Presentación Informe a Diciembre 2015

INFORME DE GESTION
DICIEMBRE 2015
COMPONENTE TECNICOCIENTIFICO
EGRESOS
INSTITUCIONALES
1200
1000
Pacientes
800
600
400
200
0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 486 656 734 837 773 700 946 1018 1042 930 942 956 961 949 918 990
PORCENTANJE DE
OCUPACION
100,0
90,0
80,0
Porcentaje
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 49,7 87
84 89,2 85
88
88
88
90
88
85
84
83
84
86
82
PROMEDIO DIA ESTANCIA
12
10
Días
8
6
4
2
0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 9,7
9
8,1 6,9 7,3 7,7 6,5 5,8 6,1 6,3 6,4
7
6,2 6,3 6,4 6,4
GIRO CAMA
5
4,5
Pacientes Egresados/
Numero de Camas
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 1,9 2,7 3,2 3,8 3,3 3,2
4
4,1 4,2 3,8 3,8 3,9 3,9
4 3,87 4,04
UNIDAD FUNCIONAL
QUIRURGICOS
PRODUCCION
QUIRURGICOS
2000
1800
1600
Procedidmientos
Pacientes
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT NOV DIC
PACIENTES
237 381 511 581 636 592 684 633 672 592 660 581 623 661 604 614
PROCEDIMIENTOS 410 705 1115 1319 1450 1437 1673 1561 1801 1661 1700 1615 1659 1635 1600 1646
OPORTUNIDAD EN LA
PROGRAMACION DE CIRUGIA
160
140
Días
120
100
80
60
40
20
0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AMBULATORIOS 145 146 90 84 57 50 47 51 63 42 31 33 31 37 39
PORCENTAJE
CANCELACION DE CIRUGIA
14
12
Porcentaje
10
8
6
4
2
0
ENE
Cancelación de 12,57
FEB
8,25
MAR
9,82
ABR
8,81
MAY
3,06
JUN
5,98
JUL
2,67
AGO SEP.
4,86 4,48
OCT
5,18
NOV
7,26
DIC
5,16
UNIDAD FUNCIONAL
URGENCIAS
URGENCIAS
2.500
Consultas
2.000
1.500
1.000
500
0
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consultas 1.226 1.680 1.822 2.066 1.958 1.673 2.140 1.962 1.986 1.912 2.250 2.213 1.682 1.846 1.721 1.781
CONSULTAS
REALIZADAS
URGENCIAS
70
60
Porcentaje
50
40
30
20
10
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
2014
2015 35,4
45,8
42,4
33,2
34,9
28,3
32,6
Ago
26,2
30,8
Sep.
41,2
18,7
Oct
37,4
22,2
Nov
59,1
17,6
Dic
42,1
16,2
REMISIONES
ACEPTADAS
UNIDAD FUNCIONAL
AMBULATORIO Y APOYO A
LA ATENCION
CONSULTA EXTERNA
6000
Consultas Realizadas
5000
4000
3000
2000
1000
0
SEP
Series1 576
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1689 2639 2701 2839 3378 4433 4631 4458 3580 4238 4183 5182 4920 4537 3423
CALIDAD
SATISFACCION GLOBAL
DEL CLIENTE
100
Porcentaje
80
60
40
20
0
Dic
Satisfacción Global 85
Ene Feb Mar
95
89
91
Abr May Jun
98
92
93
Jul
94
Ago Sep
98
98
Oct
94
Nov
95
Dic
95
TASA DE INFECCIONES ASOCIADOS
AL CUIDADO DE LA SALUD
9
8
7
Por cien pacientes
hospitalizados
6
5
4
3
2
1
0
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Porcentaje 2,9
4
3
3
4,9 8,3 3,5 4,1
4
4,6 3,7 3,8 3,6 3,5 3,8
PROPORCION DE EVENTOS
ADVERSOS GESTIONADOS
120
100
Porcentaje
80
60
40
20
0
2014
2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
86
85
83
63
93
95
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
78
85
74
82
94,3 96
95
94
97
95
COMPONENTE
