAL
DISCO CORTA MADERA
DISCO CORTE DIAMANTE
DURA 1000 ALUMINIO 0.30(M2)
DURATECHO 0.30/2400
DURATECHO 0.30/3000
DURATECHO 0.30/3000
DURATECHO 0.30/3600
EMBUDO CHICO PICA
ENCAUCHADO PONCHO P/AGUA TW
ENCHUFE TRIF P/SOLDAD.220V
ENCHUFLE BLINDADO T/EAGLE NORMAL
ENCHUFLE PLANO BLANCO EPEM
ENCHUFLE PLANO NEGRO-PERUANO
ENCHUFLE PLAST/NEGRO PATA PLANA TIPO PERUANO
ENGRASADORA CHINA 400 GRM GRANDE
ENV. APILABL. JC 5 GL ROJO C/T
ENV. JC C/T 10 GL VARIOS COLORES
ENVASE 4 GLS B.A.
ENVASE 1/4 GL CUAD/SOPL/1000C
ENVASE 5 GLS B.A.
ENVASE 5 GLS JC ITLIANO
ERGO TIR. BRONCE ANT.8909 96MM
ESCALERA DE ALUMINIO T/FIJ 1,83MTS
ESCALERA DE PIE "A" ALUMINIO 3 PISOS
ESCALERA DE PIE "A" ALUMINIO 5 PISOS
ESCOBA
ESCUADRA 14.5
ESCUADRA 350 MM/14" MANGO DE ALUMINIO
ESCUADRA 400 MM/26" MANGO ALUMINIO
ESCUADRA CHINA 12"
ESCUADRAS CUNNINGSTOOL 12" 20CM
ESCUADRAS HANSA # 10
ESCUADRAS HANSA #12
ESCUADRA STANLEY
ESCUDO GUERRERO GALVANIZADO 763
ESCUDO GUERRERO LATON ANTICADO 763
ESCURRIDOR CONICO G DE NUEVO
ESMALTE ANTICORROSIVO BLANCO LITRO
ESMALTE ALUMINIO
ESMALTE BLANCO 1/3
ESMALTE BLANCO 1/3
7
5
6
50
15
14
12
188
51
57
49
52
8
7
6
21
54
47
24
3
6
6
3
12
5
4
89
2
2
1
20
7
5
6
14
4
5
6
10
11
12
6
11
20
13
12
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KILO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
PASAN
53
V.UNIT.
1,28
3,08
0,98
0,05
6,20
3,60
3,20
5,69
11,13
13,92
15,00
16,70
0,60
3,21
1,55
0,32
0,18
0,18
0,11
3,33
4,55
11,88
3,59
0,44
5,16
4,97
0,70
55,98
35,27
47,32
1,50
3,12
1,32
1,43
1,15
1,25
1,87
1,98
7,50
1,56
1,56
1,16
2,49
3,60
0,78
0,90
Folio.- 11
V.TOTAL
49.504,42
8,96
15,40
5,85
2,50
93,00
50,40
38,40
1.066,93
567,63
793,44
735,00
868,40
4,80
22,47
9,30
6,69
9,72
8,46
2,67
9,99
27,28
71,28
10,77
5,28
25,80
19,88
62,30
111,96
70,54
47,32
30,00
21,84
6,60
8,58
16,10
5,02
9,35
11,88
75,00
17,16
18,72
6,96
27,39
72,00
10,14
10,80
54.624,39
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
VIENEN
ESMALTE BLANCO GAL
ESMALTE BLANCO LIT
ESMALTE CAOBA GL
ESMALTE NEGRO 1/3
ESMALTE NEGRO GL
ESMALTE NEGRO LIT
ESMERIL 1/2 HP 8"
ESMERIL 3/4 HP 8"
ESPATULA MANGO DE MADERA DE 2 1/2"
ESPATULA MANGO DE MADERA DE 2"
ESPINO C-300 400M
ESPINO C-300 500M
ESPINO C-300 ENT 200M
ESPINO C-300 ENT 300M
ESPINO C-300 ENT 400M
ESPONJA BLANCA
ESPONJA GRIS
ESPONJA MULTIUSO GRIS 15X15X10
EXTENSION 15MM VOLTECH
EXTENSION DE 7M
EXTENSIÓN 2X16 X 10 METROS
EXTENSIÓN 2X16 X 3 METROS
EXTENSIÓN 2X16 X 5 METROS
EXTENSION INCABLE C/LUZ PILOTO 3 MTS AMARILLA
EXTENSIÓN INCABLE C/LUZ PILOTO 5 MTS AMARILLA
FILAS CEPILLO DE ACERO 6 FILAS ALEMAN 22-36
FILTRO DE GASOLINA UNIVERSAL
FLEXOMETRO 5 MTS 1576
FLEXOMETRO 5M WOOD
FLEXOMETRO 5MT/16FTX19MM PLAST/CAUCHO
FLEXOMETRO CENTURY 3M X 16 M
FLEXOMETRO DE 1/2 *3 MTS
FLEXOMETRO JEM CAUCHO 5 MTS ANARANJA
FLEXOMETRO KIOTO F/CAUCHO 3 MTS
FLEXÓMETRO KIOTO F/CAUCHO 5 MTS
FLORENTINA
FOCO AHORRADOR 20W L/B
FOCO DE 200 W
FOCO DE 120W
FOCO AHORRADOR 21W ESPIRAL LIGHTEX
FOCO AHORRADOR 2W
FOCO AHORRADOR 40 45W L/B NUVOLUX
FOCO AHORRADOR 85 W
FOCO AHORRADOR ESPIRAL 105W
FOCO CANDELABRO INTERMITENTE E-12 C/SUR
FOCO DICROICO MR-16 1210 3000HRS
7
6
1
11
1
6
1
6
11
12
4
3
6
4
5
104
50
240
3
5
4
7
4
5
6
12
50
30
12
25
12
13
26
23
36
4
125
50
50
58
30
22
25
30
52
10
GALON
LITRO
GALON
UNIDAD
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
TANQUE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PASAN
54
V.UNIT.
10,92
3,27
10,92
0,78
10,92
3,27
24,98
27,66
0,78
0,71
30,04
37,33
14,37
21,38
28,63
1,06
12,50
0,20
17,25
9,60
6,92
2,51
3,76
3,91
5,23
1,55
0,40
1,16
1,88
0,92
1,11
0,62
0,93
0,99
1,44
34,60
1,90
1,23
6,50
2,75
1,36
6,89
13,32
11,20
0,53
1,39
Folio.- 12
V.TOTAL
54.624,39
76,44
19,62
10,92
8,62
10,92
19,62
24,98
165,96
8,58
8,52
120,16
112,00
86,22
85,54
143,13
110,24
625,00
48,91
51,75
48,00
27,68
17,57
15,04
19,55
31,39
18,60
20,00
34,77
22,55
23,08
13,32
8,06
24,08
22,74
51,98
138,39
237,50
61,50
325,00
159,50
40,80
151,58
333,00
336,00
27,32
13,90
58.584,41
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
V.UNIT.
Folio.- 13
V.TOTAL
CANT.
U/MED.
FOCO ESMERILADO 100W LAMPTAN
FOCO INCANDESCENTE LAMPTAN TRANSP
FOCO LINTERNA WHITE MOON R-2
FONDO BLANCO LITRO
FORMON
FORM. EMPAQUE 1 AR 1,5 ONZ PERMATEX
FOSFORERA MAXI BIC GRANDE
FREGADERO TRAMONTINA 80X 50
FREGADERO 60 X 40 C/SIFÓN C/ACOPLE-CREMA
FREGADERO 60 X 40 C/SIFÓN C/ACOPLE-PLATA
FREGADERO 60 X40 C/ SIFÓN C/ACOPLE-BLANCO
FREGADERO TAIWAN 100X 50
FUSIBLE
GALVANIZADO LISO 1,25 20K
GALVANIZADO LISO 1,70 44K
GALVANIZADO LISO 2,80 44K
GAMMA # 4
GAMMA # 5
GANCHO EXHIBIDOR 14"
GANCHO EXHIBIDOR 8"
GANCHO EXHIBIDOR B6 10"
GANCHO METAL CROMADO P/EXHIBICION 8"
GANCHO METAL CROMADO P/EXHIBICIÓN TW 10"
GANCHO METAL CROMADO P/EXHIBICIÓN TW 12"
GANCHO METÁLICO CROMADOP/EXHIBICIÓN 10"
GANCHO METÁLICO CROMADOP/EXHIBICIÓN 12"
GANCHO P/ROPA GRANDE X 24 UNS
GANCHO P/ROPA MEDIANO 24 UNS
GRAPA JAPONESA P/CABLE 1/2 X 100
GRAPA JAPONESA P/CABLE 5/8 X 100
GRAPA DE LUZ
GRAPAS 30 X 3,80 25 K
GRAPAS P/CEMENTO JAPAN 5/8"
GRASA
GRASA TEXACO MARFAK A30 ONZ
GRIFO P/COCINA 11084
GRIFO
GRILLETE CABLE ½
GUANTE BICOLOR 9 AB NEGRO- VERDE
GUANTE MASTER BICOL C-20 SURTIDO
GUANTE PARA SOLDAR DE CUERO
GUANTE PALMA CAUCHO # 9
GUANTES ALGODÓN
GUANTES DE CAUCHO PETROQUIMICO
304
53
106
5
10
6
12
2
3
2
2
4
20
2
1
1
305
498
106
102
157
33
35
37
24
25
13
11
21
50
49
2
10
62
12
6
10
12
24
40
20
11
20
13
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
METROS
METROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
LIBRAS
CAJAS
CAJAS
CAJAS
LIBRAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
PARES
0,81
33,44
0,06
4,69
2,50
0,93
0,76
41,05
8,42
8,42
8,42
21,41
1,10
36,78
82,79
83,84
0,19
0,30
0,36
0,25
0,36
0,35
0,42
0,45
0,41
0,45
1,85
1,34
0,68
0,72
0,60
38,18
0,62
0,50
1,78
10,69
3,90
0,58
0,99
1,37
1,30
3,20
1,20
5,29
58.584,41
246,24
1.772,32
6,03
23,45
25,00
5,58
9,10
82,11
25,26
16,84
16,84
85,64
22,00
73,56
82,79
83,84
57,95
149,40
38,16
25,50
56,52
11,41
14,63
16,62
9,84
11,23
24,05
14,74
14,19
36,00
29,40
76,36
6,15
31,00
21,36
64,13
39,00
6,96
23,76
54,80
26,00
35,20
24,00
68,76
GUANTES DE LANA C/PUPOS BLANCO REFORZADO
GUANTES DE LANA C/PUPOS NEDGRO TRUPER
REFORZADO
15
PARES
0,76
11,37
12
PARES
1,89
22,70
62.182,20
VIENEN
PASAN
55
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
6
24
16
30
30
22
8
10
15
7
6
2
3
11
50
10
40
54
105
86
99
178
25
1
9
7
6
5
6
12
20
6
2
1
1
36
20
20
50
12
35
7
7
6
3
3
UNIDAD
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
CONO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CONO
ROLLOS
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
JUEGOS
JUEGOS
UNIDAD
UNIDAD
JUEGOS
V.UNIT.
VIENEN
HACHAS 4LBS LABRANZA
HD 40 SG/CF4 12/1 LT
HD 40 SG/CF4 8/1 GLN
HEXOMETRO DE 5 WTS
HEXOMETRO STANLEY
HILO NYLON ARALY # 45 X 100 MTS
HILO NYLON ARALY # 60 X 100 MTS
HILO NYLON ARALY # 70 X 100 MTS
HILO NYLON ARATY BLANCO 100 METROS
HILO NYLON COREANO NEGRO # 21
HILO NYLON FISHING NET BLANCO CHINO # 21
HILO NYLON FISHING NET BLANCO CHINO # 36
HILO NYLON FISHING NET NEGRO CHINO # 36
HILO NYLON SILVER BLANCO CHINO # 6
HILO P/PESCAR ARATY-CARRETE # 40 X 100MTS
HILO P/PESCAR MARUTO CARRETE 100MTS
HOJA DE SIERRA
HOJAS NOVAZINC 2.40X 8 PIES
HOJAS NOVAZINC 3,00 MTS X 10PX 20 CGNO2030
HOJAS NOVAZINC 3,60 MTS X 12PX 20 CGNO2036
HOJAS NOVAZINC 3.00X0.20 2030
HOJAS NOVAZINC 3.60X0.20 2036
HOJAS NOVAZINC 4,20 MTSX 20 X 14P CG NO2042
IMPERIAL AMARILLO LITRO
IMPERIAL AMARILLO VIVO LITRO
IMPERIAL AZUL VIVO LITRO
IMPERIAL BLANCO PURO LITRO
IMPERIAL NEGRO LITRO
IMPERIAL ROJO VIVO LITRO
IMPERMEABLE AMARILLO PVC
IMPERMEABLE
INFLADOR DE LLANTAS
INODORO CAMPEÓN BONE 733 EDESA
INODORO CAMPEÓN DR. BLUE 722
INODORO CAMPEÓN V.MIST 54 C/P EDESA
INTERRUPTOR BAQ. CREMA T/TIC S/1 SERV
INTERRUPTOR SOBREPUESTO
INTERRUPTOR TIERNO
INTERRUPTOR CON BASE PARA 123-1-3
INTERRUPTOR SENC OVALADO
INTRRUPTOR SENC.MODUS PLUS 110MAB
JGO DE CORTINAS P/BAÑO SET DE 3 PIEZAS
JGO X 3 COLADOR GRANDE
JUEGO ANGULAR DE INODORO COMANDO 12"
JUEGO ANGULAR LAVABO COMANDO 16"
JUEGO TARRAJA P/TUBO PVC 1/2"-3/4"-1" TITANIUM
PASAN
56
8,70
3,66
14,73
1,20
5,20
0,90
1,46
1,66
1,43
4,22
3,66
3,66
3,66
3,21
0,73
0,46
0,60
5,71
6,96
8,30
6,83
8,30
9,75
2,82
2,82
2,82
2,80
2,82
2,82
4,52
8,90
2,97
45,15
45,15
45,15
0,22
0,26
1,98
0,18
0,88
1,57
4,28
0,89
4,89
4,89
2,66
Folio.- 14
V.TOTAL
62.182,20
52,20
87,84
235,68
36,00
156,00
19,89
11,66
16,60
21,46
29,54
21,96
7,32
10,98
35,27
36,60
4,55
24,00
308,34
730,80
713,80
676,17
1.477,40
243,75
2,82
25,38
19,74
16,80
14,10
16,92
54,24
178,00
17,82
90,29
45,15
45,15
7,92
5,20
39,60
9,00
10,56
54,95
29,96
6,23
29,34
14,67
7,98
67.881,82
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
20
50
10
20
10
28
50
12
2
4
34
1
6
8
25
10
2
6
2
7
10
4
6
1
2
1
12
40
98
89
115
97
143
123
99
104
67
64
35
100
31
30
35
26
25
23
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
JUEGOS
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
UNIDAD
GALON
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
DISCO
DISCO
V.UNIT.
VIENEN
JUEGO DE PIEDRA DE PULIR
JUEGO DE DESARMADORES
JUEGO DE PINCELES
JUEGO HEXAGONOS
KAV. IND. CON. 2000 CT. PICA
LACA BLANCA BRILLANTE
LACA ALTO SOLIDO
LACA NEGRO BRILLANTE
LACA POLIURETANO DURAPISOS GALON
LACA POLIURETANO DURAPISOS LITRO
LACA TRNSPARENTE BRILLANTE
LAMPARA ANCHOR T PETROMAX
LAMPAS HANSA Nº 1
LAMPAS Nº1 PULIDA
LAPIZ P/CARPINTERO BICOLOR GRUESO 7"
LARGE N/C SIN FORRO
LAVACARA 45LT CAFÉ
LAVACARA CAFE 11 LTS TORTUGA
LAVACARA CAFÉ 20 LTS
LAVACARA CAFÉ 36 LTS
LAVACARA TORPLAS
LAVADOR 100 LITRO
LAVADOR 50 LTS
LAVAMANOS SHELBY BONE 722 EDESA
LAVAMANOS SHELBY BONE 733 EDESA
LAVAMANOS SHELBY V. MIST 54 C/P EDESA
LEJIA SELLO ROJO PLUS 300 GR
LIJA HIERRO
LIJA ABRA-PLUS BLUE # 100
LIJA ABRA-PLUS BLUE # 120
LIJA ABRA-PLUS BLUE # 150
LIJA ABRA-PLUS BLUE # 220
LIJA ABRA-PLUS BLUE # 80
LIJA DE AGUA #120 DE 9" X 11"
LIJA DE AGUA #150 DE 9" X 11
LIJA DE AGUA #360 DE 9" X 11"
LIJA DE AGUA Nº 120
LIJA DE AGUA Nº 180
LIJA EN DISCO NORTON # 50
LIJA POR METRO
LIJA EN DISCO NORTON # 60
LIJA EN DISCO NORTON #80
LIJA FANDELI DISCO FIBRA 7" G 88 Nº 100
LIJA FANDELI DISCO FIBRA 7" G 88 Nº 120
LIJA FANDELI DISCO FIBRA 7" G 88 Nº 24
LIJA FANDELI DISCO FIBRA 7" G 88 Nº 36
PASAN
57
1,05
1,30
1,30
0,80
7,13
2,23
4,60
2,23
26,50
6,98
1,99
23,19
5,00
5,97
0,50
5,57
7,27
2,96
4,02
4,64
3,90
2,24
2,03
20,65
20,65
20,65
1,12
0,25
0,27
0,25
0,24
0,23
0,32
0,26
0,25
0,23
0,25
0,22
0,54
2,70
0,54
0,51
0,59
0,61
0,72
0,68
Folio.- 15
V.TOTAL
67.881,82
21,00
65,00
13,00
16,00
71,30
62,44
230,00
26,76
53,00
27,92
67,66
23,19
30,00
47,76
12,50
55,70
14,54
17,76
8,04
32,48
39,00
8,96
12,18
20,65
41,30
20,65
13,44
10,00
26,46
22,25
27,60
22,31
45,76
31,98
24,75
23,92
16,75
14,08
18,90
270,00
16,74
15,30
20,65
15,86
18,00
15,64
69.591,00
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
VIENEN
LIJA FANDELI DISCO FIBRA 7" G 88 Nº 50
LIJA NORTON DISCO 60-7"
LIJA NOVA CUT #100
LIJA NOVA CUT #120
LIMA TRIANGULAR # 8
LIMA TRIANGULAR BELLOTA Nº 10
LIMAS DE MOTOSIERRA VALLORBE
LIMAS TRIANGULARES Nº 10
LIMA VALLORVE
LINTERNA SONCA
LINTERNA TIGER HEAD 3 FOCOS
LINTERNA TIGER HEAD 5 FOCOS
LINTERNA SONCA IMAN
LINTERNAS CON LINAMO CHANCHITO
LIQUIDO DE FRENO DE 120 MM
LL/MANGO PESADA COMANDO 1/2"
LLANA DE CAUCHO 2120
LLANA EVTOOLS MADERAC7ROJO LIZA 5X11"
LLANA TRAMONTINA
LLANTA LING LONG
LLANTA RADIAL 215/70R15 CSR45
LLANTAS DIAMANTE
LLAVE "T" PARA BUJIA TW
LLAVE ALEN STRONG EXAG 1.5.6MM
LLAVE BOCA CORONA 10MM
LLAVE BOCA CORONA 20MM
LLAVE CAMPANOLA 1/2 TIPO SALER
LLAVE D/COMPUERTA PTK SUPER REFORZADO 1/2"
LLAVE DE COCINA/PARED PICO ALTO
LLAVE DE JARDIN P/LLAVE C/ROSCA BRONCE FOSET LLLLAVE DE JARDIN P/LLAVE C/ROSCA ROJA REFORZ 1/2"
LLAVE DE PASO CALCO ½
LLAVE DE PASO MANIJA CRUZ
LLAVE DE PASO PESADA E471.04BR
LLAVE DE PASO ROJA REDONDA
LLAVE DE PASO TIPO COMPUERTA 1/2"
LLAVE DE TUBO DE 8
LLAVE FREGADERO DE PARED 50377-604H
LLAVE LAVAMANOS POMO ESTRELLA 6021-604H
LLAVE MANGO PESA E 436.04 BR
LLAVE MANGO ROSCA SKUT REF 1/2"
LLAVE MIXTA 1303 8MM
LLAVE MIXTA 13MM
LLAVE MIXTA CROMO VANADIUM 13 MM
LLAVE VALLORVE
LLAVE MIXTA MILIMETRICA 8MM
26
52
76
98
34
75
72
63
150
24
13
12
10
2
15
12
4
3
6
8
4
10
3
10
24
13
7
24
6
13
12
15
17
14
15
6
10
12
3
15
21
10
22
6
10
23
DISCO
DISCO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PASAN
58
V.UNIT.
0,64
0,47
0,10
0,10
1,60
1,30
0,96
1,80
1,05
1,95
1,57
1,67
8,50
1,34
2,13
5,32
3,78
2,41
5,69
111,51
81,98
11,75
1,82
0,81
0,41
1,05
5,39
3,06
11,26
2,94
0,59
6,89
8,97
7,03
6,23
3,79
8,00
10,45
7,50
7,72
4,98
0,25
0,48
1,05
0,98
0,34
Folio.- 16
V.TOTAL
69.591,00
16,64
24,44
7,60
9,80
54,40
97,50
69,12
113,40
157,50
46,80
20,41
20,03
85,00
2,68
31,95
63,84
15,11
7,23
34,14
892,08
327,92
117,50
5,46
8,10
9,84
13,65
37,73
73,35
67,54
38,22
7,08
103,35
152,49
98,42
93,45
22,74
80,00
125,40
22,50
115,80
104,58
2,50
10,56
6,27
9,80
7,82
73.022,73
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
VIENEN
LLAVE MIXTA MILIMETRICA 9MM
LLAVE MIXTA STANLEY 13MM
LLAVE NIQUELADA MIXTA 10MM
LLAVE NIQUELADA MIXTA 11MM
LLAVE NIQUELADA MIXTA 14MM
LLAVE NIQUELADA MIXTA 16MM
LLAVE NIQUELADA MIXTA 17MM
LLAVE NIQUELADA MIXTA 18MM
LLAVE NIQUELADA MIXTA 25MM
LLAVE P/COSINA BETTER MESA C/CUELLO
LLAVE P/JARDIN P/MANGO CON ROSCA BRONCE
LLAVE P/TUBO 14" VIKINGO
LLAVE PARA DUCHA CAMPANOLA
LLAVE PICO MANGUERA 1/2 CALCO
LLAVE P/JARDÍN P/MANGO CON ROSCA BRONCE BOSSI
LLAVE SENCILLA P/FREGADERO P-11051
LLAVERO C/CADENA T/CAUCHO LUVI
LLAVE GRIFO
LONA ESPECIAL 2.50 X 100MTS
LUMINARIA LINEAL 2X40
MACETA INCAICA GRANDE ANCHA
MACETA INCAICA PEQUEÑA - TERRACOTA
MACETERO DECORATIVO DE PARED
MACHETE AGUILAS CT 24"
MACHETE AOVICHCT 24"
MACHETE GAVILAN
MACHETE AGRO
MACHETE HANSA 24"
MACHETE HANSA YEGUA 24"
MACHETE YEGUA 24"
MADEROL GALÓN
MADEROL LITRO
MALLA ANTIP. 40X40MM
MALLA CERRAMIENTO 50/02.70 10/150
MALLA CORRUGADA 5-10
MALLA D/CERRAMIENTO 50/02.70 10/150
MALLA EXAGONAL 1/2" 50X1.00 MTS
MALLA ANTIPAJARO
MALLA EXAGONAL 3/4 30X 1,00 MTS
MALLA EXAGONAL 30W X 1.5
MALLA IDEAL 50/11 20/200 3ZN
MALLA SARANDA
MALLA PLASTICA
MALLA NERVOMETAL 2,21 X 0,60
MALLA SOLDADA 50 X 15 X 51 CM X 30 MTS
MANGUERA 1/2 REFORZADA TEJ ORT. TRANSP
PASAN
59
CANT.
U/MED.
10
18
11
12
13
16
11
12
3
8
12
7
6
15
11
6
13
13
55
10
24
15
12
180
62
24
30
12
19
12
4
6
4
10
3
5
50
150
120
20
2
37
20
16
67
108
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
LITRO
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
ROLLOS
METROS
METROS
METROS
ROLLOS
ROLLOS
METROS
METROS
UNIDAD
METROS
METROS
V.UNIT.
0,34
1,97
0,22
0,20
0,28
0,37
0,43
0,47
1,33
3,56
6,98
6,52
3,13
7,11
3,30
10,69
0,67
6,50
1,65
19,79
2,22
0,74
0,49
3,97
2,50
2,72
2,59
3,70
5,14
5,97
9,80
3,34
188,14
25,51
48,24
56,13
1,67
0,25
1,50
60,80
212,05
2,25
2,50
5,67
3,40
0,26
Folio.- 17
V.TOTAL
73.022,73
3,40
35,46
2,39
2,39
3,63
5,96
4,68
5,59
3,99
28,47
83,79
45,64
18,78
106,65
36,33
64,13
8,71
84,50
90,75
197,90
53,28
11,10
5,88
714,60
155,00
65,28
77,70
44,40
97,66
71,64
39,20
20,04
752,56
255,10
144,73
280,66
83,50
37,50
180,00
1.216,00
424,10
83,25
50,00
90,71
227,80
28,00
79.065,57
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
153
100
50
30
2
100
50
12
13
6
20
50
56
21
7
6
15
12
3
3
112
24
13
6
18
20
9
3
5
2
5
6
3
49
58
56
50
30
5
2
10
2
3
4
3
5
METROS
METROS
METROS
METROS
ROLLOS
METROS
METROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
METROS
METROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LIBRAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT.
VIENEN
MANGUERA TRANSPARENTE
MANGUERA 3/4 REFORZADA ORT TRANS
MANGUERA 152 PCI
MANGUERA 5/16 GAS IND. REF.ROJO
MANGUERA 5609 P/GAS AZUL REFORZADO
MANGUERA ANILLADA 1"
MANGUERA INDUSTRIAL
MANGUERA DE ABASTO LAVADO
MANGUERA DE ABASTO SANITARIO
MANGUERA ENGRASADORA FINA PRESOL
MANGUERA 1/2 P
MANGUERA GAS 5/16 AZUL
MANGUERA DE 1P
MARIPOSA P/LICUADORA OSTER 811
MARTILLO DE UÑA DE 12 ONZ
MARTILLO DE UÑA DE 20 ONZ
MARTILLO 3V
MARTILLO TUPER
MASCARA SOLDAR C/VIDRIO TW
MASCARA SOLDAR C/VIDRIO CH
MASCARILLA P/POLVO DESECHABLE CHINA
MASCARILLA P/POLVO NEGRA AZUL LAVABLE
MASCARILLA PROTECTOR DE NARIZ
MASILLA PLASTICA
MASILLA PLASTICA LITRO
MATAMOSCA MOSCA LOCAC/HIJO
MDF 2,14 X 2,60 X15MM
MDF 2,14 X 2,60 X18MM
MDF HR 15MM 2,14 X 2,60
MEDIDO DE AGUA DE 1/2" 15MM LANGHUA
MULTIPLG CMND CUADRADO 4 SERV
MULTIPLG CMND CUADRADO 6 SERV 16A
NEGRALAGUA 25 KLA
NEPLO LISO 10 CMM X 1/2"
NEPLO LISO 15 CM X ½
NEPLO LISO 6CM X 1/2"
NEPLO LISO 8 CM X 1/2 "
NEPLO PVC TIPO POLIMEX CON TUERCA 1/2"
NIVEL DE ALUMINIO REFORZADO MAGNET 50CM/20
NUEVA TERRAJA DE 1/2" 3/4" A 1"
NYLON P/PESCAR ARATY BRASIL
PAILA 22 C/M NEGRA BRILLADA I
PAILA 24 C/M NEGRA BRILLADA I
PAILA 26 C/M NEGRA BRILLADA IND
PAILA 30 C/M NEGRA BRILLADA IND
PALA CARIOCA PUNTONA BRASIL
PASAN
60
0,20
1,04
0,37
1,05
27,24
0,32
1,25
3,75
3,25
5,07
15,30
0,22
0,33
3,79
2,75
3,74
3,30
2,35
5,29
2,83
0,05
0,31
0,39
3,91
3,91
0,20
47,72
56,38
54,60
23,77
2,57
2,88
4,18
0,24
0,29
0,17
0,21
0,11
3,40
14,30
1,64
6,41
7,14
9,02
10,88
39,25
Folio.- 18
V.TOTAL
79.065,57
30,60
103,70
18,50
31,50
54,48
32,00
62,50
45,00
42,25
30,42
306,00
10,90
18,48
79,59
19,25
22,44
49,50
28,20
15,87
8,49
5,60
7,50
5,01
23,48
70,38
4,00
429,51
169,15
272,99
47,55
12,85
17,28
12,54
11,62
16,82
9,52
10,29
3,21
17,00
28,60
16,40
12,82
21,42
36,08
32,64
196,25
81.565,74
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
VIENEN
PALA DE HIERRO DEL AGRO PUNTONA
PALA PUNTONA MEXICO
PALA AGUILA
PALA BELLOTA
PALA ELEFANTE
PANEL QOL 4 PT
PANEL QOL 6F
PAPELERA 10 LTS COLORES
PAPELERA CALADA BEIG/BLA/COLO
PAPELERA ELEGANTE # 20
PAPELERA T/VAI 25 LT/COLORES
PARAGUAS 3006A CARTERA GRAN
PARAGUAS ESTAMPADO A CUADROS 530MMX 8
PEGA PVC ADHEPLAST 1/2 LITRO
PEGAMENTO ADHESIVO
PERILLA DORADA CH 15 ROUND 5/8
PERNO GALV. PUNTA BROCA C/HEX C/ARANDELA 12X 2"
PERNO T/GALV 1/4 X 1 ½
PERNO T/GALV. 1/4 X 2 1/2
PERNO T/GALV. 1/4 X 2"
PERNO TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 2 1/2"
PERNOS TIRAFONDOS P/MADERA 1/4 X 4"
PERNOS TIRAFONDOS P/MADERA 1/4" X 1
PERNOS
PESAS REDON/PEQUEÑAS SIN HUECO
PETROMAX ANCHOR LAMPARA/GASOLINA
PIATINA 2X 14
PIATINA 2X 16
PIATINA 2X 16
PICAPORTE PLANO 4" (100MM)
PICAPORTE PLANO 5"(120MM)
PICAPORTE REDONDO NEGRO DE 2 1/2"
PIGMENTO
PILAS ENERGIZ ER AAX2
PILAS EVEREADY NEGRA O GRANDE
PIN INTERIOR BLANCO CANECA
PIN INTERIOR BLANCO GL
PINCEL REDONDO Nº 6
PINCEL REDONDO Nº 7
PINCEL REDONDO Nº 8
PINTURA LATEX DURAZNO CN
PINTURA ANTICORROSIVO CATERPILLAR
ANTICORROSIVO NEGRO LT
PINTURA EN SPRAY SOL COLOR NEGRO BRILLANTE
PINTURA ESCOLAR
PINTURA ESMALTE SUPREMO
6
3
11
13
15
4
3
8
6
3
4
5
9
50
6
10
235
1
1
1
1
1
1
50
25
1
2
10
5
28
25
24
50
48
120
2
13
17
15
14
3
8
6
17
50
50
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
CAJA
CAJA
CAJA
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LIBRAS
UNIDAD
UNIDAD
CANECA
GALON
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
PASAN
61
V.UNIT.
7,66
5,89
6,70
7,99
8,50
10,43
21,03
2,24
1,45
3,50
6,23
3,55
1,72
1,92
3,56
1,70
0,02
2,51
3,91
3,21
3,70
5,40
2,09
0,80
0,09
25,45
66,60
42,00
42,00
0,59
0,79
0,06
1,30
1,33
0,54
15,58
3,52
0,23
0,25
0,28
15,00
3,62
3,12
1,63
0,50
3,30
Folio.- 19
V.TOTAL
81.565,74
45,95
17,68
73,70
103,87
127,50
41,72
63,09
17,92
8,70
10,50
24,92
17,75
15,50
96,00
21,36
17,00
4,70
2,51
3,91
3,21
3,70
5,40
2,09
40,00
2,25
25,45
133,20
420,00
210,00
16,52
19,65
1,39
65,00
63,84
64,80
31,16
45,76
3,90
3,72
3,97
45,00
28,96
18,70
27,63
25,00
165,00
83.755,31
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
PINTURA
VIENEN
ESMALTE ROJO 1/3
ESMALTE ANTICORROSIVA 2EN1 BLANCO
ESMALTE ANTICORROSIVA 2EN1 BLANCO
ESMALTE AZUL 1/3
ESMALTE AZUL FRANCES GL
ESMALTE AZUL FRANCES LT
ESMALTE BLANCO
ESMALTE BLANCO 1/3
ESMALTE BLANCO GL
ESMALTE CAOBA 1/3
ESMALTE CAOBA GL
ESMALE ANTICORROSIVO
ESMALTE CAOBA LT
ESMALTE FESTIVAL BLANCO PURO
ESMALTE NEGRO 1/3
ESMALTE NEGRO GL
ESMALTE NEGRO LT
ESMALTE ROJO LT
ESMALTE VERDE INTENSO
LATEX 123 AZUL HORTENCIA
LATEX 123 BLANCO
LATEX 123 BLANCO HUESO
LATEX 123 GARDENIA
LATEX 123 LAVANDA
LATEX 123 MARFIL
LATEX 123 MINI ROSA
LATEX AMARILLO OTOÑAL CN
LATEX AMARILLO OTOÑAL GL
LATEX AMARILLO SOL GL
LATEX BLANCO CANECA
LATEX BLANCO CN
LATEX BLANCO GL
LATEX BLANCO GL
LATEX BLANCO GRIEGO CN
LATEX BLANCO GRIEGO GL
LATEX BLANCO HUESO CN
LATEX BLANCO HUESO GL
LATEX DURAZNO GL
LATEX INTERIOR AMARILLO SUAVE
LATEX INTERIOR BLANCO HUESO
LATEX LAVANDA GL
LATEX MANDARINA TROPICAL
LATEX MANDARINA TROPICAL CN
LATEX SUPER FUERTE VERDE LITRO
LATEX TURQUESA GL
LATEX VERDE MENTA GL
PASAN
62
CANT.
U/MED.
14
11
8
12
4
7
6
12
4
12
4
18
6
36
13
4
6
7
6
10
25
50
6
4
6
4
3
4
4
5
3
4
16
2
4
3
5
4
9
8
4
4
3
6
5
4
UNIDAD
LITRO
GALÓN
UNIDAD
GALON
LITRO
LITRO
UNIDAD
GALON
UNIDAD
GALON
LITRO
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
GALON
LITRO
LITRO
LITRO
GALÓN
GALÓN
GALÓN
GALÓN
GALÓN
GALÓN
GALÓN
UNIDAD
GALON
GALON
CANECA
UNIDAD
GALON
GALON
UNIDAD
GALON
UNIDAD
GALON
GALON
GALON
GALON
GALON
GALÓN
UNIDAD
LITRO
GALON
GALON
V.UNIT.
0,90
2,77
8,25
0,90
10,92
3,28
3,35
0,90
10,92
0,90
10,92
2,60
3,28
3,01
0,90
10,92
3,28
3,28
3,35
3,41
3,41
3,41
3,41
3,41
3,41
3,41
15,00
3,41
3,41
15,98
15,14
3,41
3,63
15,00
3,41
15,00
3,41
3,41
3,63
3,63
3,41
3,41
15,00
2,08
3,41
3,41
Folio.- 20
V.TOTAL
83.755,31
12,61
30,47
66,00
10,80
43,68
22,93
20,07
10,80
43,68
10,81
43,68
46,80
19,66
108,36
11,70
43,68
19,66
22,93
20,07
34,10
85,25
170,50
20,46
13,64
20,46
13,64
45,00
13,64
13,64
79,90
45,43
13,64
58,08
30,00
13,64
45,00
17,05
13,64
32,67
29,04
13,64
13,64
45,00
12,48
17,05
13,64
85.287,58
"FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
VIENEN
PINTURA PINTUCO
PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE # 39
PINTURA UNICOL AZUL CIELO
PIOLA DE ALGODÓN # 18
PIOLA DE ALGODÓN # 21
PIOLA PONTE SELVA 200 GR A-6 NEGRO
PISTOLA DE GRAVEDAD MAXTO
PISTOLA MET. P/MANGUERA CMDO
PISTOLA P SILICON CROMADO 9"
PISTOLA P/PINTAR TRUPER-HOBBY 50PSI COD-19000
PISTOLA PARA PINTAR 400ML
PITÓN BRONCE P MANGO SKUT
PIZARRA ENMARCADA 0,40 X 0,60
PIZARRA ENMARCADA 122 X 1,22
PIZARRA ENMARCADA 122 X 244
PLACA DOBLE CREMA
PLACA TIMBRE
PLACA INTERRUPTOR
PLANCHA ZINC 2.40
PLANCHA ZINC 3.60
PLANCHA DURAMIL 4.20
PLANCHA GALVANIZADA 1.40 (116)
PLANCHA ZINC 3MTS
PLANCHA PLASTILUX
PLANCHA PLAIWOOD DE 4 LINEAS
PLANCHA PLAIWOOD DE 9 LINEAS
PLANCHA PLAIWOOD DE 5.2
PLANO CINCEL C. PROTEC CAUCHO 10"
PLANO CINCEL C. PROTEC CAUCHO 12"
PLASTICO NEGRO 2.00 MT
PLASTICO POLIETILENO 2 MTS
PLASTICO REPROCESADO 80 X 6 NEGRO
PLASTICO TRANSPARENTE SUAVE 1.40 M
PLASTICO VINIL VP33
PLASTICO MICA
PLASTICO VINIL VP37
PLASTICO VINIL VP40
PLASTICO X2 MTS
PLASTIEMPAQUES ROLLO NEGRO 1.5
PLASTOCRETE 16/HE 10 KG
PLAYO DE PRESION 10" TOOL
PLAYO/PRESION 10" CMT MORDAZA CURVA
PLOMADA DE BRONCE C/MARCO 300GRMS M/PLASTICO
PLOMADA P/ALBAÑIL T/TROMPO 210 GRIS DORADA
PLYWOOD PELIKANO 1,22 X 2,44 X 5,2
PLYWOOD PELIKANO 1,22 X2,44 X 4 M "C"
PASAN
63
CANT.
U/MED.
20
12
6
4
5
60
3
7
6
4
3
20
4
3
6
56
30
50
50
40
40
10
75
60
47
20
60
5
6
235
54
5
180
30
50
34
32
105
45,55
5
8
2
5
6
15
52
LITRO
UNIDAD
LITRO
MADEJA
MADEJA
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
KILOS
ROLLOS
METROS
METROS
METROS
METROS
METROS
METROS
KILO
KILO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT.
