estado de resultados
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ODONTOMEDI CENTER E.U. Nit: 900207207-2 ESTADO DE RESULTADOS Enero 1 a Diciembre 31/2013 General INGRESOS OPERACIONALES 578,805,998.00 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 397,635,398.00 ODONTOLOGIA 323,304,398.00 ODONTOLOGIA TARJETA DE CREDITO 46,001,000.00 ORTODONCIA 15,255,700.00 ORTODONCIA TARJETA DE CREDITO 13,074,300.00 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 181,260,600.00 IMAGENIOLOGIA EDIFICIO BANCOLOMBIA 24,296,000.00 IMAGENIOLOGIA EDIFICIO CARIN DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA MANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA E INSUMOS DE ORTODONCIA MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS ODONTOLOGOS COSTOS INDIRECTOS COSTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTOS 156,964,600.00 ( 90,000.00) ( 90,000.00) 273,008,022.00 80,831,246.00 80,831,246.00 192,176,776.00 97,747,819.00 94,428,957.00 65,346,121.00 65,346,121.00 55,104,000.00 SERVICIOS PUBLICOS 7,721,640.00 MATERIALES E INSUMOS 2,520,481.00 UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE 240,451,855.00 139,098,115.00 45,012,610.00 33,953,500.00 2,538,000.00 CESANTIAS 869,652.00 INTERESES SOBRE CESANTIAS 104,358.00 PRIMA DE SERVICIOS 869,652.00 VACACIONES BONIFICACIONES APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 408,498.00 3,050,000.00 146,700.00 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 1,742,430.00 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1,087,420.00 SENA GASTOS MEDICOS Y DROGAS HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA OTROS ARRENDAMIENTOS SysCafé.PYGC 03-07-2014 15:40:37 SUPERUSUARIO Pág 1/3 238,400.00 4,000.00 24,345,300.00 3,500,000.00 20,845,300.00 11,403,600.00 ODONTOMEDI CENTER E.U. Nit: 900207207-2 ESTADO DE RESULTADOS Enero 1 a Diciembre 31/2013 General CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO SERVICIOS 1,403,600.00 10,000,000.00 2,021,030.00 641,030.00 1,380,000.00 21,966,098.00 ASEO Y VIGILANCIA 1,448,900.00 TEMPORALES 1,700,000.00 ASISTENCIA TECNICA 1,099,100.00 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA 225,200.00 609,484.00 3,726,183.00 TELEFONO 499,720.00 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 511,020.00 OTROS GASTOS LEGALES NOTARIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO ADECUACION E INSTALACION ARREGLOS ORNAMENTALES GASTOS DE VIAJE PASAJES TERRESTRES DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE OFICINA 12,146,491.00 530,330.00 530,330.00 18,344,436.00 79,040.00 172,494.00 110,000.00 1,354,702.00 16,628,200.00 25,000.00 25,000.00 28,000.00 28,000.00 8,720,164.00 1,666,667.00 187,663.00 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,275,322.00 EQUIPO MEDICO–CIENTIFICO 5,590,512.00 DIVERSOS LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 6,701,547.00 5,000.00 10,000.00 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,152,368.00 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,173,724.00 TAXIS Y BUSES OTROS GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS GASTOS DE PERSONAL CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES SysCafé.PYGC 03-07-2014 15:40:37 SUPERUSUARIO Pág 2/3 28,000.00 1,332,455.00 14,761,016.00 12,781,016.00 4,634,812.00 278,088.00 1,079,684.00 ODONTOMEDI CENTER E.U. Nit: 900207207-2 ESTADO DE RESULTADOS Enero 1 a Diciembre 31/2013 General DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIAS APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SERVICIOS 1,389,600.00 371,133.00 471,697.00 4,198,402.00 357,600.00 1,980,000.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION UTILIDAD OPERACIONAL 1,980,000.00 86,592,724.00 INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 64,320.17 41,263.17 INTERESES 26,837.17 DIFERENCIA EN CAMBIO 14,426.00 DIVERSOS 23,057.00 SOBRANTES DE CAJA GENERAL Y CAJA MENOR GASTOS NO OPERACIONALES 23,057.00 48,571,574.00 BANCARIOS 48,571,574.00 GATOS BANCARIOS 2,083,507.00 INTERESES 46,079,413.00 DIFERENCIA EN CAMBIO 729.00 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 171,953.00 IMPUESTOS ASUMIDOS 235,972.00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO CAROLINA MORENO BORDA Representante Legal C.C. No 33.365.853 LIBARDO PINZON NUÑEZ Contador Publico T.P. No 66.370 SysCafé.PYGC 03-07-2014 15:40:37 SUPERUSUARIO Pág 3/3 38,085,470.17 4,158,000.00 4,158,000.00 4,158,000.00 33,927,470.17
