vallehermoso patrimonio sii

SOCIEDAD
SOCIEDAD INVERSIÓN
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMOBILIARIA
4º TRIMESTRE 2007
SANTANDER REAL ESTATE
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1 S.I.I., S.A.
EVOLUCION HISTÓRICA Y HECHOS SIGNIFICATIVOS
La Sociedad se constituyó, con fecha 2 de diciembre de 2005, ante el notario de Madrid, D. Carlos de Alcocer Torra, adoptando
la forma societaria de Sociedad de Inversión Inmobiliaria y dando comienzo a sus operaciones como Institución de Inversión
Colectiva de tipo inmobiliaria, a partir de su inscripción en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que se produjo con fecha 23 de diciembre de 2005.
La Sociedad comenzó su actividad con un Capital Inicial de 60.000.000 euros (60.000 acciones de 1.000 euros de valor nominal
cada una) y se ha producido una ampliación de capital de 5.000 acciones con un valor nominal de mil euros cada una y sin prima
de emisión. Está ampliación de capital estaba a 31/12/2005 totalmente desembolsada.
La Sociedad ha alquilado un local y ha contratado un empleado, necesarios ambos para el desarrollo de su actividad.
La Sociedad encarga los servicios de tasación y valoración a TECNITASA, siendo esta una Sociedad de Tasación constituida de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto 685/1.982, de 17 de Marzo, que desarrolla la Ley 2/1.981, de 25
de Marzo, y orden ECO/805/2003, de 27 de Marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras, inscrita en el Registro de Entidades Especializadas en Tasación, a cargo del Banco
de España, siendo su objeto social la valoración de bienes inmuebles y demás elementos incorporados a los mismos y la
realización de otras actividades accesorias o complementarias de la principal.
La Sociedad encarga los servicios de auditoria a Deloitte, S.L.
POLÍTICA DE INVERSIÓN
De acuerdo con la normativa vigente, la Sociedad tiene como objetivo invertir en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana
para su arrendamiento. Las inversiones se centrarán sobre todo en viviendas, pero también en inmuebles para usos distintos a
los de vivienda, tales como oficinas, centros comerciales, hoteles u otros inmuebles de finalidad recreativa y residencias para la
tercera edad, residencias de estudiantes o inmuebles para otras actividades asistenciales.
Todas las adquisiciones se realizarán de conformidad con la legislación vigente en cada momento, y en ningún caso la Sociedad
explotará el negocio y servicio anexos a los inmuebles integrantes de su activo más allá del arrendamiento de los mismos.
LIMITES A LOS QUE ESTA SUJETA LA SOCIEDAD
Santander Ahorro Inmobiliario 1 S.I.I. al ser una Sociedad de Inversión Inmobiliaria está sujeta, entre otras, al cumplimiento de
los siguientes límites y coeficientes en los plazos que a continuación se detallan:
Nº de accionistas: El número mínimo que debe tener son 100 accionistas, siendo el plazo de cumplimiento de un año desde la
fecha de inscripción en el Registro CNMV. A 31/12/2006, Santander Ahorro Inmobiliario 1 S.I.I cuenta con 102 accionistas.
Coeficiente de inversión en inmuebles: Al menos el 90% del promedio anual de saldos mensuales deberá estar invertido en
bienes inmuebles. El plazo para el cumplimiento de este coeficiente es de 3 años.
Coeficiente de inversión en vivienda: Al menos el 50% del total del activo de la sociedad deberá estar invertido en vivienda,
residencias de tercera edad o residencias de estudiantes, siendo el plazo de cumplimiento de este coeficiente de 2 años.
DATOS DE INTERES
PATRIMONIO
VALOR LIQUIDATIVO
RENTABILIDAD ACUMULADA AÑO
dic-05
mar-06
jun-06
sep-06
dic-06
mar-07
jun-07
sep-07
dic-07
65.057.577'54
65.376.194'22
65.743.154'18
65.947.982'78
66.168.230'86
67.077.292'83
67.292.325'22
67.586.829'59
67.836.948'22
1.000'89
1.005'79
1.011'43
1.014'58
1.017'97
1.031'96
1.035'27
1.039'80
1.043'65
0'09%
0'49%
1'05%
1'37%
1'71%
1'37%
1'70%
2'14%
2'52%
SOCIEDAD
SOCIEDAD INVERSIÓN
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMOBILIARIA
4º TRIMESTRE 2007
SANTANDER REAL ESTATE
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1 S.I.I., S.A.
