Elaboración del boletín diario de caja y bancos

CÓDIGO: CS-I04
ELABORACIÓN DE BOLETÍN DIARIO DE CAJA Y BANCOS
MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA
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VERSIÓN: 5
PROCESO: Control y Seguimiento a la Ejecución de Recursos Financieros
SUBPROCESO: No aplica
ACTIVIDAD.
1. Recopilar
documentos
2. Diligenciar
boletín y los
libros de caja y
bancos
RESPONSABLE.
Auxiliar Administrativo
del Grupo de
Tesorería
Auxiliar Administrativo
del Grupo de
Tesorería
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Recopila los siguientes documentos:
-Comprobantes de egreso
-Recibos de caja
-Consignaciones en bancos a nombre del DNP
-Consignaciones al Banco de la República y Banco Agrario de los recaudos recibidos por ventanilla y soportes
-Relaciones de pagos desagregados por rubros situados por la DTN
-Acta de cheques incobrables
Se ingresa en la columna del debe de bancos del DNP, los recursos situados por la DTN junto a la siguiente información:
-Consignaciones realizadas a las cuentas bancarias del DNP por terceros, las cuales se reintegran al Banco de la República
-Pagos a terceros (Cuentas por Pagar)
-Reintegros al Banco de la República por recaudos por ventanilla, con excepción de los reintegros por impuestos.
-Los números de cheques girados de las cuentas bancarias del DNP
-Los números de los recibos de los recaudos por ventanilla.
Se registra en la columna de caja todos los recaudos realizados por ventanilla con sus respectivos números de recibos de caja, reintegros realizados
por caja a las cuentas bancarias del DNP, al Banco de la República y al Banco Agrario.
Se comparan los saldos de efectivo del boletín diario de caja y bancos, con los saldos del libro de caja y libros de bancos. Si hay inconsistencias,
realiza las correcciones necesarias.
3. Generar Boletín
Auxiliar Administrativo
del Grupo de
Tesorería
Archiva copia electrónica en la carpeta "Boletines DNP" con la siguiente información:
-Boletín diario de caja y bancos
-Situados directos de la DTN
-Recibos de caja
-Comprobantes de egreso
-Relación de pagos
-Copia de consignaciones a los bancos.
Elabora memorando remisorio dirigido al Grupo de Contabilidad y presenta para revisión al Coordinador del Grupo de Tesorería adjuntando el boletín
diario de caja y bancos y los documentos soportes.
4. Revisar
información y
firmar
F-GP-02 (VERSIÓN 4)
Coordinador del
Grupo de Tesorería
Revisa los documentos, firma el boletín y memorando remisorio, entrega al auxiliar administrativo, para que sea enviado, al Coordinador del Grupo de
Contabilidad a través de Orfeo. Si hay inconsistencias, solicita al Auxiliar Administrativo, del Grupo de Tesorería realizar ajustes para revisar
Grupo de Planeación DNP
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP
CÓDIGO: CS-I04
ELABORACIÓN DE BOLETÍN DIARIO DE CAJA Y BANCOS
ACTIVIDAD.
RESPONSABLE.
6. Ingresar
información y
archivar boletín
nuevamente.
Coordinador, Auxiliar
y/o Profesional Grupo
de Contabilidad
Profesional y/o auxiliar
Grupo de Contabilidad
REVISÓ:
Marina del Carmen Vaca Montenegro
Coordinadora Grupo de Tesorería
F-GP-02 (VERSIÓN 4)
VERSIÓN: 5
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
memorando
5. Validar
información
PÁG 2 DE 2
Recibe memorando, boletín diario de caja y bancos con soportes.
Firma el memorando y verifica que los soportes tengan correlación con lo registrado en el boletín diario de caja y bancos. Si encuentra
inconsistencias, solicita al Coordinador del Grupo de Tesorería ajustar el Boletín Diario para revisarlo nuevamente.
Una vez verificada la información, archiva el boletín diario de caja y bancos con documentos soportes en el A-Z correspondiente.
2015
(Firma )
09
30
APROBÓ:
Flor Zulian Salamanca Díaz
Subdirectora Financiera
2015
(Firma )
Grupo de Planeación DNP
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP
09
30