PG Direct III Fully Funded

Santiago, 3 de junio de 2016
REF.: Inscripción e inicio de
cotización de cuotas de
“Fondo
de
Inversión
Credicorp Capital Private
Equity – PG Direct III Fully
Funded” (CFICCDIIIF).
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COMUNICACION INTERNA Nº 13.227
Señor Corredor:
Cumplo con informar a usted, que hoy viernes 3 de junio de 2016 ha sido
inscrito en la Bolsa de Comercio de Santiago el fondo de inversión denominado “Fondo de
Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Direct III Fully Funded”, administrado por
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, cuyo
Reglamento Interno fue depositado en el Registro Público de Depósito de Reglamentos
Internos de la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 30 de mayo de 2016,
conforme se indica en el certificado de esa entidad de igual fecha, que se adjunta.
De acuerdo a lo anterior, a continuación me permito informar a usted los
principales antecedentes de este Fondo de Inversión y de su respectiva sociedad
Administradora:
1. Objeto del Fondo
De acuerdo a su Reglamento Interno, el Fondo tiene como objetivo principal invertir en el
fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Partners Group Direct Equity
2016 (USD) C, L.P.” (en adelante “Partners Group”), administrado por Partners Group
Management VII Limited., o quien lo suceda o reemplace.
Partners Group tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital privado,
con especial énfasis en empresas prestadoras de servicios de tecnología y
telecomunicaciones y en compañías del sector de salud y consumo; y (ii) adquirir, poseer
y disponer de valores relacionados a dichas inversiones.
Para mayor información de los Aportantes, la Administradora mantendrá en sus oficinas
y a disposición de los Aportantes del Fondo, copias de los estatutos (Limited Partnership
Agreement) de Partners Group, en los cuales se detallan los términos y condiciones en
los que se realizarán las inversiones de este último.
Adicionalmente, el Fondo podrá también invertir en otros fondos administrados por el
administrador de Partners Group una sociedad relacionada a él, siempre y en la medida
que dichos fondos mantengan un objeto de inversión similar al de Partners Group.
-2-
No obstante lo anterior, los aportes recibidos por el Fondo que todavía no hayan sido
destinados a pagar el capital comprometido con Partners Group, podrán mantenerse
invertidos en títulos representativos de índices (ETF) y en cuotas de fondos mutuos
extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión en instrumentos de renta
variable de alta liquidez. Para tales efectos, el Fondo podrá invertir hasta el 100% de sus
recursos en los referidos instrumentos, sin perjuicio que, en la medida que Partners Group
efectúe llamados de capital al Fondo, éste deba destinar tales recursos a cumplir con los
aportes comprometidos con aquel, dando de ese modo cumplimiento al objetivo principal
de inversión.
La inversión del Fondo en Partners Group no podrá significar controlarlo directa o
indirectamente.
Todo lo anterior, es sin perjuicio de las inversiones en instrumentos de deuda que efectúe
el Fondo por motivos de liquidez, según se autoriza en el número 2.2 sobre política de
inversiones.
2.
Política de inversiones del Fondo
De acuerdo a su Reglamento Interno, la política de inversiones del Fondo es la siguiente:
Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir sus recursos
principalmente en los siguientes valores e instrumentos, siempre con un límite global para
todas estas inversiones no inferior a un 80% del activo total del Fondo:
(i)
Cuotas de participación emitidas por Partners Group, independientemente como
éstas se denominen en el extranjero, y en cuotas de fondos de inversión extranjeros
administrados por el mismo administrador de Partners Group, una sociedad
relacionada a él, o quien lo suceda o reemplace;
(ii) Títulos representativos de índices (ETF); y
(iii) Cuotas de fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión
en instrumentos de renta variable de alta liquidez.
3. Plazo de duración del Fondo
El Fondo tendrá una duración de 12 años a contar del 30 de mayo de 2016, día en que se
depositó el Reglamento Interno en el “Registro Público de Depósito de Reglamentos
Internos” que lleva la Superintendencia. Dicho plazo será prorrogable sucesivamente por
períodos de 1 año cada uno, por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de
Aportantes.
4. Series de Cuotas
De acuerdo al Reglamento Interno, el Fondo no contempla Series de Cuotas.
-35. Antecedentes generales de la sociedad administradora
-
Razón social :
-
Rut
Domicilio
Teléfono
Fax
Ciudad
:
:
:
:
:
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de
Fondos
99.549.940-1
Av. Apoquindo 3721, piso 9, Las Condes.
224501660
224501697
Santiago
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos se constituyó
por escritura pública de fecha 12 de septiembre de 2003 modificada por escritura pública de
fecha de 27 de noviembre de 2003, ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de Iván
Torrealba Acevedo. La Superintendencia aprobó los estatutos de dicha sociedad y autorizó
su existencia mediante Resolución Exenta N° 016 de fecha 15 de enero de 2004.
Los accionistas de la sociedad Administradora a la fecha, son los siguientes:
Accionista
% Partic.
- Credicorp Capital Chile S.A.
- Inversiones IMT S.A.
Total
99,94
0,06
--------100,00
6. Inicio de cotización de cuotas en Bolsa
Las cuotas del “Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Direct III Fully
Funded” podrán cotizarse oficialmente en la Bolsa de Comercio de Santiago a contar del
próximo martes 7 de junio de 2016, en el sistema Telepregón y bajo el código nemotécnico
“CFICCDIIIF”.
Los antecedentes del referido fondo de inversión y de la sociedad
administradora presentados por Credicop Capital Asset Management S.A. Administradora
General de Fondos, pueden ser consultados en el Centro de Información Bursátil Electrónico
(CIBe).
Saluda atentamente a usted,
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
BOLSA DE VALORES
Juan C. Ponce Hidalgo
GERENTE DE OPERACIONES
Adj.: lo indicado
JCP/