COMISIONES DE GESTION
La Gestora de la Sociedad, Santander Real Estate, S.A. S.G.I.I.C. percibirá desde su constitución y hasta que compre el primer
inmueble, 200.000 € anuales por la prestación de servicios. La comisión de gestión que se aplicará desde entonces es el 1,90 %
sobre el total de activos.
INVENTARIO DE INMUEBLES
SITUACION
MADRID
- INDUSTRIAL
VALDECARRIZO (TRES CANTOS)
- VIVIENDA
BERGANTIN (MAJADAHONDA)
MALAGA
- COMERCIAL
URB. ELVIRIA (MARBELLA)
PAMPLONA
- VIVIENDA
MADRES DE LA PLAZA DE MAYO
MALAGA
- RESIDENCIAL
BALLESOL 3ªEDAD (SAN CARLOS)
BARCELONA
- RESIDENCIAL
BALLESOL 3ªEDAD (FABRA I PIUG)
SITUACION
MADRID
- VIVIENDA
ENSANCHE DE VALLECAS
C-18 LAS TABLAS
VALENCIA
- VIVIENDA
CAMINO DE MONCADA
INMUEBLES TERMINADOS
FECHA COMPRA SUPERFICIE M2
COSTE
% OCUPACION
20/06/2007
9.195,61
€ 17.637.500,00
100,00%
24/05/2007
582,17
€ 2.502.230,00
100,00%
23/03/2007
1.800,00
€ 5.500.000,00
100,00%
08/03/2007
2.707,00
€ 7.290.000,00
18,00%
28/12/2007
5.277,00
€ 7.067.919,85
100,00%
28/12/2007
4.286,00
€ 8.559.072,66
100,00%
COSTE
% OCUPACION
COMPRA SOBRE PLANO
FECHA COMPRA SUPERFICIE M2
19/12/2006
19/07/2007
1.892,00
3.051,00
€ 7.540.575,00
€ 11.953.361,00
N/A
N/A
13/07/2006
7.533,40
€ 18.851.422,10
N/A
07
di
c-
oc
t-0
7
ag
o07
ju
n07
ab
r- 0
7
06
fe
b07
di
c-
oc
t-0
6
ag
o06
ab
r- 0
6
05
fe
b06
di
c-
07
di
c-
oc
t-0
7
di
c-
di
c-
ag
o07
970'00
ju
n07
980'00
63.500.000'00
ab
r- 0
7
64.000.000'00
06
990'00
fe
b07
1.000'00
65.000.000'00
64.500.000'00
oc
t-0
6
1.010'00
65.500.000'00
ag
o06
1.020'00
66.000.000'00
ju
n06
1.030'00
66.500.000'00
ab
r- 0
6
1.040'00
67.500.000'00
67.000.000'00
05
1.050'00
68.000.000'00
fe
b06
68.500.000'00
ju
n06
EVOLUCION DEL VALOR LIQUIDATIVO
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
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SOCIEDAD INVERSIÓN
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMOBILIARIA
4º TRIMESTRE 2007
SANTANDER REAL ESTATE
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1 S.I.I., S.A.
OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE
Durante el cuarto trimestre se ha firmado la compra mediante Escritura Pública de compraventa, de dos Centros Residenciales
de Asistencia a la Tercera Edad en San Carlos (Málaga) y en Fabra i Puig (Barcelona).
1.- CENTRO RESIDENCIAL 3ºEDAD (FABRA I PUIG, BARCELONA)
Objeto:
Vendedor:
Comprador:
Figura Jurídica:
Fecha de Firma:
Precio:
Rentabilidad Estimada Inicial:
Elementos:
Superficie Total s/r
Centro Residencial de Asistencia a la 3ª edad .
GLB SENIOR, S.A.
Santander Ahorro Inmobiliario 1, S.I.I. S.A.
Escritura Pública.
28 de diciembre de 2007.
8.559.042,66 € + IVA
6,51%.
Centro Residencial con 24 plazas de aparcamiento en derecho de uso
4.286 m2.
