ficha del fondo - Old Mutual Global Investors

No para distribución a inversionistas estadounidenses
FICHA DEL FONDO
OLD MUTUAL GLOBAL EMERGING
MARKETS FUND
A CLASE | USD | ACUMULACIÓN
AL 31.agosto.2016
ACCIONES
RENTA FIJA
MULTIACTIVOS
ALTERNATIVOS
OBJETIVO DEL FONDO
El Fondo apunta a lograr el crecimiento de los activos a través de la inversión en una cartera bien
diversificada de acciones de emisores de los mercados emergentes o de emisores establecidos fuera de los
mercados emergentes, que tengan una porción predominante de sus activos u operaciones comerciales en
los mercados emergentes y que se coticen, comercien o negocien en un mercado regulado de los
mercados emergentes de todo el mundo. No se propone concentrar inversiones en ninguna industria o
sector en particular.
TAMAÑO DEL FONDO:
$222.4m
TENENCIAS/CANTIDAD DE
TENENCIAS:
75
RENTABILIDAD
KEN FISHER
ADMIN DEL FONDO DESDE SEP.2010
RENTABILIDAD ACUMULADA
(CINCO AÑOS)
Desde el
origen
1 mes
3 meses
6 meses
1a
3a
5a
Fondo
3.5
11.1
21.7
13.8
4.0
1.1
1.7
Referencia
2.5
11.9
22.7
11.8
1.1
-0.4
-0.2
RENTAB. AÑO CALENDARIO
2016 YTD
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
11.2
-11.8
2.2
4.5
12.8
-17.7
Benchmark
14.5
-14.9
-2.2
-2.6
18.2
-18.4
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura. Fuente: Factset. © Morningstar. Todos los derechos reservados. Términos A USD Acumulación. La
rentabilidad es al nivel del fondo y no incluye una comisión de venta. Si se incluyera una comisión de venta, las rentabilidades serían inferiores. Toda la información es a
08/31/2016, a menos que se especifique lo contrario. El índice MSCI EM Index mide la rentabilidad de acciones selectas de 21 países y se presenta neto del impuesto de
retención sobre los dividendos, siendo la base del impuesto Luxemburgo.
TOP 10 ACTIVOS (%)
TENCENT HOLDINGS LTD.
HDFC BANK LIMITED SPONSORED ADR
TAIWAN SEMI. MAN. CO., LTD.
SPONS.ADRELECTRONICS CO., LTD.
SAMSUNG
NAVER CORP.
TATA MOTORS LIMITED SPONSORED ADR
TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED
CTRIP.COM INTERNL LTD. SPONSORED
ADR AN INS. (GRP) CO. OF CHINA, LTD.
PING
CLASS
H
SUN
PHARMACEUTICAL
INDUST. LTD
DESGLOSE POR PAÍSES (%)
5.1
4.5
4.0
3.7
3.6
3.5
2.8
2.7
2.7
2.7
Tenga en cuenta que debido al redondeo de las cifras, éstas pueden no sumar el 100%.
Registrado para la venta en Austria Suiza Chile Alemania
Dinamarca España Finlandia Francia Reino Unido Irlanda
Luxemburgo Noruega Suecia Singapur Taiwán
Construyendo mejores
soluciones.
DESGLOSE POR SECTOR (%)
Old Mutual Global Emerging Markets Fund A USD ACUMULACIÓN
Ficha del fondo
INFO DE CLASE DE ACCIONES Y DE FONDO
Clase acción
A
Amplio
Old Mutual Global Investors Series plc
Admin
Ken Fisher, Fisher Asset Management LLC
Fecha lanzam clase acciones
23 septiembre 2010
Fecha lanzam fondo
23.sep.2010
Domicilio
Irlanda
Moneda clase de acciones
IE00B53SVZ72
CUSIP
G6756T672
Comis inicial
hasta 6.25%
Comisión de adm anual
Comis perman
Monto único de inversión mínimo
1.75%
2.01%
USD 1000
USD
Referencia
Sector de Morningstar
ISIN
MSCI Emerging Market Net Return
EAA OE Global Emerging Markets Equity
Estructura legal
ICVC
Fecha de cont
12/31
Punto valoración
Frecuencia de transac
12:00 GMT
Diaria
Eleg para ISA
Período liquidación
ESTADÍSTICAS DE RIESGO: 3 AÑOS
Alpha
Beta
Desviacion Estandar
2.7
0.9
16.4
Sí
T+3
Old Mutual Global Investors (UK) Ltd
SERV A INVERSIONISTAS +353-
1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda
16224499
www.omglobalinvestors.com
Las llamadas se pueden controlar y grabar
El valor de una inversión y de los ingresos generados por ella puede bajar o subir y es posible que los inversionistas no recuperen el monto total invertido. La rentabilidad pasada no
es indicativa de la rentabilidad futura. El fondo puede invertir más del 35% de los bienes del esquema en valores transferibles e instrumentos del mercado monetario emitidos o
garantizados por un Estado del EEE. Los tipos de cambio pueden fluctuar en las inversiones en el extranjero. Esta comunicación da información sobre un fondo conocido como Old
Mutual Global Emerging Markets Fund (el “Fondo”), un subfondo de Old Mutual Global Investors Series plc. Old Mutual Global Investors Series plc es una compañía de inversiones
con capital variable establecida como fondo de múltiples fondos con pasivos segregados entre los subfondos, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda según las
Regulaciones de 2011 de la Comunidad Europea de Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios, según se modificaron. Registrada en Irlanda con el número 271517.