2,20
1,31
1,70
3,80
3,38
1,91
8,74
1,50
2,08
10,80
10,65
1,62
5,13
29,91
55,31
0,24
0,98
0,98
3,60
8,20
18,60
39,13
5,50
13,05
8,20
22,30
10,25
1,20
1,31
1,30
1,60
1,95
0,93
2,92
1,30
2,92
2,92
0,80
1,85
9,67
3,56
3,25
1,77
1,58
12,45
10,80
Folio.- 21
V.TOTAL
85.287,58
44,00
15,72
10,17
15,20
16,90
114,60
26,22
10,50
12,48
43,20
31,94
32,34
20,54
89,73
331,88
13,44
29,40
49,00
180,00
328,00
744,00
391,30
412,50
783,00
385,40
446,00
615,00
6,00
7,86
305,50
86,40
9,75
167,40
87,60
65,00
99,28
93,44
84,00
84,27
48,35
28,50
6,50
8,84
9,46
186,75
561,60
92.426,52
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
20
3
2
3
187
15
4
5
8
6
5
18
10
36
2
53
52
10
8
7
13
12
8
11
10
1000
4
9
7
6
42
7
6
10
11
9
13
9
14
21
113
30
5
12
52
220
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
METROS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KILO
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT.
VIENEN
PLYWOOD PELIKANO 1,22 X2,44 X 6MM
POLEA DE ALUMINIO 2 CANAL 4"
POLEA DE ALUMINIO 2 CANAL 5"
POLEA DE ALUMINIO 2 CANAL 6"
POLYEXPANDED
PONCHO IMPERMEABLE
PORCELANATO BEIGE
PORCELANATO BLANCO
PORTA ELECTRODOS 300AMP
PORTA ELECTRODOS 500AMP
RALLY MASILLA 100 GR
RALLY SUPERMASILLA 50GR
RECOCIDO 1,25 20K
RECOGEDOR D/BASURA DE MANO
RED PARA VOLLEY GRANDE
REDUCCIÓN EXCEN BLANCA 110,, X 75MM
REDUCCIÓN EXCEN SANT BLANCA 75MM X 50MM
REDUCTOR PVC 4-2
REFRIGERENTE TURBO F 32 R COOLANT ROJO GL
REGLETA 6 TOMAS SUPRESOR DE PICO
REGULADOR DOMESTICO EMCO
REGULADOR INDUSTRIAL VINIGAS
REGULADOR VERTICAL AC-RAPIDO 22MM HUMCAR
REJILLA P/LAVANDERIA BRONCE 2"
REJILLA 2P
REMACHES 1/8 X ½
REMOVEDOR PINTUCO LITRO
REVERSIBLE EMT 1 ½
REVERSIBLE EMT 1 1/2
REVERSIBLE EMT 2
RIEL FRANKLIN S2909D BLAN 400
RODILLO DE ESPONJA 9"
RODILLO DE FELPA ACRILICA GOYA 9"
ROLLO NYLON P/PES ARATY BRASIL 0,25 X 100M
ROLLO NYLON P/PES ARATY BRASIL 0,30 X 100M
ROLLO NYLON P/PES ARATY BRASIL 0,60 X 100M
ROLLO NYLON P/PES ARATY BRASIL 0.20 X 100M
ROLLO NYLON P/PES ARATY BRASIL 0.35 X 100M
ROLLO NYLON P/PES ARATY BRASIL 0.40 X 100M
ROLLO NYLON P/PES ARATY BRASIL 0.50 X 100M
ROLLO RPCDO 2000 NEGRO
ROLLO DE PUAS X 500WTS
ROMANILLA ALEMANA 50 KILOS
ROSETON
ROSETON MARFIL EPEM
SACO 60 X 100 BLANCO
PASAN
64
13,30
4,28
5,29
8,18
0,15
9,50
1,60
1,60
2,98
3,57
2,14
1,48
25,51
0,73
25,63
1,54
0,65
1,12
2,69
3,85
3,12
2,19
4,43
2,34
0,90
0,01
4,33
3,60
2,40
5,51
1,12
1,34
1,95
0,50
0,51
1,24
0,47
0,62
0,67
0,78
2,24
33,50
6,74
0,36
0,42
0,34
Folio.- 22
V.TOTAL
92.426,52
266,00
12,84
10,58
24,54
28,70
142,50
6,40
8,00
23,84
21,42
10,70
26,64
255,10
26,28
51,27
81,62
33,80
11,20
21,52
26,95
40,56
26,28
35,46
25,73
9,00
10,00
17,32
32,40
16,80
33,06
47,04
9,38
11,70
5,00
5,61
11,16
6,11
5,58
9,38
16,38
253,12
1.005,00
33,70
4,32
21,84
74,80
95.283,15
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
VIENEN
SACO 65 X 105 NEGRO
SACO RAFIA 60X 90 BLANCO
SACO RAFIA 80 X 120 MATIZA
SACO EMPAQUE SIKA
SAPITO TANQUE INODORO CAUCHO TW
SARAN 65% 400M
SERRUCHO ECON SUNNY 18"
SERRUCHO
SELLADOR ALTO SOLIDO
SIFON TIGRE
SIERRA CIRCULAR 4 1/2" X 60 VIDIA 10000 RPM
SIERRA CIRCULAR 7" X 60 VIDIA 8000 RPM
SIERRA CIRCULAR 9"
SIERRA CIRCULAR RHINO 7"
SIERRA CIRCULAR TRUPER 7 1/4" 1200W
SIERRA MAD. SECA 21" BELLOTA
SIERRA SANFLEX Nº 24 D/FINO
SIERRA SANFLEX Nº 24-DIE FINO
SIERRA HALE
SIKA EMPASTE EXTERIOR
SIKA EMPASTE INTERIOR
SILICON ABRO 1200 TRNAS CARTUCHOS
SILICON ABRO RTV NEGRO 3 ONZ
SILICON ABRO RTV ROJO 3 ONZ
SILICON ABRO RTV TRANS. 3 ONZ
SILICON GRIS ABRO 999 3 ONZ
SILICON ROJO ABRO 3 ONZ
SILICON RTV ROJO ALT, TEMP3ONZ PERMATEX
SILICON TRANSPARENTE ABRO
SILICON TRANSPARENTE PERMATEX
SUPER BONDEX
SILICON TUBO ABRO 1200 NEGRO
SILICON TUBO ABRO 1200 TRANSPARENTE
SOBRE TINTA NEGRA
SOLDADURA DE ESTAÑO EN BARRA 35/65 5MM
10VARILLAS
SOLDADURA DE ESTAYO 2.5MM BOLIVIANO P/RADIO
SOPORTE R.S.
SPRAY SEYER ALUMINIO
SPRAY SEYER CELESTE CIELO
SPRAY SEYER NEGRO BRILLANTE
SPRAY SEYER ORO METÁLICO
SPRAY SEYER VERDE CLARO
TACHUELA 5/8 NIQ. ESTOPEROL P/TAPIC
TACHUELA 5/8 DORADA ESTOPEROL P/TAPIC
TACHUELA 5/8 NEGRA 5 ESTRELLAS
TALADRO 13MM (1/2) 900 WATTS
PASAN
65
CANT.
U/MED.
V.UNIT.
99
198
204
56
14
3
6
10
40
6
7
5
4
3
1
6
32
25
15
20
20
2
7
8
5
13
6
13
11
6
20
22
25
50
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
0,32
0,30
0,55
6,10
0,51
0,44
1,19
3,40
3,50
2,50
2,21
3,96
5,37
6,49
73,75
1,17
0,83
1,15
13,40
16,20
8,30
2,74
1,64
1,69
1,64
2,02
1,73
1,68
1,73
1,64
0,98
2,81
2,81
0,15
1
3
6
8
11
6
11
30
6
4
5
2
KILO
ROLLOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
23,58
15,49
0,51
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,75
1,75
1,20
36,00
Folio.- 23
V.TOTAL
95.283,15
31,68
59,40
112,20
341,60
7,14
1,32
7,14
34,00
140,00
15,00
15,47
19,80
21,49
19,47
73,75
7,02
26,55
28,80
201,00
324,00
166,00
5,48
11,48
13,52
8,20
26,26
10,38
21,84
19,03
9,84
19,60
61,88
70,31
7,50
23,58
46,47
3,06
13,44
18,48
10,08
18,48
50,40
10,49
6,99
6,01
72,00
97.500,78
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MEDIDA
VIENEN
TALADRO PERCUS PERLES 600W 13MM
TAMBOR METÁLICO 200 LITROS
TANQUES VACIOS
TAPON HEMBRA
TACO TIGRE
TARRAJA P/TUBO PVC 1/2 -3/4 -1"
TARRAJA PARA CAÑOS PVC VIKINGO
TAZONE CAFÉ TORTUGA
TEE 90º CON REFUGIO METALICO 1/2"
TEE FLEX 1"
TEE HH 1/2"
TEE PVC 3P
TEE PVC 4P
TEE 2P
TEE TIGRE 1/2 ANILLADA
TEE REFORZADA
TEE TIGRE DESAGUE 50 MM
TEE- TIGRE DESAGUE 50MM
TEE ROJA
TEFLON 12 MTS CINTA BLANCA
TEFLON 3/4 0,075X20MTS
TEFLON ALEMAN COMANDO
TELA AGRÍCOLA 2.10 X 250
TELA DE ALUMINIO 50 X 1.00
TENAZA P/ZAPATERO 7" INCOLMA
THINER LACA 1033 M
THINNER LACA 103 50 GL + TAMBOR
TIJERA DE CESPED
TIJERA INCOLMA MODISTA CROMADA 7"
TIJERA INCOLMA MODISTA CROMADA 8"
TIJERA M/CAUCHO DE ACERO INOXIDABLE 6"
TIJERA P/COCINA DE ACERO INOXIDABLE 8,5"X 1,2MM
TIJERA PODAR LA PAJARITA 23 CM
TINOCO CAFÉ (140 LTS) TORTUGA
TINTE NEGRO
TIRADERA DE CAJON 091 AB
TIRAFONDO
TIRADERA PUERTA
TIRADERA DE CAJÓN 091 BP
TIRADERA DE CAJÓN 098 AC
TIRAFONDO P/MADERA 1/4 X 5
TIZA HIERRO 5 X ½
TOL-RT 0.50 X 1040 ML (TEJA TOLEDO)
TOMA AEREO POLARIZADO 2887
TOMA DOBLE AMERICANO 2P OVAL.
TOMA MULTI 6 SERVICIOS C/PROTECTOR DE POLVO
1
2
1
20
40
3
6
9
183
51
49
50
14
10
10
50
106
29
10
56
32
54
1
72
3
1
2
3
8
7
7
5
4
6
40
55
150
50
49
52
1
14
32
11
4
5
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
FUNDA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
ROLLOS
METROS
UNIDAD
TANQUE
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CAJAS
UNIDAD
KILO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
PASAN
66
V.UNIT.
67,87
12,00
17,85
0,11
0,20
11,88
3,96
1,07
1,29
0,24
0,40
1,20
1,98
0,50
0,96
1,10
0,54
0,50
0,25
0,11
0,18
0,12
0,52
1,93
3,79
214,11
270,00
6,97
3,90
4,13
0,86
0,68
8,41
15,98
0,40
0,61
0,05
1,40
0,59
0,54
9,27
0,24
11,97
2,65
1,52
4,97
Folio.- 24
V.TOTAL
97.500,78
67,87
24,00
17,85
2,20
8,00
35,64
23,76
9,63
236,07
12,24
19,74
60,00
27,72
5,00
9,60
55,00
57,56
14,41
2,50
6,16
5,76
6,48
0,52
138,88
11,37
214,11
540,00
20,91
31,24
28,88
6,02
3,39
33,64
95,88
16,00
33,39
7,50
70,00
28,86
27,82
9,27
3,36
383,04
29,15
6,08
24,85
99.972,12
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
V.UNIT.
Folio.- 25
V.TOTAL
CANT.
U/MED.
TOMA TRIF. P/SOLDADURA 220 V
TOMACORRIENTE + INTERRUPTOR BEIGE L/P
TOMACORRIENTE DABLE CREMA
TOMACORRIENTES COOPER TIPO PLACA
TOMCACORRIENTE VITRO
TORNILLO DE MANUBRIO
6
11
48
37
50
6
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
2,32
2,04
0,52
0,84
2,70
1,79
99.972,12
13,92
22,44
24,96
31,08
135,00
10,74
TORNILLO MDF 7 X 3/4 NEGRO
TORNILLO P/AGLOMERADO GRUESO 8 MM
TORNILLO P/MADERA MDF AC/NEGRO 8X 1 1/2
TORNILLO PUNTA BROCA CABEZA EXAGONAL 10X 1 1/2
TORNILLO PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL 10X2
TORNILLO NEGRO
TRAMPA MADERA GRANDE
TRAMPA DE ALUMINIO
TRIPLEX 485.2 C
TRUPER MACHETE (PUÑAL)
TRUPER MART M/MET UÑA CURVA 16 ONZ
TRUPER PITÓN DE BRONCE P/MANGO MÉXICO
TRUPER PLOMADA TIRALINEAS 30M-100 MÉXICO
TRUPER REMACHADORA T/PLAYO 9"
TUBO 160 MM TIPO A
TUBO CERR GALVANIZADO 2"
TUBO CERRADO GALVANIZADO 1 1/2"X 1.5MM
TUBO CUADRADO 1/2 X 1,00MM
TUBO CANALETA
TUBO DE ABASTO DE 1/2 X 1/2 X 40 CMTS
TUBO DE ABASTO DE 1/8 X1/2 X 40 CMTS
TUBO DE PP TRICAPA ROSCABLE 1/2 "
TUBO DESAGUE PVC AGUA FRIA TIPO B 110 MMX 3M
TUBO DESAGUE PVC AGUA FRIA TIPO B 50MM X 3CM
TUBO DESAGUE PVC AGUA FRIA TIPO B 75MM X 3CM
TUBO DORADO ALUM, P/CORTINA 1" X 6,40
TUBO DORADO ALUM. P/CORTINA 3/4"X 6,40
TUBO EMT 1 1/2 FUJI
TUBO FLUORESENCE 40W
TUBO GALV. ISO II 1/2 X2
TUBO GALVANIZADO ISO II 1/2"X 2,0MM
TUBO GALVANIZADO ISO II 2"X 2,8MM
TUBO GEICO P/ BICICLETA 26 X 2.125
TUBO GEICO P/BICICLETA 20X 1,75NR
TUBO POSTE 1 1/2 X 1.5 NOVACERO
TUBO POSTE 2 X 1.5 NOVACERO
TUBO RECTANGULAR 2 X 1" X 1.2MM
TUBO REDONDO 1 X1,00 MM
TUBO ROSCABLE DE 1/2 "BIPLAS AF
TUBO ROSCABLE PLASTIGAMA 1/2 X 6 MTS
10
200
9
2
2
10
12
20
15
4
6
3
3
2
19
14
17
8
18
9
11
23
97
48
53
11
13
7
26
5
10
3
5
9
53
32
11
12
5
55
UNIDAD
UNIDAD
CAJA
CAJAS
CAJAS
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
0,41
0,01
1,10
39,86
37,57
0,70
1,16
1,00
1,20
4,27
5,35
3,77
4,30
5,83
11,68
22,27
15,80
3,35
0,60
0,81
0,81
5,95
6,90
2,53
4,27
10,31
7,20
10,00
1,20
11,77
10,69
43,47
1,20
1,05
16,21
21,88
11,40
5,18
3,95
6,30
4,10
1,96
9,90
79,72
75,14
7,00
13,92
20,00
18,00
17,08
32,10
11,31
12,91
11,67
221,92
311,78
268,60
26,80
10,80
7,26
8,91
136,85
669,30
121,44
226,31
113,43
93,55
70,00
31,20
58,85
106,90
130,41
6,00
9,45
858,89
700,00
125,43
62,16
19,75
346,50
VIENEN
PASAN
67
105.267,56
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
62
49
60
5
21
18
6
10
5
3
10
10
45
30
27
15
30
97
11
25
10
87
11
143
53
202
6
13
16
98
11
13
10
10
2
11
12
13
30
45
50
67
103
199
50
80
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
LITRO
LITRO
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT.
VIENEN
TUBO TIGRE DESAGUE TIPO-B 110MM 3M 60
TUBO TIGRE DESAGUE TIPO-B 75MM X 3M
TUBO FUGI 1 1/2 P
TUBOFLEX 1 1/2 PULGADA 51 PSI
TUBOFLEX 1/2 PULGADA 125 PSI
TUBOFLEX 1/2 PULGADA 152 PSI
TUBOFLEX 1/2" 125 PSI
TUBOFLEX 1/2"152 PSI
TUBOFLEX 2 PULGADAS 54 PSI
TUBOFLEX 2" 54 PSI
TUBOFLEX DE 1 1/2" 51 PSI
TUBO 2P
TUBO 4P
TUBO PVC 3P
TUBO PVC DE 4P
TUBO PLASTIGAMA 1/2 P
TUBO PROCEPLAST 1/2P
UNION COAXIAL RGG
UNION DE MANGUERA BRONCE 1/2"
UNION DOBLE DE 1/2" (UNION UNIVERSAL)
UNIÓN FLEX 1 ½
UNION FLEX 1/2"
UNION FLEX 2"
UNION ROSCABLE ½
UNION TIGRE 1/2 ROSCABLE
UNIÓÑ PVC UNION FLEX P/MNGO DE 1/2"
UNITINTE A.C. NEGRO
UNITINTE A.C. CEDRO
UNITINTE A.C. PARDO
VAC 12X12 ANTISIS SOLDABLE A42
VALVULA ATAQUE RAPIDO PITÓN MANGO 3/8
VALVULA BLANCA DESBORDE 1 1/4
VALVULA INDUSTRIAL
VALVULA DOMESTICA
VALVULA BOLA ROSCABLE PVC 2" GRANEL
VALVULA COMPUERTA 8210
VÁLVULA ESFÉRICA DE 1/2" TORIN
VALVULA PASO DE COMPUERTA 1/2 TORIN
VÁLVULAS DE GAS DE ALUMINIO
VARILLA CORRUGADA 10X12 A42
VARILLA CUADRADA DE 10
VARILLA CORRUGADA 7,5 X 12 A50
VARILLA CORRUGADA 8X12 A42
VARRILLA CORRUGADA 5,5 X 5,9 A50
VARILLA DE 8X12
VARILLA DE 6X6
PASAN
68
6,34
4,54
12,50
87,67
37,60
45,15
37,61
45,15
151,22
168,02
97,41
2,00
5,30
3,20
2,60
5,69
3,50
0,12
1,25
0,74
0,26
0,07
0,39
0,25
0,27
0,05
4,60
3,27
4,25
10,59
4,43
2,63
4,30
3,30
4,80
4,56
3,45
5,36
2,95
6,52
3,50
4,06
4,71
1,01
3,00
0,70
Folio.- 26
V.TOTAL
105.267,56
393,08
222,46
750,00
438,35
789,60
812,70
225,66
451,50
756,10
504,06
974,10
20,00
238,50
96,00
70,20
85,35
105,00
11,64
13,75
18,39
2,59
6,18
4,27
35,75
14,31
10,10
27,60
42,51
67,94
1.037,74
48,76
34,19
43,00
33,00
9,60
50,21
41,40
69,68
88,50
293,40
175,00
272,02
485,17
200,99
150,00
56,00
115.543,90
“FERRETERIA ENCARNACION"
INVENTARIO INICIAL
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
COD.
CUENTAS Y DETALLES
CANT.
U/MED.
70
9
183
4
10
45
20
22
18
10
10
6
5
45
63
98
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
GALON
CAJAS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
V.UNIT.
VIENEN
VARILLA 12X12
VIDRIO ECTANGULAR OSCURO SOLDAR
VIRUTA PISO DON BRILLO SURTIDO C-20
VITRIFLEX SELLADOR CATALIZADO KIT GALON
VISAGRA 3P
VISAGRA
VIRATE DE PISO
WAGNER 21B LIQ FRENO 8 OZ 24
YEE SANITARIA BLANCA 110MM X 75 MM
YEE 4P
YEE 2P
ZAPAPICO BELLOTA- O SIN PULIR
ZAPAPICO BELLOTA-A SIN PULIR
ZINC ACESCO 800 X 2400
ZINC ACESCO 800 X 3000
ZINC ACESCO 800 X 3600
TOTAL INVENTARIO DE MERCADERIAS
1.01.04 CUENTAS POR COBRAR
HUMBERTO ALPIO RODRIGUEZ TOLEDO
EDGAR VICENTE CARRION
HOLGEL ALVARES BALLESTEROS
ANGEL AFILO
ROLANDO AGUIRRE
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE
MANUEL LIMA SIQUILANDA
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
1.01.07 CREDITO TRIBUTARIO
CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO
1.01.09 SUMINISTROS DE OFICINA
BLOC DE FACTURAS
LAPIZ
ESFEROS
HOJAS DE PAPEL BOND
BLOC NOTAS DE PEDIDO
CUADERNO ACADEMICO
MARCADORES
9,50
0,52
0,42
13,08
3,60
0,30
0,45
1,87
3,01
2,30
0,30
7,32
8,21
6,22
6,52
6,22
Folio.- 27
V.TOTAL
115.543,90
665,00
4,68
76,86
52,32
36,00
13,50
9,00
41,14
54,18
23,00
3,00
43,95
41,03
279,90
410,63
609,56
117.907,65
1
1
1
1
1
1
1
1.800,00
1.386,00
2.055,36
3.500,00
1.250,00
153,64
2.355,00
1.800,00
1.386,00
2.055,36
3.500,00
1.250,00
153,64
2.355,00
12.500,00
1
14.231,28
14.231,28
14.231,28
20
18
10
1
20
5
5
TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA
1.02.01 MUEBLES DE OFICINA
VITRINAS MEDIANAS HORIZONTALES
VITRINAS GRANDES VERTICALES
PERCHAS DE MADERA GRANDES
PERCHAS PEQUEÑOS DE PLASTICO
CAJAS DE MADERA MEDIANOS
MOSTRARIOS DE CABOS
TOTAL MUEBLES DE OFICINA
20,00
0,25
0,30
4,00
0,30
1,75
0,75
400,00
4,50
3,00
4,00
6,00
8,75
3,75
430,00
2
2
8
2
3
3
69
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
700,00
800,00
200,00
45,00
180,00
200,00
1.400,00
1.600,00
1.600,00
90,00
540,00
600,00
5.830,00
FERRETERIA "ENCARNACION"
INVENTARIO DE MERCADERIAS
DEL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dolares USD $
Folio.- 28
CUENTAS Y DETALLES
1.02.03 EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORA
IMPRESORA
TELEFONO
TELEFAX
TOTAL DE EQUIPO DE OFICINA
VEHICULO
VEHICULO VITARA 4X4
TOTAL VEHICULO
COD.
CANT.
U/MED.
1
1
1
1
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
1
V.UNIT.
V.TOTAL
900,00
200,00
60,00
220,00
900,00
200,00
60,00
220,00
1.380,00
33.390,00
33.390,00
33.390,00
TOTAL ACTIVO
198.462,59
2.
PASIVO
2.01.
PASIVO CORRIENTE
2.01.01 PROVEEDORES
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
ORTIZ & HIJOS CIA. LTDA.
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO
GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO
I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA.
LTDA.
MIRIUMI S.A.
ESPINOZA & MANZANO CIA. LTDA.
TRUJILLO FLORES JORGE WILFRIDO
IMPORTADORA COMERCIAL FEIMCO
OCHOA GUERRERO EDWIN PATRICIO
PROCEPLAS S.A.
ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO
TOTAL PROVEEDORES
2.01.04 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (1%)
TOTAL RETENCION EN LA FIENTE POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2.02.
PASIVO NO CORRIENTE
2.01.
PRESTAMO POR PAGAR
PAGARE POR PAGAR
TOTAL PRESTAMO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3.
PATRIMONIO
3.01
CAPITAL
3.01.01 CAPITAL PROPIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
1
1
1
1
1
1
1
2.500,00
1.700,50
4.385,00
1.336,00
1.259,89
2.336,57
665,00
2.500,00
1.700,50
4.385,00
1.336,00
1.259,89
2.336,57
665,00
1
1
1
1
1
1
1
1
5.979,87
895,62
1.250,00
2.356,14
1.569,70
763,55
566,98
1.587,44
5.979,87
895,62
1.250,00
2.356,14
1.569,70
763,55
566,98
1.587,44
29.152,26
1
233,67
233,67
233,67
29.385,93
1
17.960,91
17.960,91
17.960,91
17.960,91
47.346,84
151.115,75
198.462,59
El Pangui, 01 de Abril del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
70
MEMORÁNDUM DE OPERACIONES
La empresa “Ferretería Encarnación” (PNOC), inicia sus actividades al 01 de abril
del 2012 con los valores del inventario inicial.
Abril 02: Se realiza un depósito en efectivo de $ 2.500,00 al Banco de Loja.
Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques del
Banco de Loja N° 299 el valor de $ 711,75 y N° 311 $ 683,92.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a AGILA LOJANA CIA.
LTDA. (SOC) según F/C Nº 002-001-45895 el valor de $ 4,00.
Abril 03: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a UNIORTRANS
COMPAÑÍA LIMITADA (SOC) según F/C Nº 001-001-211169 el valor de $ 12,00.
Se cancela una cuenta pendiente de pago a proveedores con cheques del
Banco de Loja N° 302 el valor de $ 817,17.
Abril 04: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a AGILA LOJANA CIA.
LTDA. (SOC) según F/C Nº 002-001-46034 el valor de $ 5,00.
El cliente HUMBERTO ALIPIO RODRIGUEZ TOLEDO, cancela una
pendiente de cobro por el valor de $ 737,80 con cheque del Banco de Loja.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 1.000,00 más el cheque
cobrado al cliente antes mencionado.
Abril 05: Se registran las compras de mercaderías según anexo de compras N°
001 del 02 al 05 de abril.
Abril 08: Se registran las ventas de mercaderías en efectivo según el anexo Nº
001 del 01 al 08 de abril
Abril 09: Se realiza un depósito en efectivo por el valor de $ 3.500,00 al Banco de
Loja.
Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques del
Banco de Loja N° 235 el valor de $ 258,31 y N° 312 $ 683,92.
Abril 10: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a TRANSMONICA CIA.
LTDA. (SOC) según Factura Nº 001-001-100428 el valor de $ 2,50.
71
Abril 10: Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques
del Banco de Loja N° 305 el valor de $ 879,78; N° 307 $ 349,12 y N° 317 $
324,84.
Abril 11: Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 1.000,00 al Banco de
Loja.
Se cancela una cuenta pendiente de pago a proveedores con cheques del Banco
de Loja N° 314 el valor de $ 988,36.
Abril 12: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
F/C
F/C
N° DE COMP.
002-001-12569
001-001-100525
CLIENTE
TOTAL
TRANSPORTES ORIENTAL (PNOC)
TRANSMONICA CIA LTDA (SOC)
TOTAL
8,00
1,25
9,25
Se cancela una cuenta pendiente de pago a proveedores con cheques del Banco
de Loja N° 313 el valor de $ 393,83.
Abril 13: Se registran las compras de mercaderías según el anexo de compras N°
002 del 09 al 13 de abril.
Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 500,00 al Banco de Loja.
Se cancela una cuenta pendiente de pago a proveedores con cheque del
Banco de Loja N° 303 el valor de $ 144,89.
Abril 14: El cliente Edgar Vicente Carrión, cancela una pendiente de cobro por el
valor de $ 900,00 en efectivo.
Abril 15: Se registran las ventas de mercaderías en efectivo según anexo de
ventas N° 002 del 09 al 15 de abril.
Abril 16: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
F/C
F/C
N° DE COMP.
CLIENTE
001-001-100550
002-001-50145
TRANSMÓNICA CIA LTDA
MIRIUMI (SOC)
TOTAL
TOTAL
23,00
2,05
25,05
Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 2.500,00 al Banco de Loja.
Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques del
Banco de Loja N° 298 el valor de $ 367,00 N° 310 $ 510,68.
72
Abril 17: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a TRANSMONICA CIA.
LTDA. (SOC) según F/C Nº 001-001-100614 el valor de $ 5,25.
Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques del
Banco de Loja N° 306 el valor de $ 227,10 N° 330 $ 320,29.
Abril 18: Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 500,00 al Banco de
Loja.
Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques del
Banco de Loja N° 281 el valor de $ 149,09 N° 292 $ 468,44.
Abril 19: Los siguientes clientes cancelan cuentas pendientes de cobro por el
valor de:
Holger Álvarez
Ángel Afilo
$ 750,00 en efectivo.
$ 850,00 en efectivo.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-70910
002-001-50270
001-001-6118
001-001-100799
CLIENTE
VIAJEROS TRANS C.A. (SOC)
MIRIUMI S.A (SOC)
TRANSLLUCONSA CIA LTDA
TRANSMONICA CIA. LTDA. (SOC)
TOTAL
TOTAL
2,50
1,25
4,00
10,50
18,25
Abril 20: Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 3.000,00 al Banco de
Loja.
Abril 21: Se registran las ventas en efectivo según anexo de ventas N° 003 del 16
al 21 de abril.
Abril 22: Se registran las compras de mercaderías según anexo de compras N°
003 del 16 al 22 de abril.
Abril 23: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
F/C
F/C
N° DE COMP.
002-001-50411
002-001-46589
CLIENTE
MIRIUMI S.A. (SOC)
AGUILA LOJANA CIA. LTDA. (SOC
TOTAL
TOTAL
33,84
1,60
35,44
Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 600,00 al Banco de Loja.
Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques del
Banco de Loja N° 328 el valor de $ 807,32 N° 332 $ 389,05.
73
Abril 24: Se cancela a cuentas pendientes de pago a proveedores con cheques
del Banco de Loja N° 295 el valor de $ 578,57 N° 316 $ 260,02.
Abril 25: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
F/C
F/C
N° DE COMP.
CLIENTE
002-001-50506
001-001-212215
TOTAL
MIRIUMI S.A. (SOC)
UNIORTRANS CIA. LTDA. (SOC)
TOTAL
1,50
1,80
3,30
El cliente ROLANDO AGUIRRE, cancela una cuenta pendiente de cobro
por el valor de $ 1.500,00 en efectivo.
Se cancela el servicio de energía eléctrica a la EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S.A. (CE) según C/P N° 29-001-3526 el valor de $
55,69 en efectivo.
Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 3.600,00 al Banco de Loja.
Abril 26: Se cancela una cuenta pendiente de pago con cheque del Banco de
Loja N° 329 el valor de $ 3.448,92.
Abril 27: Se cancela una cuenta pendiente de pago a I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA
según F/C 001-001-51039 en efectivo.
Se cancela una cuenta pendiente de pago con cheque del Banco de Loja
N° 347 el valor de $ 222,68.
Abril 28: Se cancela las retenciones efectuadas del periodo inmediato anterior de
acuerdo a la declaración realizada en el formulario 103 y por servicios bancarios
se paga $ 0.60 en efectivo.
Abril 30: Se registran las ventas de mercaderías en efectivo según el anexo de
ventas N° 004 del 23 al 30 de abril.
Se registran las compras de mercaderías según el anexo de compras N°
004 del 24 al 30 de abril.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a
TIPO
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-111031
001-001-101059
CLIENTE
TRANSMONICA CIA LTDA (SOC)
TRANSMONICA CIA LTDA (SOC)
TOTAL
74
TOTAL
2,00
40,00
42,00
Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 4000,00 al Banco de Loja.
Se realiza la devolución de mercaderías a COMERCIAL PINAURE (CE)
según Nota de crédito Nº 001-001-3300 por el valor de $ 81,49 + IVA,
correspondiente a las Facturas N° 001-002-90155 y 001-002-94631.
Se cancela el sueldo a Ángel Augusto Cabrera Soto el valor de $ 292,00
incluido el aporte personal.
Se cancela una cuenta pendiente de pago con cheque del Banco de Loja
N° 321 el valor de $ 534,03.
Se registra las nota de crédito emitida por el banco por pago del sector
público envía GAD de la parroquia Tundayme (Pangui) pago por la compra
de materiales por un valor de 153.64
Se registran notas de débito emitidas por el banco por un valor de 84,70
pertenecientes al mes de abril.
Se registra nota de débito emitida por el banco por concepto del préstamo
bancario el valor de 530,36 correspondiente al mes de abril.
Se realiza la depreciación de los activos no corrientes.
Mayo 01: Se realiza la declaración del impuesto al valor a agregado (IVA) en el
formulario 104.
Mayo 02: Se realiza depósito en efectivo por el valor de $ 1.100,00 al Banco de
Loja.
Mayo 02: Se cancelan cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de
Loja N° 293 $ 468,45; 315 $ 988,36; 320 $ 356,79; 323 $ 360,18; 333 $ 181,99;
337 $ 1.701,89 y 350 $ 740,00.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
002-001-37994
001-001-4626
002-001-47004
CLIENTE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.(SOC)
TRANSUR. (PNNOC)
AGUILA LOJANA CIA. LTDA.
TOTAL
10,00
24,00
6,40
Mayo 04: Se registran las compras de mercaderías según el anexo de compras
N° 005 del 01 al 04 de mayo.
75
El cliente MANUEL LIMA SIQUILANDA, cancela una pendiente de cobro
por el valor de $ 884,82 con cheque del Banco de Guayaquil.
Mayo 05: Se cancela al proveedor I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA la Factura N° 001001-51466 en efectivo.
Mayo 06: Se registran las ventas de mercaderías en efectivo según el
anexo de ventas N° 005 del 01 al 06 de mayo.
Mayo 07: Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 1.200,00 más el
cheque cobrado al cliente MANUEL LIMA SIQUILANDA.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a TRANSPORTES
ORIENTAL (PNOC) según Factura N° 002-001-12635 el valor de $ 9,00.
Mayo 08: Se cancela una cuenta pendiente de pago a DISFERCAL, según
Factura N° 001-001-84684 en efectivo el valor de $ 158,69, correspondiente al
anexo de compras N° 003
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a TRANSMONICA CIA.
LTDA. (SOC) según Factura Nº 001-001-101291 el valor de $ 19,00.
Mayo 09: Se cancela en efectivo al proveedor IMPORTADORA COMERCIAL EL
HIERRO CIA. LTDA. La Factura N° 011-001-51829, correspondiente al anexo de
compras N° 002.
Se cancela en efectivo al proveedor AUSTROFIL la siguiente Factura N°
002-001-48973, correspondiente al anexo de compras N° 002.
Se cancela al proveedor MILBOOTS CIA. LTDA. La Factura N° 001-00113404 con cheque del Banco de Loja N° 357.
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
324 por $ 254,30y N° 335 por $ 493,67.
Mayo 10: El Sr. Manuel Toledo Granda, concede un crédito para 60 días plazo
por un valor de $ 2.000,00 en efectivo.
Se realiza la devolución de mercaderías a I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.
(SOC) según Nota de crédito N° 001-001-9346 por el valor de $ 234,38 +
76
IVA, correspondiente a la Factura N° 001-001-52085, correspondiente al
anexo de ventas N° 005,
Se cancela al proveedor DIPOR S.A. la Factura N° 006-001-43951 en
efectivo, que corresponde al anexo de compras N° 003.
Se cancela al proveedor TORPLAS S.A. la Factura N° 001-001-20006 en
efectivo que corresponde al anexo de compras N° 006
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a MIRIUMI S.A. (SOC)
según Factura Nº 002-001-51120 el valor de $ 1,25.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 1.700,00 al Banco de
Loja.
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
308 por $ 358,75; N° 326 por $ 921,54 y N° 351 por $ 1.321,44.
Mayo 11: Se registran las compras de mercaderías según anexo de compras N°
006 del 07 al 11 de mayo.
Se realiza la devolución de mercaderías a COMERCIAL APOLO (CE) por
el valor de $ 22,84 + IVA, correspondiente a la Factura N° 004-001-6967
registrada en anexo de compras Nº 006
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a MIRIUMI S.A. (SOC)
según Factura Nº 002-001-51208 el valor de $ 9,50.
El cliente Edgar Vicente Carrión, abona a su cuenta $ 500,00 en efectivo.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 2.000,00 al Banco de
Loja.
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
304 por $ 144.88; N° 318 por $ 307,79 y N° 354 por $ 1.715,13.
Mayo12: Se cancela en efectivo al proveedor PLACACENTRO DECOMADERAS
la Factura N° 002-003-136149, que corresponde al anexo de compras N° 002.
Mayo 13: Se registran las ventas de mercaderías en efectivo según anexo de
ventas N° 006 del 07 al 13 de mayo.
Mayo 14: Se realiza el pago del aporte al IESS. Se cancela por servicios
bancarios $0,60 en efectivo.
77
Se cancela al proveedor FERRIPINTURAS la Factura N° 001-001-126480
con cheque N° 361 del Banco de Loja, que corresponde al anexo de
compras N° 002.
El cliente Holger Álvarez Ballesteros, cancela una cuenta pendiente de
cobro por el valor de $ 913,71 con cheque N° 1311 del Banco de Loja.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 1.650,00 al Banco de
Loja y se deposita el cheque N° 1311 por el valor de $ 913,71.
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
331 por $ 469,14 y N° 338 por $ 653,90.
Mayo 15: El cliente Rolando Aguirre, abona el valor de $ 450,00 en efectivo a su
cuenta pendiente de pago.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a TRANSMONICA CIA.
LTDA. (SOC) según Factura Nº 001-001-104510 el valor de $ 5,00.
Se cancela en efectivo al proveedor DISTRIGRANDA CIA. LTDA. la
siguiente Factura N° 001-001-32868, que corresponde al anexo de
compras N° 003.
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
319 por $ 393,56; N° 345 por $276,99; N° 348 por $ 883,32 y 349 por
225,00.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 1.100,00 al Banco de
Loja.
Mayo
16:
Se
cancela
en
efectivo
al
proveedor
COMERCIO
Y
REPRESENTACIONES APARRA CIA. LTDA. la Factura N° 001-001-26469, que
corresponden al anexo de compras N° 003.
Se cancela en efectivo al proveedor EASYMAX S.A. las Factura N° 001001-16210 y 001-001-16211, que corresponde al anexo de compras N°
003.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
002-001-99409
002-001-47617
001-001-101534
CLIENTE
VENCEDORES DEL VALLE (SOC)
AGUILA LOJANA CIA. LTDA
TRANSMÓNICA CIA. LTDA.
78
TOTAL
14,00
5,00
1,50
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
325 por $ 725,17 y N° 346 por $ 303,15.
Mayo 17: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a TRANSMONICA CIA.
LTDA. (SOC) según Factura Nº 001-001-101574 el valor de $ 3,00.
Se cancela al proveedor SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A. la Factura
002-002-83550 el valor parcial de $ 161,06 con cheque N° 380.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 1.000,00 al Banco de
Loja.
Mayo 18: Se registran las compras de mercaderías según el anexo de compras
N° 007 del 14 al 18 de mayo.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a TRANSMONICA CIA.
LTDA. (SOC) según Factura Nº 001-001-101603 el valor de $ 5,75.
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
282 por $ 149,09 y N° 366 por $ 1.695,70.
Se cancela el servicio de energía eléctrica a la EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR S.A. (CE) según Comprobante de Pago N° 029-0014691 el valor de $ 13,58 en efectivo.
Mayo 19: El cliente Manuel Lima, cancela la deuda pendiente de cobro por el
valor de $ 2.355,00 en efectivo.
Se cancela en efectivo al proveedor SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
las siguientes Facturas N° 001-001-84813, 001-001-84814 y 001-00184815, que corresponden al anexo de compras N° 003.
Se cancela en efectivo al proveedor I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA. la Factura
N° 001-001-52085, que corresponde al anexo de compras N° 005.
Mayo 20: Se registran ventas de mercaderías en efectivo según anexo de ventas
N° 007 del 14 al 20 de mayo.
