capitulo v - Ministerio de Finanzas
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CAPITULO V MUNICIPIO "EL PORVENIR" PRESUPUESTO INICIAL - 2005 CLAVE PRESUPUESTARIA INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0 GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0 CODIGO DENOMINACION 110201 A los Predios Urbanos 110202 A los Predios Rústicos 130103 Ocupación de Lugares Públicos 130106 Especies Fiscales 130108 Prestación de Servicios 130115 Fiscalización de Obras 130408 Aceras, Bordillos y Cercas 130409 Obras de Alcantarillado y Canalización 140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas 170199 Intereses por Otras Operaciones 170202 Edificios, Locales y Residencias 180204 Del Sector Privado no Financiero 180604 FODESEC Municipios 190499 Otros no Especificados 240104 Maquinarias y Equipos 270207 Sector Privado 280604 FODESEC Municipios 280301 De Organismos Multilaterales 360201 Del Sector Público Financiero 360202 Del Sector Público no Financiero 360501 De Cuentas por Cobrar 510103 Jornales 510105 Remuneraciones Unificadas 510510 Servicios Personales por Contrato 510601 Aporte Patronal 530104 Energía Eléctrica 530105 Telecomunicaciones 530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 530205 Espectáculos Culturales y Sociales 530207 Difusión, Información y Publicidad 530301 Pasajes al Interior 530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 530404 Maquinarias y Equipos 530502 Edificios, Locales y Residencias 530803 Combustibles y Lubricantes 530804 Materiales de Oficina 530805 Materiales de Aseo 530811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 560106 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 570201 Seguros INGRESOS 275,467.87 24,863.00 23,801.00 2,263.12 5,000.00 35,000.00 3,500.00 3,414.00 52,435.00 500,000.00 1,302.76 4,400.00 570.00 300,000.00 20,000.00 12,500.00 112,500.00 1,129,669.13 150,000.00 150,000.00 1,760,000.00 17,500.00 GASTOS 31,898.88 89,776.00 26,542.00 3,355.80 6,000.00 14,400.00 3,000.00 22,500.00 15,980.00 6,000.00 14,400.00 6,789.00 7,200.00 20,000.00 6,000.00 3,800.00 356,648.00 2,000.00 1,200.00 1,500.00 424 MUNICIPIO "EL PORVENIR" PRESUPUESTO INICIAL - 2005 CLAVE PRESUPUESTARIA INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0 GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0 CODIGO DENOMINACION 570203 Comisiones Bancarias 580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 580104 A Entidades del Gobierno Seccional 631299 Otros Productos Terminados 730202 Fletes y Maniobras 730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 730502 Edificios, Locales y Residencias 730801 Alimentos y Bebidas 730804 Materiales de Oficina 750105 Obras Públicas de Transporte y Vías 840104 Maquinarias y Equipos 870104 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 870207 Al Sector Privado 960202 Al Sector Público no Financiero 970101 De Cuentas por Pagar TOTAL INGRESOS GASTOS 286.20 38,000.00 3,000.00 1,420,500.00 1,600.00 150.00 2,800.00 500.00 1,000.00 300.00 500,000.00 150,000.00 500,000.00 112,500.00 1,200,000.00 14,560.00 4,584,185.88 4,584,185.88 425 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION ACTIVOS 1 11 111 11101 11103 11115 1111501 1111502 11135 112 11201 1120101 1120102 11203 11211 11213 1121301 113 11311 1131101 1131102 11313 1131302 1131303 1131306 1131310 1131315 11314 1131401 1131402 Anticipos a Contratistas Garantías Entregadas Fondos de Reposición Caja Chica CxC C x C Impuestos C x C Impuestos - A los Predios Urbanos C x C Impuestos a los Predios Rústicos C x C Tasas y Contribuciones C x C Tasas y Contribuciones - Por Mejoras Urbanas y Rurales C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públicos C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras C x C Venta de Bienes y Servicios C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 1131403 1131404 11317 1131701 1131702 1131703 1131704 1131705 11319 11324 11327 11328 11336 11381 1138101 1138102 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua C x C Rentas de Inversiones y Multas C x C Rentas de Inversiones y Multas - Utilidades Entidades Financieras Públicas C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Adelantado C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses a los Predios Urbanos y Rústicos C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas a los Predios Urbanos y Rústicos C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses Bancarios C x C Otros Ingresos C x C Venta de Bienes de Larga Duración C x C Recuperación de Inversiones C x C Transferencias y Donaciones de Capital C x C Financiamiento Público C x C Impuesto al Valor Agregado C x C Impuesto al Valor Agregado – SRI C x C Impuesto al Valor Agregado – Terceros OPERACIONALES Disponibilidades Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal Banco de Machala - Rotativa de Ingresos Banco de Machala - Rotativa de Pagos Otros Documentos por Efectivizar Anticipos de Fondos Anticipos a Servidores Públicos Anticipos de Sueldos Anticipos de Viáticos y Subsistencias 426 MUNICIPIO “EL PORVENIR” CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION 11398 12 122 12207 1220704 123 12301 1230111 1230113 124 12498 1249801 1249802 125 12503 1250302 12531 1253101 13 131 13101 1310104 1310105 1310111 1310199 13103 1310311 13205 1320599 1320599002 1320599003 C x C de Años Anteriores 1320599004 14 141 14101 1410103 1410104 1410107 14103 1410301 1410302 14199 1419902 1419903 1419904 1419907 Existencias de Otros Productos Terminados – Medidores de Agua INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION Bienes de Administración Bienes Muebles Mobiliarios Maquinarias y Equipos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Bienes Inmuebles Terrenos Edificios, Locales y Residencias INVERSIONES FINANCIERAS Inversiones Permanentes Inversiones en Valores Acciones Inversiones en Préstamos y Anticipos Concesión de Préstamos y Anticipos Anticipos a Servidores Públicos Anticipos a Contratistas Deudores Financieros C x C Años Anteriores C x C Años Anteriores Anticipos de Fondos Años Anteriores Inversiones Diferidas Prepagos por Arrendamientos de Bienes Prepagos por Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos – Corrientes Prepagos de Seguros INVERSIONES EN EXISTENCIAS Existencias para Consumo Corriente e Inversión Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente Existencias de Materiales de Oficina Existencias de Materiales de Aseo Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería Existencias de Productos Terminados Existencias de Otros Productos Terminados Existencias de Otros Productos Terminados – Diesel Existencias de Otros Productos Terminados – Pavimento Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada – Edific. Loc. Y Residencias Depreciación Acumulada – Mobiliarios Depreciación Acumulada – Maquinaria y Equipos Depreciación Acumulada – Equipos, Sist. Y P. Informáticos 427 142 Bienes de Producción MUNICIPIO “EL PORVENIR” CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO 14201 1420104 14299 1429904 15 151 15138 1513811 1513811012 15151 1515105 1515105001 15192 1519201 15198 1519801 1519802 152 15232 1523204 15233 1523303 15235 1523502 15236 1523605 15238 1523804 15292 1529201 15298 1529801 2 21 212 21201 21203 2120301 213 21351 2135101 2135102 2135103 2135104 21353 DENOMINACION Bienes Muebles Maquinarias y Equipos Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS Inversiones en Obras en Proceso Bienes de Uso y Consumo para Inversión Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Materiales de Construcción, etc. – Bacheo de Calles Obras de Infraestructura Obras Públicas de Transporte y Vías Pavimentación de la Calle “F” Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso Acumulación de Costos Calle “F” Aplicación a Gastos de Gestión Aplicación a Gastos de Gestión – Calle “F” Aplicación a Gastos de Gestión – Bacheo de Calles Inversiones en Programas en Ejecución Servicios Generales Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Viáticos y Subsistencias en el Interior Arrendamientos de Bienes Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias Contrataciones de Estudios e Investigaciones Estudio y Diseño de Proyectos Bienes de Uso y Consumo para Inversión Materiales de Oficina Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución Acumulación de Costos de Inversiones – Curso de Capacitación Aplicación a Gastos de Gestión Aplicación a Gastos de Gestión – Curso de Capacitación PASIVOS DEUDA FLOTANTE Depósitos y Fondos de Terceros Depósitos de Intermediación Fondos de Terceros Fondos de Terceros – Cheques Prescritos CxP C x P Gastos en Personal C x P Gastos en Personal – Líquido C x P Gastos en Personal – Impuesto a la Renta C x P Gastos en Personal – IESS C x P Gastos en Personal – Retenciones Varias C x P Bienes y Servicios de Consumo 428 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo – Proveedor MUNICIPIO “EL PORVENIR” CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION C x P Bienes y Serv. Consumo – Impuesto a la Renta 2135302 21356 2135601 21357 2135701 2135702 21358 21363 2136301 2136302 21373 2137301 2137302 21375 2137501 2137502 2137503 2137504 2137505 2137506 2137507 2137508 21381 2138101 2138102 2138103 2138104 2138105 2138106 C x P Bienes y Serv. Inversión – Impuesto a la Renta C x P Obras Públicas C x P Obras Públicas – Proveedor C x P Obras Públicas – Impuesto a la Renta C x P Obras Públicas – Escalafón de Ingenieros C x P Obras Públicas – Contraloría 25% C x P Obras Públicas – Procuraduría 30% C x P Obras Públicas – Ministerio Público 20% C x P Obras Públicas – SENACYT 25% C x P Obras Públicas – Otros Descuentos C x P Impuesto al Valor Agregado C x P IVA – Proveedor 100% C x P IVA – Fisco 100% C x P IVA – Proveedor 70% C x P IVA – Fisco 30% C x P IVA – Proveedor 30% C x P IVA – Fisco 70% 2138107 21384 2138401 2138402 21387 2138701 2138702 2138703 2138704 2138705 21396 21397 22 223 22301 2230101 C x P IVA – Cobrado 100% C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Proveedor C x P Inver. Bienes de Larga Duración – Impuesto a la Renta C x P Inversiones Financieras C x P Inversiones Financieras – Proveedor C x P Inversiones Financieras – Contraloría 25% C x P Inversiones Financieras – Procuraduría 30% C x P Inversiones Financieras – Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras – SENACYT 25% C x P Amortización de la Deuda Pública C x P de Años Anteriores DEUDA PUBLICA Empréstitos Créditos Internos Créditos del Sector Público Financiero C x P Gastos Financieros C x P Bienes y Servicios – Proveedores C x P Otros Gastos C x P Otros Gastos – Proveedor C x P Otros Gastos – Impuesto a la Renta C x P Transferencias Corrientes C x P Bienes y Servicios para Producción C x P Bienes y Servicios para Producción – Proveedores C x P Bienes y Servicios para Producción – Impuesto a la Renta C x P Bienes y Servicios para Inversión C x P Bienes y Serv. Inversión – Proveedor 429 224 Financieros MUNICIPIO “EL PORVENIR” CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION 22403 2240302 22497 2249701 225 22503 2250302 6 61 611 61109 61199 618 61801 61803 619 61994 62 621 62102 6210201 6210202 623 62301 6230103 6230106 6230108 6230115 62304 Créditos de Proveedores Internos 6230408 6230409 624 62402 6240299 62403 6240399 62421 6242104 625 62501 6250108 6250199 62502 6250202 62503 Aceras, Bordillos y Cercas Obras de Alcantarillado y Canalización Venta de Bienes y Servicios Ventas de Productos y Materiales Ventas de Productos y Materiales Varios Ventas no Industriales Otros Servicios Técnicos y Especializados Ventas de Bienes Muebles de Administración Ventas de Maquinarias y Equipos Rentas de Inversiones y Otros Rentas de Inversiones Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas Intereses por Otras Operaciones Rentas de Arrendamientos de Bienes Rentas de Edificios, Locales y Residencias Intereses por Mora Créditos del Sector Público no Financiero C x P Años Anteriores C x P Años Anteriores Créditos Diferidos Rentas de Arrendamiento de Bienes Rentas Anticipadas de Edificios, Locales y Residencias PATRIMONIO PATRIMONIO ACUMULADO Patrimonio Público Patrimonio Gobiernos Seccionales Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles Resultados de Ejercicios Resultados Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Vigente Disminución Patrimonial Disminución de Bienes Larga Duración INGRESOS DE GESTION Impuestos Impuesto Sobre la Propiedad A los Predios Urbanos A los Predios Rústicos Tasas y Contribuciones Tasas Generales Ocupación de Lugares Públicos Especies Fiscales Prestación de Servicios Fiscalización de Obras Contribuciones 430 6250301 Tributarias MUNICIPIO "EL PORVENIR" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION 62504 6250401 62523 6252301 62524 6252499 626 62606 6260604 62621 6262101 62623 6262301 62626 6262604 63 631 63151 6315101 63153 633 63301 6330103 6330105 63305 6330508 6330510 63306 6330601 Multas 634 63401 6340104 6340105 63402 6340204 63403 6340301 6340303 63405 6340502 63408 6340804 6340805 6340811 635 Bienes y Servicios de Consumo Servicios Básicos Energía Eléctrica Telecomunicaciones Servicios Generales Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Arrendamientos de Bienes Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias Bienes de Uso y Consumo Corriente Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Gastos Financieros y Otros Tributarias Remates de Bienes y Especies Bienes y Especies Institucionales y Decomisadas Otros Ingresos no Clasificados Otros no Especificados Transferencias Recibidas Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo FODESEC Municipios Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público Del Gobierno Central Donaciones de Capital del Sector Externo De Organismos Multilaterales Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo FODESEC Municipios GASTOS DE GESTION Inversiones Públicas Inversiones de Desarrollo Social Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público Remuneraciones Remuneraciones Básicas Jornales Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Temporales Dietas Servicios Personales por Contrato Aportes Patronales a la Seguridad Social Aporte Patronal 431 63504 Seguros, Comisiones Financieras y Otros MUNICIPIO "EL PORVENIR" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION 6350401 6350403 63507 6350706 636 63601 6360102 6360204 638 63801 63802 63821 Seguros 63851 63852 63893 9 91 911 91107 91109 91117 92 921 92107 92109 92117 Depreciación Bienes de Administración Depreciación Bienes de Producción Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Cuentas de Orden Deudoras Especies Valoradas Emitidas Garantías en Valores, Bienes y Documentos Bienes no Depreciables CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Cuentas de Orden Acreedoras Emisión de Especies Valoradas Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos Responsabilidad por Bienes no Depreciables Comisiones Bancarias Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores Transferencias Entregadas Transferencias Corrientes al Sector Público A Entidades Descentralizadas y Autónomas Al Sector Privado no Financiero Costo de Ventas y Otros Costo de Ventas de Hidrocarburos y Derivados Costo de Ventas de Productos y Materiales Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración NOTA: Según el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de Septiembre de 2006, promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006, quedan insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual, mediante los cuales se registra la provisión de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los bancos privados (1111502) y la cancelación de obligaciones y entrega de anticipos, desde esa cuenta. 432 MUNICIPIO “ EL PORVENIR” ENERO 1. Enero 2. El Municipio “El Porvenir” registra el asiento de apertura, en base al Estado de Situación Financiera del año anterior: CODIGO DENOMINACIÓN 11101 Cajas Recaudadoras 11103 Banco Central 1111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 1121301 Caja Chica 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1310311 Existencias de Mater. Const., Eléct., Plom.,y Carpint. 1410103 Mobiliarios 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios 1410104 Maquinaria y Equipos 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1410107 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1419907 Deprec. Acum. Equipos, Sist., y Paquetes Infor. 1410301 Terrenos 1410302 Edificios, Locales y Residencias 1419902 Deprec. Acum. Edificios, Locales y Residencias TOTAL ACTIVOS 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores TOTAL PASIVOS 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 61801 Resultados Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO VALOR 2,359.00 8,000.00 12,468.76 1,000.00 10,000.00 7,500.00 3,000.00 2,500.00 35,427.52 52,840.00 (23,778.00) 80,000.00 (36,000.00) 12,320.00 (11,088.00) 70,834.00 135,892.00 (27,178.40) 336,096.88 14,560.00 14,560.00 304,696.88 16,840.00 321,536.88 336,096.88 2. Enero 2. Se procede a transferir al Patrimonio, el resultado del ejercicio anterior. 3. Enero 2. Se deposita el valor que posee Tesorería por concepto de recaudación. 4. Enero 3. En base a la información disponible en el Departamento de Avalúos y Catastros, se emiten los títulos de crédito y con el reporte resumen respectivo se procede en Contabilidad al registro de los derechos por cobrar por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos $ 275,467.87, Impuesto a los Predios Rústicos $ 24,863.00; Aceras, Bordillos y Cercas $ 3,500.00, Obras de Alcantarillado y Canalización $ 3,414.00 y Servicios Administrativos por $ 1,435.00. 5. Enero 4. El Director Financiero amparado en el Reglamento Interno de Anticipos de Sueldos, ordena la transferencia para entregar los mismos a los siguientes funcionarios: Efrén Ramírez Marcelo Proaño María Cifuentes Carmen Román $ $ $ $ 500.00 300.00 500.00 500.00 433 6. Enero 4. El Banco Corresponsal comunica la transferencia al Banco Central de $ l2,468.76 que fue depositado el 31 de Diciembre. 7. Enero 5. Se recibe de parte del Ministerio de Economía y Finanzas la asignación del FODESEC por $ 380,000.00, de la que automáticamente el Banco Central retiene el 5 por mil para la Contraloría General del Estado; de este valor el 10% corresponde a ingresos corrientes y el 90% a ingresos de capital. 8. Enero 5. El Instituto Geográfico Militar IGM, entrega 5.000 especies valoradas por un valor de $ 600.00 más IVA, las mismas que tienen un precio de venta de $ 1.50 cada unidad. 9. Enero 6. El Banco corresponsal comunica que ha transferido a la cuenta “T” del Banco Central, el valor depositado el 2 de Enero. 10. Enero 7. Se recauda por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos el valor de $ 5,356.38, Impuesto a los Predios Rústicos $ 1,724.00; Aceras, Bordillos y Cercas $ 413.00; Obras de Alcantarillado y Canalización $ 400.00 y Servicios Administrativos $ 59.00. Se otorga el 10% de descuento sobre el valor cobrado del Impuesto a los Predios Urbanos por pronto pago. Además se ha recaudado el Adicional a las Alcabalas por $ 200.00. 11. Enero 8. Se recibe el parte diario de recaudación y el depósito del valor recaudado el día anterior. 12. Enero 9. Tesorería comunica que una vez realizado el análisis de los cheques girados y no cobrados, los N° 23115, 23156 y 23159 habían prescrito (trece meses) y suman $ 6,385.00 por lo que se había enviado el Oficio al Banco Corresponsal con el fin de que ese valor se reintegre a la cuenta “T” que la institución posee en el Banco Central. En esta fecha se da trámite al pedido realizado. 13. Enero 10. Se recepta la planilla de la empresa eléctrica, por consumo del mes de Diciembre por un valor de $ 500.00. 14. Enero 11. Según parte de recaudación se ha recaudado en Tesorería $ 2,381.00 del Impuesto Predial Urbano de lo cual se reconoce el descuento pertinente, de Servicios Administrativos $ 35.00 y $ 7,000.00 de las cuentas por cobrar de años anteriores, por concepto del Impuesto Predial Urbano, más $ 266.00 por multas y $ 24.75 por intereses. 15. Enero 12. Se realiza el depósito de la recaudación del día anterior. 16. Enero 12. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el 8 de Enero. 17. Enero 13. Se efectúa la transferencia para la cancelación de $ 11,560.00 de las obligaciones pendientes de pago al 1 de Enero, la factura del Instituto Geográfico Militar IGM, la planilla de luz y los anticipos de viáticos a ser entregados en base a las solicitudes aprobadas y de acuerdo al siguiente detalle: Ing. Marcelo Proaño Dr. Ramiro Cobo Econ. Vicente Hidrovo $ 405,00 (5 días) $ 405.00 (5 días) $ 405.00 (5 días) El valor diario de viáticos y subsistencias corresponde al Tercer Nivel de la tabla constante en el Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias expedido por SENRES. Además se les proporciona los tickets de avión en la ruta Quito-Loja-Quito, que tienen un costo total de $ 375.42 más $ 45.00 de IVA. 434 18. Enero 14. El Ing. Carlos Muñoz, responsable del fondo de caja chica del Departamento de Obras Públicas, solicita la reposición de los valores utilizados, para lo cual presenta facturas y notas de venta, cuyo resumen es por los siguientes conceptos y valores: Cerraduras Tubo fluorescente Pintura fosforescente Grifería $ 30.00 $ 6.00 $ 27.00 $ 23.00 19. Enero 15. Luego de un proceso de licitación, se celebra el contrato para la pavimentación de la calle “F” con la Cía. Pavimentel, el mismo en una de sus cláusulas estipula la entrega de un anticipo equivalente al 25% del total de la obra que tiene un presupuesto referencial que asciende a $ 450,000.00. El Municipio ha presupuestado la concesión de anticipos contractuales y su recuperación. 20. Enero 16. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el 12 de Enero. 21. Enero 16. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la factura por $ 375.42 más el IVA enviada por la Agencia de Viajes, la reposición del fondo de caja chica y la entrega del anticipo a la Cía Pavimentel. 22. Enero 18. Se confirma el valor de la planilla por el consumo telefónico de la Institución por un valor de $1,200.00 y el IVA $ 125.22; el pago se realizará posteriormente. 23. Enero 21. Los funcionarios declarados en comisión de servicios entregan los justificativos, determinándose que tuvieron que pernoctar un día adicional en la ciudad de Loja, por cuanto fue suspendido el vuelo para el día de su retorno, adjuntan la certificación de la empresa de aviación. La reliquidación de viáticos alcanza un total de $ 1,485.00. 24. Enero 22. El Bodeguero entrega los comprobantes de ingreso de bodega N° 3456, 3457 y 3458 por concepto de recepción de materiales de oficina, materiales de aseo y materiales de construcción, respectivamente. En el Departamento de Contabilidad de acuerdo a las facturas entregadas por los proveedores determina que por materiales de oficina ha recibido $ 4,300.00, de materiales de aseo $ 1,200.00 y materiales de construcción por $ 3,648.00, más el IVA respectivo. 25. Enero 23. En el departamento de Tesorería se recibe la recaudación de la tasa por concepto de ocupación de lugares públicos por $ 801.00. Se disminuyen las especies valoradas respectivas. 26. Enero 24. Se deposita la recaudación del día anterior. 27. Enero 25. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la planilla telefónica, la diferencia de los viáticos y la factura de materiales recibidos en bodega. 435 28. Enero 26. Se elabora el rol de pagos del presente mes, según el siguiente detalle: GASTOS INSTITUCIONALES RETENCIONES Y DESCUENTOS Remuneración Unificada 4,148.00 Impuesto a la Renta 135.42 Jornales 2,658.24 Aporte Personal 252.28 Aporte Patronal 279.65 Préstamos Quirografarios 250.60 Retenciones Judiciales 75.25 Anticipo de Sueldos 1,800.00 Asociación 36.00 TOTAL 7,085.89 TOTAL 2,549.55 LIQUIDO A PAGAR: 4,256.69 Aporte Patronal: 279.65 29. Enero 27. Mediante contrato, se debe pagar el canon mensual de arrendamientos por adelantado los 5 primeros días de cada mes por un valor de $ 600.00 y $ 400.00 de garantía, a una persona natural, la forma de pago deberá observarse cada mes. En esta misma fecha se elabora la orden de transferencia de fondos y el cheque respectivo. 30. Enero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el día 24 de Enero. 31. Enero 28. Se cobra arriendo por adelantado por $ 280.00 más el IVA y se recibe un depósito en garantía por $ 300.00. 32. Enero 29. Se deposita el valor recaudado el día anterior. 33. Enero 29. La Institución celebró un convenio con Petrocomercial, para la provisión de 10,000 galones de diesel a $ 1.00 cada galón y 3,500 m3 de pavimento a $ 500.00 c/m3, a crédito que se pagará con un Fideicomiso (Banco Central) el 28 de cada mes, en 18 cuotas iguales. El 20% del combustible y del pavimento serán utilizados para el consumo corriente y para obras por administración directa, el resto se entregará a los contratistas como parte de pago de sus planillas de avance de obras; en esta fecha se produce la entrega y facturación de dichos insumos. 34. Enero 30. Se recibe $ 300 por la venta de especies valoradas, se procede a registrar la baja respectiva en cuentas de orden. 35. Enero 31. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior. 36. Enero 31. Se comunica al Banco Corresponsal, para que a través del Sistema de Pagos Interbancarios SPI, proceda a acreditar en las cuentas del personal de la Institución, los valores por concepto del líquido de las remuneraciones. Además, se solicita la transferencia para efectuar los pagos a terceros, producidos en el Rol de pagos, excepto lo que corresponde al Impuesto a la Renta y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, que se pagarán posteriormente. FEBRERO 37. Febrero 1. La Cía. Pavimentel presenta la primera planilla de avance de obra que representa el 40% del total del contrato; en la liquidación respectiva consta la tasa de fiscalización por el 5% del total y $ 25.00 de la tasa por servicios administrativos. 436 Se recupera la parte proporcional del anticipo y por ser una obra con destino a la comunidad (uso público), se aplica a los gastos de gestión. 38. Febrero 2. Como parte de pago se entrega a la firma constructora 2,000 galones de diesel y 100 m3 de pavimento al precio de costo, la diferencia se cancelará mediante cheque que se tramitará posteriormente. 39. Febrero 2. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el 29 de Enero. 40. Febrero 3. Por el estudio realizado para la reestructura de la institución, se recibe la documentación y la orden de cancelación que representa la suma de $ 3,000.00 más IVA. 41. Febrero 4. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el 31 de Enero. 42. Febrero 5. La entidad recibe un préstamo del Banco del Estado, por $ 150,000.00 para la adquisición de maquinaria tracción de oruga a Importadora Tracto Power, que servirá para excavación y movimientos de tierras. El BdE efectúa el pago directamente al proveedor, que es contribuyente especial; el Municipio cancelará el valor del IVA, así como la retención del Impuesto a la Renta. 43. Febrero 6. Se remata Maquinaria y Equipo de propiedad de la institución con Valor Contable de $ 20,000.00 y una Depreciación Acumulada de $ 9,000.00, la mayor oferta de $ 12,500.00 más IVA monto que es entregado a Tesorería. 44. Febrero 7. Se deposita el valor recaudado el día anterior. 45. Febrero 9. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar las obligaciones derivadas de la primera planilla de avance de obra, excepto el impuesto a la renta que se pagará el mes siguiente; el estudio realizado para la reestructura de la Institución; y, el valor del IVA a ser entregado a Importadora Tracto Power, de acuerdo al convenio con el Banco del Estado. Además, se comunica al Banco Corresponsal para que a través del Sistema de Pagos Interbancario SPI, se acredite en la cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, $ 782.53 correspondiente a aportes y préstamos quirografarios. 46. Febrero 11. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el día 7 de Febrero. 47. Febrero 12. Se recibe en la cuenta del Banco Central, la donación de la Comunidad Europea por el valor de $ 150,000.00, destinada a obras de pavimentación de la calle José Joaquín Olmedo. 48. Febrero 13. El Departamento de Avalúos y Catastros, comunica que $ 6,489.35 de Impuestos a los Predios Urbanos de los títulos de crédito se anulan por emisión indebida. 49. Febrero 14. Se renova la Póliza de Fidelidad (caución) del personal que labora en el área financiera de la institución, ascendiendo el valor de la prima a $ 950.00, otros gastos $ 45.00 y más el IVA correspondiente. Por resolución del Consejo y en base al reglamento de seguros emitido por la Contraloría General del Estado, el 60% del valor de la prima cancelará la entidad y la diferencia los servidores caucionados de la entidad, para lo que se les proporciona un anticipo de sus remuneraciones. 437 50. Febrero 16. El responsable de Bodega comunica mediante comprobantes de egreso N° 451, 452 y 453, la entrega de materiales de oficina y materiales de aseo a diferentes departamentos y materiales de construcción al Dpto. de Obras Públicas para bacheo de calles. El Departamento de Contabilidad, valora de acuerdo al precio promedio ponderado y establece los siguientes montos: Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Construcción $ 3,200.00 $ 1,950.00 $ 27,589.26 51. Febrero 17. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar a la Cía. de Seguros. 52. Febrero 18. Se recibe en donación 10 computadores, con un avalúo de $ 950.00 cada una y 6 cartuchos de tinta para impresora a $ 20.00 cada uno. 53. Febrero 19. El Municipio devuelve los fondos ajenos recaudados por el impuesto adicional a las alcabalas por un total de $ 200.00, reteniéndose el 10% por el servicio administrativo realizado; para el efecto realiza la orden de transferencia de fondos, la compensación y el pago correspondiente. 54. Febrero 21. En base al análisis periódico que el Contador efectúa a la racionalidad de los saldos de las cuentas del Balance de Comprobación, detecta que de los tres cheques que fueron anulados en Enero 9, dos de ellos por un monto de $ 4,500.00 sus beneficiarios definitivamente no reclamarán su pago tras las citaciones que se les ha hecho, por esta razón y de conformidad con lo prescrito en la Ley, dicho valor se lo registra como otros ingresos no especificados y consecuentemente, se cancela la deuda registrada. 55. Febrero 23. El Banco del Estado entrega un cheque por la diferencia del crédito otorgado, equivalente al 1% de Impuesto a la Renta retenido al proveedor de la Maquinaria y Equipo, el cual debe ser declarado y pagado al Servicio de Rentas Internas por la institución. 56. Febrero 24. Se efectúa el depósito del valor entregado por el Banco del Estado, por la retención del impuesto realizado en Febrero 5. 57. Febrero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el 24 de Febrero. 58. Febrero 28. Se solicita la transferencia para el pago de las declaraciones de Impuestos al Servicio de Rentas Internas, los mismos que ascienden a $ 725.62. 59. Febrero 28. El Banco Central del Ecuador debita de la cuenta del Municipio el valor de $ 109,511.11, correspondiente a la primera cuota de amortización del préstamo concedido por Petrocomercial y que se ejecuta de acuerdo al fideicomiso celebrado. DICIEMBRE 60. Diciembre 3. La Cía. Pavimentel presenta la segunda y última planilla de avance de obra que representa el 60%, en la que constan la amortización del anticipo, la contribución del 1%, la tasa de fiscalización por el 5% del total de la planilla, el impuesto a la renta, el impuesto para el escalafón de ingenieros y $ 25.00 de la tasa por servicios administrativos. Como parte de pago en esta fecha se le entrega a la Cía. Pavimentel, 1,500 galones de diesel y 120 m3 de pavimento. 438 61. Diciembre 4. Mediante comprobante de ingreso N° 3819, el responsable de bodega informa la recepción de 500 medidores de agua. En Contabilidad, se establece en base a las facturas que su costo asciende a $ 25.00 cada uno. 62. Diciembre 7. Se produce la pérdida de una maquinaria cuyo valor contable es $ 7,000.00 y su Depreciación Acumulada de $ 4,500.00. 63. Diciembre 8. Se solicita la transferencia para cancelar la adquisición de los medidores de agua potable y las obligaciones derivadas de la segunda y última planilla de pavimentación de la calle “F”, con la que se efectúa la entrega recepción provisional de la obra. 64. Diciembre 9. El Banco del Estado entrega 5 Acciones valoradas en $ 1,000.00 cada una, como utilidades reinvertidas del ejercicio, por la participación que en su capital ha tenido el Municipio por $ 43,000.00 lo cual no se conocía y se procede a incorporar en libros. 65. Diciembre 10. Mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas da conocer la devolución de $ 35,200.00 por IVA reclamado por la entidad durante este año, los cuales son depositados por el Tesoro Nacional en la cuenta “T” que la institución posee en el Banco Central. 66. Diciembre 11. Como parte de la reestructura institucional se desarrolla un curso de capacitación para lo cual se realizaron los siguientes gastos: Alquiler del local Alimentación y hospedaje Reproducción de documentos Materiales de Oficina $ 110.00 más IVA $ 680.00 $ 90.00 más IVA $ 270.00 más IVA IR 5% IR 1% IR 1% 67. Diciembre 13. Se solicita la transferencia y se efectúan los pagos correspondientes al Programa de Capacitación. 68. Diciembre 14. En el estado de Cuenta del Banco Corresponsal, recibimos una nota de crédito de intereses ganados por $ 25.23, los que el mismo día se trasladan al Banco Central. 69. Diciembre 15. El Consejo mediante Resolución decide entregar en donación a la escuela “Calixto Pérez”, 3 computadores con un valor contable de $ 950.00 y una depreciación acumulada de $ 520.00, cada uno. 70. Diciembre 20. Una vez efectuadas las investigaciones sobre la pérdida de la maquinaria y de acuerdo a la sentencia de la Autoridad competente, se determina que existe responsabilidad por parte del Dr. Pedro Beltrán funcionario de la municipalidad. 71. Diciembre 22. En base a la solicitud de la Junta Parroquial “Aguas Cristalinas”, el Consejo mediante resolución decide entregar $ 3,000.00 para las festividades de la Parroquia, para lo cual elabora el cheque y la orden de transferencia de fondos. 72. Diciembre 23. Con comprobante de egreso N° 64758, bodega comunica la entrega de 25 medidores de agua potable al personal técnico para que proceda a su instalación. Luego del informe respectivo, se procede a facturar a los beneficiarios de la dotación de medidores y a través de Tesorería se recauda $ 700.00 de la venta de los medidores. 73. Diciembre 24. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior. 439 74. Diciembre 26. El funcionario responsable de la pérdida de la maquinaria devuelve parte de la misma que representa un valor contable de $ 5,000.00 y una depreciación acumulada de $ 3,000.00. Por la diferencia firma una carta compromiso de pago a 3 meses plazo. 75. Diciembre 29. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central, consta los débitos por servicios bancarios en un monto de $ 23.85. 76. Diciembre 29. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores depositados el 24 de Diciembre. 77. Diciembre 30. Se devenga la parte proporcional del valor de los seguros 78. Diciembre 31. Se procede a efectuar las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración que posee la Institución y su correspondiente registro contable. 79. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio: Ingresos y Gastos Cuentas por Cobrar y por Pagar Inversiones en Proceso Como aclaración al final de este ejercicio, cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas, no van a guardar la debida racionalidad, puesto que al proponerse ejemplos sólo para los meses de Enero, Febrero y Diciembre, no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran realizado; como ejemplos vale mencionar: a) b) c) d) e) f) el cobro de los anticipos de sueldos; la recuperación de las Cuentas por Cobrar IVA; la amortización de los seguros; los pagos de las Cuentas por Pagar; los gastos de remuneraciones reflejan sólo de un mes la ejecución presupuestaria es parcial, etc. El beneficio está en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente para uso interno, que ayudan a la gestión institucional y en el proceso de toma de decisiones. Dentro de estas “salidas” o informes financieros, a más de ejemplificar todos los que son, se da especial significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la “prueba de fuego” para establecer la debida o indebida aplicación de la normativa contable en todo el proceso. 440 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 02 A S T M 1 A Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 111.01 Cajas Recaudadoras 2,359.00 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 8,000.00 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 112.13.01 Fondos Reposición - Caja Chica 124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00 3701021 DENOMINACIÓN De Fondos de Autogestión DEVENG. 8,267.76 12,468.76 1,000.00 124.98.02 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00 131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 131.03.11 35,427.52 141.01.03 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter Mobiliarios 141.01.04 Maquinarias y Equipos 80,000.00 141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 141.03.01 Terrenos 141.03.02 Edificios, Locales y Residencias 141.99.02 27,178.40 141.99.03 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias Depreciación Acumulada Mobiliarios 141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 36,000.00 141.99.07 11,088.00 224.97.01 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos Cuentas por Pagar Años Anteriores 611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 2,500.00 52,840.00 70,834.00 135,892.00 23,778.00 14,560.00 304,696.88 16,840.00 -- P/R el Estado de Situación Inicial -01 - 02 2 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores 611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales J 16,840.00 16,840.00 -- P/R capitalización resultado ejercicio anterior -- 441 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 02 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras A S T M 3 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 2,359.00 2,359.00 -- P/R depósito # 64555 -01 - 03 4 F 113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 275,467.87 113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 24,863.00 113.13.08 621.02.01 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y Canalización C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos Predios Urbanos 621.02.02 A los Predios Rústicos 623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 1304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 623.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 1304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 624.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 1403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 113.13.09 113.14.01 3,500.00 3,414.00 1,435.00 275,467.87 1102010 A los Predios Urbanos 275,467.87 24,863.00 1102020 A los Predios Rústicos 24,863.00 -- P/R el catastro por concepto de Impuestos -01 - 04 5 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 1,800.00 1,800.00 -- P/R transferencia # 98987 -01 - 04 6 112.01.01 Anticipos de Sueldos 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos F 1,800.00 1,800.00 -- P/R entrega de Anticipos de Sueldos -01 - 04 7 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 12,468.76 12,468.76 -- P/R transferencia a la cuenta "T" -- 442 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 05 A S T M 8 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 113.28 C x C Transferencias de Capital 38,000.00 626.06.04 FODESEC Municipios 38,000.00 1806040 FODESEC Municipios 38,000.00 626.26.04 FODESEC Municipios 342,000.00 2806040 FODESEC Municipios 342,000.00 342,000.00 -- P/R el Devengado FODESEC -01 - 05 9 636.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 213.58 C x P Transferencias Corrientes F 1,900.00 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 5302040 Impresión, Reproducción y Publicación 1,900.00 1,900.00 -- P/R el 5 por mil para la Contraloría -01 - 05 10 213.58 C x P Transferencias Corrientes 113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 113.28 C x C Transferencias de Capital F 1,900.00 190.00 1,710.00 -- P/R compensación del 5 por mil con aporte FODESEC 01 - 05 11 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 113.