Eix del Llobregat

Check error en construcción (si=0, ok)
Check error en amortizaciones (si=0, ok)
Check error en DS (si=0, ok)
Check error en Balance (si=0, ok)
0,00
0,00
0,00
0,00
Check modelo (si =0, ok)
0,00
Eix del Llobregat
caso oferta
1
Tipo Tráfico
Margen
Tipo de referéncia
Tipo de interés
Comisión de apertura
Comisión de disponibilidad
Comisión de agéncia
2 (1=si, 2=no)
Deuda Senior Deuda IVA
1,40%
4,10%
5,50%
1,50%
0,70%
12
0,60%
3,25%
3,85%
0,00%
0,00%
0
Oferta
Deuda a corto
1,40%
4,10%
5,50%
Previsió de cobrament real any 2008 per tràfic
Impuesto de Sociedades
Iva de la operación
ipc de la operación
% de Beneficios a la reserva legal
Importe mínimo de reserva legal
Año final de concesión
Meses de explotación en 2006
Meses de explotación en 2007
Meses de explotación en 2008
Tarifa vehículos
Incremento tráfico esperado
% veh. Pesados sobre el total
Año actualización precios tarifa
Incremento de precios por pesados
Deuda a corto plazo (circulante)
Caja mínima para los dividendos
Capital Social
Deuda necesaria
Tir sin impuestos Proyecto
Tir con impuestos Proyecto
Tir accionista
Caja mínima Operativa
Caja mínima por Balance
35%
16%
2,5%
10%
20% c.s.
2038
0
0
12
2,50%
6.940
Incremento Tarifa
1,3135
0,056480
0,003940
0,00%
6,00%
2.009
40%
17.584.628
Ligeros
334.000.000
366.000.000
Pesados
17.600.000
19.300.000
Partides de inversió adicionals (2008)
Ingressos derivats del trànsit
27.922.924
470.535
Aportació addicional de la Generalitat
28.393.459
Límite Banda 1
Límite Banda 2
8000
4.000
34.700
229.027
8,16%
7,20%
7,36%
0
0
Novembre 2008
miles de euros
Coste obra para la concesionaria
Centro de operaciones y control
Adecuaciones y control de tráfico
Redacción del proyecto de GISA
Proyecto concesionaria + concurso
Expropiaciones
Gastos de estructura
Impuestos de transmisiones Patrimoniales
16% Valor IVA
0,32% Coste deuda IVA
Deuda de IVA
Saldo vivo Inicial
Disposiciones
0,00% Comisión apertura inicial
Intereses
Amortización anual interes
Amortización anual deuda
Saldo final de año
TOTAL
216.162
1.000
1.580
1.610
800
6.008
6.350
4.758
238.268
ene-04
0
0
0
0
263
0
138
feb-04
0
0
0
0
0
0
138
mar-04
0
0
0
0
0
0
138
abr-04
0
0
0
0
0
0
138
may-04
98
0
0
0
0
840
138
jun-04
1.183
0
0
0
0
1
138
jul-04
594
0
0
0
0
0
138
ago-04
343
0
0
0
0
0
138
sep-04
582
0
0
0
0
0
138
oct-04
1.632
0
0
0
0
0
138
nov-04
1.281
0
0
0
0
0
138
dic-04
1.166
0
0
0
0
0
138
ene-05
829
0
0
0
0
0
138
feb-05
922
0
0
0
0
567
138
mar-05
1.532
0
0
0
185
0
138
abr-05
1.999
0
45
0
0
9
138
may-05
2.388
0
40
0
0
2.200
138
jun-05
2.269
0
100
0
0
0
138
jul-05
2.357
0
100
0
117
500
138
ago-05
2.863
0
0
0
0
0
138
sep-05
3.615
105
70
1.610
0
0
138
oct-05
7.179
105
0
0
0
0
138
nov-05
7.954
105
0
0
0
708
138
dic-05
8.510
105
0
0
0
0
138
ene-06
8.428
105
0
0
0
1.183
138
feb-06
8.700
105
0
0
0
0
138
mar-06
8.500
105
250
0
0
0
138
abr-06
8.300
105
0
0
0
0
138
may-06
8.043
105
0
0
0
0
138
jun-06
8.398
55
0
0
7
0
138
jul-06
8.641
0
0
0
0
0
138
401
138
138
138
1.076
1.321
732
481
720
1.771
1.419
1.304
967
1.627
1.855
2.191
4.767
2.507
3.212
3.001
5.539
7.422
8.906
8.753
9.855
8.943
8.993
8.543
8.286
8.599
8.779
8.090
8.543
8.106
36.400
64
64
0
22
86
0
22
108
0
22
130
0
38
168
1
211
379
1
117
497
2
77
574
2
115
689
2
283
972
3
227
1.199
4
209
1.408
5
155
155
0
170
324
1
297
621
2
349
970
3
411
1.381
4
401
1.782
6
434
2.216
7
480
2.696
9
886
3.582
11
1.188
4.770
15
1.312
6.081
20
1.400
7.482
24
1.387
1.387
4
1.431
2.818
9
1.439
4.257
14
1.367
5.624
18
1.326
6.950
22
1.376
8.326
27
1.405
9.730
31
1.294
11.025
35
1.367
12.392
40
1.297
13.688
44
2004
2006
7.482
16.538
0
346
-346
-7.482
16.538
2007
16.538
10.973
0
236
-236
-16.538
10.973
2008
10.973
0
0
0
0
-10.973
0
705
sep-06
8.199
0
200
0
6
0
138
oct-06
7.868
0
0
0
100
0
138
nov-06
7.902
0
0
0
0
0
138
dic-06
9.622
0
0
0
9
0
138
ene-07
8.769
0
0
0
0
0
138
feb-07
8.939
0
0
0
98
0
138
mar-07
11.386
0
0
0
6
0
138
abr-07
10.366
0
300
0
0
0
138
may-07
7.185
0
350
0
9
0
138
jun-07
7.129
0
125
0
0
0
138
jul-07
4.967
0
0
0
0
0
138
ago-07
2.990
0
0
0
0
0
138
8.040
9.769
8.907
9.175
11.530
10.804
7.683
7.392
5.105
3.128
1.286
14.975
48
1.563
16.538
53
1.425
1.425
5
1.468
2.893
9
1.845
4.738
15
1.729
6.466
21
1.229
7.696
25
1.183
8.878
28
817
9.695
31
500
10.196
33
sep-07
2.482
0
0
0
0
0
138
nov-07
0
dic-07
0
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
2.620
oct-07
2.100
0
0
0
0
0
138
4.758
6.996
0
0
0
0
0
0
0
419
10.615
34
358
10.973
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.408
2005
1.408
7.482
0
103
-103
-1.408
7.482
263.727
238.268
25.460
401
401
0
485
138
347
138
138
0
138
138
0
1.076
1.076
1
1.322
1.321
1
734
732
2
483
481
2
722
720
2
1.774
1.771
3
4.990
1.419
3.571
1.456
1.304
152
1.121
967
154
1.785
1.627
158
2.022
1.855
166
2.366
2.191
175
4.951
4.767
184
2.714
2.507
207
3.431
3.212
219
3.235
3.001
234
5.787
5.539
248
7.697
7.422
275
9.211
8.906
305
9.092
8.753
339
10.203
9.855
348
9.329
8.943
386
9.413
8.993
420
8.998
8.543
455
8.775
8.286
488
9.119
8.599
520
9.333
8.779
554
8.678
8.090
588
9.163
8.543
620
8.760
8.106
654
8.726
8.040
686
10.486
9.769
718
9.613
8.907
706
9.924
9.175
749
12.323
11.530
793
11.652
10.804
849
9.183
7.683
1.501
8.333
7.392
942
6.084
5.105
979
4.734
3.128
1.606
3.646
2.620
1.027
8.036
6.996
1.040
1.041
0
1.041
1.045
0
1.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.700
229.027
8.675
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
0
1.456
0
1.121
0
1.785
0
2.022
0
2.366
0
4.951
0
2.714
0
3.431
0
3.235
0
5.787
1.091
6.606
1.842
7.369
1.818
7.273
2.041
8.162
1.866
7.463
1.883
7.531
1.800
7.198
1.755
7.020
1.824
7.295
1.867
7.466
1.736
6.943
1.833
7.330
1.752
7.008
1.745
6.981
1.175
9.312
0
9.613
0
9.924
0
12.323
0
11.652
0
9.183
0
8.333
0
6.084
0
4.734
0
3.646
0
8.036
0
1.041
0
1.045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
8.675
0
401
8.675
0
8.675
0
886
8.675
0
8.675
0
1.025
8.675
0
8.675
0
1.163
8.675
0
8.675
0
2.240
8.675
0
8.675
0
3.562
8.675
0
8.675
0
4.296
8.675
0
8.675
0
4.778
8.675
0
8.675
0
5.500
8.675
0
8.675
0
7.274
8.675
0
8.675
3.589
12.264
8.675
3.589
8.675
5.045
13.720
8.675
5.045
8.675
6.165
14.840
8.675
6.165
8.675
7.951
16.626
8.675
7.951
8.675
9.972
18.647
8.675
9.972
8.675
12.339
21.014
8.675
12.339
8.675
17.290
25.965
8.675
17.290
8.675
20.004
28.679
8.675
20.004
8.675
23.434
32.109
8.675
23.434
8.675
26.669
35.344
8.675
26.669
8.675
32.456
41.131
8.675
32.456
9.766
39.063
48.828
9.766
39.063
11.608
46.431
58.039
11.608
46.431
13.426
53.705
67.131
13.426
53.705
15.467
61.867
77.333
15.467
61.867
17.332
69.330
86.662
17.332
69.330
19.215
76.860
96.075
19.215
76.860
21.015
84.059
105.073
21.015
84.059
22.770
91.078
113.848
22.770
91.078
24.593
98.373
122.967
24.593
98.373
26.460
105.840
132.300
26.460
105.840
28.196
112.782
140.978
28.196
112.782
30.028
120.113
150.141
30.028
120.113
31.780
127.121
158.901
31.780
127.121
33.525
134.102
167.627
33.525
134.102
34.700
143.413
178.113
34.700
143.413
34.700
153.026
187.726
34.700
153.026
34.700
162.950
197.650
34.700
162.950
34.700
175.274
209.974
34.700
175.274
34.700
186.926
221.626
34.700
186.926
34.700
196.109
230.809
34.700
196.109
34.700
204.442
239.142
34.700
204.442
34.700
210.526
245.226
34.700
210.526
34.700
215.260
249.960
34.700
215.260
34.700
218.906
253.606
34.700
218.906
34.700
226.942
261.642
34.700
226.942
34.700
227.983
262.683
34.700
227.983
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
34.700
229.027
263.727
34.700
229.027
Càrregues financeres
0,46% Interés prèstec Senior
0,06% Comisiò disponibilitat
Comisiò agència
ITP Capital
Interès deute IVA
Comisió apertura deute IVA
1,50% Comisió apertura deute Senior
25.460
18.192
2.781
0
347
704
0
3.435
0
347
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
3
0
0
3.571
0
132
152
16
131
154
23
130
158
28
129
166
36
128
175
46
126
184
57
124
207
79
122
219
92
120
234
107
118
248
122
115
275
149
111
305
179
107
339
213
102
348
246
98
386
284
93
420
318
89
455
352
85
488
385
80
520
417
76
554
451
72
588
485
68
620
517
64
654
551
59
686
583
55
718
615
50
706
657
44
749
701
39
793
747
31
849
803
25
1.501
1.457
19
942
899
14
979
937
11
1.606
1.565
8
1.027
987
6
1.040
1.003
1
1.041
1.040
1
1.045
1.045
0
0
0
0
0
0
347
0
0
0
1
1
2
2
2
3
4
5
0
1
2
3
4
6
7
9
11
15
20
24
4
9
14
18
22
27
31
35
40
44
48
53
5
9
15
21
25
28
31
33
34
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inversión anual
Capital anual
Deuda Anual
Apertura
ITP Capital
Deute Iva
Càrregues financeres
263.727
34.700
229.027
3.435
347
704
20.973