ADMINISTRATIVO
RECURSO HUMANO
1600
1400
Funcionarios
1200
1000
800
600
400
200
0
AGO
TOTAL
1345
P DEFINITIVA
383
P TEMPORAL
879
SUPERNUMERARIO 83
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
850 802 884 879 865 835 848
391 385 380 377 357 356 353
430 459
459 417 504 502 508 49
36
ABR
868
351
455
62
MAY
888
369
442
86
JUN
892
346
491
55
JUL
875
345
486
44
AGO
865
340
482
43
SEP
863
338
480
45
OCT
872
337
480
55
NOV
891
337
484
70
DIC
933
337
479
117
PLANTA DE PERSONAL
RECURSO HUMANO
5.000
4.500
4.000
Millones de Pesos
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
4.333 2.616 2.775 3.009 2.901 3.056 2.512 2.775 2.819 2.790 2.937 2.861 2.921 2.698 2.750 2.962 2.901
PLANTA DEFINITIVA 1.575 1.602 1.563 1.625 1.499 1.453 1.419 1.582 1.509 1.468 1.509 1.499 1.510 1.410 1.424 1.510 1.410
PLANTA TEMPORAL 2.586
1.009 1.128 1.192 1.131 1.306 1.253 1.306 1.187 1.206 1.293 1.230
SUPERNUMERARIOS 172 1.014 1.213 1.384 1.402 1.603 84
65 117 191 122 109 106 102 120 159 260
PLANTA DE PERSONAL
NOMINA
RECURSO HUMANO
4,5
4
3,5
Funcionario/
Cama Habilitada
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
AGO
No. Total Funcionarios 4,2
No. Fun Asistenciales
3,4
No. Fun Administrativos 0,8
SEP
2,6
2,1
0,5
OCT
3,9
3,2
0,7
NOV
3,8
3,2
0,7
DIC ENE FEB
3,9 3,8 3,8
3,3 3,1 3,1
0,7 0,7 0,7
MAR
3,4
2,8
0,6
ABR
3,5
2,9
0,6
MAY JUN JUL AGO SEP
3,4 3,6 3,6 3,5 3,6
2,8
3
2,9 2,9 2,9
0,6 0,7 0,7 0,7 0,6
OCT
3,7
3,0
0,7
NOV
3,7
3,0
0,7
FUNCIONARIO POR CAMA
HABILITADA
DIC
3,8
3,1
0,7
MANTENIMIENTO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% cumplimiento 93% 76% 59% 75% 73% 75% 77% 78% 79% 81% 82% 82%
CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
157
326
286
192
73
10
23
80
45
34
258
17
Mtto Correctivo
206
12
280
277
213
165
1
94
4
7
4
14
Mtto Preventivo
COMPARACION MANTENIMIENTO
CORRECTIVO vs PREVENTIVO
PROYECTOS
Proyecto de implementación del servicio de la UCI de la mujer
El valor total de las obras
ejecutadas
corresponde
a
$2.529.093.528.oo
Componente
equipos
$3.160.378.742
El gobernador del Tolima, Luis Carlos Delgado Peñón inauguró las
nuevas instalaciones. Foto Gobernación del Tolima /Rcn La Radio
de
dotación de
biomédicos
PROYECTOS
Proyecto de reposición
del
tomógrafo
axial
computarizado
Proyecto de ampliación y
remodelación
del
servicio de urgencias
suscribió el contrato No 2015-0648 con la empresa
General Medica de Colombia S.A. por valor de
$1.055.860.000.oo, con plazo de ejecución de 60 días
calendario. Se debe desatacar que el proyecto y los
recursos disponibles eran para la dotación de un
equipo de 16 cortes, pero con el proceso de compra
adelantado por el Hospital se mejoraron las
características técnicas, lográndose el suministro de un
equipo de 32 cortes, una estación de trabajo adicional,
la entrega de un tubo de rayos x en reserva adicional al
tubo que viene con el equipos, entre otros aspectos.