Se cancela en efectivo al proveedor IMPORTADORA ORDOÑEZ, la
Factura N° 001-001-13267; y al proveedor PROCEPLAS S.A. la Factura N°
001-001-55449, que corresponden al anexo N° 003.
Mayo 21: Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 2.500,00 al Banco de
Loja.
79
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
334 por $ 445.05 y N° 360 por $ 327,95.
Mayo 22: Se cancela en efectivo al proveedor DISFERCAL la siguiente F/C 001001-85273, que corresponde al anexo de compras N° 006.
Se cancela cuentas pendientes de pago con cheque del Banco de Loja N°
327 por $ 367,86 y N° 339 por $ 223,11.
El cliente Ángel Afilo abona a su cuenta el valor de $ 380,00 con cheque de
Banco de Loja N° 1311.
Mayo 23: Se deposita el cheque N° 1311 del Banco de Loja.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
N° DE COMP.
F/C 001-001-101771
F/C 002-001-51688
CLIENTE
TRANSMÓNICA CIA. LTDA
MIRIUMI S.A. (SOC)
.TOTAL
TOTAL
8,00
2,00
10,00
Mayo 24: Se cancela en efectivo al proveedor DIPOR S.A. la Factura N° 006-00144330, que corresponde al anexo de compras N° 005.
Mayo 25: Se registran las compras de mercaderías según anexo de compras N°
008 del 21 al 25 de mayo
Se cancela en efectivo al proveedor LUIS BOLIVAR CORNEJO CIA. LTDA.
la Factura N° 001-001-44085, que corresponde al anexo de compras
N°004.
Se cancela en efectivo al proveedor COMERCIAL TRUJILLO la Factura N°
002-001-32033, que corresponde al anexo de compras N°007.
Mayo 26: Se registran las ventas de mercaderías en efectivo según anexo de
ventas Nº 008 del 21 al 26 de mayo.
Se cancela en efectivo al proveedor ABRACOL S.A. la Factura N° 001-00155948, que corresponde al anexo de compras N°004.
Se cancela las retenciones efectuadas del mes de abril acuerdo a la
declaración realizada en el formulario 103 y por servicios bancarios se
paga $ 0.60 en efectivo.
Mayo 28: Se cancela en efectivo al proveedor COMERCIAL PINAURE la Factura
N° 001-002-96102, que corresponde al anexo de compras N°006.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 1.200,00 al Banco de
Loja.
80
Mayo 29: Se cancela al proveedor COMERCIAL MARCELO MENDIETA la
Factura N° 002-002-14195 con cheque N° 352 del Banco de Loja por el valor de $
483,52.
Se cancela en efectivo el servicio de transporte a:
TIPO
N° DE COMP.
F/C 002-001-48116
F/C 001-001-5298
CLIENTE
AGUILA LOJANA CIA. LTDA (SOC)
TRANSUR (PNNOC)
.
TOTAL
8,80
15,00
Mayo 30: Se cancela en efectivo el servicio de transporte a MIRIUMI S.A. (SOC)
según Factura Nº 002-001-51938 el valor de $ 1,50.
Se cancela una cuenta pendiente de pago con cheque del Banco de Loja
N° 369 por $ 300,00.
Mayo 31: Se registran las compras de mercaderías según el anexo de ventas N°
009 del 28 al 31 de mayo.
Se registran las ventas de mercaderías en efectivo según anexo de ventas
Nº 009 del 29 al 31 de mayo.
Se cancela al proveedor al ELECTROFER las Facturas N° 001 -001-40796
y 001-00-40797 en efectivo.
Se cancela al proveedor IMPORTADORA COMERCIAL LARTIZCO CIA.
LTDA las Facturas N° 001-001-6183 y 001-00-6184 con cheque N° 370 el
valor de $ 383,54 y cheques posfechados con fecha 30/06/2012 y
03/07/2012 simultáneamente 371 por el valor de $ 383,54 y cheque N° 372
por el valor de $ 383,54.
Se realiza el depósito en efectivo por el valor de $ 600,00 al Banco de Loja.
Se cancela el sueldo a ANGEL AUGUSTO CABRERA SOTO el valor de $
292,00. Se cancela por servicios bancarios $0,60 en efectivo.
Se registra las notas débito emitidas por el banco.
Se realiza la declaración del impuesto al valor a agregado (IVA) en el
formulario 104.
Se registra la utilidad bruta en ventas.
Se registra el 40% del consumo de suministros de oficina.
Se realiza la depreciación de los activos no corrientes.
81
"FERRETERIA ENCARNACIÓN"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
1.
1.01.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.07
1.01.09
Caja
Bancos
Inventario de Mercadería
Cuentas por Cobrar
Crédito Tributario
Suministros de Oficina
Total Activo Corriente
1.02.
1.02.01
1.02.03
1.02.05
12.215,00
578,66
117.907,65
12.500,00
14.231,28
430,00
157.862,59
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Vehículo
Total Activo no Corriente
5.830,00
1.380,00
33.390,00
40.600,00
TOTAL ACTIVO
2.
2.01.
2.01.01
2.01.04
198.462,59
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
Total Pasivo Corriente
29.152,26
233,67
29.385,93
2.02.
PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01 Préstamos por Pagar
Total Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO
17.960,91
17.960,91
47.346,84
3.
PATRIMONIO
3.01.
CAPITAL
3.01.01 Capital Propio
Total Patrim onio
151.115,75
151.115,75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
198.462,59
El Pangui, 01 de Abril del 2012
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
82
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 01
FECHA
CODIGO
01/04/2012
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.07
1.01.09
1.02.01
1.02.03
1.02.05
2.01.01
2.01.04
2.02.01
3.01.01
02/04/2012
1.01.02
1.01.01
02/04/2012
2.01.01
1.01.02
02/04/2012
5.02.01
1.01.01
03/04/2012
5.02.01
1.01.01
03/04/2012
2.01.01
1.01.02
04/04/2012
5.02.01
1.01.01
04/04/2012
1.01.01
1.01.04
04/04/2012
1.01.02
1.01.01
DETALLE
PARCIAL
- 01 Caja
Bancos
Inventario de Mercadería
Cuentas por Cobrar
Crédito Tributario
Suministros de Oficina
Muebles de Oficina
Equipo de Oficina
Vehículo
Proveedores
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
Préstamos por Pagar
Capital Propio
P/R Asiento de apertura.
- 02 Bancos
Caja
P/R Depósito en efectivo.
- 03 Proveedores
Bancos
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 299 y
311
- 04 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 05 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 06 Proveedores
Bancos
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 302.
- 07 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 08 Caja
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro de una cuenta con cheque.
- 09 Bancos
Caja
P/R Depósito en efectivo y un cheque.
PASAN:
83
DEBE
HABER
12.215,00
578,66
117.907,65
12.500,00
14.231,28
430,00
5.830,00
1.380,00
33.390,00
29.152,26
233,67
17.960,91
151.115,75
2.500,00
2.500,00
1.395,67
1.395,67
4,00
4,00
12,00
12,00
817,17
817,17
5,00
5,00
737,80
737,80
1.737,80
1.737,80
205.672,03
205.672,03
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 02
FECHA
DETALLE
05/04/2012
1.01.03
5.02.02
1.01.06
1.01.01
1.01.02
2.01.01
2.01.04
08/04/2012
PARCIAL
VIENEN:
- 10 Inventario de Mercadería
Seguro de Mercaderías
IVA Compras
Caja
Bancos
Proveedores
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
P/R Anexo de Compra Nº001
- 11 -
1.01.01 Caja
4.02.01 Costo de Ventas
1.01.08 Anticipo Retención en la Fuente (1%)
4.01.01
Ventas
2.01.03
IVA Ventas
1.01.03
Inventario de Mercadería
P/R Anexo de Venta Nº 001.
09/04/2012
- 12 1.01.02 Bancos
Caja
P/R Depósito en efectivo.
09/04/2012
- 13 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 235 y
312.
DEBE
HABER
205.672,03
205.672,03
3.966,67
2,79
471,68
1.199,90
2.424,04
777,51
39,69
4.326,23
2.990,88
0,96
3.871,99
455,19
2.990,88
3.500,00
1.01.01
10/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
- 14 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 15 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 305, 307
y 317.
- 16 1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
- 17 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 314.
- 18 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 19 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
PASAN:
84
3.500,00
942,23
942,23
2,50
2,50
1.553,74
1.553,74
1.000,00
1.000,00
988,36
988,36
9,25
9,25
393,83
225.821,15
393,83
225.821,15
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 03
FECHA
DETALLE
13/04/2012
1.01.03
1.01.06
1.01.01
2.01.01
2.01.04
13/04/2012
1.01.02
1.01.01
13/04/2012
2.01.01
1.01.02
14/04/2012
PARCIAL
VIENEN:
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 313.
- 20 Inventario de Mercadería
IVA Compras
Caja
Proveedores
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
P/R Anexo de Compra Nº 002
- 21 Bancos
Caja
P/R Depósito en efectivo.
- 22 Proveedores
Bancos
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 303.
- 23 -
1.01.01 Caja
1.01.04
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro de un cuenta pendiente.
15/04/2012
- 24 -
DEBE
HABER
225.821,15 225.821,15
3.521,27
422,55
1.352,60
2.556,01
35,21
500,00
500,00
144,89
144,89
900,00
900,00
1.01.01 Caja
4.02.01 Costo de Ventas
4.01.01
Ventas
2.01.03
IVA Ventas
1.01.03
Inventario de Mercadería
P/R Anexo de Venta Nº 002.
16/04/2012
- 25 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
16/04/2012
- 26 1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
16/04/2012
- 27 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
3.352,28
2.469,41
2.999,23
353,05
2.469,41
25,05
25,05
2.500,00
2.500,00
877,68
877,68
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 298 y 310.
17/04/2012
- 28 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
17/04/2012
- 29 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago proveedores con Cheque N° 306 y 330.
PASAN:
85
5,25
5,25
547,39
547,39
241.086,92 241.086,92
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 04
FECHA
DETALLE
18/04/2012
- 30 -
PARCIAL
VIENEN:
1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
18/04/2012
- 31 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 281 y
292.
19/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
21/04/2012
22/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
- 32 1.01.01 Caja
1.01.04
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro de cuentas pendientes.
- 33 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 34 1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
- 35 1.01.01 Caja
4.02.01 Costo de Ventas
1.01.08 Anticipo Retención en la Fuente (1%)
4.01.01
Ventas
2.01.03
IVA Ventas
1.01.03
Inventario de Mercadería
P/R Anexo de Venta Nº 003.
- 36 1.01.03 Inventario de Mercadería
5.02.02 Seguro de Mercaderías
1.01.06 IVA Compras
Caja
1.01.01
Bancos
1.01.02
Proveedores
2.01.01
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
2.01.04
P/R Anexo de Compra Nº 003.
- 37 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 38 1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
- 39 Proveedores
PASAN:
86
DEBE
HABER
241.086,92
241.086,92
500,00
500,00
617,53
617,53
1.600,00
1.600,00
18,25
18,25
3.000,00
3.000,00
2.381,74
1.735,42
4,82
2.135,10
251,46
1.735,42
3.903,26
1,00
468,51
412,92
1.439,45
2.481,36
39,04
35,44
35,44
600,00
600,00
1.196,37
257.149,26
255.952,89
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.-05
FECHA
CÓDIGO
1.01.02
24/04/2012
2.01.01
1.01.02
25/04/2012
5.02.01
1.01.01
25/04/2012
1.01.01
1.01.04
25/04/2012
5.01.02
1.01.01
DETALLE
PARCIAL
VIENEN:
Bancos
P/R Pago a proveedores con Cheque N°328 y
332.
- 40 Proveedores
Bancos
P/R Pago a proveedores Cheque N°295 y 316.
- 41 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 42 Caja
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
- 43 Gasto Servicios Básicos
Caja
DEBE
HABER
257.149,26 255.952,89
1.196,37
838,59
838,59
3,30
3,30
1.500,00
1.500,00
55,69
55,69
P/R Pago de luz según Comprobante de pago N°
029-001-3526.
25/04/2012
1.01.02
1.01.01
26/04/2012
2.01.01
1.01.02
27/04/2012
2.01.01
1.01.01
27/04/2012
2.01.01
1.01.02
28/04/2012
2.01.04
5.02.03
1.01.01
30/04/2012
1.01.01
4.02.01
4.01.01
2.01.03
1.01.03
- 44 Bancos
Caja
P/R Depósito en efectivo.
- 45 Proveedores
Bancos
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 329.
- 46 Proveedores
Caja
P/R Pago de la Factura Nº 001-001-51039 del
Anexo de Compra N°002
- 47 Proveedores
Bancos
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 347.
- 48 Retención en la Fuente por Pagar (1%)
Servicios Bancarios
Caja
P/R Pago de retenciones del mes anterior.
- 49 Caja
Costo de Ventas
Ventas
IVA Ventas
Inventario de Mercadería
PASAN:
87
3.600,00
3.600,00
3.448,92
3.448,92
472,74
472,74
222,68
222,68
233,67
0,60
234,27
6.742,36
4.712,54
6.024,30
718,06
4.712,54
278.980,35 278.980,35
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 06
FECHA
DETALLE
30/04/2012
1.01.03
1.01.06
2.01.01
2.01.04
30/04/2012
5.02.01
1.01.01
30/04/2012
1.01.02
1.01.01
30/04/2012
2.01.01
1.01.03
1.01.06
PARCIAL
VIENEN:
P/R Anexo de Venta Nº 004.
- 50 Inventario de Mercadería
IVA Compras
Proveedores
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
P/R Anexo de Compra Nº 004.
- 51 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 52 Bancos
Caja
P/R Depósito en efectivo.
- 53 Proveedores
Inventario de Mercadería
IVA Compras
HABER
278.980,35
278.980,35
3.245,26
389,43
3.602,24
32,45
42,00
42,00
4.000,00
4.000,00
91,27
81,49
9,78
P/R Devolución mercaderías según Nota de
Crédito N° 3300.
- 54 -
30/04/2012
5.01.01 Gasto Sueldos y Salarios
1.01.01
Caja
2.01.02
IESS por Pagar
2.01.05
Provisiones por Pagar
2.01.06
Vacaciones
P/R Pago de sueldo del presente mes.
30/04/2012
- 55 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 321.
30/04/2012
- 56 1.01.02 Bancos
1.01.04
30/04/2012
DEBE
412,64
264,70
87,11
48,66
12,17
534,03
534,03
153,64
Cuentas por Cobrar
153,64
P/R Pago mediante transferencia del G.A.D.
Tundayme
- 57 -
5.02.03 Servicios Bancarios
Bancos
1.01.02
P/R Notas de débito emitidas por el banco.
30/04/2012
- 58 2.02.01 Préstamos por Pagar
5.02.04 Intereses Pagados
1.01.02
Bancos
84,70
84,70
362,28
168,08
530,36
P/R Pago de alícuota mediante Nota de Crédito N°
12300.
PASAN:
88
288.463,68
288.463,68
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 07
FECHA
DETALLE
30/04/2012
- 59 -
PARCIAL
VIENEN:
5.01.05 Depreciación Muebles de Oficina
5.01.06 Depreciación Equipo de Oficina
5.01.07 Depreciación Vehículo
1.02.02
Dep. Acum. Muebles de Oficina
1.02.04
Dep. Acum. Equipo de Oficina
1.02.06
Dep. Acum. Vehículo
P/R Depreciación mensual de los activos.
01/05/2012
- 60 -
DEBE
HABER
288.463,68
288.463,68
43,73
10,35
445,20
43,73
10,35
445,20
2.01.03 IVA Ventas
1.01.06
IVA Compras
1.01.07
Crédito Tributario
P/R Declaración del formulario 104.
02/05/2012
- 61 1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
02/05/2012
- 62 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago proveedores con cheque N° 293,
315;320;323;333;337;350
- 63 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
04/05/2012
- 64 1.01.03 Inventario de Mercadería
1.01.06 IVA Compras
Proveedores
2.01.01
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
2.01.04
P/R Anexo de Compra Nº 005.
04/05/2012
- 65 1.01.01 Caja
Cuentas por Cobrar
1.01.04
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
05/05/2012
- 66 2.01.01 Proveedores
Caja
1.01.01
P/R Pago de la Factura N° 001-001-51466 según
Anexo de Compra N° 003
1.777,76
1.742,40
35,36
1.100,00
1.100,00
4.797,67
4.797,67
02/05/2012
06/05/2012
- 67 1.01.01 Caja
4.02.01 Costo de Ventas
1.01.08 Anticipo Retencion en la Fuente (1%)
4.01.01
Ventas
2.01.03
IVA Ventas
1.01.03
Inventario de Mercadería
P/R Anexo de Venta Nº 005.
40,40
3.092,94
371,15
3.433,16
30,93
884,82
884,82
71,36
71,36
2.344,29
1.741,54
7,05
2.107,00
244,34
1.741,54
PASAN:
89
40,40
305.191,94
305.191,94
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 08
FECHA
DETALLE
07/05/2012
- 68 -
PARCIAL
VIENEN:
1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito de efectivo y un cheque.
07/05/2012
- 69 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
08/05/2012
- 70 -
DEBE
HABER
305.191,94
305.191,94
2.084,82
2.084,82
9,00
9,00
2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
P/R Pago de la Factura N°001-001-84684 según
Anexo de Compra N°003
08/05/2012
- 71 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según Factura N° 101291.
09/05/2012
- 72 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
P/R Pago de la Factura N° 011-001-51829 del
Anexo de Compra N°002.
09/05/2012
- 73 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
P/R Pago de la Factura N° 002-001-48973 del
Anexo de Compra N° 002.
09/05/2012
- 74 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago de Factura N° 13404 con cheque N°357
del Anexo deCompra N°003.
09/05/2012
- 75 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago proveedores con Cheque N°324 y 335.
10/05/2012
- 76 1.01.01 Caja
2.02.01
Préstamos por Pagar
P/R Préstamo concedido por Manuel Toledo.
10/05/2012
- 77 2.01.01 Proveedores
Inventario de Mercadería
1.01.03
IVA Compras
1.01.06
P/R Devolución según registro del libro.
10/05/2012
- 78 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
158,69
158,69
19,00
19,00
1.380,56
1.380,56
86,17
86,17
238,56
238,56
747,97
747,97
2.000,00
2.000,00
262,51
234,38
28,13
57,11
PASAN:
90
312.236,32
57,11
312.236,32
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 09
FECHA
DETALLE
PARCIAL
VIENEN:
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
DEBE
HABER
312.236,32 312.236,32
P/R Pago de la Factura N°006-001- 43951 del
Anexo de Compra N° 003.
- 79 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
P/R Pago de la Factura N° 001-001-20006 del
Anexo de Compra N° 006.
- 80 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 81 1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
- 82 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 308, 326
y 351.
- 83 1.01.03 Inventario de Mercadería
5.02.02 Seguro de Mercaderías
1.01.06 IVA Compras
Caja
1.01.01
Proveedores
2.01.01
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
2.01.04
P/R Anexo de Compra Nº 006.
- 84 2.01.01 Proveedores
Inventario de Mercadería
1.01.03
1.01.06
IVA Compras
P/R Devolución de mercadería según registro del
libro.
- 85 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 86 1.01.01 Caja
Cuentas por Cobrar
1.01.04
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
- 87 1.01.02 Bancos
Caja
1.01.01
P/R Depósito en efectivo.
- 88 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
PASAN:
91
116,77
116,77
1,25
1,25
1.700,00
1.700,00
2.601,73
2.601,73
3.266,85
2,05
392,27
2.274,50
1.353,98
32,69
25,58
22,84
2,74
9,50
9,50
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.167,80
2.167,80
325.020,12 325.020,12
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 10
FECHA
DETALLE
PARCIAL
VIENEN:
12/05/2012
P/R Pago a proveedores con Cheques N°304,
318 y 354.
- 89 -
13/05/2012
2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
P/R Pago de la Factura N°002-003-136149 del
Anexo de Compra N° 002.
- 90 1.01.01 Caja
4.02.01 Costo de Ventas
Ventas
2.01.03
IVA Ventas
1.01.03
Inventario de Mercadería
14/05/2012
2.01.01
1.01.02
14/05/2012
1.01.01
1.01.04
14/05/2012
1.01.02
1.01.01
15/05/2012
141,79
141,79
3.800,77
449,53
3.043,10
87,11
0,60
87,71
P/R Cancelación de aportes al seguro.
- 92 Proveedores
Bancos
P/R Pago de Factura N°001-001-126480 del
Anexo de Compras N° 002.
- 93 Caja
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
- 94 Bancos
111,63
111,63
913,71
913,71
2.563,71
Caja
P/R Depósito en efectivo y un cheque.
- 95 -
2.563,71
2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
15/05/2012
325.020,12
11,79
2.01.02 IESS por Pagar
5.02.03 Servicios Bancarios
1.01.01
Caja
15/05/2012
325.020,12
P/R Anexo de Venta Nº 006.
- 91 -
14/05/2012
14/05/2012
HABER
4.238,51
3.043,10
1.01.08 Anticipo Retencion en la Fuente (1%)
4.01.01
DEBE
1.123,04
1.123,04
P/R Pago proveedores con Cheque N° 331 y 338.
- 96 1.01.01 Caja
1.01.04
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
- 97 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 98 2.01.01 Proveedores
PASAN:
92
450,00
450,00
5,00
5,00
53,52
337.763,63 337.710,11
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 11
FECHA
DETALLE
PARCIAL
VIENEN:
1.01.01
DEBE
HABER
337.763,63 337.710,11
Caja
53,52
P/R Pago de la Factura N°001-001-32868 del
Anexo de Compra N° 003.
- 99 -
15/05/2012
2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
1.778,87
1.778,87
P/R Pago proveedores con Cheque N° 319,
345,348 y349
15/05/2012
- 100 1.01.02 Bancos
1.01.01
Caja
P/R Depósito de efectivo.
16/05/2012
- 101 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
1.100,00
1.100,00
192,07
192,07
P/R Pago de Facturas según registro del libro
correspondiente al Anexo de Compra N° 003
16/05/2012
- 102 Transporte
de
Mercadería
5.02.01
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
16/05/2012
- 103 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
20,50
20,50
1.028,32
1.028,32
P/R Pago proveedores con Cheque N° 325 y 346.
- 104 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
17/05/2012
- 105 17/05/2012
2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
3,00
3,00
161,06
161,06
P/R Pago Factura N°83550 con cheque N° 380.
- 106 1.01.02 Bancos
1.01.01
Caja
P/R Depósito del efectivo.
18/05/2012
- 107 1.01.03 Inventario de Mercadería
1.01.06 IVA Compras
17/05/2012
1.01.01
2.01.01
2.01.04
Caja
Proveedores
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
P/R Anexo de Compra Nº 007.
PASAN:
93
1.000,00
1.000,00
4.352,50
515,05
769,80
4.054,23
43,52
347.915,01 347.915,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 12
FECHA
18/05/2012
18/05/2012
DETALLE
PARCIAL
VIENEN:
- 108 5.02.01 Transporte de Mercadería
Caja
1.01.01
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 109 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
19/05/2012
1.01.01 Caja
1.01.04
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro de cuenta al Sr. Manuel Lima.
- 112 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
20/05/2012
5,75
5,75
13,58
13,58
2.355,00
2.355,00
277,83
P/R Pago de Facturas según registro del libro
correspondientes al Anexo de Compras N°003
- 113 466,91
466,91
P/R Pago de la Factura N° 001-001-52085 del
Anexo de Compras N°005.
- 114 1.01.01 Caja
4.02.01 Costo de Ventas
1.01.08 Anticipo Retención en la Fuente (1%)
4.01.01
Ventas
2.01.03
IVA Ventas
1.01.03
Inventario de Mercadería
P/R Anexo de Venta Nº 007.
- 115 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
21/05/2012
347.915,00
277,83
2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
20/05/2012
347.915,01
1.844,79
19/05/2012
19/05/2012
HABER
1.844,79
P/R Pago a proveedores con Cheque N°282 y
366.
- 110 5.01.02 Gasto Servicios Básicos
Caja
1.01.01
P/R Pago de luz según Comprobante de pago
N°029-001-4691.
- 111 -
18/05/2012
DEBE
2.975,82
2.133,76
16,13
2.672,84
319,11
2.133,76
437,83
437,83
P/R Pago de las Facturas N° 001-00113267;001-001-55449 del Anexo de Compra
N°003
- 116 1.01.02 Bancos
1.01.01
Caja
P/R Depósito del efectivo.
PASAN:
94
2.500,00
2.500,00
360.942,40
360.942,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 13
FECHA
DETALLE
21/05/2012
- 117 -
PARCIAL
VIENEN:
2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
DEBE
HABER
360.942,40 360.942,40
773,00
773,00
P/R Pago proveedores con Cheque N° 334 y 360.
- 118 -
22/05/2012
2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
46,99
46,99
P/R Pago de la Factura N° 001-001-85273 del
Anexo de Compra N° 006.
- 119 -
22/05/2012
2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago proveedores con Cheque N° 327 y 339.
22/05/2012
- 120 -
590,97
1.01.01 Caja
1.01.04
Cuentas por Cobrar
P/R Cobro al Sr. Ángel Afilo con Cheque N°1311.
23/05/2012
- 121 Bancos
1.01.02
380,00
1.01.01
23/05/2012
5.02.01
1.01.01
24/05/2012
2.01.01
1.01.01
25/05/2012
1.01.03
1.01.06
2.01.01
2.01.04
25/05/2012
2.01.01
1.01.01
Caja
P/R Depósito del cheque N°1311.
- 122 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 123 Proveedores
Caja
P/R Pago de la Factura N°006-001-44330 del
Anexo de Compra N°005.
- 124 Inventario de Mercadería
IVA Compras
Proveedores
Retención en la Fuente por Pagar (1%)
P/R Anexo de Compra N° 008.
- 125 Proveedores
Caja
P/R Pago de la Factura N°001-001-44085 del
Anexo de Compra N° 004.
25/05/2012
- 126 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
P/R Pago de la Factura N°002-001-32033 del
Anexo de Compras N° 007.
PASAN:
95
590,97
380,00
380,00
380,00
10,00
10,00
45,95
45,95
1.098,47
131,82
1.219,30
10,98
82,12
82,12
173,47
173,47
364.655,19 364.655,19
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 14
FECHA
DETALLE
26/05/2012
- 127 -
PARCIAL
VIENEN:
1.01.01 Caja
4.02.01 Costo de Ventas
1.01.08 Anticipo Retención en la Fuente (1%)
4.01.01
Ventas
2.01.03
IVA Ventas
1.01.03
Inventario de Mercadería
P/R Anexo de Venta N° 008.
26/05/2012
- 128 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
HABER
364.655,19 364.655,19
2.664,09
1.900,20
9,78
2.393,44
280,43
1.900,20
236,16
236,16
P/R Pago de la Factura N°001-001-55948 del
Anexo de Compra N°004.
- 129 -
26/05/2012
2.01.04 Retención en la Fuente por Pagar (1%)
5.02.03 Servicios Bancarios
1.01.01
Caja
P/R Pago de retenciones efectuadas de abril.
28/05/2012
- 130 2.01.01 Proveedores
1.01.01
Caja
5.02.01
1.01.01
30/05/2012
5.02.01
1.01.01
147,00
333,56
2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
29/05/2012
146,40
0,60
333,56
P/R Pago de la Factura N°001-002-96102 del
Anexo de Compra N°006.
28/05/2012
- 131 Bancos
1.01.02
1.01.01
Caja
P/R Depósito del efectivo.
29/05/2012
- 132 -
30/05/2012
DEBE
1.200,00
1.200,00
483,52
483,52
P/R Pago de la Factura N°002-002-14195 del
Anexo de Compra N°007, con cheque N°352
- 133 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro
- 134 Transporte de Mercadería
Caja
P/R Pago de flete según registro del libro.
- 135 -
2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
P/R Pago proveedores con Cheque N° 369.
PASAN:
96
23,80
23,80
1,50
1,50
300,00
300,00
371.954,80 371.954,80
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 15
FECHA
DETALLE
31/05/2012
1.01.03
1.01.06
2.01.01
2.01.04
31/05/2012
1.01.01
4.02.01
4.01.01
2.01.03
1.01.03
31/05/2012
2.01.01
1.01.01
PARCIAL
VIENEN:
- 136 Inventario de Mercadería
IVA Compras
Proveedores
Retención en la Fte por Pagar (1%)
P/R Anexo de Compra Nº 009.
- 137 Caja
Costo de Ventas
Ventas
IVA Ventas
Inventario de Mercadería
P/R Anexo de Venta Nº 009.
- 138 Proveedores
Caja
P/R Pago Facturas N°001-001-40796 y 001-00140797 del Anexo de Compra N°005.
31/05/2012
- 139 2.01.01 Proveedores
Bancos
1.01.02
31/05/2012
1.01.02
1.01.01
31/05/2012
5.01.01
1.01.01
2.01.02
2.01.05
2.01.06
31/05/2012
5.02.03
1.01.02
31/05/2012
2.02.01
5.02.04
1.01.02
P/R Pago parte de la Factura N°001-001-6183 y
001-001-6184 del Anexo de Compra N°005;
Cheque N° 370.
- 140 Bancos
Caja
P/R Depósito del efectivo.
- 141 Gasto Sueldos y Salarios
Caja
IESS por Pagar
Provisiones por Pagar
Vacaciones
P/R Pago de sueldo del presente mes.
- 142 Servicios Bancarios
Bancos
P/R Nota de Débito del presente mes.
- 143 Préstamos por Pagar
Intereses Pagados
Bancos
P/R Pago alícuota mediante Nota de Crédito N°
12309.
PASAN:
97
DEBE
HABER
371.954,80
371.954,80
4.007,76
480,93
4.448,61
40,08
3.344,92
2.373,42
2.986,54
358,38
2.373,42
1.007,19
1.007,19
383,54
383,54
600,00
600,00
412,64
264,70
87,11
48,66
12,17
54,40
54,40
365,34
164,80
530,14
385.149,74
385.149,74
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 16
FECHA
DETALLE
31/05/2012
- 144 -
PARCIAL
VIENEN:
31/05/2012
2.01.03 IVA Ventas
1.01.07 Crédito Tributario
1.01.06
IVA Compras
P/R Declaración del formulario 104.
- 145 -
31/05/2012
31/05/2012
385.149,74
28.991,21
23.100,27
5.890,94
P/R La ganancia bruta en ventas del periodo.
- 146 172,00
172,00
P/R El consumo del 40% suministros de oficina.
- 147 5.01.04 Cuentas Incobrables
1.01.05
Provisión de Cuentas Incobrables
31/05/2012
385.149,74
1.860,35
5.01.03 Gasto Suministros de Oficina
1.01.09
Suministros Oficina
31/05/2012
HABER
1.651,79
208,56
4.01.01 Ventas
4.02.01
Costo de Ventas
4.01.02
Utilidad Bruta en Ventas
31/05/2012
DEBE
3,54
3,54
P/R Ajuste de Cuentas por Cobrar según la
L.R.T.I.
- 148 5.01.05 Depreciación Muebles de Oficina
5.01.06 Depreciación Equipo de Oficina
5.01.07 Depreciación Vehículo
1.02.02
Dep. Acum. Muebles de Oficina
1.02.04
Dep. Acum. Equipo de Oficina
1.02.06
Dep. Acum. Vehículo
P/R Depreciación mensual de activos.
SUBTOTAL
- 149 3.02.01 Cuentas de Resultado
5.01.01
Gasto Sueldos y Salarios
5.01.02
Gasto Servicios Básicos
5.01.03
Gasto Suministros de Oficina
5.01.04
Cuentas Incobrables
5.01.05
Depreciación Muebles de Oficina
5.01.06
Depreciación Equipo de Oficina
5.01.07
Depreciación Vehículo
5.02.01
Transporte de Mercaderías
5.02.02
Seguro de Mercaderías
5.02.03
Servicios Bancarios
5.02.04
Intereses Pagados
P/R Cierre de cuentas de gasto
- 150 4.01.02 Utilidad Bruta en Ventas
3.02.01
Cuentas de Resultado
P/R Cierre de cuentas de ingreso
43,73
10,35
445,20
43,73
10,35
445,20
416.676,12
2.859,01
825,28
69,27
172,00
3,54
87,46
20,70
890,40
310,74
5,84
140,90
332,88
5.890,94
5.890,94
PASAN:
98
416.676,12
425.426,07
425.426,07
"FERRETERIA ENCARNACION"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 17
FECHA
DETALLE
PARCIAL
31/05/2012
- 151 3.031,93
31/05/2012
3.02.01 Cuentas de Resultado
3.02.02
Utilidad del Ejercicio
P/r la utilidad del ejercicio
- 152 3.02.02 Utilidad del Ejercicio
2.01.07
15% Repartición Trabajadores por Pagar
2.01.08
23% Impuesto a la Renta por Pagar
3.02.03
Utilidad Neta
P/determinar la utilidad neta.
3.031,93
VIENEN:
DEBE
HABER
425.426,07
425.426,07
3.031,93
454,79
592,74
1.984,40
TOTALES $:
431.489,93
431.489,93
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
99
FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 01
CODIGO: 1.01.01
CUENTA: CAJA
FECHA
01/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
08/04/2012
09/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
14/04/2012
15/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
A/F
Asiento de apertura.
Depósito en efectivo.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Cobro de un cuenta con cheque.
Depósito en efectivo y un cheque.
Anexo de Compra Nº001
Anexo de Venta Nº 001.
Depósito en efectivo.
Pago de flete según registro del libro.
Depósito en efectivo.
Pago de flete según registro del libro.
Anexo de Compra Nº 002
Depósito en efectivo.
Cobro de una cuenta pendiente.
Anexo de Venta Nº 002.
Pago de flete según registro del libro.
Depósito en efectivo.
01/01
02/01
04/01
05/01
07/01
08/01
09/01
10/02
11/02
12/02
14/02
16/02
18/02
20/03
21/03
23/03
24/03
25/03
26/03
17/04/2012
18/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
21/04/2012
22/04/2012
23/04/2012
23/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Cobro de cuentas pendientes.
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Anexo de Venta Nº 003.
P/R Anexo de Compra Nº 003.
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Pago de luz según Comprobante de pago
25/04/2012 N° 029-001-3526.
25/04/2012 P/R Depósito en efectivo.
27/04/2012
28/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
02/05/2012
02/05/2012
04/05/2012
P/R Pago de la Factura Nº 001-001-51039 del
Anexo de Compra N°002
P/R Pago de retenciones del mes anterior.
P/R Anexo de Venta Nº 004.
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Pago de sueldo del presente mes.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Pago de la Factura N° 001-001-51466
05/05/2012 según Anexo de Compra N° 003
PASAN:
100
28/03
30/04
32/04
33/04
34/04
35/04
36/04
37/04
38/04
41/05
42/05
DEBE
HABER
12.215,00
2.500,00
4,00
12,00
5,00
737,80
1.737,80
1.199,90
4.326,23
3.500,00
2,50
1.000,00
9,25
1.352,60
500,00
900,00
3.352,28
25,05
2.500,00
5,25
500,00
1.600,00
18,25
3.000,00
2.381,74
412,92
35,44
600,00
3,30
1.500,00
SALDO
12.215,00
9.715,00
9.711,00
9.699,00
9.694,00
10.431,80
8.694,00
7.494,10
11.820,33
8.320,33
8.317,83
7.317,83
7.308,58
5.955,98
5.455,98
6.355,98
9.708,26
9.683,21
7.183,21
7.177,96
6.677,96
8.277,96
8.259,71
5.259,71
7.641,45
7.228,53
7.193,09
6.593,09
6.589,79
8.089,79
43/05
44/05
55,69
3.600,00
8.034,10
4.434,10
46/05
48/05
49/05
51/06
52/06
54/06
61/07
63/07
65/07
472,74
234,27
3.961,36
3.727,09
10.469,45
10.427,45
6.427,45
6.162,75
5.062,75
5.022,35
5.907,17
6.742,36
42,00
4.000,00
264,70
1.100,00
40,40
884,82
66/07
34.640,22
71,36
28.804,42
5.835,81
5.835,81
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 02
CODIGO: 1.01.01
CUENTA: CAJA
FECHA
DETALLE
A/F
VIENEN:
DEBE
2.084,82
9,00
70/08
71/08
158,69
19,00
5.927,59
5.908,59
P/R Pago de la Factura N° 011-001-51829 del
09/05/2012 Anexo de Compra N°002.
72/08
1.380,56
4.528,03
P/R Pago de la Factura N° 002-001-48973 del
09/05/2012 Anexo de Compra N° 002.
10/05/2012 P/R Préstamo concedido por Manuel Toledo.
73/08
76/08
86,17
4.441,86
6.441,86
78/08
57,11
6.384,75
79/09
80/09
81/09
83/09
85/09
86/09
87/09
116,77
1,25
1.700,00
2.274,50
9,50
6.267,98
6.266,73
4.566,73
2.292,23
2.282,73
2.782,73
782,73
67/07
68/08
69/08
P/R Pago de la Factura N°001-001-84684 según
08/05/2012 Anexo de Compra N°003
08/05/2012 P/R Pago de flete según Factura N° 101291.
P/R Pago de la Factura N°006-001- 43951 del
10/05/2012 Anexo de Compra N° 003.
P/R Pago de la Factura N° 001-001-20006 del
10/05/2012 Anexo de Compra N° 006.
10/05/2012 P/R Pago de flete según registro del libro.
10/05/2012 P/R Depósito en efectivo.
11/05/2012 P/R Anexo de Compra Nº 006.
11/05/2012 P/R Pago de flete según registro del libro.
11/05/2012 P/R Cobro de una cuenta pendiente.
11/05/2012 P/R Depósito en efectivo.
12/05/2012
13/05/2012
14/05/2012
14/05/2012
14/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
P/R Pago de la Factura N°002-003-136149 del
Anexo de Compra N° 002.
P/R Anexo de Venta Nº 006.
P/R Cancelación de aportes al seguro.
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Depósito en efectivo y un cheque.
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Pago de la Factura N°001-001-32868 del
15/05/2012 Anexo de Compra N° 003.
15/05/2012 P/R Depósito de efectivo.
P/R Pago de Facturas según registro del libro
16/05/2012 correspondiente al Anexo de Compra N° 003
16/05/2012 P/R Pago de flete según registro del libro.
17/05/2012 P/R Pago de flete según registro del libro.
17/05/2012 P/R Depósito del efectivo.
18/05/2012 P/R Anexo de Compra Nº 007.
18/05/2012 P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Pago de luz según Comprobante de pago
18/05/2012 N°029-001-4691.
19/05/2012 P/R Cobro de cuenta al Sr. Manuel Lima.
P/R Pago de Facturas según registro del libro
19/05/2012 correspondientes al Anexo de Compras N°003
PASAN:
101
89/10
90/10
91/10
93/10
94/10
96/10
97/10
28.804,42
SALDO
5.835,81
8.180,10
6.095,28
6.086,28
06/05/2012 P/R Anexo de Venta Nº 005.
07/05/2012 P/R Depósito de efectivo y un cheque.
07/05/2012 P/R Pago de flete según registro del libro.