13.720
8.675
5.045
3.435
347
20
279
53.411
4.751
48.660
0
0
103
2.562
110.982
21.274
89.709
0
0
346
6.092
85.614
0
85.614
0
0
236
12.040
0
0
0
0
0
0
0
9.986
2004
9.639
50.746
2005
50.746
104.545
2006
104.545
73.338
2007
68.580
0
347
0
0
4.758
206.183,75 €
216.492,93 €
9.986
50.746
104.545
73.338
21.633,91 €
22.715,61 €
3.734
2.665
6.437
12.276
0 Necesidades de financiación
Obra
Financieros
Capital Social
Deuda Senior
Capital Acomulat
Deute acomulat
34.700 Inversió acumulada
20,00% Capital segons percentatge
80,00% Deute segons percentatge
TOTAL
ago-06
7.952
0
0
0
0
0
138
36.400
0
705
-705
201.938,85 €
212.035,79 €
4.244,89 €
4.457,14 €
1.408
0
20
-20
Balanç de Situació
Immobilitzat
Reinversions
Amortització Reinversions
Fons de Reversió Reinversions
Immobilitzat Material
Amortització Immobilitzat Material
Fons de Reversió
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
13.720
67.131
178.113
263.727
280.991
269.814
258.558
246.849
235.460
223.921
213.027
201.104
192.235
181.875
170.195
159.740
149.754
138.264
125.486
129.778
120.086
109.630
98.746
88.519
79.873
68.236
56.813
45.370
34.029
22.446
12.020
-280
26.069
13.156
0
0
0
13.720
67.131
0
0
0
178.113
0
0
0
0
0
263.727
0
0
228
-76
-663
291.650
-8.557
-1.592
545
-183
-1.495
291.650
-17.113
-3.590
1.023
-450
-2.350
291.650
-25.670
-5.645
1.064
-655
-3.229
291.650
-34.226
-7.756
1.686
-1.039
-4.131
291.650
-42.783
-9.922
2.122
-1.308
-5.057
291.650
-51.339
-12.147
3.541
-1.828
-6.008
291.650
-59.896
-14.432
3.884
-2.214
-6.985
291.650
-68.453
-16.778
6.780
-3.020
-7.987
291.650
-76.003
-19.185
8.501
-4.053
-9.015
291.650
-83.553
-21.655
9.222
-5.315
-10.070
291.650
-91.104
-24.189
11.249
-6.564
-11.153
291.650
-98.654
-26.788
14.505
-8.478
-12.263
291.650
-106.204
-29.455
16.308
-10.346
-13.402
291.650
-113.755
-32.191
17.157
-12.450
-14.570
291.650
-121.305
-34.996
35.393
-14.771
-15.767
291.650
-128.855
-37.872
37.240
-17.344
-16.995
291.650
-133.644
-40.822
38.267
-19.753
-18.255
291.650
-138.432
-43.847
38.977
-22.165
-19.546
291.650
-143.220
-46.950
40.618
-24.739
-20.871
291.650
-148.008
-50.131
44.513
-27.871
-22.229
291.650
-152.796
-53.394
45.162
-30.629
-23.622
291.650
-157.584
-56.740
45.945
-33.187
-25.051
291.650
-162.372
-60.172
46.454
-35.367
-26.516
291.650
-167.160
-63.691
47.472
-37.826
-28.019
291.650
-171.948
-67.300
48.187
-40.095
-29.560
291.650
-176.736
-71.001
50.511
-42.681
-31.140
291.650
-181.524
-74.797
50.826
-44.995
-32.760
291.650
-186.312
-78.689
93.095
-50.472
-34.422
291.650
-191.101
-82.681
94.882
-54.586
-36.127
291.650
-195.889
-86.775
96.297
-58.422
-37.875
291.650
-200.677
-90.974
0
0
9.839
18.316
26.338
34.171
41.666
48.812
55.625
62.025
68.105
73.826
79.059
83.730
87.802
91.219
93.902
95.625
96.341
96.093
94.857
92.468
88.884
83.881
77.626
69.720
60.497
51.039
41.340
31.393
21.191
10.729
0
1.408
7.482
16.538
10.973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.408
7.482
16.538
10.973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.560
8.812
8.963
8.974
9.791
12.082
14.455
14.889
16.040
15.156
15.697
17.045
19.334
20.464
23.022
26.901
13.145
15.459
17.648
17.878
19.773
15.626
18.672
15.053
5.702
5.778
16.468
25.817
36.949
9.819
33.533
57.063
0
0
0
0
0
607
6.953
0
607
7.717
488
607
7.822
534
607
7.917
451
607
8.145
1.039
2.677
8.282
1.123
4.000
8.496
1.959
4.000
8.754
2.136
4.000
8.827
3.213
4.000
8.998
2.158
4.000
9.328
2.368
4.000
9.446
3.598
5.984
9.794
3.556
4.061
10.067
6.336
2.606
10.200
10.217
1.400
10.644
14.858
415
10.653
2.076
3.583
10.340
1.535
4.000
11.321
2.327
4.000
10.538
3.341
4.000
12.331
3.441
4.000
10.621
1.005
4.000
13.576
1.096
4.000
9.983
1.069
4.000
0
1.702
4.000
0
1.778
4.000
0
12.468
4.000
0
21.817
4.000
0
32.949
7.771
0
2.048
32.472
0
1.061
57.063
0
0
15.128
74.613
194.651
282.260
299.642
297.093
293.870
290.810
289.208
287.188
283.541
279.169
275.496
271.398
266.299
262.804
258.021
252.506
246.289
238.548
231.886
223.371
211.481
200.760
184.383
170.789
149.492
120.792
100.304
89.953
79.177
68.061
57.079
57.418
57.063
8.675
13.426
34.700
34.260
62.473
64.204
65.927
67.998
70.266
71.979
72.672
73.412
75.162
77.027
78.877
82.961
86.877
91.090
95.422
99.894
106.284
110.967
115.028
119.641
123.172
127.272
130.612
120.792
100.304
89.953
79.177
68.061
57.079
57.418
57.063
8.675
13.426
34.700
0
0
0
34.700
-440
0
0
34.700
-621
0
0
28.393
34.700
0
206
1.851
27.447
34.700
0
473
4.253
26.501
34.700
0
774
6.970
25.554
34.700
0
1.096
9.863
24.608
34.700
0
1.450
12.168
23.661
34.700
0
1.811
13.446
22.715
34.700
0
2.205
14.738
21.768
34.700
0
2.662
16.978
20.822
34.700
0
3.128
19.324
19.875
34.700
0
3.604
21.644
18.929
34.700
0
4.107
26.171
17.983
34.700
0
4.593
30.548
17.036
34.700
0
5.109
35.191
16.090
34.700
0
5.637
39.942
15.143
34.700
0
6.179
44.818
14.197
34.700
0
6.913
51.421
13.250
34.700
0
6.940
57.024
12.304
34.700
0
6.940
62.030
11.357
34.700
0
6.940
67.590
10.411
34.700
0
6.940
72.068
9.464
34.700
0
6.940
77.114
8.518
34.700
0
6.940
81.401
7.572
34.700
0
6.940
72.527
6.625
34.700
0
6.940
52.986
5.679
34.700
0
6.940
43.581
4.732
34.700
0
6.940
33.751
3.786
34.700
0
6.940
23.582
2.839
34.700
0
6.940
13.546
1.893
34.700
0
6.940
14.832
946
34.700
0
6.940
15.423
0
6.453
61.186
159.951
248.000
237.169
232.889
227.943
222.812
218.941
215.209
210.869
205.757
200.334
194.370
187.422
179.843
171.143
161.416
150.867
138.654
125.602
112.404
96.453
81.119
61.211
43.517
18.880
0
0
0
0
0
0
0
0
1.408
5.045
7.482
53.705
16.538
143.413
0
10.973
229.027
8.000
0
229.027
8.141
0
227.177
5.712
0
224.808
3.136
0
222.200
612
0
218.941
0
0
215.209
0
0
210.869
0
0
205.757
0
0
200.334
0
0
194.370
0
0
187.422
0
0
179.843
0
0
171.143
0
0
161.416
0
0
150.867
0
0
138.654
0
0
125.602
0
0
112.404
0
0
96.453
0
0
81.119
0
0
61.211
0
0
43.517
0
0
18.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.128
74.613
194.651
282.260
299.642
297.093
293.870
290.810
289.208
287.188
283.541
279.169
275.496
271.398
266.299
262.804
258.021
252.506
246.289
238.548
231.886
223.371
211.481
200.760
184.383
170.789
149.492
120.792
100.304
89.953
79.177
68.061
57.079
57.418
57.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gastos a distr. en varios ejercicios
Deudores
Administraciones Públicas IVA
Tesoreria
Tesoreria Operativa
Cuenta de reserva de servicio de la deuda
Cuenta de reinversión de la carretera
ACTIVO
Fondos Propios
Capital Suscrito
Perdida acumulada
Reserva legal
Reservas Voluntarias
Aportació de la Generalitat
2.038
0
Acreedores
Deuda con Entidades Bancarias
Deuda IVA
Deuda Préstamo a L/P
Deuda a C/P
PASIVO
Balanç de Pèrdues i Guanys
2.004
Ingressos per peatge i conservació
Costos d'explotació
Comisión Agencia
Dotació a l'Amortització Immobilitzat Material
Dotació a l'Amortització del Fons de Reversió
2.005
1.621
-1.621
2.006
1.621
-1.621
2.007
2.008
1.621
-1.621
1.621
-1.621
0
0
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
0
0
17.585
-2.123
-36
-8.632
-2.255
22.077
-2.176
-12
-8.664
-2.830
22.704
-2.231
-13
-8.824
-2.911
23.312
-2.287
-13
-8.761
-2.989
23.936
-2.344
-13
-8.941
-3.069
24.579
-2.402
-14
-8.825
-3.151
25.239
-2.462
-14
-9.076
-3.236
25.918
-2.524
-14
-8.943
-3.323
26.591
-2.587
-15
-8.356
-3.409
27.282
-2.652
-15
-8.583
-3.498
27.991
-2.718
-15
-8.813
-3.589
28.718
-2.786
-16
-8.799
-3.682
29.465
-2.856
-16
-9.464
-3.778
30.216
-2.927
-17
-9.419
-3.874
30.987
-3.000
-17
-9.654
-3.973
31.778
-3.075
-17
-9.870
-4.074
32.588
-3.152
-18
-7.362
-4.178
33.420
-3.231
-18
-7.198
-4.285
34.273
-3.312
-19
-7.200
-4.394
35.147
-3.394
-19
-7.361
-4.506
36.044
-3.479
-20
-7.920
-4.621
36.964
-3.566
-20
-7.546
-4.739
37.908
-3.655
-21
-7.346
-4.860
38.876
-3.747
-21
-6.968
-4.984
39.868
-3.840
0
-7.247
-5.111
40.886
-3.936
0
-7.057
-5.242
41.930
-4.035
0
-7.374
-5.376
43.001
-4.136
0
-7.102
-5.513
44.099
-4.239
0
-10.265
-5.654
45.226
-4.345
0
-8.902
-5.798
46.381
-4.454
0
-8.624
-5.946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultat de l'Explotació
0
0
0
0
4.538
8.393
8.726
9.262
9.570
10.187
10.450
11.114
12.224
12.534
12.855
13.435
13.351
13.980
14.343
14.740
17.879
18.689
19.348
19.866
20.004
21.093
22.026
23.155
23.670
24.651
25.145
26.250
23.941
26.180
27.357
0
0
0
BAII
0
0
0
0
4.538
8.393
8.726
9.262
9.570
10.187
10.450
11.114
12.224
12.534
12.855
13.435
13.351
13.980
14.343
14.740
17.879
18.689
19.348
19.866
20.004
21.093
22.026
23.155
23.670
24.651
25.145
26.250
23.941
26.180
27.357
0
0
0
Interessos del Deute Bancari
Interessos del prèstec a curt
Interessos remuneració c.c.