Domicilio social: 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda. Esta comunicación es emitida por Old Mutual Global Investors (UK) Limited. "Old Mutual Global Investors" es el
nombre comercial de Old Mutual Global Investors (UK) Limited y Old Mutual Investment Management Limited. Old Mutual Investment Management Limited, Millennium Bridge
House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4AJ. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Old Mutual Global Investors (UK) Limited, Millennium Bridge House, 2 Lambeth
Hill, Londres EC4P 4AJ. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Miembro de la Asociación de Inversión. Este documento se ha elaborado únicamente con fines de
información general. No pretende ser exhaustivo ni contiene toda la información que un posible inversionista podría requerir para poder tomar una decisión de inversión en el fondo.
Nada en este documento constituye una recomendación idónea o apropiada para las circunstancias particulares del receptor de la información ni una recomendación personal. No
debería tomarse ninguna decisión de inversión sin antes revisar el folleto y el documento de información clave para el inversionista del fondo ("KIID"), que pueden obtenerse en
www.omglobalinvestors.com. Sujeta a las normativas, los bienes del fondo pueden incluir valores transferibles; unidades en esquemas de inversión colectiva (incluidos los
administrados u operados por Old Mutual Global Investors UK), bonos de suscripción, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados. El fondo tendrá permitido usar
derivados para fines de inversiones que pueden, por lo tanto, aumentar la volatilidad del NAV del fondo y cambiar el perfil de riesgo del fondo. Se han designado determinados
agentes de pago en relación con la distribución pública de las acciones de la sociedad en determinadas jurisdicciones. Las acciones se venden solo por Prospecto. El prospecto, KIID
y/u otra documentación pertinente para la oferta está disponible sin cargo en: Austria: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Petersplatz 7, Austria. Bélgica:
CACEIS Belgium SA, B-1000 Brussels, Avenue du Port 86 C b320, Brussels. Alemania: Skandia Portfolio Management GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin, Alemania.
Francia: BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadère 93500 Pantin, Francia. Hong Kong: Old Mutual Global Investors (Asia Pacific)
Limited, 24th Floor, Henley Building, 5 Queen's Road, Hong Kong Central. Luxemburgo: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, L-5826, Gran
Ducado de Luxemburgo. España: Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, España. Suiza: First Independent Fund Services Ltd. es el representante en
Suiza y BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, es el agente pagador en Suiza. Taiwán: Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise, 9F/9F-1,
No. 171, Songde Road, Xinyi District, Ciudad de Taipéi, Taiwán, R.O.C. Reino Unido: Old Mutual Global Investors (UK) Limited, 2 Lambeth Hill, Londres, EC4P 4WR, Reino Unido.
El Fondo es reconocido por la FCA. Otros: Old Mutual Global Investors Series plc, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda. Old Mutual Global Investors
Series plc no se encuentra inscrita como sociedad de inversión en los EE. UU. en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de los EE. UU. de 1940 y sus modificaciones, y sus
acciones no están inscritas según la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores"). Las acciones de Old Mutual Global Investors Funds no están
disponibles para que las compren “Personas de los EE. UU.”, tal como se define esta frase en la Disposición S de la Ley de Valores. La información suministrada en este documento
no tiene como fin ser distribuida a, ni utilizada por, ninguna persona o entidad de los Estados Unidos, ni en ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso fuera contrario
a las leyes o reglamentaciones, o que podría supeditar a cualquiera de los fondos aquí descritos, cualquier integrante de Old Mutual Global Investors Group o cualquiera de sus
productos o servicios a requisitos de inscripción, condiciones de licencia u otras exigencias de autorización dentro de esa jurisdicción o país. Esta comunicación sirve y se distribuirá
solo a personas que residan en jurisdicciones en las que dicha distribución o disponibilidad no sea contraria a las regulaciones o leyes locales. En especial, las acciones no son para
la distribución en EE. UU. o a personas estadounidenses.