34.640,22
2.344,29
HABER
2.000,00
500,00
2.000,00
5,00
640,94
4.879,45
4.791,74
5.705,45
3.141,74
3.591,74
3.586,74
98/11
100/11
53,52
1.100,00
3.533,22
2.433,22
101/11
102/11
104/11
106/11
107/11
108/12
192,07
20,50
3,00
1.000,00
769,80
5,75
2.241,15
2.220,65
2.217,65
1.217,65
447,85
442,10
13,58
428,52
2.783,52
277,83
44.936,04
2.505,69
2.505,69
110/12
111/12
141,79
4.238,51
87,71
913,71
2.563,71
450,00
2.355,00
112/12
47.441,74
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 03
CODIGO: 1.01.01
CUENTA: CAJA
FECHA
DETALLE
A/F
VIENEN:
P/R Pago de la Factura N° 001-001-52085 del
19/05/2012 Anexo de Compras N°005.
20/05/2012 P/R Anexo de Venta Nº 007.
DEBE
47.441,74
113/12
114/12
HABER
SALDO
44.936,04
2.505,69
466,91
2.038,78
5.014,61
2.975,82
P/R Pago de las Facturas N° 001-00113267;001-001-55449 del Anexo de Compra
20/05/2012 N°003
21/05/2012 P/R Depósito del efectivo.
P/R Pago de la Factura N° 001-001-85273 del
22/05/2012 Anexo de Compra N° 006.
115/12
116/12
437,83
2.500,00
4.576,78
2.076,78
118/13
46,99
2.029,79
22/05/2012 P/R Cobro al Sr. Ángel Afilo con Cheque N°1311.
23/05/2012 P/R Depósito del cheque N°1311.
23/05/2012 P/R Pago de flete según registro del libro.
120/13
121/13
122/13
380,00
10,00
2.409,79
2.029,79
2.019,79
123/13
45,95
1.973,84
125/13
82,12
1.891,72
173,47
1.718,25
4.382,33
P/R Pago de la Factura N°006-001-44330 del
24/05/2012 Anexo de Compra N°005.
P/R Pago de la Factura N°001-001-44085 del
25/05/2012 Anexo de Compra N° 004.
P/R Pago de la Factura N°002-001-32033 del
25/05/2012 Anexo de Compras N° 007.
26/05/2012 P/R Anexo de Venta N° 008.
126/13
127/14
380,00
2.664,09
P/R Pago de la Factura N°001-001-55948 del
26/05/2012 Anexo de Compra N°004.
26/05/2012 P/R Pago de retenciones efectuadas de abril.
128/14
129/14
236,16
147,00
4.146,17
3.999,17
P/R Pago de la Factura N°001-002-96102 del
Anexo de Compra N°006.
P/R Depósito del efectivo.
P/R Pago de flete según registro del libro
P/R Pago de flete según registro del libro.
P/R Anexo de Venta Nº 009.
130/14
131/14
133/14
134/14
137/15
333,56
1.200,00
23,80
1,50
3.665,61
2.465,61
2.441,81
2.440,31
5.785,23
1.007,19
600,00
264,70
52.893,22
4.778,04
4.178,04
3.913,34
3.913,34
28/05/2012
28/05/2012
29/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
P/R Pago Facturas N°001-001-40796 y 001-00131/05/2012 40797 del Anexo de Compra N°005.
31/05/2012 P/R Depósito del efectivo.
31/05/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
TOTALES $:
3.344,92
138/15
140/15
141/15
56.806,57
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 01
CODIGO: 1.01.02
CUENTA: BANCOS
FECHA
DETALLE
A/F
01/04/2012 P/R Asiento de apertura.
01/01
PASAN:
102
DEBE
578,66
578,66
HABER
SALDO
578,66
578,66
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 02
CODIGO: 1.01.02
CUENTA: BANCOS
FECHA
DETALLE
A/F
VIENEN:
DEBE
578,66
2.500,00
HABER
SALDO
0,00
578,66
3.078,66
1.395,67
817,17
1.682,99
865,82
2.603,62
179,58
3.679,58
02/04/2012 P/R Depósito en efectivo.
02/01
02/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
09/04/2012
Pago a proveedores con Cheque Nº 299 y 311
Pago a proveedores con Cheque N° 302.
Depósito en efectivo y un cheque.
Anexo de Compra Nº001
Depósito en efectivo.
03/01
06/01
09/01
10/02
12/02
09/04/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 235 y 312.
13/02
10/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 305, 307 y
317.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 314.
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 313.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 303.
P/R Depósito en efectivo.
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 298 y 310.
P/R Pago proveedores con Cheque N° 306 y 330.
P/R Depósito en efectivo.
15/02
16/02
17/02
19/02
21/03
22/03
26/03
27/03
29/03
30/04
18/04/2012
20/04/2012
22/04/2012
23/04/2012
P/R
P/R
P/R
P/R
Pago a proveedores con Cheque Nº 281 y 292.
Depósito en efectivo.
Anexo de Compra Nº 003.
Depósito en efectivo.
31/04
34/04
36/04
38/04
23/04/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque N°328 y 332.
39/05
1.196,37
3.078,11
24/04/2012 P/R Pago a proveedores Cheque N°295 y 316.
40/05
838,59
2.239,52
25/04/2012 P/R Depósito en efectivo.
44/05
26/04/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 329.
45/05
27/04/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 347.
47/05
30/04/2012 P/R Depósito en efectivo.
52/06
30/04/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 321.
55/06
P/R Pago mediante transferencia del G.A.D.
30/04/2012 Tundayme
56/06
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
30/04/2012 P/R Notas de débito emitidas por el banco.
P/R Pago de alícuota mediante Nota de Crédito N°
30/04/2012 12300.
02/05/2012 P/R Depósito en efectivo.
1.737,80
2.424,04
3.500,00
1.553,74
1.183,61
2.183,61
1.195,25
801,42
1.301,42
1.156,53
3.656,53
2.778,85
792,01
1.292,01
988,36
393,83
500,00
144,89
2.500,00
877,68
547,39
500,00
617,53
3.000,00
1.439,45
600,00
3.600,00
5.839,52
2.390,60
222,68
2.167,92
6.167,92
534,03
153,64
1.100,00
P/R Pago proveedores con cheque N° 293,
02/05/2012 315;320;323;333;337;350
07/05/2012 P/R Depósito de efectivo y un cheque.
62/07
68/08
2.084,82
P/R Pago de Factura N° 13404 con cheque N°357 del
09/05/2012 Anexo deCompra N°003.
74/08
27.354,92
674,48
3.674,48
1.339,40
4.274,48
3.448,92
4.000,00
58/06
61/07
103
2.737,35
1.000,00
57/06
09/05/2012 P/R Pago proveedores con Cheque N°324 y 335.
75/08
PASAN:
942,23
5.633,89
5.787,53
84,70
5.702,83
530,36
5.172,47
6.272,47
4.797,67
1.474,80
3.559,62
238,56
3.321,06
747,97
24.781,83
2.573,09
2.573,09
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 03
CODIGO: 1.01.02
CUENTA: BANCOS
FECHA
DETALLE
A/F
VIENEN:
DEBE
10/05/2012
P/R Depósito en efectivo.
81/09
27.354,92
1.700,00
10/05/2012
11/05/2012
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 308, 326
y 351.
P/R Depósito en efectivo.
82/09
87/09
2.000,00
11/05/2012
P/R Pago a proveedores con Cheques N°304, 318
y 354.
88/09
14/05/2012
14/05/2012
P/R Pago de Factura N°001-001-126480 del
Anexo de Compras N° 002.
P/R Depósito en efectivo y un cheque.
92/10
94/10
14/05/2012
P/R Pago proveedores con Cheque N° 331 y 338.
95/10
15/05/2012
15/05/2012
P/R Pago proveedores con Cheque N° 319,
345,348 y349
P/R Depósito de efectivo.
99/11
100/11
16/05/2012
P/R Pago proveedores con Cheque N° 325 y 346.
103/11
17/05/2012
17/05/2012
P/R Pago Factura N°83550 con cheque N° 380.
P/R Depósito del efectivo.
105/11
106/11
18/05/2012
21/05/2012
21/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
28/05/2012
P/R Pago a proveedores con Cheque N°282 y
366.
P/R Depósito del efectivo.
P/R Pago proveedores con Cheque N° 334 y 360.
P/R Pago proveedores con Cheque N° 327 y 339.
P/R Depósito del cheque N°1311.
P/R Depósito del efectivo.
109/12
116/12
117/13
119/13
121/13
131/14
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
P/R Pago de la Factura N°002-002-14195 del
Anexo de Compra N°007, con cheque N°352
P/R Pago proveedores con Cheque N° 369.
P/R Pago parte de la Factura N°001-001-6183 y
001-001-6184 del Anexo de Compra N°005;
Cheque N° 370.
P/R Depósito del efectivo.
P/R Nota de Débito del presente mes.
31/05/2012
P/R Pago alícuota mediante Nota de Crédito N°
12309.
29/05/2012
30/05/2012
24.781,83
2.573,09
4.273,09
2.601,73
1.671,36
3.671,36
2.167,80
1.503,56
111,63
1.391,93
3.955,64
1.123,04
2.832,60
1.778,87
1.053,73
2.153,73
1.028,32
1.125,41
161,06
964,35
1.964,35
1.844,79
773,00
590,97
119,56
2.619,56
1.846,56
1.255,59
1.635,59
2.835,59
483,52
300,00
2.352,07
2.052,07
383,54
54,40
1.668,53
2.268,53
2.214,13
530,14
1.683,99
38.714,64
1.683,99
1.100,00
1.000,00
2.500,00
380,00
1.200,00
600,00
143/15
TOTALES $:
SALDO
2.563,71
132/14
135/14
139/15
140/15
142/15
HABER
40.398,63
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 01
CODIGO: 1.01.03
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS
FECHA
01/04/2012
DETALLE
A/F
P/R Asiento de apertura.
01/01
PASAN:
104
DEBE
117.907,65
117.907,65
HABER
SALDO
117.907,65
117.907,65
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio.- 02
CODIGO: 1.01.03
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS
FECHA
DETALLE
A/F
VIENEN:
05/04/2012
08/04/2012
13/04/2012
15/04/2012
21/04/2012
22/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
Anexo de Compra Nº001
Anexo de Venta Nº 001.
Anexo de Compra Nº 002
Anexo de Venta Nº 002.
Anexo de Venta Nº 003.
Anexo de Compra Nº 003.
Anexo de Venta Nº 004.
Anexo de Compra Nº 004.
10/02
11/02
20/03
24/03
35/04
36/04
49/05
50/06
30/04/2012
04/05/2012
06/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
P/R Devolución mercaderías según Nota de
Crédito N° 3300.
P/R Anexo de Compra Nº 005.
P/R Anexo de Venta Nº 005.
P/R Devolución según registro del libro.
P/R Anexo de Compra Nº 006.
53/06
64/07
67/07
77/08
83/09
11/05/2012
13/05/2012
18/05/2012
20/05/2012
25/05/2012
26/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
P/R Devolución de mercadería según registro del
libro.
P/R Anexo de Venta Nº 006.
P/R Anexo de Compra Nº 007.
P/R Anexo de Venta Nº 007.
P/R Anexo de Compra N° 008.
P/R Anexo de Venta N° 008.
P/R Anexo de Compra Nº 009.
P/R Anexo de Venta Nº 009.
84/09
90/10
107/11
114/12
124/13
127/14
136/15
137/15
TOTALES $:
DEBE
117.907,65
3.966,67
2.990,88
3.521,27
2.469,41
1.735,42
3.903,26
4.712,54
3.245,26
81,49
3.092,94
1.741,54
234,38
3.266,85
22,84
3.043,10
DETALLE
A/F
01/04/2012
04/04/2012
14/04/2012
19/04/2012
25/04/2012
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
Asiento de apertura.
Cobro de una cuenta con cheque.
Cobro de una cuenta pendiente.
Cobro de cuentas pendientes.
Cobro de una cuenta pendiente.
01/01
08/01
23/03
32/04
42/05
30/04/2012
04/05/2012
11/05/2012
14/05/2012
15/05/2012
19/05/2012
22/05/2012
P/R Pago mediante transferencia del G.A.D.
Tundayme
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Cobro de una cuenta pendiente.
P/R Cobro de cuenta al Sr. Manuel Lima.
P/R Cobro al Sr. Ángel Afilo con Cheque N°1311.
TOTALES $:
105
56/06
65/07
86/09
93/10
96/11
111/12
120/13
SALDO
117.907,65
118.883,44
114.916,77
119.935,30
116.414,03
118.199,88
122.103,14
117.390,60
120.635,86
120.554,37
121.905,77
118.812,83
121.872,30
122.129,52
2.373,42
122.106,68
118.862,67
124.091,04
119.738,54
123.289,31
122.190,84
127.297,07
124.923,65
148.362,63 23.438,98
124.923,65
4.352,50
2.133,76
1.098,47
1.900,20
4.007,76
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR
FECHA
HABER
DEBE
CODIGO: 1.01.04
HABER
12.500,00
SALDO
737,80
900,00
1.600,00
1.500,00
12.500,00
11.762,20
10.862,20
8.762,20
7.262,20
153,64
884,82
500,00
913,71
450,00
2.355,00
380,00
7.108,56
6.223,74
10.362,20
5.310,03
4.860,03
2.505,03
2.125,03
12.500,00 10.374,97
2.125,03
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
CODIGO: 1.01.05
FECHA
DETALLE
A/F
31/05/2012
P/R Ajuste de Cuentas por Cobrar según la
L.R.T.I.
TOTALES $:
147/16
DEBE
0,00
HABER
SALDO
3,54
3,54
3,54
3,54
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: IVA COMPRAS
FECHA
CODIGO: 1.01.06
DETALLE
A/F
05/04/2012
13/04/2012
22/04/2012
30/04/2012
P/R
P/R
P/R
P/R
30/04/2012
01/05/2012
04/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
P/R Devolución mercaderías según Nota de
Crédito N° 3300.
P/R Declaración del formulario 104.
P/R Anexo de Compra Nº 005.
P/R Devolución según registro del libro.
P/R Anexo de Compra Nº 006.
11/05/2012
18/05/2012
25/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
Anexo de Compra Nº001
Anexo de Compra Nº 002
Anexo de Compra Nº 003.
Anexo de Compra Nº 004.
DEBE
10/02
20/03
36/04
50/06
P/R Devolución de mercadería según registro del
libro.
P/R Anexo de Compra Nº 007.
P/R Anexo de Compra N° 008.
P/R Anexo de Compra Nº 009.
P/R Declaración del formulario 104.
TOTALES $:
HABER
471,68
422,55
468,51
389,43
53/06
61/07
64/07
77/08
83/09
371,15
84/09
107/11
124/13
136/15
144/16
515,05
131,82
480,93
471,68
894,23
1.362,75
1.752,18
9,78
1.742,40
28,13
392,27
2,74
3.643,40
SALDO
1.860,35
3.643,40
1.742,40
0,00
371,15
343,02
735,29
732,55
1.247,60
1.379,42
1.860,35
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO
FECHA
01/04/2012
01/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 1.01.07
DETALLE
A/F
P/R Asiento de apertura.
P/R Declaración del formulario 104.
P/R Declaración del formulario 104.
01/01
60/07
144/16
TOTALES $:
106
DEBE
HABER
14.231,28
35,36
208,56
14.439,84
35,36
SALDO
14.231,28
14.195,92
14.404,48
14.404,48
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (1%)
FECHA
08/04/2012
21/04/2012
06/05/2012
13/05/2012
20/05/2012
26/05/2012
CODIGO: 1.01.08
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
A/F
Anexo de Venta Nº 001.
Anexo de Venta Nº 003.
Anexo de Venta Nº 005.
Anexo de Venta Nº 006.
Anexo de Venta Nº 007.
Anexo de Venta N° 008.
DEBE
11/02
35/04
67/07
90/10
114/12
127/14
0,96
4,82
7,05
11,79
16,13
9,78
50,52
TOTALES $:
HABER
SALDO
0,96
5,78
12,82
24,61
40,74
50,52
50,52
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA
FECHA
CODIGO: 1.01.09
DETALLE
A/F
01/04/2012
P/R Asiento de apertura.
01/01
31/05/2012
P/R El consumo del 40% suministros de oficina.
TOTALES $:
146/16
DEBE
HABER
430,00
430,00
SALDO
430,00
172,00
172,00
258,00
258,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: MUEBLES DE OFICINA
FECHA
01/04/2012
CODIGO: 1.02.01
DETALLE
A/F
P/R Asiento de apertura.
01/01
TOTALES $:
DEBE
5.830,00
5.830,00
HABER
0,00
SALDO
5.830,00
5.830,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA
FECHA
DETALLE
A/F
30/04/2012
P/R Depreciación mensual de los activos.
31/05/2012
P/R Depreciación mensual de activos.
TOTALES $:
107
CODIGO: 1.02.02
DEBE
59/07
148/16
0,00
HABER
SALDO
43,73
43,73
43,73
87,46
87,46
87,46
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA
FECHA
CODIGO: 1.02.03
DETALLE
A/F
01/04/2012 P/R Asiento de apertura.
01/01
TOTALES $:
DEBE
1.380,00
1.380,00
HABER
0,00
SALDO
1.380,00
1.380,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
FECHA
DETALLE
CODIGO: 1.02.04
A/F
30/04/2012 P/R Depreciación mensual de los activos.
31/05/2012 P/R Depreciación mensual de activos.
TOTALES $:
DEBE
59/07
148/16
0,00
HABER
SALDO
10,35
10,35
10,35
20,70
20,70
20,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: VEHICULO
FECHA
CODIGO: 1.02.05
DETALLE
A/F
01/04/2012 P/R Asiento de apertura.
01/01
TOTALES $:
DEBE
33.390,00
33.390,00
HABER
0,00
SALDO
33.390,00
33.390,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
FECHA
CODIGO: 1.02.06
DETALLE
A/F
30/04/2012 P/R Depreciación mensual de los activos.
31/05/2012 P/R Depreciación mensual de activos.
TOTALES $:
108
DEBE
59/07
148/16
0,00
HABER
445,20
445,20
890,40
SALDO
445,20
890,40
890,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 01
CODIGO: 2.01.01
CUENTA: PROVEEDORES
FECHA
DETALLE
REF.
DEBE
01/04/2012 P/R Asiento de apertura.
01/01
02/04/2012
03/04/2012
05/04/2012
09/04/2012
P/R
P/R
P/R
P/R
Pago a proveedores con Cheque Nº 299 y 311
Pago a proveedores con Cheque N° 302.
Anexo de Compra Nº001
Pago a proveedores con Cheque Nº 235 y 312.
03/01
06/01
10/02
13/02
1.395,67
817,17
10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
16/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
22/04/2012
23/04/2012
24/04/2012
26/04/2012
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 305, 307 y
317.
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 314.
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 313.
P/R Anexo de Compra Nº 002
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 303.
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 298 y 310.
P/R Pago proveedores con Cheque N° 306 y 330.
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 281 y 292.
P/R Anexo de Compra Nº 003.
P/R Pago a proveedores con Cheque N°328 y 332.
P/R Pago a proveedores Cheque N°295 y 316.
P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 329.
15/02
17/02
19/02
20/03
22/03
27/03
29/03
31/04
36/04
39/04
40/05
45/05
1.553,74
988,36
393,83
P/R Pago de la Factura Nº 001-001-51039 del Anexo
27/04/2012 de Compra N°002
46/05
27/04/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 347.
47/05
30/04/2012 P/R Anexo de Compra Nº 004.
50/06
HABER
29.152,26
777,51
942,23
2.556,01
144,89
877,68
547,39
617,53
2.481,36
1.196,37
838,59
3.448,92
472,74
222,68
3.602,24
SALDO
29.152,26
27.756,59
26.939,42
27.716,93
26.774,70
25.220,96
24.232,60
23.838,77
26.394,78
26.249,89
25.372,21
24.824,82
24.207,29
26.688,65
25.492,28
24.653,69
21.204,77
20.732,03
20.509,35
24.111,59
P/R Devolución mercaderías según Nota de Crédito
30/04/2012 N° 3300.
30/04/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque Nº 321.
53/06
55/06
91,27
534,03
P/R Pago proveedores con cheque N° 293,
02/05/2012 315;320;323;333;337;350
04/05/2012 P/R Anexo de Compra Nº 005.
62/07
64/07
4.797,67
P/R Pago de la Factura N° 001-001-51466 según
05/05/2012 Anexo de Compra N° 003
66/07
71,36
22.050,42
P/R Pago de la Factura N°001-001-84684 según
08/05/2012 Anexo de Compra N°003
70/08
158,69
21.891,73
P/R Pago de la Factura N° 011-001-51829 del Anexo
09/05/2012 de Compra N°002.
72/08
1.380,56
20.511,17
P/R Pago de la Factura N° 002-001-48973 del Anexo
09/05/2012 de Compra N° 002.
73/08
86,17
20.425,00
238,56
20.186,44
P/R Pago de Factura N° 13404 con cheque N°357
09/05/2012 del Anexo deCompra N°003.
74/08
09/05/2012 P/R Pago proveedores con Cheque N°324 y 335.
75/08
10/05/2012 P/R Devolución según registro del libro.
77/08
PASAN:
109
24.020,32
23.486,29
3.433,16
747,97
262,51
22.826,57 42.002,54
18.688,62
22.121,78
19.438,47
19.175,97
19.175,97
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 02
CODIGO: 2.01.01
CUENTA: PROVEEDORES
FECHA
DETALLE
REF.
VIENEN:
DEBE
HABER
22.826,57 42.002,54
SALDO
19.175,97
P/R Pago de la Factura N°006-001- 43951 del
10/05/2012 Anexo de Compra N° 003.
78/08
57,11
19.118,86
P/R Pago de la Factura N° 001-001-20006 del
10/05/2012 Anexo de Compra N° 006.
79/09
116,77
19.002,09
P/R Pago a proveedores con Cheque N° 308, 326 y
10/05/2012 351.
11/05/2012 P/R Anexo de Compra Nº 006.
82/09
83/09
2.601,73
P/R Devolución de mercadería según registro del
11/05/2012 libro.
84/09
25,58
17.728,75
P/R Pago a proveedores con Cheques N°304, 318
11/05/2012 y 354.
88/09
2.167,80
15.560,95
P/R Pago de la Factura N°002-003-136149 del
12/05/2012 Anexo de Compra N° 002.
89/10
141,79
15.419,16
P/R Pago de Factura N°001-001-126480 del Anexo
14/05/2012 de Compras N° 002.
92/10
111,63
15.307,53
14/05/2012 P/R Pago proveedores con Cheque N° 331 y 338.
95/10
1.123,04
14.184,49
P/R Pago de la Factura N°001-001-32868 del
15/05/2012 Anexo de Compra N° 003.
98/10
53,52
14.130,97
P/R Pago proveedores con Cheque N° 319,
15/05/2012 345,348 y349
99/11
1.778,87
12.352,10
P/R Pago de Facturas según registro del libro
16/05/2012 correspondiente al Anexo de Compra N° 003
101/11
192,07
12.160,03
16/05/2012 P/R Pago proveedores con Cheque N° 325 y 346.
103/11
1.028,32
11.131,71
17/05/2012 P/R Pago Factura N°83550 con cheque N° 380.
18/05/2012 P/R Anexo de Compra Nº 007.
105/11
107/11
161,06
18/05/2012 P/R Pago a proveedores con Cheque N°282 y 366.
109/12
1.844,79
13.180,10
P/R Pago de Facturas según registro del libro
19/05/2012 correspondientes al Anexo de Compras N°003
112/12
277,83
12.902,27
P/R Pago de la Factura N° 001-001-52085 del
19/05/2012 Anexo de Compras N°005.
113/12
466,91
12.435,36
P/R Pago de las Facturas N° 001-001-13267;00120/05/2012 001-55449 del Anexo de Compra N°003
21/05/2012 P/R Pago proveedores con Cheque N° 334 y 360.
115/12
117/13
437,83
773,00
11.997,53
11.224,53
P/R Pago de la Factura N° 001-001-85273 del
22/05/2012 Anexo de Compra N° 006.
22/05/2012 P/R Pago proveedores con Cheque N° 327 y 339.
118/13
119/13
46,99
590,97
11.177,54
10.586,57
45,95
10.540,62
11.759,92
11.759,92
P/R Pago de la Factura N°006-001-44330 del
24/05/2012 Anexo de Compra N°005.
123/13
25/05/2012 P/R Anexo de Compra N° 008.
124/13
PASAN:
110
1.353,98
4.054,23
1.219,30
36.870,14 48.630,05
16.400,36
17.754,33
10.970,65
15.024,89
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 03
CODIGO: 2.01.01
CUENTA: PROVEEDORES
FECHA
DETALLE
REF.
VIENEN:
P/R Pago de la Factura N°001-001-44085 del
25/05/2012 Anexo de Compra N° 004.
P/R Pago de la Factura N°002-001-32033 del
25/05/2012 Anexo de Compras N° 007.
DEBE
36.870,14
HABER
48.630,05
SALDO
10.285,03
125/13
82,12
10.458,50
126/13
173,47
10.285,03
P/R Pago de la Factura N°001-001-55948 del
26/05/2012 Anexo de Compra N°004.
128/14
236,16
10.048,87
P/R Pago de la Factura N°001-002-96102 del
28/05/2012 Anexo de Compra N°006.
130/14
333,56
9.715,30
P/R Pago de la Factura N°002-002-14195 del
29/05/2012 Anexo de Compra N°007, con cheque N°352
30/05/2012 P/R Pago proveedores con Cheque N° 369.
31/05/2012 P/R Anexo de Compra Nº 009.
132/14
135/14
136/15
483,52
300,00
13.680,40
13.380,40
14.163,92
138/15
1.007,19
139/15
383,54
39.869,70
P/R Pago Facturas N°001-001-40796 y 00131/05/2012 001-40797 del Anexo de Compra N°005.
P/R Pago parte de la Factura N°001-001-6183 y
001-001-6184 del Anexo de Compra N°005;
31/05/2012 Cheque N° 370.
TOTALES $:
4.448,61
12.373,21
53.078,67
11.989,67
13.208,97
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: IESS POR PAGAR
FECHA
CODIGO: 2.01.02
DETALLE
A/F
30/04/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
14/05/2012 P/R Cancelación de aportes al seguro.
31/05/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
TOTALES $:
DEBE
54/06
91/10
141/15
HABER
SALDO
87,11
87,11
0,00
87,11
87,11
87,11
87,11
87,11
174,22
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: IVA VENTAS
FECHA
08/04/2012
15/04/2012
21/04/2012
30/04/2012
01/05/2012
06/05/2012
13/05/2012
20/05/2012
26/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 2.01.03
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
A/F
Anexo de Venta Nº 001.
Anexo de Venta Nº 002.
Anexo de Venta Nº 003.
Anexo de Venta Nº 004.
Declaración del formulario 104.
Anexo de Venta Nº 005.
Anexo de Venta Nº 006.
Anexo de Venta Nº 007.
Anexo de Venta N° 008.
Anexo de Venta Nº 009.
Declaración del formulario 104.
TOTALES $:
111
11/02
24/03
35/04
49/05
60/07
67/07
90/10
114/12
127/14
137/15
144/16
DEBE
HABER
455,19
353,05
251,46
718,06
1.777,76
244,34
449,53
319,11
280,43
358,38
1.651,79
3.429,55
3.429,55
SALDO
455,19
808,24
1.059,70
1.777,76
0,00
244,34
693,87
1.012,98
1.293,41
1.651,79
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (1%)
FECHA
01/04/2012
05/04/2012
13/04/2012
22/04/2012
28/04/2012
30/04/2012
04/05/2012
11/05/2012
18/05/2012
25/05/2012
26/05/2012
31/05/2012
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
CODIGO: 2.01.04
A/F
Asiento de apertura.
Anexo de Compra Nº001
Anexo de Compra Nº 002
Anexo de Compra Nº 003.
Pago de retenciones del mes anterior.
Anexo de Compra Nº 004.
Anexo de Compra Nº 005.
Anexo de Compra Nº 006.
Anexo de Compra Nº 007.
Anexo de Compra N° 008.
Pago de retenciones efectuadas de abril.
Anexo de Compra Nº 009.
TOTALES $:
01/01
10/02
20/03
36/04
48/05
50/06
64/07
83/09
107/11
124/13
129/14
136/15
DEBE
HABER
233,67
39,69
35,21
39,04
233,67
32,45
30,93
32,69
43,52
10,98
146,40
380,07
40,08
538,28
SALDO
233,67
273,36
308,58
347,62
113,95
146,40
177,33
210,02
253,55
264,53
118,13
158,21
158,21
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: PROVISIONES POR PAGAR
FECHA
CODIGO: 2.01.05
DETALLE
A/F
30/04/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
31/05/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
DEBE
54/06
141/15
TOTALES $:
0,00
HABER
SALDO
48,66
48,66
48,66
97,32
97,32
97,32
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
CUENTA: VACACIONES
FECHA
CODIGO: 2.01.06
DETALLE
A/F
30/04/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
31/05/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
DEBE
54/06
141/15
TOTALES $:
0,00
HABER
SALDO
12,17
12,17
12,17
24,34
24,34
24,34
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
CUENTA: 15% REPARTICIÓN TRABAJADORES POR PAGAR
FECHA
DETALLE
CODIGO: 2.01.07
A/F
31/05/2012 P/determinar la utilidad neta.
DEBE
152/17
TOTALES $:
112
0,00
HABER
SALDO
454,79
454,79
454,79
454,79
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
CUENTA: 23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
FECHA
CODIGO: 2.01.08
DETALLE
A/F
31/05/2012 P/determinar la utilidad neta.
DEBE
HABER
152/17
TOTALES $:
0,00
592,74
592,74
SALDO
592,74
592,74
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
CUENTA: PRÉSTAMOS POR PAGAR
FECHA
CODIGO: 2.02.01
DETALLE
A/F
01/04/2012 P/R Asiento de apertura.
01/01
P/R Pago de alícuota mediante Nota de Crédito
30/04/2012 N° 12300.
10/05/2012 P/R Préstamo concedido por Manuel Toledo.
58/06
76/08
P/R Pago alícuota mediante Nota de Crédito N°
31/05/2012 12309.
143/15
TOTALES $:
DEBE
HABER
17.960,91
17.960,91
2.000,00
17.598,63
19.598,63
19.960,91
19.233,29
19.233,29
362,28
365,34
727,62
SALDO
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: CAPITAL PROPIO
FECHA
CODIGO: 3.01.01
DETALLE
A/F
01/04/2012 P/R Asiento de apertura.
DEBE
HABER
01/01
TOTALES $:
0,00
151.115,75
151.115,75
SALDO
151.115,75
151.115,75
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: CUENTAS DE RESULTADO
FECHA
CODIGO: 3.02.01
DETALLE
A/F
31/05/2012 P/R Cierre de cuentas de gasto
31/05/2012 P/R Cierre de cuentas de ingreso
31/05/2012 P/r la utilidad del ejercicio
150/17
151/17
152/17
TOTALES $:
113
DEBE
HABER
2.859,01
5.890,94
3.031,93
5.890,94
5.890,94
SALDO
2.859,01
-3.031,93
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: UTILIDAD DEL EJERCICIO
FECHA
DETALLE
A/F
31/05/2012 P/r la utilidad del ejercicio
31/05/2012 P/determinar la utilidad neta.
150/16
151/17
TOTALES $:
CODIGO: 3.02.02
DEBE
HABER
3.031,93
3.031,93
3.031,93
3.031,93
SALDO
3.031,93
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: UTILIDAD NETA
FECHA
CODIGO: 3.02.03
DETALLE
A/F
31/05/2012 P/determinar la utilidad neta.
DEBE
HABER
152/17
TOTALES $:
0,00
1.984,40
1.984,40
SALDO
1.984,40
1.984,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: VENTAS
FECHA
08/04/2012
15/04/2012
21/04/2012
30/04/2012
06/05/2012
13/05/2012
20/05/2012
26/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
CODIGO: 4.01.01
DETALLE
A/F
Anexo de Venta Nº 001.
Anexo de Venta Nº 002.
Anexo de Venta Nº 003.
Anexo de Venta Nº 004.
Anexo de Venta Nº 005.
Anexo de Venta Nº 006.
Anexo de Venta Nº 007.
Anexo de Venta N° 008.
Anexo de Venta Nº 009.
La ganancia bruta en ventas del periodo.
11/02
24/03
35/04
49/05
67/07
90/10
114/12
127/14
137/15
145/16
TOTALES $:
DEBE
28.991,21
DETALLE
A/F
31/05/2012 P/R La ganancia bruta en ventas del periodo.
145/16
31/05/2012 P/R Cierre de cuentas de ingreso
150/16
TOTALES $:
114
DEBE
3.871,99
6.871,22
9.006,32
15.030,62
17.137,62
20.938,39
23.611,23
26.004,67
28.991,21
0,00
28.991,21
0,00
CODIGO: 4.01.02
HABER
5.890,94
5.890,94
5.890,94
SALDO
3.871,99
2.999,23
2.135,10
6.024,30
2.107,00
3.800,77
2.672,84
2.393,44
2.986,54
28.991,21
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
FECHA
HABER
5.890,94
SALDO
5.890,94
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: COSTO DE VENTAS
FECHA
08/04/2012
15/04/2012
21/04/2012
30/04/2012
06/05/2012
13/05/2012
20/05/2012
26/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 4.02.01
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
A/F
Anexo de Venta Nº 001.
Anexo de Venta Nº 002.
Anexo de Venta Nº 003.
Anexo de Venta Nº 004.
Anexo de Venta Nº 005.
Anexo de Venta Nº 006.
Anexo de Venta Nº 007.
Anexo de Venta N° 008.
Anexo de Venta Nº 009.
La ganancia bruta en ventas del periodo.
TOTALES $:
11/02
24/03
35/04
49/05
67/07
90/10
114/12
127/14
137/15
145/16
DEBE
2.990,88
2.469,41
1.735,42
4.712,54
1.741,54
3.043,10
2.133,76
1.900,20
2.373,42
23.100,27
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: GASTO SUELDOS Y SALARIOS
FECHA
DETALLE
A/F
30/04/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
31/05/2012 P/R Pago de sueldo del presente mes.
31/05/2012 P/R Cierre de cuentas de gasto
54/06
141/16
149/16
825,28
A/F
P/R Pago de luz según Comprobante de pago N° 02925/04/2012 001-3526.
P/R Pago de luz según Comprobante de pago N°02918/05/2012 001-4691.
31/05/2012 P/R Cierre de cuentas de gasto
HABER
412,64
412,64
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: GASTOS SERVICIOS BASICOS
DETALLE
23.100,27
23.100,27
2.990,88
5.460,29
7.195,71
11.908,25
13.649,79
16.692,89
18.826,65
20.726,85
23.100,27
0,00
0,00
825,28
825,28
SALDO
412,64
825,28
0,00
0,00
CODIGO: 5.01.02
DEBE
43/05
55,69
110/12
149/16
13,58
TOTALES $:
SALDO
CODIGO: 5.01.01
DEBE
TOTALES $:
FECHA
HABER
69,27
HABER
SALDO
55,69
69,27
69,27
0,00
69,27
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
FECHA
CODIGO: 5.01.03
DETALLE
A/F
31/05/2012 P/R El consumo del 40% suministros de oficina.
147/16
31/05/2012 P/R Cierre de cuentas de gasto
149/16
TOTALES $:
115
DEBE
HABER
172,00
172,00
172,00
172,00
SALDO
172,00
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES
FECHA
31/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 5.01.04
DETALLE
A/F
DEBE
P/R Ajuste de Cuentas por Cobrar según la L.R.T.I.
147/16
P/R Cierre de cuentas de gasto
149/16
TOTALES $:
HABER
SALDO
3,54
3,54
3,54
0,00
0,00
3,54
3,54
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA
FECHA
30/04/2012
31/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 5.01.05
DETALLE
A/F
P/R Depreciación mensual de los activos.
P/R Depreciación mensual de activos.
P/R Cierre de cuentas de gasto
DEBE
HABER
SALDO
43,73
43,73
59/07
148/16
149/16
TOTALES $:
87,46
87,46
43,73
87,46
0,00
87,46
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
FECHA
CODIGO: 5.01.06
DETALLE
30/04/2012
P/R Depreciación mensual de los activos.
31/05/2012
31/05/2012
P/R Depreciación mensual de activos.
P/R Cierre de cuentas de gasto
REF.
DEBE
HABER
SALDO
10,35
59/07
148/16
149/16
10,35
10,35
TOTALES $:
20,70
20,70
0,00
0,00
20,70
20,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: DEPRECIACION VEHICULO
FECHA
30/04/2012
31/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 5.01.07
DETALLE
REF.
P/R Depreciación mensual de los activos.
P/R Depreciación mensual de activos.
P/R Cierre de cuentas de gasto
59/07
148/16
149/16
TOTALES $:
116
DEBE
HABER
445,20
445,20
890,40
SALDO
890,40
445,20
890,40
0,00
890,40
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: TRANSPORTE DE MERCADERIAS
FECHA
02/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
10/04/2012
12/04/2012
16/04/2012
17/04/2012
19/04/2012
23/04/2012
25/04/2012
30/04/2012
02/05/2012
07/05/2012
08/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
15/05/2012
16/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
23/05/2012
29/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 5.02.01
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
REF.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según Factura N° 101291.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro.
Pago de flete según registro del libro
Pago de flete según registro del libro.
Cierre de cuentas de gasto
TOTALES $:
DEBE
04/01
05/01
07/01
14/02
18/02
25/03
28/03
33/04
37/04
41/05
51/06
63/07
68/08
71/08
80/09
85/09
97/10
102/11
104/11
108/12
122/13
133/14
134/14
149/16
HABER
4,00
12,00
5,00
2,50
9,25
25,05
5,25
18,25
35,44
3,30
42,00
40,40
9,00
19,00
1,25
9,50
5,00
20,50
3,00
5,75
10,00
23,80
1,50
310,74
310,74
310,74
SALDO
4,00
16,00
21,00
23,50
32,75
57,80
63,05
81,30
116,74
120,04
162,04
202,44
211,44
230,44
231,69
241,19
246,19
266,69
269,69
275,44
285,44
309,24
310,74
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: SEGURO DE MERCADERIAS
FECHA
05/04/2012
22/04/2012
11/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 5.02.02
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
REF.
Anexo de Compra Nº001
Anexo de Compra Nº 003.
Anexo de Compra Nº 006.
Cierre de cuentas de gasto
10/02
33/04
83/09
149/16
TOTALES $:
117
DEBE
HABER
2,79
1,00
2,05
5,84
5,84
5,84
SALDO
2,79
3,79
5,84
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: SERVICIOS BANCARIOS
FECHA
28/04/2012
30/04/2012
14/05/2012
26/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
CODIGO: 5.02.03
DETALLE
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
P/R
REF.
Pago de retenciones del mes anterior.
Notas de débito emitidas por el banco.
Cancelación de aportes al seguro.
Pago de retenciones efectuadas de abril.
Nota de Débito del presente mes.
Cierre de cuentas de gasto
DEBE
48/06
57/07
91/10
129/14
142/15
149/16
HABER
0,60
84,70
0,60
0,60
54,40
TOTALES $:
140,90
SALDO
140,90
0,60
85,30
86,50
85,90
140,90
0,00
140,90
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CUENTA: INTERESES PAGADOS
FECHA
CODIGO: 5.02.04
DETALLE
REF.
DEBE
30/04/2012
P/R Pago de alícuota mediante Nota de Crédito N°
12300.
58/06
168,08
31/05/2012
31/05/2012
P/R Pago alícuota mediante Nota de Crédito N° 12309.