Aplicació a resultat aportació Generalitat
0
0
0
0
-440
0
-4.068
-440
-211
0
-5.107
-448
0
946
-5.252
-314
0
946
-5.393
-172
0
946
-5.537
-34
0
946
-5.686
0
0
946
-5.838
0
0
946
-5.995
0
0
946
-6.151
0
0
946
-6.311
0
0
946
-6.475
0
0
946
-6.643
0
0
946
-6.816
0
0
946
-6.990
0
0
946
-7.168
0
0
946
-7.351
0
0
946
-7.539
0
0
946
-7.731
0
0
946
-7.928
0
0
946
-8.130
0
0
946
-8.338
0
0
946
-8.551
0
0
946
-8.769
0
0
946
-8.993
0
0
946
-9.223
0
0
946
-9.458
0
0
946
-9.700
0
0
946
-9.947
0
0
946
-10.201
0
0
946
-10.462
0
0
946
-10.729
0
0
946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAI
Crèdit Fiscal
0
0
-440
-440
-181
-621
3.785
3.165
4.106
4.106
4.643
4.643
4.945
4.945
5.447
5.447
5.559
5.559
6.065
6.065
7.019
7.019
7.170
7.170
7.327
7.327
7.738
7.738
7.482
7.482
7.937
7.937
8.121
8.121
8.336
8.336
11.287
11.287
11.904
11.904
12.367
12.367
12.682
12.682
12.612
12.612
13.488
13.488
14.203
14.203
15.109
15.109
15.393
15.393
16.139
16.139
16.392
16.392
17.249
17.249
14.686
14.686
16.665
16.665
17.574
17.574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440
0
-621
-1.108
2.057
-1.437
2.669
-1.625
3.018
-1.731
3.215
-1.907
3.541
-1.945
3.613
-2.123
3.942
-2.457
4.563
-2.509
4.660
-2.564
4.762
-2.708
5.030
-2.619
4.863
-2.778
5.159
-2.842
5.279
-2.918
5.418
-3.950
7.336
-4.166
7.738
-4.328
8.038
-4.439
8.243
-4.414
8.198
-4.721
8.767
-4.971
9.232
-5.288
9.821
-5.388
10.006
-5.649
10.490
-5.737
10.655
-6.037
11.212
-5.140
9.546
-5.833
10.832
-6.151
11.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-440
-440
0
0
0
-621
-621
0
0
206
1.851
0
1.851
0
267
2.402
0
2.402
0
302
2.716
0
2.716
0
321
2.893
0
2.893
0
354
3.187
0
3.187
-882
361
3.252
0
3.252
-1.974
394
3.548
0
3.548
-2.256
456
4.106
0
4.106
-1.866
466
4.194
0
4.194
-1.848
476
4.286
0
4.286
-1.966
503
4.527
0
4.527
0
486
4.377
0
4.377
0
516
4.643
0
4.643
0
528
4.751
0
4.751
0
542
4.877
0
4.877
0
734
6.603
0
6.603
0
27
7.710
0
7.710
-2.108
0
8.038
0
8.038
-3.031
0
8.243
0
8.243
-2.684
0
8.198
0
8.198
-3.720
0
8.767
0
8.767
-3.721
0
9.232
0
9.232
-4.945
0
9.821
0
9.821
-18.695
0
10.006
0
10.006
-29.547
0
10.490
0
10.490
-19.895
0
10.655
0
10.655
-20.484
0
11.212
0
11.212
-21.382
0
9.546
0
9.546
-19.582
0
10.832
0
10.832
-9.546
0
11.423
0
11.423
-10.832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.402
2.716
2.893
2.305
1.278
1.292
2.240
2.346
2.320
4.527
4.377
4.643
4.751
4.877
6.603
5.602
5.007
5.559
4.478
5.046
4.287
-8.874
-19.541
-9.405
-9.829
-10.170
-10.035
1.286
591
0
0
0
0,35 Impost de Societats
Benefici Net
6.940
10% Reserva Legal
Benefici després de la reserva legal
Pèrdues
Benefici distrivuible
Dividends del període
Dividends extres
Reserves Voluntàries
291.650
0,00
263.727
27.923
Distribución coste construcción a distribuir por partida
OBRA CIVIL
ESTRUCTURAS
FIRMES: Capa de Rodadura
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
Construcción
194.910
44.494
44.196
8.050
%
66,83%
15,26%
15,15%
2,76%
RITMO AMORTIZACIÓN ELEMENTOS INVERSIÓN INCIAL
0
2038 Año final de concesión
0 Meses de explotación en 2006
0 Meses de explotación en 2007
12 Meses de explotación en 2008
INVERSIÓN AUTOPISTA
OBRA CIVIL
Dotación anual
Dotación Acumulada
0,00
Años
50
50
16
8
OBRA CIVIL
ESTRUCTURAS
FIRMES: Capa Rodadura
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
2038
0,00
0
1
AMORTIZACIÓN RE-INVERSIONES
Coef. Amort
0,02
0,02
0,06
0,13
Años
10
15
10
3
10
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - viabilidad
Otros
Coef. Amort
0,10
0,07
0,10
0,33
0,10
0,00
2006
0
2007
1
2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2019
1
2020
1
2021
1
2022
1
2023
1
2024
1
2025
1
2026
1
2027
1
2028
1
2029
1
2030
1
2031
1
2032
1
2033
1
2034
1
2035
1
2036
1
2037
1
2038
0
2039
0
2040
0
2041
120.844,47
120.844,47
0,00
0,00
0,00
0,00
3.898,21
3.898,21
3.898,21
7.796,42
3.898,21
11.694,63
3.898,21
15.592,83
3.898,21
19.491,04
3.898,21
23.389,25
3.898,21
27.287,46
3.898,21
31.185,67
3.898,21
35.083,88
3.898,21
38.982,09
3.898,21
42.880,30
3.898,21
46.778,50
3.898,21
50.676,71
3.898,21
54.574,92
3.898,21
58.473,13
3.898,21
62.371,34
3.898,21
66.269,55
3.898,21
70.167,76
3.898,21
74.065,97
3.898,21
77.964,17
3.898,21
81.862,38
3.898,21
85.760,59
3.898,21
89.658,80
3.898,21
93.557,01
3.898,21
97.455,22
3.898,21
101.353,43
3.898,21
105.251,63
3.898,21
109.149,84
3.898,21
113.048,05
3.898,21
116.946,26
3.898,21
120.844,47
0,00
120.844,47
0,00
120.844,47
0,00
120.844,47
TOTAL
0,00
ESTRUCTURAS
Dotación anual
Dotación acumulada
27.586,20
27.586,20
0,00
0,00
0,00
0,00
889,88
889,88
889,88
1.779,75
889,88
2.669,63
889,88
3.559,51
889,88
4.449,39
889,88
5.339,26
889,88
6.229,14
889,88
7.119,02
889,88
8.008,90
889,88
8.898,77
889,88
9.788,65
889,88
10.678,53
889,88
11.568,41
889,88
12.458,28
889,88
13.348,16
889,88
14.238,04
889,88
15.127,92
889,88
16.017,79
889,88
16.907,67
889,88
17.797,55
889,88
18.687,43
889,88
19.577,30
889,88
20.467,18
889,88
21.357,06
889,88
22.246,94
889,88
23.136,81
889,88
24.026,69
889,88
24.916,57
889,88
25.806,45
889,88
26.696,32
889,88
27.586,20
0,00
27.586,20
0,00
27.586,20
0,00
27.586,20
0,00
FIRMES: Capa de Rodadura
Dotación anual
Dotación Acumulada
44.196,37
44.196,37
0,00
0,00
0,00
0,00
2.762,27
2.762,27
2.762,27
5.524,55
2.762,27
8.286,82
2.762,27
11.049,09
2.762,27
13.811,37
2.762,27
16.573,64
2.762,27
19.335,91
2.762,27
22.098,19
2.762,27
24.860,46
2.762,27
27.622,73
2.762,27
30.385,01
2.762,27
33.147,28
2.762,27
35.909,55
2.762,27
38.671,83
2.762,27
41.434,10
2.762,27
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
44.196,37
0,00
Señalización y Balizamiento
Dotación anual
Dotación acumulada
8.049,70
8.049,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.006,21
1.006,21
1.006,21
2.012,43
1.006,21
3.018,64
1.006,21
4.024,85
1.006,21
5.031,07
1.006,21
6.037,28
1.006,21
7.043,49
1.006,21
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
0,00
8.049,70
TOTAL AMORTIZACIÓN AUTOPISTA
Dot. Amortización anual
Amort acumulada
Porcentage sobre el total
Porcentage sobre el total (acumulado)
Dotación al fondo de reversión
Porcentage de dotación al fondo de reversión
200.676,75
200.676,75
68,81%
68,81%
90.973,64
31,19%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
8.556,57
8.556,57
2,93%
2,93%
8.556,57
17.113,15
2,93%
5,87%
8.556,57
25.669,72
2,93%
8,80%
8.556,57
34.226,29
2,93%
11,74%
8.556,57
42.782,86
2,93%
14,67%
8.556,57
51.339,44
2,93%
17,60%
8.556,57
59.896,01
2,93%
20,54%
8.556,57
68.452,58
2,93%
23,47%
7.550,36
76.002,94
2,59%
26,06%
7.550,36
83.553,30
2,59%
28,65%
7.550,36
91.103,66
2,59%
31,24%
7.550,36
98.654,02
2,59%
33,83%
7.550,36
106.204,38
2,59%
36,41%
7.550,36
113.754,74
2,59%
39,00%
7.550,36
121.305,10
2,59%
41,59%
7.550,36
128.855,46
2,59%
44,18%
4.788,09
133.643,54
1,64%
45,82%
4.788,09
138.431,63
1,64%
47,46%
4.788,09
143.219,71
1,64%
49,11%
4.788,09
148.007,80
1,64%
50,75%
4.788,09
152.795,89
1,64%
52,39%
4.788,09
157.583,97
1,64%
54,03%
4.788,09
162.372,06
1,64%
55,67%
4.788,09
167.160,15
1,64%
57,32%
4.788,09
171.948,23
1,64%
58,96%
4.788,09
176.736,32
1,64%
60,60%
4.788,09
181.524,40
1,64%
62,24%
4.788,09
186.312,49
1,64%
63,88%
4.788,09
191.100,58
1,64%
65,52%
4.788,09
195.888,66
1,64%
67,17%
4.788,09
200.676,75
1,64%
68,81%
0,00
200.676,75
0,00%
68,81%
0,00
200.676,75
0,00%
68,81%
0,00
200.676,75
0,00%
68,81%
FONDO REVERSION AUTOPISTA
Ingresos previstos concesionaria
Porcentaje del año sobre el total
TOTAL
1.004.989
100,00%
0
2006
0
0,00%
0
2007
0
0,00%
1
2008
17.585
1,75%
1
2009
22.077
2,20%
1
2010
22.704
2,26%
1
2011
23.312
2,32%
1
2012
23.936
2,38%
1
2013
24.579
2,45%
1
2014
25.239
2,51%
1
2015
25.918
2,58%
1
2016
26.591
2,65%
1
2017
27.282
2,71%
1
2018
27.991
2,79%
1
2019
28.718
2,86%
1
2020
29.465
2,93%
1
2021
30.216
3,01%
1
2022
30.987
3,08%
1
2023
31.778
3,16%
1
2024
32.588
3,24%
1
2025
33.420
3,33%
1
2026
34.273
3,41%
1
2027
35.147
3,50%
1
2028
36.044
3,59%
1
2029
36.964
3,68%
1
2030
37.908
3,77%
1
2031
38.876
3,87%
1
2032
39.868
3,97%
1
2033
40.886
4,07%
1
2034
41.930
4,17%
1
2035
43.001
4,28%
1
2036
44.099
4,39%
1
2037
45.226
4,50%
1
2038
46.381
4,62%
0
2039
0
0,00%
0
2040
0
0,00%
0
2041
0
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0
0
0,00
Fondo de reversión concesionária
Aportación anual al fondo de reversión
Aportación acumulada al fondo de reversión
0
0
0
0
1.592
1.592
1.998
3.590
2.055
5.645
2.110
7.756
2.167
9.922
2.225
12.147
2.285
14.432
2.346
16.778
2.407
19.185
2.470
21.655
2.534
24.189
2.600
26.788
2.667
29.455
2.735
32.191
2.805
34.996
2.877
37.872
2.950
40.822
3.025
43.847
3.102
46.950
3.182
50.131
3.263
53.394
3.346
56.740
3.432
60.172
3.519
63.691
3.609
67.300
3.701
71.001
3.796
74.797
3.893
78.689
3.992
82.681
4.094
86.775
4.199
90.974
0
90.974
0
90.974
0
90.974
TOTAL
100,19
56.513,13
21.484,99
14.655,66
3.542,99
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2008
0,00
0,00
0,00
227,54
0,00
1,00
2009
0,00
0,00
295,87
0,00
21,83
1,00
2010
0,00
0,00
0,00
478,11
0,00
1,00
2011
0,00
0,00
0,00
41,02
0,00
1,00
2012
0,00
0,00
118,87
502,32
0,00
1,00
2013
0,00
0,00
436,83
0,00
0,00
1,00
2014
0,00
0,00
0,00
527,75
890,48
1,00
2015
0,00
0,00
343,12
0,00
0,00
1,00
2016
0,00
0,00
2.341,77
554,46
0,00
1,00
2017
0,00
0,00
730,98
989,75
0,00
1,00
2018
44,55
0,00
0,00
677,20
0,00
1,00
2019
0,00
0,00
2.026,35
0,00
0,00
1,00
2020
0,00
0,00
388,21
2.867,74
0,00
1,00
2021
0,00
0,00
1.802,82
0,00
0,00
1,00
2022
0,00
0,00
152,16
696,93
0,00
1,00
2023
0,00
18.236,65
0,00
0,00
0,00
1,00
2024
0,00
0,00
0,00
675,56
1.171,51
1,00
2025
0,00
0,00
1.026,71
0,00
0,00
1,00
2026
0,00
0,00
0,00
709,76
0,00
1,00
2027
55,64
0,00
318,49
1.266,97
0,00
1,00
2028
0,00
0,00
3.149,42
745,69
0,00
1,00
2029
0,00
0,00
648,47
0,00
0,00
1,00
2030
0,00
0,00
0,00
783,44
0,00
1,00
2031
0,00
0,00
508,71
0,00
0,00
1,00
2032
0,00
0,00
194,78
823,11
0,00
1,00
2033
0,00
0,00
715,79
0,00
0,00
1,00
2034
0,00
0,00
0,00
864,78
1.459,16
1,00
2035
0,00
0,00