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 113.28 C x C Transferencias de Capital F 378,100.00 37,810.00 340,290.00 -- P/R transferencia menos aporte 5 por mil -01 - 05 12 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% F 72.00 600.00 600.00 600.00 72.00 -- P/R recepción de 5.000 Especies Valoradas -- 443 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 05 911.07 Especies Valoradas Emitidas 921.07 Emisión de Especies Valoradas A S T M 13 O Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 7,500.00 7,500.00 -- P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a $1,50 -01 - 06 14 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 2,359.00 2,359.00 -- P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" -01 - 07 15 635.07.06 213.56.01 F 535.64 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores C x P Bienes y Servicios Proveedores 5601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 535.64 535.64 -- P/R descuento 10% Impto. Predios Urbanos -01 - 07 16 213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos F 535.64 535.64 -- P/R compensación por el 10% descto Impto P. Urbano -01 - 07 17 F 111.01 Cajas Recaudadoras 113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 4,820.74 113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 1,724.00 113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y Canalización C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 113.13.09 113.14.01 212.01 7,616.74 413.00 400.00 59.00 200.00 -- P/R recaudación de Impuestos -- 444 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 08 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras A S T M 18 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 7,616.74 7,616.74 -- P/R depósito # 34567 -01 - 09 19 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 212.03.01 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos F 6,385.00 6,385.00 -- P/R reintegro de valores por cheques prescritos 01 - 09 20 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos F 6,385.00 6,385.00 -- P/R transferencia valores de cheques prescritos 01 - 10 21 634.01.04 Energía Eléctrica 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR F 500.00 5301040 Energía Eléctrica 500.00 5601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 238.10 495.00 5.00 -- P/R planilla de luz del mes anterior -22 01 - 11 635.07.06 213.56.01 F 238.10 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores C x P Bienes y Servicios Proveedores 238.10 -- P/R descuento del 10% en Imptos. por pronto pago -01 - 11 23 213.56.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos F 238.10 238.10 -- P/R compensación del descuento y el Impto Urbano -- 445 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 11 113.98 Ctas por Cobrar Años Anteriores 124.98.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores A S T M 24 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG. 7,000.00 7,000.00 3605010 De Cuentas por Cobrar 7,000.00 -- P/R reclasificación de valores de años anteriores 01 - 11 25 113.17.03 625.03.01 C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios Urbanos C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios Urbanos Tributarias 625.04.01 Tributarias 113.17.04 F 24.75 266.00 24.75 1703010 Tributaria 24.75 266.00 1704010 Tributarias 266.00 -- P/R derecho por intereses y multas -26 01 - 11 111.01 Cajas Recaudadoras 113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 113.14.01 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios Urbanos C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios Urbanos Ctas por Cobrar Años Anteriores 113.17.03 113.17.04 113.98 F 9,468.65 2,142.90 35.00 24.75 266.00 7,000.00 -- P/R recaudación de Imptos, Intereses, Multas, etc. -01 - 12 27 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 9,468.65 9,468.65 -- P/R depósito # 8908 -01 - 12 28 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 7,616.74 7,616.74 -- P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" -- 446 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 13 224.97.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 213.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores A S T M 29 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 11,560.00 DENOMINACIÓN 9701010 De Cuentas por Pagar 5303010 Pasajes al Interior 5308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería DEVENG. 11,560.00 11,560.00 -- P/R reclasificación pagos obligaciones años anter. -01 - 13 30 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 13,942.00 13,942.00 -- P/R transferencia # 74656 -31 01 - 13 F 112.01.02 Anticipos por Viáticos 1,215.00 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 1,095.00 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 213.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 72.00 11,560.00 13,942.00 -- P/R varios pagos y anticipos -01 - 13 32 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.03.01 Pasajes al Interior 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% F 45.00 375.42 375.42 375.42 45.00 -- P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito -33 01 - 14 634.08.11 213.53.01 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores F 86.00 86.00 86.00 -- P/R gastos realizados por Caja Chica -- 447 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 15 A S T M 34 F 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 123.01.13 Anticipos a Contratistas 213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 213.87.02 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 213.87.03 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 337.50 213.87.04 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 225.00 213.87.05 Hasta: 112,500.00 8702070 DENOMINACIÓN Al Sector Privado DEVENG. 112,500.00 111,375.00 281.25 281.25 -- P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% -01 - 15 35 911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 921.09 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos -- P/R garantía recibida por entrega de anticipo -- 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 01 - 16 O 112,500.00 112,500.00 36 F 9,468.65 9,468.65 -- P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" -37 01 - 16 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 113,006.42 113,006.42 -- P/R transferencia # 6565 -- 448 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 16 A S T M 38 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 213.87.02 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 213.87.03 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 337.50 213.87.04 225.00 213.87.05 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos DENOMINACIÓN DEVENG. 461.42 45.00 111,375.00 281.25 281.25 113,006.42 -- P/R pagos a proveedores -01 - 18 39 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.01.05 Telecomunicaciones 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% F 125.22 1,200.00 5301050 Telecomunicaciones 1,200.00 5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,485.00 1,189.57 10.43 125.22 -- P/R planilla de teléfonos del mes anterior -01 - 21 40 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores F 1,485.00 1,485.00 -- P/R liquidación de viáticos -01 - 21 41 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 112.01.02 Anticipos por Viáticos F 1,215.00 1,215.00 -- P/R compensación por liquidación de viáticos -- 449 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 22 A S T M 42 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 1,097.76 131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 4,300.00 5308040 Materiales de Oficina 4,300.00 131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 1,200.00 5308050 Materiales de Aseo 1,200.00 131.03.11 3,648.00 7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 3,648.00 213.53.01 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 768.43 213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33 5,445.00 55.00 3,611.16 36.84 -- P/R recepción de materiales -01 - 23 43 113.13.03 623.01.03 F 801.00 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públicos Ocupación de Lugares Públicos 801.00 1301030 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 -- P/R venta de Especies Valoradas -01 - 23 44 111.01 Cajas Recaudadoras 113.13.03 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públicos -- P/R recaudación por venta de Especies Valoradas -- 921.07 Emisión de Especies Valoradas 911.07 Especies Valoradas Emitidas 01 - 23 F 801.00 801.00 45 O 801.00 801.00 -- P/R disminución en Control Administrativo -01 - 24 46 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 801.00 801.00 -- P/R depósito # 123122 -- 450 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 25 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso A S T M 47 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG. 11,409.38 11,409.38 -- P/R transferencia para pagos a proveedores -01 - 25 48 F 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 6,904.57 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 3,611.16 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 125.22 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 768.43 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 11,409.38 -- P/R pagos a proveedores -01 - 26 49 F 633.01.03 Jornales 2,658.24 5101030 Jornales 2,658.24 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 4,148.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 4,148.00 633.06.01 Aporte Patronal 279.65 5106010 Aporte Patronal 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 6,056.69 213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42 213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 782.53 213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 111.25 279.65 -- P/R Rol de Pagos de Enero -50 01 - 26 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 112.01.01 Anticipos de Sueldos F 1,800.00 1,800.00 -- P/R compensación anticipo sueldo y líquido recibir -- 451 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 - 27 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores A S T M 51 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 72.00 5305020 Edificios, Locales y Residencias 600.00 280.00 1702020 Edificios, Locales y Residencias 280.00 600.00 552.00 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 48.00 213.81.02 C x P IVA Fisco 100% 72.00 -- P/R arriendo -01 - 27 52 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 952.00 952.00 -- P/R transferencia # 23123 -01 - 27 53 F 112.11 Garantías Entregadas 400.00 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 552.00 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 952.00 -- P/R pago por arriendo y garantía -54 01 - 28 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 801.00 801.00 -- P/R Transferencia # 9898 -01 - 28 55 113.17.02 113.81.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Adelantado Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias F 280.00 33.60 33.60 -- P/R derecho arriendos por adelantado -- 452 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 28 111.01 Cajas Recaudadoras 113.17.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Adelantado Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 113.81.02 A S T M 56 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 313.60 280.00 33.60 -- P/R recaudación arriendo y garantía -01 - 29 57 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 313.60 313.60 -- P/R depósito # 534454 -58 01 - 29 113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 224.03.02 Créditos del Sector Público no Financiero F 1,971,200.00 1,971,200.00 3602020 Del Sector Público no Financiero 1,971,200.0 -- P/R crédito otorgado por Petrocomercial -59 01 - 29 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 131.01.03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 131.03.11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpinter Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 132.05.99.002 132.05.99.003 F 211,200.00 2,000.00 5308030 Combustibles y Lubricantes 350,000.00 7308110 350,000.00 8,000.00 6312990 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Otros Productos Terminados 1,400,000.00 6312990 Otros Productos Terminados 1,400,000.0 213.53.01 Existencias de Otros Productos Terminados Pavimento C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350,000.00 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 211,200.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 1,408,000.00 -- P/R compra de diesel y pavimento -- 453 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 29 213.53.01 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores A S T M 60 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 2,000.00 1,408,000.00 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350,000.00 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 211,200.00 113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1,971,200.00 -- P/R compensac. obligac. con crédito Petrocomercial -01 - 30 61 113.13.06 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 623.01.06 Especies Fiscales F 300.00 300.00 1301060 Especies Fiscales 300.00 -- P/R venta de Especies Valoradas -01 - 30 62 111.01 Cajas Recaudadoras 113.13.06 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales F 300.00 300.00 -- P/R recaudación por venta de Especies Valoradas -01 - 30 63 921.07 Emisión de Especies Valoradas 911.07 Especies Valoradas Emitidas O 300.00 300.00 -- P/R disminución de Especies Valoradas -64 01 - 31 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 300.00 300.00 -- P/R depósito # 653546 -65 01 - 31 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 213.51.01 C x P Gastos en Personal - Nómina 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 111.25 4,256.69 4,367.94 -- P/R pagos de sueldos a través del SPI -- 454 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 - 31 213.51.04 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos A S T M 66 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 111.25 111.25 -- P/R pagos a terceros producidos en el Rol -- TOTALES 8,087,624.19 8,087,624.19 455 MUNICIPIO "EL PORVENIR" MAYOR GENERAL CUENTA : Cajas Recaudadoras FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 111.01 HABER SALDO 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 2,359.00 0.00 2,359.00 01 - 02 P/R depósito # 64555 3 F 0.00 2,359.00 0.00 01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 7,616.74 0.00 7,616.74 01 - 08 P/R depósito # 34567 18 F 0.00 7,616.74 0.00 01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 9,468.65 0.00 9,468.65 01 - 12 P/R depósito # 8908 27 F 0.00 9,468.65 0.00 01 - 23 P/R recaudación por venta de Especies 44 F 801.00 0.00 801.00 01 - 24 P/R depósito # 123122 46 F 0.00 801.00 0.00 01 - 28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 313.60 0.00 313.60 01 - 29 P/R depósito # 534454 57 F 0.00 313.60 0.00 01 - 30 P/R recaudación por venta de Especies 62 F 300.00 0.00 300.00 01 - 31 P/R depósito # 653546 64 F 0.00 300.00 0.00 Flujo de Enero 20,858.99 20,858.99 Acumulado a Enero 20,858.99 20,858.99 CUENTA : Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal FECHA DETALLE AS TM 111.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 8,000.00 0.00 8,000.00 01 - 04 P/R transferencia # 98987 5 F 0.00 1,800.00 6,200.00 01 - 04 P/R transferencia a la cuenta "T" 7 F 12,468.76 0.00 18,668.76 01 - 05 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 11 F 378,100.00 0.00 396,768.76 01 - 06 P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" 14 F 2,359.00 0.00 399,127.76 01 - 09 P/R transferencia valores de cheques 20 F 6,385.00 0.00 405,512.76 01 - 12 P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" 28 F 7,616.74 0.00 413,129.50 01 - 13 P/R transferencia # 74656 30 F 0.00 13,942.00 399,187.50 01 - 16 P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" 36 F 9,468.65 0.00 408,656.15 01 - 16 P/R transferencia # 6565 37 F 0.00 113,006.42 295,649.73 01 - 25 P/R transferencia para pagos a 47 F 0.00 11,409.38 284,240.35 01 - 27 P/R transferencia # 23123 52 F 0.00 952.00 283,288.35 01 - 28 P/R Transferencia # 9898 54 F 801.00 0.00 284,089.35 01 - 31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 0.00 4,367.94 279,721.41 Flujo de Enero 425,199.15 145,477.74 Acumulado a Enero 425,199.15 145,477.74 279,721.41 456 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Ingresos FECHA DETALLE 111.15.01 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 12,468.76 0.00 12,468.76 01 - 02 P/R depósito # 64555 3 F 2,359.00 0.00 14,827.76 01 - 04 P/R transferencia a la cuenta "T" 7 F 0.00 12,468.76 2,359.00 01 - 06 P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" 14 F 0.00 2,359.00 0.00 01 - 08 P/R depósito # 34567 18 F 7,616.74 0.00 7,616.74 01 - 12 P/R depósito # 8908 27 F 9,468.65 0.00 17,085.39 01 - 12 P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" 28 F 0.00 7,616.74 9,468.65 01 - 16 P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" 36 F 0.00 9,468.65 0.00 01 - 24 P/R depósito # 123122 46 F 801.00 0.00 801.00 01 - 28 P/R Transferencia # 9898 54 F 0.00 801.00 0.00 01 - 29 P/R depósito # 534454 57 F 313.60 0.00 313.60 01 - 31 P/R depósito # 653546 64 F 300.00 0.00 613.60 Flujo de Enero 33,327.75 32,714.15 Acumulado a Enero 33,327.75 32,714.15 CUENTA : Banco de Machala - Rotativa de Pagos FECHA DETALLE 111.15.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 613.60 HABER SALDO 01 - 04 P/R transferencia # 98987 5 F 1,800.00 0.00 1,800.00 01 - 04 P/R entrega de Anticipos de Sueldos 6 F 0.00 1,800.00 0.00 01 - 09 P/R reintegro de valores por cheques 19 F 6,385.00 0.00 6,385.00 01 - 09 P/R transferencia valores de cheques 20 F 0.00 6,385.00 0.00 01 - 13 P/R transferencia # 74656 30 F 13,942.00 0.00 13,942.00 01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 0.00 13,942.00 0.00 01 - 16 P/R transferencia # 6565 37 F 113,006.42 0.00 113,006.42 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 0.00 113,006.42 0.00 01 - 25 P/R transferencia para pagos a 47 F 11,409.38 0.00 11,409.38 01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 0.00 11,409.38 0.00 01 - 27 P/R transferencia # 23123 52 F 952.00 0.00 952.00 01 - 27 P/R pago por arriendo y garantía 53 F 0.00 952.00 0.00 01 - 31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 111.25 0.00 111.25 01 - 31 P/R pagos a terceros producidos en el Rol 66 F 0.00 111.25 0.00 Flujo de Enero 147,606.05 147,606.05 Acumulado a Enero 147,606.05 147,606.05 CUENTA : FECHA Anticipos de Sueldos DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 0.00 112.01.01 SALDO 457 01 - 04 P/R entrega de Anticipos de Sueldos 6 F 1,800.00 0.00 1,800.00 01 - 26 P/R compensación anticpo sueldo y líquido 50 F 0.00 1,800.00 0.00 Flujo de Enero 1,800.00 1,800.00 Acumulado a Enero 1,800.00 1,800.00 CUENTA : Anticipos por Viáticos FECHA DETALLE 112.01.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 1,215.00 0.00 1,215.00 01 - 21 P/R compensación por liquidación de 41 F 0.00 1,215.00 0.00 Flujo de Enero 1,215.00 1,215.00 Acumulado a Enero 1,215.00 1,215.00 CUENTA : Garantías Entregadas FECHA 01 - 27 DETALLE TM DEBE HABER SALDO 400.00 0.00 Flujo de Enero 400.00 0.00 Acumulado a Enero 400.00 0.00 P/R pago por arriendo y garantía CUENTA : 53 F Fondos Reposición - Caja Chica FECHA 01 - 02 112.11 CÓDIGO : AS DETALLE TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 1,000.00 0.00 Acumulado a Enero 1,000.00 0.00 CUENTA : 1 A C x C Impuestos - A los Predios Urbanos FECHA DETALLE 01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 - 07 P/R compensación por el 10% descto TM DEBE 1,000.00 1,000.00 113.11.01 CÓDIGO : AS 400.00 SALDO 1,000.00 P/R el Estado de Situación Inicial 400.00 112.13.01 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 4 F 275,467.87 0.00 275,467.87 16 F 0.00 535.64 274,932.23 01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 4,820.74 270,111.49 01 - 11 P/R compensación del descuento y el 23 F 0.00 238.10 269,873.39 01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 2,142.90 267,730.49 Flujo de Enero 275,467.87 7,737.38 Acumulado a Enero 275,467.87 7,737.38 267,730.49 458 CUENTA : C x C Impuestos - A los Predios Rústicos FECHA DETALLE 01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 - 07 P/R recaudación de Impuestos 113.11.02 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 4 F 24,863.00 0.00 24,863.00 17 F 0.00 1,724.00 23,139.00 Flujo de Enero 24,863.00 1,724.00 Acumulado a Enero 24,863.00 1,724.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públi FECHA DETALLE AS TM 113.13.03 CÓDIGO : DEBE 23,139.00 HABER SALDO 01 - 23 P/R venta de Especies Valoradas 43 F 801.00 0.00 801.00 01 - 23 P/R recaudación por venta de Especies 44 F 0.00 801.00 0.00 Flujo de Enero 801.00 801.00 Acumulado a Enero 801.00 801.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales FECHA DETALLE AS TM 113.13.06 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 30 P/R venta de Especies Valoradas 61 F 300.00 0.00 300.00 01 - 30 P/R recaudación por venta de Especies 62 F 0.00 300.00 0.00 Flujo de Enero 300.00 300.00 Acumulado a Enero 300.00 300.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas FECHA DETALLE 01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 - 07 P/R recaudación de Impuestos AS TM 113.13.08 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 4 F 3,500.00 0.00 3,500.00 17 F 0.00 413.00 3,087.00 Flujo de Enero 3,500.00 413.00 Acumulado a Enero 3,500.00 413.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y C li ió FECHA DETALLE 01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 - 07 P/R recaudación de Impuestos AS TM 113.13.09 CÓDIGO : DEBE 3,087.00 HABER SALDO 4 F 3,414.00 0.00 3,414.00 17 F 0.00 400.00 3,014.00 Flujo de Enero 3,414.00 400.00 Acumulado a Enero 3,414.00 400.00 3,014.00 459 CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos FECHA DETALLE 01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 - 07 01 - 11 AS TM CÓDIGO : DEBE 113.14.01 HABER SALDO 4 F 1,435.00 0.00 1,435.00 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 59.00 1,376.00 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 35.00 1,341.00 Flujo de Enero 1,435.00 94.00 Acumulado a Enero 1,435.00 94.00 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Ad l d FECHA DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 1,341.00 113.17.02 HABER SALDO 01 - 28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 280.00 0.00 280.00 01 - 28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 0.00 280.00 0.00 Flujo de Enero 280.00 280.00 Acumulado a Enero 280.00 280.00 CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios Ub FECHA DETALLE AS TM 113.17.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 24.75 0.00 24.75 01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 24.75 0.00 Flujo de Enero 24.75 24.75 Acumulado a Enero 24.75 24.75 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios Ub FECHA DETALLE AS TM 113.17.04 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 266.00 0.00 266.00 01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 0.00 266.00 0.00 Flujo de Enero 266.00 266.00 Acumulado a Enero 266.00 266.00 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes DETALLE 01 - 05 P/R el Devengado del 15% 01 - 05 P/R compensación del 5 por mil con aporte 113.18 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 8 F 38,000.00 0.00 38,000.00 10 F 0.00 190.00 37,810.00 460 01 - 05 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 0.00 37,810.00 Flujo de Enero 38,000.00 38,000.00 Acumulado a Enero 38,000.00 38,000.00 CUENTA : 11 F C x C Transferencias de Capital FECHA DETALLE 01 - 05 P/R el Devengado del 15% 01 - 05 01 - 05 TM DEBE 0.00 113.28 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 8 F 342,000.00 0.00 342,000.00 P/R compensación del 5 por mil con aporte 10 F 0.00 1,710.00 340,290.00 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 11 F 0.00 340,290.00 0.00 Flujo de Enero 342,000.00 342,000.00 Acumulado a Enero 342,000.00 342,000.00 CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público FECHA DETALLE 113.36 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 29 P/R crédito otorgado por Petrocomercial 58 F 1,971,200.00 0.00 1,971,200.0 01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 0.00 1,971,200.00 0.00 Flujo de Enero 1,971,200. 1,971,200.0 Acumulado a Enero 1,971,200. 1,971,200.0 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI FECHA DETALLE 113.81.01 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 12 F 72.00 0.00 72.00 01 - 13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 45.00 0.00 117.00 01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 125.22 0.00 242.22 01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 1,097.76 0.00 1,339.98 01 - 27 P/R arriendo 51 F 72.00 0.00 1,411.98 01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 211,200.00 0.00 212,611.98 Flujo de Enero 212,611.98 0.00 Acumulado a Enero 212,611.98 0.00 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. FECHA DETALLE AS TM 113.81.02 CÓDIGO : DEBE 212,611.98 HABER SALDO 01 - 28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 33.60 0.00 33.60 01 - 28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 0.00 33.60 0.00 Flujo de Enero 33.60 33.60 Acumulado a Enero 33.60 33.60 0.00 461 CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores FECHA DETALLE AS TM 01 - 11 P/R reclasificación de valores de años 24 F 01 - 11 P/R recaudación de Imptos, Intereses, 26 F 7,000.00 SALDO 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 Acumulado a Enero 7,000.00 7,000.00 Anticipos a Contratistas DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 Flujo de Enero 112,500.00 0.00 Acumulado a Enero 112,500.00 0.00 34 F Cuentas por Cobrar Años Anteriores FECHA DETALLE 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 - 11 P/R reclasificación de valores de años TM DEBE 112,500.00 112,500.00 124.98.01 CÓDIGO : AS 0.00 123.01.13 CÓDIGO : 112,500.00 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% CUENTA : HABER SALDO 1 A 10,000.00 0.00 10,000.00 24 F 0.00 7,000.00 3,000.00 Flujo de Enero 10,000.00 7,000.00 Acumulado a Enero 10,000.00 7,000.00 CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 7,500.00 0.00 Flujo de Enero 7,500.00 0.00 Acumulado a Enero 7,500.00 0.00 1 A Existencias de Combustibles y Lubricantes FECHA DETALLE AS DEBE HABER 2,000.00 0.00 Flujo de Enero 2,000.00 0.00 Acumulado a Enero 2,000.00 0.00 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 7,500.00 7,500.00 131.01.03 CÓDIGO : TM 3,000.00 124.98.02 CÓDIGO : P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 - 29 HABER 7,000.00 FECHA 01 - 02 DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 - 15 113.98 CÓDIGO : SALDO 2,000.00 2,000.00 462 CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina FECHA DETALLE 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 - 22 P/R recepción de materiales TM DEBE HABER SALDO 1 A 3,000.00 0.00 3,000.00 F 4,300.00 0.00 7,300.00 Flujo de Enero 7,300.00 0.00 Acumulado a Enero 7,300.00 0.00 Existencias de Materiales de Aseo FECHA DETALLE 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 - 22 P/R recepción de materiales 131.01.05 CÓDIGO : AS TM DEBE 7,300.00 HABER SALDO 1 A 2,500.00 0.00 2,500.00 42 F 1,200.00 0.00 3,700.00 Flujo de Enero 3,700.00 0.00 Acumulado a Enero 3,700.00 0.00 CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y C i FECHA DETALLE 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 - 22 01 - 29 AS TM DEBE 3,700.00 131.03.11 CÓDIGO : HABER SALDO 1 A 35,427.52 0.00 35,427.52 P/R recepción de materiales 42 F 3,648.00 0.00 39,075.52 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 350,000.00 0.00 389,075.52 Flujo de Enero 389,075.52 0.00 Acumulado a Enero 389,075.52 0.00 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 Flujo de Enero 8,000.00 0.00 Acumulado a Enero 8,000.00 0.00 59 F Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento FECHA DETALLE 8,000.00 8,000.00 132.05.99.003 CÓDIGO : TM DEBE F 1,400,000.00 0.00 Flujo de Enero 1,400,000. 0.00 Acumulado a Enero 1,400,000. 0.00 1,400,000.0 P/R compra de diesel y pavimento AS 389,075.52 132.05.99.002 CÓDIGO : 8,000.00 P/R compra de diesel y pavimento CUENTA : 01 - 29 AS 42 CUENTA : 01 - 29 131.01.04 CÓDIGO : 59 HABER SALDO 1,400,000.0 463 CUENTA : Mobiliarios FECHA 01 - 02 DETALLE SALDO 52,840.00 0.00 Acumulado a Enero 52,840.00 0.00 1 A Maquinarias y Equipos DETALLE AS TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 80,000.00 0.00 Acumulado a Enero 80,000.00 0.00 A Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos DETALLE TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 12,320.00 0.00 Acumulado a Enero 12,320.00 0.00 1 A Terrenos FECHA CÓDIGO : DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 70,834.00 0.00 Acumulado a Enero 70,834.00 0.00 CUENTA : A Edificios, Locales y Residencias FECHA DETALLE TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 135,892.00 0.00 Acumulado a Enero 135,892.00 0.00 CUENTA : 1 A Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 70,834.00 SALDO 135,892.00 P/R el Estado de Situación Inicial 70,834.00 141.03.02 CÓDIGO : AS 12,320.00 SALDO 0.00 1 12,320.00 141.03.01 70,834.00 P/R el Estado de Situación Inicial 80,000.00 SALDO 12,320.00 P/R el Estado de Situación Inicial 80,000.00 141.01.07 CÓDIGO : AS 52,840.00 SALDO 80,000.00 1 52,840.00 141.01.04 CÓDIGO : P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : FECHA HABER Flujo de Enero FECHA 01 - 02 DEBE 0.00 CUENTA : 01 - 02 TM 52,840.00 FECHA 01 - 02 AS P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 - 02 141.01.03 CÓDIGO : HABER 135,892.00 135,892.00 141.99.02 SALDO 464 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 0.00 27,178.40 Flujo de Enero 0.00 27,178.40 Acumulado a Enero 0.00 27,178.40 CUENTA : DETALLE HABER 0.00 23,778.00 Acumulado a Enero 0.00 23,778.00 1 A Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos DETALLE AS DEBE HABER 36,000.00 Flujo de Enero 0.00 36,000.00 Acumulado a Enero 0.00 36,000.00 1 A Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes I f ái DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER 0.00 11,088.00 11,088.00 Acumulado a Enero 0.00 11,088.00 CUENTA : A Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas FECHA DETALLE AS TM HABER 200.00 Flujo de Enero 0.00 200.00 Acumulado a Enero 0.00 200.00 CUENTA : 17 F Fondos de Terceros - Cheques Prescritos FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 6,385.00 Flujo de Enero 0.00 6,385.00 Acumulado a Enero 0.00 6,385.00 19 F 200.00 200.00 212.03.01 0.00 P/R reintegro de valores por cheques 11,088.00 SALDO 0.00 P/R recaudación de Impuestos 11,088.00 212.01 CÓDIGO : DEBE 36,000.00 SALDO 0.00 1 36,000.00 141.99.07 Flujo de Enero P/R el Estado de Situación Inicial 23,778.00 SALDO 0.00 P/R el Estado de Situación Inicial 23,778.00 141.99.04 CÓDIGO : TM 27,178.40 SALDO Flujo de Enero FECHA 01 - 09 DEBE 23,778.00 CUENTA : 01 - 07 TM 0.00 FECHA 01 - 02 AS 27,178.40 141.99.03 CÓDIGO : P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 - 02 A Depreciación Acumulada Mobiliarios FECHA 01 - 02 1 SALDO 6,385.00 6,385.00 465 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Nómina FECHA DETALLE 213.51.01 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.00 6,056.69 6,056.69 01 - 26 P/R compensación anticipo sueldo y líquido 50 F 1,800.00 0.00 4,256.69 01 - 31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 4,256.69 0.00 0.00 Flujo de Enero 6,056.69 6,056.69 Acumulado a Enero 6,056.69 6,056.69 CUENTA : C x P Gastos en Personal - Fisco IR FECHA 01 - 26 DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 135.42 Flujo de Enero 0.00 135.42 Acumulado a Enero 0.00 135.42 P/R Rol de Pagos de Enero CUENTA : 49 F C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social FECHA 01 - 26 213.51.02 CÓDIGO : AS DETALLE AS DEBE HABER 782.53 Flujo de Enero 0.00 782.53 Acumulado a Enero 0.00 782.53 CUENTA : 49 F C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias FECHA DETALLE AS DEBE 782.53 782.53 213.51.04 CÓDIGO : TM 135.42 SALDO 0.00 P/R Rol de Pagos de Enero 135.42 213.51.03 CÓDIGO : TM 0.00 HABER SALDO 01 - 26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.00 111.25 111.25 01 - 31 P/R pagos a terceros producidos en el Rol 66 F 111.25 0.00 0.00 Flujo de Enero 111.25 111.25 Acumulado a Enero 111.25 111.25 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores DETALLE AS 213.53.01 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 12 F 0.00 600.00 600.00 01 - 10 P/R planilla de luz del mes anterior 21 F 0.00 495.00 1,095.00 01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 1,095.00 0.00 0.00 01 - 13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 0.00 375.42 375.42 01 - 14 P/R gastos realizados por Caja Chica 33 F 0.00 86.00 461.42 466 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 461.42 0.00 0.00 01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 1,189.57 1,189.57 01 - 21 P/R liquidación de viáticos 40 F 0.00 1,485.00 2,674.57 01 - 21 P/R compensación por liquidación de 41 F 1,215.00 0.00 1,459.57 01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 5,445.00 6,904.57 01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 6,904.57 0.00 0.00 01 - 27 P/R arriendo 51 F 0.00 552.00 552.00 01 - 27 P/R pago por arriendo y garantía 53 F 552.00 0.00 0.00 01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 2,000.00 2,000.00 01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 0.00 2,000.00 0.00 Flujo de Enero 12,227.99 12,227.99 Acumulado a Enero 12,227.99 12,227.99 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR FECHA DETALLE 213.53.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 10 P/R planilla de luz del mes anterior 21 F 0.00 5.00 5.00 01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 10.43 15.43 01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 55.00 70.43 01 - 27 P/R arriendo 51 F 0.00 48.00 118.43 Flujo de Enero 0.00 118.43 Acumulado a Enero 0.00 118.43 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores FECHA DETALLE 213.56.01 CÓDIGO : AS TM DEBE 118.43 HABER SALDO 01 - 07 P/R descuento 10% Impto. Predios 15 F 0.00 535.64 535.64 01 - 07 P/R compensación por el 10% descto 16 F 535.64 0.00 0.00 01 - 11 P/R descuento del 10% en Imptos. por 22 F 0.00 238.10 238.10 01 - 11 P/R compensación del descuento y el 23 F 238.10 0.00 0.00 Flujo de Enero 773.74 773.74 Acumulado a Enero 773.74 773.74 CUENTA : C x P Transferencias Corrientes FECHA DETALLE 01 - 05 P/R el 5 por mil para la Contraloría 01 - 05 P/R compensación del 5 por mil con aporte CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 213.58 HABER SALDO 9 F 0.00 1,900.00 1,900.00 10 F 1,900.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 1,900.00 1,900.00 Acumulado a Enero 1,900.00 1,900.00 0.00 467 CUENTA : C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores FECHA DETALLE AS 213.63.01 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 1,408,000.00 1,408,000.0 01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 1,408,000.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 1,408,000. 1,408,000.0 Acumulado a Enero 1,408,000. 1,408,000.0 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 213.73.01 HABER SALDO 01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 3,611.16 3,611.16 01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 3,611.16 0.00 0.00 01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 350,000.00 350,000.00 01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 350,000.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 353,611.16 353,611.16 Acumulado a Enero 353,611.16 353,611.16 CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR FECHA 01 - 22 DETALLE 213.73.02 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 36.84 Flujo de Enero 0.00 36.84 Acumulado a Enero 0.00 36.84 P/R recepción de materiales CUENTA : 42 F C x P IVA Proveedores 100% FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 36.84 36.84 213.81.01 HABER SALDO 01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 12 F 0.00 72.00 72.00 01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 72.00 0.00 0.00 01 - 13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 0.00 45.00 45.00 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 45.00 0.00 0.00 01 - 18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 125.22 125.22 01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 125.22 0.00 0.00 01 - 29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 211,200.00 211,200.00 01 - 29 P/R compensac. obligac. con crédito 60 F 211,200.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 211,442.22 211,442.22 Acumulado a Enero 211,442.22 211,442.22 0.00 468 CUENTA : C x P IVA Fisco 100% FECHA 01 - 27 DETALLE 213.81.02 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 72.00 Flujo de Enero 0.00 72.00 Acumulado a Enero 0.00 72.00 P/R arriendo CUENTA : 51 F C x P IVA Proveedor 70% Bs. FECHA DETALLE TM DEBE 72.00 213.81.03 CÓDIGO : AS 72.00 HABER SALDO 01 - 22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 768.43 768.43 01 - 25 P/R pagos a proveedores 48 F 768.43 0.00 0.00 Flujo de Enero 768.43 768.43 Acumulado a Enero 768.43 768.43 CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs. FECHA 01 - 22 DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 329.33 Flujo de Enero 0.00 329.33 Acumulado a Enero 0.00 329.33 P/R recepción de materiales CUENTA : 42 F C x P IVA Cobrado 100% FECHA 01 - 28 213.81.04 CÓDIGO : AS DETALLE TM DEBE HABER 33.60 Flujo de Enero 0.00 33.60 Acumulado a Enero 0.00 33.60 CUENTA : 55 F C x P Inversiones Financieras - Proveedor FECHA DETALLE AS CÓDIGO : TM DEBE 329.33 SALDO 0.00 P/R derecho arriendos por adelantado 329.33 213.81.07 CÓDIGO : AS 0.00 33.60 33.60 213.87.01 HABER SALDO 01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 111,375.00 111,375.00 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 111,375.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 111,375.00 111,375.00 Acumulado a Enero 111,375.00 111,375.00 0.00 469 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% FECHA DETALLE AS 213.87.02 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 281.25 281.25 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 281.25 0.00 0.00 Flujo de Enero 281.25 281.25 Acumulado a Enero 281.25 281.25 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% FECHA DETALLE AS TM 213.87.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 337.50 337.50 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 337.50 0.00 0.00 Flujo de Enero 337.50 337.50 Acumulado a Enero 337.50 337.50 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20% FECHA DETALLE AS TM 213.87.04 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 225.00 225.00 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 225.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 225.00 225.00 Acumulado a Enero 225.00 225.00 CUENTA : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% FECHA DETALLE AS 213.87.05 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 15 P/R anticipo al Ing. Muñoz del 25% 34 F 0.00 281.25 281.25 01 - 16 P/R pagos a proveedores 38 F 281.25 0.00 0.00 Flujo de Enero 281.25 281.25 Acumulado a Enero 281.25 281.25 CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores FECHA DETALLE 213.97 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 01 - 13 P/R reclasificación pagos obligaciones 29 F 0.00 11,560.00 11,560.00 01 - 13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 11,560.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 11,560.00 11,560.00 Acumulado a Enero 11,560.00 11,560.00 0.00 470 CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero FECHA 01 - 29 DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 224.03.02 HABER SALDO 0.00 1,971,200.00 Flujo de Enero 0.00 1,971,200.0 Acumulado a Enero 0.00 1,971,200.0 1,971,200.0 P/R crédito otorgado por Petrocomercial CUENTA : 58 F Cuentas por Pagar Años Anteriores FECHA DETALLE 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 - 13 P/R reclasificación pagos obligaciones CÓDIGO : AS TM DEBE 1,971,200.0 224.97.01 HABER SALDO 1 A 0.00 14,560.00 14,560.00 29 F 11,560.00 0.00 3,000.00 Flujo de Enero 11,560.00 14,560.00 Acumulado a Enero 11,560.00 14,560.00 CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales FECHA DETALLE 611.09 CÓDIGO : AS TM DEBE 3,000.00 HABER SALDO 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 304,696.88 304,696.88 01 - 02 P/R capitalización resultado ejercicio 2 J 0.00 16,840.00 321,536.88 Flujo de Enero 0.00 321,536.88 Acumulado a Enero 0.00 321,536.88 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores FECHA DETALLE 618.01 CÓDIGO : AS TM DEBE 321,536.88 HABER SALDO 01 - 02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 16,840.00 16,840.00 01 - 02 P/R capitalización resultado ejercicio 2 J 16,840.