Conciliación bancaria

SIIGO WINDOWS
Conciliación Bancaria
Cartilla
I
Tabla de Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
Presentación ………………………………………………………………………………………………………. 3
¿Qué es Conciliación Bancaria?
¿Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria?
¿Qué Opciones se Encuentran al Generar una Conciliación Bancaria?
¿Cuál es la Funcionalidad de Cada Opción de Conciliación Bancaria?
Presentación
El presente documento explica el proceso en SIIGO, para realizar una Conciliación
Bancaria, es de aclarar que para el programa esta opción es solo un asistente para
verificar y comprar el movimiento de la cuenta de bancos registrado en el programa
comparando con el extracto bancario.
CONCILIACION BANCARIA
¿Qué es Conciliación Bancaria?
La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores
que la empresa tiene registrados de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, con
los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.
En algunas ocasiones el saldo del extracto bancario no coincide con el saldo que la
empresa tiene en sus cuentas contables, por lo que es preciso identificar las diferencias
y las causas por las que esos valores no son iguales.
Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de las cuentas
contables de bancos y el extracto bancario no coincidan, se encuentran:





Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el beneficiario
del cheque.
Consignaciones registradas en las cuentas contables pero que el banco aun no
las ha abonado a la cuenta de la empresa.
Notas debito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la empresa no
ha registrado en las cuentas contables.
Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta
aun no las ha registrado en las cuentas contables.
Entre otros.
¿Cuál es la Ruta Para Realizar una Conciliación Bancaria?
La ruta para realizar una Conciliación Bancaria es: Contabilidad – Procesos – Asistente
Conciliaciones
¿Qué Opciones se Encuentran
Bancaria?
al Generar una Conciliación
Las opciones que se encuentran son:
a. Genera Movimiento a Conciliar
b. Incorpora Extracto Bancario
c. Reporte de Diferencias
¿Cuál es la Funcionalidad de Cada Opción de Conciliación
Bancaria?
A continuación explicaremos la funcionalidad de cada opción y cuáles son los datos que
el sistema solicita en cada una de ellas:
1. Genera Movimiento a Conciliar:
En esta opción el sistema crea en forma automática un archivo temporal el cual
contiene el movimiento de las cuentas contables de bancos, al ingresar a esta opción
se habilita la siguiente pantalla:
1.1
General: Crea el archivo temporal con la información registrada en el
software hasta el momento en la cuenta contable de bancos
a. Generar: Cada vez que ingresemos a esta opción el sistema crea nuevamente
el archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias
seleccionadas y para el mes digitado borrando los datos de la conciliación
bancaria anterior
b. Mantener: Al seleccionar esta opción el sistema actualiza la información del
archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias
seleccionadas y para el mes digitado manteniendo los datos de la conciliación
anterior.
1.2 Caja: Crea el archivo temporal con la información registrada en el software
a. Generación: Cada vez que ingresemos a esta opción el sistema crea
nuevamente el archivo temporal.


Cuenta: Asignar la cuenta contable de bancos sobre la cual se desea realizar la
conciliación bancaria.
Mes/Día Desde – Mes/Día Hasta: Digitar el rango de fechas para generar el
movimiento de la cuenta contable.
b. Listado: Genera informes en vista preliminar, impreso o a Excel.
2. Incorpora Extracto Bancario:
En esta opción se ingresa al programa la información entregada por el Banco a la
empresa en el Extracto Contable, para ello se habilita la siguiente pantalla:

Depósito: El sistema muestra de manera automática una a una las
consignaciones grabadas en el sistema durante el mes seleccionado en la
generación del archivo temporal, la información que allí trae es el Tipo de
documento, Número y Consecutivo del Documento y el Valor por el que fue
contabilizado el documento.
Importante:
El valor reportado es un campo editable para poder ser modificado por el
usuario para ajustar partidas que el Banco reporta un valor diferente en el
extracto bancario.
Pasar con enter si el valor que muestre en pantalla coincide con el valor del
extracto bancario; de lo contrario digite el valor del extracto, si es un valor
crédito debe asignar primero el signo negativo.