1.- IDENTIFICACION: Centro Residencial de la 3ª edad, en Barcelona.
2.- SITUACION: En el casco urbano de Barcelona. Passeig de Fabra i Puig, 139-141; entre Meridiana y Plaza Virrel Amat.
3.- ENTORNO:
• Residencial:
• Oficinas:
• Industrial:
• Comercial:
Abundante.
Escaso.
Nulo.
Abundante.
4.- COMUNICACIONES:
• Accesibilidad: Avenida Meridiana.
• Autobuses:
Sí.
• Ferrocarril:
No.
• Metro:
Sí.
5.- DISEÑO DE LA PROMOCION: Residencia compuesta por parte de la planta baja, más 4
plantas, más el altillo, con una superficie total de 4.494 m2. Tiene una capacidad de 124 plazas
residenciales y cuenta con instalaciones equipadas de la más alta tecnología. La fecha de apertura fué en
Junio de 2.003. Dispone de servicio de alojamiento, manutención, servicio de lavandería todo incluido,
atención médica permanente, peluquería y gimnasio. Cuenta con 24
plazas de aparcamiento para uso exclusivo asistencial del Centro.
6.- CALIDADES: Medias-Altas.
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SOCIEDAD INVERSIÓN
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMOBILIARIA
4º TRIMESTRE 2007
SANTANDER REAL ESTATE
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1 S.I.I., S.A.
2.- CENTRO RESIDENCIAL 3ºEDAD (SAN CARLOS, MÁLAGA)
Objeto:
Vendedor:
Comprador:
Figura Jurídica:
Fecha de Firma:
Precio:
Rentabilidad Estimada Inicial:
Elementos:
Superficie Total s/r:
Centro Residencial de Asistencia a la 3ª edad .
GLB SENIOR, S.A.
Santander A horro Inmobiliario 1, S.I.I. S.A.
Escritura Pública.
28 de diciembre de 2007.
7.067.919,85 € + IVA
6,90 %.
Centro Residencial con 14 plazas de aparcamiento.
5.277 m2.
1.- IDENTIFICACION: Centro Residencial de la 3ª edad, en Málaga.
2.- SITUACION: Al Oeste de Málaga. Calle Corregidor Jerónimo Valenzuela, nº 3. En el entorno de avenida
de Andalucía y calle Virgen de la Cabeza. Junto a la Clínic a EL Ángel.
3.- ENTORNO:
• Residencial:
• Oficinas:
• Industrial:
• Comercial:
Abundante.
Escaso.
Nulo.
Abundante.
4.- COMUNICACIONES:
• Accesibilidad: Avenida de Andalucía.
• Autobuses:
Sí.
• Ferrocarril:
No.
• Metro:
No.
5.- DISEÑO DE LA PROMOCION: Edificio con una superficie total de 5.279 m2 s/r. Tiene una
capacidad de 159 plazas residenciales y cuenta con ins talaciones equipadas de la más alta tecnología. La
fecha de apertura fue en Mayo de 2.004. Dispone de servicio de alojamiento, manutención, servicio de
lavandería todo incluido, atención médica permanente, peluquería y gimnasio.
6.- CALIDADES: Medias-Altas.
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INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMOBILIARIA
4º TRIMESTRE 2007
SANTANDER REAL ESTATE
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1 S.I.I., S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS
ANEXO
BALANCE DE SITUACION A 31/12/2007
ACTIVO
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
GASTOS DE CONSTITUCION - VARIOS
GASTOS AMPLIACION DE CAPITAL
INMOVILIZACIONES MATERIALES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES
FIANZAS A LARGO PLAZO
FIANZAS CONST. A L/PLAZO
PASIVO
22.618,58
19.639,99
2.978,59
62.076.856,85
38.558.909
23.517.947,85
225.698,93
225.698,93
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
GTOS. A DIST. EN VAR. EJERC.
1.836.690,26
1.836.690,26
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO
AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION
AMORT. ACUMUL. CONSTRUCCIONES
-197.167.270
-8.344.800
-188.822.470
DEUDORES VARIOS
DEUDORES VARIOS
DEUDORES POR ALQUILERES
49.553,56
45.807,96
3.745,6
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
H.P. DEUDOR POR IVA
H.P. IVA SOPORTADO
H.P. RETENCIONES A CUENTA
6.442.564,85
3.626.454,7
2.505.398,88
310.711,27
AJUSTES POR PERIODIFICACION
ADMINISTRACION Y GASTOS DE COMUNIDAD
PRIMAS DE SEGURO R.C.