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 16,840.00 16,840.00 Acumulado a Enero 16,840.00 16,840.00 CUENTA : Predios Urbanos FECHA 01 - 03 DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 621.02.01 HABER 0.00 275,467.87 Flujo de Enero 0.00 275,467.87 Acumulado a Enero 0.00 275,467.87 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 0.00 SALDO 275,467.87 275,467.87 471 CUENTA : A los Predios Rústicos FECHA 01 - 03 DETALLE SALDO 0.00 24,863.00 Acumulado a Enero 0.00 24,863.00 4 F Ocupación de Lugares Públicos DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 801.00 Acumulado a Enero 0.00 801.00 F Especies Fiscales DETALLE TM DEBE HABER 300.00 Flujo de Enero 0.00 300.00 Acumulado a Enero 0.00 300.00 61 F Aceras, Bordillos y Cercas FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 3,500.00 Acumulado a Enero 0.00 3,500.00 CUENTA : F Obras de Alcantarillado y Canalización FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 3,414.00 Acumulado a Enero 0.00 3,414.00 CUENTA : F Otros Servicios Técnicos y Especializados DETALLE AS CÓDIGO : TM DEBE HABER 3,500.00 SALDO 3,414.00 4 3,500.00 623.04.09 0.00 P/R el catastro por concepto de Impuestos 300.00 SALDO 3,500.00 4 300.00 623.04.08 0.00 P/R el catastro por concepto de Impuestos 801.00 SALDO 0.00 P/R venta de Especies Valoradas 801.00 623.01.06 CÓDIGO : AS 24,863.00 SALDO 801.00 43 24,863.00 623.01.03 CÓDIGO : 0.00 P/R venta de Especies Valoradas CUENTA : FECHA HABER Flujo de Enero FECHA 01 - 03 DEBE 24,863.00 CUENTA : 01 - 03 TM 0.00 FECHA 01 - 30 AS P/R el catastro por concepto de Impuestos CUENTA : 01 - 23 621.02.02 CÓDIGO : 3,414.00 3,414.00 624.03.99 SALDO 472 01 - 03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 0.00 1,435.00 Flujo de Enero 0.00 1,435.00 Acumulado a Enero 0.00 1,435.00 CUENTA : DETALLE HABER 280.00 Acumulado a Enero 0.00 280.00 55 F Tributarias DETALLE TM DEBE HABER 24.75 Flujo de Enero 0.00 24.75 Acumulado a Enero 0.00 24.75 25 F Tributarias DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 0.00 266.00 266.00 Acumulado a Enero 0.00 266.00 CUENTA : F FODESEC Municipios FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 38,000.00 Acumulado a Enero 0.00 38,000.00 CUENTA : F FODESEC Municipios FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 342,000.00 Flujo de Enero 0.00 342,000.00 Acumulado a Enero 0.00 342,000.00 8 F 38,000.00 38,000.00 626.26.04 0.00 P/R el Devengado del 15% 266.00 SALDO 38,000.00 8 266.00 626.06.04 0.00 P/R el Devengado del 15% 24.75 SALDO 0.00 25 24.75 625.04.01 Flujo de Enero P/R derecho por intereses y multas 280.00 SALDO 0.00 P/R derecho por intereses y multas 280.00 625.03.01 CÓDIGO : AS 1,435.00 SALDO 0.00 FECHA 01 - 05 DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 - 05 TM 280.00 FECHA 01 - 11 AS 1,435.00 625.02.02 CÓDIGO : 0.00 P/R derecho arriendos por adelantado CUENTA : 01 - 11 F Rentas de Edificios, Locales y Residencias FECHA 01 - 28 4 SALDO 342,000.00 342,000.00 473 CUENTA : Jornales FECHA 01 - 26 DETALLE SALDO 0.00 Acumulado a Enero 2,658.24 0.00 49 F Remuneraciones Unificadas DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 4,148.00 0.00 Acumulado a Enero 4,148.00 0.00 F Aporte Patronal DETALLE TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 279.65 0.00 Acumulado a Enero 279.65 0.00 49 F Energía Eléctrica FECHA DETALLE TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 500.00 0.00 Acumulado a Enero 500.00 0.00 CUENTA : 21 F Telecomunicaciones FECHA DETALLE TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 1,200.00 0.00 Acumulado a Enero 1,200.00 0.00 CUENTA : 39 F Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 500.00 SALDO 1,200.00 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 500.00 634.01.05 CÓDIGO : AS 279.65 SALDO 500.00 P/R planilla de luz del mes anterior 279.65 634.01.04 CÓDIGO : AS 4,148.00 SALDO 279.65 P/R Rol de Pagos de Enero 4,148.00 633.06.01 CÓDIGO : AS 2,658.24 SALDO 0.00 49 2,658.24 633.01.05 CÓDIGO : 4,148.00 P/R Rol de Pagos de Enero CUENTA : FECHA HABER 2,658.24 FECHA 01 - 18 DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 - 10 TM 0.00 FECHA 01 - 26 AS 2,658.24 P/R Rol de Pagos de Enero CUENTA : 01 - 26 633.01.03 CÓDIGO : HABER 1,200.00 1,200.00 634.02.04 SALDO 474 01 - 05 P/R recepción de 5.000 Especies 600.00 0.00 Flujo de Enero 600.00 0.00 Acumulado a Enero 600.00 0.00 CUENTA : DETALLE HABER 0.00 Acumulado a Enero 375.42 0.00 32 F Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE TM DEBE HABER 0.00 Flujo de Enero 1,485.00 0.00 Acumulado a Enero 1,485.00 0.00 40 F Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias DETALLE AS TM HABER 0.00 Flujo de Enero 600.00 0.00 Acumulado a Enero 600.00 0.00 CUENTA : 51 F Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería FECHA DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER Flujo de Enero 86.00 0.00 Acumulado a Enero 86.00 0.00 CUENTA : F Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores DETALLE AS TM 86.00 86.00 635.07.06 CÓDIGO : DEBE 600.00 SALDO 0.00 33 600.00 634.08.11 86.00 P/R gastos realizados por Caja Chica 1,485.00 SALDO 600.00 P/R arriendo 1,485.00 634.05.02 CÓDIGO : DEBE 375.42 SALDO 1,485.00 P/R liquidación de viáticos 375.42 634.03.03 CÓDIGO : AS 600.00 SALDO 375.42 FECHA FECHA DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 - 14 TM 0.00 FECHA 01 - 27 AS 600.00 634.03.01 CÓDIGO : 375.42 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito CUENTA : 01 - 21 F Pasajes al Interior FECHA 01 - 13 12 HABER SALDO 01 - 07 P/R descuento 10% Impto. Predios 15 F 535.64 0.00 535.64 01 - 11 P/R descuento del 10% en Imptos. por 22 F 238.10 0.00 773.74 475 Flujo de Enero 773.74 0.00 Acumulado a Enero 773.74 0.00 CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas FECHA 01 - 05 DETALLE AS 636.01.02 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 1,900.00 0.00 Flujo de Enero 1,900.00 0.00 Acumulado a Enero 1,900.00 0.00 P/R el 5 por mil para la Contraloría CUENTA : 9 F Especies Valoradas Emitidas FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 773.74 1,900.00 1,900.00 911.07 HABER SALDO 01 - 05 P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a 13 O 7,500.00 0.00 7,500.00 01 - 23 P/R disminución en Control Administrativo 45 O 0.00 801.00 6,699.00 01 - 30 P/R disminución de Especies Valoradas 63 O 0.00 300.00 6,399.00 Flujo de Enero 7,500.00 1,101.00 Acumulado a Enero 7,500.00 1,101.00 CUENTA : Garantías en valores, bienes y documentos FECHA 01 - 15 DETALLE AS 911.09 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 112,500.00 0.00 Flujo de Enero 112,500.00 0.00 Acumulado a Enero 112,500.00 0.00 P/R garantía recibida por entrega de CUENTA : 35 O Emisión de Especies Valoradas FECHA DETALLE TM DEBE 112,500.00 112,500.00 921.07 CÓDIGO : AS 6,399.00 HABER SALDO 01 - 05 P/R Cont. Administ. 5000 Espec. Valor. a 13 O 0.00 7,500.00 7,500.00 01 - 23 P/R disminución en Control Administrativo 45 O 801.00 0.00 6,699.00 01 - 30 P/R disminución de Especies Valoradas 63 O 300.00 0.00 6,399.00 Flujo de Enero 1,101.00 7,500.00 Acumulado a Enero 1,101.00 7,500.00 CUENTA : FECHA 01 - 15 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y d DETALLE P/R garantía recibida por entrega de AS 35 TM O CÓDIGO : DEBE 0.00 6,399.00 921.09 HABER 112,500.00 SALDO 112,500.00 476 Flujo de Enero 0.00 112,500.00 Acumulado a Enero 0.00 112,500.00 112,500.00 477 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 111 DENOMINACIÓN DISPONIBLES 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 22,827.76 ACREEDOR 0.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 604,164.18 346,656.9 626,991.94 346,656.93 280,335.01 ACREEDOR 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00 18,499.99 20,858.99 20,858.99 20,858.99 0.00 0.00 11103 8,000.00 0.00 417,199.15 145,477.7 425,199.15 145,477.74 279,721.41 0.00 11115 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso L l Comerciales M/N Bancos 12,468.76 0.00 168,465.04 180,320.2 180,933.80 180,320.20 613.60 0.00 1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76 0.00 20,858.99 32,714.15 33,327.75 32,714.15 613.60 0.00 1111502 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 112 ANTICIPO DE FONDOS 11201 1120101 0.00 0.00 147,606.05 147,606.0 147,606.05 147,606.05 0.00 0.00 1,000.00 0.00 3,415.00 3,015.00 4,415.00 3,015.00 1,400.00 0.00 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 3,015.00 3,015.00 3,015.00 3,015.00 0.00 0.00 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 0.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00 11211 Garantías Entregadas 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 2,881,197. 2,370,273. 2,881,197.2 2,370,273.7 510,923.47 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 300,330.87 9,461.38 300,330.87 9,461.38 290,869.49 0.00 1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 0.00 0.00 275,467.87 7,737.38 275,467.87 7,737.38 267,730.49 0.00 1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 0.00 0.00 24,863.00 1,724.00 24,863.00 1,724.00 23,139.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 8,015.00 1,914.00 8,015.00 1,914.00 6,101.00 0.00 1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de L Públi C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 0.00 0.00 801.00 801.00 801.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 413.00 3,500.00 413.00 3,087.00 0.00 0.00 0.00 3,414.00 400.00 3,414.00 400.00 3,014.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 94.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00 0.00 0.00 1,435.00 94.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00 1131306 1131308 1131309 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y C x C Tasas y Contribuciones - Obras de C 11314 Al ill d C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Ad i i i 478 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 570.75 570.75 570.75 570.75 0.00 0.00 1131702 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos l d C x Ad C Renta de Inversiones y Multas - Intereses 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 266.00 266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 1131703 11318 P di U b C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas P b CtasdiporUCobrar Transferencias Corrientes 11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 0.00 342,000.00 342,000.0 342,000.00 342,000.00 0.00 0.00 11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 1,971,200. 1,971,200. 1,971,200.0 1,971,200.0 0.00 0.00 1131704 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 212,645.58 33.60 212,645.58 33.60 212,611.98 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 212,611.98 0.00 212,611.98 0.00 212,611.98 0.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 33.60 33.60 33.60 33.60 0.00 0.00 11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00 0.00 0.00 7,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 0.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 40,927.52 0.00 361,148.00 0.00 402,075.52 0.00 402,075.52 0.00 5,500.00 0.00 7,500.00 0.00 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00 0.00 4,300.00 0.00 7,300.00 0.00 7,300.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00 0.00 1,200.00 0.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para I ió 35,427.52 0.00 353,648.00 0.00 389,075.52 0.00 389,075.52 0.00 479 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 1310311 DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 132 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Pl í Cparai Producción y Ventas Existencias 35,427.52 0.00 353,648.00 0.00 389,075.52 0.00 389,075.52 0.00 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 0.00 1,408,000. 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 0.00 1,408,000. 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 1,408,000. 0.00 1,408,000.0 0.00 1,408,000. 0.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados P i BIENES DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 1,400,000. 0.00 1,400,000.0 0.00 1,400,000. 0.00 141 253,841.60 0.00 0.00 0.00 253,841.60 0.00 253,841.60 0.00 14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00 0.00 0.00 145,160.00 0.00 145,160.00 0.00 1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00 0.00 0.00 12,320.00 0.00 12,320.00 0.00 206,726.00 0.00 0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00 70,834.00 0.00 0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 1410301 Terrenos 1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada 0.00 98,044.40 0.00 0.00 0.00 98,044.40 0.00 98,044.40 1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y R id i Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.00 27,178.40 0.00 0.00 0.00 27,178.40 0.00 27,178.40 1419903 0.00 23,778.00 0.00 0.00 0.00 23,778.00 0.00 23,778.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 36,000.00 1419907 0.00 11,088.00 0.00 0.00 0.00 11,088.00 0.00 11,088.00 212 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y P Ide f Terceros ái Depósitos 0.00 0.00 0.00 6,585.00 0.00 6,585.00 0.00 6,585.00 21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00 2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 0.00 0.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00 0.00 6,385.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 2,118,951. 2,120,459. 2,118,951.4 2,120,459.6 0.00 1,508.15 480 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 6,167.94 7,085.89 6,167.94 7,085.89 0.00 917.95 2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 6,056.69 6,056.69 6,056.69 6,056.69 0.00 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 135.42 0.00 135.42 0.00 135.42 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 0.00 782.53 0.00 782.53 0.00 782.53 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 0.00 0.00 111.25 111.25 111.25 111.25 0.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 12,227.99 12,346.42 12,227.99 12,346.42 0.00 118.43 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 12,227.99 12,227.99 12,227.99 12,227.99 0.00 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 118.43 0.00 118.43 0.00 118.43 21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00 2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00 21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00 2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 353,611.16 353,648.0 353,611.16 353,648.00 0.00 36.84 2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 353,611.16 353,611.1 353,611.16 353,611.16 0.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 0.00 0.00 36.84 0.00 36.84 0.00 36.84 21381 C x P IVA 0.00 0.00 212,210.65 212,645.5 212,210.65 212,645.58 0.00 434.93 2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 211,442.22 211,442.2 211,442.22 211,442.22 0.00 0.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 72.00 0.00 72.00 2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 0.00 0.00 768.43 768.43 768.43 768.43 0.00 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 0.00 0.00 0.00 329.33 0.00 329.33 0.00 329.33 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 33.60 0.00 33.60 21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00 2138701 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 0.00 0.00 111,375.00 111,375.0 111,375.00 111,375.00 0.00 0.00 481 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 2138702 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00 2138703 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00 2138704 0.00 0.00 225.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00 2138705 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00 21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 0.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 0.00 0.00 224 Financieros 0.00 14,560.00 11,560.00 1,971,200. 11,560.00 1,985,760.0 0.00 1,974,200.0 22403 Créditos de Proveedores Internos 0.00 0.00 0.00 1,971,200. 0.00 1,971,200.0 0.00 1,971,200.0 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 0.00 1,971,200. 0.00 1,971,200.0 0.00 1,971,200.0 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00 611 Patrimonio Público 0.00 304,696.8 0.00 16,840.00 0.00 321,536.88 0.00 321,536.88 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.00 304,696.8 0.00 16,840.00 0.00 321,536.88 0.00 321,536.88 618 Resultados de Ejercicios 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00 621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 300,330.8 0.00 300,330.87 0.00 300,330.87 62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 0.00 0.00 300,330.8 0.00 300,330.87 0.00 300,330.87 6210201 Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 275,467.8 0.00 275,467.87 0.00 275,467.87 6210202 A los Predios Rústicos 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 8,015.00 0.00 8,015.00 0.00 8,015.00 62301 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 1,101.00 0.00 1,101.00 0.00 1,101.00 6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 801.00 0.00 801.00 6230106 Especies Fiscales 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 62304 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 482 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 62403 Ventas No Industriales 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 570.75 0.00 570.75 0.00 570.75 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 62503 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75 6250301 Tributarias 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75 62504 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00 6250401 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 380,000.0 0.00 380,000.00 0.00 380,000.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen S i l AMunicipios ó FODESEC 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 6260604 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Ré i S A ó FODESEC Municipios 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 633 REMUNERACIONES 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6330103 Jornales 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 62626 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 4,846.42 0.00 4,846.42 0.00 4,846.42 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 483 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 6340104 DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Energía Eléctrica 0.00 0.00 500.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 6340811 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 635 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C i Financieros í Gastos y Otros 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos V l Transferencias Entregadas 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 636 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 0.00 0.00 120,000.00 1,101.00 120,000.00 1,101.00 118,899.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 6,399.00 0.00 91109 Garantías en valores, bienes y documentos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 1,101.00 120,000.0 1,101.00 120,000.00 0.00 118,899.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 0.00 6,399.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y d 0.00 0.00 0.00 112,500.0 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 484 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN TOTALES Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE DEUDOR ACREEDOR 434,141.28 434,141.28 FLUJOS DÉBITOS 7,653,482.9 Dr. Mariano Astudillo CONTADOR SUMAS CRÉDITOS 7,653,482.9 SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 8,087,624. 8,087,624. 3,211,125.0 ACREEDOR 3,211,125.0 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 485 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior RESULTADO DE EXPLOTACION 1,435.00 0.00 Ventas No Industriales 1,435.00 0.00 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 0.00 RESULTADO DE OPERACION 296,413.56 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 Predios Urbanos 275,467.87 0.00 24,863.00 0.00 1,101.00 0.00 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 0.00 6230106 Especies Fiscales 300.00 0.00 62304 Contribuciones 6,914.00 0.00 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,414.00 0.00 62403 6240399 62102 6210201 6210202 A los Predios Rústicos 62301 Tasas Generales 6230103 6230408 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 63301 REMUNERACIONES BASICAS -6,806.24 0.00 6330103 Jornales -2,658.24 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas -4,148.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.65 0.00 -279.65 0.00 -1,700.00 0.00 -500.00 0.00 6330601 Aporte Patronal 63401 Servicios Básicos 6340104 Energía Eléctrica 6340105 Telecomunicaciones -1,200.00 63402 Servicios Generales -600.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -600.00 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1,860.42 0.00 6340301 Pasajes al Interior -375.42 0.00 -1,485.00 0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -600.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -86.00 0.00 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería -86.00 0.00 378,100.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 0.00 0.00 6340811 TRANSFERENCIAS NETAS 62606 6260604 62626 6262604 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional A tó FODESEC Municipios Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc. A tó FODESEC Municipios 0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -1,900.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1,900.00 0.00 -202.99 0.00 RESULTADO FINANCIERO 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 0.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00 0.00 486 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 62503 Intereses por Mora 24.75 0.00 6250301 Tributarias 24.75 0.00 Multas 266.00 0.00 266.00 0.00 62504 6250401 Tributarias 63507 Intereses en Títulos y Valores -773.74 0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.74 0.00 0.00 0.00 675,745.57 0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 487 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 2,979,575.60 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 280,335.01 0.00 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 279,721.41 0.00 11115 Bancos Comerciales M/N 613.60 0.00 1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 613.60 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 1,400.00 0.00 11211 Garantías Entregadas 400.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 510,923.47 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 290,869.49 0.00 1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 267,730.49 0.00 1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6,101.00 0.00 1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 3,087.00 0.00 1131309 3,014.00 0.00 11314 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1,341.00 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1,341.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 212,611.98 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 212,611.98 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 1,408,000.00 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 1,408,000.00 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1,408,000.00 0.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 8,000.00 0.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1,400,000.00 0.00 LARGO PLAZO 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 112,500.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 112,500.00 0.00 1230113 Anticipos a Contratistas 112,500.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 10,500.00 0.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10,500.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3,000.00 0.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00 488 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 253,841.60 0.00 14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00 1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00 1410301 Terrenos 70,834.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada -98,044.40 0.00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias -27,178.40 0.00 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -23,778.00 0.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -36,000.00 0.00 1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos -11,088.00 0.00 402,075.52 0.00 13,000.00 0.00 OTROS 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2,000.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 7,300.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 3,700.00 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 389,075.52 0.00 1310311 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y C i PASIVOS 389,075.52 0.00 1,982,293.15 0.00 6,585.00 0.00 200.00 0.00 2 CORRIENTES 212 Depósitos de Terceros 21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 21203 Fondos de Terceros 6,385.00 0.00 2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 6,385.00 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 1,508.15 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 917.95 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42 0.00 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 782.53 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 118.43 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 118.43 0.00 489 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 36.84 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.84 0.00 21381 C x P IVA 434.93 0.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 72.00 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33 0.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 33.60 0.00 LARGO PLAZO 224 Financieros 1,974,200.00 0.00 22403 Créditos de Proveedores Internos 1,971,200.00 0.00 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 1,971,200.00 0.00 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00 997,282.45 0.00 6 PATRIMONIO 611 Patrimonio Público 321,536.88 0.00 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 321,536.88 0.00 618 Resultados de Ejercicios 675,745.57 0.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 675,745.57 0.00 2,979,575.60 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 118,899.00 0.00 6,399.00 0.00 Garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 118,899.00 0.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 6,399.00 0.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 91107 Especies Valoradas Emitidas 91109 Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 490 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Enero del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FUENTES CORRIENTES 50,040.13 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 9,461.38 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 1,914.00 0.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 94.00 0.00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 570.75 0.00 11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00 0.00 USOS CORRIENTES 21,069.67 0.00 6,167.94 0.00 12,227.99 0.00 773.74 0.00 1,900.00 0.00 28,970.46 0.00 FUENTES DE CAPITAL 342,000.00 0.00 C x C Transferencias de Capital 342,000.00 0.00 USOS DE CAPITAL 1,874,111.16 0.00 C x P Bienes y Servicios de Producción 1,408,000.00 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21356 C x P Gastos Financieros 21358 C x P Transferencias Corrientes SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 11328 21363 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 353,611.16 0.00 21387 C x P Inversiones Financieras 112,500.00 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,532,111.16 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,503,140.70 0.00 491 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Enero del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11336 11398 21397 11381 21381 11101 11103 11115 11211 21201 21203 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ctas por Cobrar Financiamiento Público Ctas por Cobrar Años Anteriores USOS DE FINANCIAMIENTO Cuentas por Pagar de Años Anteriores SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado C x P IVA VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Garantías Entregadas Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas Fondos de Terceros SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Año Vigente Año Anterior 1,978,200.0 1,971,200.0 7,000.00 11,560.00 11,560.00 1,966,640.0 -212,177.05 33.60 212,210.65 -251,322.25 2,359.00 -271,721.41 11,855.16 -400.00 200.00 6,385.00 1,503,140.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 492 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 17 18 19 51 53 56 57 58 24 27 28 63 73 75 84 87 36 96 97 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION RECUPERACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS ACTIVOS DE LARGA DURACION INVERSIONES FINANCIERAS SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR 300,330.87 72,978.12 52,435.00 505,702.76 300,570.00 20,000.00 151,572.68 484,717.00 1,200.00 1,786.20 41,000.00 571,740.87 12,500.00 112,500.00 1,279,669.13 1,420,500.00 6,350.00 500,000.00 150,000.00 612,500.00 -1,284,680.87 1,927,500.00 1,200,000.00 14,560.00 712,940.00 0.00 4,584,185.8 4,584,185.8 0.00 Ejecución Desviación 300,330.87 0.00 8,015.00 64,963.12 1,435.00 51,000.00 570.75 505,132.01 38,000.00 262,570.00 0.00 20,000.00 7,085.89 144,486.79 12,346.42 472,370.58 773.74 426.26 0.00 1,786.20 1,900.00 39,100.00 326,245.57 245,495.30 0.00 12,500.00 0.00 112,500.00 342,000.00 937,669.13 1,408,000.00 12,500.00 353,648.00 -347,298.00 0.00 500,000.00 0.00 150,000.00 112,500.00 500,000.00 -1,532,148.00 247,467.13 1,978,200.00 -50,700.00 0.00 1,200,000.0 11,560.00 3,000.00 1,966,640.00 -1,253,700.0 760,737.57 -760,737.57 2,668,551.62 1,907,814.05 760,737.57 1,915,634.2 2,676,371.8 -760,737.57 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 493 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001 INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 348,351.62 903,665.13 6000000011 IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 300,330.87 0.00 600000001102 Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 300,330.87 0.00 600000001102010 A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 275,467.87 0.00 600000001102020 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00 6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 8,015.00 64,963.12 600000001301 Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 1,101.00 64,963.12 600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00 600000001301060 Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12 600000001301080 Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 600000001301150 Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 600000001304 Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00 600000001304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00 6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403 Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 570.75 505,132.01 600000001701 Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 0.00 501,302.76 600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 494 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 0.00 1,302.76 600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702020 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001703 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703010 Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001704 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704010 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00 600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806040 FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 6000000019 OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 600000001904 Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 600000001904990 Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 342,000.00 1,062,669.13 6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 600000002401 Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 600000002401040 Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 6000000027 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 495 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000002702 Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 600000002702070 Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 342,000.00 937,669.13 600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 600000002803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 600000002806 Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806040 FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00 6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 1,978,200.00 -50,700.00 600000003602 Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 1,971,200.00 -61,200.00 600000003602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00 600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 4,584,185.88 0.00 4,584,185.88 2,668,551.62 1,915,634.26 TOTALES: Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 496 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005 GASTOS CORRIENTES 680,275.88 0.00 680,275.88 22,106.05 658,169.83 22,106.05 658,169.83 600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 0.00 151,572.68 7,085.89 144,486.79 7,085.89 144,486.79 60000000005101 Remuneraciones Básicas 121,674.88 0.00 121,674.88 6,806.24 114,868.64 6,806.24 114,868.64 60000000005101030 Jornales 31,898.88 0.00 31,898.88 2,658.24 29,240.64 2,658.24 29,240.64 60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89,776.00 0.00 89,776.00 4,148.00 85,628.00 4,148.00 85,628.00 60000000005105 Remuneraciones Temporales 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15 60000000005106010 Aporte Patronal 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15 600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 0.00 484,717.00 12,346.42 472,370.58 12,346.42 472,370.58 60000000005301 Servicios Básicos 20,400.00 0.00 20,400.00 1,700.00 18,700.00 1,700.00 18,700.00 60000000005301040 Energía Eléctrica 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 5,500.00 500.00 5,500.00 60000000005301050 Telecomunicaciones 14,400.00 0.00 14,400.00 1,200.00 13,200.00 1,200.00 13,200.00 60000000005302 Servicios Generales 41,480.00 0.00 41,480.00 600.00 40,880.00 600.00 40,880.00 60000000005302040 Impresión, Reproducción y Publicación 3,000.00 0.00 3,000.00 600.00 2,400.00 600.00 2,400.00 60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 60000000005302070 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 60000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 1,860.42 18,539.58 1,860.42 18,539.58 60000000005303010 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 375.42 5,624.58 375.42 5,624.58 497 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 14,400.00 0.00 14,400.00 1,485.00 12,915.00 1,485.00 12,915.00 Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00 60000000005305020 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00 60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388,448.00 0.00 388,448.00 7,586.00 380,862.00 7,586.00 380,862.00 60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 18,000.00 60000000005308040 Materiales de Oficina 6,000.00 0.00 6,000.00 4,300.00 1,700.00 4,300.00 1,700.00 60000000005308050 Materiales de Aseo 3,800.00 0.00 3,800.00 1,200.00 2,600.00 1,200.00 2,600.00 60000000005308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 356,648.00 0.00 356,648.00 86.00 356,562.00 86.00 356,562.00 60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 60000000005601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 600000000057 OTROS GASTOS 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20 60000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20 0.00 1,786.20 60000000005702010 Seguros 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20 600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00 60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 60000000005304 498 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00 60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00 0.00 38,000.00 1,900.00 36,100.00 1,900.00 36,100.00 60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 60000000006312990 Otros Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 60000000007 GASTOS DE INVERSION 506,350.00 0.00 506,350.00 353,648.00 152,702.00 353,648.00 152,702.00 600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 0.00 6,350.00 353,648.00 -347,298.00 353,648.00 -347,298.00 60000000007302 Servicios Generales 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 60000000007302020 Fletes y Maniobras 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 60000000007302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 60000000007303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 60000000007305020 Edificios, Locales y Residencias 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1,300.00 0.00 1,300.00 353,648.00 -352,348.00 353,648.00 -352,348.00 60000000007308010 Alimentos y Bebidas 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 60000000007308040 Materiales de Oficina 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 499 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 0.00 0.00 0.00 353,648.00 -353,648.00 353,648.00 -353,648.00 OBRAS PUBLICAS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 60000000007501 Obras de Infraestructura 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762,500.00 0.00 762,500.00 112,500.00 650,000.00 112,500.00 650,000.00 600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 60000000008401 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 0.00 612,500.00 112,500.00 500,000.00 112,500.00 500,000.00 60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 60000000008702 Concesión de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 60000000008702070 Al Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,214,560.0 0.00 1,214,560.0 11,560.00 1,203,000.0 11,560.00 1,203,000.0 600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 60000000009602 Deuda Interna 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 60000000009701 Deuda Flotante 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 60000000007308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 600000000075 500 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 Asignació Inicial A 60000000009701010 B 14,560.00 De Cuentas por Pagar TOTALES: Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Reformas 3,369,625.88 Codificad C=A+B 0.00 0.00 14,560.00 Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E F=C-D G=C-E 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,369,625.88 1,896,254.05 1,473,371.83 1,896,254.05 Dr. Mariano Astudillo CONTADOR 3,000.00 1,473,371.83 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 501 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 01 113.13.10 623.01.08 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras Prestación de Servicios 623.01.15 Fiscalización de Obras 113.13.15 A S T M 67 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 25.00 9,000.00 25.00 1301080 9,000.00 1301150 Prestación de Servicios Fiscalización de Obras 25.00 9,000.00 -- P/R recuperación por fiscalización de obras -02 - 01 68 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 151.51.05.001 Pavimentación de la Calle "F" 213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas F 21,600.00 180,000.00 7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 180,000.00 166,025.00 213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 1,800.00 213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 1,800.00 213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 337.50 213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 405.00 213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 270.00 213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 337.50 9,025.00 15,120.00 6,480.00 -- P/R planilla de obra por el 40% -02 - 01 69 113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 123.01.13 Anticipos a Contratistas F 45,000.00 45,000.00 2702070 Sector Privado 45,000.00 -- P/R recuperación del 40% del anticipo otorgado - 502 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 01 213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 113.13.15 113.27 A S T M 70 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 45,000.00 9,025.00 25.00 9,000.00 45,000.00 -- P/R compensación del anticipo otorgado -02 - 01 71 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 151.