Cheque: El sistema muestra de manera automática uno a uno los
comprobantes de egreso grabados en el sistema durante el mes seleccionado
en la generación del archivo temporal, la información que allí trae es el número
de cheque y el Valor por el que fue contabilizado el documento.
Importante:
El valor reportado es un campo editable para poder ser modificado por el
usuario para ajustar partidas que el Banco reporta un valor diferente en el
extracto bancario.
Pasar con enter si el valor que muestre en pantalla coincide con el valor del
extracto bancario; de lo contrario digite el valor del extracto, si es un valor
crédito debe asignar primero el signo negativo.

Otros: Este campo consta de dos partes a saber:
1. El sistema muestra de manera automática uno a uno los comprobantes Notas
Crédito y Notas Debito grabados en el sistema durante el mes seleccionado en
la generación del archivo temporal; con el correspondiente valor por el que fue
contabilizado el documento.
Importante:
El valor reportado es un campo editable para poder ser modificado por el
usuario para ajustar partidas que el Banco reporta un valor diferente en el
extracto bancario.
Pasar con enter si el valor que muestre en pantalla coincide con el valor del
extracto bancario; de lo contrario digite el valor del extracto, si es un valor
crédito debe asignar primero el signo negativo.
2. El sistema permite digitar valores correspondientes a notas debito o crédito, ó
partidas pendientes de conciliar.

Modifica: Permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se
reportaron mal, puede presentarse en depósitos y cheques.
3. Reporte de Diferencias:
El sistema genera el movimiento de la cuenta contable de bancos y la información
relacionada en Incorpora Extracto Bancario indicando las diferencias entre los
valores reportados; allí se habilitan dos opciones:

General. Reporta todo el movimiento de la cuenta contable seleccionada en el
rango de meses asignado, comparándolo con la información ingresada del
extracto bancario, indicando las diferencias y el saldo contable.
Importante:
El informe generado puede ser enviado a vista preliminar, impresora o
Excel.
Importante:
En el informe generado la columna Generado corresponde a los
documentos que se encuentran contabilizados en SIIGO y en la
columna Reportado se refleja los que se ingreso en la opción de Graba
Extracto Bancario.

Diferencias Reporta únicamente las diferencias existentes en la conciliación
bancaria comparando todo el movimiento de la cuenta contable seleccionada en
el rango de meses asignado con la información ingresada del extracto bancario.
Importante:
El informe generado puede ser enviado a vista preliminar, impresora o
Excel.
EJEMPLO
1. Se genera el movimiento de la cuenta de Bancos 11100500 por el Periodo
correspondiente al cual se realizara la conciliación bancaria (1 de enero al 31 de
enero de 2012.
2. Se genera el archivo temporal del mes a conciliar por la Ruta: Contabilidad –
Procesos – Asistente Conciliaciones – Genera Movimiento a Conciliar – General
– Generar
3. Incorporar la información del extracto bancario por la Ruta: Contabilidad –
Procesos – Asistente Conciliaciones – Incorpora Extracto Bancario – (Depósitos
– Cheques – Otros - ) y se actualizan los valores que no correspondan para:
a. En Depósitos (Consignaciones) se cambia el valor de $ 299.632:
Por un valor de $320.000:
b. En Cheques (Comprobantes de Egreso) se cambia el valor de $ 412.378:
Por un valor de $320.000:
c. Otros: Se incluye un valor de $100.000
4. Generar el archivo de las diferencias, se puede generar con todos los valores o
solo es de diferencias. Este informe se puede envía a vista preliminar, impreso
o Excel.
Importante:
La conciliación bancaria es el ingreso de las partidas del extracto
bancario y la generación de informes, pero SIGO no genera ninguna
modificación o ajuste en la contabilización de los documentos; de ser
necesario el usuario debe ingresar y modificar los valores de las
cuentas contables en los documentos por la Ruta: Contabilidad –
Procesos – Generación Comprobantes – Entrada de Comprobantes.