Empresa Malagueña de Transportes, SAM

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
P R E S U P U E S T O
2 0 1 2
EMPRESAS MUNICIPALES
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
PRESUPUESTO 2012
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
ESTADO DE INGRESOS
CAP.
DENOMINACIÓN
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
CAP.
A) OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
5
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES
31.965.000,00
25.607.200,00
969.800,00
1
2
3
4
REMUNERACIONES DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
58.542.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
DENOMINACIÓN
40.524.500,00
14.299.000,00
230.000,00
55.053.500,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
0,00
58.542.000,00
8
9
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
2.719.024,00
2.719.024,00
57.772.524,00
85.500,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
85.500,00
TOTAL INGRESOS
58.542.000,00
TOTAL GASTOS
57.858.024,00
PRESUPUESTO 2012
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
INGRESOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 3
34500
36400
39900
39910
DESCRIPCION
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
IMPORTE
Y OTROS INGRESOS
TRANSPORTES URBANOS
BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.
INGRESOS INDETERMINADOS.
INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE
LA CORPORACION.
29.058.000,00
2.632.000,00
75.000,00
200.000,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 4
40100
31.965.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS
EMPRESAS MUNICIPALES
25.607.200,00
TOTAL CAPITULO 4
Capítulo 5
52000
54100
59902
TOTALES
25.607.200,00
INGRESOS PATRIMONIALES
INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y
CAJAS DE AHORRO.
RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE
FINCAS URBANAS.
RECURSOS PROPIOS APLICABLES
TOTAL CAPITULO 5
TOTAL
9.000,00
362.000,00
598.800,00
969.800,00
58.542.000,00
PRESUPUESTO 2012
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
GASTOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 1
10100
13000
16000
16104
16204
16209
DESCRIPCION
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL
PERSONAL LABORAL
ACCION SOCIAL
OTROS GASTOS SOCIALES
131.900,00
30.218.100,00
10.013.500,00
23.000,00
60.000,00
78.000,00
TOTAL CAPITULO 1
Capítulo 2
20200
20300
20400
20600
21200
21300
21600
22000
22002
22100
22101
22103
22104
22199
22200
22300
22400
22401
22402
22500
22601
22602
22700
22701
22706
22799
23110
23120
40.524.500,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SEGUROS DE INMUEBLES
SEGUROS DE VEHICULOS
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
14.500,00
10.000,00
6.500,00
44.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.500,00
33.500,00
200.000,00
38.000,00
8.132.500,00
120.000,00
1.386.000,00
177.000,00
13.000,00
115.000,00
1.070.000,00
50.000,00
65.000,00
4.000,00
200.000,00
666.000,00
281.500,00
90.000,00
1.430.000,00
6.000,00
16.000,00
TOTAL CAPITULO 2
Capítulo 3
31900
TOTALES
14.299.000,00
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS
OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS
8.000,00
PRESUPUESTO 2012
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
GASTOS
SUBCONCEPTO
35800
DESCRIPCION
INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING)
IMPORTE
222.000,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 6
63400
230.000,00
INVERSIONES REALES
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE
TRANSPORTE
2.719.024,00
TOTAL CAPITULO 6
Capítulo 9
91300
TOTALES
2.719.024,00
PASIVOS FINANCIEROS
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
TOTAL CAPITULO 9
TOTAL ORGANISMO
85.500,00
85.500,00
57.858.024,00
PRESUPUESTO 2012
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
GASTOS
SUBCONCEPTO
PROGRAMA
10100.4410
13000.4410
16000.4410
16104.4410
16204.4410
16209.4410
20200.4410
20300.4410
20400.4410
20600.4410
21200.4410
21300.4410
21600.4410
22000.4410
22002.4410
22100.4410
22101.4410
22103.4410
22104.4410
22199.4410
22200.4410
22300.4410
22400.4410
22401.4410
22402.4410
22500.4410
22601.4410
22602.4410
22700.4410
22701.4410
22706.4410
22799.4410
23110.4410
23120.4410
31900.4410
35800.4410
63400.4410
91300.4410
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
4410 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SEGURIDAD SOCIAL
INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL
PERSONAL LABORAL
ACCION SOCIAL
OTROS GASTOS SOCIALES
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
VESTUARIO
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SEGUROS DE INMUEBLES
SEGUROS DE VEHICULOS
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO
OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS
OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS
INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING)
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE
TRANSPORTE
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
131.900,00
30.218.100,00
10.013.500,00
23.000,00
60.000,00
78.000,00
14.500,00
10.000,00
6.500,00
44.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.500,00
33.500,00
200.000,00
38.000,00
8.132.500,00
120.000,00
1.386.000,00
177.000,00
13.000,00
115.000,00
1.070.000,00
50.000,00
65.000,00
4.000,00
200.000,00
666.000,00
281.500,00
90.000,00
1.430.000,00
6.000,00
16.000,00
8.000,00
222.000,00
2.719.024,00
85.500,00
TOTAL 4410
57.858.024,00
TOTAL ORGANISMO
57.858.024,00
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M.
Ficha nº.
Actuación nº
OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
PRESUPUESTO
2012
EMPRESA :
E.M.T., S.A.M.
CÓDIGO:
CUANTÍA A
AMORTIZAR
EN EL AÑO
PRESTAMOS EN VIGOR
IMPORTE
PENDIENTE
UNICAJA 4 VEHICULOS IRISBUS
221309,18
0,00
BBVA-10 VEHIC IRISBUS(LEASING)
337697,70
144358,00
UNICAJA 10 VEHICULOS (LEASING)
309908,61
290005,76
BBVA 20 VEH +5 ARTIC+1 VEHC (LEASING)
958078,99
2148663,53
UNICAJA 20 VEH +5 ARTIC (LEASING)
892029,71
3656790,44
0,00
PTMO BBVA 2 VEHIC GAS NATURAL
TOTAL
DIVIDENDOS
85500,00
22710,00
2804529,19
6262527,73
IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:
0,00
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS
0,00
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS
0,00
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES
AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
0,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
100