P/R Cierre de cuentas de gasto
143/15
149/16
164,80
TOTALES $:
118
332,88
HABER
SALDO
168,08
332,88
332,88
0,00
332,88
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CODIGO
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.05
1.01.06
1.01.07
1.01.08
1.01.09
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
1.02.06
2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.02.01
3.01.01
4.01.01
4.01.02
4.02.01
5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.02.01
5.02.02
5.02.03
5.02.04
CUENTAS
CAJA
BANCOS
INVENTARIO DE MERCADERIAS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
IVA COMPRAS
CREDITO TRIBUTARIO
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (1%)
SUMINISTROS DE OFICINA
MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE
OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE
OFICINA
VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
PROVEEDORES
IESS POR PAGAR
IVA VENTAS
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (1%)
PROVISIONES POR PAGAR
VACACIONES
PRESTAMOS POR PAGAR
CAPITAL PROPIO
VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
COSTO DE VENTAS
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO SERVICIOS BASICOS
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION VEHICULO
TRANSPORTE DE MERCADERIAS
SEGURO DE MERCADERIAS
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
SUMAS
DEBE
HABER
56.806,57 52.893,22
40.398,63 38.714,64
148.362,63 23.438,98
12.500,00 10.374,97
3,54
3.643,40
3.643,40
14.439,84
35,36
50,52
430,00
172,00
5.830,00
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
3.913,34
1.683,99
124.923,65
2.125,03
3,54
14.404,48
50,52
258,00
5.830,00
87,46
87,46
1.380,00
1.380,00
20,70
20,70
33.390,00
33.390,00
890,40
53.078,67
174,22
3.429,55
538,28
97,32
24,34
19.960,91
151.115,75
28.991,21 28.991,21
5.890,94
23.100,27 23.100,27
825,28
69,27
172,00
3,54
87,46
20,70
890,40
310,74
5,84
140,90
332,88
890,40
13.208,97
87,11
825,28
69,27
172,00
3,54
87,46
20,70
890,40
310,74
5,84
140,90
332,88
TOTALES $: 416.676,12 416.676,12
190.818,03
39.869,70
87,11
3.429,55
380,07
0,00
0,00
727,62
158,21
97,32
24,34
19.233,29
151.115,75
5.890,94
190.818,03
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr.Segundo Encarnación
GERENTE
Sra.Sonia Lojano
CONTADORA
119
"FERRETERIA ENCARNACION"
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
CODIGO
SALDOS
CUENTAS
DEBE
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.05
1.01.07
1.01.08
1.01.09
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
1.02.06
2.01.01
2.01.02
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.02.01
3.01.01
4.01.02
5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.02.01
5.02.02
5.02.03
5.02.04
CAJA
BANCOS
INVENTARIO DE MERCADERIAS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (1%)
SUMINISTROS DE OFICINA
MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
PROVEEDORES
IESS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (1%)
PROVISIONES POR PAGAR
VACACIONES
PRESTAMOS POR PAGAR
CAPITAL PROPIO
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO SERVICIOS BASICOS
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION VEHICULO
TRANSPORTE DE MERCADERIAS
SEGURO DE MERCADERIAS
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
3.913,34
1.683,99
124.923,65
2.125,03
TOTAL
190.818,03
3.02.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL
2.01.07
2.01.08
3.02.03
15% REPARTICION DE TRABAJADORES POR PAGAR
23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
UTILIDAD NETA
TOTALES $:
AJUSTES
HABER
DEBE
BALANCE AJUSTADO
HABER
HABER
DEBE
HABER
3.913,34
1.683,99
124.923,65
2.125,03
3,54
87,46
3,54
87,46
87,46
1.380,00
20,70
1.380,00
20,70
20,70
20,70
33.390,00
890,40
13.208,97
87,11
158,21
97,32
24,34
19.233,29
151.115,75
5.890,94
825,28
69,27
172,00
3,54
87,46
20,70
890,40
310,74
5,84
140,90
332,88
890,40
190.818,03
190.818,03
1.002,10
1.002,10
33.390,00
890,40
13.208,97
87,11
158,21
97,32
24,34
19.233,29
151.115,75
5.890,94
825,28
69,27
172,00
3,54
87,46
20,70
890,40
310,74
5,84
140,90
332,88
3,54
87,46
20,70
890,40
1.002,10
1.002,10
190.818,03
190.818,03
HABER
14.404,48
50,52
258,00
5.830,00
87,46
33.390,00
DEBE
3,54
14.404,48
50,52
258,00
5.830,00
1.380,00
EST. DE SITUACION
FINANCIERA
3.913,34
1.683,99
124.923,65
2.125,03
3,54
14.404,48
50,52
258,00
5.830,00
190.818,03
DEBE
ESTADO DE RESULTADO
890,40
13.208,97
87,11
158,21
97,32
24,34
19.233,29
151.115,75
5.890,94
825,28
69,27
172,00
3,54
87,46
20,70
890,40
310,74
5,84
140,90
332,88
190.818,03
190.818,03
2.859,01
5.890,94
3.031,93
5.890,94
5.890,94
5.890,94
5.890,94
187.959,02
454,79
592,74
1.984,40
187.959,02
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano.
CONTADORA
120
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
4.
INGRESOS
4.01.01 VENTAS
4.02.01 (-) COSTO DE VENTAS
28.991,21
23.100,27
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
5.
5.01.
5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.02.
5.02.01
5.02.02
5.02.03
5.02.04
3.02.02
2.01.07
2.01.08
3.02.03
5.890,94
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTO SUELDOS Y SALARIOS
GASTO SERVICIOS BASICOS
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA
CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION VEHICULO
TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS
825,28
69,27
172,00
3,54
87,46
20,70
890,40
2.068,65
GASTOS OPERACIONALES
TRANSPORTE DE MERCADERIAS
SEGURO DE MERCADERIAS
SERVICIOS BANCARIOS
INTERESES PAGADOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
310,74
5,84
140,90
332,88
790,36
2.859,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO
15% REPARTICION DE TRABAJADORES POR PAGAR
23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
UTILIDAD NETA
3.031,93
454,7895
592,742315
1.984,40
GASTOS + UTILIDAD DEL EJERCICIO
5.890,94
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
121
"FERRETERIA ENCARNACION"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
1.
1.01.
1.01.01
1.01.02
1.01.03
1.01.04
1.01.05
1.01.07
1.01.08
1.01.09
1.02.
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04
1.02.05
1.02.06
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
INVENTARIO DE MERCADERIAS
CUENTAS POR COBRAR
(-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
CREDITO TRIBUTARIO
ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE (1%)
SUMINISTROS DE OFICINA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
3.913,34
1.683,99
124.923,65
2.125,03
2.121,49
3,54
14.404,48
50,52
258,00
147.355,48
ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
5.830,00
87,46
1.380,00
20,70
33.390,00
890,40
5.742,54
1.359,30
32.499,60
39.601,44
TOTAL ACTIVO
2.
2.01.
2.01.02
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.01.01
2.01.07
2.01.08
186.956,92
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IESS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR (1%)
PROVISIONES POR PAGAR
VACACIONES
PROVEEDORES
15% REPARTICION DE TRABAJADORES POR PAGAR
23% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
2.02.
PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01 PRESTAMOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
87,11
158,21
97,32
24,34
13.208,97
454,79
592,742315
14.623,48
19.233,29
19.233,29
33.856,77
3.
PATRIMONIO
3.01.01 CAPITAL PROPIO
3.02.03 UTILIDAD NETA
TOTAL PATRIMONIO
151.115,75
1.984,40
153.100,15
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
186.956,92
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
122
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Recibido de Clientes y Proveedores
44.745,21
Dinero Recibido de Clientes
Dinero Recibido de Cuentas por Cobrar
Dinero Recibido de Prestamo
32.370,24
10.374,97
2.000,00
Pago a Proveedores y Terceros
50.881,03
Compras
Pago a Proveedores
Pago Servicios Basicos
Pago Sueldos y Salarios
Pago Aportes al Seguro
Pago al SRI
Pago Transporte
Servicios Bancarios
6.009,72
43.353,82
69,27
529,40
87,11
380,07
310,74
140,90
Efectivo Neto por Actividades de Operación
-6.135,82
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Efectivo Neto por Actividades de Inversion
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
1060,50
Pago de Préstamo
1060,50
4. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo
-7.196,32
12.793,66
Aumento Neto del Efectivo y sus Equivalentes al Final del Periodo
5.597,34
El Pangui, 31 de Mayo del 2012.
Sr. Segundo Encarnación
Sra. Sonia Lojano
GERENTE
CONTADORA
123
g. DISCUSIÓN
La Ferretería Encarnación es una empresa comercial que brinda sus servicios a
la colectividad del Cantón El Pangui; tiene una gran acogida en el mercado por la
excelencia y calidad de sus diversos productos y del personal que atiende el
negocio. Por lo tanto sus expectativas de crecimiento son prometedoras.
Anteriormente esta ferretería no llevaba un registro de las compras y ventas que
realizaba diariamente, solo se encargaban de comprar mercadería por grandes
cantidades aprovechando los descuentos y promociones que e xistían, es por ello
que en ocasiones se encontraban con un sinfín de los mismos productos que
llenaban la bodega.
Mediante el proceso contable que se ha aplicado a las operaciones de la
Ferretería en el periodo establecido se ha podido determinar que en el Estado de
Flujo del Efectivo, se ha visualizado que el valor de Pago a proveedores y
terceros es superior al valor recibido de clientes y proveedores por lo tanto se
obtiene una disminución neta del efectivo y sus equivalentes durante el proceso
contable, lo cual disminuye el efectivo neto que poseía al inicio del periodo esto se
ha dado debido a que la Empresa se encontraba con un valor muy elevado en la
cuenta Proveedores y durante este periodo tuvo que cancelar por que se le
vencía el plazo de crédito.
Además se encontraba al principio del periodo con cuentas por cobrar muy
elevadas que durante el transcurso del periodo se lograron recaudar gran parte
de ellas, al mismo tiempo que se utilizó una medida drástica de suspender los
créditos en las ventas que se realizó, por estas razones sugiero que se
implemente el sistema propuesto en este trabajo ya que se vuelve una necesidad
que la Ferretería procese información económica y financiera que muestre la
realidad del negocio y de esta manera se logre como resultado una información
confiable y veraz donde se transparente la utilización de los recursos de una
manera eficiente de tal manera que contribuya y facilite la toma de decisiones por
parte del dueño de la ferretería para así lograr el crecimiento y afianzamiento del
negocio en el mercado competitivo en el que se desenvuelve.
124
h. CONCLUSIONES:
Después de haber realizado el análisis e interpretación de los resultados de la
investigación que se llevo a cabo se presentan las siguientes conclusiones:
1. Se elaboró de un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la
empresa permitiendo de esta manera identificar con claridad los ingresos y
gastos que se efectúan en el negocio teniendo un criterio definido de las
cuentas y sus movimientos, lo cual facilitó la realización del proceso
contable
2. Se delinió los registros contables principales como mayores de caja y
bancos y registros auxiliares como anexos de compras, anexos de ventas y
tarjetas Kardex que
permitieron sintetizar y controlar los movimientos
financieros que se generan en las actividades realizadas los mismos que
son fundamentales para su diagnostico al terminar el periodo establecido y
de esta manera poder observar los resultados.
3. Se realizó el
proceso contable hasta la obtención de los Estados
Financieros los que lograron determinar la situación financiera y los
resultados que su actividad genera conociendo las fortalezas y debilidades
que posee la Ferretería Encarnación, de la que se obtuvo como resultado
una disminución notoria del efectivo neto y sus equivalentes en el Estado
de Flujo del Efectivo durante el periodo investigado.
125
i.
RECOMENDACIONES:
De acuerdo con las conclusiones que se han obtenido, se plantea las siguientes
recomendaciones:
1. Al propietario de la Ferretería Encarnación que continue utilizando el plan y
manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa y de esta
manera mantengan un criterio definido de las cuentas con sus respectivos
movimientos e identifiquen los ingresos y gastos para faclitar la realización
del proceso contable.
2. Aplicar los formatos diseñados de los registros contables principales y
auxiliares para sintetizar y controlar los movimientos financieros que se
generan en las actividades realizadas los mismos que son fundamentales
para su diagnostico al terminar el periodo establecido y de esta manera
poder observar los resultados.
3. Aplicar el proceso contable diseñado para optimizar la administración del
negocio,y encaminarlo a la Productividad; por lo que se recomienda la
realización periódica de la misma para lograr sus metas y objetivos
evitando los créditos a los clientes y no adquirir demasiados créditos
deproductos, mejor comprar lo necesario en poca cantidad de mercancías;
para de manera lograr en periodos posteriores un aumento del efectivo en
el Estado de Flujo del Efectivo.
126
j. Bibliografía
Libros
AYAVIRI GARCÍA Daniel. CONTABILIDAD BÁSICA Y DOCUMENTOS
MERCANTILES. Edición 1º; Editorial “N-DAG”, Año 2006, Pág. 48
BREITNER, Leslie, Contabilidad Financiera, 2010, Pág. 20
BRAVO VALDIESO, Mercedes Contabilidad General, 7ma. Edición nuevo
día, 2007, Pág. 31.
CARME, Nuria. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de
Flujos de Efectivo, Profit Editorial Barcelona 2010
CALERO, A. Carlos D. El asesor Contable, Guía Práctica Actualizada, Año
2007.
ESPEJO J. Lupe, Guía Didáctica de Contabilidad General I, Año 2000,
Primera Edición.
GOXENS, Antonio y Ma. Ángeles, “Enciclopedia Práctica de Contabilidad”
Océano Centrum, Impreso en España.
PYLE, W, William, Principios Fundamentales de la Contabilidad, Décimo
Cuarta Impresión, México, 2005
SARMIENTO R. Rubén, Contabilidad General, Cuarta Edición, Industria
gráfica, Quito Ecuador., 2006
SÍDNEY, Davidson & Roman, L. Weil. BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE
CONTABILIDAD. Tomo I; Edición 3º; Editorial MCGRAW-HILL, 2007
VÁSCONEZ, A José V. Contabilidad Intermedia, Primera Edición, Quito
Folletos:
Fundamentos del S.A.M.O.T 2009 Modulo 2 presencial de la Carrera de
contabilidad y Auditoría periodo académico marzo-julio del 2009
Plan de Estudios de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 2009
127
Internet:
Auditores y Contadores, Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto
a la Renta por otros conceptos
http://www.auditoresycontadores.com/impuestos/que-es-un-anexo-transaccionaly-como-funciona, en línea, consultado el 30 de marzo de 2012 20:35
Ecuador Contable, Normas Internacionales de Contabilidad.
http://www.ecuadorcontable.com/casa/index.php/biblioteca/contabilidad/16nics /46-normas-internacionales-de-contabilidad-nic 07/06/2013 15:59
Monografías, Clases de Contabilidad.
http://www.monografías.com/trabajos96/contabilidadgeneral/contabilidadgeneral.a
html07/06/2013 20:54
Servicio de rentas Internas, Legislación tributaria Vigente,
http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/codigotrib.PDF
Servicio de Rentas Internas, Declaración de Impuestos,
http://www.sri.gob.ec/web/10138/94
Servicio de Rentas Internas, Anexo de retenciones en la Fuente por
Relación de dependencia.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public (en línea) consultado el 30 de marzo
de 2012 21:20
128
k. Anexos.
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N°COMP.
FECHA
001-001-40204
001-001-40205
002-002-83550
002-002-83551
001-001-19183
010-001-12080
010-001-12081
010-001-12082
001-001-43404
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
SUBT.
0%
PROVEEDOR
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
TORPLAS S.A.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
ESPINOZA & MANZANO CIA. LTDA.
15,46
23,32
38,78
SUBT.
12%
427,64
208,41
433,56
264,11
301,59
1.125,77
334,05
724,00
108,76
3.927,89
SEGURO
1,73
1,06
2,79
IVA
51,32
25,01
52,23
31,82
36,19
135,09
40,09
86,88
13,05
471,68
N° DE COMP.
DE RET.
001-001-3105
001-001-3106
001-001- 3110
001-001-3111
001-001-3115
001-001-3109
001-001-3108
001-001-3107
001-001-3112
R. F.
1%
4,43
2,32
4,35
2,65
3,02
11,26
3,34
7,24
1,09
39,69
Anexo Nº001
TOTAL FORMA
PAGO
489,99 EFECTIVO
254,42 EFECTIVO
483,17 CRÉDITO
294,34 CRÉDITO
334,76 EFECTIVO
1.249,60 CHEQUE
370,80 CHEQUE
803,64 CHEQUE
120,72 EFECTIVO
4.401,45
N° DE COMP.
DE RET.
001-001-3116
001-001-3113
001-001-3117
001-001-3118
001-001-3122
001-001-3114
001-001-3119
001-001-3140
001-001-3123
001-001-3125
001-001-3124
R. F.
1%
2,87
2,89
1,01
3,27
2,95
1,28
4,26
12,44
1,87
0,78
1,60
35,21
Anexo Nº002
TOTAL FORMA
PAGO
319,05 EFECTIVO
320,29 EFECTIVO
111,63 CRÉDITO
363,10 CRÉDITO
327,95 EFECTIVO
141,79 CRÉDITO
472,74 CRÉDITO
1.380,57 CRÉDITO
207,76 EFECTIVO
86,17 CRÉDITO
177,56 EFECTIVO
3.908,61
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 09- 13 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N°COMP.
FECHA
001-001-1092498
010-001-12126
001-001-126480
001-001-72294
002-002-30602
002-003-136149
011-001-51039
011-001-51829
001-001-43511
002-001-48973
001-001-10197
09/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
PROVEEDOR
SUBT.
0%
ORTIZ & HIJOS CIA. LTDA.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
CALDAS CALLE MARIA EULALIA
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO
TRUJILLO FLORES JORGE WILFRIDO
GUARNIZO ONTANEDA SERGIO AUGUSTO
I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.
IMPORTADORA EL HIERRO CIA. LTDA.
ESPINOZA & MANZANO CIA. LTDA.
CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO
CRESPO CEDILLO LUCIO MAGNOLO
SUBT.
12%
287,43
288,55
100,57
327,12
295,45
127,74
425,89
1.243,76
187,17
77,63
159,96
3.521,27
129
SEGURO
IVA
34,49
34,63
12,07
39,25
35,45
15,33
51,11
149,25
22,46
9,32
19,20
422,55
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 16-22 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
SUBT.
0%
N°COMP.
FECHA
PROVEEDOR
001-001-47110
001-001-84684
001-002-95339
001-001-13404
001-001-16210
001-001-16211
010-001-12242
010-001-12243
001-001-138028
001-001-72482
002-002-84813
002-002-84814
002-002-84815
001-001-26469
001-001-13267
001-001-55449
001-001-51466
001-001-32868
006-001-43951
002-001-11050
16/04/2012
16/04/2012
16/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
22/04/2022
REINOSO LEON SERGIO FROILAN
CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO
ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO
MILBOOTS CIA. LTDA.
EASYMAX S.A.
EASYMAX S.A.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
VASQUEZ BRITO SERGIO FRANCISCO
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO
SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.
COMERCIO APARRA CIA. LTDA.
CORDERO VIVAR ROCIO PATRICIA
PROCEPLAS S.A.
I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.
DISTRIGRANDA CIA. LTDA.
DIPOR S.A.
TIPAN TOAPANTA MARCO RODRIGO
TOTALES $:
SUBT.
12%
396,49
142,96
242,82
214,92
47,07
66,36
1.041,65
255,15
141,94
372,00
36,71
109,52
103,07
59,60
49,54
344,90
64,29
48,21
51,45
114,61
3.903,26
SEGURO
0,15
0,44
0,41
1,00
IVA
47,58
17,16
29,14
25,79
5,65
7,96
125,00
30,62
17,03
44,64
4,42
13,20
12,42
7,15
5,94
41,39
7,71
5,79
6,17
13,75
468,51
N° DE COMP.
DE RET.
001-001-3132
001-001-3126
001-001-3127
001-001-3129
001-001-3146
001-001-3145
001-001-3121
001-001-3120
001-001-3141
001-001-3128
001-001-3138
001-001-3139
001-001-3136
001-001-3133
001-001-3135
001-001-3134
001-001-3131
001-001-3130
001-001-3142
001-001-3137
R. F.
1%
3,96
1,43
2,43
2,15
0,47
0,66
10,42
2,55
1,42
3,72
0,37
1,10
1,03
0,60
0,50
3,45
0,64
0,48
0,51
1,15
39,04
Anexo Nº003
TOTAL FORMA
PAGO
440,10 CRÉDITO
158,69 CRÉDITO
269,53 CRÉDITO
238,56 CRÉDITO
52,25 CRÉDITO
73,66 CRÉDITO
1.156,23 CHEQUE
283,22 CHEQUE
157,55 CRÉDITO
412,92 EFECTIVO
40,91 CRÉDITO
122,06 CRÉDITO
114,86 CRÉDITO
66,16 CRÉDITO
54,99 CRÉDITO
382,84 CRÉDITO
71,36 CRÉDITO
53,51 CRÉDITO
57,11 CRÉDITO
127,22 CRÉDITO
4.333,73
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
N°COMP.
010-001-12321
001-001-3314
FECHA
24/04/2012
25/04/2012
PROVEEDOR
SUBT.
0%
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
SANGOLQUI PICON MIGUEL PATRICIO
SUBT.
12%
200,62
302,45
503,07
130
SEGURO
N° DE COMP.
DE RET.
24,07 001-001-3143
36,29 001-001-3147
60,37
IVA
Folio Nº 01
Anexo Nº004
R. F.
TOTAL FORMA
1%
PAGO
2,01
222,69 CRÉDITO
3,02
335,72 CRÉDITO
5,03
558,41
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N°COMP.
001-001-44085
001-001-55948
001-001-10576
002-001-31265
011-001-525881
011-001-525882
FECHA
25/04/2012
26/04/2012
27/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
SUBT.
0%
PROVEEDOR
VIENEN
LUIS BOLIVAR CORNEJO CIA. LTDA.
COMERCIALIZADORA ABRACOL
IMPORTADORA COMERCIAL FEIMCO
TRUJILLO FLORES JORGE WILFRIDO
IMPORTADORA EL HIERRO CIA. LTDA.
IMPORTADORA EL HIERRO CIA. LTDA.
SUBT.
12%
SEGURO
503,07
73,98
212,76
113,64
284,14
623,77
1.433,90
3.245,26
IVA
60,37
8,88
25,53
13,64
34,10
74,85
172,07
389,43
N° DE COMP.
DE RET.
001-001-3148
001-001-3149
001-001-3150
001-001-3153
001-001-3152
001-001-3151
R. F.
1%
5,03
0,74
2,13
1,14
2,84
6,24
14,34
32,45
Folio Nº 02
Anexo Nº004
FORMA
TOTAL
PAGO
558,41
82,12 CRÉDITO
236,16 CRÉDITO
126,14 CRÉDITO
315,40 CRÉDITO
692,38 CRÉDITO
1.591,63 CRÉDITO
3.602,24
R. F.
1%
6,13
2,94
6,58
3,78
3,46
4,21
0,41
3,41
30,93
Anexo Nº005
FORMA
TOTAL
PAGO
680,42 CRÉDITO
326,77 CRÉDITO
730,92 CRÉDITO
419,70 CRÉDITO
384,08 CRÉDITO
466,91 CRÉDITO
45,95 CRÉDITO
378,40 CRÉDITO
3.433,16
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N°COMP.
001-001-40796
001-001-40797
002-003-6183
002-003-6184
003-001-17108
001-001-52085
006-001-44330
001-001-10752
FECHA
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
01/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
PROVEEDOR
SUBT.
0%
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
IMPORTADORA LARTIZCO CIA. LTDA.
IMPORTADORA LARTIZCO CIA. LTDA.
GONZALEZ CHUYA ANIBAL ARTURO
I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA.
DIPOR S.A.
IMPORTADORA COMERCIAL FEIMCO
SUBT.
12%
612,99
294,39
658,49
378,11
346,02
420,64
41,40
340,90
3.092,94
131
SEGURO
IVA
73,56
35,33
79,02
45,37
41,52
50,48
4,97
40,91
371,15
N° DE COMP.
DE RET.
001-001-3154
001-001-3155
001-001-3162
001-001-3161
001-001-3156
001-001-3157
001-001-3158
001-001-3164
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N°COMP.
010-001-12502
010-001-12503
001-001-20006
001-002-96102
004-001-6967
001-001-85273
022-003-2223
002-001-49908
001-001-73218
FECHA
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
09/05/2112
10/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
SUBT.
0%
PROVEEDOR
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
TORPLAS S.A.
ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO
APOLO ASANZA JORGE RAMIRO
CALDERON VEINTIMILA CELIO
EMPRESA DURINI DE MADERA C.A.
CHICA CARMONA CARLOS FERNANDO
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO
SUBT.
12%
280,38
1.264,78
105,20
300,50
513,13
42,33
256,59
100,10
403,84
3.266,85
SEGURO
2,05
2,05
IVA
33,65
151,77
12,62
36,06
61,82
5,08
30,79
12,01
48,46
392,27
N° DE COMP.
DE RET.
001-001-3160
001-001-3159
001-001-3165
001-001-3166
001-001-3167
001-001-3168
001-001-3169
001-001-3170
001-001-3171
R. F.
1%
2,80
12,65
1,05
3,01
5,15
0,42
2,57
1,00
4,04
32,69
Anexo Nº006
TOTAL FORMA
PAGO
311,22 EFECTIVO
1.403,91 EFECTIVO
116,77 CRÉDITO
333,56 CRÉDITO
571,85 CRÉDITO
46,99 CRÉDITO
284,81 CRÉDITO
111,11 EFECTIVO
448,26 EFECTIVO
3.628,48
R. F.
1%
0,87
3,63
0,36
15,28
1,77
1,65
1,35
1,37
3,86
2,07
3,76
1,56
0,18
37,70
Folio Nº 1
Anexo Nº007
FORMA
TOTAL
PAGO
96,57 CRÉDITO
402,71 CRÉDITO
39,53 EFECTIVO
1.695,70 CRÉDITO
196,83 CRÉDITO
182,78 CRÉDITO
150,11 EFECTIVO
151,64 EFECTIVO
428,53 EFECTIVO
222,04 CRÉDITO
417,82 CRÉDITO
173,47 CRÉDITO
19,80 CRÉDITO
4.177,52
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N°COMP.
001-001-44094
001-001-17551
001-001-73275
010-001-12620
002-002-14195
001-001-41064
022-001-12838
001-001-3423
006-001-2437
001-001-26571
001-020-11614
002-001-32033
002-001-32071
FECHA
14/05/2012
14/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
17/05/2012
17/05/2012
17/05/2012
17/05/2012
PROVEEDOR
ESPINOZA & MANZANO CIA. LTDA.
CIDICSA S.A.
ALVAREZ CORDERO EDGAR OCTAVIO
ACERIA DEL ECUADOR C.A.
MENDIETA MENDEZ MARCELO
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
ADHEPLAST S.A.
SANGOLQUI PICON MIGUEL PATRICIO
REMECO C.A.
COMERCIO APARRA CIA. LTDA.
ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.
TRUJILLO FLORES JORGE WILFRIDO
TRUJILLO FLORES JORGE WILFRIDO
PASAN
SUBT.
0%
60,40
60,40
132
SUBT.
12%
87,00
362,80
35,61
1.527,66
177,32
164,67
135,23
136,61
386,06
146,17
376,41
156,28
17,84
3.709,66
SEGURO
IVA
10,44
43,54
4,27
183,32
21,28
19,76
16,23
16,39
46,33
17,54
45,17
18,75
2,14
445,16
N° DE COMP.
DE RET.
001-001-3176
001-001-3179
001-001-3177
001-001-3175
001-001-3173
001-001-3180
001-001-3172
001-001-3178
001-001-3181
001-001-3182
001-001-3183
001-001-3184
001-001-3185
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
SUBT.
0%
N°COMP.
FECHA
PROVEEDOR
002-001-32034
011-001-53315
001-001-19060
011-001-53328
17/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
18/05/2012
VIENEN
TRUJILLO FLORES JORGE WILFRIDO
IMPORTADORA EL HIERRO CIA. LTDA.
PEÑA DUMAN VICENTE MARIO
IMPORTADORA EL HIERRO CIA. LTDA.
TOTALES $:
60,40
60,40
SUBT.
12%
SEGURO
3.709,66
104,95
50,99
253,40
173,10
4.292,10
R. F.
1%
37,70
1,05
0,51
2,53
1,73
43,52
Folio Nº 02
Anexo Nº007
FORMA
TOTAL
PAGO
4.177,52
116,49 CRÉDITO
56,60 CRÉDITO
281,27 CRÉDITO
192,14 CRÉDITO
4.824,03
N° DE COMP. R. F.
DE RET.
1%
001-001-3188 6,66
001-001-3189
1,35
001-001-3206
0,80
001-001-3194
2,18
10,98
Anexo Nº008
FORMA
TOTAL
PAGO
739,13 CRÉDITO
149,76 CRÉDITO
88,47 CRÉDITO
241,95 CRÉDITO
1.219,30
R. F.
1%
4,82
1,94
1,35
8,11
Folio Nº 01
Anexo Nº009
FORMA
TOTAL
PAGO
535,08 CRÉDITO
215,14 CRÉDITO
149,51 CRÉDITO
899,72
IVA
N° DE COMP.
DE RET.
445,16
12,59
6,12
30,41
20,77
515,05
001-001-3186
001-001-3191
001-001-3187
001-001-3193
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
N°COMP.
FECHA
SUBT.
0%
PROVEEDOR
F/C
001-00-10387
21/05/2013
CRESPO CEDILLO LUCIO MAGNOLO
F/C
F/C
F/C
001-001-85637
024-005-32011
011-001-53719
23/05/2012
23/05/2012
25/05/2012
CALDERON VEINTIMILLA CELIO
PINTURAS CONDOR S.A.
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO
SUBT.
12%
SEGURO
665,88
IVA
79,91
16,19
9,56
26,16
134,92
79,70
217,97
1.098,47
131,82
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
F/C
F/C
F/C
N°COMP.
FECHA
001-019-24250
001-019-24251
001-019-24252
28/05/2012
28/05/2012
28/05/2012
PROVEEDOR
SUBT.
0%
IMPORTADORA LARTIZCO CIA. LTDA.
IMPORTADORA LARTIZCO CIA. LTDA.
IMPORTADORA LARTIZCO CIA. LTDA.
PASAN
SUBT.
12%
482,05
193,82
134,69
810,56
133
SEGURO
N° DE COMP.
DE RET.
57,85 001-001-3203
23,26 001-001-3207
16,16 001-001-3205
97,27
IVA
"FERRETERÍA ENCARNACIÓN"
ANEXO DE COMPRAS
DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
TIPO
N°COMP.
FECHA
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
011-001-53803
001-002-96857
001-001-41319
001-001-41320
001-001-11305
001-001-44385
001-001-11394
001-001-11396
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
30/05/2012
30/05/2012
F/C
002-002-152538
31/05/2012
PROVEEDOR
SUBT.
0%
VIENEN
IMPORTADORA COMERCIALEL HIERRO
CIA. LTDA.
ROJAS ORDOÑEZ MILTON FRANCISCO
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
LEON RIVAS ESPERANZA ANGELICA
IMPORTADORA COMERCIAL FEIMCO
ESPINOZA & MANZANO CIA. LTDA.
OCHOA GUERRERO EDWIN PATRICIO
OCHOA GUERRERO EDWIN PATRICIO
GUARNIZO ONTANETA SERGIO
AUGUSTO
TOTALES
SUBT.
12%
IVA
810,56
97,27
78,02
316,47
472,92
295,64
811,00
301,20
261,50
190,45
9,36
37,98
56,75
35,48
97,32
36,14
31,38
22,85
470,00
4.007,76
134
SEGURO
N° DE COMP.
DE RET.
R. F.
1%
8,11
001-001-3192
001-001-3190
001-001-3195
001-001-3196
001-001-3199
001-001-3197
001-001-3202
001-001-3200
0,78
3,16
4,73
2,96
8,11
3,01
2,62
1,90
56,40 001-001-3198
480,93
4,70
40,08
Folio Nº 02
Anexo Nº009
FORMA
TOTAL
PAGO
899,72
86,60
351,28
524,94
328,16
900,21
334,33
290,27
211,40
CRÉDITO
CRÉDITO
CRÉDITO
CRÉDITO
CRÉDITO
CRÉDITO
CRÉDITO
CRÉDITO
521,70 CRÉDITO
4.448,61
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Anexo Nº 001
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-4357
001-001-4358
001-001-4359
001-001-4360
001-001-4361
001-001-4362
001-001-4363
001-001-4364
001-001-4365
001-001-4366
001-001-4367
001-001-4368
001-001-4369
001-001-4370
001-001-4371
001-001-4372
001-001-4373
001-001-4374
001-001-4375
001-001-4376
001-001-4377
001-001-4378
001-001-4379
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
02/04/2012
02/04/2012
03/04/2012
03/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
04/04/2012
05/04/2012
05/04/2012
06/04/2012
07/04/2012
07/04/2012
08/04/2012
08/04/2012
TAWAY ZOILA
BERREZUETA Q. ROSA MARIA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
MULTISERVICIOS LOJANO CIA. LTDA.
GUAMAN GUSTAVO
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ E. KARLA, ING.
RODRIGUEZ E. KARLA, ING.
CONSUMIDOR FINAL
MACAS MERCEDES IRENE
LAPO LESTER
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES $:
135
25,00
19,10
34,60
78,70
SUBT.
12%
22,43
21,68
154,60
91,56
92,95
105,80
105,85
95,18
10,27
6,54
91,16
41,76
53,78
117,63
36,26
98,20
440,58
102,10
1.210,50
74,91
82,14
653,66
83,75
3.793,29
IVA
N° DE COMP.
DE RET.
2,69
2,60
18,55
10,99
11,15
12,70
12,70
11,42
1,23
0,78
10,94
5,01 001-001-506
6,45 001-001-507
14,12
4,35
11,78
52,87
12,25
145,26
8,99
9,86
78,44
10,05
455,19
RET.
F.
1%
0,42
0,54
0,96
TOTAL
25,12
24,28
173,15
102,55
129,10
118,50
137,65
106,60
11,50
7,32
102,10
46,35
59,69
166,35
40,61
109,98
493,45
114,35
1.355,76
83,90
92,00
732,10
93,80
4.326,23
COSTO DE
VENTA
18,22
17,4
120,03
80,91
92,71
92,54
103,38
86,10
8,12
5,15
69,12
26,61
39,01
128,70
29,97
60,00
307,05
79,97
906,28
52,85
63,12
535,71
67,93
2990,88
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Anexo Nº 002
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-4380
001-001-4381
001-001-4382
001-001-4383
001-001-4384
001-001-4385
001-001-4386
001-001-4387
001-001-4388
001-001-4389
001-001-4390
001-001-4391
001-001-4392
001-001-4393
001-001-4394
001-001-4395
001-001-4396
001-001-4397
001-001-4398
001-001-4399
001-001-4400
001-001-4401
001-001-4402
001-001-4403
001-001-4404
001-001-4405
001-001-4406
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
09/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
09/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
10/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
12/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
13/04/2012
14/04/2012
15/04/2012
15/04/2012
AFILO ANGEL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
FAREZ EMERITA
LAPO LESTER
FAREZ EMERITA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOLEDO ADRIANA
PUCHAICELA NIRON
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUAMAN JUAN CARLOS
AGUIRRE ROLANDO
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
CONSUMIDOR FINAL
ZHIZZPON SONIA
JUMBO JHON
GUAMAN RICARDO
LAPO LESTER
JIMENEZ LED GLADYS
RAMOS JAVIER
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES $:
136
23,10
10,00
24,05
57,15
SUBT.
12%
IVA
3,58
70,80
74,51
568,19
151,65
64,50
18,71
75,00
85,89
13,17
33,50
82,37
112,32
96,92
3,35
44,64
678,12
95,18
224,60
2,84
103,36
48,94
8,04
5,16
110,36
75,00
91,38
2.942,08
0,43
8,50
8,94
68,18
18,20
7,74
2,25
9,00
10,31
1,58
4,02
9,88
13,48
11,63
0,40
5,36
81,37
11,42
26,95
0,34
12,40
5,87
0,96
0,62
13,24
9,00
10,97
353,05
N° DE COMP.
DE RET.
RET.
F.
1%
TOTAL
4,01
102,40
83,45
636,37
169,85
72,24
20,96
84,00
106,20
14,75
37,52
92,25
125,80
108,55
3,75
50,00
759,49
106,60
251,55
3,18
115,76
54,81
9,00
5,78
123,60
84,00
126,40
3.352,28
COSTO DE
VENTA
2,99
64,27
56,67
469,32
116,38
47,45
11,40
58,31
72,38
8,12
26,00
57,11
109,41
69,54
2,81
42,20
563,11
83,01
221,38
2,00
88,76
40,16
6,89
4,53
84,88
61,45
98,88
2469,41
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Anexo Nº 003
TIPO
N° DE COMP.
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
001-001-4407
001-001-4408
001-001-4409
001-001-4410
001-001-4411
001-001-4412
001-001-4413
001-001-4414
001-001-4415
001-001-4416
001-001-4417
001-001-4418
001-001-4419
001-001-4420
001-001-4421
001-001-4422
001-001-4423
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
16/04/2012
16/04/2012
17/04/2012
17/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
18/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
19/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
20/04/2012
21/04/2012
21/04/2012
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
GUERRERO EUSEVIO
CARRION FREDY
CARRION FREDY
YANKUR FREDY
ASOCIACION ORQUIDIA DE LA AMAZONIA
PESANTEZ EDISON DARWIN
CONSTRUCTORA GILVIN CIA. LTDA.
CONSTRUCTORA GILVIN CIA. LTDA.
CABRERA CARLOS
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES $:
39,60
39,60
SUBT.
12%
111,47
92,54
115,54
111,65
492,78
4,64
28,02
8,74
1,61
245,66
214,34
267,51
54,45
69,64
101,56
76,96
98,39
2.095,50
IVA
N° DE COMP.
DE RET.
13,38
11,10
13,86
13,40
59,13
0,56
3,36
1,05
0,19
29,48
25,72 001-001-228
32,10 001-001-219
6,53
8,36
12,19
9,24
11,81
251,46
RET.
F.
1%
2,14
2,68
4,82
TOTAL
124,85
103,64
129,40
125,05
551,91
5,20
31,38
9,79
1,80
275,14
237,92
296,94
60,98
117,60
113,75
86,20
110,20
2.381,74
COSTO DE
VENTA
92,51
68,85
98,93
98,10
383,68
2,99
25,05
7,60
1,08
193,45
180,32
223,91
47,5
83,87
90,49
58,48
78,61
1735,42
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 01
Anexo Nº 004
TIPO
N° DE COMP.
F/C
F/C
F/C
001-001-4425
001-001-4426
001-001-4427
FECHA
23/04/2012
23/04/2012
24/04/2012
CLIENTE
SUBT.
0%
PITIUR JUEP JOSE MARCELINO
CONSUMIDOR FINAL
RIOS OCHOA BALUINA
PASAN
SUBT.
12%
37,69
111,83
18,39
167,91
137
IVA
4,52
13,42
2,21
20,15
N° DE COMP.
DE RET.
RET.
F.