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" J 180,000.00 180,000.00 -- P/R el gasto institucional -02 - 02 72 113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios F 2,000.00 50,000.00 6,240.00 6,240.00 52,000.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 52,000.00 -- P/R venta de diesel y pavimento -02 - 02 73 638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.05.99.002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 132.05.99.003 Existencias de Otros Productos Terminados Pavimento -- P/R costo de ventas del diesel y el pavimento -- J 52,000.00 2,000.00 50,000.00 503 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 02 213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. A S T M 74 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 58,240.00 2,000.00 50,000.00 6,240.00 -- P/R compensación venta con líquidación planilla -02 - 02 75 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 313.60 313.60 -- P/R transferencia # 121112 -02 - 03 76 F 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos 360.00 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 108.00 213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 252.00 3,000.00 7306050 Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00 2,760.00 240.00 -- P/R estudio de reestructura de la institución -77 02 - 03 631.51.01 152.98.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación -- P/R al gasto institucional el estudio realizado -- 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 02 - 04 J 3,000.00 3,000.00 78 F 300.00 300.00 -- P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" -- 504 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 05 113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 223.01.01 Créditos del Sector Público Financiero A S T M 79 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 150,000.00 150,000.00 3602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00 8401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00 12,500.00 2401040 Maquinarias y Equipos 12,500.00 -- P/R crédito otorgado por el BdE -02 - 05 80 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 142.01.04 Maquinaria y Equipos 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR F 18,000.00 150,000.00 18,000.00 148,500.00 1,500.00 -- P/R adquisición de maquinaria -02 - 05 81 213.84.01 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público F 148,500.00 148,500.00 -- P/R compensación con el crédito otorgado -82 02 - 06 113.24 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 624.21.04 Ventas de Maquinarias y Equipos F 12,500.00 1,500.00 1,500.00 -- P/R remate de maquinaria y equipo -02 - 06 83 111.01 Cajas Recaudadoras 113.24 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. F 14,000.00 12,500.00 1,500.00 -- P/R recaudación por el remate -- 505 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 06 141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 638.21 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración Maquinarias y Equipos 141.01.04 A S T M 84 J Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 9,000.00 11,000.00 20,000.00 -- P/R la disminución del Activo y el costo de ventas -02 - 07 85 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 14,000.00 14,000.00 -- P/R depósito # 475645 -02 - 09 86 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 101,923.00 101,923.00 -- P/R transferencia # 634545 -87 02 - 09 F 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 2,760.00 213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 337.50 213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 405.00 213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 270.00 213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 18,000.00 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 15,120.00 213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 108.00 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 62,785.00 1,800.00 337.50 101,923.00 -- P/R pagos a proveedores -- 506 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 02 - 10 213.51.03 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso A S T M 88 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 782.53 782.53 -- P/R pago al IESS por el SPI -02 - 11 89 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 14,000.00 14,000.00 -- P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" -02 - 12 90 113.28 C x C Transferencias de Capital 626.23.01 De Organismos Multilaterales F 150,000.00 150,000.00 2803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00 -- P/R donación de Organismo Internacional -02 - 12 91 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 113.28 C x C Transferencias de Capital F 150,000.00 150,000.00 -- P/R depósito de la donación -02 - 13 92 113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 621.02.01 Predios Urbanos F -6,489.35 -6,489.35 1102010 A los Predios Urbanos -6,489.35 -- P/R anulación títulos de crédito mal emitidos -93 02 - 14 113.19 C x C Otros Ingresos 625.24.99 Otros No Especificados F 425.00 425.00 1904990 Otros no Especificados 425.00 -- P/R aporte del 40% de los caucionados -94 02 - 14 112.01.01 Anticipos de Sueldos 113.19 C x C Otros Ingresos F 425.00 425.00 -- P/R el aporte de los caucionados como anticipo - 507 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 14 A S T M 95 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 119.40 125.31.01 Prepagos de Seguros 995.00 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.40 5702010 Seguros DEVENG. 995.00 994.05 -- P/R renovación de la Póliza de Fidelidad -02 - 16 96 J 151.38.11.012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 634.08.04 Materiales de Oficina 3,200.00 634.08.05 Materiales de Aseo 1,950.00 131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 3,200.00 131.01.05 Existencias de Materiales de Aseo 1,950.00 131.03.11 Existencias de Materiales Contrucción, Eléctrico, Plomería y Carpinter -- P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 -- 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 151.98.02 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 02 - 16 27,589.26 27,589.26 97 J 27,589.26 27,589.26 -- P/R gasto institucional por Bacheo de Calles -02 - 17 98 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 1,113.45 1,113.45 -- P/R transferencia # 9098 -99 02 - 17 F 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 994.05 213.81.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.40 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,113.45 -- P/R pago de la Póliza -- 508 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 18 131.01.04 Existencias de Materiales de Oficina 141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 611.99 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles A S T M 100 J Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 120.00 9,500.00 9,620.00 -- P/R donación de 10 computadores -02 - 19 101 113.13.10 623.01.08 F 20.00 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos Prestación de Servicios 20.00 1301080 Prestación de Servicios 20.00 Otros no Especificados 4,500.00 -- P/R comisión por servicios prestados -102 02 - 19 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 180.00 180.00 -- P/R transferencia para devolución de fondos ajenos -02 - 19 103 212.01 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos -- P/R compensación y devolución de fondos ajenos -- 113.19 C x C Otros Ingresos 625.24.99 Otros No Especificados 02 - 21 F 200.00 180.00 20.00 104 F 4,500.00 4,500.00 1904990 -- P/R ingreso de valores en cheques no cobrados 02 - 21 105 212.03.01 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 113.19 C x C Otros Ingresos F 4,500.00 4,500.00 -- P/R valores cheques prescritos no serán 509 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 23 111.01 Cajas Recaudadoras 113.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público A S T M 106 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 1,500.00 1,500.00 -- P/R recaudación cheque del BdE -02 - 24 107 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 1,500.00 1,500.00 -- P/R depósito # 65375 -02 - 28 108 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 1,500.00 1,500.00 -- P/R transferencia # 23534 -02 - 28 109 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 725.62 725.62 -- P/R transferencia # 89098 -02 - 28 110 F 213.51.02 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 135.42 213.53.02 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 118.43 213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.84 213.81.02 C x P IVA Fisco 100% 72.00 213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 329.33 213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 33.60 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 725.62 -- P/R pago en declaraciones de Impuestos al SRI 02 - 28 111 224.03.02 Créditos del Sector Público no Financiero 213.96 C x P Amortización de la Deuda Pública F 109,511.11 9602020 Al Sector Público no Financiero 109,511.11 109,511.11 -- P/R amortización cuota crédito Petrocomercial -- 510 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 - 28 213.96 C x P Amortización de la Deuda Pública 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso A S T M 112 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 109,511.11 109,511.11 -- P/R pago a través de Fideicomiso -- TOTALES 2,014,256.06 2,014,256.06 511 MUNICIPIO "EL PORVENIR" MAYOR GENERAL CUENTA : FECHA Cajas Recaudadoras DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 111.01 HABER SALDO 20,858.99 20,858.99 0.00 02 - 06 P/R recaudación por el remate 83 F 14,000.00 0.00 14,000.00 02 - 07 P/R depósito # 475645 85 F 0.00 14,000.00 0.00 02 - 23 P/R recaudación cheque del BdE 106 F 1,500.00 0.00 1,500.00 02 - 24 P/R depósito # 65375 107 F 0.00 1,500.00 0.00 Flujo de Febrero 15,500.00 15,500.00 Acumulado a Febrero 36,358.99 36,358.99 CUENTA : FECHA Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal DETALLE AS TM Acumulado a Enero 111.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 425,199.15 145,477.74 279,721.41 02 - 02 P/R transferencia # 121112 75 F 313.60 0.00 280,035.01 02 - 04 P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" 78 F 300.00 0.00 280,335.01 02 - 09 P/R transferencia # 634545 86 F 0.00 101,923.00 178,412.01 02 - 10 P/R pago al IESS por el SPI 88 F 0.00 782.53 177,629.48 02 - 11 P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" 89 F 14,000.00 0.00 191,629.48 02 - 12 P/R depósito de la donación 91 F 150,000.00 0.00 341,629.48 02 - 17 P/R transferencia # 9098 98 F 0.00 1,113.45 340,516.03 02 - 19 P/R transferencia para devolución de 102 F 0.00 180.00 340,336.03 02 - 28 P/R transferencia # 23534 108 F 1,500.00 0.00 341,836.03 02 - 28 P/R transferencia # 89098 109 F 0.00 725.62 341,110.41 02 - 28 P/R pago a través de Fideicomiso 112 F 0.00 109,511.11 231,599.30 Flujo de Febrero 166,113.60 214,235.71 Acumulado a Febrero 591,312.75 359,713.45 CUENTA : FECHA Banco de Machala - Rotativa de Ingresos DETALLE 111.15.01 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 231,599.30 HABER SALDO 33,327.75 32,714.15 613.60 02 - 02 P/R transferencia # 121112 75 F 0.00 313.60 300.00 02 - 04 P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" 78 F 0.00 300.00 0.00 02 - 07 P/R depósito # 475645 85 F 14,000.00 0.00 14,000.00 02 - 11 P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" 89 F 0.00 14,000.00 0.00 02 - 24 P/R depósito # 65375 107 F 1,500.00 0.00 1,500.00 02 - 28 P/R transferencia # 23534 108 F 0.00 1,500.00 0.00 15,500.00 16,113.60 Flujo de Febrero 512 Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 48,827.75 Banco de Machala - Rotativa de Pagos DETALLE 48,827.75 111.15.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 HABER SALDO 147,606.05 147,606.05 0.00 02 - 09 P/R transferencia # 634545 86 F 101,923.00 0.00 101,923.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 0.00 101,923.00 0.00 02 - 17 P/R transferencia # 9098 98 F 1,113.45 0.00 1,113.45 02 - 17 P/R pago de la Póliza 99 F 0.00 1,113.45 0.00 02 - 19 P/R transferencia para devolución de 102 F 180.00 0.00 180.00 02 - 19 P/R compensación y devolución de fondos 103 F 0.00 180.00 0.00 02 - 28 P/R transferencia # 89098 109 F 725.62 0.00 725.62 02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 0.00 725.62 0.00 Flujo de Febrero 103,942.07 103,942.07 Acumulado a Febrero 251,548.12 251,548.12 CUENTA : FECHA Anticipos de Sueldos DETALLE TM Acumulado a Enero 02 - 14 P/R el aporte de los caucionados como 94 F Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA FECHA AS TM FECHA TM 0.00 425.00 425.00 0.00 2,225.00 1,800.00 DEBE DEBE TM DEBE Acumulado a Enero AS DEBE 275,467.87 0.00 112.11 HABER SALDO 0.00 400.00 112.13.01 HABER SALDO 0.00 CÓDIGO : TM SALDO 1,215.00 1,000.00 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos DETALLE 112.01.02 CÓDIGO : AS 425.00 HABER 400.00 Acumulado a Febrero FECHA 425.00 Fondos Reposición - Caja Chica DETALLE CUENTA : 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : 1,800.00 1,215.00 AS SALDO 1,800.00 Garantías Entregadas DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Anticipos por Viáticos DETALLE 112.01.01 CÓDIGO : AS 0.00 1,000.00 113.11.01 HABER 7,737.38 SALDO 267,730.49 513 02 - 13 P/R anulación títulos de crédito mal 92 F -6,489.35 0.00 -6,489.35 0.00 268,978.52 7,737.38 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA C x C Impuestos - A los Predios Rústicos DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE 24,863.00 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públi DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM FECHA DETALLE AS TM SALDO 413.00 3,087.00 113.13.09 HABER SALDO 400.00 3,014.00 113.13.10 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.13.08 HABER 3,414.00 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos SALDO 300.00 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.13.06 HABER 3,500.00 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE SALDO 801.00 CÓDIGO : C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y C li ió DETALLE HABER 300.00 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 23,139.00 113.13.03 CÓDIGO : DEBE SALDO 1,724.00 801.00 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales DETALLE HABER CÓDIGO : DEBE 261,241.14 113.11.02 CÓDIGO : AS 261,241.14 HABER SALDO 02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 25.00 0.00 25.00 02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 25.00 0.00 02 - 19 P/R comisión por servicios prestados 101 F 20.00 0.00 20.00 02 - 19 P/R compensación y devolución de fondos 103 F 0.00 20.00 0.00 Flujo de Febrero 45.00 45.00 Acumulado a Febrero 45.00 45.00 CUENTA : FECHA C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER 0.00 113.13.15 SALDO 514 02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 9,000.00 0.00 9,000.00 02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 9,000.00 0.00 Flujo de Febrero 9,000.00 9,000.00 Acumulado a Febrero 9,000.00 9,000.00 CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA HABER 1,435.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel DETALLE AS 113.14.01 CÓDIGO : DEBE DEBE SALDO 94.00 1,341.00 113.14.02 CÓDIGO : TM 0.00 HABER SALDO 02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 2,000.00 0.00 2,000.00 02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 2,000.00 0.00 Flujo de Febrero 2,000.00 2,000.00 Acumulado a Febrero 2,000.00 2,000.00 CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento DETALLE AS 113.14.03 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 HABER SALDO 02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 50,000.00 0.00 50,000.00 02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 50,000.00 0.00 Flujo de Febrero 50,000.00 50,000.00 Acumulado a Febrero 50,000.00 50,000.00 CUENTA : FECHA C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Ad l d DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM DEBE Acumulado a Febrero TM 266.00 SALDO 24.75 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.17.03 HABER 24.75 AS SALDO 280.00 CÓDIGO : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios Ub DETALLE 113.17.02 HABER 280.00 Acumulado a Febrero FECHA DEBE C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios Ub DETALLE CUENTA : CÓDIGO : 0.00 0.00 113.17.04 HABER 266.00 SALDO 0.00 515 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE 38,000.00 C x C Otros Ingresos DETALLE 113.18 CÓDIGO : HABER 38,000.00 TM DEBE 0.00 113.19 CÓDIGO : AS SALDO HABER SALDO 02 - 14 P/R aporte del 40% de los caucionados 93 F 425.00 0.00 425.00 02 - 14 P/R el aporte de los caucionados como 94 F 0.00 425.00 0.00 02 - 21 P/R ingreso de valores en cheques no 104 F 4,500.00 0.00 4,500.00 02 - 21 P/R valores cheques prescritos no serán 105 F 0.00 4,500.00 0.00 Flujo de Febrero 4,925.00 4,925.00 Acumulado a Febrero 4,925.00 4,925.00 CUENTA : FECHA Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración DETALLE AS 113.24 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 HABER SALDO 02 - 06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 12,500.00 0.00 12,500.00 02 - 06 P/R recaudación por el remate 83 F 0.00 12,500.00 0.00 Flujo de Febrero 12,500.00 12,500.00 Acumulado a Febrero 12,500.00 12,500.00 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones DETALLE AS 113.27 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 HABER SALDO 02 - 01 P/R recuperación del 40% del anticipo 69 F 45,000.00 0.00 45,000.00 02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 45,000.00 0.00 Flujo de Febrero 45,000.00 45,000.00 Acumulado a Febrero 45,000.00 45,000.00 CUENTA : FECHA C x C Transferencias de Capital DETALLE 113.28 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 HABER SALDO 342,000.00 342,000.00 0.00 02 - 12 P/R donación de Organismo Internacional 90 F 150,000.00 0.00 150,000.00 02 - 12 P/R depósito de la donación 91 F 0.00 150,000.00 0.00 Flujo de Febrero 150,000.00 150,000.00 Acumulado a Febrero 492,000.00 492,000.00 0.00 516 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Financiamiento Público DETALLE 113.36 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 1,971,200.00 HABER SALDO 1,971,200.0 0.00 02 - 05 P/R crédito otorgado por el BdE 79 F 150,000.00 0.00 150,000.00 02 - 05 P/R compensación con el crédito otorgado 81 F 0.00 148,500.00 1,500.00 02 - 23 P/R recaudación cheque del BdE 106 F 0.00 1,500.00 0.00 Flujo de Febrero 150,000.00 150,000.00 Acumulado a Febrero 2,121,200. 2,121,200.0 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar IVA SRI DETALLE 113.81.01 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 HABER SALDO 212,611.98 0.00 212,611.98 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 21,600.00 0.00 234,211.98 02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 360.00 0.00 234,571.98 02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 18,000.00 0.00 252,571.98 02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 252,691.38 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 119.40 0.00 40,079.40 0.00 252,691.38 0.00 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. DETALLE AS TM Acumulado a Enero 113.81.02 CÓDIGO : DEBE 252,691.38 HABER SALDO 33.60 33.60 0.00 02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 6,240.00 0.00 6,240.00 02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 6,240.00 0.00 02 - 06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 1,500.00 0.00 1,500.00 02 - 06 P/R recaudación por el remate 83 F 0.00 1,500.00 0.00 Flujo de Febrero 7,740.00 7,740.00 Acumulado a Febrero 7,773.60 7,773.60 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Años Anteriores DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 7,000.00 P/R recuperación del 40% del anticipo Flujo de Febrero Acumulado a Febrero HABER AS TM 69 F DEBE SALDO 7,000.00 0.00 123.01.13 CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 - 01 DEBE Anticipos a Contratistas DETALLE 113.98 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 45,000.00 67,500.00 0.00 45,000.00 112,500.00 45,000.00 67,500.00 517 CUENTA : FECHA Cuentas por Cobrar Años Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 10,000.00 FECHA AS TM 02 - 14 HABER DEBE SALDO 0.00 HABER SALDO Flujo de Febrero 995.00 0.00 Acumulado a Febrero 995.00 0.00 95 F Existencias de Combustibles y Lubricantes DETALLE AS CÓDIGO : TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA TM Acumulado a Enero 02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 02 - 18 P/R donación de 10 computadores 0.00 7,300.00 3,200.00 4,100.00 100 J 120.00 0.00 4,220.00 120.00 3,200.00 7,420.00 3,200.00 CÓDIGO : AS TM 96 DEBE TM HABER SALDO 3,700.00 0.00 1,950.00 1,750.00 0.00 1,950.00 3,700.00 1,950.00 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y C i AS 131.01.05 0.00 J Acumulado a Febrero 4,220.00 3,700.00 Flujo de Febrero DETALLE SALDO 0.00 Acumulado a Enero CUENTA : HABER 7,300.00 Existencias de Materiales de Aseo P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 131.01.04 J Acumulado a Febrero DETALLE 2,000.00 96 Flujo de Febrero FECHA DEBE 995.00 SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 995.00 131.01.03 HABER 2,000.00 Existencias de Materiales de Oficina DETALLE CUENTA : DEBE 7,500.00 125.31.01 CÓDIGO : TM 3,000.00 124.98.02 0.00 FECHA FECHA 7,000.00 7,500.00 AS SALDO 995.00 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad CUENTA : 02 - 16 DEBE Prepagos de Seguros DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Anticipos de Fondos Años Anteriores DETALLE 124.98.01 CÓDIGO : DEBE CÓDIGO : HABER 1,750.00 131.03.11 SALDO 518 Acumulado a Enero 02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DETALLE P/R costo de ventas del diesel y el AS TM 73 J DETALLE P/R costo de ventas del diesel y el AS TM 73 J Flujo de Febrero FECHA AS TM AS TM P/R la disminución del Activo y el costo de 84 J Acumulado a Febrero AS TM P/R donación de 10 computadores Flujo de Febrero Acumulado a Febrero 100 J SALDO 0.00 8,000.00 0.00 2,000.00 6,000.00 0.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 DEBE 6,000.00 132.05.99.003 CÓDIGO : HABER SALDO 1,400,000.00 0.00 1,400,000.0 0.00 50,000.00 1,350,000.0 0.00 50,000.00 50,000.00 1,350,000.0 141.01.03 DEBE HABER DEBE SALDO 0.00 52,840.00 141.01.04 HABER SALDO 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 20,000.00 60,000.00 0.00 20,000.00 80,000.00 20,000.00 DEBE 60,000.00 141.01.07 CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 - 18 HABER 8,000.00 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos DETALLE 361,486.26 132.05.99.002 CÓDIGO : Flujo de Febrero FECHA 27,589.26 Maquinarias y Equipos DETALLE CUENTA : 389,075.52 52,840.00 Acumulado a Enero 02 - 06 27,589.26 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA 0.00 Mobiliarios DETALLE CUENTA : 361,486.26 1,400,000. Acumulado a Febrero CUENTA : 27,589.26 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento Acumulado a Enero 02 - 02 0.00 DEBE Acumulado a Febrero FECHA 389,075.52 CÓDIGO : Flujo de Febrero CUENTA : 0.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel Acumulado a Enero 02 - 02 389,075.52 HABER SALDO 12,320.00 0.00 12,320.00 9,500.00 0.00 21,820.00 9,500.00 0.00 21,820.00 0.00 21,820.00 519 CUENTA : FECHA Terrenos DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM AS TM Acumulado a Febrero FECHA 0.00 Depreciación Acumulada Mobiliarios DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 0.00 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos DETALLE AS TM 27,178.40 27,178.40 141.99.03 HABER SALDO 23,778.00 23,778.00 141.99.04 HABER SALDO 36,000.00 36,000.00 9,000.00 0.00 27,000.00 Flujo de Febrero 9,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 9,000.00 36,000.00 P/R la disminución del Activo y el costo de FECHA 84 J Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes I f ái DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE 0.00 HABER TM DEBE SALDO 11,088.00 HABER SALDO 150,000.00 0.00 Flujo de Febrero 150,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 150,000.00 0.00 P/R adquisición de maquinaria 80 F Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 11,088.00 142.01.04 CÓDIGO : AS 27,000.00 141.99.07 CÓDIGO : Maquinaria y Equipos DETALLE CUENTA : FECHA DEBE SALDO 0.00 CUENTA : 02 - 05 HABER CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 - 06 DEBE 135,892.00 141.99.02 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 CÓDIGO : DEBE 70,834.00 141.03.02 HABER 135,892.00 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA HABER 70,834.00 Edificios, Locales y Residencias DETALLE CUENTA : 141.03.01 CÓDIGO : HABER 150,000.00 150,000.00 151.38.11.012 SALDO 520 02 - 16 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 27,589.26 0.00 Flujo de Febrero 27,589.26 0.00 Acumulado a Febrero 27,589.26 0.00 CUENTA : FECHA 02 - 01 DEBE HABER 180,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 180,000.00 0.00 68 F Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" DETALLE AS DEBE HABER 180,000.00 Flujo de Febrero 0.00 180,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 180,000.00 71 J Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles DETALLE AS TM HABER 27,589.26 Flujo de Febrero 0.00 27,589.26 Acumulado a Febrero 0.00 27,589.26 CUENTA : 97 J Estudio y Diseño de Proyectos FECHA DETALLE 02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 3,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 3,000.00 0.00 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER 3,000.00 Flujo de Febrero 0.00 3,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 3,000.00 77 J 3,000.00 3,000.00 152.98.01 0.00 P/R al gasto institucional el estudio 27,589.26 SALDO 0.00 F 27,589.26 152.36.05 3,000.00 76 180,000.00 SALDO 0.00 P/R gasto institucional por Bacheo de 180,000.00 151.98.02 CÓDIGO : DEBE 180,000.00 SALDO 0.00 P/R el gasto institucional 180,000.00 151.98.01 CÓDIGO : TM 27,589.26 SALDO Flujo de Febrero FECHA 02 - 03 TM 0.00 CUENTA : FECHA AS 27,589.26 151.51.05.001 CÓDIGO : 180,000.00 P/R planilla de obra por el 40% FECHA 02 - 16 J Pavimentación de la Calle "F" DETALLE CUENTA : 02 - 01 96 SALDO 3,000.00 3,000.00 521 CUENTA : FECHA Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas DETALLE AS TM 200.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 200.00 0.00 Acumulado a Febrero 200.00 200.00 P/R compensación y devolución de fondos 103 F Fondos de Terceros - Cheques Prescritos DETALLE AS TM HABER SALDO 0.00 6,385.00 6,385.00 4,500.00 0.00 1,885.00 Flujo de Febrero 4,500.00 0.00 Acumulado a Febrero 4,500.00 6,385.00 P/R valores cheques prescritos no serán CUENTA : FECHA 105 F C x P Gastos en Personal - Nómina DETALLE AS TM CUENTA : FECHA DEBE 6,056.69 C x P Gastos en Personal - Fisco IR DETALLE HABER TM DEBE SALDO 6,056.69 0.00 213.51.02 CÓDIGO : AS 1,885.00 213.51.01 CÓDIGO : Acumulado a Febrero HABER SALDO 0.00 135.42 135.42 135.42 0.00 0.00 Flujo de Febrero 135.42 0.00 Acumulado a Febrero 135.42 135.42 Acumulado a Enero P/R pago en declaraciones de Impuestos al CUENTA : FECHA 110 F C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social DETALLE AS TM DEBE 0.00 213.51.03 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 782.53 782.53 782.53 0.00 0.00 Flujo de Febrero 782.53 0.00 Acumulado a Febrero 782.53 782.53 Acumulado a Enero P/R pago al IESS por el SPI CUENTA : FECHA DEBE 0.00 212.03.01 CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 - 10 SALDO 200.00 FECHA 02 - 28 HABER 200.00 CUENTA : 02 - 21 DEBE 0.00 Acumulado a Enero 02 - 19 212.01 CÓDIGO : 88 F C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias DETALLE Acumulado a Febrero AS 213.51.04 CÓDIGO : TM DEBE 111.25 0.00 HABER 111.25 SALDO 0.00 522 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 12,227.99 HABER AS TM DEBE SALDO 12,227.99 0.00 213.53.02 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 118.43 118.43 118.43 0.00 0.00 Flujo de Febrero 118.43 0.00 Acumulado a Febrero 118.43 118.43 Acumulado a Enero 02 - 28 DEBE C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR DETALLE 213.53.01 CÓDIGO : P/R pago en declaraciones de Impuestos al CUENTA : FECHA 110 F C x P Bienes y Servicios Proveedores DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE HABER 773.74 C x P Otros Gastos - Proveedores DETALLE 213.56.01 CÓDIGO : AS TM DEBE SALDO 773.74 0.00 213.57.01 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 0.00 994.05 994.05 02 - 17 P/R pago de la Póliza 99 F 994.05 0.00 0.00 Flujo de Febrero 994.05 994.05 Acumulado a Febrero 994.05 994.05 CUENTA : FECHA 02 - 14 C x P Otros Gastos - Fisco IR DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 0.95 Flujo de Febrero 0.00 0.95 Acumulado a Febrero 0.00 0.95 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad CUENTA : FECHA 95 F C x P Transferencias Corrientes DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 213.57.02 CÓDIGO : AS DEBE 1,900.00 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores DETALLE Acumulado a Febrero AS 0.95 0.95 213.58 HABER SALDO 1,900.00 CÓDIGO : TM 0.00 0.00 213.63.01 DEBE HABER 1,408,000. 1,408,000.0 SALDO 0.00 523 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Servicios Proveedores DETALLE 213.73.01 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE HABER SALDO 353,611.16 353,611.16 0.00 02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.00 2,760.00 2,760.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 2,760.00 0.00 0.00 2,760.00 2,760.00 356,371.16 356,371.16 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA C x P Bienes y Servicios de consumo IR DETALLE 213.73.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 HABER SALDO 0.00 36.84 36.84 02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.00 240.00 276.84 02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 36.84 0.00 240.00 Flujo de Febrero 36.84 240.00 Acumulado a Febrero 36.84 276.84 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Contratistas DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 240.00 213.75.01 HABER SALDO 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 166,025.00 166,025.00 02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 45,000.00 0.00 121,025.00 02 - 02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 58,240.00 0.00 62,785.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 62,785.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 166,025.00 166,025.00 Acumulado a Febrero 166,025.00 166,025.00 CUENTA : FECHA 02 - 01 DETALLE 213.75.02 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 1,800.00 Flujo de Febrero 0.00 1,800.00 Acumulado a Febrero 0.00 1,800.00 P/R planilla de obra por el 40% CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Fisco IR 68 F C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros DETALLE AS DEBE 1,800.00 1,800.00 213.75.03 CÓDIGO : TM 0.00 HABER SALDO 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 1,800.00 1,800.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 1,800.00 0.00 0.00 524 Flujo de Febrero 1,800.00 1,800.00 Acumulado a Febrero 1,800.00 1,800.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Contraloría 25% DETALLE 213.75.04 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 337.50 337.50 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 337.50 0.00 0.00 Flujo de Febrero 337.50 337.50 Acumulado a Febrero 337.50 337.50 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% DETALLE 213.75.05 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 405.00 405.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 405.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 405.00 405.00 Acumulado a Febrero 405.00 405.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% DETALLE AS 213.75.06 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 HABER SALDO 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 270.00 270.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 270.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 270.00 270.00 Acumulado a Febrero 270.00 270.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - SENACYT 25% DETALLE 213.75.07 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 337.50 337.50 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 337.50 0.00 0.00 Flujo de Febrero 337.50 337.50 Acumulado a Febrero 337.50 337.50 CUENTA : FECHA 02 - 01 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos DETALLE P/R planilla de obra por el 40% CÓDIGO : AS 68 TM F DEBE 0.00 0.00 213.75.08 HABER 9,025.00 SALDO 9,025.00 525 02 - 01 P/R compensación del anticipo otorgado 9,025.00 0.00 Flujo de Febrero 9,025.00 9,025.00 Acumulado a Febrero 9,025.00 9,025.00 CUENTA : FECHA 70 F C x P IVA Proveedores 100% DETALLE TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 213.81.01 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 211,442.22 211,442.22 0.00 02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.00 18,000.00 18,000.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 18,000.00 0.00 0.00 02 - 14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 0.00 119.40 119.40 02 - 17 P/R pago de la Póliza 99 F 119.40 0.00 0.00 18,119.40 18,119.40 229,561.62 229,561.62 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 100% DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 72.00 0.00 Acumulado a Febrero 72.00 72.00 Acumulado a Enero 02 - 28 213.81.02 CÓDIGO : AS 0.00 P/R pago en declaraciones de Impuestos al CUENTA : FECHA 110 F C x P IVA Proveedor 70% Bs. DETALLE 213.81.03 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 HABER SALDO 768.43 768.43 0.00 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.00 15,120.00 15,120.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 15,120.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 15,120.00 15,120.00 Acumulado a Febrero 15,888.43 15,888.43 CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 30% Bs. DETALLE TM Acumulado a Enero 02 - 01 P/R planilla de obra por el 40% 02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 213.81.04 CÓDIGO : AS DEBE 0.00 HABER SALDO 0.00 329.33 329.33 68 F 0.00 6,480.00 6,809.33 110 F 329.33 0.00 6,480.00 Flujo de Febrero 329.33 6,480.00 Acumulado a Febrero 329.33 6,809.33 6,480.00 526 CUENTA : FECHA C x P IVA Proveedor 30% Sv. DETALLE 213.81.05 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.00 108.00 108.00 02 - 09 P/R pagos a proveedores 87 F 108.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 108.00 108.00 Acumulado a Febrero 108.00 108.00 CUENTA : C x P IVA Fisco 70% Sv. FECHA DETALLE 02 - 03 P/R estudio de reestructura de la institución 213.81.06 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 252.00 Flujo de Febrero 0.00 252.00 Acumulado a Febrero 0.00 252.00 CUENTA : FECHA 76 F C x P IVA Cobrado 100% DETALLE TM Acumulado a Enero DEBE 252.00 252.00 213.81.07 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 0.00 33.60 33.60 02 - 02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 0.00 6,240.00 6,273.60 02 - 06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 0.00 1,500.00 7,773.60 02 - 28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 33.60 0.00 7,740.00 Flujo de Febrero 33.60 7,740.00 Acumulado a Febrero 33.60 7,773.60 CUENTA : FECHA C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores DETALLE AS 213.84.01 CÓDIGO : TM DEBE 7,740.00 HABER SALDO 02 - 05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.00 148,500.00 148,500.00 02 - 05 P/R compensación con el crédito otorgado 81 F 148,500.00 0.00 0.00 Flujo de Febrero 148,500.00 148,500.00 Acumulado a Febrero 148,500.00 148,500.00 CUENTA : FECHA 02 - 05 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 213.84.02 HABER 0.00 1,500.00 Flujo de Febrero 0.00 1,500.00 Acumulado a Febrero 0.00 1,500.00 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.00 SALDO 1,500.00 1,500.00 527 CUENTA : FECHA C x P Inversiones Financieras - Proveedor DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 111,375.00 AS FECHA TM AS TM FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS FECHA DEBE TM DEBE 0.00 213.87.04 HABER SALDO 225.00 0.00 213.87.05 HABER SALDO 281.25 CÓDIGO : AS SALDO 337.50 281.25 C x P Amortización de la Deuda Pública DETALLE 213.87.03 CÓDIGO : TM 0.00 HABER 225.00 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE SALDO 281.25 CÓDIGO : C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% DETALLE HABER 337.50 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20% 0.00 213.87.02 CÓDIGO : DEBE SALDO 111,375.00 281.25 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% DETALLE 213.87.01 CÓDIGO : 0.00 213.96 HABER SALDO 02 - 28 P/R amortización cuota crédito 111 F 0.00 109,511.11 109,511.11 02 - 28 P/R pago a través de Fideicomiso 112 F 109,511.11 0.00 0.00 Flujo de Febrero 109,511.11 109,511.11 Acumulado a Febrero 109,511.11 109,511.11 CUENTA : FECHA Cuentas por Pagar de Años Anteriores DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 02 - 05 DEBE 11,560.00 Créditos del Sector Público Financiero DETALLE P/R crédito otorgado por el BdE 79 TM F DEBE 0.00 213.97 HABER SALDO 11,560.00 CÓDIGO : AS 0.00 0.00 223.01.01 HABER 150,000.00 SALDO 150,000.00 528 Flujo de Febrero 0.00 150,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 150,000.00 CUENTA : FECHA Créditos del Sector Público no Financiero DETALLE TM 109,511.11 0.00 1,861,688.8 Flujo de Febrero 109,511.11 0.00 Acumulado a Febrero 109,511.11 P/R amortización cuota crédito 111 F Cuentas por Pagar Años Anteriores DETALLE CUENTA : FECHA AS TM 11,560.00 AS TM FECHA DEBE 0.00 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles DETALLE AS DEBE SALDO 14,560.00 611.09 SALDO 321,536.88 HABER SALDO 9,620.00 Flujo de Febrero 0.00 9,620.00 Acumulado a Febrero 0.00 9,620.00 CUENTA : FECHA 100 J Resultados Ejercicios Anteriores DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 16,840.00 Predios Urbanos DETALLE TM DEBE 9,620.00 9,620.00 618.01 HABER SALDO 16,840.00 CÓDIGO : AS 321,536.88 611.99 0.00 P/R donación de 10 computadores 3,000.00 HABER CÓDIGO : TM 224.97.01 HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Patrimonio Gobiernos Seccionales DETALLE 1,971,200.0 1,861,688.8 CÓDIGO : Acumulado a Febrero 0.00 621.02.01 HABER SALDO 0.00 275,467.87 275,467.87 0.00 -6,489.35 268,978.52 Flujo de Febrero 0.00 -6,489.35 Acumulado a Febrero 0.00 268,978.52 Acumulado a Enero 02 - 13 SALDO 1,971,200.0 FECHA FECHA HABER 1,971,200.0 CUENTA : 02 - 18 DEBE 0.00 Acumulado a Enero 02 - 28 224.03.02 CÓDIGO : AS 150,000.00 P/R anulación títulos de crédito mal 92 F 268,978.52 529 CUENTA : FECHA A los Predios Rústicos DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 0.00 FECHA AS TM TM DETALLE 02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras 02 - 19 P/R comisión por servicios prestados HABER TM DEBE 801.00 623.01.06 HABER SALDO 300.00 300.00 623.01.08 CÓDIGO : AS SALDO 801.00 0.00 Prestación de Servicios FECHA HABER SALDO 67 F 0.00 25.00 25.00 101 F 0.00 20.00 45.00 Flujo de Febrero 0.00 45.00 Acumulado a Febrero 0.00 45.00 CUENTA : Fiscalización de Obras FECHA DETALLE 02 - 01 P/R recuperación por fiscalización de obras CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 9,000.00 Flujo de Febrero 0.00 9,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 9,000.00 FECHA 67 F Aceras, Bordillos y Cercas DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 0.00 Obras de Alcantarillado y Canalización DETALLE Acumulado a Febrero AS TM DEBE 0.00 9,000.00 9,000.00 623.04.08 HABER SALDO 3,500.00 CÓDIGO : 45.00 623.01.15 0.00 CUENTA : FECHA DEBE 24,863.00 623.01.03 CÓDIGO : AS SALDO 24,863.00 0.00 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Especies Fiscales DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Ocupación de Lugares Públicos DETALLE 621.02.02 CÓDIGO : 3,500.00 623.04.09 HABER 3,414.00 SALDO 3,414.00 530 CUENTA : FECHA 02 - 02 Ventas de Productos y Materiales Varios DETALLE AS TM HABER SALDO 52,000.00 Flujo de Febrero 0.00 52,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 52,000.00 FECHA 72 F Otros Servicios Técnicos y Especializados DETALLE AS TM CUENTA : FECHA DEBE 0.00 Ventas de Maquinarias y Equipos DETALLE HABER TM DEBE HABER SALDO 12,500.00 Flujo de Febrero 0.00 12,500.00 Acumulado a Febrero 0.00 12,500.00 CUENTA : FECHA 82 F Rentas de Edificios, Locales y Residencias DETALLE AS Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM TM Acumulado a Febrero DEBE DETALLE TM DEBE 24.75 625.04.01 HABER SALDO 266.00 266.00 625.24.99 CÓDIGO : AS SALDO 24.75 0.00 Otros No Especificados 280.00 625.03.01 CÓDIGO : AS SALDO HABER 0.00 Tributarias DETALLE CUENTA : DEBE 12,500.00 280.