0,00
314,97
0,00
1,00
2036
0,00
38.276,48
3.083,33
908,55
0,00
1,00
2037
0,00
0,00
1.787,74
0,00
0,00
1,00
2038
0,00
0,00
1.414,55
0,00
0,00
0,00
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortización reinversiones
Viabilidad Invernal
Firmes
Estructuras
Varios-viabilidad
Otros
100,19
24.676,17
16.176,88
14.655,66
2.813,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,85
0,00
0,00
0,00
29,59
75,85
2,18
0,00
0,00
29,59
235,22
2,18
0,00
0,00
29,59
173,05
2,18
0,00
0,00
41,47
340,48
2,18
0,00
0,00
85,16
181,11
2,18
0,00
0,00
85,16
343,36
91,23
0,00
0,00
119,47
175,92
91,23
0,00
0,00
353,65
360,74
91,23
0,00
0,00
426,74
514,74
91,23
4,46
0,00
426,74
740,47
91,23
4,46
0,00
599,79
555,65
89,05
4,46
0,00
638,61
1.181,65
89,05
4,46
0,00
818,90
955,91
89,05
4,46
0,00
822,22
1.188,22
89,05
4,46
1.215,78
778,54
232,31
89,05
4,46
1.215,78
778,54
457,50
117,15
4,46
1.215,78
846,90
225,19
117,15
4,46
1.215,78
612,72
461,77
117,15
10,02
1.215,78
571,47
658,91
117,15
5,56
1.215,78
886,42
907,47
117,15
5,56
1.215,78
748,63
670,89
117,15
5,56
1.215,78
709,81
509,71
117,15
5,56
1.215,78
580,40
261,15
117,15
5,56
1.215,78
584,66
535,52
117,15
5,56
1.215,78
656,24
274,37
117,15
5,56
1.215,78
656,24
562,63
145,92
5,56
1.215,78
553,57
393,25
145,92
5,56
3.767,54
861,90
696,10
145,92
0,00
2.551,77
1.008,83
407,84
145,92
0,00
2.551,77
835,34
302,85
145,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total amortización
Dotación anual
Dotación acumulada
Dotación al fondo de reversión
Porcentaje del total
58.422,31
58.422,31
37.874,65
39,33%
0,00
0,00
0,00
0,00
75,85
75,85
107,62
183,46
266,99
450,45
204,82
655,26
384,14
1.039,41
268,45
1.307,86
519,74
1.827,60
386,62
2.214,22
805,62
3.019,84
1.032,72
4.052,55
1.262,90
5.315,46
1.248,95
6.564,40
1.913,76
8.478,17
1.868,31
10.346,48
2.103,95
12.450,43
2.320,13
14.770,56
2.573,42
17.343,98
2.409,47
19.753,45
2.411,88
22.165,33
2.573,33
24.738,67
3.132,38
27.871,05
2.758,01
30.629,06
2.558,01
33.187,07
2.180,04
35.367,11
2.458,67
37.825,77
2.269,10
40.094,87
2.586,12
42.680,99
2.314,07
44.995,07
5.477,02
50.472,09
4.114,35
54.586,44
3.835,87
58.422,31
0,00
58.422,31
0,00
58.422,31
0,00
58.422,31
1,00
2006
0
0,00%
1,00
2007
0
0,00%
1,00
2008
17.585
1,75%
1,00
2009
22.077
2,20%
1,00
2010
22.704
2,26%
1,00
2011
23.312
2,32%
1,00
2012
23.936
2,38%
1,00
2013
24.579
2,45%
1,00
2014
25.239
2,51%
1,00
2015
25.918
2,58%
1,00
2016
26.591
2,65%
1,00
2017
27.282
2,71%
1,00
2018
27.991
2,79%
1,00
2019
28.718
2,86%
1,00
2020
29.465
2,93%
1,00
2021
30.216
3,01%
1,00
2022
30.987
3,08%
1,00
2023
31.778
3,16%
1,00
2024
32.588
3,24%
1,00
2025
33.420
3,33%
1,00
2026
34.273
3,41%
1,00
2027
35.147
3,50%
1,00
2028
36.044
3,59%
1,00
2029
36.964
3,68%
1,00
2030
37.908
3,77%
1,00
2031
38.876
3,87%
1,00
2032
39.868
3,97%
1,00
2033
40.886
4,07%
1,00
2034
41.930
4,17%
1,00
2035
43.001
4,28%
1,00
2036
44.099
4,39%
1,00
2037
45.226
4,50%
1,00
2038
46.381
4,62%
0,00
2039
0
0,00%
0,00
2040
0
0,00%
0,00
2041
0
0,00%
0
37.875
Inversión extraodinaria Autopista
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - Viabilidad
Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,07
0,10
0,33
0,10
0,00
90.974
90.974
90.974
FONDO DE REVERSIÓN EXTRAODINARIA
Ingresos previstos concesionaria
Porcentaje del año sobre el total
0
Fondo de reversión extraodinaria concesionaria
Aportación anual al fondo de reversión
Aportación acumulada al fondo de reversión
APLICACIÓN A RESULTADO DE INTERESES
0
0
0
0
Ingresos previstos concesionaria
Intereses previstos en la concesionaria (DS)
Porcentaje del año sobre el total
Imputación anual a resultados
Gastos a distribuir en diferentes ejercicios
TOTAL
1.004.989
100,00%
37.875
37.875
37.875
0
0
0
0
663
663
832
1.495
856
2.350
879
3.229
902
4.131
926
5.057
951
6.008
977
6.985
1.002
7.987
1.028
9.015
1.055
10.070
1.082
11.153
1.110
12.263
1.139
13.402
1.168
14.570
1.198
15.767
1.228
16.995
1.259
18.255
1.292
19.546
1.325
20.871
1.358
22.229
1.393
23.622
1.429
25.051
1.465
26.516
1.503
28.019
1.541
29.560
1.580
31.140
1.621
32.760
1.662
34.422
1.704
36.127
1.748
37.875
0
37.875
0
37.875
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
17.585
13.907
1,75%
4.068
-9.839
22.077
13.584
2,20%
5.107
-8.477
22.704
13.274
2,26%
5.252
-8.022
23.312
13.225
2,32%
5.393
-7.832
23.936
13.032
2,38%
5.537
-7.495
24.579
12.832
2,45%
5.686
-7.146
25.239
12.651
2,51%
5.838
-6.812
25.918
12.396
2,58%
5.995
-6.400
26.591
12.231
2,65%
6.151
-6.080
27.282
12.032
2,71%
6.311
-5.721
27.991
11.708
2,79%
6.475
-5.233
28.718
11.314
2,86%
6.643
-4.671
29.465
10.888
2,93%
6.816
-4.072
30.216
10.407
3,01%
6.990
-3.417
30.987
9.851
3,08%
7.168
-2.683
31.778
9.074
3,16%
7.351
-1.723
32.588
8.254
3,24%
7.539
-716
33.420
7.483
3,33%
7.731
248
34.273
6.692
3,41%
7.928
1.237
35.147
5.742
3,50%
8.130
2.388
36.044
4.754
3,59%
8.338
3.584
36.964
3.547
3,68%
8.551
5.004
37.908
2.514
3,77%
8.769
6.255
38.876
1.087
3,87%
8.993
7.906
39.868
0
3,97%
9.223
9.223
40.886
0
4,07%
9.458
9.458
41.930
0
4,17%
9.700
9.700
43.001
0
4,28%
9.947
9.947
44.099
0
4,39%
10.201
10.201
45.226
0
4,50%
10.462
10.462
46.381
0
4,62%
10.729
10.729
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
TOTAL
96.297
2006
0
2007
2008
228
0
715
-228
488
2009
318
488
365
-318
534
2010
478
534
394
-478
451
2011
41
451
629
-41
1.039
2012
621
1.039
705
-621
1.123
2013
437
1.123
1.274
-437
1.959
2014
1.418
1.959
1.595
-1.418
2.136
2015
343
2.136
1.420
-343
3.213
2016
2.896
3.213
1.841
-2.896
2.158
2017
1.721
2.158
1.931
-1.721
2.368
2018
722
2.368
1.952
-722
3.598
2019
2.026
3.598
1.984
-2.026
3.556
2020
3.256
3.556
6.036
-3.256
6.336
2021
1.803
6.336
5.684
-1.803
10.217
2022
849
10.217
5.490
-849
14.858
2023
18.237
14.858
5.455
-18.237
2.076
2024
1.847
2.076
1.306
-1.847
1.535
2025
1.027
1.535
1.818
-1.027
2.327
2026
710
2.327
1.724
-710
3.341
2027
1.641
3.341
1.742
-1.641
3.441
2028
3.895
3.441
1.459
-3.895
1.005
2029
648
1.005
740
-648
1.096
2030
783
1.096
756
-783
1.069
2031
509
1.069
1.142
-509
1.702
2032
1.018
1.702
1.093
-1.018
1.778
2033
716
1.778
11.406
-716
12.468
2034
2.324
12.468
11.674
-2.324
21.817
2035
315
21.817
11.446
-315
32.949
2036
42.268
32.949
11.368
-42.268
2.048
2037
1.788
2.048
801
-1.788
1.061
2038
1.415
1.061
354
-1.415
0
2039
0
0
0
0
0
2040
0
0
0
0
0
2041
0
0
0
0
0
TOTAL
2006
2007
2008
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
28.393
3,33%
946
27.447
3,33%
946
26.501
3,33%
946
25.554
3,33%
946
24.608
3,33%
946
23.661
3,33%
946
22.715
3,33%
946
21.768
3,33%
946
20.822
3,33%
946
19.875
3,33%
946
18.929
3,33%
946
17.983
3,33%
946
17.036
3,33%
946
16.090
3,33%
946
15.143
3,33%
946
14.197
3,33%
946
13.250
3,33%
946
12.304
3,33%
946
11.357
3,33%
946
10.411
3,33%
946
9.464
3,33%
946
8.518
3,33%
946
7.572
3,33%
946
6.625
3,33%
946
5.679
3,33%
946
4.732
3,33%
946
3.786
3,33%
946
2.839
3,33%
946
1.893
3,33%
946
946
3,33%
946
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
TOTAL
1.004.989
232.480
100,00%
232.480
0
232.480
0,00
0
Reposiciones
0,75 Saldo Inicio
0,5 Dotación
0,25 Desdotación
Saldo Cuenta
APLICACIÓN A RESULTADO DE LA SUBVENCION
28.393
-28.393
0
0
Año de "vida" restante
Porcentaje del año sobre el total
Imputación anual a resultados
Valor a aplicar en Balance
30
28.393
100,00%
28.393
28.393
0
0
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
8.000
8.000
440
0
8.000
8.000
440
-141
8.141
8.141
448
2.429
5.712
5.712
314
2.577
3.136
3.136
172
2.523
612
612
34
612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Primer préstamo
Saldo inicial
Saldo inicio año
Interés
Amortización
Saldo final de año
Cash Flow antes deuda a cp
0
-6.953
299
2.877
2.891
2.696
2.716
2.205
1.974
2.256
1.866
1.848
1.966
1.984
-1.923
-1.456
-1.206
-985
3.168
2.525
3.031
2.684
3.720
3.721
4.945
18.695
29.547
19.895
20.484
21.382
Cash Flow anual
Cash Flow acumulado
0
0
607
607
0
607
0
607
0
607
0
607
2.070
2.677
1.323
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
1.984
5.984
-1.923
4.061
-1.456
2.606
-1.206
1.400
-985
415
3.168
3.583
417
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
Saldo Inicial
Saldo Inicio año
Interés
Amortización
Saldo Final
0
0
0
0
0
8.000
8.000
440
0
8.000
8.000
440
-141
8.141
8.141
448
2.429
5.712
5.712
314
2.577
3.136
3.136
172
2.523
612
612
34
612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fluxes Operatius de la Concessió
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
1.004.989
6.483
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
1.621
0
1.621
17.585
17.585
0
22.077
22.077
0
22.704
22.704
0
23.312
23.312
0
23.936
23.936
0
24.579
24.579
0
25.239
25.239
0
25.918
25.918
0
26.591
26.591
0
27.282
27.282
0
27.991
27.991
0
28.718
28.718
0
29.465
29.465
0
30.216
30.216
0
30.987
30.987
0
31.778
31.778
0
32.588
32.588
0
33.420
33.420
0
34.273
34.273
0
35.147
35.147
0
36.044
36.044
0
36.964
36.964
0
37.908
37.908
0
38.876
38.876
0
39.868
39.868
0
40.886
40.886
0
41.930
41.930
0
43.001
43.001
0
44.099
44.099
0
45.226
45.226
0
46.381
46.381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.011.472
1.621
1.621
1.621
1.621
17.585
22.077
22.704
23.312
23.936
24.579
25.239
25.918
26.591
27.282
27.991
28.718
29.465
30.216
30.987
31.778
32.588
33.420
34.273
35.147
36.044
36.964
37.908
38.876
39.868
40.886
41.930
43.001
44.099
45.226
46.381
0
0
0
0
Inversió Inicial
Coste obra para la concesionaria
Centro de operaciones y control
Adecuaciones y control de tráfico
Redacción del proyecto de GISA
Proyecto concesionaria + concurso
Expropiaciones
Gastos de estructura
Impuestos de transmisiones Patrimoniales
Costes de Conservación no previstos
-9.639
-6.879
0
0
0
-263
-840
-1.656
0
0
-50.746
-42.417
-420
-356
-1.610
-302
-3.984
-1.656
0
0
-104.545
-100.553
-580
-450
0
-122
-1.183
-1.656
0
0
-73.338
-66.312
0
-775
0
-113
0
-1.380
-4.758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
216.162
1.000
1.580
1.610
800
6.008
6.350
4.758
0
#¡REF!