1%
TOTAL
42,21
125,25
20,60
188,06
COSTO DE
VENTA
29,51
100,59
14,82
144,92
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 02
Anexo Nº 004
TIPO
N° DE COMP.
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
001-001-4428
001-001-4429
001-001-4430
001-001-4431
001-001-4432
001-001-4433
001-001-4434
001-001-4435
001-001-4436
001-001-4437
001-001-4438
001-001-4439
001-001-4440
001-001-4441
001-001-4442
001-001-4443
001-001-4444
001-001-4445
001-001-4446
001-001-4447
001-001-4448
001-001-4449
001-001-4450
001-001-4451
001-001-4452
001-001-4453
001-001-4454
001-001-4455
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
24/04/2012
24/04/2012
24/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
25/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
26/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
28/04/2012
29/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
VIENEN
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
ORDOÑEZ ARMIJOS AMABLE CLOTARIO
QUISHPE NATALIA
ESPARZA LOPEZ MAURO EFREN
DAVILA ESPERANZA
DAVILA ESPERANZA
ROJAS MELECIO
VICENTE VACA WILSON EDUARDO
NAULA JON
JAPON CASTILLO GALO IVAN
ORDOÑEZ ARMIJOS AMABLE CLOTARIO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
CONSUMIDOR FINAL
RAMON ROSA
RODRIGUEZ TOLEDO HUMBERTO ALIPIO
TOTALES $:
138
21,00
9,00
10,50
40,50
SUBT.
12%
IVA
167,91
593,27
570,29
169,68
4,69
8,04
74,11
90,20
19,65
17,21
30,81
8,92
101,16
94,69
77,19
109,42
92,10
453,51
114,38
106,47
103,57
964,83
132,32
136,25
80,13
509,37
87,63
365,26
700,74
5.983,80
20,15
71,19
68,43
20,36
0,56
0,96
8,89
10,82
2,36
2,07
3,70
1,07
12,14
11,36
9,26
13,13
11,05
54,42
13,73
12,78
12,43
115,78
15,88
16,35
9,62
61,12
10,52
43,83
84,09
718,06
N° DE COMP.
DE RET.
RET.
F.
1%
TOTAL
188,06
664,46
638,72
190,04
5,25
9,00
83,00
101,02
22,01
19,28
34,51
9,99
113,30
106,05
86,45
122,55
124,15
507,93
128,11
119,25
116,00
1.080,61
148,20
152,60
98,75
570,49
108,65
409,09
784,83
6.742,36
COSTO DE
VENTA
144,92
447,50
434,08
134,44
3,79
6,70
50,00
69,30
16,70
12,69
24,60
7,15
72,86
72,32
67,50
96,98
99,55
345,67
97,31
91,86
81,24
719,25
110,66
117,41
72,60
391,51
81,63
265,02
577,30
4712,54
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Anexo Nº 005
TIPO
N° DE COMP.
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
001-001-4456
001-001-4457
001-001-4458
001-001-4459
001-001-4460
001-001-4461
001-001-4464
001-001-4465
001-001-4466
001-001-4463
001-001-4468
001-001-4469
001-001-4470
001-001-4471
001-001-4462
001-001-4472
001-001-4473
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
01/05/2012
01/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
02/05/2012
03/05/2012
03/05/2012
04/05/2012
04/05/2012
05/05/2012
05/05/2012
05/05/2012
05/05/2012
05/05/2012
06/05/2012
06/05/2012
06/05/2012
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
OBRADIC
AUCARY YOLANDA
GAD PARROQUIAL RURAL DE PACHICUTZA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CHUMAPI LIDIA
COBOS GALARZA MAR
VICENTE WILSON
MULTISERVICIOS LOJANO CIA. LTDA.
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
JAPON CASTILLO GALO IVAN
LIMA SUQUILANDA MANUEL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES $:
39,25
31,60
70,85
SUBT.
12%
101,52
85,07
24,74
18,40
15,00
57,99
138,93
107,50
18,39
704,67
7,14
12,96
98,17
92,10
30,72
446,42
76,43
2.036,15
IVA
N° DE COMP.
DE RET.
12,18
10,21
2,97
2,21
1,80
6,96
16,67
12,90
2,21
84,56 001-001-852
0,86
1,56
11,78
11,05
3,69
53,57
9,17
244,34
RET.
F.
1%
7,05
7,05
TOTAL
113,70
95,28
27,71
20,61
16,80
104,20
155,60
120,40
20,60
782,18
8,00
14,52
141,55
103,15
34,41
499,99
85,60
2.344,29
COSTO DE
VENTA
103,62
57,20
15,05
14,37
11,75
81,66
125,03
94,86
14,37
597,31
6,46
8,00
111,03
81,14
24,56
334,42
60,71
1741,54
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 1
Anexo Nº 006
TIPO
N° DE COMP.
F/C
F/C
F/C
F/C
001-001-4474
001-001-4475
001-001-4476
001-001-4477
FECHA
07/05/2012
07/05/2012
08/05/2012
08/05/2012
CLIENTE
SUBT.
0%
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
ECUACORRIENTE S.A.
PANAMA MARIA
PASAN
SUBT.
12%
121,65
66,03
324,28
24,34
536,30
139
IVA
14,60
7,92
38,91
2,92
64,36
N° DE COMP.
DE RET.
RET.
F.
1%
TOTAL
136,25
73,95
363,19
27,26
600,66
COSTO DE
VENTA
94,54
54,73
292,8
21,99
464,06
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 07 AL 13 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 02
Anexo Nº 006
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-4478
001-001-4482
001-001-4483
001-001-4484
001-001-4485
001-001-4481
001-001-4486
001-001-4487
001-001-4488
001-001-4489
001-001-4490
001-001-4491
001-001-4480
001-001-4492
001-001-4493
001-001-4494
001-001-4495
001-001-4496
001-001-4497
001-001-4498
001-001-4499
001-001-4479
001-001-4500
001-001-4501
001-001-4502
001-001-4503
001-001-4504
001-001-4505
001-001-4506
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
08/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
09/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
10/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
11/05/2012
12/05/2012
12/05/2012
12/05/2012
12/05/2012
12/05/2012
12/05/2012
13/05/2012
13/05/2012
13/05/2012
VIENEN
TUCO PIÑA ELICEO
TAMAR SANCHES DIVIA
AMAWI PLACENCIA
GUIRACOCHA CARMEN MERCEDES
GUERRERO EUCEVIO
OBRADIC
CARRION ROJAS ANA
ORDOÑEZ ROMERO FRANCISCO BOLIVAR
ARIAS ELIZABETH
COELLO MARTHA
FAREZ EMERITA
FAREZ EMERITA
CANGO HENRY
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
COBOS GALARZA MAR
GUAMAN MIGUEL
CONSUMIDOR FINAL
ZHUNGO MARTHA GERMANIA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
QUESADA MARTHA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
COBOS GALARZA MAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES $:
140
23,10
21,00
10,60
54,70
SUBT.
12%
536,30
22,68
30,74
18,39
18,39
88,38
25,73
8,04
339,97
18,40
18,40
266,84
86,23
5,18
96,43
87,10
640,65
18,40
83,84
41,07
76,12
82,99
36,28
84,02
114,15
89,91
538,04
77,59
120,36
75,45
3.746,07
IVA
N° DE COMP.
DE RET.
64,36
2,72
3,69
2,21
2,21
10,61
3,09
0,96
40,80
2,21
2,21
32,02
10,35
0,62
11,57
10,45
76,88 001-001-853
2,21
10,06
4,93
9,13
9,96
4,35
10,08
13,70
10,79
64,56 001-001-854
9,31
14,44
9,05
449,53
RET.
F.
1%
6,41
5,38
11,79
TOTAL
600,66
25,40
34,43
20,60
20,60
98,99
28,82
9,00
380,77
20,61
20,61
298,86
96,58
5,80
131,10
97,55
711,12
20,61
93,90
46,00
85,25
92,95
40,63
94,10
127,85
100,70
597,22
86,90
155,80
95,10
4.238,51
COSTO DE
VENTA
464,06
18,71
25,67
14,55
15,99
65,83
21,37
6,83
284,84
15,64
15,64
204,3
58,27
4,74
97,17
71,6
442,91
15,64
71,1
34,35
62,19
66,11
24,98
68,75
98,74
69,28
457,03
58,77
117,92
70,12
3043,10
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Anexo Nº 007
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-4507
001-001-4508
001-001-4509
001-001-4510
001-001-4511
001-001-4512
001-001-4513
001-001-4514
001-001-4515
001-001-4516
001-001-4517
001-001-4518
001-001-4519
001-001-4520
001-001-4521
001-001-4522
001-001-4523
001-001-4524
FECHA
14/05/2012
14/05/2012
15/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
16/05/2012
18/05/2012
18/05/2012
18/05/2012
18/05/2012
18/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
SUBT.
0%
CLIENTE
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
COBOS GALARZA MAR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
RODRIGUEZ ERAZO KARLA VANESSA, ING.
MINCHALA UYAGUARI PAOLO ADOLFO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VICENTE VACA WILSON EDUARDO
GUAMAN TOAPANTA IVAN RICARDO
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CRCC 14TH GROUP ECUADOR CO., LTDA.
CRCC 14TH GROUP ECUADOR CO., LTDA.
CRCC 14TH GROUP ECUADOR CO., LTDA.
13,60
TOTALES $:
141
13,60
SUBT.
12%
IVA
97,59
87,99
755,55
104,91
120,09
117,14
154,87
12,24
64,91
79,42
69,06
47,86
94,49
83,39
67,52
345,45
127,90
228,86
11,71
10,56
90,67
12,59
14,41
14,06
18,58
1,47
7,79
9,53
8,29
5,74
11,34
10,01
8,10
41,45
15,35
27,46
2.659,24
319,11
N° DE COMP.
DE RET.
RET.
F.
1%
TOTAL
001-001-855
7,56
001-001-855
1,55
001-001-518
001-001-519
001-001-520
3,45
1,28
2,29
122,90
98,55
838,66
117,50
134,50
131,20
171,91
13,71
72,70
88,95
77,35
53,60
105,83
93,40
75,62
383,45
141,97
254,03
16,13
2.975,82
COSTO DE
VENTA
86,75
69,91
640,48
86,92
105,77
99,70
122,76
10,14
51,86
61,87
58,21
31,72
73,39
62,47
63,3
265,27
92,92
150,32
2133,76
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Anexo Nº 008
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-4525
001-001-4526
001-001-4527
001-001-4528
001-001-4529
001-001-4530
001-001-4531
001-001-4532
001-001-4533
001-001-4534
001-001-4535
001-001-4536
001-001-4537
001-001-4538
001-001-4539
001-001-4540
001-001-4541
001-001-4542
001-001-4543
001-001-4544
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
21/05/2012
21/05/2012
21/05/2012
21/05/2012
22/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
23/05/2012
24/05/2012
24/05/2012
24/05/2012
25/05/2012
25/05/2012
26/05/2012
26/05/2012
SIECHIC MOROCHO ELVIA MIREYA
CONSUMIDOR FINAL
COBOS GALARZA MAR
CONSUMIDOR FINAL
LEON LUIS
COBOS GALARZA MAR
VACA ROLANDO
FAJARDO VASQUEZ LIDUVINA
FAJARDO VASQUEZ LIDUVINA
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
VACA ROLANDO
GAONA VICTOR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
TOTALES $:
142
14,70
25,00
16,80
56,50
SUBT.
12%
19,64
97,81
304,86
102,14
22,68
673,55
26,80
156,77
47,24
73,08
111,12
26,80
36,85
85,27
68,30
91,92
111,12
101,88
72,86
106,25
2.336,94
IVA
N° DE COMP.
DE RET.
2,36
11,74
36,58 001-001-857
12,26
2,72
80,83 001-001-858
3,22
18,81
5,67
8,77
13,33
3,22
4,42
10,23
8,20
11,03
13,33
12,23
8,74
12,75
280,43
RET.
F.
1%
3,05
6,74
9,78
TOTAL
22,00
109,55
338,39
129,10
25,40
747,64
30,02
175,58
52,91
81,85
124,45
30,02
41,27
120,50
76,50
102,95
124,45
130,91
81,60
119,00
2.664,09
COSTO DE
VENTA
16,16
67,96
229,86
105,22
18,71
526,56
20,8
109,41
33,38
58,54
84,02
20,8
32,69
75,39
53,86
80,26
101,9
107,86
65,25
91,57
1900,2
"FERRETERIA ENCARNACION"
ANEXO DE VENTAS
DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USD $
Anexo Nº 009
TIPO
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
F/C
N° DE COMP.
001-001-4545
001-001-4546
001-001-4547
001-001-4548
001-001-4549
001-001-4550
001-001-4551
001-001-4552
001-001-4553
001-001-4554
001-001-4555
001-001-4556
SUBT.
0%
FECHA
CLIENTE
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
29/05/2012
30/05/2012
30/05/2012
30/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
DELGADO JULIA JOHANA
FAJARDO VASQUEZ LIDUVINA
ANDRADE ZHUNAULA CARLOS
RAMON ROSA
CONSUMIDOR FINAL
ANDRADE ZHUNAULA CARLOS
CONSUMIDOR FINAL
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MOROCHO LUIS
YANKUR ADRIANA
ARRTUASH ROSA CARLOTA
OBRADIC
TOTALES $:
143
SUBT.
12%
IVA
5,71
1.383,36
743,63
266,54
78,02
405,06
34,73
7,06
12,84
14,78
19,64
15,17
2.986,54
0,69
166,00
89,24
31,98
9,36
48,61
4,17
0,85
1,54
1,77
2,36
1,82
358,38
N° DE COMP.
DE RET.
RET.
F.
1%
TOTAL
6,40
1.549,36
832,87
298,52
87,38
453,67
38,90
7,91
14,38
16,55
22,00
16,99
3.344,92
COSTO DE
VENTA
4,06
1086,38
570,54
213,94
67,83
352,12
25,4
5,42
11,03
9,86
16,16
10,68
2373,42
"FERRETERIA ENCARNACION"
ROL DE PAGOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USB $
INGRESOS
N°
NOMINA
Cabrera Soto Ángel
01 Augusto
CARGO
Vendedor
TOTALES $:
SBU
TOTAL DE
INGRESOS
EGRESOS
AP. PERS.
9,35%
TOTAL
DE
EGRESOS
LIQUIDO
A PAGAR
292,00
292,00
27,30
27,30
264,70
292,00
292,00
27,30
27,30
264,70
FIRMAS
"FERRETERIA ENCARANCION"
PROVISIONES
AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Expresado en Dólares USB $
PENS. POR PAGAR
N°
NOMINA
Cabrera Soto Ángel
01 Augusto
TOTALES $:
CARGO
Vendedor
13°
SUELDO
14°
SUELDO
TOTAL
PROVISIONES
POR PAGAR
APORTES AL IESS
FONDOS
AP. PAT.
DE
12,15%
RESERVA
TOTAL
APORTES VACACIONES
AL IESS
TOTAL DE
PROVISIONES
24,33
24,33
48,67
35,48
24,33
59,81
12,17
120,64
24,33
24,33
48,67
35,48
24,33
59,81
12,17
120,64
Sr. Segundo Encarnación
Sra. Sonia Lojano
GERENTE
CONTADORA
144
"FERRETERIA ENCARNACION"
ROL DE PAGOS
AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USB $
INGRESOS
N°
NOMINA
Cabrera Soto Ángel
01 Augusto
CARGO
Vendedor
TOTALES $:
SBU
TOTAL DE
INGRESOS
EGRESOS
AP. PERS.
9,35%
TOTAL
DE
EGRESOS
LIQUIDO
A PAGAR
292,00
292,00
27,30
27,30
264,70
292,00
292,00
27,30
27,30
264,70
FIRMAS
"FERRETERIA ENCARANCION"
PROVISIONES
AL 31 DE MAYO DEL 2012
Expresado en Dólares USB $
PENS. POR PAGAR
N°
NOMINA
Cabrera Soto Ángel
01 Augusto
TOTALES $:
CARGO
Vendedor
13°
SUELDO
14°
SUELDO
TOTAL
PROVISIONES
POR PAGAR
APORTES AL IESS
FONDOS
AP. PAT.
DE
12,15%
RESERVA
TOTAL
APORTES VACACIONES
AL IESS
TOTAL DE
PROVISIONES
24,33
24,33
48,67
35,48
24,33
59,81
12,17
120,64
24,33
24,33
48,67
35,48
24,33
59,81
12,17
120,64
Sr. Segundo Encarnación
GERENTE
Sra. Sonia Lojano
CONTADORA
145
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ABRAZADERA IND. LATON ZINCADO 17 A 19
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
0,49
V. T.
0,49
CANT.
V. U.
V. T.
62
0,49
30,38
61
0,49
29,89
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ABRAZADERA IND. LATON ZINCADO 23 A 25
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
4
0,52
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
23
0,52
11,89
2,07
19
0,52
9,82
0,52
0,52
18
0,52
9,31
1
0,52
0,52
17
0,52
8,79
P/R Anexo de Venta Nº 007.
8
0,52
4,14
9
0,52
4,65
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
2
0,52
1,03
7
0,52
3,62
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
1
0,52
0,52
6
0,52
3,10
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
ABRAZADERA TW 3/3 ST34
UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
30
0,07
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
15
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
6
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
187
0,07
13,09
2,10
157
0,07
10,99
0,07
1,05
142
0,07
9,94
0,07
0,42
136
0,07
9,52
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
ABRAZADERA ½
UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
24
0,15
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
6
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
13/05/2012
20/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
100
0,15
15,00
3,60
76
0,15
11,40
0,15
0,90
70
0,15
10,50
14
0,15
2,10
56
0,15
8,40
P/R Anexo de Venta Nº 006.
12
0,15
1,80
44
0,15
6,60
P/R Anexo de Venta Nº 007.
14
0,15
2,10
30
0,15
4,50
146
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
ABRAZADERA INSDUSTRIAL 3/7 25/32
UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
05/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº001
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
10
V. U.
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
V. T.
2,18
CANT
.
V. U.
EXISTENCIAS
V. T.
21,81
2
2,24
4,48
CANT.
V. U.
V. T.
10
2,30
23,00
20
2,24
44,81
18
2,24
40,33
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE HAVOLINE SAE 40 1/4 GL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
CANT.
V. U.
V. T.
CANT
.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
3
3,84
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
2
3,84
2
12
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
GALON
3,88
3,80
EXISTENCIAS
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
12
3,80
45,60
10
3,80
38,00
22
3,84
84,56
11,53
19
3,84
73,03
7,69
17
3,84
65,34
7,60
46,56
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
ACEITE 3-EN-1 90 ML
UNIDAD DE MEDIDA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
CANT.
V. U.
V. T.
CANT
.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
1,19
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
4
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
24
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
1,03
EXISTENCIAS
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
9
1,19
10,71
2,38
7
1,19
8,33
1,19
4,76
3
1,19
3,57
1,19
2,38
1
1,19
1,19
25
1,03
25,87
24,68
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE 3 3N UNO 30 MIL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT
.
3
147
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
UNIDAD
V. U.
0,61
EXISTENCIAS
V. T.
1,83
CANT.
V. U.
V. T.
11
0,61
6,71
8
0,61
4,88
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE CASROL 20W-50 4 TIEMPOS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
5
4,16
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
5
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
10
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
4,16
83,20
20,80
15
4,16
62,40
4,16
20,80
10
4,16
41,60
4,16
41,60
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE CASTROL 40 CUARTO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
3
3,60
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
10
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
30/04/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
67
3,60
241,20
10,80
64
3,60
230,40
3,60
36,00
54
3,60
194,40
12
3,60
43,20
42
3,60
151,20
P/R Anexo de Venta Nº 004.
17
3,60
61,20
25
3,60
90,00
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
6
3,60
21,60
19
3,60
68,40
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
7
3,60
25,20
12
3,60
43,20
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
9
3,60
32,40
3
3,60
10,80
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
ACEITE HAVOLINE # 30
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
3
4,30
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
5
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
40
4,30
172,00
12,90
37
4,30
159,10
4,30
21,50
32
4,30
137,60
1
4,30
4,30
31
4,30
133,30
3
4,30
12,90
28
4,30
120,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE CASTROL HIDRAULICO TQD CUARTO
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
6
148
V. U.
3,88
V. T.
23,28
CANT.
V. U.
V. T.
7
3,88
27,16
1
3,88
3,88
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE CASTROL # 40
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
20
15,20
304,00
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
15,20
15,20
19
15,20
288,80
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
15,20
30,40
17
15,20
258,40
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
15,20
15,20
16
15,20
243,20
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
1
15,20
15,20
15
15,20
228,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE HAVOLINE SAE 20W50 GL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
GALON
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
4
16,04
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
8
16,04
128,32
64,16
4
16,04
64,16
16,04
32,08
2
16,04
32,08
1
16,04
16,04
1
16,04
16,04
1
16,04
16,04
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE CASTROL SUPER TT
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
3
2,99
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
26/05/2012
31/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
80
2,99
239,28
8,97
77
2,99
230,31
2,99
2,99
76
2,99
227,32
6
2,99
17,95
70
2,99
209,37
P/R Anexo de Venta N° 008.
35
2,99
104,65
35
2,99
104,72
P/R Anexo de Venta Nº 009.
3
2,99
8,97
32
2,99
95,75
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE HAVOLINE SAE 40 1/4
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
36
V. U.
3,71
149
V. T.
133,39
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
18
3,88
69,84
54
3,76
203,23
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE HAVOLINE SAE 20W50 1/4
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
5
4,06
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
18
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
13/05/2012
20/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
85
4,06
345,10
157
4,06
637,60
20,31
152
4,06
617,29
4,06
73,10
134
4,06
544,19
5
4,06
20,31
129
4,06
523,89
P/R Anexo de Venta Nº 006.
8
4,06
32,49
121
4,06
491,40
P/R Anexo de Venta Nº 007.
8
4,06
32,48
113
4,06
458,92
72
4,06
292,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE HAVOLINE SAE 40 GL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
3
14,82
V. T.
44,46
CANT.
V. U.
V. T.
3
14,82
44,46
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE MUEBLES OLD ENGLISH ROJO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
2,77
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
2,77
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
4
2,77
11,07
5,53
2
2,77
5,53
5,53
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
ACEITE P/MUEBLE ROJO MANSIÓN
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
2
150
V. U.
1,45
V. T.
2,90
CANT.
V. U.
V. T.
6
1,45
8,70
4
1,45
5,80
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE URSA 40 1/4
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
2
12
4,04
V. U.
4,03
V. T.
8,06
48,47
1
4,04
4,04
CANT.
V. U.
V. T.
3
4,03
1
4,03
12,09
4,03
13
4,04
52,50
12
4,04
48,46
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE # 2
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
29
3,00
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
3
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
13/05/2012
26/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
3,00
150,00
87,00
21
3,00
63,00
3,00
9,00
18
3,00
54,00
10
3,00
30,00
8
3,00
24,00
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
3,00
6,00
6
3,00
18,00
P/R Anexo de Venta N° 008.
2
3,00
6,00
4
3,00
12,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ACEITE URSA 40 GL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
GALON
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
1
6
15,20
V. U.
15,20
V. T.
15,20
91,23
CANT.
V. U.
V. T.
9
15,20
136,80
8
15,20
121,60
14
15,20
212,83
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ADAPTADOR FLEX C/ROSCA 2"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
4
0,38
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
3
0,38
151
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
15
0,38
5,68
1,51
11
0,38
4,17
1,14
8
0,38
3,03
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ADAPTADOR UNIVERSAL EPEM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
15
0,15
2,25
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
4
0,15
0,60
11
0,15
1,65
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
1
0,15
0,15
10
0,15
1,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
AGARRADERA NIQUELADA 4"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
24
V. U.
V. T.
0,06
CANT.
V. U.
V. T.
1,47
CANT.
V. U.
V. T.
13
0,06
0,78
37
0,06
2,25
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
AGUA DE BATERIAS LITRO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
4
0,53
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
4
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
45
0,53
24,03
2,14
41
0,53
21,89
0,53
2,14
37
0,53
19,76
5
0,53
2,67
32
0,53
17,09
3
0,53
1,60
29
0,53
15,49
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALAMBRE SÓLIDO CONELSA # 10
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
7
0,58
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
5
0,58
152
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
400
0,58
232,08
4,06
393
0,58
228,02
2,90
388
0,58
225,12
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALAMBRE RETORCIDO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
ROLLOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
40
27,80
1.112,00
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
27,80
55,60
38
27,80
1.056,40
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
27,80
55,60
36
27,80
1.000,80
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
1
27,80
27,80
35
27,80
973,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALAMBRE TAIWAN N° 14
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
ROLLOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
V. U.
V. T.
CANT.
3
6
25,10
V. U.
25,10
V. T.
75,30
150,60
CANT.
V. U.
V. T.
9
25,10
225,90
6
25,10
150,60
12
25,10
301,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALAMBRE TELEFONO INT 100 MTS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. U.
V. T.
CANT.
5
V. U.
0,17
V. T.
0,85
CANT.
V. U.
V. T.
40
0,17
6,80
35
0,17
5,95
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALAMBRE AMARRE
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
50
0,30
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
4
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
26/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
105
0,30
31,50
15,00
55
0,30
16,50
0,30
1,20
51
0,30
15,30
24
0,30
7,20
27
0,30
8,10
P/R Anexo de Venta Nº 007.
18
0,30
5,40
9
0,30
2,70
P/R Anexo de Venta N° 008.
6
0,30
1,80
3
0,30
0,90
153
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALDABAS ALASKA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
2,50
V. T.
2,50
CANT.
V. U.
V. T.
50
2,50
125,00
49
2,50
122,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALAMBRE GALVANIZADO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
79
0,96
75,84
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
15
0,96
14,40
64
0,96
61,44
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
8
0,96
7,68
56
0,96
53,76
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
18
0,96
17,28
38
0,96
36,48
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
22
0,96
21,12
16
0,96
15,36
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
12
0,96
11,52
4
0,96
3,84
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALFOMBRA CAUCHO GRIS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
24,22
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
1
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
0,25
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
7
24,22
169,54
48,44
5
24,22
121,10
24,22
24,22
4
24,22
96,88
24,22
6,06
3,75
24,22
90,83
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALICATE CENTURY M/FORR AMAR/NEGRO 6"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
05/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº001
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
6
V. U.
1,40
V. T.
CANT.
V. T.
8,43
2
154
V. U.
1,47
2,94
CANT.
V. U.
V. T.
50
1,48
74,00
56
1,47
82,43
54
1,47
79,48
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALTO SOLIDO BRILLANTE CATAL GAL.
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
GALON
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
4
11,58
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
4
11,58
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
4
11,57
46,31
8
11,57
92,59
46,31
12
11,58
138,90
8
11,58
92,61
4
11,57
46,30
46,28
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALTO SOLIDO BRILLANTE CATAL LIT.
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
2
3,45
6,90
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
3,45
3,45
1
3,45
3,45
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
1
3,45
3,45
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALTO SOLIDO CAOBA CATAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
6
V. U.
3,45
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20,69
CANT.
V. U.
V. T.
2
3,45
6,90
8
3,45
27,59
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALTO SOLIDO FONDO BLANCO CATAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
GALÓN
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
4
V. U.
14,90
V. T.
CANT.
V. T.
59,60
1
155
V. U.
14,57
14,57
CANT.
V. U.
V. T.
3
14,13
42,39
7
14,57
101,99
6
14,57
87,42
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALTO SOLIDO FONDO BLANCO CATAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
3,91
V. T.
3,91
CANT.
V. U.
V. T.
7
3,91
27,38
6
3,91
23,47
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALTO SOLIDO ROJO INGLES
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
4,30
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
1
4,30
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
6
3,71
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
4,30
43,00
4,30
9
4,30
38,70
4,30
8
4,30
34,40
14
4,05
56,68
22,28
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ALTO SOLIDO NOGAL CATAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
GALÓN
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
13,17
V. T.
13,17
CANT.
V. U.
V. T.
5
13,17
65,87
4
13,17
52,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ANGULO 40 X 03 X 6 A 24
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
5,30
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
3
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
156
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
6
5,30
31,80
5,30
5
5,30
26,50
5,30
15,90
2
5,30
10,60
5,30
5,30
1
5,30
5,30
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ANTENA INTER BASE CONEJO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
1,74
V. T.
1,74
CANT.
V. U.
V. T.
1
1,74
1,74
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ANZUELO BLANCO COREANO 12
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
20
0,04
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
17
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
20
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
789
0,04
28,09
0,71
769
0,04
27,38
0,04
0,61
752
0,04
26,77
0,04
0,80
732
0,04
25,97
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ANZUELO COREANO 15
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
100
0,03
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
6
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
15
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
997
0,03
29,91
3,00
897
0,03
26,91
0,03
0,18
891
0,03
26,73
0,03
0,45
876
0,03
26,28
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ANZUELO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
CAJAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
2,40
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
2,40
157
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
2,40
120,00
2,40
49
2,40
117,60
7,20
46
2,40
110,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ANZUELO COREANO 17
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
987
0,02
19,74
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
80
0,02
1,60
907
0,02
18,14
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
2
0,02
0,04
905
0,02
18,10
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ANZUELO MARIPOSA # 164
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
4
V. U.
0,55
V. T.
2,20
CANT.
V. U.
V. T.
5
0,55
2,75
1
0,55
0,55
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ARCO DE SIERRA 12" TUBILAR CROMADO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
2,57
V. T.
2,57
CANT.
V. U.
V. T.
10
2,57
25,70
9
2,57
23,13
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
ARCO DE SIERRA 21" MONTARRAS
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
5
V. U.
2,67
V. T.
CANT.
V. T.
13,34
2
158
V. U.
2,83
5,66
CANT.
V. U.
V. T.
5
2,99
14,95
10
2,83
28,29
8
2,83
22,64
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ARCO SIERRA CROMADO TUBULAR
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
3
2,97
8,90
05/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº001
6
3,17
19,02
9
3,10
27,92
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
6
2,30
13,78
15
2,78
41,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
ARMADOR UNIVERSAL BLANCO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
6
V. U.
V. T.
0,23
CANT.
V. U.
V. T.
1,36
CANT.
V. U.
V. T.
800
0,19
152,00
806
0,19
153,36
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
ARMADOR/ALAMBRE PLASTX 12 PZS
UNIDAD DE
MEDIDA: JUEGOS
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
3
1,78
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1,5
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
2
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
1,78
17,80
5,34
7
1,78
12,46
1,78
2,67
5,5
1,78
9,79
1,78
3,56
3,5
1,78
6,23
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
ATARRAYA NYLON KOREANA OJO PEQUEÑO # 10
UNIDAD DE UNIDAD
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
1
159
V. U.
55,00
V. T
55,00
CANT.
V. U.
V. T.
3
55,00
165,00
2
55,00
110,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
AZADONES 1,94 LBS H366/1
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
4,56
V. T.
4,56
CANT.
V. U.
V. T.
3
4,56
13,68
2
4,56
9,12
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
AZADONES 2,13 LBS H366/2
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
4,70
V. T.
4,70
CANT.
V. U.
V. T.
1
4,70
4,70
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
AZADONES 2,54 LBS H366/4
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
4,64
V. T.
4,64
CANT.
V. U.
V. T.
1
4,64
4,64
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BAILEJO STANDAR AZULADO DE 10"
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
2,57
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
6
2,33
CANT.
V. U.
V. T.
4
2,57
10,28
2,57
3
2,57
7,71
2,57
5,14
1
2,57
2,57
2,57
2,57
0
0,00
0,00
6
2,33
13,97
4
2,33
9,31
13,97
2
160
V. T.
2,33
4,66
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
BAILEJO BELLOTA"F" ESPAÑOL AZUL
UNIDAD DE
UNIDAD
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
10,91
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
1
10,91
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
10,91
109,10
10,91
9
10,91
98,19
10,91
8
10,91
87,28
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALANZA COLGANTE C/2 GANCHOS ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE
MEDIDA: UNIDAD
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
11,60
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
11,60
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
6
11,60
69,60
11,60
5
11,60
58,00
34,80
2
11,60
23,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALANZA ROMANA T/ALEMANA
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
2,33
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
7
2,33
16,29
4,65
5
2,33
11,64
2,33
2,33
4
2,33
9,31
1
2,33
2,33
3
2,33
6,98
2
2,33
4,65
1
2,33
2,33
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALDE 1 GL VARI COL1P59904-1P
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. U.
V. T.
CANT.
2
161
V. U.
0,90
V. T.
1,80
CANT.
V. U.
V. T.
14
0,90
12,60
12
0,90
10,80
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALDE TRANSPARENTE 1 GALON
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
1,20
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
21
1,20
25,20
2,40
19
1,20
22,80
1,20
3,60
16
1,20
19,20
10
1,20
12,00
6
1,20
7,20
P/R Anexo de Venta Nº 007.
2
1,20
2,40
4
1,20
4,80
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
4
1,20
4,80
0
0,00
0,00
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
12
1,64
19,71
12
1,64
19,71
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALDE 12 LTS CAFÉ TORTUGA
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
2
3,30
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
3,30
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
12
3,30
39,60
6,60
10
3,30
33,00
3,30
9
3,30
29,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALDE 2 GLN C/TAPA CLARIFICADA
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
6
2,65
15,90
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
2
2,65
5,30
4
2,65
10,60
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
2,65
5,30
2
2,65
5,30
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALDE COMERCIAL 1 GL C/TAPA
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
1
162
V. U.
1,77
V. T.
1,77
CANT.
V. U.
V. T.
13
1,77
23,01
12
1,77
21,24
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BALDE COMERCIAL 2 GL C/TAPA
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
1
2,81
V. T.
2,81
CANT.
V. U.
V. T.
6
2,81
16,86
5
2,81
14,05
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BALDE DE 3 LITROS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
3
0,50
V. T.
1,50
CANT.
V. U.
V. T.
9
0,50
4,50
6
0,50
3,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BALDE ROBUSTO # 12 CON ASA DE METAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
3
1,57
V. T.
4,71
CANT.
V. U.
V. T.
15
1,57
23,55
12
1,57
18,84
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BALDE ROBUSTO # 15 CON ASA DE METAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
2
1,96
V. T.
3,92
CANT.
V. U.
V. T.
14
1,96
27,44
12
1,96
23,52
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BALDE ROBUSTO # 25 CON ASA DE METAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
2
163
V. U.
2,65
V. T.
5,30
CANT.
V. U.
V. T.
12
2,65
31,80
10
2,65
26,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BALDE ROBUSTO # 20 CON ASA DE METAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
11
2,38
26,18
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
2,38
4,76
9
2,38
21,42
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
2,38
4,76
7
2,38
16,66
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BALDE PLASTICO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
0,90
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
2
0,90
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
0,90
9,00
1,80
8
0,90
7,20
1,80
6
0,90
5,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BALDE INDUSTRIAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
1,60
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
1
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
1
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
1,60
32,00
3,20
18
1,60
28,80
1,60
1,60
17
1,60
27,20
1,60
1,60
16
1,60
25,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BAÑERA CAFÉ GRANDE 95 LT
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
11,25
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
3
11,79
164
35,37
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
5
11,25
56,25
11,25
4
11,25
45,00
11,25
22,50
2
11,25
22,50
1
11,25
11,25
1
11,25
11,25
1
11,25
11,25
0
0,00
0,00
3
11,79
35,37
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE GLIDDEN LITRO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
6,05
V. T.
6,05
CANT.
V. U.
V. T.
6
6,05
36,30
5
6,05
30,25
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BARNIZ SUPREMO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
3
V. U.
2,61
V. T.
7,84
CANT.
V. U.
V. T.
6
2,61
15,67
3
2,61
7,84
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BARNIZ SUPREMO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
GALON
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
4
V. U.
8,57
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
34,28
CANT.
V. U.
V. T.
4
8,57
34,28
8
8,57
68,56
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BARNIZ SUPREMO LITRO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
22/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 003.
6
V. U.
2,49
165
V. T.
14,93
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
6
2,48
14,88
12
2,48
29,81
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
BARNIZ UNITH
ADVANCE
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA
MÁXIMA:
EXISTENCIA
MÍNIMA:
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Devolución mercaderías según Nota de Crédito N°
3300.
V. U.
-6
-8,25
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
-49,53
CANT.
V.
U.
V. T.
6
8,25
49,53
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
BARRA LISA 15 X06
A24
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA
MÁXIMA:
EXISTENCIA
MÍNIMA:
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
1
8,92
V. T.
8,92
CANT.
V.
U.
V. T.
6
8,92
53,52
5
8,92
44,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA
MÁXIMA:
EXISTENCIA
MÍNIMA:
BARRA ESTAÑO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V.
U.
V. T.
15
2,20
33,00
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
2
2,20
4,40
13
2,20
28,60
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
2,20
6,60
10
2,20
22,00
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1,5
2,20
3,30
8,5
2,20
18,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
BARRETA DE HIERRO MACISA 5 LBS
PORTUGUES
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA
MÁXIMA:
EXISTENCIA
MÍNIMA:
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V.
U.
V. T.
3
7,79
23,37
15,58
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
7,79
7,79
2
7,79
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
7,79
15,58
0
0,00
0,00
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
2
9,61
19,21
2
166
9,61
19,21
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BASE QO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
12
V. U.
2,37
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
28,44
CANT.
V. U.
V. T.
6
2,06
12,36
18
2,27
40,80
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BATERIA YUASA GY N50ZL 11/60
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
2
V. U.
85,23
V. T.
170,46
CANT.
V. U.
V. T.
2
85,23
170,46
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BATERIA YUASA GY NS70 13/65
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
1
V. U.
100,10
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
100,10
CANT.
V. U.
V. T.
3
100,10
300,30
4
100,10
400,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BINDA ESTANDAR
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
FUNDA
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
2
3,48
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
4
3,48
167
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
3,48
34,80
6,96
8
3,48
27,84
13,92
4
3,48
13,92
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BINDA PORCELANATO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
FUNDA
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
51
6,70
341,70
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
24
6,70
160,80
27
6,70
180,90
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
20
6,70
134,00
7
6,70
46,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BIPOLAR (SWITH) M/LOZA CHINO 2 X 60
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
4
1,16
V. T.
4,64
CANT.
V. U.
V. T.
4
1,16
4,64
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
TABLERO EMERGENCIA LUMINOSO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
1
6,83
V. T.
6,83
CANT.
V. U.
V. T.
15
6,83
102,45
14
6,83
95,62
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BISAGRA DE PRESIÓN PAVONADA INDUMA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
PAR
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
5
1,17
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
2
1,17
168
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
1,17
58,50
5,85
45
1,17
52,65
2,34
43
1,17
50,31
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BISAGRA PRESIÓN 35MM SEMICODO OCULTA NIQ.
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
53
0,59
31,07
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
4
0,59
2,35
49
0,59
28,73
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
40
0,59
23,45
9
0,59
5,28
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BISAGRA RECTA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
4
0,38
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
6
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
0,38
18,91
1,51
46
0,38
17,40
0,38
2,27
40
0,38
15,13
4
0,38
1,51
36
0,38
13,62
3
0,38
1,13
33
0,38
12,48
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOQUILLA BAQUELITA SEMIREFORZADA
UNIDAD DE UNIDAD
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
15
0,12
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
8
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
84
0,11
V. T.
V. U.
V. T.
72
0,12
8,64
1,80
57
0,12
6,84
0,12
0,96
49
0,12
5,88
0,12
0,12
48
0,12
5,76
132
0,11
15,00
127
0,11
14,45
9,24
5
CANT.