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA HABER 0.00 Tributarias DETALLE CUENTA : DEBE 12,500.00 625.02.02 CÓDIGO : TM 1,435.00 624.21.04 0.00 P/R remate de maquinaria y equipo 52,000.00 SALDO 1,435.00 CÓDIGO : AS 52,000.00 624.03.99 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA DEBE 0.00 P/R venta de diesel y pavimento CUENTA : 02 - 06 624.02.99 CÓDIGO : HABER SALDO 02 - 14 P/R aporte del 40% de los caucionados 93 F 0.00 425.00 425.00 02 - 21 P/R ingreso de valores en cheques no 104 F 0.00 4,500.00 4,925.00 Flujo de Febrero 0.00 4,925.00 Acumulado a Febrero 0.00 4,925.00 4,925.00 531 CUENTA : FODESEC Municipios FECHA DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Febrero CUENTA : 02 - 12 0.00 De Organismos Multilaterales FECHA DETALLE HABER 38,000.00 TM DEBE HABER SALDO 150,000.00 Flujo de Febrero 0.00 150,000.00 Acumulado a Febrero 0.00 150,000.00 90 F FODESEC Municipios FECHA DETALLE TM DEBE Acumulado a Febrero CUENTA : 0.00 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación FECHA DETALLE AS TM SALDO 342,000.00 HABER SALDO 0.00 Flujo de Febrero 3,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 3,000.00 0.00 CUENTA : 77 J Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público FECHA DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 342,000.00 631.51.01 3,000.00 P/R al gasto institucional el estudio 150,000.00 HABER CÓDIGO : DEBE 150,000.00 626.26.04 CÓDIGO : AS 38,000.00 626.23.01 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 P/R donación de Organismo Internacional CUENTA : 02 - 03 626.06.04 CÓDIGO : 3,000.00 3,000.00 631.53 HABER SALDO 02 - 01 P/R el gasto institucional 71 J 180,000.00 0.00 180,000.00 02 - 16 P/R gasto institucional por Bacheo de 97 J 27,589.26 0.00 207,589.26 Flujo de Febrero 207,589.26 0.00 Acumulado a Febrero 207,589.26 0.00 CUENTA : FECHA Jornales AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 633.01.03 CÓDIGO : DETALLE DEBE Remuneraciones Unificadas DETALLE HABER 2,658.24 TM DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 207,589.26 HABER 2,658.24 633.01.05 SALDO 532 Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 4,148.00 Aporte Patronal DETALLE AS TM FECHA AS TM TM Acumulado a Febrero FECHA AS TM Acumulado a Febrero FECHA DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA TM Acumulado a Febrero FECHA AS TM Acumulado a Febrero FECHA 02 - 16 DETALLE TM DEBE SALDO 0.00 HABER 3,200.00 0.00 Flujo de Febrero 3,200.00 0.00 Acumulado a Febrero 3,200.00 0.00 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 96 J 600.00 634.08.04 CÓDIGO : AS 1,485.00 634.05.02 HABER 600.00 Materiales de Oficina SALDO 0.00 CÓDIGO : DEBE 375.42 634.03.03 HABER 1,485.00 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 600.00 634.03.01 HABER 375.42 Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 1,200.00 634.02.04 HABER 600.00 Pasajes al Interior SALDO 0.00 CÓDIGO : DEBE 500.00 634.01.05 HABER 1,200.00 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 279.65 634.01.04 HABER 500.00 Telecomunicaciones DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA HABER 279.65 Energía Eléctrica DETALLE CUENTA : DEBE 4,148.00 633.06.01 CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : 0.00 SALDO 3,200.00 3,200.00 533 CUENTA : FECHA 02 - 16 Materiales de Aseo DETALLE AS TM DEBE Flujo de Febrero 1,950.00 0.00 Acumulado a Febrero 1,950.00 0.00 96 J Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería DETALLE AS TM CUENTA : FECHA Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS FECHA DEBE DETALLE HABER AS DEBE SALDO HABER SALDO 0.00 HABER SALDO 0.00 Flujo de Febrero 52,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 52,000.00 0.00 CUENTA : FECHA 73 J Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración DETALLE AS TM HABER 0.00 Flujo de Febrero 11,000.00 0.00 Acumulado a Febrero 11,000.00 0.00 CUENTA : 84 J Especies Valoradas Emitidas DETALLE Acumulado a Febrero CÓDIGO : AS TM DEBE 7,500.00 52,000.00 SALDO 11,000.00 P/R la disminución del Activo y el costo de 52,000.00 638.21 CÓDIGO : DEBE 1,900.00 638.02 52,000.00 P/R costo de ventas del diesel y el 773.74 636.01.02 CÓDIGO : TM 86.00 0.00 1,900.00 Costo de Ventas de Productos y Materiales SALDO 635.07.06 CÓDIGO : CÓDIGO : TM 1,950.00 0.00 773.74 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE A Entidades Descentralizadas y Autónomas DETALLE HABER 86.00 1,950.00 634.08.11 CÓDIGO : DEBE Acumulado a Febrero FECHA SALDO 0.00 FECHA 02 - 06 HABER 1,950.00 P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453 CUENTA : 02 - 02 634.08.05 CÓDIGO : 11,000.00 11,000.00 911.07 HABER 1,101.00 SALDO 6,399.00 534 CUENTA : FECHA Garantías en valores, bienes y documentos DETALLE AS CÓDIGO : TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM DEBE 1,101.00 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y d DETALLE Acumulado a Febrero AS TM 0.00 112,500.00 921.07 HABER SALDO 7,500.00 CÓDIGO : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA HABER 112,500.00 Emisión de Especies Valoradas DETALLE CUENTA : DEBE 911.09 6,399.00 921.09 HABER 112,500.00 SALDO 112,500.00 535 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 111 DENOMINACIÓN DISPONIBLES 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 22,827.76 ACREEDOR 0.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 905,219.85 696,448.3 928,047.61 696,448.31 231,599.30 ACREEDOR 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00 33,999.99 36,358.99 36,358.99 36,358.99 0.00 0.00 11103 8,000.00 0.00 583,312.75 359,713.4 591,312.75 359,713.45 231,599.30 0.00 11115 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso L l Comerciales M/N Bancos 12,468.76 0.00 287,907.11 300,375.8 300,375.87 300,375.87 0.00 0.00 1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76 0.00 36,358.99 48,827.75 48,827.75 48,827.75 0.00 0.00 1111502 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 112 ANTICIPO DE FONDOS 11201 1120101 0.00 0.00 251,548.12 251,548.1 251,548.12 251,548.12 0.00 0.00 1,000.00 0.00 3,840.00 3,015.00 4,840.00 3,015.00 1,825.00 0.00 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 3,440.00 3,015.00 3,440.00 3,015.00 425.00 0.00 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 2,225.00 1,800.00 2,225.00 1,800.00 425.00 0.00 1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 0.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00 11211 Garantías Entregadas 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 3,345,997. 2,801,483. 3,345,997.2 2,801,483.7 544,513.52 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 293,841.52 9,461.38 293,841.52 9,461.38 284,380.14 0.00 1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 0.00 0.00 268,978.52 7,737.38 268,978.52 7,737.38 261,241.14 0.00 1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 0.00 0.00 24,863.00 1,724.00 24,863.00 1,724.00 23,139.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 17,060.00 10,959.00 17,060.00 10,959.00 6,101.00 0.00 1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de L Públi C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 0.00 0.00 801.00 801.00 801.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 413.00 3,500.00 413.00 3,087.00 0.00 0.00 0.00 3,414.00 400.00 3,414.00 400.00 3,014.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 1131306 1131308 1131309 1131310 1131315 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y C x C Tasas y Contribuciones - Obras de C Al ill d C li ió C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Adx Ci Tasas i i y Contribuciones - Fiscalización de C Ob 536 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR SUMAS DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS 53,435.00 52,094.00 53,435.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Adx Ci Venta i i de Bienes y Servicios - Diesel C 0.00 0.00 1,435.00 94.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 1131402 0.00 FLUJOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 52,094.00 1,341.00 0.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1131403 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 570.75 570.75 570.75 570.75 0.00 0.00 1131702 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00 1131704 C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos Ad l d C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses P x di U b de Inversiones y Multas - Multas C C Rentas 0.00 0.00 266.00 266.00 266.00 266.00 0.00 0.00 11318 P b CtasdiporUCobrar Transferencias Corrientes 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 11319 C x C Otros Ingresos 0.00 0.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 0.00 0.00 11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 1131703 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 0.00 492,000.00 492,000.0 492,000.00 492,000.00 0.00 0.00 11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 2,121,200. 2,121,200. 2,121,200.0 2,121,200.0 0.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 260,464.98 7,773.60 260,464.98 7,773.60 252,691.38 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 252,691.38 0.00 252,691.38 0.00 252,691.38 0.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 7,773.60 7,773.60 7,773.60 7,773.60 0.00 0.00 11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 45,000.00 112,500.00 45,000.00 67,500.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 112,500.00 45,000.00 112,500.00 45,000.00 67,500.00 0.00 1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 0.00 112,500.00 45,000.00 112,500.00 45,000.00 67,500.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00 0.00 0.00 7,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 0.00 537 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 125 12531 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 Cargos Diferidos 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 1253101 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y O Prepagos de Seguros 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 995.00 0.00 40,927.52 0.00 361,268.00 32,739.26 402,195.52 32,739.26 369,456.26 0.00 5,500.00 0.00 7,620.00 5,150.00 13,120.00 5,150.00 7,970.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00 0.00 4,420.00 3,200.00 7,420.00 3,200.00 4,220.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2,500.00 0.00 1,200.00 1,950.00 3,700.00 1,950.00 1,750.00 0.00 13103 132 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para I ió Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Pl í C Existencias parai Producción y Ventas 13205 Existencias de Productos Terminados 1310311 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00 0.00 0.00 1,408,000. 52,000.00 1,408,000.0 52,000.00 1,356,000. 0.00 0.00 0.00 1,408,000. 52,000.00 1,408,000.0 52,000.00 1,356,000. 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 1,408,000. 52,000.00 1,408,000.0 52,000.00 1,356,000. 0.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 0.00 0.00 8,000.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados P i BIENES DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 1,400,000. 50,000.00 1,400,000.0 50,000.00 1,350,000. 0.00 141 253,841.60 0.00 18,500.00 20,000.00 272,341.60 20,000.00 252,341.60 0.00 14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00 9,500.00 20,000.00 154,660.00 20,000.00 134,660.00 0.00 1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00 0.00 20,000.00 80,000.00 20,000.00 60,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00 9,500.00 0.00 21,820.00 0.00 21,820.00 0.00 206,726.00 0.00 0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00 70,834.00 0.00 0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00 135,892.00 0.00 0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 1410301 Terrenos 1410302 Edificios, Locales y Residencias 538 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 14199 Depreciación Acumulada 0.00 98,044.40 9,000.00 0.00 9,000.00 98,044.40 0.00 89,044.40 1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y R id i Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.00 27,178.40 0.00 0.00 0.00 27,178.40 0.00 27,178.40 1419903 0.00 23,778.00 0.00 0.00 0.00 23,778.00 0.00 23,778.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 36,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 27,000.00 1419907 0.00 11,088.00 0.00 0.00 0.00 11,088.00 0.00 11,088.00 142 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y P f ái Bienes de IProducción 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 14201 Bienes Muebles 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 1420104 Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00 207,589.26 207,589.2 207,589.26 207,589.26 0.00 0.00 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 1513811 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 1513811012 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C i í de Construcción, etc. - Bacheo de Calles Materiales 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 15151 Obras de Infraestructura 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 0.00 207,589.2 0.00 207,589.26 0.00 207,589.26 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 0.00 0.00 0.00 180,000.0 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 15298 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de C i ió Depósitos de Terceros 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,700.00 6,585.00 4,700.00 6,585.00 0.00 1,885.00 212 539 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 21201 DENOMINACIÓN Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS 200.00 SUMAS CRÉDITOS 200.00 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 200.00 200.00 DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 4,500.00 6,385.00 4,500.00 6,385.00 0.00 1,885.00 2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 0.00 0.00 4,500.00 6,385.00 4,500.00 6,385.00 0.00 1,885.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 2,593,772. 2,611,785. 2,593,772.1 2,611,785.1 0.00 18,012.95 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 7,085.89 7,085.89 7,085.89 7,085.89 0.00 0.00 2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 6,056.69 6,056.69 6,056.69 6,056.69 0.00 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 135.42 135.42 135.42 135.42 0.00 0.00 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 782.53 782.53 782.53 782.53 0.00 0.00 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 0.00 0.00 111.25 111.25 111.25 111.25 0.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 12,346.42 12,346.42 12,346.42 12,346.42 0.00 0.00 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 12,227.99 12,227.99 12,227.99 12,227.99 0.00 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 118.43 118.43 118.43 118.43 0.00 0.00 21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00 2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 994.05 995.00 994.05 995.00 0.00 0.95 2135701 C x P Otros Gastos - Proveedores 0.00 0.00 994.05 994.05 994.05 994.05 0.00 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0.00 0.95 21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00 2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 1,408,000. 1,408,000. 1,408,000.0 1,408,000.0 0.00 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 356,408.00 356,648.0 356,408.00 356,648.00 0.00 240.00 2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 356,371.16 356,371.1 356,371.16 356,371.16 0.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 0.00 36.84 276.84 36.84 276.84 0.00 240.00 21375 C x P Obras Públicas 0.00 0.00 178,200.00 180,000.0 178,200.00 180,000.00 0.00 1,800.00 540 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 2137501 DENOMINACIÓN C x P Obras Públicas - Contratistas 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS 166,025.00 166,025.0 166,025.00 166,025.00 DEUDOR ACREEDOR 0.00 0.00 2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 2137503 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 2137504 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00 2137505 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 0.00 0.00 405.00 405.00 405.00 405.00 0.00 0.00 2137506 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 0.00 0.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 2137507 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00 2137508 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 0.00 0.00 9,025.00 9,025.00 9,025.00 9,025.00 0.00 0.00 21381 C x P IVA 0.00 0.00 245,992.98 260,464.9 245,992.98 260,464.98 0.00 14,472.00 2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 229,561.62 229,561.6 229,561.62 229,561.62 0.00 0.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 0.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 0.00 0.00 15,888.43 15,888.43 15,888.43 15,888.43 0.00 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 0.00 0.00 329.33 6,809.33 329.33 6,809.33 0.00 6,480.00 2138105 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 0.00 0.00 108.00 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 252.00 0.00 252.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 0.00 33.60 7,773.60 33.60 7,773.60 0.00 7,740.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 148,500.00 150,000.0 148,500.00 150,000.00 0.00 1,500.00 2138401 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 0.00 0.00 148,500.00 148,500.0 148,500.00 148,500.00 0.00 0.00 2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00 2138701 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 0.00 0.00 111,375.00 111,375.0 111,375.00 111,375.00 0.00 0.00 2138702 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00 2138703 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00 2138704 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público 20% 0.00 0.00 225.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00 541 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 2138705 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00 21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 109,511.11 109,511.1 109,511.11 109,511.11 0.00 0.00 21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 0.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 0.00 0.00 223 Empréstitos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 22301 Créditos Internos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 224 Financieros 0.00 14,560.00 121,071.11 1,971,200. 121,071.11 1,985,760.0 0.00 1,864,688.8 22403 Créditos de Proveedores Internos 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00 611 Patrimonio Público 0.00 304,696.8 0.00 26,460.00 0.00 331,156.88 0.00 331,156.88 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.00 304,696.8 0.00 16,840.00 0.00 321,536.88 0.00 321,536.88 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00 618 Resultados de Ejercicios 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00 621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52 62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52 6210201 Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 268,978.5 0.00 268,978.52 0.00 268,978.52 6210202 A los Predios Rústicos 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 17,060.00 0.00 17,060.00 0.00 17,060.00 62301 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 10,146.00 0.00 10,146.00 0.00 10,146.00 6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 801.00 0.00 801.00 6230106 Especies Fiscales 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 542 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 6230108 DENOMINACIÓN Prestación de Servicios 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS 0.00 SUMAS CRÉDITOS 45.00 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 0.00 45.00 DEUDOR 0.00 ACREEDOR 45.00 6230115 Fiscalización de Obras 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 62304 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 65,935.00 0.00 65,935.00 0.00 65,935.00 62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.00 0.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 62403 Ventas No Industriales 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 5,495.75 0.00 5,495.75 0.00 5,495.75 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 62503 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75 6250301 Tributarias 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75 62504 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00 6250401 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 6252499 Otros No Especificados 0.00 0.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 530,000.0 0.00 530,000.00 0.00 530,000.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen S i l AMunicipios ó FODESEC 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 6260604 543 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 62623 DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Donaciones de Capital del Sector Externo 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 6262301 De Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 62626 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Ré i S A ó FODESEC Municipios 0.00 0.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 631 Inversiones Públicas 0.00 0.00 210,589.26 0.00 210,589.26 0.00 210,589.26 0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 6315101 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 63153 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de C i ió en Bienes Nacionales de Uso Público Inversiones 0.00 0.00 207,589.26 0.00 207,589.26 0.00 207,589.26 0.00 633 REMUNERACIONES 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6330103 Jornales 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 544 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00 6340804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 6340805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 6340811 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 635 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C i Financieros í Gastos y Otros 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos V l Transferencias Entregadas 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 636 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 63,000.00 0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Ad i i de ió Cuentas Orden Deudoras 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 911 0.00 0.00 120,000.00 1,101.00 120,000.00 1,101.00 118,899.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 6,399.00 0.00 91109 Garantías en valores, bienes y documentos 0.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 1,101.00 120,000.0 1,101.00 120,000.00 0.00 118,899.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 0.00 6,399.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y d 0.00 0.00 0.00 112,500.0 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 434,141.28 434,141.28 9,667,738.9 9,667,738.9 10,101,880 10,101,880 3,696,608.6 3,696,608.6 TOTALES 545 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE 28 de Febrero del 2005 Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 546 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACION Año Vigente Año Anterior 1,435.00 0.00 62402 Venta de Productos y Materiales 52,000.00 0.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 52,000.00 0.00 0.00 62403 Ventas No Industriales 1,435.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 0.00 -52,000.00 0.00 83,229.95 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 293,841.52 0.00 Predios Urbanos 268,978.52 0.00 0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales RESULTADO DE OPERACION 62102 6210201 6210202 A los Predios Rústicos 24,863.00 62301 Tasas Generales 10,146.00 0.00 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 0.00 6230106 Especies Fiscales 300.00 0.00 6230108 Prestación de Servicios 45.00 0.00 Fiscalización de Obras 9,000.00 0.00 62304 Contribuciones 6,914.00 0.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,414.00 0.00 -3,000.00 0.00 -3,000.00 0.00 6230103 6230115 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 63151 Inversiones de Desarrollo Social 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación -207,589.26 0.00 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 63301 REMUNERACIONES BASICAS -6,806.24 0.00 6330103 Jornales -2,658.24 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas -4,148.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.65 0.00 Aporte Patronal -279.65 0.00 6330601 63401 Servicios Básicos -1,700.00 6340104 Energía Eléctrica -500.00 0.00 6340105 Telecomunicaciones -1,200.00 0.00 63402 Servicios Generales -600.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -600.00 0.00 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1,860.42 0.00 63403 0.00 -375.42 0.00 -1,485.00 0.00 6340301 Pasajes al Interior 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -600.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -5,236.00 0.00 0.00 6340804 Materiales de Oficina -3,200.00 6340805 Materiales de Aseo -1,950.00 0.00 6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería -86.00 0.00 547 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente TRANSFERENCIAS NETAS 62606 6260604 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional A tó FODESEC Municipios Año Anterior 528,100.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 6262301 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 62626 342,000.00 0.00 0.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc. A tó FODESEC Municipios 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -1,900.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1,900.00 0.00 -202.99 0.00 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 0.00 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00 0.00 0.00 RESULTADO FINANCIERO 62502 6250202 342,000.00 0.00 62503 Intereses por Mora 24.75 6250301 Tributarias 24.75 0.00 Multas 266.00 0.00 266.00 0.00 62504 6250401 Tributarias 63507 Intereses en Títulos y Valores -773.74 0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.74 0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS 6,425.00 0.00 0.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 12,500.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados 4,925.00 0.00 6252499 Otros No Especificados 4,925.00 0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración -11,000.00 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 618,986.96 0.00 Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 548 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 2,984,730.68 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 231,599.30 0.00 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 231,599.30 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 1,825.00 0.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 425.00 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 425.00 0.00 11211 Garantías Entregadas 400.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 544,513.52 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 284,380.14 0.00 1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 261,241.14 0.00 1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6,101.00 0.00 1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 3,087.00 0.00 1131309 3,014.00 0.00 11314 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1,341.00 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1,341.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 252,691.38 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 252,691.38 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 1,356,000.00 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 1,356,000.00 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1,356,000.00 0.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 6,000.00 0.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1,350,000.00 0.00 LARGO PLAZO 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 67,500.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 67,500.00 0.00 1230113 Anticipos a Contratistas 67,500.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 10,500.00 0.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10,500.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3,000.00 0.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00 549 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 252,341.60 0.00 14101 Bienes Muebles 134,660.00 0.00 1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 60,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 21,820.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00 1410301 Terrenos 70,834.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada -89,044.40 0.00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias -27,178.40 0.00 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -23,778.00 0.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -27,000.00 0.00 1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos -11,088.00 0.00 142 Bienes de Producción 150,000.00 0.00 14201 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 1420104 Maquinaria y Equipos 150,000.00 0.00 0.00 0.00 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 151 Inversiones en Obras en Proceso 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 27,589.26 0.00 1513811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 27,589.26 0.00 1513811012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26 0.00 15151 Obras de Infraestructura 180,000.00 0.00 1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 180,000.00 0.00 1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 180,000.00 0.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión -207,589.26 0.00 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" -180,000.00 0.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles -27,589.26 0.00 152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 3,000.00 0.00 1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 3,000.00 0.00 15298 Aplicación a Gastos de Gestión -3,000.00 0.00 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación -3,000.00 0.00 OTROS 550 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 125 Cargos Diferidos 995.00 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 995.00 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 995.00 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 369,456.26 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 7,970.00 0.00 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2,000.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 4,220.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,750.00 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 361,486.26 0.00 1310311 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y C i PASIVOS 361,486.26 0.00 2,034,586.84 0.00 2 CORRIENTES 212 Depósitos de Terceros 1,885.00 0.00 21203 Fondos de Terceros 1,885.00 0.00 2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 1,885.00 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 18,012.95 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.95 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 240.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 240.00 0.00 21375 C x P Obras Públicas 1,800.00 0.00 2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 1,800.00 0.00 21381 C x P IVA 14,472.00 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 6,480.00 0.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 252.00 0.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 7,740.00 0.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 1,500.00 0.00 2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 1,500.00 0.00 LARGO PLAZO 223 Empréstitos 150,000.00 0.00 22301 Créditos Internos 150,000.00 0.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 224 Financieros 1,864,688.89 0.00 22403 Créditos de Proveedores Internos 1,861,688.89 0.00 551 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Anterior 1,861,688.89 0.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00 950,143.84 0.00 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 22497 2249701 6 Año Vigente PATRIMONIO 611 Patrimonio Público 331,156.88 0.00 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 321,536.88 0.00 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9,620.00 0.00 618 Resultados de Ejercicios 618,986.96 0.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 618,986.96 0.00 2,984,730.68 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 118,899.00 0.00 6,399.00 0.00 Garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 118,899.00 0.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 6,399.00 0.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 112,500.00 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 91107 Especies Valoradas Emitidas 91109 Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 552 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN FUENTES CORRIENTES Año Vigente Año Anterior 116,010.13 0.00 9,461.38 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 10,959.00 0.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 52,094.00 0.00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 570.75 0.00 11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00 0.00 11319 C x C Otros Ingresos USOS CORRIENTES 4,925.00 0.00 23,100.10 0.00 7,085.89 0.00 12,346.42 0.00 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21356 C x P Gastos Financieros 773.74 21357 C x P Otros Gastos 994.05 0.00 21358 C x P Transferencias Corrientes SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE FUENTES DE CAPITAL 11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 11328 C x C Transferencias de Capital USOS DE CAPITAL 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 1,900.00 0.00 92,910.03 0.00 504,500.00 0.00 12,500.00 0.00 492,000.00 0.00 2,158,608.00 0.00 - 45,000.00 0.00 1,408,000.00 0.00 356,408.00 0.00 21375 C x P Obras Públicas 178,200.00 0.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148,500.00 0.00 21387 C x P Inversiones Financieras 112,500.00 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,654,108.00 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,561,197.97 0.00 553 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11336 11398 21396 21397 11381 21381 11101 11103 11115 11201 11211 21203 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ctas por Cobrar Financiamiento Público Ctas por Cobrar Años Anteriores USOS DE FINANCIAMIENTO C x P Amortización de la Deuda Pública Cuentas por Pagar de Años Anteriores SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado C x P IVA VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Anticipo a Servidores Públicos Garantías Entregadas Fondos de Terceros SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Año Vigente Año Anterior 2,128,200.0 2,121,200.0 7,000.00 121,071.11 109,511.11 11,560.00 2,007,128.8 -238,219.38 7,773.60 245,992.98 -207,711.54 2,359.00 -223,599.30 12,468.76 -425.00 -400.00 1,885.00 1,561,197.