Despeses Operatives
Conservació durant la construcció
Manteniment Ordinari
Estructura General
6.483
88.243
9.430
-1.621
-1.621
0
0
-1.621
-1.621
0
0
-1.621
-1.621
0
0
-1.621
-1.621
0
0
-2.123
0
-1.918
-205
-2.176
0
-1.966
-210
-2.231
0
-2.015
-215
-2.287
0
-2.066
-221
-2.344
0
-2.117
-226
-2.402
0
-2.170
-232
-2.462
0
-2.225
-238
-2.524
0
-2.280
-244
-2.587
0
-2.337
-250
-2.652
0
-2.396
-256
-2.718
0
-2.456
-262
-2.786
0
-2.517
-269
-2.856
0
-2.580
-276
-2.927
0
-2.644
-283
-3.000
0
-2.711
-290
-3.075
0
-2.778
-297
-3.152
0
-2.848
-304
-3.231
0
-2.919
-312
-3.312
0
-2.992
-320
-3.394
0
-3.067
-328
-3.479
0
-3.143
-336
-3.566
0
-3.222
-344
-3.655
0
-3.302
-353
-3.747
0
-3.385
-362
-3.840
0
-3.470
-371
-3.936
0
-3.556
-380
-4.035
0
-3.645
-390
-4.136
0
-3.736
-399
-4.239
0
-3.830
-409
-4.345
0
-3.926
-420
-4.454
0
-4.024
-430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#¡REF!
Despeses Extraodinàries
Ferms
Estructures
Varis - vialitat
Altres
100
56.513
21.485
18.199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-228
0
0
0
-228
-318
0
0
-296
-22
-478
0
0
0
-478
-41
0
0
0
-41
-621
0
0
-119
-502
-437
0
0
-437
0
-1.418
0
0
0
-1.418
-343
0
0
-343
0
-2.896
0
0
-2.342
-554
-1.721
0
0
-731
-990
-722
-45
0
0
-677
-2.026
0
0
-2.026
0
-3.256
0
0
-388
-2.868
-1.803
0
0
-1.803
0
-849
0
0
-152
-697
-18.237
0
-18.237
0
0
-1.847
0
0
0
-1.847
-1.027
0
0
-1.027
0
-710
0
0
0
-710
-1.641
-56
0
-318
-1.267
-3.895
0
0
-3.149
-746
-648
0
0
-648
0
-783
0
0
0
-783
-509
0
0
-509
0
-1.018
0
0
-195
-823
-716
0
0
-716
0
-2.324
0
0
0
-2.324
-315
0
0
0
-315
-42.268
0
-38.276
-3.083
-909
-1.788
0
0
-1.788
0
-1.415
0
0
-1.415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Impostos operatius
IVA suportat (construcció)
IVA retornat (contrucció)
AJD pel capital
Impost de Societats
-1.755
-1.408
0
-347
0
-6.074
-7.482
1.408
0
0
-9.056
-16.538
7.482
0
0
5.565
-10.973
16.538
0
0
10.973
0
10.973
0
0
-1.108
0
0
0
-1.108
-1.437
-1.625
-1.731
-1.907
-1.945
-2.123
-2.457
-2.509
-2.564
-2.708
-2.619
-2.778
-2.842
-2.918
-3.950
-4.166
-4.328
-4.439
-4.414
-4.721
-4.971
-5.288
-5.388
-5.649
-5.737
-6.037
-5.140
-5.833
-6.151
0
0
0
0
36.400
-36.400
347
109.484
-1.437
-1.625
-1.731
-1.907
-1.945
-2.123
-2.457
-2.509
-2.564
-2.708
-2.619
-2.778
-2.842
-2.918
-3.950
-4.166
-4.328
-4.439
-4.414
-4.721
-4.971
-5.288
-5.388
-5.649
-5.737
-6.037
-5.140
-5.833
-6.151
0
0
0
0
Total Fluxes Operatius de sortida
-548.551
-13.014
-58.441
-115.222
-69.394
8.622
-3.602
-4.146
-3.953
-4.696
-4.746
-5.826
-4.990
-7.940
-6.882
-6.004
-7.521
-8.730
-7.508
-6.692
-24.229
-8.950
-8.424
-8.350
-9.474
-11.789
-8.936
-9.410
-9.544
-10.246
-10.301
-12.096
-10.488
-51.648
-11.965
-12.019
0
0
0
0
SALDO FLUXES OPERATIUS CONCESSIÓ
462.921
-11.394
-56.820
-113.601
-67.773
26.207
18.475
18.558
19.359
19.241
19.833
19.413
20.928
18.651
20.400
21.986
21.197
20.735
22.709
24.295
7.548
23.639
24.996
25.923
25.673
24.256
28.029
28.498
29.332
29.622
30.585
29.834
32.513
-7.548
33.260
34.362
0
0
0
0
Fluxes Financers de la Concessió
#¡REF!
Ingressos de la Concessió
381.302
Ingressos per peatge
Ingressos per conservació
Total Fluxes Operatius d'entrada
FLUXES FINANCERS CONCESSIÓ
FLUXES OPERATIUS CONCESSIÓ
#¡REF!
TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
Aportacions de Fons Propis
Aportacions de Capital
4.751
4.751
21.274
21.274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.700
8.675
8.675
Disposicions Préstecs Concessió
Disposicions Préstec Construcció
Disposicions Préstec IVA
Disposició Préstec Curt termini
6.453
5.045
1.408
56.142
48.660
7.482
106.247
89.709
16.538
0
104.587
85.614
10.973
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229.027
36.400
8.000
Ingressos Financers
Ingrés compte Corrent
Total Fluxe Financers d'entrada
0
308.128
Amortitzacions Préstecs
Amortitzacions Préstec IVA
Amortitzacions Préstec Senior
Amortitzacions Curt Termini
-36.400
-229.027
-8.000
Costos Financers (Comisions i Interessos)
Despeses Préstec Construcció
Despeses Préstec Senior
Despeses Préstec Curt termini
Comissió d'agència
-25.113
-232.480
-1.848
-412
Evolució Comptes de Reserva
Evolució Compte de Reserva Deute
Evolució Compte de Reserva Reinversions
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.128
60.893
127.520
104.587
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.408
-1.408
-7.482
-7.482
0
0
-16.538
-16.538
0
0
-10.832
-10.973
0
141
-4.280
0
-1.851
-2.429
-4.945
-5.131
-3.871
-3.733
-4.340
-5.111
-5.423
-5.964
-6.949
-7.579
-8.700
-9.727
-10.549
-12.213
-13.053
-13.198
-15.951
-15.334
-19.908
-17.694
-24.637
-18.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.369
-2.577
-2.608
-2.523
-3.258
-612
-3.733
0
-4.340
0
-5.111
0
-5.423
0
-5.964
0
-6.949
0
-7.579
0
-8.700
0
-9.727
0
-10.549
0
-12.213
0
-13.053
0
-13.198
0
-15.951
0
-15.334
0
-19.908
0
-17.694
0
-24.637
0
-18.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.437
-6.437
0
0
0
-12.716
-12.276
0
-440
0
-14.383
0
-13.907
-440
-36
-14.044
0
-13.584
-448
-12
-13.601
-13.410
-13.079
-12.845
-12.665
-12.410
-12.246
-12.047
-11.723
-11.330
-10.905
-10.423
-9.868
-9.092
-8.272
-7.501
-6.710
-5.761
-4.774
-3.567
-2.535
-1.109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.274
-314
-13
-13.225
-172
-13
-13.032
-34
-13
-12.832
0
-14
-12.651
0
-14
-12.396
0
-14
-12.231
0
-15
-12.032
0
-15
-11.708
0
-15
-11.314
0
-16
-10.888
0
-16
-10.407
0
-17
-9.851
0
-17
-9.074
0
-17
-8.254
0
-18
-7.483
0
-18
-6.692
0
-19
-5.742
0
-19
-4.754
0
-20
-3.547
0
-20
-2.514
0
-21
-1.087
0
-21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.734
-3.734
-2.665
-2.665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.953
-6.953
0
-1.252
-764
-488
-151
-104
-47
-11
-95
84
-817
-229
-588
-221
-137
-84
-1.050
-213
-837
-434
-258
-176
-1.151
-74
-1.077
884
-171
1.055
-541
-330
-210
-1.348
-118
-1.230
-305
-348
43
-3.053
-273
-2.780
-4.014
-133
-3.881
-5.085
-444
-4.641
12.772
-10
12.782
854
313
541
-1.773
-981
-791
-230
783
-1.014
-1.894
-1.793
-101
4.147
1.711
2.436
-3.046
-2.955
-91
3.619
3.592
27
9.351
9.983
-633
-75
0
-75
-10.690
0
-10.690
-9.350
0
-9.350
-11.131
0
-11.131
30.901
0
30.901
987
0
987
1.061
0
1.061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total Fluxe Financers de Sortida
-533.281
-3.734
-4.073
-13.919
-36.207
-26.466
-18.475
-18.558
-19.359
-17.170
-17.628
-17.439
-18.672
-16.785
-18.552
-20.020
-19.213
-22.657
-24.165
-25.501
-8.533
-20.471
-22.471
-22.892
-22.989
-20.535
-24.308
-23.553
-10.638
-75
-10.690
-9.350
-11.131
30.901
987
1.061
0
0
0
0
SALDO FLUXES FINANCERS DE LA CONCESSIÓ
-225.153
11.394
56.820
113.601
68.380
-26.466
-18.475
-18.558
-19.359
-17.170
-17.628
-17.439
-18.672
-16.785
-18.552
-20.020
-19.213
-22.657
-24.165
-25.501
-8.533
-20.471
-22.471
-22.892
-22.989
-20.535
-24.308
-23.553
-10.638
-75
-10.690
-9.350
-11.131
30.901
987
1.061
0
0
0
0
FLUXE NET PER A L'ACCIONISTA
237.768
0
0
0
607
-259
0
0
0
2.070
2.205
1.974
2.256
1.866
1.848
1.966
1.984
-1.923
-1.456
-1.206
-985
3.168
2.525
3.031
2.684
3.720
3.721
4.945
18.695
29.547
19.895
20.484
21.382
23.352
34.248
35.423
0
0
0
DIVIDEND PER L'ACCIONISTA
180.964
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-882
-1.974
-2.256
-1.866
-1.848
-1.966
0
0
0
0
0
0
-2.108
-3.031
-2.684
-3.720
-3.721
-4.945
-18.695
-29.547
-19.895
-20.484
-21.382
-19.582
-9.546
-10.832
0
0
0
0
SALDO NET DISPONIBLE DE L'ANY
EFECTIU DISPONIBLE ACOMULAT
56.804
0
0
0
0
0
0
607
607
-259
347
0
347
0
347
0
347
2.070
2.418
1.323
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
1.984
5.725
-1.923
3.802
-1.456
2.346
-1.206
1.140
-985
156
3.168
3.324
417
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
0
3.741
3.771
7.512
24.702
32.213
24.591
56.804
0
56.804
0
56.804
0
56.804
0
56.804
Efectiu en comptes INDISPONIBLES (CRM i CRSD)
1.702
1.778
12.468
21.817
32.949
0
0
0
0
6.953
8.205
8.356
8.367
9.184
9.405
10.455
10.889
12.040
11.156
11.697
13.045
13.350
16.403
20.417
25.501
12.730
11.875
13.648
13.878
15.773
11.626
14.672
11.053
2.048
1.061
0
0
0
0
0
TIR DEL PROJECTE (SENSE FINANCERS)
7,2%
-9.986
-50.746
-104.545
-73.338
15.234
18.475
18.558
19.359
19.241
19.833
19.413
20.928
18.651
20.400
21.986
21.197
20.735
22.709
24.295
7.548
23.639
24.996
25.923
25.673
24.256
28.029
28.498
29.332
29.622
30.585
29.834
32.513
-7.548
33.260
34.362
0
0
0
0
TIR DE L'ACCIONISTA
7,4%
8.675
4.751
21.274
0
0
0
0
0
0
-882
-1.974
-2.256
-1.866
-1.848
-1.966
0
0
0
0
0
0
-2.108
-3.031
-2.684
-3.720
-3.721
-4.945
-18.695
-29.547
-19.895
-20.484
-21.382
-19.582
-9.546
-67.895
0
0
0
0
Coste del dinero
6,5%
1.331
46.098
83.617
73.574
-13.943
-15.447
-15.656
-15.846
-16.304
-16.578
-17.005
-17.521
-17.669
-18.011
-18.672
-18.909
-19.604
-20.150
-20.417
-21.305
-21.325
-20.699
-22.661
-21.095
-24.682
-21.262
-27.172
-19.988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.038
Inversión
Inersión extraodinaria
Total Inversión
Ingresos por Mantenimiento
Ingresos por Peaje
0% Ingresos por la C.C.