0,11
0,55
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BOQUILLA LOZA REDONDA E12
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. U.
V. T.
CANT.
3
169
V. U.
0,50
V. T.
1,50
CANT.
V. U.
V. T.
50
0,50
25,00
47
0,50
23,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOQUILLA DE CAUCHO LOZA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
40
0,19
7,60
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
4
0,19
0,76
36
0,19
6,84
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
11
0,19
2,09
25
0,19
4,75
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOQUILLA DE CAUCHO REFORZADA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
6
0,44
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
9
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
06/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
63
0,44
27,72
2,64
57
0,44
25,08
0,44
3,96
48
0,44
21,12
10
0,44
4,40
38
0,44
16,72
P/R Anexo de Venta Nº 005.
7
0,44
3,08
31
0,44
13,64
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
6
0,44
2,64
25
0,44
11,00
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
9
0,44
3,96
16
0,44
7,04
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
10
0,24
2,39
26
0,36
9,43
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
120
0,39
47,39
146
0,39
56,82
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOQUILLA PALZA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
8
0,90
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
17
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
70
0,90
63,00
7,20
62
0,90
55,80
0,90
15,30
45
0,90
40,50
4
0,90
3,60
41
0,90
36,90
10
0,90
9,00
31
0,90
27,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOQUILLA ENGRASADORA PRESOL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
1,90
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
5
1,90
170
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
6
1,90
11,40
1,90
5
1,90
9,50
9,50
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOQUILLA PROTECTOR CAUCHO 208-4
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
6
0,26
V. T.
1,56
CANT.
V. U.
V. T.
53
0,26
13,78
47
0,26
12,22
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOTA PVC HIDROCARB SAFETY PA/42
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
PARES
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
14,50
V. T.
14,50
CANT.
V. U.
V. T.
3
14,50
43,50
2
14,50
29,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BOTAS DE CAUCHO PARA LLUVIA GOLIAT NEGRA T-38
UNIDAD DE MEDIDA: PARES
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
7
5,51
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
5,51
22/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 003.
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
5,52
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
4
5,52
6
5,52
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
12
5,51
66,12
38,57
5
5,51
27,55
11,02
3
5,51
16,53
9
5,52
49,64
5,52
8
5,52
44,12
22,06
4
5,52
22,06
33,11
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
BOTAS DE CAUCHO PARA LLUVIA GOLIAT NEGRA T-41
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÁXIMA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
CODIGO: 0158
FECHA
ENTRADAS
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
20
6,07
121,40
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
4
6,07
24,28
16
6,07
97,12
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
6,07
6,07
15
6,07
91,05
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
3
6,07
18,21
12
6,07
72,84
171
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOTAS #38
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
PARES
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
5,30
V. T.
5,30
CANT.
V. U.
V. T.
20
5,30
106,00
19
5,30
100,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BOTA PUNTA DE ACERO 41
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
PARES
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
16,70
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
16,70
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
16,70
167,00
16,70
9
16,70
150,30
16,70
8
16,70
133,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BREAKER QO 263
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
2
V. U.
7,43
V. T.
14,86
CANT.
V. U.
V. T.
6
7,43
44,58
4
7,43
29,72
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BREA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
3
0,80
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
10
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
4
172
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
100
0,80
80,00
2,40
97
0,80
77,60
0,80
8,00
87
0,80
69,60
0,80
3,20
83
0,80
66,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA /METAL 3/16
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
10
V. U.
V. T.
0,46
CANT.
V. U.
V. T.
4,64
CANT.
V. U.
V. T.
10
0,52
5,20
20
0,49
9,84
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA 5/32
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
4
0,35
V. T.
1,40
CANT.
V. U.
V. T.
20
0,35
7,00
16
0,35
5,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCHA CERDA NATURAL LA PINTA 5"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
1,80
V. T.
1,80
CANT.
V. U.
V. T.
15
1,80
27,00
14
1,80
25,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA DE CONCRETO 1/2
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
2,06
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
2,06
173
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
2,06
20,60
2,06
9
2,06
18,54
2,06
8
2,06
16,48
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA DE CONCRETO 1/4
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
12
0,65
7,80
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
3
0,65
1,95
9
0,65
5,85
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
4
0,65
2,60
5
0,65
3,25
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
BROCA PUNTA
ESTRELLA
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
10
0,20
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
5
0,20
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
0,20
4,00
2,00
10
0,20
2,00
1,00
5
0,20
1,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
BROCA DE CONCRETO 3/8
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
1,16
V. T.
1,16
CANT.
V. U.
V. T.
9
1,16
10,44
8
1,16
9,28
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA P/CONCRETO 6MM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
0,52
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
0,52
174
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
21
0,52
10,92
1,04
19
0,52
9,88
0,52
18
0,52
9,36
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA P/METAL 1/4
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
14
0,84
11,76
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
0,84
1,68
12
0,84
10,08
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
6
0,84
5,04
6
0,84
5,04
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA P/METAL 1/8
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
5
10
0,36
V. U.
0,40
V. T.
2,00
3,62
CANT.
V. U.
V. T.
12
0,40
4,80
7
0,40
2,80
17
0,38
6,42
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA P/METAL 3/8"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
1,69
V. T.
1,69
CANT.
V. U.
V. T.
11
1,69
18,59
10
1,69
16,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCA P/METAL 5/16
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
10
V. U.
1,01
175
V. T.
10,10
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
1,13
11,30
20
1,07
21,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCAS TITANIUM 5/8
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
4
V. T.
8,92
35,67
CANT.
V. U.
V. T.
15
8,92
133,76
11
8,92
98,09
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCHA M.NAT. C/CERDA 4" SOYODA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. U.
V. T.
CANT.
2
48
1,09
V. U.
V. T.
1,07
2,14
52,37
1
1,08
1,08
CANT.
V. U.
V. T.
23
1,07
24,61
21
1,07
22,47
69
1,08
74,84
68
1,08
73,76
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCHA M. NAT. C/CERDAS CERDA 2 1/2 SOYODA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
0,55
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
11
0,55
6,09
1,11
9
0,55
4,98
0,55
1,66
6
0,55
3,32
0,55
0,55
5
0,55
2,77
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCHA 6P
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
2
176
V. U.
2,20
V. T.
4,40
CANT.
V. U.
V. T.
15
2,20
33,00
13
2,20
28,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCHA SOYODA 5"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
2,33
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
1
2,33
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
9
2,33
20,97
4,66
7
2,33
16,31
2,33
6
2,33
13,98
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BROCHA SOYODA 3"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
2
V. U.
0,81
V. T.
1,62
CANT.
V. U.
V. T.
26
0,81
21,06
24
0,81
19,44
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BUJIA (BM6A) MOTOSIERRA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
30
V. U.
1,55
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
46,42
5
1,50
7,51
CANT.
V. U.
V. T.
32
1,46
46,66
62
1,50
93,08
57
1,50
85,57
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
BUJIAS DE CARRO NGK BPSES
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
5
1,14
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
8
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
4
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
7
1,41
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
5
1,41
20
1,45
177
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
1,14
22,80
5,70
15
1,14
17,10
1,14
9,12
7
1,14
7,98
1,14
4,56
3
1,14
3,42
23
1,41
32,47
9,88
16
1,41
22,59
7,06
11
1,41
15,53
29,05
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CABLE COAXIAL NEGRO A COBRE
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
ROLLOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
5
25,75
128,75
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
4
25,75
103,00
1
25,75
25,75
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
1
25,75
25,75
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE PARLANTE 2 X 16 ROJO / NEGRO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
59
0,44
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
7
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
26/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
275
0,44
121,00
25,96
216
0,44
95,04
0,44
3,08
209
0,44
91,96
14
0,44
6,16
195
0,44
85,80
P/R Anexo de Venta Nº 007.
80
0,44
35,20
115
0,44
50,60
P/R Anexo de Venta N° 008.
105
0,44
46,20
10
0,44
4,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE 2X14
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
108
0,26
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
5
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
200
0,26
52,00
28,08
92
0,26
23,92
0,26
1,30
87
0,26
22,62
30
0,26
7,80
57
0,26
14,82
10
0,26
2,60
47
0,26
12,22
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE #8
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
9
0,89
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
15
0,89
178
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
33
0,89
29,37
8,01
24
0,89
21,36
13,35
9
0,89
8,01
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABO 3/8 CORDELERIA NACIONAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
114
2,10
239,40
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
14
2,10
29,40
100
2,10
210,00
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
6
2,10
12,60
94
2,10
197,40
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
34
2,10
71,40
60
2,10
126,00
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
16
2,10
33,60
44
2,10
92,40
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
18
2,10
37,80
26
2,10
54,60
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
16
2,10
33,60
10
2,10
21,00
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
10
2,10
21,00
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE #10
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
30
0,50
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
140
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
237
0,50
118,50
15,00
207
0,50
103,50
0,50
70,00
67
0,50
33,50
22
0,50
11,00
45
0,50
22,50
38
0,50
19,00
7
0,50
3,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE CABLEADO #10
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
ROLLOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
85,50
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
85,50
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
1
85,50
85,50
179
CANT.
V. U.
V. T.
70
85,50
5.985,00
85,50
69
85,50
5.899,50
171,00
67
85,50
5.728,50
66
85,50
5.643,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE CABLEADO #8
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
ROLLOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
132,50
V. T.
132,50
CANT.
V. U.
V. T.
70
132,50
9.275,00
69
132,50
9.142,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABO 7/16 CORDILERIA NACIONAL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
KILOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
4
V. U.
1,91
V. T.
7,64
CANT.
V. U.
V. T.
101,2
1,91
193,20
97,2
1,91
185,56
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE GEMELO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
25
0,40
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
20
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
13/05/2012
26/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
90
0,40
36,00
10,00
65
0,40
26,00
0,40
8,00
45
0,40
18,00
20
0,40
8,00
25
0,40
10,00
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20
0,40
8,00
5
0,40
2,00
P/R Anexo de Venta N° 008.
5
0,40
2,00
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABLE TV
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
22/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 003.
30
0,10
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
10
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
180
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
100
0,10
10,00
3,00
70
0,10
7,00
0,10
1,00
60
0,10
6,00
10
0,10
1,00
50
0,10
5,00
20
0,10
2,00
30
0,10
3,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABO DE 3/8 X 2
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
3,5
V. U.
1,66
V. T.
5,82
CANT.
V. U.
V. T.
79,2
1,66
131,76
75,7
1,66
125,94
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABO FINO 3H
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
80
0,04
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
10
0,04
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
100
0,04
4,30
3,44
20
0,04
0,86
0,43
10
0,04
0,43
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABO FINO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
18
1,50
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
11
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
30/04/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
75
1,50
112,50
27,00
57
1,50
85,50
1,50
16,50
46
1,50
69,00
7
1,50
10,50
39
1,50
58,50
P/R Anexo de Venta Nº 004.
5
1,50
7,50
34
1,50
51,00
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
6
1,50
9,00
28
1,50
42,00
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
23
1,50
34,50
5
1,50
7,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
CABO RIGIDO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
22
1,30
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
87
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
30/04/2012
13/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
135
1,30
175,50
28,60
113
1,30
146,90
1,30
113,10
26
1,30
33,80
8
1,30
10,40
18
1,30
23,40
P/R Anexo de Venta Nº 004.
6
1,30
7,80
12
1,30
15,60
P/R Anexo de Venta Nº 006.
6
1,30
7,80
6
1,30
7,80
181
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CABO SUPERIOR
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
100
0,98
98,00
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
30
0,98
29,40
70
0,98
68,60
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1,5
0,98
1,47
68,5
0,98
67,13
26/05/2012
P/R Anexo de Compra N° 008.
5
0,98
4,90
63,5
0,98
62,23
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CADENA DE MOTOSIERRA 59 LP
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
20,32
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
20,32
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
20,32
6
19,90
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
4
20,95
83,80
10
20,32
203,20
60,96
7
20,32
142,24
40,64
5
20,32
101,60
40,64
3
20,32
60,96
119,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CADENA GALVANIZADA ESLABON CORTO 1/8
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
8
0,97
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
4
0,97
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
55
0,97
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
55
0,97
53,50
7,78
47
0,97
45,72
3,89
43
0,97
41,83
98
0,97
95,06
53,24
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CADENA GALVANIZADA ESLABON CORTO 5/32"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
22/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 003.
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
10
0,99
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
5
0,99
55
1,02
182
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50,6
0,95
48,07
105,6
0,99
104,14
9,86
95,6
0,99
94,28
4,93
90,6
0,99
89,35
56,07
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CADENILLAS DE MOTOSIERRA 72LP
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
CADENAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
25/05/2012
P/R Anexo de Compra N° 008.
V. U.
V. T.
CANT.
1
10
17,80
V. U.
18,90
V. T.
18,90
178,00
CANT.
V. U.
V. T.
19
18,90
359,10
18
18,90
340,20
28
18,51
518,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CADENA GALVANIZADA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
4
0,35
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
9
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
13/05/2012
20/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
65
0,35
22,75
1,40
61
0,35
21,35
0,35
3,15
52
0,35
18,20
28
0,35
9,80
24
0,35
8,40
P/R Anexo de Venta Nº 006.
11
0,35
3,85
13
0,35
4,55
P/R Anexo de Venta Nº 007.
6
0,35
2,10
7
-0,21
-1,45
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CAFETERA GUNTER
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
2
8,12
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
8,12
162,40
16,24
18
8,12
146,16
8,12
8,12
17
8,12
138,04
8,12
8,12
16
8,12
129,92
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
CAJETIN TIGRE
REDONDO
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
7
1,10
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
24
1,10
183
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
100
1,10
110,00
7,70
93
1,10
102,30
26,40
69
1,10
75,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CAJETINES
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
50
0,20
10,00
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
14
0,20
2,80
36
0,20
7,20
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
10
0,20
2,00
26
0,20
5,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CAMPEÓN C-400
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
ROLLOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
5
V. U.
43,26
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
216,31
CANT.
V. U.
V. T.
5
45,40
226,99
10
44,33
443,30
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CAMPEON C-400 ENR 500M
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
ROLLOS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
5
43,26
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
5
43,26
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
2
43,26
86,52
216,31
7
43,26
302,83
216,31
12
43,26
519,14
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO BARNIL 40MM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
2,13
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
184
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
11
2,13
23,43
4,26
9
2,13
19,17
2,13
6,39
6
2,13
12,78
2,13
2,13
5
2,13
10,65
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO CHINO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
4
V. U.
1,10
V. T.
4,40
CANT.
V. U.
V. T.
10
1,10
11,00
6
1,10
6,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO GATO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
2,50
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
13
2,50
32,50
5,00
11
2,50
27,50
2,50
5,00
9
2,50
22,50
3
2,50
7,50
6
2,50
15,00
1
2,50
2,50
5
2,50
12,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO GLOVE DORADO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
4
2,00
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
2,00
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
2,00
20,00
8,00
6
2,00
12,00
4,00
4
2,00
8,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO LATON 30MM GATO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
9
1,90
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
3
1,90
185
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
15
1,90
28,50
17,10
6
1,90
11,40
5,70
3
1,90
5,70
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO NEGRO GLOBE 30MM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
36
V. U.
0,42
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
15,11
CANT.
V. U.
V. T.
14
0,38
5,38
50
0,41
20,49
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO LATON SKIN 50MM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
5,74
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
3
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
12
5,74
68,88
5,74
11
5,74
63,14
5,74
5,74
10
5,74
57,40
5,74
17,22
7
5,74
40,18
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO NEGRO GLOBE 40MM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
36
V. U.
0,51
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
18,34
3
0,50
1,51
CANT.
V. U.
V. T.
18
0,49
8,90
54
0,50
27,24
51
0,50
25,73
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO NEGRO GLOBE 50MM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
3
36
0,90
186
32,44
V. U.
0,82
V. T.
2,47
CANT.
V. U.
V. T.
12
0,82
9
0,82
9,89
7,42
45
0,89
39,86
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO TRICICLE
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
4
1,20
V. T.
4,80
CANT.
V. U.
V. T.
10
1,20
12,00
6
1,20
7,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANDADO VIRO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
1
9,56
V. T.
9,56
CANT.
V. U.
V. T.
12
9,56
114,72
11
9,56
105,16
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CANICAS SURTIDAS 16MM DIAM 100 PCS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
150
V. U.
0,38
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
57,43
CANT.
V. U.
V. T.
56
0,38
21,44
206
0,38
78,87
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CAÑA DOS CUERPOS CON CARNADA TIPO PEZ
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
1
187
V. U.
14,40
V. T.
14,40
CANT.
V. U.
V. T.
10
14,40
144,00
9
14,40
129,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CAÑA TELESCÓPICA CON ACCESORIOS 307
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
5
10,76
53,80
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
10,76
10,76
4
10,76
43,04
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
10,76
10,76
3
10,76
32,28
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CAÑA TELESCÓPICA CON CARRETE DF-150
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
5,43
V. T.
5,43
CANT.
V. U.
V. T.
2
5,43
10,86
1
5,43
5,43
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CARCAZA LAMPARA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
2
V. U.
2,50
V. T.
5,00
CANT.
V. U.
V. T.
30
2,50
75,00
28
2,50
70,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CATALIZADOR A.S.P GL
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
22/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 003.
8
1,76
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
4
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
4
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
8
1,75
14,00
14,04
16
1,75
28,04
1,76
7,02
20
1,75
35,06
1,76
7,02
24
1,75
42,08
188
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
CATALIZADOR A.S.P
LT
UNIDAD DE MEDIDA:
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
6
0,45
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
18
0,45
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
17
0,47
8,02
2,71
23
0,47
10,73
8,14
41
0,46
18,87
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
CATALIZADO CLEAR UNITH
ADV.
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Devolución mercaderías según Nota de Crédito N°
3300.
-6
V. U.
-5,33
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
-31,96
CANT.
V. U.
V. T.
6
5,33
31,96
0
0,00
0,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
EXTINTOR 10 LBS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
26/05/2012
31/05/2012
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
15,64
156,40
6
15,64
93,84
4
15,64
62,56
16
16,16
258,51
P/R Anexo de Venta N° 008.
1
16,16
16,16
15
16,16
242,35
P/R Anexo de Venta Nº 009.
1
16,16
16,16
14
16,16
226,20
10
16,47
164,67
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CATALIZADORDORES MASILLA PLASTICA
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
18
0,49
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
6
0,49
189
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
6
0,49
2,92
8,77
24
0,49
11,69
2,92
30
0,49
14,61
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CEMENTO DE CONTACTO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
27
0,75
20,25
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
0,75
0,75
26
0,75
19,50
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
8
0,75
6,00
18
0,75
13,50
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
8
0,75
6,00
10
0,75
7,50
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
0,75
1,50
8
0,75
6,00
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
3
0,75
2,25
5
0,75
3,75
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
4
0,75
3,00
1
0,75
0,75
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CEMENTO CTAC.AFRIC.1/132
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
0,68
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
4
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
26/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
160
0,68
108,80
1,36
158
0,68
107,44
0,68
2,72
154
0,68
104,72
4
0,68
2,72
150
0,68
102,00
P/R Anexo de Venta Nº 007.
8
0,68
5,44
142
0,68
96,56
P/R Anexo de Venta N° 008.
5
0,68
3,40
137
0,68
93,16
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CEMENTO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
SACO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
5
5,20
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
30
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
13/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
100
5,20
520,00
26,00
95
5,20
494,00
5,20
156,00
65
5,20
338,00
1
5,20
5,20
64
5,20
332,80
P/R Anexo de Venta Nº 006.
7
5,20
36,40
57
5,20
296,40
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
8
5,20
41,60
49
5,20
254,80
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
1
5,20
5,20
48
5,20
249,60
190
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CEPILLO DE ACERO ALEMAN
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
16
0,90
14,40
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
2
0,90
1,80
14
0,90
12,60
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
0,90
1,80
12
0,90
10,80
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CEPILLO DE CERDA P/ZAPATO PEQUEÑO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
12
V. U.
0,85
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10,20
CANT.
V. U.
V. T.
12
0,65
7,80
24
0,75
18,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
CEPILLO DE ROPA IMUSA MIL USOS
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
3
V. U.
0,63
V. T.
1,88
CANT.
V. U.
V. T.
14
0,63
8,75
11
0,63
6,88
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERA RALLY
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
1
191
V. U.
2,90
V. T.
2,90
CANT.
V. U.
V. T.
10
2,90
29,00
9
2,90
26,10
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CERRADURA DE EMPUJE EVERGOOD ORIGINAL
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
2
1,83
V. T.
3,66
CANT.
V. U.
V. T.
12
1,83
21,96
10
1,83
18,30
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERRADURA MEIKO SIN CADENA VINO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
2
V. U.
2,95
V. T.
5,89
CANT.
V. U.
V. T.
6
2,95
17,68
4
2,95
11,78
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERRADURA YALE
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
18,70
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
1
18,70
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
49
18,70
916,30
18,70
48
18,70
897,60
18,70
47
18,70
878,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERRADURA P/CAJON CONSUN DORADA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
31/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 009.
V. U.
V. T.
CANT.
5
12
0,45
192
5,43
V. U.
0,67
V. T.
3,35
CANT.
V. U.
V. T.
12
0,67
7
0,67
8,03
4,68
19
0,53
10,11
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CERRADURA P/PUERTA ENROLLABLE EVERGOOD 507
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
6,96
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. T.
CANT
.
V. U.
V. T.
5
6,96
34,80
6,96
4
6,96
27,84
6,96
6,96
3
6,96
20,88
1
6,96
6,96
2
6,96
13,92
1
6,96
6,96
1
6,96
6,96
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERRADURA P/PUERTA ENROLLABLE SILK
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
2,39
V. T.
2,39
CANT
.
V. U.
V. T.
3
2,39
7,18
2
2,39
4,78
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
CERRADURA P/PUERTA ENRROLLABLE VIRO ITALY
CENTRAL
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
05/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº001
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
12,16
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
2
12,16
12
11,70
V. T.
CANT
.
V. U.
V. T.
3
13,97
41,92
15
12,16
182,37
24,32
13
12,16
158,05
24,32
11
12,16
133,74
140,45
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERRADURA SOBREPUESTA MASTER 7"
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
1
193
V. U.
6,50
V. T.
6,50
CANT
.
V. U.
V. T.
48
6,50
312,00
47
6,50
305,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERRADURA GATO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
50
5,56
278,00
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
6
5,56
33,36
44
5,56
244,64
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
5,56
5,56
43
5,56
239,08
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
5
5,56
27,80
38
5,56
211,28
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
7
5,56
38,92
31
5,56
172,36
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
6
5,56
33,36
25
5,56
139,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CERRADURA VIRO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
42,20
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
42,20
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
42,20
844,00
42,20
19
42,20
801,80
42,20
18
42,20
759,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CESTA REDONDA MULTICOLOR
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
4,53
V. T.
4,53
CANT.
V. U.
V. T.
6
4,53
27,18
5
4,53
22,65
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CHALECO REFLECTIVO COLOR NARANJA TALL L
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
V. U.
V. T.
CANT.
3
194
V. U.
2,78
V. T.
8,35
CANT.
V. U.
V. T.
24
2,78
66,81
21
2,78
58,46
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CHOVA AL FRIO MTS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
2
0,94
V. T.
1,88
CANT.
V. U.
V. T.
200
0,94
187,94
198
0,94
186,06
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CHUPON BEBEDERO PARA CHANCHO BRONCE PER
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÁXIMA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
05/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº001
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
10
1,51
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
1,51
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
4
1,51
24
1,49
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
1,52
76,00
74
1,51
111,84
15,11
64
1,51
96,73
3,02
62
1,51
93,71
6,05
58
1,51
87,66
35,84
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CILINDRO DE GAS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
1
54,20
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
54,20
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
54,20
1.084,00
54,20
19
54,20
1.029,80
54,20
18
54,20
975,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CINTA AISLANTE NEGRA 3M 10 YARDAS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
30
0,33
9,90
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
7
0,33
2,31
23
0,33
7,59
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
6
0,33
1,98
17
0,33
5,61
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
47
0,33
15,51
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
5
0,33
1,65
42
0,33
13,86
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
13
0,33
4,29
29
0,33
9,57
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
49
0,34
16,77
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
14
0,34
4,79
35
0,34
11,98
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
6
0,34
2,05
29
0,34
9,93
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
1
0,34
0,34
28
0,34
9,58
30
20
0,33
0,36
195
9,90
7,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CINTA DE EMBALAJE
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
30
1,20
36,00
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
1,20
2,40
28
1,20
33,60
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
5
1,20
6,00
23
1,20
27,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CINTA MASKING SEYER 1 1/2" 36MM X 40 YDS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
1,18
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
9
1,18
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
14
1,18
16,52
3,54
11
1,18
12,98
10,62
2
1,18
2,36
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CINTA MASKING SEYER 3/4" 18MM X 40 YDS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
6
0,58
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
8
0,58
24
0,57
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
12
0,61
7,32
36
0,58
21,00
3,50
30
0,58
17,50
4,67
22
0,58
12,83
13,68
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO AZULADO ALEMÁN 2,5MM 1"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
FUNDA
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
36
0,59
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
2
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
3
196
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
45
0,59
26,72
21,37
9
0,59
5,34
0,59
1,19
7
0,59
4,16
0,59
1,78
4
0,59
2,37
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO DE 1 ½
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
100
0,56
56,00
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
6
0,56
3,36
94
0,56
52,64
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
59
0,56
33,04
35
0,56
19,60
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
0,56
1,12
33
0,56
18,48
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
2
0,56
1,12
31
0,56
17,36
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO ACERO AZULADO DE 1 1/2"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
0,00
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
V. U.
2000
V. T.
0,01
CANT.
V. U.
V. T.
20,00
CANT.
V. U.
V. T.
2000
0,01
20,00
4000
0,01
40,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO DE 4P
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
6
0,80
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
21
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
13/05/2012
20/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
80
0,80
64,00
4,80
74
0,80
59,20
0,80
16,80
53
0,80
42,40
3
0,80
2,40
50
0,80
40,00
P/R Anexo de Venta Nº 006.
16
0,80
12,80
34
0,80
27,20
P/R Anexo de Venta Nº 007.
6
0,80
4,80
28
0,80
22,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO 1P
UNIDAD DE
MEDIDA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
4
0,99
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
3
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
197
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
80
0,99
79,20
3,96
76
0,99
75,24
0,99
2,97
73
0,99
72,27
4
0,99
3,96
69
0,99
68,31
3
0,99
2,97
66
0,99
65,34
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO DE ACERO 2 1/2
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
93
0,50
46,50
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
10
0,50
5,00
83
0,50
41,50
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
23
0,50
11,50
60
0,50
30,00
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
0,50
0,50
59
0,50
29,50
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
28,5
0,50
14,25
30,5
0,50
15,25
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
3
0,50
1,50
27,5
0,50
13,75
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
22
0,50
11,00
5,5
0,50
2,75
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO DE CONCRETO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
CAJAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
2,40
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
2,40
120,00
4,80
48
2,40
115,20
2,40
4,80
46
2,40
110,40
2,40
2,40
45
2,40
108,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
CLAVO ACERO BLANCO DE 2"
UNIDAD DE
MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
25/05/2012
P/R Anexo de Compra N° 008.
4,4
V. U.
2,40
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10,54
CANT.
V. U.
V. T.
8,8
2,55
22,48
13,2
2,50
33,02
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
CLAVO DE ACERO 1 1/2
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
20
0,03
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
65
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
198
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
137
0,03
4,11
0,60
117
0,03
3,51
0,03
1,95
52
0,03
1,56
15
0,03
0,45
37
0,03
1,11
25
0,03
0,75
12
0,03
0,36
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO DE ACERO DE 3"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
50
0,96
48,00
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
14
0,96
13,44
36
0,96
34,56
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
7
0,96
6,72
29
0,96
27,84
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
10
0,96
9,60
19
0,96
18,24
25/05/2012
P/R Anexo de Compra N° 008.
23,4
1,25
29,22
4,4
2,50
10,98
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO ACERO JAPONES 9X50 2"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
04/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 005.
V. U.
V. T.
CANT.
6
4,4
2,52
V. U.
2,36
V. T.
14,16
11,08
CANT.
V. U.
V. T.
10
2,36
4
2,36
23,60
9,44
8,4
2,44
20,52
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO DE HERRAR
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
CAJA
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
2
5,40
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
3
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
06/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
36
5,40
194,40
10,80
34
5,40
183,60
5,40
16,20
31
5,40
167,40
3
5,40
16,20
28
5,40
151,20
P/R Anexo de Venta Nº 005.
1
5,40
5,40
27
5,40
145,80
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
1
5,40
5,40
26
5,40
140,40
25/05/2012
P/R Anexo de Compra N° 008.
62
5,49
340,56
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
61
5,49
335,07
36
5,56
200,16
1
5,49
5,49
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO LISO C/C 125X5,60 25K
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
CAJAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
V. U.
V. T.
CANT.
1
199
V. U.
42,24
V. T.
42,24
CANT.
V. U.
V. T.
3
42,24
126,72
2
42,24
84,48
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO ZINC
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
4
1,21
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
06/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
40
1,25
50,00
32
1,25
40,00
76
1,21
92,27
4,86
72
1,21
87,41
1,21
2,43
70
1,21
84,99
4
1,21
4,86
66
1,21
80,13
P/R Anexo de Venta Nº 005.
9
1,21
10,93
57
1,21
69,20
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
7,5
1,21
9,11
49,5
1,21
60,10
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
19
1,21
23,07
30,5
1,21
37,03
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
10
1,21
12,14
20,5
1,21
24,89
8
44
1,19
1,25
10,00
52,27
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO LISO C/C 100X5,20 25K
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
9
0,71
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
120
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
14
165
0,71
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
220
0,71
155,92
385
0,71
272,88
6,38
376
0,71
266,50
0,71
85,05
256
0,71
181,45
0,71
9,92
242
0,71
171,52
116,96
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO LISO C/C 25 X 1,70 25K
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
55
V. U.
0,92
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50,54
CANT.
V. U.
V. T.
440
0,92
404,32
495
0,92
454,86
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
CLAVO LISO
5P
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
22
200
V. U.
0,40
V. T.
8,80
CANT.
V. U.
V. T.
60
0,40
24,00
38
0,40
15,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CLAVO LISO C/C 50 X 2.80 25K
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LIBRAS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
55
0,59
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
55
0,59
11/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 006.
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
275
275
0,59
0,59
V. T.
V. T.
0,59
160,90
550
0,59
321,85
32,18
495
0,59
289,66
32,18
440
0,59
257,48
715
0,59
418,43
681,5
0,59
398,83
160,95
0,59
V. U.
275
160,95
33,5
CANT.
19,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
COCINA SEMI INDUSTRIAL DE MESA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
40,70
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
1
40,70
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
40,70
814,00
81,40
18
40,70
732,60
40,70
17
40,70
691,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO TIGRE 1/2 ANILLADO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
4
1,20
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
11
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
32
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
1,20
60,00
4,80
46
1,20
55,20
1,20
13,20
35
1,20
42,00
1,20
38,40
3
1,20
3,60
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO PVC 4P X 90
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
15
1,30
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
9
201
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
60
1,30
78,00
19,50
45
1,30
58,50
1,30
3,90
42
1,30
54,60
1,30
11,70
33
1,30
42,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO PVC 4P X 45
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
4
1,30
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
69
1,30
89,70
5,20
65
1,30
84,50
1,30
3,90
62
1,30
80,60
2
1,30
2,60
60
1,30
78,00
3
1,30
3,90
57
1,30
74,10
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO TIGRE 45 DESAGUE EC 110 MM
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
V. U.
V. T.
CANT.
1
V. U.
1,16
V. T.
1,16
CANT.
V. U.
V. T.
28
1,16
32,37
27
1,16
31,21
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO TIGRE SENCILLO 1/2P
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
24
0,40
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
8
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
50
0,40
20,00
9,60
26
0,40
10,40
0,40
3,20
18
0,40
7,20
12
0,40
4,80
6
0,40
2,40
5
0,40
2,00
1
0,40
0,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
CODO GALVANIZADO 2 1/2
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
V. U.
V. T.
CANT.
1
202
V. U.
2,50
V. T.
2,50
CANT.
V. U.
V. T.
10
2,50
25,00
9
2,50
22,50
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO 2P
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
35
0,30
10,50
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
18
0,30
5,40
17
0,30
5,10
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
14
0,30
4,20
3
0,30
0,90
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO PVC 3P
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
5
0,50
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
7
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
0,50
10,00
2,50
15
0,50
7,50
0,50
3,50
8
0,50
4,00
3
0,50
1,50
5
0,50
2,50
3
0,50
1,50
2
0,50
1,00
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CODO PVC 4P
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
4
1,10
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
10
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
1,10
22,00
4,40
16
1,10
17,60
1,10
2,20
14
1,10
15,40
1,10
11,00
4
1,10
4,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
COLA PLASTICA ADHEPLAST LITRO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
1
30
1,25
203
37,59
V. U.
1,37
V. T.
1,37
CANT.
V. U.
V. T.
30
1,37
41,10
29
1,37
39,73
59
1,31
77,32
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
COLA PLASTICA GALON
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
GALON
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
10
5,83
58,30
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
5,83
5,83
9
5,83
52,47
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
5,83
11,66
7
5,83
40,81
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
5,83
11,66
5
5,83
29,15
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
3
5,83
17,49
2
5,83
11,66
18/05/2012
P/R Anexo de Compra Nº 007.
8
5,04
40,29
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
7
5,04
35,26
6
4,77
28,63
1
5,04
5,04
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
COLLARIN ROSCABLE X 1/2"
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
1
1,52
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
1
1,52
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
13
1,52
19,76
1,52
12
1,52
18,24
1,52
11
1,52
16,72
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
COMBO CHINO C/MANGO DE MADERA 4LBS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
1
5,19
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
1
5,19
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
6
5,19
31,14
5,19
5
5,19
25,95
5,19
4
5,19
20,76
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CORREA G 60-30-10-2
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
30
V. U.
11,83
204
V. T.
354,98
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
11
12,60
138,60
41
12,04
493,58
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CORREA G 80-40-15-2
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
13/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 002
40
V. U.
16,53
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
661,19
CANT.
V. U.
V. T.
28
16,41
459,48
68
16,48
1.120,67
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CORREA DE 80X2
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
21
15,60
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
15,60
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
60
15,60
936,00
327,60
39
15,60
608,40
31,20
37
16,39
606,40
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CORTINA P/BAÑO SENCILLA C/SURTIDOS
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
22/04/2012
P/R Anexo de Compra Nº 003.
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
5
0,74
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
7
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
3
12
0,76
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
24
0,73
17,57
36
0,74
26,68
3,71
31
0,74
22,97
0,74
5,19
24
0,74
17,79
0,74
2,22
21
0,74
15,56
9,11
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CUCHILLO M/MANGUERA P/LEGUMBRES TRAM
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
EXISTENCIA MÍNIMA:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. U.
V. T.
CANT.
12
205
V. U.
0,80
V. T.
9,60
CANT.
V. U.
V. T.
36
0,80
28,80
24
0,80
19,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CUCHILLO DE COCINA 7" M/MADERA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
32
1,45
46,40
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
1,45
2,90
30
1,45
43,50
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
1
1,45
1,45
29
1,45
42,05
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
1,45
2,90
27
1,45
39,15
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
4
1,45
5,80
23
1,45
33,35
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
4
1,45
5,80
19
1,45
27,55
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
3
1,45
4,35
16
1,45
23,20
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
5
1,45
7,25
11
1,45
15,95
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CUCHILLO TRAMONTINA
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
10
1,20
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
5
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
25
1,20
30,00
12,00
15
1,20
18,00
1,20
6,00
10
1,20
12,00
2
1,20
2,40
8
1,20
9,60
2
1,20
2,40
6
1,20
7,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
DADO PARA TORNILLO PUNTA BROCA 5/16 X 2 3/4
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
4
0,62
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
20/05/2012
31/05/2012
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
24
0,62
14,98
2,50
20
0,62
12,48
0,62
1,25
18
0,62
11,24
2
0,62
1,25
16
0,62
9,99
P/R Anexo de Venta Nº 007.
2
0,62
1,25
14
0,62
8,74
P/R Anexo de Venta Nº 009.
1
0,62
0,62
13
0,62
8,11
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
CUM-RA 0.50 X 1100 MM (CUT - TJA TOLEDO)
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
KILO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
20
V. U.
5,44
206
V. T.
108,76
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
10
5,43
54,30
30
5,44
163,06
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
DELANTAL DINASTIC DE EXPANDIBLE
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
METROS
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
15/04/2012
Saldo inicial
13
1,97
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
3
1,97
5,91
10
1,97
25,61
19,70
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
2
1,97
3,94
8
#¡REF!
#¡REF!
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
DESARMADOR
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
TANQUE
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
3
V. U.
0,90
V. T.
2,70
CANT.
V. U.
V. T.
10
0,90
9,00
7
0,90
6,30
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
DESARMADOR
ESTRELLA
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
V. U.
V. T.
CANT.
2
V. U.
0,85
V. T.
1,70
CANT.
V. U.
V. T.
15
0,85
12,75
13
0,85
11,05
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
DESARMADOR PLANO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
EXISTENCIA MÁXIMA:
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
3
1,20
21/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 003.
2
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
207
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
20
1,20
24,00
3,60
17
1,20
20,40
1,20
2,40
15
1,20
18,00
1
1,20
1,20
14
1,20
16,80
3
1,20
3,60
11
1,20
13,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
DILUYENTE PARA POLIURETANO
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
GALON
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
01/04/2012
Saldo inicial
37
3,45
127,76
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
6
3,45
20,72
31
3,45
107,04
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
12
3,45
41,44
19
3,45
65,61
06/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 005.
1
3,45
3,45
18
3,45
62,15
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
3
3,45
10,36
15
3,45
51,80
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
4
3,45
13,81
11
3,45
37,98
31/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 009.
9
3,45
31,08
2
3,45
6,91
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
DILUYENTE
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
LITRO
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
08/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 001.
3,5
1,20
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
10
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
26/05/2012
P/R Anexo de Venta N° 008.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
37
1,20
44,40
4,20
33,5
1,20
40,20
1,20
12,00
23,5
1,20
28,20
6
1,20
7,20
17,5
1,20
21,00
4
1,20
4,80
13,5
1,20
16,20
"FERRETERIA ENCARNACION"
TARJETA KARDEX
Expresado en Dólares USD $
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
EXISTENCIA MÁXIMA:
DISCO FINO PLATINUM HIE/ACE 7" X 1/16 X 7/8
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
UNIDAD DE MEDIDA:
FECHA
ENTRADAS
UNIDAD
EXISTENCIA MÍNIMA:
SALIDAS
EXISTENCIAS
DESCRIPCIÓN
2012
CANT.
V. U.
V. T.
CANT.
V. U.
01/04/2012
Saldo inicial
15/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 002.
2
1,54
30/04/2012
P/R Anexo de Venta Nº 004.
2
13/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 006.
20/05/2012
P/R Anexo de Venta Nº 007.
V. T.
CANT.
V. U.
V. T.
18
1,54
27,72
3,08
16
1,54
24,64
1,54
3,08
14
1,54
21,56
12
1,54
18,48
2
1,54
3,08
2
1,54
3,08
0
0,00
0,00
Nota: Se han colocado solamente 250 tarjetas kardex de los artículos que tienen
movimiento, esto debido a que la “Ferretería Encarnación” cuenta con numerosas
mercaderías, pero cabe recalcar que se realizaron las 1700 tarjetas Kardex en el
proceso investigativo.