El Hospital aún se encuentra tramitando la Licencia de
Construcción para el desarrollo de las obras
JURIDICA
PROCESOS JURIDICOS EN
CONTRA DEL HOSPITAL
PROYECTOS
TUTELAS EN CONTRA DEL
HOSPITAL
PROYECTOS
FALLO DE ACCIONES DE
TUTELAS
COMPONENTE
FINANCIERO
FACTURACION
$10.000
$9.000
$8.000
Millones
$7.000
$6.000
$5.000
$4.000
$3.000
$2.000
$1.000
$Millones de $
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
$3.729 $5.846 $ 5.690 $7.031 $7.336 $7.097 $7.968 $7.799 $8.585 $7.968 $8.219 $8.377 $8.492 $8.521 $7.907 $8.399
PORCENTAJE DE RECAUDO
POR VIGENCIAS
60
50
Porcentaje
40
30
20
10
0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Vigencia Anterior 35
36
37
37
38
38
42
45
46
47
48
48
50
50
51
53
53
Vigencia Acual
0 4,10 11,83 20,08 22,97 26,18 30,71 34,03 38,61 39,25 40,15 48,51
CARTERA
80.000
Millones de Pesos
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
31 de Dic-14
31 de Dic-15
0-30
5.735
7.312
31-60
4.723
7.949
61-90
3.776
7.144
91-180
13.641
16.785
181-360
12.744
22.728
>360
72.095
68.117
CARTERA POR EDADES
DICIEMBRE 2014 vs DICIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL
EN MILES DE PESOS
CUENTA
ACTIVO
A NOVIEMBRE 2015
$
%
195,385,494
100.00
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
ACTIVO NO CORRIENTE
VARIACION
$
%
4,202,075
2.20
81,272,847
2,912,798
101,962
78,080,465
177,622
41.60
1.49
0.05
39.96
0.09
83,902,458
20,164,914
101,962
61,876,156
1,759,426
43.89
10.55
0.05
32.36
0.92
-2,629,612
-17,252,117
0
16,204,310
-1,581,805
-3.13
-85.56
0.00
26.19
-89.90
114,112,647
58.40
107,280,960
56.11
6,831,687
6.37
35,967,904
4,845,283
73,299,460
18.41
2.48
37.52
35,664,635
5,017,993
66,598,332
18.65
2.62
34.83
303,268
-172,709
6,701,128
0.85
-3.44
10.06
85,788,414
100.00
86,841,832
100.00
-1,053,418
-1.21
65,406,371
0
61,199,375
4,206,996
20,382,044
19,880,080
501,963
76.24
0.00
71.34
4.90
23.76
23.17
0.59
73,134,845
0
66,517,114
6,617,732
13,706,987
13,216,736
490,251
84.22
0.00
76.60
7.62
15.78
15.22
0.56
-7,728,475
0
-5,317,739
-2,410,736
6,675,057
6,663,345
11,712
-10.57
0.00
-7.99
-36.43
48.70
50.42
2.39
109,597,079
100.00
104,341,586
100.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
VALORIZACIONES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CREDITOS OBTENIDOS
CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
A DICIEMBRE 2014
$
%
191,183,419
100.00
5,255,493
5.04
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
109,597,079
104,341,586
5,255,493
5.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
195,385,494
191,183,419
4,202,075
3.82
Nota: La información a Diciembre esta
pendiente hasta el cierre contable
COMPARATIVO DICIEMBRE 2014
A NOVIEMBRE 2015
ESTADOS DE
RESULTADOS
EN MILES DE PESOS
CUENTA
DE ENERO A NOVIEM 2015
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE SERVICIOS
Servicios de salud
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Servicios de salud
MARGEN BRUTO
GASTOS OPERACIONALES
DE ENERO A NOVIEM 2014
$
88,270,031
%
100.00
$
83,106,784
%
100.00
VARIACION
$
%
5,163,247
6.21
88,270,031
100.00
83,106,784
100.00
5,163,247
6.21
88,270,036
-5
70,620,702
70,620,702
17,649,329
100.00
-0.00
68.96
68.96
17.23
83,106,916
-132
76,343,963
76,343,963
6,762,821
100.00
-0.00
76.13
76.13
6.74
5,163,120
127
-5,723,261
-5,723,261
10,886,508
6.21
0.00
-7.50
-7.50
160.98
31,788,215
31.04
23,931,724
23.87
7,856,491
32.83
10,464,384
21,323,831
10.22
20.82
9,001,226
14,930,498
8.98
14.89
1,463,158
6,393,333
16.26
42.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
102,408,917
100.00
100,275,687
100.00
2,133,230
2.13
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
-14,138,886
15,769,253
10,403,294
5,365,959
3,080,513
3,080,513
12,688,740
-1,450,146
-16.02
100.00
65.97
34.03
100.00
100.00
-17,168,903
23,234,667
12,408,386
10,826,281
4,004,623
4,004,623
19,230,044
2,061,141
-20.66
100.00
53.40
46.60
100.00
100.00
3,030,017
-7,465,414
-2,005,092
-5,460,322
-924,110
-924,110
-6,541,304
-3,511,287
-17.65
-32.13
-16.16
-50.44
-23.08
-23.08
-34.02
-170.36
Administración
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
Nota: La información a Diciembre esta
pendiente hasta el cierre contable
-1.64
2.48
ESTADO DE RESULTADOS A
NOVIEMBRE 2015