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 554 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 17 18 19 51 53 56 57 58 24 27 28 63 73 75 84 87 36 96 97 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION RECUPERACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS ACTIVOS DE LARGA DURACION INVERSIONES FINANCIERAS SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR 300,330.87 72,978.12 52,435.00 505,702.76 300,570.00 20,000.00 151,572.68 484,717.00 1,200.00 1,786.20 41,000.00 571,740.87 12,500.00 112,500.00 1,279,669.13 1,420,500.00 6,350.00 500,000.00 150,000.00 612,500.00 -1,284,680.87 1,927,500.00 1,200,000.00 14,560.00 712,940.00 0.00 4,584,185.8 4,584,185.8 0.00 Ejecución Desviación 293,841.52 6,489.35 26,085.00 46,893.12 53,435.00 -1,000.00 570.75 505,132.01 38,000.00 262,570.00 4,925.00 15,075.00 7,085.89 144,486.79 12,346.42 472,370.58 773.74 426.26 995.00 791.20 1,900.00 39,100.00 393,756.22 177,984.65 12,500.00 0.00 0.00 112,500.00 492,000.00 787,669.13 1,408,000.00 12,500.00 356,648.00 -350,298.00 180,000.00 320,000.00 150,000.00 0.00 112,500.00 500,000.00 -1,702,648.00 417,967.13 2,128,200.00 -200,700.00 109,511.11 1,090,488.8 11,560.00 3,000.00 2,007,128.89 -1,294,188.8 698,237.11 -698,237.11 3,049,557.27 2,351,320.16 698,237.11 1,534,628.6 2,232,865.7 -698,237.11 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 555 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001 INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 416,857.27 835,159.48 6000000011 IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 600000001102 Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 600000001102010 A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 268,978.52 6,489.35 600000001102020 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00 6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 26,085.00 46,893.12 600000001301 Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 19,171.00 46,893.12 600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00 600000001301060 Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12 600000001301080 Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 70.00 4,930.00 600000001301150 Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 18,000.00 17,000.00 600000001304 Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00 600000001304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00 6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 53,435.00 -1,000.00 600000001402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -52,000.00 600000001402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 52,000.00 -52,000.00 600000001403 Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 570.75 505,132.01 556 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001701 Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 0.00 501,302.76 600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 0.00 1,302.76 600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702020 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001703 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703010 Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001704 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704010 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00 600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806040 FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 6000000019 OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904 Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904990 Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 504,500.00 900,169.13 6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 600000002401 Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 557 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION 600000002401040 Maquinarias y Equipos 6000000027 Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 600000002702 Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 600000002702070 Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 112,500.00 6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13 600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002806 Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806040 FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 600000003602 Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 2,121,200.00 -211,200.00 600000003602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00 600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 4,584,185.88 0.00 4,584,185.88 3,049,557.27 1,534,628.61 TOTALES: Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 558 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005 GASTOS CORRIENTES 680,275.88 0.00 680,275.88 23,101.05 657,174.83 23,101.05 657,174.83 600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 0.00 151,572.68 7,085.89 144,486.79 7,085.89 144,486.79 60000000005101 Remuneraciones Básicas 121,674.88 0.00 121,674.88 6,806.24 114,868.64 6,806.24 114,868.64 60000000005101030 Jornales 31,898.88 0.00 31,898.88 2,658.24 29,240.64 2,658.24 29,240.64 60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89,776.00 0.00 89,776.00 4,148.00 85,628.00 4,148.00 85,628.00 60000000005105 Remuneraciones Temporales 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15 60000000005106010 Aporte Patronal 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15 600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 0.00 484,717.00 12,346.42 472,370.58 12,346.42 472,370.58 60000000005301 Servicios Básicos 20,400.00 0.00 20,400.00 1,700.00 18,700.00 1,700.00 18,700.00 60000000005301040 Energía Eléctrica 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 5,500.00 500.00 5,500.00 60000000005301050 Telecomunicaciones 14,400.00 0.00 14,400.00 1,200.00 13,200.00 1,200.00 13,200.00 60000000005302 Servicios Generales 41,480.00 0.00 41,480.00 600.00 40,880.00 600.00 40,880.00 60000000005302040 Impresión, Reproducción y Publicación 3,000.00 0.00 3,000.00 600.00 2,400.00 600.00 2,400.00 60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 60000000005302070 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 60000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 1,860.42 18,539.58 1,860.42 18,539.58 60000000005303010 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 375.42 5,624.58 375.42 5,624.58 1 559 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 14,400.00 0.00 14,400.00 1,485.00 12,915.00 1,485.00 12,915.00 Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00 60000000005305020 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00 60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388,448.00 0.00 388,448.00 7,586.00 380,862.00 7,586.00 380,862.00 60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 18,000.00 60000000005308040 Materiales de Oficina 6,000.00 0.00 6,000.00 4,300.00 1,700.00 4,300.00 1,700.00 60000000005308050 Materiales de Aseo 3,800.00 0.00 3,800.00 1,200.00 2,600.00 1,200.00 2,600.00 60000000005308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 356,648.00 0.00 356,648.00 86.00 356,562.00 86.00 356,562.00 60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 60000000005601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 600000000057 OTROS GASTOS 1,786.20 0.00 1,786.20 995.00 791.20 995.00 791.20 60000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 1,786.20 0.00 1,786.20 995.00 791.20 995.00 791.20 60000000005702010 Seguros 1,500.00 0.00 1,500.00 995.00 505.00 995.00 505.00 60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20 0.00 286.20 600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00 60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 60000000005304 2 560 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41,000.00 0.00 41,000.00 1,900.00 39,100.00 1,900.00 39,100.00 60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00 0.00 38,000.00 1,900.00 36,100.00 1,900.00 36,100.00 60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 60000000006312990 Otros Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,408,000.0 12,500.00 1,408,000.0 12,500.00 60000000007 GASTOS DE INVERSION 506,350.00 0.00 506,350.00 536,648.00 -30,298.00 536,648.00 -30,298.00 600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 0.00 6,350.00 356,648.00 -350,298.00 356,648.00 -350,298.00 60000000007302 Servicios Generales 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 0.00 1,750.00 60000000007302020 Fletes y Maniobras 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 60000000007302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 60000000007303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 60000000007305020 Edificios, Locales y Residencias 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 60000000007306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00 60000000007306050 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00 60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1,300.00 0.00 1,300.00 353,648.00 -352,348.00 353,648.00 -352,348.00 3 561 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 353,648.00 -353,648.00 353,648.00 -353,648.00 OBRAS PUBLICAS 500,000.00 0.00 500,000.00 180,000.00 320,000.00 180,000.00 320,000.00 60000000007501 Obras de Infraestructura 500,000.00 0.00 500,000.00 180,000.00 320,000.00 180,000.00 320,000.00 60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00 0.00 500,000.00 180,000.00 320,000.00 180,000.00 320,000.00 60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762,500.00 0.00 762,500.00 262,500.00 500,000.00 262,500.00 500,000.00 600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 60000000008401 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 0.00 612,500.00 112,500.00 500,000.00 112,500.00 500,000.00 60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 60000000008702 Concesión de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 60000000008702070 Al Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,214,560.0 0.00 1,214,560.0 121,071.11 1,093,488.8 121,071.11 1,093,488.8 600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8 60000000009602 Deuda Interna 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8 60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8 60000000007308010 Alimentos y Bebidas 60000000007308040 Materiales de Oficina 60000000007308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 600000000075 4 562 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 60000000009701 Deuda Flotante 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 60000000009701010 De Cuentas por Pagar 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 TOTALES: Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 2,230,249.05 1,139,376.83 2,230,249.05 Dr. Mariano Astudillo CONTADOR 1,139,376.83 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 5 563 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 03 113.13.10 623.01.08 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras Prestación de Servicios 623.01.15 Fiscalización de Obras 113.13.15 A S T M 113 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 25.00 13,500.00 25.00 1301080 13,500.00 1301150 Prestación de Servicios Fiscalización de Obras 25.00 13,500.00 -- P/R recuperación por fiscalización -12 - 03 114 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 151.51.05.001 Pavimentación de la Calle "F" 213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas F 32,400.00 270,000.00 7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 270,000.00 249,050.00 213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR 2,700.00 213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 2,700.00 213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 506.25 213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 607.50 213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 405.00 213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 13,525.00 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 22,680.00 213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 506.25 9,720.00 -- P/R liquidación segunda planilla por 60% de obra -12 - 03 115 113.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 123.01.13 Anticipos a Contratistas F 67,500.00 67,500.00 2702070 Sector Privado 67,500.00 -- P/R recuperación del 60% del anticipo otorgado - 564 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 03 A S T M 116 F HABER CÓDIGO C x P Obras Públicas - Contratistas 67,500.00 213.75.08 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 13,525.00 113.13.10 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 113.27 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE 213.75.01 113.13.15 Hasta: DENOMINACIÓN DEVENG. 25.00 13,500.00 67,500.00 -- P/R compensación del anticipo otorgado -12 - 03 117 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 151.98.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" J 270,000.00 270,000.00 -- P/R el gasto institucional -12 - 03 118 113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios F 1,500.00 60,000.00 7,380.00 7,380.00 61,500.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 61,500.00 -- P/R venta de diesel y pavimento -12 - 03 119 638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.05.99.002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 132.05.99.003 Existencias de Otros Productos Terminados Pavimento -- P/R costo de ventas del diesel y pavimento -- J 61,500.00 1,500.00 60,000.00 565 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 03 213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 113.14.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel 113.14.03 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 113.81.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. A S T M 120 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 68,880.00 1,500.00 60,000.00 7,380.00 -- P/R compensación venta con liquidación planilla 12 - 04 121 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 132.05.99.004 213.63.01 Existencias de Otros Productos Terminados Medidores de Agua C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 213.81.04 F 1,500.00 12,500.00 6312990 Otros Productos Terminados 12,500.00 12,375.00 125.00 1,050.00 C x P IVA Fisco 30% Bs. 450.00 -- P/R adquisición de medidores de agua -122 12 - 07 J 141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 4,500.00 619.94 Disminución Bienes Larga Duración 2,500.00 141.01.04 Maquinarias y Equipos 7,000.00 -- P/R pérdida de maquinaria -12 - 08 123 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 153,500.00 153,500.00 -- P/R transferencia # 26354 -- 566 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 08 A S T M 124 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 213.63.01 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 213.75.01 C x P Obras Públicas - Contratistas 213.75.03 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 213.75.04 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 506.25 213.75.05 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 607.50 213.75.06 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 405.00 213.75.07 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos DENOMINACIÓN DEVENG. 12,375.00 112,670.00 2,700.00 506.25 23,730.00 153,500.00 -- P/R pagos Cía Pavimentel y proveed medidores agua -12 - 08 125 151.92.01 Acumulacion de Costos Calle "F" 151.51.05.001 Pavimentación de la Calle "F" J 450,000.00 450,000.00 -- P/R acumulación de costos de la pavimentación 12 - 09 126 122.07.04 Acciones 611.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales J 43,000.00 43,000.00 -- P/R Acciones que no constaban en la Contabilidad -12 - 09 127 113.17.01 625.01.08 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades Entidades Financieras Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas -- P/R participación en utilidades del BdE -- 122.07.04 Acciones 213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 12 - 09 F 5,000.00 5,000.00 1701080 128 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas 5,000.00 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 5,000.00 F 5,000.00 8701040 5,000.00 -- P/R entrega de acciones por parte del BdE -- 567 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 09 213.87.01 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 113.17.01 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades Entidades Financieras -- P/R compensación utilidades y acciones recibidas -- 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 12 - 10 A S T M 129 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 5,000.00 5,000.00 130 F 35,200.00 35,200.00 -- P/R reintegro de valores del SRI resoluc. # 3645 12 - 11 131 F 113.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 152.32.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 56.40 90.00 7302040 Edición, Impresión, Reproducción y 152.33.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00 7303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00 152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 110.00 7305020 Edificios, Locales y Residencias 110.00 152.38.04 Materiales de Oficina 270.00 7308040 Materiales de Oficina 270.00 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 30.24 213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 12.96 213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 3.96 213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 9.24 90.00 1,140.90 9.10 -- P/R egresos en curso de capacitación -12 - 11 132 631.51.01 152.98.01 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación -- P/R el gasto institucional -- J 1,150.00 1,150.00 568 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 11 152.92.01 152.33.03 Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de Capacitación Viáticos y Subsistencias en el Interior 152.35.02 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 152.36.05 Estudio y Diseño de Proyectos 152.38.04 Materiales de Oficina 152.38.99 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión A S T M 133 J Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 4,150.00 680.00 110.00 3,000.00 270.00 90.00 -- P/R acumulación costos reestructura institucional -12 - 11 134 152.98.01 152.92.01 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de Capacitación -- P/R liquidación reestructura institucional -- 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 12 - 13 J 4,150.00 4,150.00 135 F 1,175.10 1,175.10 -- P/R transferencia # 6354577 -136 12 - 13 F 213.73.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.81.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 1,140.90 30.24 213.81.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 3.96 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 1,175.10 -- P/R pagos por servicios curso capacitación -12 - 14 137 113.17.05 625.01.99 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses Bancarios Intereses por Otras Operaciones F 25.23 25.23 1701990 Intereses por Otras Operaciones 25.23 -- P/R intereses ganados en las cuentas rotativas -- 569 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 14 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 113.17.05 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses Bancarios -P/R intereses acreditados en la cuenta Rotativa - 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos A S T M 138 F 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 25.23 25.23 139 12 - 14 Hasta: F 25.23 25.23 -- P/R transferencia a cuenta "T" intereses ganados 12 - 15 140 141.99.07 611.09 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos Patrimonio Gobiernos Seccionales 141.01.07 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos J 1,560.00 1,290.00 2,850.00 -- P/R donación computadores Escuela Calixto Pérez -12 - 20 141 123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 619.94 Disminución Bienes Larga Duración J 2,500.00 2,500.00 -- P/R responsabilidad por perdida de maquinaria -142 12 - 22 636.01.04 Al Gobierno Seccional 213.58 C x P Transferencias Corrientes F 3,000.00 5801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 3,000.00 -- P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" -12 - 22 143 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 3,000.00 3,000.00 -- P/R transferencia # 869675 -12 - 22 144 213.58 C x P Transferencias Corrientes 111.15.02 Banco de Machala - Rotativa de Pagos F 3,000.00 3,000.00 -- P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" -- 570 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 23 113.14.04 113.81.02 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios A S T M 145 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 700.00 84.00 84.00 700.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 700.00 -- P/R venta de medidores a $ 28 cada uno -12 - 23 146 638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.05.99.004 Existencias de Otros Productos Terminados Medidores de Agua -- P/R costo de ventas de medidores -- 111.01 Cajas Recaudadoras 113.14.04 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 625.00 625.00 147 12 - 23 113.81.02 J F 784.00 700.00 84.00 -- P/R recaudación por venta de medidores -12 - 24 148 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 111.01 Cajas Recaudadoras F 784.00 784.00 -- P/R depósito # 63254 -12 - 26 149 J 141.01.04 Maquinarias y Equipos 123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 5,000.00 2,000.00 141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 3,000.00 -- P/R reposición de maquinaria extraviada -12 - 26 150 911.09 Garantías en valores, bienes y documentos 921.09 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos -- P/R carta compromiso por $ 500 -- O 500.00 500.00 571 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 29 635.04.03 Comisiones Bancarias 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores A S T M 151 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 23.85 5702030 DENOMINACIÓN Comisiones Bancarias DEVENG. 23.85 23.85 -- P/R egresos por servicios bancarios -12 - 29 152 213.57.01 C x P Otros Gastos - Proveedores 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso F 23.85 23.85 -- P/R débitos en la cuenta "T" -12 - 29 153 111.03 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso 111.15.01 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos F 784.00 784.00 -- P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" -12 - 30 154 635.04.01 Seguros 125.31.01 Prepagos de Seguros J 829.17 829.17 -- P/R amortización proporcional de los seguros -12 - 31 155 J 638.51 Depreciación de Bienes de Administración 141.99.02 141.99.03 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias Depreciación Acumulada Mobiliarios 16,755.60 4,755.60 141.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 5,300.00 141.99.07 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos -- P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-2005 - 3,643.00 638.52 Depreciación Bienes de Producción 142.99.04 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos 3,057.00 156 12 - 31 J 11,250.00 11,250.00 -- P/R depreciación maquinaria de producción -- 572 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 31 A S T M 157 C Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 621.02.01 Predios Urbanos 621.02.02 A los Predios Rústicos 623.01.03 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 623.01.06 Especies Fiscales 300.00 623.01.08 Prestación de Servicios 623.01.15 Fiscalización de Obras 623.04.08 Aceras, Bordillos y Cercas 623.04.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 624.02.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 624.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados 624.21.04 Ventas de Maquinarias y Equipos 625.01.08 625.01.99 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas Intereses por Otras Operaciones 625.02.02 Rentas de Edificios, Locales y Residencias DENOMINACIÓN DEVENG. 268,978.52 24,863.00 70.00 22,500.00 3,500.00 3,414.00 114,200.00 1,435.00 12,500.00 5,000.00 25.23 280.00 625.03.01 Tributarias 24.75 625.04.01 Tributarias 266.00 625.24.99 Otros No Especificados 626.06.04 FODESEC Municipios 4,925.00 38,000.00 626.23.01 De Organismos Multilaterales 150,000.00 626.26.04 FODESEC Municipios 342,000.00 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 993,082.50 -- P/R el traslado de saldos al siguiente ejercicio -- 573 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 - 31 A S T M 158 C Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 618.03 Resultado del Ejercicio Vigente 631.51.01 631.53 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 633.01.03 Jornales 2,658.24 633.01.05 Remuneraciones Unificadas 4,148.00 633.06.01 Aporte Patronal 634.01.04 Energía Eléctrica 634.01.05 Telecomunicaciones 634.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 634.03.01 Pasajes al Interior 634.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 634.05.02 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 634.08.04 Materiales de Oficina 3,200.00 634.08.05 Materiales de Aseo 1,950.00 634.08.11 635.04.01 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Seguros 635.04.03 Comisiones Bancarias 635.07.06 636.01.02 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,900.00 636.01.04 Al Gobierno Seccional 3,000.00 638.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 114,125.00 638.21 11,000.00 638.51 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración Depreciación de Bienes de Administración 638.52 Depreciación Bienes de Producción 11,250.00 DENOMINACIÓN DEVENG. 658,478.93 4,150.00 477,589.26 279.65 500.00 1,200.00 600.00 375.42 1,485.00 600.00 86.00 829.17 23.85 773.74 16,755.60 -- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -- 574 MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 - 31 A S T M 159 C HABER CÓDIGO Cuentas por Cobrar Años Anteriores 113.11.01 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 261,241.14 113.11.02 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00 113.13.08 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y Canalización C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos Ctas por Cobrar IVA SRI 113.14.01 113.81.01 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE 124.98.01 113.13.09 Hasta: DENOMINACIÓN DEVENG. 543,269.92 3,087.00 3,014.00 1,341.00 251,447.78 -- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -160 12 - 31 213.57.02 C x P Otros Gastos - Fisco IR 213.63.02 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 213.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.75.02 C x P Obras Públicas - Fisco IR C 0.95 213.81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs. 213.81.06 C x P IVA Fisco 70% Sv. 213.81.07 C x P IVA Cobrado 100% 213.84.02 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 224.97.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 125.00 249.10 4,500.00 16,662.96 261.24 15,204.00 1,500.00 38,503.25 -- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -12 - 31 161 151.92.02 151.38.11.012 Acumulación de Costos de Inversiones - Bacheo de Calles Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles C 27,589.26 27,589.26 -- P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -- TOTALES 4,143,029.62 4,143,029.62 575 MUNICIPIO "EL PORVENIR" MAYOR GENERAL CUENTA : FECHA Cajas Recaudadoras DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 111.01 HABER SALDO 36,358.99 36,358.99 0.00 12 - 23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 784.00 0.00 784.00 12 - 24 P/R depósito # 63254 148 F 0.00 784.00 0.00 784.00 784.00 37,142.99 37,142.99 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 111.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 591,312.75 359,713.45 231,599.30 12 - 08 P/R transferencia # 26354 123 F 0.00 153,500.00 78,099.30 12 - 10 P/R reintegro de valores del SRI resoluc. # 130 F 35,200.00 0.00 113,299.30 12 - 13 P/R transferencia # 6354577 135 F 0.00 1,175.10 112,124.20 12 - 14 P/R transferencia a cuenta "T" intereses 139 F 25.23 0.00 112,149.43 12 - 22 P/R transferencia # 869675 143 F 0.00 3,000.00 109,149.43 12 - 29 P/R débitos en la cuenta "T" 152 F 0.00 23.85 109,125.58 12 - 29 P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" 153 F 784.00 0.00 109,909.58 36,009.23 157,698.95 627,321.98 517,412.40 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Banco de Machala - Rotativa de Ingresos DETALLE AS 111.15.01 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 109,909.58 HABER SALDO 48,827.75 48,827.75 0.00 12 - 24 P/R depósito # 63254 148 F 784.00 0.00 784.00 12 - 29 P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" 153 F 0.00 784.00 0.00 784.00 784.00 49,611.75 49,611.75 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Banco de Machala - Rotativa de Pagos DETALLE 111.15.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 251,548.12 251,548.12 0.00 12 - 08 P/R transferencia # 26354 123 F 153,500.00 0.00 153,500.00 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 0.00 153,500.00 0.00 12 - 13 P/R transferencia # 6354577 135 F 1,175.10 0.00 1,175.10 12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 0.00 1,175.10 0.00 576 12 - 14 P/R intereses acreditados en la cuenta 138 F 25.23 0.00 25.23 12 - 14 P/R transferencia a cuenta "T" intereses 139 F 0.00 25.23 0.00 12 - 22 P/R transferencia # 869675 143 F 3,000.00 0.00 3,000.00 12 - 22 P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" 144 F 0.00 3,000.00 0.00 Flujo de Diciembre 157,700.33 157,700.33 Acumulado a Diciembre 409,248.45 409,248.45 CUENTA : FECHA Anticipos de Sueldos DETALLE TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 2,225.00 FECHA AS TM 1,215.00 AS TM FECHA TM Acumulado a Diciembre FECHA AS P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre HABER AS 0.00 159 C 400.00 112.13.01 HABER SALDO 0.00 1,000.00 113.11.01 HABER SALDO 7,737.38 261,241.14 0.00 261,241.14 0.00 0.00 261,241.14 268,978.52 268,978.52 CÓDIGO : TM SALDO 268,978.52 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 0.00 112.11 CÓDIGO : TM SALDO 1,215.00 1,000.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE C x C Impuestos - A los Predios Urbanos DETALLE 112.01.02 CÓDIGO : AS 425.00 HABER 400.00 Fondos Reposición - Caja Chica DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 1,800.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Garantías Entregadas DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Anticipos por Viáticos DETALLE 112.01.01 CÓDIGO : AS 0.00 DEBE 0.00 113.11.02 HABER SALDO 24,863.00 1,724.00 23,139.00 0.00 23,139.00 0.00 0.00 23,139.00 24,863.00 24,863.00 0.00 577 CUENTA : FECHA C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públi DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM DEBE FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Noviembre 113.13.08 HABER SALDO 413.00 3,087.00 0.00 3,087.00 0.00 0.00 3,087.00 3,500.00 3,500.00 DEBE 0.00 113.13.09 CÓDIGO : HABER SALDO 3,414.00 400.00 3,014.00 0.00 3,014.00 0.00 0.00 3,014.00 3,414.00 3,414.00 C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos DETALLE 0.00 3,500.00 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y C li ió DETALLE SALDO 300.00 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.13.06 HABER 300.00 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas SALDO 801.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : HABER 801.00 C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales DETALLE 113.13.03 CÓDIGO : 113.13.10 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 45.00 45.00 0.00 12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 25.00 0.00 25.00 12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 0.00 25.00 0.00 Flujo de Diciembre 25.00 25.00 Acumulado a Diciembre 70.00 70.00 CUENTA : FECHA C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 113.13.15 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 9,000.00 9,000.00 0.00 12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 13,500.00 0.00 13,500.00 12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 0.00 13,500.00 0.00 Flujo de Diciembre 13,500.00 13,500.00 Acumulado a Diciembre 22,500.00 22,500.00 0.00 578 CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS HABER 94.00 1,341.00 0.00 1,341.00 0.00 0.00 1,341.00 1,435.00 1,435.00 DEBE Acumulado a Noviembre 0.00 113.14.02 CÓDIGO : TM SALDO 1,435.00 C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel DETALLE 113.14.01 CÓDIGO : HABER SALDO 2,000.00 2,000.00 0.00 12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 1,500.00 0.00 1,500.00 12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.00 1,500.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,500.00 1,500.00 Acumulado a Diciembre 3,500.00 3,500.00 CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento DETALLE AS 113.14.03 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 50,000.00 50,000.00 0.00 12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 60,000.00 0.00 60,000.00 12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 110,000.00 110,000.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua DETALLE AS TM 113.14.04 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 700.00 0.00 700.00 12 - 23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 0.00 700.00 0.00 Flujo de Diciembre 700.00 700.00 Acumulado a Diciembre 700.00 700.00 CUENTA : FECHA C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades Entidades Fi i DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 0.00 113.17.01 HABER SALDO 12 - 09 P/R participación en utilidades del BdE 127 F 5,000.00 0.00 5,000.00 12 - 09 P/R compensación utilidades y acciones 129 F 0.00 5,000.00 0.00 Flujo de Diciembre 5,000.00 5,000.00 Acumulado a Diciembre 5,000.00 5,000.00 0.00 579 CUENTA : FECHA C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Ad l d DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA FECHA AS TM AS TM FECHA DETALLE AS TM SALDO 266.00 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.17.04 HABER 266.00 C x C Rentas de Inversiones Multas - Intereses Bancarios SALDO 24.75 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.17.03 HABER 24.75 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 280.00 CÓDIGO : C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas Predios Ub DETALLE HABER 280.00 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x C Renta de Inversiones y Multas - Intereses Predios Ub DETALLE 113.17.02 CÓDIGO : 0.00 113.17.05 HABER SALDO 12 - 14 P/R intereses ganados en las cuentas 137 F 25.23 0.00 25.23 12 - 14 P/R intereses acreditados en la cuenta 138 F 0.00 25.23 0.00 Flujo de Diciembre 25.23 25.23 Acumulado a Diciembre 25.23 25.23 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes DETALLE AS Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 38,000.00 FECHA AS TM 4,925.00 AS TM FECHA 12,500.00 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones DETALLE AS TM P/R recuperación del 60% del anticipo 115 F DEBE 0.00 113.19 HABER SALDO 4,925.00 0.00 113.24 HABER SALDO 12,500.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 03 DEBE SALDO 38,000.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x C Otros Ingresos DETALLE 113.18 CÓDIGO : TM 0.00 0.00 113.27 HABER SALDO 45,000.00 45,000.00 0.00 67,500.00 0.00 67,500.00 580 12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM 112,500.00 DEBE AS TM DETALLE TM SALDO 492,000.00 HABER 2,121,200. 2,121,200.0 DEBE 0.00 113.36 SALDO 0.00 113.81.01 CÓDIGO : AS 0.00 HABER DEBE Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 113.28 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 03 112,500.00 492,000.00 Acumulado a Diciembre FECHA 67,500.00 Ctas por Cobrar Financiamiento Público DETALLE CUENTA : 67,500.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA 67,500.00 C x C Transferencias de Capital DETALLE CUENTA : 0.00 HABER SALDO 252,691.38 0.00 252,691.38 0.00 285,091.38 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 32,400.00 12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 1,500.00 0.00 286,591.38 12 - 10 P/R reintegro de valores del SRI resoluc. # 130 F 0.00 35,200.00 251,391.38 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 56.40 0.00 251,447.78 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.00 251,447.78 0.00 33,956.40 286,647.78 286,647.78 286,647.78 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 113.81.02 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 7,773.60 7,773.60 0.00 12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 7,380.00 0.00 7,380.00 12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.00 7,380.00 0.00 12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 84.00 0.00 84.00 12 - 23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 0.00 84.00 0.00 7,464.00 7,464.00 15,237.60 15,237.60 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Años Anteriores DETALLE Acumulado a Diciembre CÓDIGO : AS TM DEBE 7,000.00 0.00 113.98 HABER 7,000.00 SALDO 0.00 581 CUENTA : FECHA Acciones DETALLE 122.07.04 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 12 - 09 P/R Acciones que no constaban en la 126 J 43,000.00 0.00 43,000.00 12 - 09 P/R entrega de acciones por parte del BdE 128 F 5,000.00 0.00 48,000.00 Flujo de Diciembre 48,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 48,000.00 0.00 CUENTA : FECHA Anticipos a Servidores Públicos DETALLE 123.01.11 CÓDIGO : AS TM DEBE 48,000.00 HABER SALDO 12 - 20 P/R responsabilidad por perdida de 141 J 2,500.00 0.00 2,500.00 12 - 26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 0.00 2,000.00 500.00 Flujo de Diciembre 2,500.00 2,000.00 Acumulado a Diciembre 2,500.00 2,000.00 CUENTA : FECHA Anticipos a Contratistas DETALLE TM Acumulado a Noviembre 12 - 03 P/R recuperación del 60% del anticipo 115 F Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM 112,500.00 45,000.00 67,500.00 0.00 67,500.00 0.00 0.00 67,500.00 112,500.00 112,500.00 DEBE 0.00 124.98.01 HABER SALDO 7,000.00 3,000.00 543,269.92 0.00 546,269.92 Flujo de Diciembre 543,269.92 0.00 Acumulado a Diciembre 553,269.92 7,000.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio FECHA 159 C Anticipos de Fondos Años Anteriores DETALLE AS TM CUENTA : DEBE Prepagos de Seguros DETALLE AS TM 154 J DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre P/R amortización proporcional de los HABER 7,500.00 546,269.92 124.98.02 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre 12 - 30 SALDO 10,000.00 CUENTA : FECHA HABER CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE Cuentas por Cobrar Años Anteriores DETALLE 123.01.13 CÓDIGO : AS 500.00 7,500.00 125.31.01 HABER SALDO 995.00 0.00 995.00 0.00 829.17 165.83 582 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM DEBE TM DEBE 7,420.00 Existencias de Materiales de Aseo DETALLE TM DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 3,700.00 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y C i DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 389,075.52 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel DETALLE AS TM DEBE P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 FECHA AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 03 P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 FECHA 12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 TM F 131.03.11 HABER SALDO 27,589.26 361,486.26 132.05.99.002 HABER SALDO 0.00 1,500.00 8,000.00 3,500.00 CÓDIGO : DEBE 4,500.00 132.05.99.003 HABER SALDO 1,400,000.00 50,000.00 1,350,000.0 0.00 60,000.00 1,290,000.0 0.00 60,000.00 1,400,000. AS 1,750.00 4,500.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Medidores de A DETALLE 1,950.00 1,500.00 Flujo de Diciembre CUENTA : SALDO 0.00 J Acumulado a Diciembre HABER 6,000.00 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento DETALLE 131.01.05 2,000.00 Flujo de Diciembre CUENTA : 4,220.00 8,000.00 J Acumulado a Diciembre SALDO 3,200.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 03 HABER CÓDIGO : DEBE 2,000.00 131.01.04 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 CÓDIGO : AS 165.83 131.01.03 HABER 2,000.00 Acumulado a Diciembre FECHA 829.17 Existencias de Materiales de Oficina DETALLE CUENTA : 995.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA 829.17 Existencias de Combustibles y Lubricantes DETALLE CUENTA : 0.00 DEBE 12,500.00 110,000.00 1,290,000.0 132.05.99.004 CÓDIGO : HABER 0.00 SALDO 12,500.00 583 12 - 23 P/R costo de ventas de medidores 0.00 625.00 Flujo de Diciembre 12,500.00 625.00 Acumulado a Diciembre 12,500.00 625.00 CUENTA : 146 J Mobiliarios FECHA DETALLE TM DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : Maquinarias y Equipos FECHA DETALLE HABER 52,840.00 TM DEBE Acumulado a Noviembre SALDO 0.00 52,840.00 141.01.04 CÓDIGO : AS 11,875.00 141.01.03 CÓDIGO : AS 11,875.00 HABER SALDO 80,000.00 20,000.00 60,000.00 12 - 07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 0.00 7,000.00 53,000.00 12 - 26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 5,000.00 0.00 58,000.00 5,000.00 7,000.00 85,000.00 27,000.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos FECHA DETALLE AS DEBE Acumulado a Noviembre 12 - 15 P/R donación computadores Escuela J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA TM 2,850.00 AS TM DEBE Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias DETALLE HABER AS TM 70,834.00 141.03.02 HABER SALDO 0.00 CÓDIGO : DEBE SALDO 0.00 135,892.00 18,970.00 141.03.01 CÓDIGO : 135,892.00 141.99.02 HABER SALDO 0.00 27,178.40 27,178.40 0.00 3,057.00 30,235.40 Flujo de Diciembre 0.00 3,057.00 Acumulado a Diciembre 0.00 30,235.40 Acumulado a Noviembre 12 - 31 21,820.00 70,834.00 Acumulado a Diciembre FECHA 18,970.00 2,850.00 2,850.00 Edificios, Locales y Residencias DETALLE CUENTA : 21,820.00 0.00 DEBE Acumulado a Diciembre FECHA 0.00 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 Terrenos DETALLE CUENTA : HABER 21,820.00 140 141.01.07 CÓDIGO : TM 58,000.00 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 30,235.40 584 CUENTA : FECHA Depreciación Acumulada Mobiliarios DETALLE CÓDIGO : AS TM HABER SALDO 0.00 23,778.00 23,778.00 0.00 4,755.60 28,533.60 Flujo de Diciembre 0.00 4,755.60 Acumulado a Diciembre 0.00 28,533.60 Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 141.99.03 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- CUENTA : FECHA 155 J Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos DETALLE AS 141.99.04 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 28,533.60 HABER SALDO 9,000.00 36,000.00 27,000.00 12 - 07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 4,500.00 0.00 22,500.00 12 - 26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 0.00 3,000.00 25,500.00 12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0.00 5,300.00 30,800.00 4,500.00 8,300.00 13,500.00 44,300.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes I f ái DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 141.99.07 CÓDIGO : DEBE 30,800.00 HABER SALDO 0.00 11,088.00 11,088.00 12 - 15 P/R donación computadores Escuela 140 J 1,560.00 0.00 9,528.00 12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0.00 3,643.00 13,171.00 Flujo de Diciembre 1,560.00 3,643.00 Acumulado a Diciembre 1,560.00 14,731.00 CUENTA : FECHA Maquinaria y Equipos DETALLE TM Acumulado a Diciembre CUENTA : DETALLE 12 - 31 P/R depreciación maquinaria de producción HABER 150,000.00 AS 0.00 DEBE HABER SALDO 11,250.00 Flujo de Diciembre 0.00 11,250.00 Acumulado a Diciembre 0.00 11,250.00 156 J Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles DETALLE Acumulado a Noviembre AS TM 27,589.26 11,250.00 11,250.00 151.38.11.012 CÓDIGO : DEBE 150,000.00 142.99.04 CÓDIGO : TM SALDO 0.00 CUENTA : FECHA DEBE Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos FECHA 142.01.04 CÓDIGO : AS 13,171.00 HABER 0.00 SALDO 27,589.26 585 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 161 C 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 27,589.26 27,589.26 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Pavimentación de la Calle "F" DETALLE TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 151.51.05.001 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 180,000.00 0.00 180,000.