MAR-31-2015 Policía Nacional Dirección de Sanidad

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL ANTIOQUIA
Fecha:
Hora de inicio:
Lugar:
Envigado, 31 de marzo de 2015
Hora finalización
08:00 horas
Oficina de Contabilidad Alcaldía de Envigado
ACTA Nº 877 - SECSA – CONTA- 2.92
10:00 horas
“ACTA DE CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS INFORMACIÓN CONTABLE
IMPUESTO PREDIAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE ENVIGADO A 31
de MARZO DE 2014”.
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación de Cuórum.
2. Lectura del acta anterior.
3. Verificación de los compromisos.
4. Temas a tratar…
DESARROLLO
Verificación de asistencia. En la jefatura Administrativa de la Seccional Sanidad Antioquia la señora
Contadora ADRIANA MARIA CARO BEDOYA, verifica la asistencia de los funcionarios intervienen
en el proceso.
Se dio lectura al acta 2678 del 31 de diciembre de 2015
Verificación de los compromisos:

Se ejerció control y seguimiento desde cada uno de los procesos de causación y pago del
impuesto predial, con el fin de dar estricto cumplimiento a reporte de operaciones
reciprocas a la Contaduría General de la Nación y reflejar cifras con características de
confiabilidad y veracidad en el balance de cada Entidad a la que se representa.
Temas a tratar:
Se realiza reunión con el fin de realizar la conciliación de saldos por impuesto predial a fecha de
corte 31 de Enero de 2015, entre la Alcaldía de Envigado y la Seccional Sanidad Antioquia (Clínica
de la Policía).
Marco Legal:
La resolución 357 del 23 de Julio de 2008, que establece que las entidades públicas deben
adelantar todas las veces necesarias las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás
datos contenidos en los Estados Contables
El Instructivo No. 0288 del 27 de noviembre de 2001, “Implementación del Control Interno Contable
El instructivo 025 GUCON-OGESI que a la letra dice: “La información registrada en los Estados
Financieros de la Institución, debe cumplir tanto con los postulados establecidos en el marco
conceptual y modelo instrumental de la contabilidad pública, como con los fundamentos del
sistema de control interno contable; con el fin de obtener estados financieros razonables que
generen información confiable, para permitir la toma de decisiones a nivel Directivo y evitar la
1DS-AC-0001
VER: 2
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Aprobación: 28-04-2014
ACTA Nº 2678 - SECSA – CONTA- 2.92 CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS
INFORMACIÓN CONTABLE IMPUESTO ICA E IMPUESTO PREDIAL SECCIONAL SANIDAD
ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE ENVIGADO A 31 DE ENERO DE 2015
formulación de observaciones por parte de los entes de control”
Manual de lineamientos contables 03578 del 04/09/2014 y Plan General de Contabilidad Pública.
Conciliación de los saldos contables y movimientos: A continuación adjunto relación de pagos por
ambos conceptos realizados por la Seccional Sanidad Antioquia a la Alcaldía de Envigado.
Se cancela en el mes de febrero de 20l5 la factura No.1151791031, correspondiente al
impuesto predial del primer y segundo semestre del año 2015.
Nit
Descripción Auxiliar
890907106
MUNICIPIO DE
ENVIGADO
No. Orden de
pago SIIF
NACION
17213115
CUENTA
CONTABLE
Descripción
IMPUESTO
244003101 PREDIAL
Débito
189,096,335,oo
Alcaldía de Envigado registra:
Cuenta contable
Nombre cuenta
IMPUESTO
4.1.05.07 PREDIAL
4.1.05.45 ALUMBRADO
ACTIVIDAD
4.1.05.62 BOMBERIL
Valor primer Semestre Valor segundo Semestre
92.717.076,00
1.408.530,00
422.561,00
94.548.167,00
TOTAL IMPUESTO Año 2015
92.717.076,00
1.408.530,00
422.561,00
94.548.168,00
189.096.335,00
El código con el cual Esta Clínica Seccional reporta operaciones reciprocas es el 12300000.
COMPROMISOS
No.
1
Descripción del compromiso
Ejercer control y seguimiento desde cada uno de los procesos de causación y
pago del impuesto predial, con el fin de dar estricto cumplimiento a reporte de
operaciones reciprocas a la Contaduría General de la Nación y reflejar cifras con
características de confiabilidad y veracidad en el balance de cada Entidad a la
que se representa.
__________________________________
ADRIANA MARIA CARO BEDOYA
Contadora Seccional ¨Sanidad Antioquia
Responsable
Contabilidad Municipio
Envigado y Seccional
Sanidad Antioquia.
______________________________________
Prof Uni. WALTER BUSTAMANTE
Profesional Universitario Municipio Envigado
Elaborado por: Adriana María Caro Bedoya
Revisado por: Walter Bustamante
Fecha de elaboración: 31-03-2015
Ubicación e:\Adriana\opreciprocas reciprocas
Carrera 43ª 48 c sur - 45 Envigado
Teléfono: 3396779
[email protected]
www.policia.gov.co
1DS - AC - 0001
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Aprobación: 25-04-2014
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL ANTIOQUIA
Fecha:
Hora de inicio:
Lugar:
Envigado 31 de marzo de 2015
Hora de inicio:
08:00 horas
Oficina de Contabilidad Alcaldía de Envigado
10:00 horas
ACTA Nº 877 - SECSA – CONTA- 2.92
“ACTA DE CONCILIACIÓN OPERACIONES RECIPROCAS INFORMACIÓN CONTABLE IMPUESTO PREDIAL SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA
Y MUNICIPIO DE ENVIGADO A ENERO DE 2015.
ASISTENTES
GR.
NOMBRES Y APELLIDOS
Profesional
Universitaria
WALTER BUSTAMANTE
Contadora
ADRIANA MARIA CARO BEDOYA
UNIDAD O
DEPENDENCIA
CARGO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
ALCALDIA
ENVIGADO
DIRECTORA
FINANCIERA
[email protected]
3394024
SECSA DISAN
CONTADORA
SECSA DISAN
[email protected]
3396763
FIRMA
AUSENTES
Elaborado por: Adriana María Caro Bedoya
Revisado por: Walter Bustamante
Fecha de elaboración: 31-03-2015
Ubicación e:\Adriana\opreciprocas reciprocas
Carrera 43ª 48 c sur - 45 Envigado
Teléfono: 3396779
[email protected]
www.policia.gov.co
1DS - AC - 0001
VER: 2
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Aprobación: 25-04-2014