01- 1. Codigo Activo ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# ############# BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Activo TOTAL SECTOR A. ACCIONISTAS, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS. B. ACTIVOS INMATERIALES Y GASTOS DE ESTABLECIMIENTO. I. Gastos de establecimiento 1. Gastos de constitución 2. Gastos de establecimiento 3. Gastos de ampliación de capital II. Inmovilizado inmaterial 1. Gastos de adquisición de cartera 2. Otro inmovilizado inmaterial 3. Amortizaciones acumuladas (a deducir) 4. Provisiones (a deducir) III. Gastos a distribuir en varios ejercicios. 1. Gastos por comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición 2. Diferencias negativas por instrumentos derivados 3. Otros gastos C. INVERSIONES I. Inversiones materiales 1. Terrenos y construcciones 2. Otras inversiones materiales 3. Anticipos e inversiones materiales en curso 4. Amortizaciones acumuladas (a deducir) 5. Provisiones (a deducir) II. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 1. Participaciones en empresas del grupo 2. Desembolsos pendientes (a deducir) 3. Valores de renta fija de empresas del grupo 4. Participaciones en empresas asociadas 5. Desembolsos pendientes (a deducir) 6. Valores de renta fija de empresas asociadas 7. Otras inversiones financieras en empresas del grupo 8. Otras inversiones financieras en empresas asociadas 9. Provisiones (a deducir) III. Otras inversiones financieras 1. Inversiones financieras en capital 2. Desembolsos pendientes (a deducir) 3. Valores de renta fija 4. Valores indexados 5. Préstamos hipotecarios 6. Otros préstamos y anticipos sobre pólizas 7. Participaciones en fondos de inversión 8. Depósitos en entidades de crédito 9. Otras inversiones financieras 10. Provisiones (a deducir) IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado D. INVERSIONES POR CUENTA DE LOS TOMADORES DE SEGUROS DE VIDA QUE ASUMAN EL RIESGO DE LA INVERSIÓN D.(bis) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS I. Provisiones para primas no consumidas II. Provisiones para seguros de vida III. Provisiones para prestaciones IV. Otras provisiones técnicas E. CRÉDITOS. I. Créditos por operaciones de seguro directo 1. Tomadores de seguros: 1.1. Empresas del grupo y asociadas 1.2. Otros 2. Provisiones para primas pendientes de cobro (a deducir). 3. Mediadores : 3.1. Empresas del grupo y asociadas 3.2. Otros 4. Provisiones (a deducir) II. Créditos por operaciones de reaseguro 1. Empresas del grupo y asociadas 2. Otros III. Créditos por operaciones de coaseguro 1. Empresas del grupo y asociadas 2. Otros IV. Accionistas por desembolsos exigidos V. Créditos fiscales sociales y otros 1. Empresas del grupo y asociadas 2. Otros VI. Provisiones (a deducir) F. OTROS ACTIVOS I. Inmovilizado material 1. Inmovilizado 2. Amortización acumulada (a deducir) 3. Provisiones (a deducir) II. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja III. Acciones propias en situaciones especiales IV. Otros activos 1. Empresas del grupo y asociadas 2. Otras V. Provisiones ( a deducir) G. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN I. Intereses devengados y no vencidos II. Primas devengadas y no emitidas III. Otras cuentas de periodificación IV. Comisiones y otros gastos de adquisición TOTAL A+B+C+D+D(bis)+E+F+G AE 01.1 Balance Activo y Pasivo.rep -1- 571.955.184 1.227.867.009 30.627.580 247.979 18.228.526 12.151.076 800.743.855 26.090.738 1.434.887.287 643.923.273 16.310.897 396.495.573 110.288.945 572.738 285.633.890 166.860.948.804 5.521.198.593 6.100.394.891 41.751.111 281.093.234 877.364.121 24.676.523 16.997.414.731 5.411.044.995 137.692.645 409.371.582 1.252.920.444 12.848.822 0 10.387.175.628 31.600.368 344.156.820 143.869.777.611 4.919.167.612 57.319.923 105.702.980.146 3.316.175.934 387.450.605 918.181.500 6.383.527.552 10.729.047.571 11.725.195.517 154.628.902 472.557.869 11.557.996.748 6.846.318.750 2.617.841.380 217.012.805 3.979.100.169 32.364.395 9.551.153.370 5.785.667.507 5.778.055.898 44.232.206 5.733.823.691 280.406.520 346.192.372 3.258.259 342.934.113 58.174.244 639.340.830 186.918.160 452.422.670 356.608.153 6.784.244 349.823.909 2.943.608 2.891.736.092 837.308.967 2.054.427.124 