Total Ingresos
Gastos Operativos
Movimiento de efectivo por el proyecto
Iva soportado
Iva devuelto
Impuestos de sociedades
Movimiento de efectivo con Impuestos
Variación cta de reserva
Desdotación cta inversión extraodinaria
Necesidad / Exceso de financiación
Desembolsos de capital
Efectivo después de recursos propios
Desembolsos de deuda IVA
Desembolsos de deuda etapa construcción
Amortización Deuda IVA
Nueva Inversión reconocida en 2008
Aportación de la Generalitat
3,85% Interessos deute IVA Explotació
Amortización deuda construcción
Desembolsos de deuda Senior
Comisión agència
Efectivo para la deuda Senior
Intereses de la deuda Senior
Amortización de la deuda senior
Efectivo para las cuentas de reserva
Dotación Cuenta de reposiciones
Cash Flow antes de la deuda a corto
Disposiciones de la deuda
Intereses Amortización
Amortización
Efectivo libre para el accionista
4.000 Dividendos
Movimiento de efectivo anual
Movimiento de efectivo acumulado anual
381.302
-42.516
Caja mínima
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.004
-13.720
0
-13.720
1.621
0
2.005
-53.411
0
-53.411
1.621
0
2.011
2.012
-318
-318
0
22.077
0
22.077
-2.176
19.583
-478
-478
0
22.704
0
22.704
-2.231
19.995
-41
-41
0
23.312
0
23.312
-2.287
20.984
-621
-621
0
23.936
0
23.936
-2.344
20.971
-15.128
-15.128
8.675
-6.453
1.408
5.045
0
-59.485
4.751
-54.734
7.482
48.660
-1.408
-120.039
21.274
-98.765
16.538
89.709
-7.482
2.008
0
-228
-228
0
17.585
0
17.585
-2.123
15.234
0
10.973
0
26.207
-764
228
25.670
2.010
1.621
-1.621
-53.411
-7.482
1.408
0
-59.485
2.007
-85.614
0
-85.614
1.621
0
0
1.621
-1.621
-85.614
-10.973
16.538
0
-80.049
-6.953
0
-87.002
0
-87.002
10.973
85.614
-16.538
2.009
1.621
-1.621
-13.720
-1.408
2.006
-110.982
0
-110.982
1.621
0
0
1.621
-1.621
-110.982
-16.538
7.482
0
-120.039
0
0
-1.108
18.475
-104
318
18.689
-1.437
18.558
-95
478
18.941
-1.625
19.359
-229
41
19.171
25.670
0
0
-10.973
-27.923
28.393
-211
18.689
18.941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12
18.676
-13.584
-1.851
3.241
-365
2.877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-36
14.920
-13.907
0
1.014
-715
299
-440
141
0
0
0
607
-448
-2.429
0
0
0
607
-38.282
-128.729
-89.605
RCSD
RCSD mínimo para dividendos
Cash Flow Proyecto sin impuestos
Cash Flow Proyecto con impuestos
Tir accionista
1
8,2%
7,2%
7,4%
0
-6.953
0
0
-6.953
0
-6.953
8.000
-440
0
607
0
607
607
1
1
2.013
2.014
2.015
-437
-437
0
24.579
0
24.579
-2.402
21.739
-1.418
-1.418
0
25.239
0
25.239
-2.462
21.358
-343
-343
0
25.918
0
25.918
-2.524
23.051
-1.731
19.241
-137
621
19.725
-1.907
19.833
-213
437
20.056
-1.945
19.413
-258
1.418
20.573
-2.123
20.928
-74
343
21.198
19.171
19.725
20.056
20.573
-13
18.928
-13.274
-2.369
3.285
-394
2.891
-13
19.158
-13.225
-2.608
3.325
-629
2.696
-13
19.712
-13.032
-3.258
3.421
-705
2.716
-14
20.043
-12.832
-3.733
3.478
-1.274
2.205
-314
-2.577
0
0
0
607
-172
-2.523
0
0
0
607
-34
-612
2.070
0
2.070
2.677
0
0
2.205
-882
1.323
4.000
1
1
1
1
2.016
2.017
2.018
2.019
-2.896
-2.896
0
26.591
0
26.591
-2.587
21.108
-1.721
-1.721
0
27.282
0
27.282
-2.652
22.909
-722
-722
0
27.991
0
27.991
-2.718
24.551
-2.026
-2.026
0
28.718
0
28.718
-2.786
23.906
-2.457
18.651
-171
2.896
21.376
-2.509
20.400
-330
1.721
21.790
-2.564
21.986
-118
722
22.590
-2.708
21.197
-348
2.026
22.876
21.198
21.376
21.790
22.590
-14
20.559
-12.651
-4.340
3.568
-1.595
1.974
-14
21.184
-12.396
-5.111
3.676
-1.420
2.256
-15
21.362
-12.231
-5.423
3.707
-1.841
1.866
-15
21.775
-12.032
-5.964
3.779
-1.931
1.848
0
0
1.974
-1.974
0
4.000
0
0
2.256
-2.256
0
4.000
0
0
1.866
-1.866
0
4.000
0
0
1.848
-1.848
0
4.000
1
1
1
1
2.020
2.021
2.022
2.023
-3.256
-3.256
0
29.465
0
29.465
-2.856
23.353
-1.803
-1.803
0
30.216
0
30.216
-2.927
25.487
-849
-849
0
30.987
0
30.987
-3.000
27.138
-18.237
-18.237
0
31.778
0
31.778
-3.075
10.466
-2.619
20.735
-273
3.256
23.718
-2.778
22.709
-133
1.803
24.379
-2.842
24.295
-444
849
24.701
-2.918
7.548
-10
18.237
25.775
22.876
23.718
24.379
24.701
-15
22.575
-11.708
-6.949
3.918
-1.952
1.966
-16
22.860
-11.314
-7.579
3.968
-1.984
1.984
-16
23.702
-10.888
-8.700
4.114
-6.036
-1.923
-17
24.362
-10.407
-9.727
4.228
-5.684
-1.456
0
0
1.966
-1.966
0
4.000
0
0
1.984
0
1.984
5.984
0
0
-1.923
0
-1.923
4.061
-1.456
0
-1.456
2.606
1
1
1
2.024
2.025
2.026
-1.847
-1.847
0
32.588
0
32.588
-3.152
27.589
-1.027
-1.027
0
33.420
0
33.420
-3.231
29.162
-710
-710
0
34.273
0
34.273
-3.312
30.251
-3.950
23.639
313
1.847
25.799
-4.166
24.996
-981
1.027
25.042
-4.328
25.923
783
710
27.416
25.775
25.799
25.042
-17
24.684
-9.851
-10.549
4.284
-5.490
-1.206
-17
25.758
-9.074
-12.213
4.470
-5.455
-985
-18
25.781
-8.254
-13.053
4.474
-1.306
3.168
-1.206
0
-1.206
1.400
-985
0
-985
415
3.168
0
3.168
3.583
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.027
2.028
2.029
2.030
-1.641
-1.641
0
35.147
0
35.147
-3.394
30.112
-3.895
-3.895
0
36.044
0
36.044
-3.479
28.670
-648
-648
0
36.964
0
36.964
-3.566
32.750
-783
-783
0
37.908
0
37.908
-3.655
33.469
2.031
2.032
-509
-509
0
38.876
0
38.876
-3.747
34.620
-1.018
-1.018
0
39.868
0
39.868
-3.840
35.010
-4.439
25.673
-1.793
1.641
25.521
-4.414
24.256
1.711
3.895
29.861
-4.721
28.029
-2.955
648
25.722
-4.971
28.498
3.592
783
32.874
-5.288
29.332
9.983
509
39.824
27.416
25.521
29.861
25.722
32.874
-18
25.023
-7.483
-13.198
4.343
-1.818
2.525
-19
27.397
-6.692
-15.951
4.755
-1.724
3.031
-19
25.502
-5.742
-15.334
4.426
-1.742
2.684
-20
29.842
-4.754
-19.908
5.179
-1.459
3.720
-20
25.702
-3.547
-17.694
4.461
-740
3.721
2.525
-2.108
417
4.000
3.031
-3.031
0
4.000
2.684
-2.684
0
4.000
3.720
-3.720
0
4.000
3.721
-3.721
0
4.000
1
2.033
2.034
2.035
2.036
-716
-716
0
40.886
0
40.886
-3.936
36.234
-2.324
-2.324
0
41.930
0
41.930
-4.035
35.572
-315
-315
0
43.001
0
43.001
-4.136
38.550
-42.268
-42.268
0
44.099
0
44.099
-4.239
-2.408
-5.388
29.622
0
1.018
30.640
-5.649
30.585
0
716
31.301
-5.737
29.834
0
2.324
32.158
-6.037
32.513
0
315
32.828
-5.140
-7.548
0
42.268
34.720
39.824
30.640
31.301
32.158
32.828
-21
32.853
-2.514
-24.637
5.702
-756
4.945
-21
39.803
-1.087
-18.880
19.836
-1.142
18.695
0
30.640
0
0
30.640
-1.093
29.547
0
31.301
0
0
31.301
-11.406
19.895
0
32.158
0
0
32.158
-11.674
20.484
4.945
-4.945
0
4.000
18.695
-18.695
0
4.000
29.547
-29.547
0
4.000
19.895
-19.895
0
4.000
20.484
-20.484
0
4.000
1
1
0
0
0
0
2.037
2.038
2.039
2.040
2.041
2.042
-1.788
-1.788
0
45.226
0
45.226
-4.345
39.093
-1.415
-1.415
0
46.381
0
46.381
-4.454
40.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.833
33.260
0
1.788
35.048
-6.151
34.362
0
1.415
35.776
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.720
35.048
35.776
0
0
0
0
0
32.828
0
0
32.828
-11.446
21.382
0
34.720
0
0
34.720
-11.368
23.352
0
35.048
0
0
35.048
-801
34.248
0
35.776
0
0
35.776
-354
35.423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.382
-21.382
0
4.000
23.352
-19.582
3.771
7.771
34.248
-9.546
24.702
32.472
35.423
-10.832
24.591
57.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,15
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
1,07
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,21
1,15
1,99
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
50,00
1,15
-9.986
-9.986
8.675
-50.746
-50.746
4.751
-104.545
-104.545
21.274
-73.338
-73.338
0
15.704
15.704
0
19.583
18.475
0
19.995
18.558
0
20.984
19.359
0
20.971
19.241
0
21.739
19.833
-882
21.358
19.413
-1.974
23.051
20.928
-2.256
21.108
18.651
-1.866
22.909
20.400
-1.848
24.551
21.986
-1.966
23.906
21.197
0
23.353
20.735
0
25.487
22.709
0
27.138
24.295
0
10.466
7.548
0
27.589
23.639
0
29.162
24.996
-2.108
30.251
25.923
-3.031
30.112
25.673
-2.684
28.670
24.256
-3.720
32.750
28.029
-3.721
33.469
28.498
-4.945
34.620
29.332
-18.695
35.010
29.622
-29.547
36.234
30.585
-19.895
35.572
29.834
-20.484
38.550
32.513
-21.382
-2.408
-7.548
-19.582
39.093
33.260
-9.546
40.513
34.362
-67.895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2038
2,50% REINVERSIONES
Viabilidad invernal
0,00 Firmes
0,00 Estructuras
1,00 Varios - Viabilidad
Otros
1,00
TOTAL
61,52
28.074,41
11.457,12
9.192,38
2.073,68
0
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - Viabilidad
Otros
1
1,0250
1
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,0506
1
2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,0769
1
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,1038
1
2007
0,00
0,00
0,00
201,11
0,00
1,1314
1
2008
0,00
0,00
255,13
0,00
18,82
1,1597
1
2009
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,1887
1
2010
0,00
0,00
0,00
33,67
0,00
1,2184
1
2011
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,2489
1
2012
0,00
0,00
341,25
0,00
0,00
95,18
1,2801
1
2013
0,00
0,00
0,00
402,22
678,68
1,3121
1
2014
0,00
0,00
255,13
0,00
0,00
1,3449
1
2015
0,00
0,00
1.698,77
402,22
0,00
1,3785
1
2016
0,00
0,00
341,25
700,48
0,00
1,4130
1
2017
30,76
0,00
0,00
467,59
0,00
176,09
1,4483
1
2018
0,00
0,00
1.365,00
0,00
0,00
1,4845
1
2019
0,00
0,00
255,13
1.884,66
0,00
1,5216
1
2020
0,00
0,00
1.155,90
0,00
0,00
1,5597
1
2021
0,00
0,00
0,00
435,95
0,00
1,5987
1
2022
0,00
11.129,30