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 270,000.00 0.00 450,000.00 12 - 08 P/R acumulación de costos de la 125 J 0.00 450,000.00 0.00 Flujo de Diciembre 270,000.00 450,000.00 Acumulado a Diciembre 450,000.00 450,000.00 CUENTA : FECHA 12 - 08 Acumulacion de Costos Calle "F" DETALLE TM HABER SALDO 0.00 Flujo de Diciembre 450,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 450,000.00 0.00 125 J Acumulación de Costos de Inversiones - Bacheo de Calles FECHA DETALLE 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM DEBE HABER Flujo de Diciembre 27,589.26 0.00 Acumulado a Diciembre 27,589.26 0.00 FECHA C Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" DETALLE AS CÓDIGO : TM DEBE 450,000.00 SALDO 0.00 161 450,000.00 151.92.02 CÓDIGO : 27,589.26 CUENTA : 27,589.26 27,589.26 151.98.01 HABER SALDO 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 270,000.00 450,000.00 Flujo de Diciembre 0.00 270,000.00 Acumulado a Diciembre 0.00 450,000.00 Acumulado a Noviembre P/R el gasto institucional CUENTA : FECHA DEBE 450,000.00 P/R acumulación de costos de la CUENTA : 12 - 03 151.92.01 CÓDIGO : AS 0.00 117 J Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles DETALLE Acumulado a Diciembre AS TM CÓDIGO : DEBE 0.00 450,000.00 151.98.02 HABER 27,589.26 SALDO 27,589.26 586 CUENTA : FECHA 12 - 11 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones DETALLE AS TM 152.32.04 CÓDIGO : DEBE HABER SALDO 90.00 0.00 Flujo de Diciembre 90.00 0.00 Acumulado a Diciembre 90.00 0.00 P/R egresos en curso de capacitación CUENTA : FECHA 131 F Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE TM DEBE 90.00 152.33.03 CÓDIGO : AS 90.00 HABER SALDO 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 680.00 0.00 680.00 12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 680.00 0.00 Flujo de Diciembre 680.00 680.00 Acumulado a Diciembre 680.00 680.00 CUENTA : FECHA Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias DETALLE AS TM 152.35.02 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 110.00 0.00 110.00 12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 110.00 0.00 Flujo de Diciembre 110.00 110.00 Acumulado a Diciembre 110.00 110.00 CUENTA : FECHA Estudio y Diseño de Proyectos DETALLE TM Acumulado a Noviembre 12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE HABER 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 TM DEBE 0.00 152.38.04 CÓDIGO : AS SALDO 3,000.00 Materiales de Oficina DETALLE 152.36.05 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 270.00 0.00 270.00 12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 270.00 0.00 Flujo de Diciembre 270.00 270.00 Acumulado a Diciembre 270.00 270.00 0.00 587 CUENTA : FECHA 12 - 11 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión DETALLE AS 152.38.99 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 0.00 90.00 Flujo de Diciembre 0.00 90.00 Acumulado a Diciembre 0.00 90.00 P/R acumulación costos reestructura CUENTA : FECHA 133 J Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de C i ió DETALLE AS TM 90.00 152.92.01 CÓDIGO : DEBE 90.00 HABER SALDO 12 - 11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 4,150.00 0.00 4,150.00 12 - 11 P/R liquidación reestructura institucional 134 J 0.00 4,150.00 0.00 Flujo de Diciembre 4,150.00 4,150.00 Acumulado a Diciembre 4,150.00 4,150.00 CUENTA : FECHA Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de Capacitación DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 152.98.01 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 0.00 3,000.00 3,000.00 12 - 11 P/R el gasto institucional 132 J 0.00 1,150.00 4,150.00 12 - 11 P/R liquidación reestructura institucional 134 J 4,150.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 4,150.00 1,150.00 Acumulado a Diciembre 4,150.00 4,150.00 CUENTA : FECHA Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM FECHA 4,500.00 C x P Gastos en Personal - Nómina DETALLE AS TM FECHA DEBE 6,056.69 C x P Gastos en Personal - Fisco IR DETALLE TM DEBE SALDO 6,385.00 1,885.00 213.51.01 HABER SALDO 6,056.69 CÓDIGO : AS 0.00 212.03.01 HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 200.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : HABER 200.00 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos DETALLE 212.01 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER 0.00 213.51.02 SALDO 588 Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 135.42 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social DETALLE AS TM FECHA AS TM AS Acumulado a Diciembre FECHA 12,227.99 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR DETALLE AS TM FECHA AS TM DEBE DETALLE TM Acumulado a Noviembre DEBE SALDO 118.43 0.00 213.56.01 HABER SALDO 773.74 0.00 213.57.01 CÓDIGO : AS 0.00 213.53.02 HABER 773.74 C x P Otros Gastos - Proveedores SALDO 12,227.99 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA HABER 118.43 C x P Bienes y Servicios Proveedores DETALLE CUENTA : DEBE 0.00 213.53.01 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 111.25 CÓDIGO : TM 0.00 213.51.04 HABER 111.25 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 782.53 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA HABER 782.53 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias DETALLE CUENTA : DEBE 0.00 213.51.03 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : 135.42 HABER SALDO 994.05 994.05 0.00 12 - 29 P/R egresos por servicios bancarios 151 F 0.00 23.85 23.85 12 - 29 P/R débitos en la cuenta "T" 152 F 23.85 0.00 0.00 23.85 23.85 1,017.90 1,017.90 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P Otros Gastos - Fisco IR DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 0.95 0.00 Acumulado a Diciembre 0.95 0.95 Acumulado a Noviembre 12 - 31 213.57.02 CÓDIGO : AS 0.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 0.00 589 CUENTA : FECHA C x P Transferencias Corrientes DETALLE 213.58 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE HABER SALDO 1,900.00 1,900.00 0.00 12 - 22 P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" 142 F 0.00 3,000.00 3,000.00 12 - 22 P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" 144 F 3,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 3,000.00 3,000.00 Acumulado a Diciembre 4,900.00 4,900.00 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores DETALLE AS 213.63.01 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 1,408,000.00 1,408,000.0 0.00 12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 12,375.00 12,375.00 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 12,375.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 12,375.00 12,375.00 Acumulado a Diciembre 1,420,375. 1,420,375.0 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR DETALLE 213.63.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 125.00 125.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 125.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 125.00 125.00 Acumulado a Diciembre 125.00 125.00 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Servicios Proveedores DETALLE 213.73.01 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 356,371.16 356,371.16 0.00 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 1,140.90 1,140.90 12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 1,140.90 0.00 0.00 1,140.90 1,140.90 357,512.06 357,512.06 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P Bienes y Servicios de consumo IR DETALLE 213.73.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 36.84 276.84 240.00 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 9.10 249.10 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 249.10 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 249.10 9.10 Acumulado a Diciembre 285.94 285.94 0.00 590 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Contratistas DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 213.75.01 HABER SALDO 166,025.00 166,025.00 0.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 249,050.00 249,050.00 12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 67,500.00 0.00 181,550.00 12 - 03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 68,880.00 0.00 112,670.00 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 112,670.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 249,050.00 249,050.00 Acumulado a Diciembre 415,075.00 415,075.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Fisco IR DETALLE 213.75.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 0.00 1,800.00 1,800.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 2,700.00 4,500.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 4,500.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 4,500.00 2,700.00 Acumulado a Diciembre 4,500.00 4,500.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros DETALLE AS 213.75.03 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 1,800.00 1,800.00 0.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 2,700.00 2,700.00 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 2,700.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 2,700.00 2,700.00 Acumulado a Diciembre 4,500.00 4,500.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Contraloría 25% DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 213.75.04 HABER SALDO 337.50 337.50 0.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 506.25 506.25 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 506.25 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 506.25 506.25 Acumulado a Diciembre 843.75 843.75 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% DETALLE AS Acumulado a Noviembre 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 213.75.05 CÓDIGO : TM F DEBE 0.00 HABER SALDO 405.00 405.00 0.00 0.00 607.50 607.50 591 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 607.50 0.00 607.50 607.50 1,012.50 1,012.50 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% DETALLE AS Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 213.75.06 CÓDIGO : TM 0.00 HABER SALDO 270.00 270.00 0.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 405.00 405.00 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 405.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 405.00 405.00 Acumulado a Diciembre 675.00 675.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - SENACYT 25% DETALLE 213.75.07 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 337.50 337.50 0.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 506.25 506.25 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 506.25 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 506.25 506.25 Acumulado a Diciembre 843.75 843.75 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas - Otros Descuentos DETALLE AS CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 213.75.08 HABER SALDO 9,025.00 9,025.00 0.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 13,525.00 13,525.00 12 - 03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 13,525.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 13,525.00 13,525.00 Acumulado a Diciembre 22,550.00 22,550.00 CUENTA : FECHA C x P IVA Proveedores 100% DETALLE TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 229,561.62 FECHA AS TM DEBE TM DEBE 0.00 213.81.02 HABER SALDO 72.00 CÓDIGO : AS SALDO 229,561.62 72.00 C x P IVA Proveedor 70% Bs. DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x P IVA Fisco 100% DETALLE 213.81.01 CÓDIGO : AS 0.00 HABER 0.00 213.81.03 SALDO 592 Acumulado a Noviembre 15,888.43 15,888.43 0.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 22,680.00 22,680.00 12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 1,050.00 23,730.00 12 - 08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 23,730.00 0.00 0.00 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 30.24 30.24 12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 30.24 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 23,760.24 23,760.24 Acumulado a Diciembre 39,648.67 39,648.67 CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 30% Bs. DETALLE 213.81.04 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 329.33 6,809.33 6,480.00 12 - 03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 9,720.00 16,200.00 12 - 04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 450.00 16,650.00 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 12.96 16,662.96 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 16,662.96 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 16,662.96 10,182.96 Acumulado a Diciembre 16,992.29 16,992.29 CUENTA : FECHA C x P IVA Proveedor 30% Sv. DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 213.81.05 HABER SALDO 108.00 108.00 0.00 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 3.96 3.96 12 - 13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 3.96 0.00 0.00 3.96 3.96 111.96 111.96 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 70% Sv. DETALLE 213.81.06 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 0.00 252.00 252.00 12 - 11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 9.24 261.24 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 261.24 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 261.24 9.24 Acumulado a Diciembre 261.24 261.24 CUENTA : FECHA C x P IVA Cobrado 100% DETALLE 213.81.07 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 33.60 7,773.60 7,740.00 12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 0.00 7,380.00 15,120.00 12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 0.00 84.00 15,204.00 593 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 15,204.00 0.00 Flujo de Diciembre 15,204.00 7,464.00 Acumulado a Diciembre 15,237.60 15,237.60 CUENTA : FECHA 160 C C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores DETALLE AS Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 148,500.00 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR DETALLE HABER AS TM DEBE SALDO 148,500.00 CÓDIGO : 0.00 213.84.02 HABER SALDO 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre 1,500.00 1,500.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 0.00 213.84.01 CÓDIGO : TM 0.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 160 C C x P Inversiones Financieras - Proveedor DETALLE AS 213.87.01 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 111,375.00 111,375.00 0.00 12 - 09 P/R entrega de acciones por parte del BdE 128 F 0.00 5,000.00 5,000.00 12 - 09 P/R compensación utilidades y acciones 129 F 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 116,375.00 116,375.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM FECHA DETALLE AS TM SALDO 225.00 CÓDIGO : DEBE 0.00 213.87.04 HABER 225.00 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% SALDO 337.50 CÓDIGO : DEBE 0.00 213.87.03 HABER 337.50 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 281.25 CÓDIGO : C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público - 20% DETALLE HABER 281.25 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% DETALLE 213.87.02 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER 0.00 213.87.05 SALDO 594 Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 281.25 C x P Amortización de la Deuda Pública DETALLE AS TM FECHA 109,511.11 Cuentas por Pagar de Años Anteriores DETALLE FECHA AS TM 11,560.00 AS TM FECHA 0.00 Créditos del Sector Público no Financiero DETALLE AS TM FECHA 109,511.11 Cuentas por Pagar Años Anteriores DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 160 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE 11,560.00 TM Acumulado a Noviembre 0.00 223.01.01 HABER SALDO 150,000.00 150,000.00 224.03.02 HABER SALDO 1,971,200.0 1,861,688.8 224.97.01 HABER SALDO 14,560.00 3,000.00 0.00 38,503.25 41,503.25 0.00 38,503.25 11,560.00 53,063.25 DEBE 41,503.25 611.09 CÓDIGO : AS SALDO 11,560.00 Patrimonio Gobiernos Seccionales DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 0.00 213.97 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 109,511.11 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Créditos del Sector Público Financiero DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE 0.00 213.96 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : 281.25 HABER SALDO 0.00 321,536.88 321,536.88 12 - 09 P/R Acciones que no constaban en la 126 J 0.00 43,000.00 364,536.88 12 - 15 P/R donación computadores Escuela 140 J 1,290.00 0.00 363,246.88 Flujo de Diciembre 1,290.00 43,000.00 Acumulado a Diciembre 1,290.00 364,536.88 CUENTA : FECHA Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles DETALLE Acumulado a Diciembre AS CÓDIGO : TM DEBE 0.00 363,246.88 611.99 HABER 9,620.00 SALDO 9,620.00 595 CUENTA : FECHA Resultados Ejercicios Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE 16,840.00 Resultado del Ejercicio Vigente DETALLE 618.01 CÓDIGO : HABER 16,840.00 TM DEBE 0.00 618.03 CÓDIGO : AS SALDO HABER SALDO 12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 0.00 993,082.50 993,082.50 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 670,098.93 0.00 322,983.57 Flujo de Diciembre 670,098.93 993,082.50 Acumulado a Diciembre 670,098.93 993,082.50 CUENTA : FECHA Disminución Bienes Larga Duración DETALLE 619.94 CÓDIGO : AS TM DEBE 322,983.57 HABER SALDO 12 - 07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 2,500.00 0.00 2,500.00 12 - 20 P/R responsabilidad por perdida de 141 J 0.00 2,500.00 0.00 Flujo de Diciembre 2,500.00 2,500.00 Acumulado a Diciembre 2,500.00 2,500.00 CUENTA : FECHA Predios Urbanos DETALLE TM 268,978.52 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 268,978.52 0.00 Acumulado a Diciembre 268,978.52 268,978.52 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C A los Predios Rústicos DETALLE AS TM DEBE 0.00 621.02.02 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 24,863.00 24,863.00 24,863.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 24,863.00 0.00 Acumulado a Diciembre 24,863.00 24,863.00 Acumulado a Noviembre P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C Ocupación de Lugares Públicos DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 SALDO 268,978.52 FECHA FECHA HABER 268,978.52 CUENTA : 12 - 31 DEBE 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 621.02.01 CÓDIGO : AS 0.00 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C DEBE 0.00 623.01.03 HABER SALDO 0.00 801.00 801.00 801.00 0.00 0.00 596 Flujo de Diciembre 801.00 0.00 Acumulado a Diciembre 801.00 801.00 CUENTA : FECHA Especies Fiscales DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 300.00 0.00 Acumulado a Diciembre 300.00 300.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 623.01.06 CÓDIGO : AS 0.00 P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : FECHA 157 C Prestación de Servicios DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 623.01.08 HABER SALDO 0.00 45.00 45.00 12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 0.00 25.00 70.00 12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 70.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 70.00 25.00 Acumulado a Diciembre 70.00 70.00 CUENTA : FECHA Fiscalización de Obras DETALLE 623.01.15 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 0.00 9,000.00 9,000.00 12 - 03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 0.00 13,500.00 22,500.00 12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 22,500.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 22,500.00 13,500.00 Acumulado a Diciembre 22,500.00 22,500.00 CUENTA : FECHA Aceras, Bordillos y Cercas DETALLE TM SALDO 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 3,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre 3,500.00 3,500.00 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C Obras de Alcantarillado y Canalización DETALLE AS TM DEBE 0.00 623.04.09 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 3,414.00 3,414.00 3,414.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 3,414.00 0.00 Acumulado a Diciembre 3,414.00 3,414.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 HABER 3,500.00 CUENTA : FECHA DEBE 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 623.04.08 CÓDIGO : AS 0.00 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 0.00 597 CUENTA : FECHA Ventas de Productos y Materiales Varios DETALLE AS 624.02.99 CÓDIGO : TM DEBE Acumulado a Noviembre HABER SALDO 0.00 52,000.00 52,000.00 12 - 03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 0.00 61,500.00 113,500.00 12 - 23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 0.00 700.00 114,200.00 12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 114,200.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 114,200.00 62,200.00 Acumulado a Diciembre 114,200.00 114,200.00 CUENTA : FECHA Otros Servicios Técnicos y Especializados DETALLE AS Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C DEBE HABER SALDO 0.00 1,435.00 1,435.00 1,435.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,435.00 0.00 Acumulado a Diciembre 1,435.00 1,435.00 CUENTA : FECHA Ventas de Maquinarias y Equipos DETALLE AS TM DEBE 0.00 624.21.04 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 12,500.00 0.00 Acumulado a Diciembre 12,500.00 12,500.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 624.03.99 CÓDIGO : TM 0.00 P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : FECHA 157 C Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 0.00 625.01.08 HABER SALDO 12 - 09 P/R participación en utilidades del BdE 127 F 0.00 5,000.00 5,000.00 12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 5,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 5,000.00 5,000.00 Acumulado a Diciembre 5,000.00 5,000.00 CUENTA : FECHA Intereses por Otras Operaciones DETALLE 625.01.99 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 12 - 14 P/R intereses ganados en las cuentas 137 F 0.00 25.23 25.23 12 - 31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 25.23 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 25.23 25.23 Acumulado a Diciembre 25.23 25.23 0.00 598 CUENTA : FECHA Rentas de Edificios, Locales y Residencias DETALLE AS CÓDIGO : TM 280.00 280.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 280.00 0.00 Acumulado a Diciembre 280.00 280.00 P/R el traslado de saldos al siguiente FECHA 157 C Tributarias DETALLE AS TM 24.75 24.75 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 24.75 0.00 Acumulado a Diciembre 24.75 24.75 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C Tributarias DETALLE AS TM DEBE 0.00 625.04.01 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 266.00 266.00 266.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 266.00 0.00 Acumulado a Diciembre 266.00 266.00 Acumulado a Noviembre P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : FECHA 157 C Otros No Especificados DETALLE AS TM DEBE 0.00 625.24.99 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 4,925.00 0.00 Acumulado a Diciembre 4,925.00 4,925.00 Acumulado a Noviembre P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C FODESEC Municipios DETALLE AS TM DEBE 0.00 626.06.04 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 38,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 38,000.00 38,000.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 SALDO 24.75 FECHA FECHA HABER 0.00 CUENTA : 12 - 31 DEBE 0.00 625.03.01 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 SALDO 280.00 CUENTA : 12 - 31 HABER 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE 625.02.02 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 0.00 599 CUENTA : De Organismos Multilaterales FECHA DETALLE AS TM DEBE SALDO 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 150,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 150,000.00 150,000.00 P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C FODESEC Municipios FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.00 626.26.04 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 342,000.00 342,000.00 342,000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 342,000.00 0.00 Acumulado a Diciembre 342,000.00 342,000.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 HABER 0.00 Acumulado a Noviembre 12 - 31 626.23.01 CÓDIGO : P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 631.51.01 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 3,000.00 0.00 3,000.00 12 - 11 P/R el gasto institucional 132 J 1,150.00 0.00 4,150.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 4,150.00 0.00 Flujo de Diciembre 1,150.00 4,150.00 Acumulado a Diciembre 4,150.00 4,150.00 CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 631.53 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 207,589.26 0.00 207,589.26 12 - 03 P/R el gasto institucional 117 J 270,000.00 0.00 477,589.26 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 477,589.26 0.00 Flujo de Diciembre 270,000.00 477,589.26 Acumulado a Diciembre 477,589.26 477,589.26 CUENTA : FECHA Jornales AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 633.01.03 CÓDIGO : DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre 158 C DEBE 0.00 HABER SALDO 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 0.00 2,658.24 2,658.24 2,658.24 0.00 600 CUENTA : FECHA Remuneraciones Unificadas DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 C Acumulado a Diciembre FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 4,148.00 0.00 0.00 4,148.00 4,148.00 4,148.00 DEBE Acumulado a Noviembre 633.06.01 HABER 279.65 0.00 279.65 0.00 0.00 279.65 279.65 279.65 DEBE TM 0.00 634.01.04 HABER SALDO 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 DEBE 0.00 634.01.05 HABER SALDO 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 DEBE 0.00 634.02.04 CÓDIGO : HABER SALDO 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 DEBE 375.42 0.00 634.03.01 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 Pasajes al Interior DETALLE 0.00 279.65 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Acumulado a Noviembre 12 - 31 0.00 CÓDIGO : Flujo de Diciembre CUENTA : 4,148.00 Telecomunicaciones Acumulado a Noviembre 12 - 31 0.00 CÓDIGO : AS SALDO 4,148.00 Energía Eléctrica DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 DEBE Aporte Patronal DETALLE 633.01.05 CÓDIGO : HABER 0.00 SALDO 375.42 601 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 375.42 0.00 375.42 375.42 375.42 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 DEBE FECHA 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 0.00 1,485.00 1,485.00 1,485.00 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 DEBE FECHA 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 3,200.00 3,200.00 DEBE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre 634.08.05 158 C HABER SALDO 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería DETALLE 0.00 1,950.00 C Acumulado a Diciembre FECHA 0.00 3,200.00 3,200.00 Flujo de Diciembre CUENTA : 3,200.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 0.00 0.00 Materiales de Aseo DETALLE SALDO 0.00 C Flujo de Diciembre 0.00 634.08.04 HABER 3,200.00 158 SALDO 0.00 Materiales de Oficina DETALLE HABER 600.00 Flujo de Diciembre CUENTA : 0.00 634.05.02 CÓDIGO : C Acumulado a Diciembre SALDO 0.00 Flujo de Diciembre CUENTA : HABER 1,485.00 C Acumulado a Diciembre 0.00 634.03.03 CÓDIGO : AS 0.00 634.08.11 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00 86.00 86.00 86.00 0.00 602 CUENTA : FECHA Seguros 635.04.01 CÓDIGO : DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 12 - 30 P/R amortización proporcional de los 154 J 829.17 0.00 829.17 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 829.17 0.00 Flujo de Diciembre 829.17 829.17 Acumulado a Diciembre 829.17 829.17 CUENTA : FECHA Comisiones Bancarias DETALLE 635.04.03 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 HABER SALDO 12 - 29 P/R egresos por servicios bancarios 151 F 23.85 0.00 23.85 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 23.85 0.00 Flujo de Diciembre 23.85 23.85 Acumulado a Diciembre 23.85 23.85 CUENTA : FECHA Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 773.74 0.00 773.74 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 DEBE 636.01.02 HABER TM SALDO 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 DEBE 0.00 636.01.04 CÓDIGO : AS 0.00 1,900.00 Al Gobierno Seccional DETALLE SALDO 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 - 31 HABER 773.74 A Entidades Descentralizadas y Autónomas DETALLE 635.07.06 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 12 - 22 P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" 142 F 3,000.00 0.00 3,000.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 3,000.00 0.00 Flujo de Diciembre 3,000.00 3,000.00 Acumulado a Diciembre 3,000.00 3,000.00 0.00 603 CUENTA : FECHA Costo de Ventas de Productos y Materiales DETALLE AS 638.02 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE HABER SALDO 52,000.00 0.00 52,000.00 12 - 03 P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 J 61,500.00 0.00 113,500.00 12 - 23 P/R costo de ventas de medidores 146 J 625.00 0.00 114,125.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 114,125.00 0.00 62,125.00 114,125.00 114,125.00 114,125.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : 638.21 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 Depreciación de Bienes de Administración 0.00 638.51 CÓDIGO : FECHA DETALLE 12 - 31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 16,755.60 0.00 16,755.60 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 28,375.60 11,620.00 Flujo de Diciembre 16,755.60 28,375.60 Acumulado a Diciembre 16,755.60 28,375.60 CUENTA : AS TM DEBE Depreciación Bienes de Producción HABER SALDO 11,620.00 638.52 CÓDIGO : FECHA DETALLE 12 - 31 P/R depreciación maquinaria de producción 156 J 11,250.00 0.00 11,250.00 12 - 31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 11,250.00 0.00 Flujo de Diciembre 11,250.00 11,250.00 Acumulado a Diciembre 11,250.00 11,250.00 CUENTA : FECHA AS TM Especies Valoradas Emitidas DETALLE FECHA AS TM DEBE 7,500.00 Garantías en valores, bienes y documentos DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE AS DEBE SALDO 1,101.00 HABER 0.00 911.07 HABER CÓDIGO : TM SALDO 6,399.00 911.09 SALDO 604 Acumulado a Noviembre 12 - 26 P/R carta compromiso por $ 500 150 O Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM 500.00 0.00 113,000.00 500.00 0.00 113,000.00 0.00 DEBE 1,101.00 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y d DETALLE AS TM 921.07 HABER SALDO 7,500.00 6,399.00 921.09 CÓDIGO : DEBE 113,000.00 HABER SALDO 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 500.00 113,000.00 Flujo de Diciembre 0.00 500.00 Acumulado a Diciembre 0.00 113,000.00 Acumulado a Noviembre 12 - 26 112,500.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA 0.00 Emisión de Especies Valoradas DETALLE CUENTA : 112,500.00 P/R carta compromiso por $ 500 150 O 113,000.00 605 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 111 DENOMINACIÓN DISPONIBLES 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 22,827.76 ACREEDOR 0.00 FLUJOS DÉBITOS 1,100,497. SUMAS CRÉDITOS 1,013,415. SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 1,123,325.1 1,013,415.5 109,909.58 ACREEDOR 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 2,359.00 0.00 34,783.99 37,142.99 37,142.99 37,142.99 0.00 0.00 11103 8,000.00 0.00 619,321.98 517,412.4 627,321.98 517,412.40 109,909.58 0.00 11115 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso L l Comerciales M/N Bancos 12,468.76 0.00 446,391.44 458,860.2 458,860.20 458,860.20 0.00 0.00 1111501 Banco de Machala - Rotativa de Ingresos 12,468.76 0.00 37,142.99 49,611.75 49,611.75 49,611.75 0.00 0.00 1111502 Banco de Machala - Rotativa de Pagos 112 ANTICIPO DE FONDOS 11201 1120101 0.00 0.00 409,248.45 409,248.4 409,248.45 409,248.45 0.00 0.00 1,000.00 0.00 3,840.00 3,015.00 4,840.00 3,015.00 1,825.00 0.00 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.00 3,440.00 3,015.00 3,440.00 3,015.00 425.00 0.00 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 2,225.00 1,800.00 2,225.00 1,800.00 425.00 0.00 1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 0.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 0.00 0.00 11211 Garantías Entregadas 0.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 3,535,667. 2,992,397. 3,535,667.8 2,992,397.9 543,269.92 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.00 0.00 293,841.52 9,461.38 293,841.52 9,461.38 284,380.14 0.00 1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 0.00 0.00 268,978.52 7,737.38 268,978.52 7,737.38 261,241.14 0.00 1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 0.00 0.00 24,863.00 1,724.00 24,863.00 1,724.00 23,139.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 30,585.00 24,484.00 30,585.00 24,484.00 6,101.00 0.00 1131303 C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de L Públi C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales 0.00 0.00 801.00 801.00 801.00 801.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 413.00 3,500.00 413.00 3,087.00 0.00 0.00 0.00 3,414.00 400.00 3,414.00 400.00 3,014.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 1131306 1131308 1131309 1131310 1131315 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y C x C Tasas y Contribuciones - Obras de C Al ill d C li ió C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Ad i i y Contribuciones - Fiscalización de C x Ci Tasas Ob 606 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 115,635.00 114,294.0 115,635.00 114,294.00 1,341.00 0.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Adx Ci Venta i i de Bienes y Servicios - Diesel C 0.00 0.00 1,435.00 94.00 1,435.00 94.00 1,341.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 1131402 0.00 FLUJOS 1131403 C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento 0.00 0.00 110,000.00 110,000.0 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 1131404 C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de A Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,595.98 5,595.98 5,595.98 5,595.98 0.00 0.00 C x C Rentas de Inversiones Multas - Utilidades E xid d Fi de Inversiones i C C Rentas y Multas - Arriendos 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 266.00 266.00 266.00 0.00 0.00 1131705 l d C x Ad C Renta de Inversiones y Multas - Intereses P di U b C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas P U b de Inversiones Multas - Intereses C x di C Rentas 0.00 0.00 25.23 25.23 25.23 25.23 0.00 0.00 11318 B i Cobrar Transferencias Corrientes Ctas por 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 11319 C x C Otros Ingresos 0.00 0.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 4,925.00 0.00 0.00 11317 1131701 1131702 1131703 1131704 11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00 11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 0.00 492,000.00 492,000.0 492,000.00 492,000.00 0.00 0.00 11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 2,121,200. 2,121,200. 2,121,200.0 2,121,200.0 0.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 301,885.38 50,437.60 301,885.38 50,437.60 251,447.78 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 286,647.78 35,200.00 286,647.78 35,200.00 251,447.78 0.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. 0.00 0.00 15,237.60 15,237.60 15,237.60 15,237.60 0.00 0.00 11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 122 Inversiones Permanentes 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 12207 Inversiones en Valores 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 1220704 Acciones 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 607 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 115,000.00 114,500.0 115,000.00 114,500.00 500.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.00 0.00 115,000.00 114,500.0 115,000.00 114,500.00 500.00 0.00 1230111 Anticipos a Servidores Públicos 0.00 0.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 2,000.00 500.00 0.00 1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 0.00 112,500.00 112,500.0 112,500.00 112,500.00 0.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17,500.00 0.00 0.00 7,000.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10,000.00 0.00 0.00 7,000.00 10,000.00 7,000.00 3,000.00 0.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 125 Cargos Diferidos 0.00 0.00 995.00 829.17 995.00 829.17 165.83 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y O Prepagos de Seguros 0.00 0.00 995.00 829.17 995.00 829.17 165.83 0.00 1253101 0.00 0.00 995.00 829.17 995.00 829.17 165.83 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 40,927.52 0.00 361,268.00 32,739.26 402,195.52 32,739.26 369,456.26 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 5,500.00 0.00 7,620.00 5,150.00 13,120.00 5,150.00 7,970.00 0.00 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3,000.00 0.00 4,420.00 3,200.00 7,420.00 3,200.00 4,220.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 13103 2,500.00 0.00 1,200.00 1,950.00 3,700.00 1,950.00 1,750.00 0.00 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00 1310311 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para IExistencias ió de Materiales Construcción, Eléctrico, 35,427.52 0.00 353,648.00 27,589.26 389,075.52 27,589.26 361,486.26 0.00 132 Pl í C i Existencias para Producción y Ventas 0.00 0.00 1,420,500. 114,125.0 1,420,500.0 114,125.00 1,306,375. 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 0.00 0.00 1,420,500. 114,125.0 1,420,500.0 114,125.00 1,306,375. 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.00 0.00 1,420,500. 114,125.0 1,420,500.0 114,125.00 1,306,375. 0.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 0.00 0.00 8,000.00 3,500.00 8,000.00 3,500.00 4,500.00 0.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados P i Existencias de Otros Productos Terminados - 0.00 0.00 1,400,000. 110,000.0 1,400,000.0 110,000.00 1,290,000. 0.00 0.00 0.00 12,500.00 625.00 12,500.00 625.00 11,875.00 0.00 1320599004 M did d A 608 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 141 BIENES DE ADMINISTRACION 253,841.60 0.00 29,560.00 49,605.60 283,401.60 49,605.60 233,796.00 0.00 14101 Bienes Muebles 145,160.00 0.00 14,500.00 29,850.00 159,660.00 29,850.00 129,810.00 0.00 1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 0.00 0.00 52,840.00 0.00 52,840.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80,000.00 0.00 5,000.00 27,000.00 85,000.00 27,000.00 58,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 12,320.00 0.00 9,500.00 2,850.00 21,820.00 2,850.00 18,970.00 0.00 206,726.00 0.00 0.00 0.00 206,726.00 0.00 206,726.00 0.00 70,834.00 0.00 0.00 0.00 70,834.00 0.00 70,834.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 1410301 Terrenos 1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 0.00 0.00 135,892.00 0.00 135,892.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada 0.00 98,044.40 15,060.00 19,755.60 15,060.00 117,800.00 0.00 102,740.00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y R id i Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.00 27,178.40 0.00 3,057.00 0.00 30,235.40 0.00 30,235.40 1419903 0.00 23,778.00 0.00 4,755.60 0.00 28,533.60 0.00 28,533.60 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 36,000.00 13,500.00 8,300.00 13,500.00 44,300.00 0.00 30,800.00 1419907 0.00 11,088.00 1,560.00 3,643.00 1,560.00 14,731.00 0.00 13,171.00 142 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y P f ái Bienes de IProducción 0.00 0.00 150,000.00 11,250.00 150,000.00 11,250.00 138,750.00 0.00 14201 Bienes Muebles 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 1420104 Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 14299 Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 1429904 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00 927,589.26 927,589.2 927,589.26 927,589.26 0.00 0.00 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 1513811 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 1513811012 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C i í Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 15151 Obras de Infraestructura 0.00 0.00 450,000.00 450,000.0 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 0.00 0.00 450,000.00 450,000.0 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 609 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 0.00 0.00 450,000.00 450,000.0 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 15192 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 1519201 Acumulacion de Costos Calle "F" 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.00 0.00 477,589.2 0.00 477,589.26 0.00 477,589.26 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" 0.00 0.00 0.00 450,000.0 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles 0.00 0.00 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 0.00 27,589.26 152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 0.00 0.00 15232 Servicios Generales 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 1523204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 680.00 680.00 680.00 680.00 0.00 0.00 1523303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 680.00 680.00 680.00 680.00 0.00 0.00 15235 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 1523502 Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.00 270.00 360.00 270.00 360.00 0.00 90.00 1523804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00 1523899 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 15292 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 1529201 Acumulación de Inversiones en Programas en Ej ió Acumulación de Costos de Inversiones - Curso de 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 15298 C i ióa Gastos de Gestión Aplicación 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión - Curso de C i ió Depósitos de Terceros 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00 212 0.00 0.00 4,700.00 6,585.00 4,700.00 6,585.00 0.00 1,885.00 21201 Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 610 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS 4,500.00 SUMAS CRÉDITOS 21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 6,385.00 2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 0.00 0.00 4,500.00 6,385.