PRIMAS DE SEGURO PII
TESORERIA
CUENTA EN DEPOSITARIO EUROS
TOTAL
6.002,26
-264.802
6.218,52
2.431,76
6.707.898,29
6.707.898,29
77.170.716,31
CAPITAL
CAPITAL ORDINARIO
65.000.000
65.000.000
RESERVAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS VOLUNTARIAS
1.168.230,86
116.823,08
1.051.407,78
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION
PERDIDAS Y GANANCIAS
1.470.860,46
1.470.860,46
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
PROVISION PARA IMPUESTOS DEL EJERCICIO
FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL
FIANZAS RECIBIDAS A L/`P
ACREEDORES
COMISION DE GESTION
AUDITORIA
ACREEEDORES POR RESERVAS
ACREED. FACTURAS A PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
14.857,18
14.857,18
240.952,43
240.952,43
112.869,19
109.724,88
6.155,24
1.300,00
-12.310.930
8.000,00
ACRREDORES POR COMPRA DE INMUEBLES
ACREEDORES POR C/ INMUEBLES
600.656,17
600.656,17
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PROFESIONALES
ORGANISMOS DE LA S.S. ACREEDORES
H.P. IVA REPERCUTIDO
1.904,54
1.557,85
57.470,73
DEUDAS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS A CORTO CON ENTIDADES DE CREDI
TASAS A PAGAR CNMV TRIMESTRES ANTERIORES
TOTAL
8.501.356,9
8.500.000
1.356,9
77.170.716,31
SOCIEDAD
SOCIEDAD INVERSIÓN
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMOBILIARIA
4º TRIMESTRE 2007
SANTANDER REAL ESTATE
SANTANDER AHORRO INMOBILIARIO 1 S.I.I., S.A.
CUENTA DE RESULTADOS A 31/12/2007
DEBE
HABER
RESULTADO DEL EJERCICIO(BENEF. O PERDI.)
RESULTADO DEL EJERCICIO(BENEF. O PERDI.)
1.470.604,6
1470.860,46
SERVICIOS EXTERIORES
ALQUILER DE OFICINA
CONSERVACION INMUEBLES
AUDITORIA
JURIDICOS Y NOTARIALES
OTROS
OTROS SERVS. DE PROFES. INDEP.
TASACION
CUOTAS DE COMUNIDAD
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
PRIMAS DE SEGUROS
COMISIONES BANCARIAS
COMISION SOCIEDAD GESTORA
GASTOS TASAS REGISTROS OFICIALES
ELECTRICIDAD
1.198.149,11
4059,00
435,00
5.988,39
65.69
2.818,42
5.043,25
13.201,42
26.432,92
2.081,94
14.617,43
53.96
1.1083.403,2
3.725,02
2.661,35
TRIBUTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
VARIOS
IVA NO DEDUCIBLE TIPO GENERAL
19.803,57
14.857,18
0,51
4.945,88
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
32.340,77
24.647,98
7.692,79
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION GASTOS C/ INMUEBLES
PERDIDAS PROCEDENTES EJERC. ANTERIORES
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERC. ANTERIORES
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES
GASTOS DE CONSTITUCION
GASTOS AMPLIACION DE CAPITAL
VIVIENDAS PRIMERA RESIDENCIA
OFICINAS
LOCALES COMERCIALES
OTROS INMUEBLES
TOTAL
OTROS INGRESOS DE GESTION
VIVIENDA 1* RESIDENCIA
OFICINAS
LOCALES COMERCIALES
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES BANCARIOS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERC. ANTERIO
883.705,52
81.641,98
29.146,96
772.916,58
1.722.626,44
1.245.283,87
477.342,57
499.147,93
499.147,93
189.875,64
189.875,64
784,79
711,59
73,2
193.665,55
4.007,7
835,38
68.115,79
7.996,98
39.792,42
72.917,28
3.105.479,89
TOTAL
3.105.479,89