0,00
0,00
0,00
95,18
1,6386
1
2023
0,00
0,00
0,00
402,22
697,50
1,6796
1
2024
0,00
0,00
596,38
0,00
0,00
1,7216
1
2025
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,7646
1
2026
30,76
0,00
0,00
700,48
0,00
1,8087
1
2027
0,00
0,00
1.698,77
402,22
0,00
176,09
1,8539
1
2028
0,00
0,00
341,25
0,00
0,00
1,9003
1
2029
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
1,9478
1
2030
0,00
0,00
254,80
0,00
0,00
1,9965
1
2031
0,00
0,00
0,00
402,22
0,00
2,0464
1
2032
0,00
0,00
341,25
0,00
0,00
95,18
2,0976
1
2033
0,00
0,00
0,00
402,22
678,68
2,1500
1
2034
0,00
0,00
0,00
142,92
0,00
2,2038
1
2035
0,00
16.945,11
1.365,00
402,22
0,00
2,2589
1
2036
0,00
0,00
596,05
0,00
0,00
2,3153
1
2037
0,00
0,00
596,05
0,00
0,00
176,09
2,3732
1
2038
0,00
0,00
0,00
201,11
0,00
2,4325
0
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,4933
0
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5557
0
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2032
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2033
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2034
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2036
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2037
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2038
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2004
1
2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2008
0,00
0,00
0,00
227,54
0,00
1
2009
0,00
0,00
295,87
0,00
21,83
1
2010
0,00
0,00
0,00
478,11
0,00
1
2011
0,00
0,00
0,00
41,02
0,00
1
2012
0,00
0,00
118,87
502,32
0,00
1
2013
0,00
0,00
436,83
0,00
0,00
1
2014
0,00
0,00
0,00
527,75
890,48
1
2015
0,00
0,00
343,12
0,00
0,00
1
2016
0,00
0,00
2.341,77
554,46
0,00
1
2017
0,00
0,00
730,98
989,75
0,00
1
2018
44,55
0,00
0,00
677,20
0,00
1
2019
0,00
0,00
2.026,35
0,00
0,00
1
2020
0,00
0,00
388,21
2.867,74
0,00
1
2021
0,00
0,00
1.802,82
0,00
0,00
1
2022
0,00
0,00
152,16
696,93
0,00
1
2023
0,00
18.236,65
0,00
0,00
0,00
1
2024
0,00
0,00
0,00
675,56
1.171,51
1
2025
0,00
0,00
1.026,71
0,00
0,00
1
2026
0,00
0,00
0,00
709,76
0,00
1
2027
55,64
0,00
318,49
1.266,97
0,00
1
2028
0,00
0,00
3.149,42
745,69
0,00
1
2029
0,00
0,00
648,47
0,00
0,00
1
2030
0,00
0,00
0,00
783,44
0,00
1
2031
0,00
0,00
508,71
0,00
0,00
1
2032
0,00
0,00
194,78
823,11
0,00
1
2033
0,00
0,00
715,79
0,00
0,00
1
2034
0,00
0,00
0,00
864,78
1.459,16
1
2035
0,00
0,00
0,00
314,97
0,00
1
2036
0,00
38.276,48
3.083,33
908,55
0,00
1
2037
0,00
0,00
1.787,74
0,00
0,00
1
2038
0,00
0,00
1.414,55
0,00
0,00
0
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2004
0
2005
0
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2028
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2029
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2032
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2033
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2034
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2035
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2036
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2037
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2038
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2008
0,00
0,00
0,00
227,54
0,00
2009
0,00
0,00
295,87
0,00
21,83
2010
0,00
0,00
0,00
478,11
0,00
2011
0,00
0,00
0,00
41,02
0,00
2012
0,00
0,00
118,87
502,32
0,00
2013
0,00
0,00
436,83
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
527,75
890,48
2015
0,00
0,00
343,12
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
2.341,77
554,46
0,00
2017
0,00
0,00
730,98
989,75
0,00
2018
44,55
0,00
0,00
677,20
0,00
2019
0,00
0,00
2.026,35
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
388,21
2.867,74
0,00
2021
0,00
0,00
1.802,82
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
152,16
696,93
0,00
2023
0,00
18.236,65
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
675,56
1.171,51
2025
0,00
0,00
1.026,71
0,00
0,00
2026
0,00
0,00
0,00
709,76
0,00
2027
55,64
0,00
318,49
1.266,97
0,00
2028
0,00
0,00
3.149,42
745,69
0,00
2029
0,00
0,00
648,47
0,00
0,00
2030
0,00
0,00
0,00
783,44
0,00
2031
0,00
0,00
508,71
0,00
0,00
2032
0,00
0,00
194,78
823,11
0,00
2033
0,00
0,00
715,79
0,00
0,00
2034
0,00
0,00
0,00
864,78
1.459,16
2035
0,00
0,00
0,00
314,97
0,00
2036
0,00
38.276,48
3.083,33
908,55
0,00
2037
0,00
0,00
1.787,74
0,00
0,00
2038
0,00
0,00
1.414,55
0,00
0,00
2039
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2040
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2041
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,54
317,70
478,11
41,02
621,19
436,83
1.418,23
343,12
2.896,24
1.720,74
721,75
2.026,35
3.255,95
1.802,82
849,09
18.236,65
1.847,07
1.026,71
709,76
1.641,10
3.895,12
648,47
783,44
508,71
1.017,89
715,79
2.323,94
314,97
42.268,36
1.787,74
1.414,55
0,00
0,00
0,00
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - Viabilidad
Otros
0
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - Viabilidad
Otros
TOTAL
Viabilidad invernal
Firmes
Estructuras
Varios - Viabilidad
Otros
30.443,11 €
100
56.513
21.485
14.656
3.543
0
2004
2005
SDG
OTRO
OFERTA
0,00
2006
19.823
0,00
2007
21.152
1,00
2008
21.787
1,00
2009
22.441
1,00
2010
23.114
1,00
2011
23.576
1,00
2012
24.048
1,00
2013
24.529
1,00
2014
25.019
1,00
2015
25.520
1,00
2016
25.902
1,00
2017
26.291
1,00
2018
26.685
1,00
2019
27.086
1,00
2020
27.492
1,00
2021
27.904
1,00
2022
28.323
1,00
2023
28.748
1,00
2024
29.179
1,00
2025
29.616
1,00
2026
29.913
1,00
2027
30.212
1,00
2028
30.514
1,00
2029
30.819
1,00
2030
31.127
1,00
2031
31.438
1,00
2032
31.753
1,00
2033
32.070
1,00
2034
32.391
1,00
2035
32.715
1,00
2036
33.042
1,00
2037
33.372
1,00
2038
33.706
0,00
2039
0
0,00
2040
0
0,00
2041
0
0
0
27.046
28.128
21.787
30.423
31.640
32.273
32.918
33.577
34.248
34.933
35.282
35.635
35.992
36.352
36.715
36.899
37.083
37.269
37.455
37.642
37.830
38.020
38.210
38.401
38.593
38.786
38.980
39.174
39.370
39.567
39.765
39.964
40.164
0
0
0
SDG
OTRO
OFERTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.787
0
0
30.423
0
0
31.640
0
0
32.273
0
0
32.918
0
0
33.577
0
0
34.248
0
0
34.933
0
0
35.282
0
0
35.635
0
0
35.992
0
0
36.352
0
0
36.715
0
0
36.899
0
0
37.083
0
0
37.269
0
0
37.455
0
0
37.642
0
0
37.830
0
0
38.020
0
0
38.210
0
0
38.401
0
0
38.593
0
0
38.786
0
0
38.980
0
0
39.174
0
0
39.370
0
0
39.567
0
0
39.765
0
0
39.964
0
0
40.164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IMD RESULTANTE
0
0
0
0
21.787
30.423
31.640
32.273
32.918
33.577
34.248
34.933
35.282
35.635
35.992
36.352
36.715
36.899
37.083
37.269
37.455
37.642
37.830
38.020
38.210
38.401
38.593
38.786
38.980
39.174
39.370
39.567
39.765
39.964
40.164
0
0
0
Veh x Km / año
0
0
0
0
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
0
0
0
Veh ligeros
Veh. Pesados
0
0
0
0
0
0
0
0
#########
19.085.412
#########
26.650.611
#########
27.716.635
#########
28.270.968
#########
28.836.387
#########
29.413.115
#########
30.001.377
#########
30.601.405
#########
30.907.419
#########
31.216.493
#########
31.528.658
#########
31.843.945
#########
32.162.384
#########
32.323.196
#########
32.484.812
#########
32.647.236
#########
32.810.472
#########
32.974.525
#########
33.139.397
#########
33.305.094
#########
33.471.620
#########
33.638.978
#########
33.807.173
#########
33.976.209
#########
34.146.090
#########
34.316.820
#########
34.488.404
#########
34.660.846
#########
34.834.150
#########
35.008.321
#########
35.183.363
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,0565
0,0000
0,0000
0,0039
0,00%
0,0565
0,0000
0,0000
0,0039
0,00%
0,0565
0,0000
0,0000
0,0039
2,50%
0,0579
0,0040
0,0310
0,0040
2,50%
0,0593
0,0041
0,0317
0,0041
2,50%
0,0608
0,0042
0,0325
0,0042
2,50%
0,0623
0,0043
0,0333
0,0043
2,50%
0,0639
0,0045
0,0342
0,0045
2,50%
0,0655
0,0046
0,0350
0,0046
2,50%
0,0671
0,0047
0,0359
0,0047
2,50%
0,0688
0,0048
0,0368
0,0048
2,50%
0,0705
0,0049
0,0377
0,0049
2,50%
0,0723
0,0050
0,0387
0,0050
2,50%
0,0741
0,0052
0,0396
0,0052
2,50%
0,0760
0,0053
0,0406
0,0053
2,50%
0,0779
0,0054
0,0416
0,0054
2,50%
0,0798
0,0056
0,0427
0,0056
2,50%
0,0818
0,0057
0,0438
0,0057
2,50%
0,0838
0,0058
0,0448
0,0058
2,50%
0,0859
0,0060
0,0460
0,0060
2,50%
0,0881
0,0061
0,0471
0,0061
2,50%
0,0903
0,0063
0,0483
0,0063
2,50%
0,0925
0,0065
0,0495
0,0065
2,50%
0,0949
0,0066
0,0507
0,0066
2,50%
0,0972
0,0068
0,0520
0,0068
2,50%
0,0997
0,0070
0,0533
0,0070
2,50%
0,1022
0,0071
0,0546
0,0071
2,50%
0,1047
0,0073
0,0560
0,0073
2,50%
0,1073
0,0075
0,0574
0,0075
2,50%
0,1100
0,0077
0,0588
0,0077
2,50%
0,1128
0,0079
0,0603
0,0079
2,50%
0,1156
0,0081
0,0618
0,0081
2,50%
0,1185
0,0083
0,0634
0,0083
2,50%
0,1214
0,0000
0,0000
0,0085
2,50%
0,1245
0,0000
0,0000
0,0087
2,50%
0,1276
0,0000
0,0000
0,0089
0,0055
0,0791
0,0000
0,0000
0,0055
0,0791
0,0000
0,0000
0,0055
0,0791
0,0148
0,0469
0,0055
0,0810
0,0057
0,0434
0,0057
0,0831
0,0058
0,0444
0,0058
0,0852
0,0059
0,0455
0,0059
0,0873
0,0061
0,0467
0,0061
0,0895
0,0062
0,0479
0,0062
0,0917
0,0064
0,0490
0,0064
0,0940
0,0066
0,0503
0,0066
0,0963
0,0067
0,0515
0,0067
0,0988
0,0069
0,0528
0,0069
0,1012
0,0071
0,0541
0,0071
0,1037
0,0072
0,0555
0,0072
0,1063