125.142.819 8.195.679.301 548.856.519 1.524.444.371 974.146.624 1.441.229 7.405.645.252 32.914.524 208.852.304 183.467.312 25.384.992 589.298 5.213.323.861 2.507.418.805 323.297.293 28.128.139 2.354.479.624 210.025.243.026 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL C o d i g o P ########a A. CAPITAL Y RESERVAS. s I. Capital suscrito o fondo mutual ########i ########v II. Prima de emisión ########o III. Reservas de revalorización ######## BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Pasivo TOTAL SECTOR 22.358.628.973 6.568.170.250 1.707.814.224 88.922.290 IV. Reservas 9.896.719.294 ######## 1. Reserva legal ######## 2. Reserva para acciones propias ######## 3. Reservas estatutarias 2.173.203.336 ######## 4. Reservas voluntarias 6.861.465.962 ######## 5. Reservas especiales 58.619.582 ######## 6. Otras reservas 19.939.208 ######## 7. Acciones propias para reducción de capital (a deducir) ######## 750.518.682 32.972.525 0 V. Resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación ######## 1. Remanente ######## 2. Resultados negativos ejercicios anteriores (a deducir) ######## 3. Aportaciones no reintegrables de socios 466.435.179 473.195.288 50.943.952 44.183.843 ######## VI. Resultado del ejercicio 3.630.567.736 ######## 1. Pérdidas y ganancias 4.049.666.583 ######## 2. Dividendo a cuenta (a deducir) 419.098.847 ######## A. (Bis). INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 317.376.545 ######## 1. Diferencias positivas en moneda extranjera ######## 2. Diferencias positivas en instrumentos derivados ######## 3. Comisiones y otros gastos de adquisición del reaseguro cedido ######## 4. Ingresos diferidos por enajenación de títulos de renta fija 108.258.630 ######## 5. Ingresos diferidos por operaciones entre entidades del grupo 115.256.598 2.675.154 91.048.845 137.320 ######## B. PASIVOS SUBORDINADOS 401.300.000 ######## C. PROVISIONES TÉCNICAS ######## I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso ######## II. Provisiones de seguros de vida ######## 1. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso ######## 2. Provisiones matemáticas ######## III. Provisiones para prestaciones ######## IV. Provisiones para participación en beneficios y para extornos ######## V. Provisiones para estabilización ######## VI. Otras provisiones técnicas 158.362.805.404 14.077.438.307 119.692.387.722 877.460.535 118.814.927.187 21.575.808.493 573.301.662 1.015.771.950 1.428.097.272 ######## D. PROVISIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL SEGURO DE VIDA CUANDO EL RIESGO DE INVERSIÓN LO ASUMEN LOS TOMADORES ######## E. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 11.557.279.406 1.252.206.645 ######## I. Provisión para pensiones y obligaciones similares 285.753.377 ######## II. Provisión para tributos 220.282.338 ######## III. Provisión para pagos por convenios de liquidación 287.266.318 ######## IV. Otras provisiones 458.904.612 ######## F. DEPÓSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO 1.233.558.303 ######## G. DEUDAS ######## 13.002.620.600 I. Deudas por operaciones de seguro directo ######## 1. Deudas con asegurados ######## 2. Deudas con mediadores ######## 3. Deudas condicionadas 1.800.268.368 235.001.943 368.982.021 1.196.284.405 ######## II. Deudas por operaciones de reaseguro 705.897.990 ######## III. Deudas por operaciones de coaseguro 91.998.069 ######## IV. Empréstitos ######## V. Deudas con entidades de crédito ######## 1. Deudas por arrendamiento financiero ######## 2. Otras deudas ######## VI. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ######## VII. Deudas por operaciones de cesiones temporales de activos ######## 1. Empresas del grupo y asociadas ######## 2. Otros 283.980 3.817.342.234 3.603.028 3.813.739.206 78.506.023 1.910.339.517 1.636.298.027 274.041.490 ######## VIII. Otras deudas ######## 1. Deudas con empresas del grupo y asociadas ######## 2. Deudas fiscales sociales y otras 4.597.984.418 882.651.753 3.715.332.665 ######## H. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 1.539.467.150 ######## TOTAL A+A(Bis)+B+C+D+E+F+G+H AE 01.1 Balance Activo y Pasivo.rep 210.025.243.026 -2- Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones / MEMORIA ANUAL