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 2,906,376. 2,944,879. DÉBITOS 4,500.00 SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6,385.00 0.00 1,885.00 4,500.00 6,385.00 0.00 1,885.00 2,906,376.1 2,944,879.3 0.00 38,503.25 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 0.00 7,085.89 7,085.89 7,085.89 7,085.89 0.00 0.00 2135101 C x P Gastos en Personal - Nómina 0.00 0.00 6,056.69 6,056.69 6,056.69 6,056.69 0.00 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal - Fisco IR 0.00 0.00 135.42 135.42 135.42 135.42 0.00 0.00 2135103 C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social 0.00 0.00 782.53 782.53 782.53 782.53 0.00 0.00 2135104 C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias 0.00 0.00 111.25 111.25 111.25 111.25 0.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.00 0.00 12,346.42 12,346.42 12,346.42 12,346.42 0.00 0.00 2135301 C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores 0.00 0.00 12,227.99 12,227.99 12,227.99 12,227.99 0.00 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR 0.00 0.00 118.43 118.43 118.43 118.43 0.00 0.00 21356 C x P Gastos Financieros 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00 2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 773.74 773.74 773.74 773.74 0.00 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 1,017.90 1,018.85 1,017.90 1,018.85 0.00 0.95 2135701 C x P Otros Gastos - Proveedores 0.00 0.00 1,017.90 1,017.90 1,017.90 1,017.90 0.00 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.95 0.00 0.95 21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 0.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 0.00 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.00 1,420,375. 1,420,500. 1,420,375.0 1,420,500.0 0.00 125.00 2136301 C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores 0.00 0.00 1,420,375. 1,420,375. 1,420,375.0 1,420,375.0 0.00 0.00 2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00 0.00 125.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.00 357,548.90 357,798.0 357,548.90 357,798.00 0.00 249.10 2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 357,512.06 357,512.0 357,512.06 357,512.06 0.00 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 0.00 36.84 285.94 36.84 285.94 0.00 249.10 21375 C x P Obras Públicas 0.00 0.00 445,500.00 450,000.0 445,500.00 450,000.00 0.00 4,500.00 611 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 2137501 DENOMINACIÓN C x P Obras Públicas - Contratistas 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 ACREEDOR 0.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS 415,075.00 415,075.0 415,075.00 415,075.00 DEUDOR ACREEDOR 0.00 0.00 2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 4,500.00 2137503 C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 2137504 C x P Obras Públicas - Contraloría 25% 0.00 0.00 843.75 843.75 843.75 843.75 0.00 0.00 2137505 C x P Obras Públicas - Procuraduría 30% 0.00 0.00 1,012.50 1,012.50 1,012.50 1,012.50 0.00 0.00 2137506 C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20% 0.00 0.00 675.00 675.00 675.00 675.00 0.00 0.00 2137507 C x P Obras Públicas - SENACYT 25% 0.00 0.00 843.75 843.75 843.75 843.75 0.00 0.00 2137508 C x P Obras Públicas - Otros Descuentos 0.00 0.00 22,550.00 22,550.00 22,550.00 22,550.00 0.00 0.00 21381 C x P IVA 0.00 0.00 269,757.18 301,885.3 269,757.18 301,885.38 0.00 32,128.20 2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 229,561.62 229,561.6 229,561.62 229,561.62 0.00 0.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 0.00 72.00 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs. 0.00 0.00 39,648.67 39,648.67 39,648.67 39,648.67 0.00 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 0.00 0.00 329.33 16,992.29 329.33 16,992.29 0.00 16,662.96 2138105 C x P IVA Proveedor 30% Sv. 0.00 0.00 111.96 111.96 111.96 111.96 0.00 0.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 0.00 0.00 0.00 261.24 0.00 261.24 0.00 261.24 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 0.00 33.60 15,237.60 33.60 15,237.60 0.00 15,204.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 148,500.00 150,000.0 148,500.00 150,000.00 0.00 1,500.00 2138401 C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores 0.00 0.00 148,500.00 148,500.0 148,500.00 148,500.00 0.00 0.00 2138402 C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 0.00 117,500.00 117,500.0 117,500.00 117,500.00 0.00 0.00 2138701 C x P Inversiones Financieras - Proveedor 0.00 0.00 116,375.00 116,375.0 116,375.00 116,375.00 0.00 0.00 2138702 C x P Inversiones Financieras - Contraloría 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00 2138703 C x P Inversiones Financieras - Procuraduría 30% 0.00 0.00 337.50 337.50 337.50 337.50 0.00 0.00 2138704 C x P Inversiones Financieras - Ministerio Público 20% 0.00 0.00 225.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00 612 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 2138705 C x P Inversiones Financieras - SENACYT 25% 0.00 0.00 281.25 281.25 281.25 281.25 0.00 0.00 21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 0.00 0.00 109,511.11 109,511.1 109,511.11 109,511.11 0.00 0.00 21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 0.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 11,560.00 0.00 0.00 223 Empréstitos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 22301 Créditos Internos 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 0.00 0.00 0.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 224 Financieros 0.00 14,560.00 121,071.11 1,971,200. 121,071.11 1,985,760.0 0.00 1,864,688.8 22403 Créditos de Proveedores Internos 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 109,511.11 1,971,200. 109,511.11 1,971,200.0 0.00 1,861,688.8 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 14,560.00 11,560.00 0.00 11,560.00 14,560.00 0.00 3,000.00 611 Patrimonio Público 0.00 304,696.8 1,290.00 69,460.00 1,290.00 374,156.88 0.00 372,866.88 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.00 304,696.8 1,290.00 59,840.00 1,290.00 364,536.88 0.00 363,246.88 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00 0.00 9,620.00 618 Resultados de Ejercicios 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 16,840.00 16,840.00 0.00 0.00 619 Disminución Patrimonial 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 61994 Disminución Bienes Larga Duración 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52 62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 0.00 0.00 293,841.5 0.00 293,841.52 0.00 293,841.52 6210201 Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 268,978.5 0.00 268,978.52 0.00 268,978.52 6210202 A los Predios Rústicos 0.00 0.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 0.00 24,863.00 623 Tasas y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 30,585.00 0.00 30,585.00 0.00 30,585.00 62301 Tasas Generales 0.00 0.00 0.00 23,671.00 0.00 23,671.00 0.00 23,671.00 613 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 0.00 0.00 801.00 0.00 801.00 0.00 801.00 6230106 Especies Fiscales 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 6230108 Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 70.00 6230115 Fiscalización de Obras 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 62304 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 0.00 6,914.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 0.00 3,414.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 128,135.0 0.00 128,135.00 0.00 128,135.00 62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.0 0.00 114,200.00 0.00 114,200.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.00 0.00 0.00 114,200.0 0.00 114,200.00 0.00 114,200.00 62403 Ventas No Industriales 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 0.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 0.00 1,435.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 0.00 10,520.98 0.00 10,520.98 0.00 10,520.98 62501 Rentas de Inversiones 0.00 0.00 0.00 5,025.23 0.00 5,025.23 0.00 5,025.23 6250108 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 6250199 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públi Intereses por Otras Operaciones 0.00 0.00 0.00 25.23 0.00 25.23 0.00 25.23 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 62503 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75 6250301 Tributarias 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75 0.00 24.75 62504 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00 6250401 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 266.00 0.00 266.00 614 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS 62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.00 0.00 6252499 Otros No Especificados 0.00 0.00 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen S i l AMunicipios ó FODESEC 0.00 0.00 0.00 6260604 0.00 0.00 0.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 0.00 0.00 0.00 6262301 De Organismos Multilaterales 0.00 0.00 0.00 62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Ré i S Municipios A ó FODESEC 0.00 0.00 0.00 0.00 6262604 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 4,925.00 DEUDOR 0.00 ACREEDOR 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 4,925.00 0.00 530,000.0 0.00 530,000.00 0.00 530,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.0 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 0.00 342,000.0 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 631 Inversiones Públicas 0.00 0.00 481,739.26 0.00 481,739.26 0.00 481,739.26 0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de C i ió Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 0.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 4,150.00 0.00 63153 0.00 0.00 477,589.26 0.00 477,589.26 0.00 477,589.26 0.00 633 REMUNERACIONES 0.00 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 7,085.89 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6,806.24 0.00 6330103 Jornales 0.00 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 2,658.24 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 4,148.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 279.65 0.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00 9,996.42 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 615 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 6340204 DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 600.00 63403 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 0.00 0.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 1,860.42 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 375.42 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00 5,236.00 0.00 6340804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 6340805 Materiales de Aseo 0.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 0.00 6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y C i Financieros í Gastos y Otros 0.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 86.00 0.00 635 0.00 0.00 1,626.76 0.00 1,626.76 0.00 1,626.76 0.00 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros 0.00 0.00 853.02 0.00 853.02 0.00 853.02 0.00 6350401 Seguros 0.00 0.00 829.17 0.00 829.17 0.00 829.17 0.00 6350403 Comisiones Bancarias 0.00 0.00 23.85 0.00 23.85 0.00 23.85 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos V l Transferencias Entregadas 0.00 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 773.74 0.00 636 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 4,900.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 6360104 Al Gobierno Seccional 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.00 0.00 153,130.60 0.00 153,130.60 0.00 153,130.60 0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 114,125.00 0.00 114,125.00 0.00 114,125.00 0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Ad i i ió de Bienes de Administración Depreciación 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 16,755.60 0.00 16,755.60 0.00 16,755.60 0.00 63851 616 MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 63852 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN Depreciación Bienes de Producción DEUDOR 0.00 ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 11,250.00 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 0.00 0.00 120,500.00 1,101.00 120,500.00 1,101.00 119,399.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 6,399.00 0.00 91109 Garantías en valores, bienes y documentos 0.00 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.00 1,101.00 120,500.0 1,101.00 120,500.00 0.00 119,399.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 0.00 1,101.00 7,500.00 1,101.00 7,500.00 0.00 6,399.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y d 0.00 0.00 0.00 113,000.0 0.00 113,000.00 0.00 113,000.00 434,141.28 434,141.28 11,538,224. 11,538,224. 11,972,366 11,972,366 4,132,094.7 4,132,094.7 TOTALES Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 617 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN 6240299 Año Anterior 1,510.00 0.00 Venta de Productos y Materiales 114,200.00 0.00 Ventas de Productos y Materiales Varios 114,200.00 0.00 0.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 62402 Año Vigente 62403 Ventas No Industriales 1,435.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1,435.00 0.00 Costo de Ventas de Productos y Materiales -114,125.00 0.00 RESULTADO DE OPERACION -175,248.07 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 293,841.52 0.00 Predios Urbanos 268,978.52 0.00 0.00 63802 62102 6210201 6210202 A los Predios Rústicos 24,863.00 62301 Tasas Generales 23,671.00 0.00 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 0.00 6230106 Especies Fiscales 300.00 0.00 6230108 Prestación de Servicios 70.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 0.00 6230103 6230115 Fiscalización de Obras 62304 Contribuciones 6,914.00 6230408 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 3,414.00 0.00 -4,150.00 0.00 -4,150.00 0.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 63151 Inversiones de Desarrollo Social 6315101 Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación -477,589.26 0.00 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 63301 REMUNERACIONES BASICAS -6,806.24 0.00 6330103 Jornales -2,658.24 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas -4,148.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.65 0.00 Aporte Patronal -279.65 0.00 6330601 63401 Servicios Básicos -1,700.00 6340104 Energía Eléctrica -500.00 0.00 6340105 Telecomunicaciones -1,200.00 0.00 63402 Servicios Generales -600.00 0.00 6340204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones -600.00 0.00 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias -1,860.42 0.00 63403 0.00 -375.42 0.00 -1,485.00 0.00 6340301 Pasajes al Interior 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias -600.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -5,236.00 0.00 0.00 6340804 Materiales de Oficina -3,200.00 6340805 Materiales de Aseo -1,950.00 0.00 6340811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería -86.00 0.00 618 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 63504 Seguros, Comisiones Financieras y otros -853.02 0.00 6350401 Seguros -829.17 0.00 -23.85 0.00 6350403 Comisiones Bancarias TRANSFERENCIAS NETAS 62606 6260604 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional A tó FODESEC Municipios 525,100.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 6262301 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 62626 342,000.00 0.00 0.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc. A tó FODESEC Municipios 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -4,900.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1,900.00 0.00 Al Gobierno Seccional -3,000.00 0.00 RESULTADO FINANCIERO 4,822.24 0.00 Rentas de Inversiones 5,025.23 0.00 5,000.00 0.00 25.23 0.00 6360104 62501 342,000.00 0.00 6250108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas 6250199 Intereses por Otras Operaciones 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 0.00 6250202 Rentas de Edificios, Locales y Residencias 280.00 0.00 62503 Intereses por Mora 24.75 0.00 24.75 0.00 6250301 Tributarias 62504 Multas 266.00 0.00 6250401 Tributarias 266.00 0.00 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores -773.74 6350706 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.74 0.00 -21,580.60 0.00 0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 12,500.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 12,500.00 0.00 Otros Ingresos No Clasificados 4,925.00 0.00 6252499 Otros No Especificados 4,925.00 0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración -11,000.00 0.00 Depreciación de Bienes de Administración -16,755.60 0.00 Depreciación Bienes de Producción -11,250.00 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 334,603.57 0.00 62524 63851 63852 Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 619 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 2,762,547.59 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 109,909.58 0.00 11103 Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal 109,909.58 0.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 1,825.00 0.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 425.00 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 425.00 0.00 11211 Garantías Entregadas 400.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1,000.00 0.00 1121301 Fondos Reposición - Caja Chica 1,000.00 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 543,269.92 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 284,380.14 0.00 1131101 C x C Impuestos - A los Predios Urbanos 261,241.14 0.00 1131102 C x C Impuestos - A los Predios Rústicos 23,139.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6,101.00 0.00 1131308 C x C Tasas y Contribuciones - Aceras, Bordillos y Cercas 3,087.00 0.00 1131309 3,014.00 0.00 11314 C x C Tasas y Contribuciones - Obras de Alcantarillado y C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1,341.00 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos 1,341.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 251,447.78 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 251,447.78 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 1,306,375.00 0.00 13205 Existencias de Productos Terminados 1,306,375.00 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1,306,375.00 0.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados - Diesel 4,500.00 0.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados - Pavimento 1,290,000.00 0.00 1320599004 Existencias de Otros Productos Terminados - Medidores de Agua 11,875.00 0.00 LARGO PLAZO 122 Inversiones Permanentes 48,000.00 0.00 12207 Inversiones en Valores 48,000.00 0.00 1220704 Acciones 48,000.00 0.00 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 500.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 500.00 0.00 1230111 Anticipos a Servidores Públicos 500.00 0.00 620 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 124 DEUDORES FINANCIEROS 10,500.00 0.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10,500.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3,000.00 0.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7,500.00 0.00 FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 233,796.00 0.00 14101 Bienes Muebles 129,810.00 0.00 1410103 Mobiliarios 52,840.00 0.00 1410104 Maquinarias y Equipos 58,000.00 0.00 1410107 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos 18,970.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 206,726.00 0.00 1410301 Terrenos 70,834.00 0.00 1410302 Edificios, Locales y Residencias 135,892.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada -102,740.00 0.00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios, Locales y Residencias -30,235.40 0.00 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -28,533.60 0.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -30,800.00 0.00 1419907 Depreciación Acumulada Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos -13,171.00 0.00 142 Bienes de Producción 138,750.00 0.00 14201 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 1420104 Maquinaria y Equipos 150,000.00 0.00 14299 Depreciacion Acumulada -11,250.00 0.00 1429904 Depreciacion Acumulada - Maquinaria y Equipos -11,250.00 0.00 0.00 0.00 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 151 Inversiones en Obras en Proceso 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 27,589.26 0.00 1513811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 27,589.26 0.00 1513811012 Materiales de Construcción, etc. - Bacheo de Calles 27,589.26 0.00 15192 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 450,000.00 0.00 1519201 Acumulacion de Costos Calle "F" 450,000.00 0.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión -477,589.26 0.00 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión - Calle "F" -450,000.00 0.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión - Bacheo de Calles -27,589.26 0.00 152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 621 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 15232 Servicios Generales 90.00 0.00 1523204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 90.00 0.00 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión -90.00 0.00 1523899 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión -90.00 0.00 OTROS 125 Cargos Diferidos 165.83 0.00 12531 Prepagos de Seguros, Comisiones Financieras y Otros 165.83 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 165.83 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 369,456.26 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 7,970.00 0.00 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2,000.00 0.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 4,220.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1,750.00 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 361,486.26 0.00 1310311 Existencias de Materiales Contrucción, Eléctrico, Plomería y C i PASIVOS 361,486.26 0.00 2,055,077.14 0.00 2 CORRIENTES 212 Depósitos de Terceros 1,885.00 0.00 21203 Fondos de Terceros 1,885.00 0.00 2120301 Fondos de Terceros - Cheques Prescritos 1,885.00 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 38,503.25 0.00 21357 C x P Otros Gastos 0.95 0.00 2135702 C x P Otros Gastos - Fisco IR 0.95 0.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 125.00 0.00 2136302 C x P Bienes y Serv. Producc. Fisco IR 125.00 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 249.10 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 249.10 0.00 21375 C x P Obras Públicas 4,500.00 0.00 2137502 C x P Obras Públicas - Fisco IR 4,500.00 0.00 21381 C x P IVA 32,128.20 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs. 16,662.96 0.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv. 261.24 0.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 15,204.00 0.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 1,500.00 0.00 622 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 2138402 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR Año Vigente Año Anterior 1,500.00 0.00 LARGO PLAZO 223 Empréstitos 150,000.00 0.00 22301 Créditos Internos 150,000.00 0.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 224 Financieros 1,864,688.89 0.00 22403 Créditos de Proveedores Internos 1,861,688.89 0.00 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 1,861,688.89 0.00 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3,000.00 0.00 707,470.45 0.00 6 PATRIMONIO 611 Patrimonio Público 372,866.88 0.00 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 363,246.88 0.00 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9,620.00 0.00 618 Resultados de Ejercicios 334,603.57 0.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 334,603.57 0.00 2,762,547.59 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 119,399.00 0.00 6,399.00 0.00 Garantías en valores, bienes y documentos 113,000.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 119,399.00 0.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 6,399.00 0.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos 113,000.00 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 91107 Especies Valoradas Emitidas 91109 Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 623 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN FUENTES CORRIENTES 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11317 Año Vigente Año Anterior 196,760.36 0.00 9,461.38 0.00 24,484.00 0.00 114,294.00 0.00 Ctas por Cobrar Rentas de Invers. y multas 5,595.98 0.00 11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38,000.00 0.00 11319 C x C Otros Ingresos USOS CORRIENTES 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21356 C x P Gastos Financieros 21357 C x P Otros Gastos 21358 C x P Transferencias Corrientes SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE FUENTES DE CAPITAL 11324 Ctas. por Cobrar Bienes de Larga Duración 11328 C x C Transferencias de Capital USOS DE CAPITAL 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 4,925.00 0.00 26,123.95 0.00 7,085.89 0.00 12,346.42 0.00 773.74 0.00 1,017.90 0.00 4,900.00 0.00 170,636.41 0.00 504,500.00 0.00 12,500.00 0.00 492,000.00 0.00 2,376,923.90 0.00 -112,500.00 0.00 1,420,375.00 0.00 357,548.90 0.00 21375 C x P Obras Públicas 445,500.00 0.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148,500.00 0.00 21387 C x P Inversiones Financieras 117,500.00 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1,872,423.90 0.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1,701,787.49 0.00 624 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11336 11398 21396 21397 11381 21381 11101 11103 11115 11201 11211 21203 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ctas por Cobrar Financiamiento Público Ctas por Cobrar Años Anteriores USOS DE FINANCIAMIENTO C x P Amortización de la Deuda Pública Cuentas por Pagar de Años Anteriores SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado C x P IVA VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Anticipo a Servidores Públicos Garantías Entregadas Fondos de Terceros SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Año Vigente Año Anterior 2,128,200.0 2,121,200.0 7,000.00 121,071.11 109,511.11 11,560.00 2,007,128.8 -219,319.58 50,437.60 269,757.18 -86,021.82 2,359.00 -101,909.58 12,468.76 -425.00 -400.00 1,885.00 1,701,787.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 625 MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 17 18 19 51 53 56 57 58 24 27 28 63 73 75 84 87 36 96 97 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION RECUPERACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS ACTIVOS DE LARGA DURACION INVERSIONES FINANCIERAS SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr. Mariano Astudillo CONTADOR 300,330.87 72,978.12 52,435.00 505,702.76 300,570.00 20,000.00 151,572.68 484,717.00 1,200.00 1,786.20 41,000.00 571,740.87 12,500.00 112,500.00 1,279,669.13 1,420,500.00 6,350.00 500,000.00 150,000.00 612,500.00 -1,284,680.87 1,927,500.00 1,200,000.00 14,560.00 712,940.00 0.00 4,584,185.8 4,584,185.8 0.00 Ejecución Desviación 293,841.52 6,489.35 53,135.00 19,843.12 115,635.00 -63,200.00 5,595.98 500,106.78 38,000.00 262,570.00 4,925.00 15,075.00 7,085.89 144,486.79 12,346.42 472,370.58 773.74 426.26 1,018.85 767.35 4,900.00 36,100.00 485,007.60 86,733.27 12,500.00 0.00 67,500.00 45,000.00 492,000.00 787,669.13 1,420,500.00 0.00 357,798.00 -351,448.00 450,000.00 50,000.00 150,000.00 0.00 117,500.00 495,000.00 -1,923,798.00 639,117.13 2,128,200.00 -200,700.00 109,511.11 1,090,488.8 11,560.00 3,000.00 2,007,128.89 -1,294,188.8 568,338.49 -568,338.49 3,211,332.50 2,642,994.01 568,338.49 1,372,853.3 1,941,191.8 -568,338.49 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 626 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001 INGRESOS CORRIENTES 1,252,016.7 0.00 1,252,016.75 511,132.50 740,884.25 6000000011 IMPUESTOS 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 600000001102 Sobre la Propiedad 300,330.87 0.00 300,330.87 293,841.52 6,489.35 600000001102010 A los Predios Urbanos 275,467.87 0.00 275,467.87 268,978.52 6,489.35 600000001102020 A los Predios Rústicos 24,863.00 0.00 24,863.00 24,863.00 0.00 6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72,978.12 0.00 72,978.12 53,135.00 19,843.12 600000001301 Tasas Generales 66,064.12 0.00 66,064.12 46,221.00 19,843.12 600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23,801.00 0.00 23,801.00 801.00 23,000.00 600000001301060 Especies Fiscales 2,263.12 0.00 2,263.12 300.00 1,963.12 600000001301080 Prestación de Servicios 5,000.00 0.00 5,000.00 120.00 4,880.00 600000001301150 Fiscalización de Obras 35,000.00 0.00 35,000.00 45,000.00 -10,000.00 600000001304 Contribuciones 6,914.00 0.00 6,914.00 6,914.00 0.00 600000001304080 Aceras, Bordillos y Cercas 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3,414.00 0.00 3,414.00 3,414.00 0.00 6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52,435.00 0.00 52,435.00 115,635.00 -63,200.00 600000001402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.00 -114,200.00 600000001402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 114,200.00 -114,200.00 600000001403 Ventas no Industriales 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52,435.00 0.00 52,435.00 1,435.00 51,000.00 6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505,702.76 0.00 505,702.76 5,595.98 500,106.78 627 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001701 Rentas de Inversiones 501,302.76 0.00 501,302.76 5,025.23 496,277.53 600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500,000.00 0.00 500,000.00 5,000.00 495,000.00 600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1,302.76 0.00 1,302.76 25.23 1,277.53 600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001702020 Edificios, Locales y Residencias 4,400.00 0.00 4,400.00 280.00 4,120.00 600000001703 Intereses por Mora 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001703010 Tributaria 0.00 0.00 0.00 24.75 -24.75 600000001704 Multas 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 600000001704010 Tributarias 0.00 0.00 0.00 266.00 -266.00 6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300,570.00 0.00 300,570.00 38,000.00 262,570.00 600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.00 0.00 570.00 0.00 570.00 600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 600000001806040 FODESEC Municipios 300,000.00 0.00 300,000.00 38,000.00 262,000.00 6000000019 OTROS INGRESOS 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904 Otros no Operacionales 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000001904990 Otros no Especificados 20,000.00 0.00 20,000.00 4,925.00 15,075.00 600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1,404,669.1 0.00 1,404,669.13 572,000.00 832,669.13 6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 600000002401 Bienes Muebles 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 628 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION 600000002401040 Maquinarias y Equipos 6000000027 Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 12,500.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 RECUPERACION DE INVERSIONES 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00 600000002702 Recuperación de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00 600000002702070 Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 67,500.00 45,000.00 6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,279,669.1 0.00 1,279,669.13 492,000.00 787,669.13 600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002803010 De Organismos Multilaterales 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000002806 Aportes y Participac. de Capital e Invers. Régimen 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000002806040 FODESEC Municipios 1,129,669.1 0.00 1,129,669.13 342,000.00 787,669.13 600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1,927,500.0 0.00 1,927,500.00 2,128,200.00 -200,700.00 600000003602 Financiamiento Público Interno 1,910,000.0 0.00 1,910,000.00 2,121,200.00 -211,200.00 600000003602010 Del Sector Público Financiero 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1,760,000.0 0.00 1,760,000.00 1,971,200.00 -211,200.00 600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17,500.00 0.00 17,500.00 7,000.00 10,500.00 4,584,185.88 0.00 4,584,185.88 3,211,332.50 1,372,853.38 TOTALES: Ing. Patricio Verdesoto Dr. Mariano Astudillo Eco. Iván Alarcón ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO 629 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E= C-D F G=C-F 60000000005 GASTOS CORRIENTES 680,275.88 0.00 680,275.88 26,124.90 654,150.98 26,124.90 654,150.98 600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151,572.68 0.00 151,572.68 7,085.89 144,486.79 7,085.89 144,486.79 60000000005101 Remuneraciones Básicas 121,674.88 0.00 121,674.88 6,806.24 114,868.64 6,806.24 114,868.64 60000000005101030 Jornales 31,898.88 0.00 31,898.88 2,658.24 29,240.64 2,658.24 29,240.64 60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89,776.00 0.00 89,776.00 4,148.00 85,628.00 4,148.00 85,628.00 60000000005105 Remuneraciones Temporales 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 0.00 26,542.00 60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15 60000000005106010 Aporte Patronal 3,355.80 0.00 3,355.80 279.65 3,076.15 279.65 3,076.15 600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484,717.00 0.00 484,717.00 12,346.42 472,370.58 12,346.42 472,370.58 60000000005301 Servicios Básicos 20,400.00 0.00 20,400.00 1,700.00 18,700.00 1,700.00 18,700.00 60000000005301040 Energía Eléctrica 6,000.00 0.00 6,000.00 500.00 5,500.00 500.00 5,500.00 60000000005301050 Telecomunicaciones 14,400.00 0.00 14,400.00 1,200.00 13,200.00 1,200.00 13,200.00 60000000005302 Servicios Generales 41,480.00 0.00 41,480.00 600.00 40,880.00 600.00 40,880.00 60000000005302040 Impresión, Reproducción y Publicación 3,000.00 0.00 3,000.00 600.00 2,400.00 600.00 2,400.00 60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 60000000005302070 Difusión, Información y Publicidad 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 0.00 15,980.00 60000000005303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 20,400.00 0.00 20,400.00 1,860.42 18,539.58 1,860.42 18,539.58 60000000005303010 Pasajes al Interior 6,000.00 0.00 6,000.00 375.42 5,624.58 375.42 5,624.58 1 630 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 14,400.00 0.00 14,400.00 1,485.00 12,915.00 1,485.00 12,915.00 Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 0.00 6,789.00 60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00 60000000005305020 Edificios, Locales y Residencias 7,200.00 0.00 7,200.00 600.00 6,600.00 600.00 6,600.00 60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388,448.00 0.00 388,448.00 7,586.00 380,862.00 7,586.00 380,862.00 60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20,000.00 0.00 20,000.00 2,000.00 18,000.00 2,000.00 18,000.00 60000000005308040 Materiales de Oficina 6,000.00 0.00 6,000.00 4,300.00 1,700.00 4,300.00 1,700.00 60000000005308050 Materiales de Aseo 3,800.00 0.00 3,800.00 1,200.00 2,600.00 1,200.00 2,600.00 60000000005308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 356,648.00 0.00 356,648.00 86.00 356,562.00 86.00 356,562.00 60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 60000000005601060 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 1,200.00 0.00 1,200.00 773.74 426.26 773.74 426.26 600000000057 OTROS GASTOS 1,786.20 0.00 1,786.20 1,018.85 767.35 1,018.85 767.35 60000000005702 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 1,786.20 0.00 1,786.20 1,018.85 767.35 1,018.85 767.35 60000000005702010 Seguros 1,500.00 0.00 1,500.00 995.00 505.00 995.00 505.00 60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.20 0.00 286.20 23.85 262.35 23.85 262.35 600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,000.00 0.00 41,000.00 4,900.00 36,100.00 4,900.00 36,100.00 60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 60000000005304 2 631 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41,000.00 0.00 41,000.00 4,900.00 36,100.00 4,900.00 36,100.00 60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38,000.00 0.00 38,000.00 1,900.00 36,100.00 1,900.00 36,100.00 60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00 600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00 60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00 60000000006312990 Otros Productos Terminados 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 1,420,500.0 0.00 1,420,500.0 0.00 60000000007 GASTOS DE INVERSION 506,350.00 0.00 506,350.00 807,798.00 -301,448.00 807,798.00 -301,448.00 600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6,350.00 0.00 6,350.00 357,798.00 -351,448.00 357,798.00 -351,448.00 60000000007302 Servicios Generales 1,750.00 0.00 1,750.00 90.00 1,660.00 90.00 1,660.00 60000000007302020 Fletes y Maniobras 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 60000000007302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 150.00 0.00 150.00 90.00 60.00 90.00 60.00 60000000007303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 2,800.00 0.00 2,800.00 680.00 2,120.00 680.00 2,120.00 60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2,800.00 0.00 2,800.00 680.00 2,120.00 680.00 2,120.00 60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.00 0.00 500.00 110.00 390.00 110.00 390.00 60000000007305020 Edificios, Locales y Residencias 500.00 0.00 500.00 110.00 390.00 110.00 390.00 60000000007306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00 60000000007306050 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -3,000.00 3,000.00 -3,000.00 60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1,300.00 0.00 1,300.00 353,918.00 -352,618.00 353,918.00 -352,618.00 3 632 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 300.00 0.00 300.00 270.00 30.00 270.00 30.00 0.00 0.00 0.00 353,648.00 -353,648.00 353,648.00 -353,648.00 OBRAS PUBLICAS 500,000.00 0.00 500,000.00 450,000.00 50,000.00 450,000.00 50,000.00 60000000007501 Obras de Infraestructura 500,000.00 0.00 500,000.00 450,000.00 50,000.00 450,000.00 50,000.00 60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500,000.00 0.00 500,000.00 450,000.00 50,000.00 450,000.00 50,000.00 60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762,500.00 0.00 762,500.00 267,500.00 495,000.00 267,500.00 495,000.00 600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 60000000008401 Bienes Muebles 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612,500.00 0.00 612,500.00 117,500.00 495,000.00 117,500.00 495,000.00 60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500,000.00 0.00 500,000.00 5,000.00 495,000.00 5,000.00 495,000.00 60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500,000.00 0.00 500,000.00 5,000.00 495,000.00 5,000.00 495,000.00 60000000008702 Concesión de Préstamos 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 60000000008702070 Al Sector Privado 112,500.00 0.00 112,500.00 112,500.00 0.00 112,500.00 0.00 60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1,214,560.0 0.00 1,214,560.0 121,071.11 1,093,488.8 121,071.11 1,093,488.8 600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8 60000000009602 Deuda Interna 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8 60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1,200,000.0 0.00 1,200,000.0 109,511.11 1,090,488.8 109,511.11 1,090,488.8 60000000007308010 Alimentos y Bebidas 60000000007308040 Materiales de Oficina 60000000007308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 600000000075 4 633 MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom. Saldo Comprom. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 60000000009701 Deuda Flotante 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 60000000009701010 De Cuentas por Pagar 14,560.00 0.00 14,560.00 11,560.00 3,000.00 11,560.00 3,000.00 TOTALES: Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE 3,369,625.88 0.00 3,369,625.88 2,521,922.90 Dr. Mariano Astudillo CONTADOR 847,702.98 2,521,922.90 847,702.98 Eco. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 5 634