0,0074
0,0569
0,0074
0,1090
0,0076
0,0583
0,0076
0,1117
0,0078
0,0598
0,0078
0,1145
0,0080
0,0613
0,0080
0,1174
0,0082
0,0628
0,0082
0,1203
0,0084
0,0644
0,0084
0,1233
0,0086
0,0660
0,0086
0,1264
0,0088
0,0676
0,0088
0,1296
0,0090
0,0693
0,0090
0,1328
0,0093
0,0710
0,0093
0,1361
0,0095
0,0728
0,0095
0,1395
0,0097
0,0746
0,0097
0,1430
0,0100
0,0765
0,0100
0,1466
0,0102
0,0784
0,0102
0,1503
0,0105
0,0804
0,0105
0,1540
0,0107
0,0824
0,0107
0,1579
0,0110
0,0844
0,0110
0,1618
0,0113
0,0866
0,0113
0,1659
0,0116
0,0887
0,0116
0,1700
0,0000
0,0000
0,0119
0,1743
0,0000
0,0000
0,0122
0,1786
0,0000
0,0000
0,0125
Ingresos por Ligeros
Primer Tramo
Tramo Acotado
Tramo Marginal
0
0
0
0
0
0
16.887.790
0
0
19.335.928
990.888
208.089
19.819.326
1.015.660
282.424
20.314.809
1.041.052
326.333
20.822.680
1.067.078
373.016
21.343.247
1.093.755
422.619
21.876.828
1.121.099
475.295
22.423.748
1.149.126
531.203
22.984.342
1.177.854
567.498
23.558.951
1.207.301
605.511
24.147.924
1.237.483
645.315
24.751.623
1.268.420
686.983
25.370.413
1.300.131
730.593
26.004.673
1.332.634
762.542
26.654.790
1.365.950
795.701
27.321.160
1.400.099
830.114
28.004.189
1.435.101
865.825
28.704.294
1.470.979
902.879
29.421.901
1.507.753
941.323
30.157.449
1.545.447
981.207
30.911.385
1.584.083
1.022.581
31.684.170
1.623.685
1.065.496
32.476.274
1.664.278
1.110.007
33.288.181
1.705.884
1.156.170
34.120.385
1.748.532
1.204.040
34.973.395
1.792.245
1.253.679
35.847.730
1.837.051
1.305.148
36.743.923
1.882.977
1.358.510
37.662.521
1.930.052
1.413.830
38.604.084
1.978.303
1.471.177
39.569.186
2.027.761
1.530.620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos por Pesados
Primer Tramo
Tramo Acotado
Tramo Marginal
0
0
0
0
0
0
1.391.667
69.720
0
1.426.459
73.697
41.560
1.462.120
75.540
48.776
1.498.673
77.428
53.289
1.536.140
79.364
58.064
1.574.544
81.348
63.114
1.613.907
83.382
68.455
1.654.255
85.466
74.101
1.695.611
87.603
78.010
1.738.002
89.793
82.089
1.781.452
92.038
86.346
1.825.988
94.339
90.786
1.871.638
96.697
95.418
1.918.429
99.115
99.027
1.966.389
101.593
102.762
2.015.549
104.132
106.629
2.065.938
106.736
110.631
2.117.586
109.404
114.774
2.170.526
112.139
119.061
2.224.789
114.943
123.499
2.280.409
117.816
128.092
2.337.419
120.762
132.845
2.395.854
123.781
137.763
2.455.751
126.875
142.852
2.517.145
130.047
148.118
2.580.073
133.298
153.567
2.644.575
136.631
159.205
2.710.689
140.046
165.038
2.778.457
143.548
171.072
2.847.918
147.136
177.315
2.919.116
150.815
183.773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
2006
1.620.732
0
1.620.732
1.621
0
1.621
0,00
2007
1.620.732
0
1.620.732
1.621
0
1.621
1,00
2008
0
17.584.628
17.584.628
0
17.585
17.585
1,00
2009
1,00
2010
1,00
2011
1,00
2012
1,00
2013
1,00
2014
1,00
2015
1,00
2016
1,00
2017
1,00
2018
1,00
2019
1,00
2020
1,00
2021
1,00
2022
1,00
2023
1,00
2024
1,00
2025
1,00
2026
1,00
2027
1,00
2028
1,00
2029
1,00
2030
1,00
2031
1,00
2032
1,00
2033
1,00
2034
1,00
2035
1,00
2036
1,00
2037
1,00
2038
0,00
2039
0,00
2040
0,00
2041
22.076.621
22.076.621
0
22.077
22.077
22.703.847
22.703.847
0
22.704
22.704
23.311.584
23.311.584
0
23.312
23.312
23.936.341
23.936.341
0
23.936
23.936
24.578.627
24.578.627
0
24.579
24.579
25.238.965
25.238.965
0
25.239
25.239
25.917.900
25.917.900
0
25.918
25.918
26.590.919
26.590.919
0
26.591
26.591
27.281.647
27.281.647
0
27.282
27.282
27.990.558
27.990.558
0
27.991
27.991
28.718.139
28.718.139
0
28.718
28.718
29.464.890
29.464.890
0
29.465
29.465
30.216.419
30.216.419
0
30.216
30.216
30.987.185
30.987.185
0
30.987
30.987
31.777.683
31.777.683
0
31.778
31.778
32.588.419
32.588.419
0
32.588
32.588
33.419.915
33.419.915
0
33.420
33.420
34.272.704
34.272.704
0
34.273
34.273
35.147.334
35.147.334
0
35.147
35.147
36.044.366
36.044.366
0
36.044
36.044
36.964.376
36.964.376
0
36.964
36.964
37.907.957
37.907.957
0
37.908
37.908
38.875.713
38.875.713
0
38.876
38.876
39.868.267
39.868.267
0
39.868
39.868
40.886.258
40.886.258
0
40.886
40.886
41.930.339
41.930.339
0
41.930
41.930
43.001.184
43.001.184
0
43.001
43.001
44.099.479
44.099.479
0
44.099
44.099
45.225.933
45.225.933
0
45.226
45.226
46.381.270
46.381.270
0
46.381
46.381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
1,0769
2006
1600
0
0,00
1,1038
2007
1.696
0
181
0
1.621
1.621
1.621
0
1,00
1,1314
2008
1.696
1.918
181
205
0
2.123
0
2.123
1,00
1,1597
2009
1.696
1.966
181
210
1,00
1,1887
2010
1.696
2.015
181
215
1,00
1,2184
2011
1.696
2.066
181
221
1,00
1,2489
2012
1.696
2.117
181
226
1,00
1,2801
2013
1.696
2.170
181
232
1,00
1,3121
2014
1.696
2.225
181
238
1,00
1,3449
2015
1.696
2.280
181
244
1,00
1,3785
2016
1.696
2.337
181
250
1,00
1,4130
2017
1.696
2.396
181
256
1,00
1,4483
2018
1.696
2.456
181
262
1,00
1,4845
2019
1.696
2.517
181
269
1,00
1,5216
2020
1.696
2.580
181
276
1,00
1,5597
2021
1.696
2.644
181
283
1,00
1,5987
2022
1.696
2.711
181
290
1,00
1,6386
2023
1.696
2.778
181
297
1,00
1,6796
2024
1.696
2.848
181
304
1,00
1,7216
2025
1.696
2.919
181
312
1,00
1,7646
2026
1.696
2.992
181
320
1,00
1,8087
2027
1.696
3.067
181
328
1,00
1,8539
2028
1.696
3.143
181
336
1,00
1,9003
2029
1.696
3.222
181
344
1,00
1,9478
2030
1.696
3.302
181
353
1,00
1,9965
2031
1.696
3.385
181
362
1,00
2,0464
2032
1.696
3.470
181
371
1,00
2,0976
2033
1.696
3.556
181
380
1,00
2,1500
2034
1.696
3.645
181
390
1,00
2,2038
2035
1.696
3.736
181
399
1,00
2,2589
2036
1.696
3.830
181
409
1,00
2,3153
2037
1.696
3.926
181
420
1,00
2,3732
2038
1.696
4.024
181
430
0,00
2,4325
2039
1.696
0
181
0
0,00
2,4933
2040
1.696
0
181
0
0,00
2,5557
2041
1.696
0
181
0
2.176
2.231
2.287
2.344
2.402
2.462
2.524
2.587
2.652
2.718
2.786
2.856
2.927
3.000
3.075
3.152
3.231
3.312
3.394
3.479
3.566
3.655
3.747
3.840
3.936
4.035
4.136
4.239
4.345
4.454
0
0
0
2.176
2.231
2.287
2.344
2.402
2.462
2.524
2.587
2.652
2.718
2.786
2.856
2.927
3.000
3.075
3.152
3.231
3.312
3.394
3.479
3.566
3.655
3.747
3.840
3.936
4.035
4.136
4.239
4.345
4.454
0
0
0
Actualización precios en
2009
Actualización de precios tarifa
0,0565
Ligeros
0,0039
0,0791
Pesados
Ingresos por conservación
Ingresos por peaje
Ingresos Totales
Ingresos para el CF
381.301,66 €
2004
1.620.732
2005
1.620.732
1.620.732
1.621
0
1.621
1.620.732
1.621
0
1.621
1,0250
2004
1,0506
2005
1.621
1.621
1.621
0
1.621
1.621
1.621
0
Mantenimiento Ordinario
Esructura general
Conservacion durante construcción
42.516,49 € Costes explotación totales
Costes para el CF
0
1.621
1.621
1.621
0
Saldo vivo Inicial
Interés
Amortización
Saldo vivo final
Cta de reserva de la deuda
Evolución
3
0
2007
0
4
1
2008
229.027
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2009
229.027
2010
227.177
2011
224.808
2012
222.200
2013
218.941
2014
215.209
2015
210.869
2016
205.757
2017
200.334
2018
194.370
2019
187.422
2020
179.843
2021
171.143
2022
161.416
2023
150.867
2024
138.654
2025
125.602
2026
112.404
2027
96.453
2028
81.119
2029
61.211
2030
43.517
2031
18.880
2032
0
2033
0
0
0
0
0
13.907
0
229.027
13.584
1.851
227.177
13.274
2.369
224.808
13.225
2.608
222.200
13.032
3.258
218.941
12.832
3.733
215.209
12.651
4.340
210.869
12.396
5.111
205.757
12.231
5.423
200.334
12.032
5.964
194.370
11.708
6.949
187.422
11.314
7.579
179.843
10.888
8.700
171.143
10.407
9.727
161.416
9.851
10.549
150.867
9.074
12.213
138.654
8.254
13.053
125.602
7.483
13.198
112.404
6.692
15.951
96.453
5.742
15.334
81.119
4.754
19.908
61.211
3.547
17.694
43.517
2.514
24.637
18.880
1.087
18.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.953
-6.953
0,00
2006
0
0
2035
2036
2037
2038
4,31%
4,31%
0,0442
0,0442
7.717
-764
7.822
-104
7.917
-95
8.145
-229
8.282
-137
8.496
-213
8.754
-258
8.827
-74
8.998
-171
9.328
-330
9.446
-118
9.794
-348
10.067
-273
10.200
-133
10.644
-444
10.653
-10
10.340
313
11.321
-981
10.538
783
12.331
-1.793
10.621
1.711
13.576
-2.955
9.983
3.592
0
9.983
0
0
0
0
6,07%
5,93%
5,84%
5,88%
5,87%
5,86%
5,88%
5,88%
5,94%
6,01%
6,02%
6,04%
6,05%
6,08%
6,10%
6,01%
5,95%
5,96%
5,95%
5,95%
5,86%
5,79%
5,78%
5,76%
5,74%
5,72%
4,31%
4,31%
4,31%
1,10
1,07
1,15
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,21
1,99
1,21
50,00
1,40
50,00
1,40
50,00
1,40
50,00
1,40
50,00
1,40
-6.953
14.920
18.676
18.928
19.158
19.712
20.043
20.559
21.184
21.362
21.775
22.575
22.860
23.702
24.362
24.684
25.758
25.781
25.023
27.397
25.502
29.842
25.702
32.853
39.803
30.640
31.301
32.158
32.828
34.720
-6.321
12.974
15.435
15.643
15.833
16.291
16.564
16.991
17.507
17.654
17.996
18.657
18.893
19.588
20.134
20.400
21.287
21.307
20.680
22.643
21.076
24.663
21.241
27.151
19.967
0
0
0
13.907
-932
15.435
0
15.643
0
15.833
0
16.291
0
16.564
0
16.991
0
17.507
0
17.654
0
17.996
0
18.657
0
18.893
0
19.588
0
20.134
0
20.400
0
21.287
0
21.307
0
20.680
0
22.643
0
21.076
0
24.663
0
21.241
0
27.151
0
19.967
0
0
0
0
0
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,054
0,0498
0,0476
0,0482
0,0478
0,0477
0,0481
0,0481
0,0496
0,051
0,0514
0,0517
0,0521
0,0527
0,0532
0,0512
0,0498
0,0499
0,0498
0,0498
0,0477
0,0462
0,0458
0,0454
0,045
0,0446
0,0442
0,0442
0,0442
Tipus resultant
1,20 rcsd
1,20 rcsd objetivo
2034
2039
2040
2041