Informe de Gestión del primer trimestre de 2010 ADMON.PUBLICA
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Plan de Pensiones ADMON.PUBLICA C.AUT.CANARIAS Informe de Gestión del primer trimestre de 2010 Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en Renta Variable es menor al 30%). No obstante, en materia de Renta Variable, se ha apostado por la cautela, manteniendo el porcentaje invertido ligeramente por debajo del establecido en la Política de Inversión. Plan : ADMON.PUBLICA C.AUT.CANARIAS Promotor: Caja de Seguros Reunidos, CASER Rentabilidad del Plan de Pensiones 15 años (TAE) 10 años (TAE) 5 años (TAE) Fecha de Inicio valor liquidativo plan 30/12/2008 3 años (TAE) año pasado este año 5,73% 0,82% 5,26% Rent (T.A.E) desde fecha de inicio del Plan Evolución de la Cuenta de Posición Gastos totales imputados al plan (Patrimonio neto del Plan en el Fondo de Pensiones, con inclusión de todos los activos) (desde 1 de enero, valorados en porcentaje sobre la cuenta de posición del plan en el fondo) Cuenta de Posición Inicio Ejercicio 22.862.099,17 € Comisiones Entidad Gestora 0,000% Cuenta de Posición Actual 23.024.087,15 € Comisiones Entidad Depositaria 0,025% Gastos Auditoría 0,003% Gastos Actuarios 0,000% Gastos Intermediarios Financieros 0,004% Gastos Comisión de Control 0,000% Otros Gastos (registros, notarios, etc) 0,000% Patrimonio Gestionado 23.024.087,15 € Variación Patrimonial 0,71% * Comisión Entidad Depositaria será reembolsada automáticamente al Fondo por las Entidades relacionadas Caja General de Canarias y Caja Insular de Canarias, por el 100% de la totalidad de su importe durante el 1º y 2º años y por el 50% de dicho importe durante el año 3º y siguientes. Fondo : Ahorropension Veintiocho Entidad Gestora: CASER Pensiones, E.G.F.P. Entidad Depositaria: Confederación Española de Cajas de Ahorros, CECA Estructura de las inversiones Distribución por tipo de activos A l final del Trimestre (%) 90,53 100 80 60 40 6,41 20 Principales valores de renta fija excluida tesorería (% sobre el patrimonio) 0 3,05 Inversio nes A lternativas Liquidez y Otro s B.E.SEG/EU BE E/1-07 3,90% 23,65% DEP.CAJAS LA CAIXA 080410 7,96% LA CAIXA 4,72% E/02-09 3,375% CA.MADRID E/02-09 3,125% 4,47% AYT CC III BN.06/02 5,25% 4,27% 0 Renta Variable Renta Fija Principales valores de renta variable (% sobre el patrimonio) CEA II A l inicio del Trimestre (%) 100 80 60 40 20 0 82,81 11,34 Renta Variable 0 Renta Fija Inversio nes A lternativas 5,84 Liquidez y Otro s 1,27% SUBFOND C-XVIII DWS SICAV. FOREX STRATEGY 0,94% SGAM FUND BD ABS.RETURN 0,94% GT PAN EUR PARTICIPACIONES 0,67% FRAN TEMPL FRAN.US.EQ I¤H1 0,65% TELEFONICA ORDINARIAS 0,38% BSANTANDER ORDINARIAS 0,25% SIEMENS AG ORD. S/N 0,19% ENI, SPA 0,18% ORDINARIAS 0,14% ARCELORMIT ORD S/N Inversiones alternativas: fondos de inversión inmobiliaria y fondos de inversión de comportamiento asimilable a renta fija Patrimonio gestionado en el fondo 23.024.087,15 € La Entidad Gestora dispone de los procedimientos internos legalmente establecidos para evitar conflictos de interés y para que las operaciones vinculadas reguladas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que pudieran realizarse, se lleven a cabo en interés exclusivo del Fondo de Pensiones y a precios o condiciones iguales o mejores a los de mercado. Dichos procedimientos se encuentran recogidos en su Reglamento Interno de Conducta. Entidad Comercializadora Informe de Gestión del primer trimestre de 2010 El contenido de este Informe de Gestión es responsabilidad de CASER Pensiones, E.G.F.P. Plan de Pensiones ADMON.PUBLICA C.AUT.CANARIAS EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE RENTA VARIABLE En general las Bolsas de los Países Emergentes han respondido al buen comportamiento económico que están registrando. En China incluso, han obligado a las autoridades a tomar medidas restrictivas que enfríen ligeramente la buena marcha de su economía. En EE.UU, en donde el crecimiento del primer trimestre va a acusar un cierto freno, las Bolsas han visto registros positivos que se traducen en revalorizaciones superiores al 4%. La excepción ha venido de la mano de Europa, el final del ejercicio anterior acabó con los mejores pronósticos para las Bolsas Europeas. Sin embargo, el desarrollo posterior de los mercados de Renta Variable ha quedado por debajo de las expectativas. El índice español se ha llevado la peor parte, dado que ha llegado a acusar pérdidas del orden del 15%. En el resto de índices han sido del orden del 7% - 8%. Afortunadamente, al final de marzo la mayoría de los índices se han recuperado habiéndose presentado el cierre del trimestre o con ligeras caídas (caso del Eurostoxx 50) o con discretos resultado positivos. EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS DE RENTA FIJA Por lo que respecta a la Renta Fija, durante el inicio de año ha tenido un buen comportamiento. Las menores ventas exteriores han sido compensadas con demanda domestica. En consecuencia, los tipos de interés, tanto los cortos como los de plazos largos han tenido un rendimiento positivo. EXPECTATIVAS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Las expectativas de los mercados son favorables, a pesar de que los pronósticos que se hacen sobre un débil crecimiento de Europa durante el segundo trimestre. Aunque hay que prever movimientos bruscos originados por la Deuda Griega, que sigan repercutiendo sobre nuestro país, lo cierto es que la inversión en Bolsa continua siendo la mejor opción para lograr un rendimiento aceptable. Entidad Comercializadora Informe de Gestión del primer trimestre de 2010 El contenido de este Informe de Gestión es responsabilidad de CASER Pensiones, E.G.F.P.