208
DEPRECIACIONES
Muebles de oficina
COSTO
5.830,00
VALOR RESIDUAL
583,00
VIDA ÚTIL
10 años
DA=
C-VR
VU
DA= 5.830,00-583,00
10
DA=
5247,00
10
DA= 524,7/12 =
43,73
Equipo de Oficina
COSTO
1.380,00
VALOR RESIDUAL
138,00
VIDA ÚTIL
10 años
DA=
C-VR
VU
DA= 1.380- 138
10
DA= 1242,00
10
DA= 124,20/12 =
COSTO
VALOR RESIDUAL
VIDA ÚTIL
10,35
Vehículos
33.390,00
6.678,00
5 años
DA=
C-VR
VU
DA= 33.390,00- 6678
5
DA=
26712,00
5
DA= 5342,40/12 =
445,2
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
FOTOGRAFÍAS DE LA FERRETERÍA ENCARNACIÓN
224
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA.
“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERÍA
ENCARNACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI, DURANTE EL PERIODO
ABRIL- MAYO DEL 2012”
Proyecto de Tesis previo a optar el
Grado de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público- Auditor.
ASPIRANTE: SONIA MARISOL LOJANO LOJANO.
Loja – Ecuador
2012
225
a. Tema.
“IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA FERRETERIA
ENCARNACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI, DURANTE EL PERIODO ABRILMAYO DEL 2012.”
b. Problemática;
En el Ecuador existen numerosas empresas que se dedican
a diversas
actividades, tanto: comerciales, industriales como de servicios, las cuales se han
creado con la finalidad de atender al público en general y de esta manera obtener
alguna rentabilidad y muchas de ellas han iniciado con bajos recursos
económicos y con el paso de los años han incrementado su capital gracias a
esfuerzos y sacrificios de los propietarios. Además se cuenta con numerosos
programas de computación que han ayudado a los propietarios de las empresas a
desenvolverse de mejor manera ya que brindan información efectiva y veraz para
una adecuada toma de decisiones.
Los tipos de empresas son diversos y están clasificados según su: actividad,
tamaño, propiedad, ámbito y forma jurídica entre otras. En el caso de una
ferretería se la considera como una empresa comercial, debido a que actúa como
intermediario entre el productor y el consumidor, teniendo como función principal,
la compra y venta de productos terminados.
8
En el sector El Pangui se encuentran asentadas una serie de empresas que
desarrollan múltiples actividades, específicamente de índole comercial, una de
ellas es la empresa comercial “Ferretería Encarnación” su propietario Segundo
Miguel Encarnación Bravo, se encuentra ubicada en la Avda. Jorge Mosquera y
Cordillera del Cóndor, la misma que ha iniciado sus actividades en el año 1986,
con un capital de 120.000.000sucres, cuyo RUC es Nº 1900074996001 durante
los primeros años tuvo muchos problemas pero gracias a su dueño ha logrado
8
Referencia Web, Gestión Administrativa de una Empresa comercial.
http://www.monografias.com/trabajos25/gestion-administrativa/gestion-administrativa.shtml#emprescom
226
superarlos, teniendo como función principal la venta de productos de ferretería en
general, tales como: materiales eléctricos, pinturas y materiales de construcción
para la colectividad del lugar.
De la entrevista realizada al propietario se ha podido identificar algunos
inconvenientes como son:
El propietario dispone de un registro simple de ingresos y egresos, los mismo que
son utilizados para las declaraciones mensuales al Servicio de Rentas Internas,
desconociendo el resultado financiero y económico de las actividades que se
han realizado en un periodo determinado.
Los ingresos que recibe por la venta de los productos no son registrados
separadamente, dificultando conocer los saldos en un momento dado tanto de
caja como de bancos, consecuentemente al no tener registros auxiliares del
efectivo no realiza conciliaciones bancarias.
No se lleva un debido control de la cuenta mercaderías, lo que conlleva a
desconocer su existencia real, ocasionando que exista poca mercadería para
cubrir la demanda local, o a su vez que exista demasiado stock, situación que
acarrearía una perdida por el deterioro físico de los bienes.
No existe un debido análisis de los créditos, tanto de clientes como de
proveedores, lo que ocasiona que en determinadas situaciones se recupere muy
tarde el efectivo originando el pago inoportuno a los proveedores.
No se aplican a los activos fijos las depreciaciones conforme la normativa
tributaria, desconociéndose el valor por su uso y el valor actual de los mismos.
Los gastos personales son confundidos con gastos operacionales y el propietario
toma dinero de los ingresos diarios de la ferretería para gastos personales lo que
desencadena muchas veces en falta de liquidez al momento de tener que hacer
algún pago.
227
Es por estas razones se considera el siguiente problema: “La falta de un
sistema contable en la Ferretería Encarnación del Cantón El Pangui, dificulta
conocer la situación financiera y los resultados que su actividad genera.”
c. Justificación.
Desde el punto de vista académico vale mencionar que se podría justificar éste
proyecto, ya que a través del desarrollo del
propios
del Sistema
Modular por Objetos
mismo, se cumplirán objetivos
de
Transformación SAMOT,
implementado por la Universidad Nacional de Loja, referente a aprender
integrando las funciones universitarias como son: la docencia, la investigación y la
vinculación con la colectividad, lo cual enriquecerá los conocimientos, para de esa
manera fortalecer la calidad académica de docentes y estudiantes.
Es evidente que en los actuales momentos la sociedad se encuentra
implementando procesos de cambio y transformación, el ámbito comercial no es
la excepción; lo cual obliga a las personas a actualizar sus conocimientos
periódicamente, para de esta manera enmarcarse en la realidad en la que vive,
aprovechando las ventajas que brinda el negocio.
Desde el punto de vista institucional se va a aportar con ésta investigación, a la
Universidad Nacional de Loja, para que el resultado sea una fuente de consulta
para los estudiantes de generaciones venideras, y que los docentes tengan una
herramienta de referencia para sus actividades educativas.
Mediante esta investigación se contribuirá a mostrar la situación financiera real de
la empresa para brindar soluciones al propietario, lo cual permitirá tener una mejor
visión del futuro económico de la ferretería. Por las razones mencionadas se
justifica la realización del presente proyecto de tesis.
228
d. Objetivos
General:
Implantar un Sistema Contable en la Ferretería Encarnación del Cantón El
Pangui, para conocer la situación financiera y los resultados que su
actividad genera.
Específicos:
Elaborar un plan y manual de cuentas acorde a esta empresa para
proceder a realizar los procesos contables.
Delinear los registros contables principales y auxiliares para sintetizar y
controlar los movimientos financieros que se generan en las actividades
realizadas.
Realizar el proceso contable hasta la obtención de los Estados Financieros:
Estado de Situación Financiera, Estado Económico, Estado del Flujo de
Efectivo.
e. Marco Teórico.
La Empresa.
Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o
persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la práctica,
se puede encontrar una variedad de definiciones del término. Eso parece
deberse, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente simplicidad, el
concepto es complejo. Así, se puede considerar que esas diferencias enfatizan
diversos aspectos.
Clasificación de las Empresas.
La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este efecto
se tomará en consideración los siguientes:
229
a) Por la actividad que cumple
b) Por el tamaño
c) Por el sector al que pertenece
d) Por la forma de la organización del Capital
a) Por la Actividad que Cumple:
Comercial: Aquella que se encarga del acercamiento de los bienes desde
el productor hacia el intermediario minorista o al consumidor, sin realizar
cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes
Industria: Es aquella encargada de la transformación, modificación
substancial o leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la
ayuda de los factores de la producción.
Servicios: Empresa creada con el fin de atender ciertas necesidades de
carácter biológico, sentimental, afectivo y similares.
b) Por el Tamaño.
Las empresas se clasifican en pequeñas medianas y grandes. El tamaño de una
empresa está dado por varios factores, entre los cuales los más destacados son:
Valor del Patrimonio
Volumen de sus Activos Fijos
Número de Personas
Superficie o área de utilización, etc.
c) Por el Sector al que Pertenece
Las empresas pueden pertenecer al:
Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales o
jurídicas del sector privado.
230
Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno (Estado).
Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los aportes
tanto del sector privado como del sector público.
d) Por la Forma de Organización del Capital
En este sentido las empresas se clasifican en:
Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una sola persona
natural.
Sociedad o Compañía: El capital (propiedad) se conforman mediante el
aporte de varias personas naturales o jurídicas.Las sociedades se
subdividen:
o De Personas: En comandita Simple y Nombre Colectivo.
o De Capital: Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía Limitada
y En comandita por Acciones
Importancia de la Empresa.
La empresa es la unidad económico-social con fines de lucro, en la que el capital,
recursos naturales, el trabajo y la dirección se coordinan para llevar a cabo una
producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los
elementos necesarios para formar una empresa los Factores Productivos: capital,
trabajo y recursos materiales
En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos
humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención
de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por
un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de
231
los objetivos para los que fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la
empresa combina naturaleza y capital.
Objetivos de la Empresa.
“En forma general los objetivos que una empresa persigue son:
1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social.
a. Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas.
b. Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus
recursos.
2. Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en
el cual se desarrolla
3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios.
Desde el punto de vista contable, la empresa tiene como objetivos los que
detallamos a continuación:
1. Proveer información para costeo de servicios, productos, y otros aspectos
de interés para la administración.
2. Alentar a los administradores para llevar a cabo la planeación tanto táctica
o a corto plazo, como a largo plazo o estratégica, que ante este entorno de
competitividad es casa día más compleja.
3. Facilitar el proceso de toma de decisiones al generar reportes con
información relevante.
4. Permitir llevar a cabo el control administrativo como una excelente
herramienta de retroalimentación para los diferentes responsables de las
áreas de una empresa. Esto implica que los reportes no deben limitarse a
señalar errores.
5. Motivar a los administradores hacia el logro de los objetivos de las
empresas.
232
6. Diagnosticar síntomas que arrojen luz sobre áreas problema o áreas de
aciertos, para determinar las acciones que se deben realizar a fin de
corregir una situación o capitalizar un acierto. En esta forma se logran
determinar los focos conflictivos o de aciertos, utilizándose el control
administrativo
como
un
medio de prever, más
que
de corregir
apresuradamente bajo presión.
7. Comunicación es otro de los objetivos básicos de la contabilidad
administrativa es proporcionar un medio de comunicación entre las
personas que integran la organización. Esto se logra informando los
resultados de las diversas actividades que se lleven a cabo dentro de la
empresa.
8. Motivación requiere incentivos para que contribuya al logro de los objetivos
de la compañía; pero también requiere que los objetivos de la empresa no
se encuentren en conflicto con sus objetivos personales o con los de su
grupo social. De haber oposición de objetivos, los primeros objetivos
perjudicados son los de la empresa”.9
Contabilidad
Según el libro CONTABILIDAD BÁSICA Y DOCUMENTOS MERCANTILES por
Ayaviri García Daniel, describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o
técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de
un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la
toma de decisiones sobre la actividad”.10
Por lo antes expuesto el concepto de contabilidad como técnica de información ha
logrado predominio absoluto y se ha eliminado el prejuicio de considerarla sólo un
registro de hechos históricos, en la actualidad es una herramienta intrínsecamente
informativa, muy importante, que es
utilizada para
facilitar el proceso
administrativo y la toma de decisiones internas (dentro de la misma organización,
9
Horngren y Sunden. "Introducción a Contabilidad Administrativa". Prentice Hall. 9ª edición. Pág. 25
10
AYAVIRI GARCÍA, Daniel. Contabilidad Básica y Documentos Mercantiles. Edición 1º; Edi torial N-DAG 2006 pá g. 48
233
este tipo de decisión implica variación en el desarrollo habitual del negocio u
empresa) y externas (genera una conducta sobre el entorno de la empresa
vinculada con proveedores, bancos y accionistas, etc.).
Objetivo de la Contabilidad
El objetivo principal es suministrar información de la situación económica y
financiera de la organización o empresa los cual es necesaria para conocer el
patrimonio de las mismas y ejercer un control sobre ellas. De acuerdo a eso
podemos resumir sus objetivos en los siguientes:
Medir los recursos
Reflejar los derechos de las partes.
Medir los cambios de los recursos y de los derechos.
Determinar los periodos específicos de dichos cambios.
Tener
la
información
usando
la
unidad
monetaria
como
común
denominador.
Controlas las propiedades de la entidad
Programar el uso que se dé a estas propiedades
Importancia de da Contabilidad como Ciencia
En la actualidad es imposible concebir el manejo de ninguna esfera económica sin
el uso y aplicación de los criterios derivados de la contabilidad, de la manera
siguiente:
Sirve de instrumento de control y dirección de la actividad financiera.
Sirve de instrumento de programación y planificación de las actividades
económicas en el proceso de desarrollo de las empresas y de la economía
mundial.
Permite un mejor desarrollo de los entes económicos individuales haciendo
uso de los efectos positivos que brinda las leyes económicas.
234
Contribuye al servicio social que resta la empresa y por ende actúa como
instrumento de justicia social.
Plan de Cuentas
El plan de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas que contiene la
relación ordenada de las clases, grupos, cuentas y subcuentas de activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, estas últimas para
informar hechos que no representan movimiento de dinero.
La codificación que normalmente se utiliza en la elaboración del plan de cuentas
contable puede ser: Numérico, Alfabético y Alfanumérico.
MANUAL DE CUENTAS
Es un conjunto de conceptos básicos de cada cuenta del plan de cuentas, en el
que se describe su movimiento, porque se debita, se acredita y el saldo que tiene.
El proceso Contable
“Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registran la Contabilidad
en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejerci cio
económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de
Estados Financieros”.
11
ESQUEMA DEL PROCESO CONTABLE
Todos los contadores deben seguir un proceso establecido por las leyes y normas
contables las cuales le ayudan a realizan con mayor precisión, exactitud y orden
su trabajo
El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de registros contables,
desde la elaboración de comprobantes de contabilidad y el registro en libros hasta
la preparación de Estados Financieros
11
BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General, 8va. Edición, 2008 pág. 38
235
Es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que
va desde el registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros
finales. Además de registrar las transacciones explícitas conforme van ocurriendo,
el ciclo contable incluye los ajustes para las transacciones implícitas. Es
importante reconocer cómo los ajustes para las transacciones implícitas en el
período anterior pueden afectar la contabilidad adecuadamente en el período
actual para las transacciones explícitas relativas.
PEDIDO
ADQUISICIÓN
FACTURA
KARDEX
DIARIO GENERAL
MAYOR GENERAL
MAYORES AUXILIARES
BALANCE DE
COMPROBACIÓN
AJUSTES
BALANCE
AJUSTADO
ASIENTOS DE
CIERRE
ESTADOS
FINANCIEROS
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano.
236
El no tener la información en el momento oportuno puede desatar una serie de
problemas que en el largo plazo incidirán con el correcto funcionamiento de la
empresa, pero sobre todo con la toma de decisiones financieras y gerenciales.
De allí la importancia que la empresa o el comerciante diseñe un sistema de
contabilidad que le permita a esta desarrollar a plenitud sus cualidades.
Hoy en día, como están diseñados los software contables garantizan en buena
parte el desarrollo de las cualidades que debe tener la contabilidad, pero para
ello, se requiere de unas políticas contables sanas y encaminadas a que
precisamente la contabilidad pueda contar con las herramientas necesarias para
el cumplimiento de sus objetivos.
Quizás una de las cualidades más inobservadas de la contabilidad, es la utilidad.
En nuestro medio es costumbre que la contabilidad lleve un atraso de un mes o
hasta más. En esas condiciones la contabilidad es muy poco útil, pues nunca
aportará al empresario la información que requiere para que pueda tomar
decisiones.
Documentación Fuente.
Es la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el elemento
esencial para el registro contable, son una prueba integra y verificable por parte
de terceras personas.
Ejemplo:
Facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, roles de pago, letra
de
cambio, pagaré, etc.
Facturas: Es un documento que se lo registra con las transacciones de
compra o venta de bienes y servicios, a personas naturales que tengan
derecho al uso de crédito tributario, y en operaciones de exportación. Es
237
necesario identificar y registrar el nombre del cliente, la razón del
documento y su RUC, el desglose del IVA
“FERRETERIA ENCARNACION”
FACTURA 001-001-001
Dir. Avda. Jorge Mosquera y Cordillera del Cóndor
Cliente:…………………………….
Dir.: ………………………………..
Fecha:……………………………..
CANT.
DESCRIPCIÓN
V/UNITARIO
V/TOTAL
SUBTOTAL
12% IVA
TOTAL
Firma autorizada
Firma cliente
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
Liquidaciones de compra de bienes o prestación de servicios: se
emiten en los siguientes casos:
o Cuando se adquieran servicios ocasionales prestados en el Ecuador
por personas naturales extranjeras sin residencia en el país, las que
serán identificadas con su número de pasaporte, nombres y
apellidos.
238
o Las adquisiciones de servicios prestados en el Ecuador por
sociedades extranjeras, sin domicilio ni establecimiento permanente
en el país, las que serán identificadas con su nombre o razón social.
o En la adquisición de bienes muebles, corporales y prestación de
servicios a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad,
que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad
de emitir comprobantes de venta.
Notas de crédito: Son documentos que se emiten por la modificación en las
condiciones de las transacciones originalmente pactadas; es decir, anular
operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.
Las notas de crédito, dan a conocer al cliente la razón por la cual se le acredita
un valor a su cuenta.
Notas de débito: Se emiten por el cobro de intereses de mora y para
recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la
emisión del comprobante de venta. Las notas de débito deberán contener los
mismos requisitos pre impresos comunes de los comprobantes de venta,
además de consignar la serie y número de los comprobantes a los cuales se
refiere.
Comprobante de retención: Es un documento que acredita las retenciones
de impuesto a la renta y el valor agregado, realizadas por los distintos sujetos
que reciben la calidad de agentes de retención. Para su impresión se debe
cumplir con los mismos requisitos exigidos en los comprobantes de venta.
“FERRETERIA ENCARNACION”
FACTURA 001-001-001
Dir. Avda. Jorge Mosquera y Cordillera del Cóndor
COMPROBANTE DE RETENCION N° 001-001-001
Cliente:……………………………. RUC:…………………………………
Dir.: ……………………………….. Comprobante de Ret……………..
Fecha:…………………………….. Numero de comp……………….
PERIODO FISCAL BASE IMPONIBLE IMP. PORCENTAJE V/ RETENIDO
FIRMA AUTORIZADA
VALOR TOTAL
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
239
Cheques: Es un título mediante el cual una persona o institución que
dispone de cuenta corriente expide una orden de pago inmediata por una
cierta cantidad, a favor de un beneficio que será cancelado por una
institución bancaria.
Letra de cambio: Es un título a la orden, creado y regulado por la ley, que
contiene un mandato de pago emitido por el girador para que otra persona
– girado o librado- de aceptar la orden, la cumpla en los términos fijados en
el documento, a favor de su tenedor.
INVENTARIO INICIAL
Es la recopilación de todos los bienes, valores y derechos que posee la entidad.
En el inventario también se detallan todas las obligaciones o deudas que
mantiene la entidad con terceras personas.
FERRETERIA ENCARNACION
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE…… DEL 20…
EXPRESADO EN USD $
CANT.
REFER.
DETALLE
VALOR UNIT.
GERENTE
VALOR TOT.
CONTADOR
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades
comerciales,
se lo elabora al inicio de las operaciones, consiste en la
240
presentación ordenada de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio que se
encuentran en el inventario inicial.
FERRETERIA ENCARNACION
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
ACTIVOS
PASIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
CAJA
XXX
CUENTAS POR PAGAR
XXX
BANCOS
XXX
DOCUMENTOS POR PAGAR
XXX
MERCADERIAS
XXX
IESS POR PAGAR
XXX
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE
XXX
ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENSERES
XXX
HIPOTECSA POR PAGAR
XXX
EQUIPO DE COMPUTO
XXX
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
XXX
EQUIPO DE OFICINA
XXX
TOTAL PASIVOS
EDIFICIOS
XXX
PATRIMONIO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
XXX
CAPITAL
XXX
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
XXX
TOTAL PATRIMONIO
XXX
TOTAL ACTIVOS
XXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
XXX
GERENTE
CONTADOR
El Pangui 01 de…….de 20…
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
Libro Diario
Es el primer registro contable principal, sirve para anotar en orden cronológico de
fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación
fuente.
241
Ferretería Encarnación
Libro Diario.
Periodo: del 01 de…….. al 31 de…… de 20...
Expresado en Dólares USD $
Folio Nº 1
Detalle
Parcial
Debe
Haber
Fecha
5- Oct.
Compras
XXXXX
IVA compras
XXX
Bancos
XXXX
Ret. Fte. Por pagar
XXX
P/r la compra de merc. al
contado.
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
Libro Mayor
Es el segundo registro contable principal, presenta las cuentas y movimientos que
constan en el libro diario y permite conocer los diferentes registros de las cuentas
contables, así como su saldo.
Cuenta:
Fecha
Ferretería Encarnación
Libro Mayor
Periodo: del 01 de…… al 31 de……. de 20…
Expresado en Dólares USD $
Código:
Detalle
Ref.
Debe
Haber
Saldo
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
Balance de comprobación
Agrupa la información de las cuentas contables, de un periodo determinado a
nivel de mayor, además permite verificar el cumplimiento de la partida doble.
242
“Ferretería Encarnación”
Balance de Comprobación.
Al 30 de………. del 20…
Expresado en Dólares USD $
Nº
Sumas
Cuentas
Debe
Saldos
Haber
Deudor
Acreedor
Total $
Gerente
Contadora
El Pangui, 01 de………….. De 20…
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
Ajustes:
Permiten presentar saldos razonables a través de la depuración oportuna y
apropiada de todas las cuentas, que por diversas causas no presentan valores
que puedan ser comprobados y por lo tanto no demuestran la real situación y
estado actual de la empresa. Los ajustes de mayor frecuencia y que se pueden
utilizar en la presente investigación puede ser:
Errores y omisiones
Usos indebidos
Pre cobrados
Prepagados
Gastos pendientes de pago
Ingresos pendiente de cobro
Depreciación
Amortización
Provisión cuentas incobrables
243
Estados Financieros:
Son informes formales que reflejan razonablemente las cifras de la situación
financiera y economiza de una empresa. Esta información sirve a los diferentes
usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad.
Estado de resultados
Balance general
Estado de flujo del efectivo
Estado De Resultados:
Presenta de manera ordenada y clasificada por ingresos generados, los costos y
gastos incurridos por la empresa en un período determinado.
FERRETERÍAENCARNACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2012
EXPRESADO EN USD $
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS
X XXX
(-) COSTO DE VETAS
X XXX
GANANCIA BRUTA EN VENTAS
XXX
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
XXX
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES GANADOS
XXX
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
XXX
TOTAL INGRESOS
XXX
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS
XXX
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS VARIOS
XXX
INETERESES PAGADOS
TOTAL GASTOS VARIOS
XXX
TOTAL GASTOS
XXX
UTILIDAD / PERDIDA
TOTAL GASTOS MAS UTILIDAD
XXX
XXX
GERENTE
CONTADOR
El Pangui 4 de…… de 20…
244
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
Balance General
Demuestra la situación financiera de la empresa a través de los activos, pasivos y
patrimonio
FERRETERÍA ENCARNACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
AL 31 DE……. DEL 20…
EXPRESADO EN USD $
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
XXXX
MERCADERIAS
XXXX
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
XXXX
ACTIVOS NO CORRIENTES
MUEBLES Y ENSERES
XXX XXXX
DEPRECIACIÓN ACUMULADA XX
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
XXXX
TOTAL ACTIVOS
XXXX
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
XXXX
IESS POR PAGAR
XXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE
XXXX
PASIVO NO CORRIENTE
HIPOTECAS POR PAGAR
XXXX
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
XXXX
TOTAL PASIVOS
XXXX
PATRIMONIO
CAPITAL
XXXX
utilidad/pérdida
TOTAL PATRIMONIO
XXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
XXXX
GERENTE
CONTADOR
El Pangui, 4 de…… de 20…
Fuente: BRAVO, Mercedes
Elaborado por: Sonia Lojano
245
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Es la relación jurídica personal existente entre el Estado y los Contribuyentes o
Responsables del pago de los tributos, en virtud de la cual se debe satisfacer el
pago de un tributo ya sea en efectivo, especies o servicios.
Personas Naturales
Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades
económicas lícitas.
Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas
a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por
el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de
acuerdo a su actividad económica.
Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas las personas nacionales y
extranjeras que realizan actividades económicas y que cumplen con las siguientes
condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que inician con un capital
propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido mayores a $80.000.
En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y
con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro
Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma
castellano y en dólares de los Estados Unidos.
Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen
conforme el noveno dígito del RUC:
Noveno
Digito del
IVA
Mensual
Ruc
1
2
3
4
Im puesto
a
Sem estral
Prim er
Segundo
Sem estre
Sem estre
la Renta
10 del mes
10 de
10 de
10 de
siguiente
Julio
enero
Marzo
12 del mes
12 de
12 de
12 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
14 del mes
14 de
14 de
14 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
16 del mes
16 de
16 de
16 de
246
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
5
18 del mes
18 de
18 de
18 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
6
20 del mes
20 de
20 de
20 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
7
22 del mes
22 de
22 de
22 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
8
24 del mes
24 de
24 de
24 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
9
26 del mes
26 de
26 de
26 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
0
28 del mes
28 de
28 de
28 de
Siguiente
Julio
Enero
Marzo
Fuente:http://www.sri.gob.ec/web/10138/102
Elaborado por: Sonia Lojano
El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de
conformidad a lo establecido en el Código Tributario.
Impuesto Al Valor Agregado (IVA)
El IVA grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes
muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, y al
valor de los servicios prestados. La tarifa de este impuesto es del 12% del valor
del bien transferido o servicio prestado.
Los porcentajes a retener conforme las disposiciones de la Ley de Régimen
Tributario Interno son:
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.
AGENTE DE
RETENCIÓN
(Comprado
r; el que
realiza el
pago)
ENTIDADES Y
ORGANISMOS
DEL SECTOR
PÚBLICO Y
PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
SE EMITE
ENTIDADES
LIQUIDACIÓN
Y
DE COMPRAS
ORGANISM
EMITE
POR
CONTRIBUYE
OS DEL
SOCIEDA OBLIGADA FACTUR DE BIENES O
ARRENDAMIE
NTES
A LLEVAR
ADQUISICIÓN
SECTOR
DES
AO
PROFESIONA
NTO DE
ESPECIALES
CONTABILID
DE SERVICIOS
PÚBLICO Y
NOTA
LES
BIENES
AD
(INCLUYE
EMPRESAS
DE
INMUEBLES
PAGOS
POR
PÚBLICAS
VENTA
PROPIOS
ARRENDAMIE
NTO AL
EXTERIOR)
BIENES NO
BIENES NO
BIENES
BIENES
BIENES NO
BIENES NO
BIENES 30%
BIENES 100%
RETIENE
RETIENE
30%
30%
RETIENE
RETIENE
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS SERVICIOS NO SERVICIOS
SERVICI
SERVICIOS
SERVICIOS
70%
100%
NO
RETIENE
70%
OS 70%
100%
100%
247
EMPRESAS
PÚBLICAS
RETIENE
CONTRIBUYENT
ES ESPECIALES
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO
RETIENE
SOCIEDAD Y
PERSONA
NATURAL
OBLIGADA A
LLEVAR
CONTABILIDAD
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO
RETIENE
CONTRATANTE
DE SERVICIOS
DE
CONSTRUCCIÓN
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO
RETIENE
COMPAÑÍAS DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO
RETIENE
BIENES NO
BIENES
BIENES 30%
RETIENE
30%
SERVICIOS
SERVICIOS NO SERVICIOS
70%
RETIENE
70%
EXPORTADORES
(UNICAMENTE
EN LA
ADQUISICIÓN
DE BIENES QUE
SE EXPORTEN,
O EN LA
COMPRA DE
BIENES O
SERVICIOS
PARA LA
FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZA
CIÓN DEL BIEN
EXPORTADO)
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO
RETIENE
BIENES NO
BIENES
RETIENE
100%
SERVICIOS NO SERVICIOS
RETIENE
100%
BIENES NO
BIENES
BIENES 30%
RETIENE
30%
SERVICIOS
SERVICIOS NO SERVICIOS
70%
RETIENE
70%
BIENES
30%
SERVICI
OS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%
------------------
BIENES
30%
SERVICI
OS 70%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%
BIENES
100%
SERVICI
OS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
BIENES 100%
SERVICIOS
100%
------------------
BIENES
BIENES NO
NO
BIENES NO BIENES
RETIENE
RETIENE
RETIENE
30%
SERVICIOS NO SERVICIOS SERVICIOS SERVICI
RETIENE
NO
NO RETIENE OS 70%
RETIENE
BIENES
BIENES
BIENES NO
BIENES NO
NO
NO
RETIENE
RETIENE
RETIENE
RETIENE
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICI
30%
30%
30%
OS 30%
BIENES
100%
SERVICIOS
100%
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/155
Elaborado por: Sonia Lojano
Impuesto a la renta
El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o
extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre
Código de
retención
Actual
Concepto Retención Actual
desde 01/01/2011)
(aplicados
Porcentajes
de
Retención
303
Honorarios profesionales y di etas
10
304
Servi ci os predomina el i ntelecto - Por pa gos realizados a
nota rios y regi stradores de la propiedad o mercantiles -
8
248
307
308
309
310
312
319
322
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales que
pres ten s ervicios de docencia. - Por remuneraciones a
deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y a rtistas
res i dentes
Servi ci os predomina la mano de obra
Servi ci os entre sociedades
Servi ci os publicidad y comunicación
Tra ns porte privado de pasajeros o servicio público o privado de
ca rga
Tra ns ferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
2
2
1
1
1
323
325
327
328
332
Arrenda miento mercantil
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del va lor de las
pri mas facturadas)
Por rendi mientos financieros (No aplica para IFIs)
Por l oterías, ri fas, apuestas y s imilares
Por venta de combustibles a comercializadoras
Por venta de combustibles a distribuidores
Otra s compras de bienes y s ervicios no sujetas a retención
1
1
2
15
2/mi l
3/mi l
No a pl i ca
333
334
Convenio de Débito o Recaudación
Por compra s con tarjeta de crédito
No a pl i ca
340
341
342
343
344
Otra s retenciones aplicables el 1%
Otra s retenciones aplicables el 2%
Otra s retenciones aplicables el 8%
Otra s retenciones aplicables el 25%
Apl i cables a otros porcentajes
403
Si n convenio de doble tri butación intereses y cos tos financieros
por fi nanciamiento de proveedores externos (si el va lor se
encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE s e
reti ene el 24%)
1
2
8
25
Abi erto
ha s ta 100
24
405
Si n convenio de doble tri butación intereses de créditos externos
regi strados en el BCE (si el valor se encuentra dentro de la tasa
a cti va máxima referencial del BCE s e retiene el 24%)
421
427
Si n convenio de doble tri butación por otros conceptos
Pa gos al exterior no sujetos a retención
401
Con convenio de doble tributación
24
24
No a pl i ca
retenci ón
Porcenta je
dependerá
del convenio
Fuente:http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&i
d=118%3Atabla-de-retenciones-en-la-fuente-del-impuesto-a-larenta&catid=17%3Asociedades&Itemid=24
Elaborado por: Sonia Lojano
249
Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros
conceptos (REOC)
“Es la información detallada mensual
relativa a las compras o adquisiciones
detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la
Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos”12
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las
oficinas del SRI, según el siguiente calendario:
Noveno Digito del Ruc o Cédula
Mes Subsiguiente
1
10
2
12
3
14
4
16
5
18
6
20
7
22
8
24
9
26
0
28
Internet
Ultimo día del Mes
Fuente:http://www.auditoresycontadores.com/impuestos/que -es-un-anexo-reocl
Elaborado por: Sonia Lojano
Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).
“Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del
Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia
por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre.
Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero. “13
12
REOC: http://www.auditoresycontadores.com/impuestos/que-es-un-anexo-transaccional-y-comofunciona, en línea, consultado el 30 de marzo de 2012
13
Servicio de Rentas internas, RDEP http://www.sri.gob.ec/web/guest/136@public (en línea) consultado el
30 de marzo de 2012
250
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las
oficinas del SRI, según el siguiente calendario:
Noveno Digito del Ruc o Cédula
Año Subsiguiente
1
10 de febrero
2
12 de febrero
3
14 de febrero
4
16 de febrero
5
18 de febrero
6
20 de febrero
7
22 de febrero
8
24 de febrero
9
26 de febrero
0
28 de febrero
Internet
Ultimo día del Mes
Fuente: http://www.sri.gob.ec/web/guest/174
Elaborado por: Sonia Lojano
f. Metodología.
Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un trabajo concreto en
función de la obtención de información objetiva acerca del fenómeno en el
estudio. Los métodos a utilizarse son:
CIENTÍFICO
Estará presente en el desarrollo de toda la Investigación, ya que permitirá plantear
el problema, estructurar el tema, y elaborar el informe definitivo, toda vez que es
más pertinente para alcanzar un nivel satisfactorio de explicación de todas sus
leyes y principios.
DEDUCTIVO
Permitirá considerar la delimitación de los problemas concretos, estructuramos los
instrumentos de extracción de la información empírica a ser organizada y
estructurada.
251
DESCRIPTIVO:
Se utilizará como punto de apoyo para describir aspectos fundamentales de la
investigación; se utilizará para procesar y descubrir la información de campo
recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales y
recomendaciones.
ANALÍTICO-SINTÉTICO
Servirá para determinar el sistema contable a implantar en la empresa, para la
interpretación y evaluación del sistema
TÉCNICAS
ENTREVISTA
Esta técnica se la utilizará al momento de tener un contacto directo con el
propietario de la FERRETERÍA ENCARNACIÓN DEL CANTÓN EL PANGUI” ,
mediante una entrevista previamente estructurada con la finalidad de obtener
información sobre el tipo de organización, las debilidades y fortalezas de la
empresa, funcionamiento, productos y servicios que presta a la colectividad entre
otros aspectos; y de esta manera obtener una visión anticipada del problema
objeto de estudio.
RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Mediante esta técnica se recopilará información necesaria de los diferentes temas
para
el
desarrollo
del presente
trabajo
investigativo,
apoyándonos
en
conocimientos teóricos y científicos siendo un medio de guía libros, revistas,
páginas de internet referentes al tema investigado, entre otras.
OBSERVACIÓN DIRECTA.
Será útil para diagnosticar las etapas administrativas, respecto de los documentos
utilizados y el debido uso de los mismos, la información y su correcta aplicación
contable y tributaria.
252
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
En el presente trabajo esta técnica permitirá identificar plenamente los
documentos habilitantes y aplicables en consideración a las disposiciones
emitidas
por
los
organismos
pertinentes
respecto
de
las
operaciones
transaccionales en determinado periodo.
g. Cronograma.
Para la realización del presente trabajo investigativo se deberá cumplir con el
siguiente cronograma:
2012
Actividades
Abril
Tiempo
1
2
Mayo
3
4
X
X
Junio
1
2
3
4
X
X
X
X
Julio
1
2
3
4
X
X
X
X
Septiembre
1
2
3
4
X
X
X
X
Octubre
1
2
3
4
1
X
X
X
X
X
Noviembre
Diciembre
1
2
3
4
1
X
X
X
X
2
3
4
1. PRESENTACIÓN Y
APROBACIÓN DEL
PROYECTO
2. REVISIÓN Y
APROBACIÓN DEL
PROYECTO
3. REVISIÓN DE
LITERATURA
4. EJECUCIÓN DEL
TRABAJO DE CAMPO *
5. ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DE TESIS
6. PRESENTACIÓN Y
APROBACIÓN DEL
BORRADOR DE TESIS
7. SUSTENTACIÓN
PÚBLICA Y GRADUACIÓN
x x x x
253
2
3
4
h. Presupuesto y Financiamiento.
Recursos Humanos
Sonia Marisol Lojano Lojano.
Director de Tesis
Personal de la Ferretería Encarnación.
Recursos Materiales
Suministros y materiales
Levantamiento de texto
Carpetas
Fotocopias
Internet
Presupuesto.
Ingresos
Aporte Aspirante$ 760,00
Gastos:
Suministros y materiales
$ 120.00
Levantamiento de texto
80.00
Carpetas
10.00
Fotocopias
50.00
Transporte
250.00
Internet
50.00
Derechos de grado
100,00
Imprevistos
100.00
Total gastos
760.00
Recursos Financieros
El presente proyecto de Tesis estará financiado íntegramente por la investigadora.
254
i. Bibliografía.
Libros:
ALBUJA MONTALVO, Carlos. Contabilidad General, 6ta. Edición, 2006
AYAVIRI GARCÍA Daniel. CONTABILIDAD BÁSICA Y DOCUMENTOS
MERCANTILES. Edición 1º; Editorial “N-DAG”, Año 2006
BRAVO VALDIESO, Mercedes Contabilidad General, 8va. Edición, 2008
CALERO, A. Carlos D. El asesor Contable, Guía Práctica Actualizada, Año
2007.
ESPEJO J. Lupe, Guía Didáctica de Contabilidad General I, Año 2000,
Primera Edición.
GOXENS, Antonio y Ma. Ángeles, “Enciclopedia Práctica de Contabilidad”
Océano Centrum, Impreso en España.
PYLE, W, William, Principios Fundamentales de la Contabilidad, Décimo
Cuarta Impresión, México, 2005
SARMIENTO R. Rubén, Contabilidad General, Cuarta Edición, Industria
gráfica, Quito Ecuador., 2006
SÍDNEY, Davidson & Roman, L. Weil. BIBLIOTECA MCGRAW-HILL DE
CONTABILIDAD. Tomo I; Edición 3º; Editorial MCGRAW-HILL, 2007
VÁSCONEZ, A José V. Contabilidad Intermedia, Primera Edición, Quito
Folletos:
Fundamentos del S.A.M.O.T 2009 Modulo 2 presencial de la Carrera de
contabilidad y Auditoría periodo académico marzo-julio del 2009
Plan de Estudios de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 2009
Internet:
Ley de Régimen Tributario Interno,
255
http://www.impuestosecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pd
f=1&id=49
Ley de Régimen Tributario Interno – Actualizada,
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=4140&Itemid=441
Servicio de rentas Internas, Legislación tributaria Vigente,
http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/codigotrib.PDF
Servicio de Rentas Internas, Declaración de Impuestos,
http://www.sri.gob.ec/web/10138/94
256
ÍNDICE
Portada………………………………………………………………………..
I
Certificación………………………………………………………..............
II
Autoría………………………………………………………………………..
III
Carta de autorización……………………………………………………..
IV
Dedicatoria………………………………………………………………….
V
Agradecimiento…..……………………………………………………….
VI
Titulo………………………………………………………………………….
1
Resumen en castellano y traducido al inglés…………………………
2
Introducción………………………………………………………………….
4
Revisión de la literatura……………………………………………………
6
Materiales y Métodos…………………………………………..................
29
Resultados……………………………………………………………………
31
Discusión………………………………………………..……………………
124
Conclusiones………………………………………………………………..
125
Recomendaciones…………………………………………………………..
126
Bibliografía…………………………………………………………………..
127
Anexos………………………………………………………………………..
129
257
