Ejecucion Balance General - EGP - Flujo de Caja al 30-06

18/07/2009 - 04:29 p.m.
FORMATO N° 2E
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
Balance General
(para Entidades no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto
Cuentas por Cobrar Comerciales
Menos:Provisión Cobranza Dudosa
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar, neto
Otras Cuentas por Cobrar
Menos:Provisión Cobranza Dudosa
Existencias, neto
Existencias
Menos:Prov.Desva. de Existencias
Gastos Pagados por Anticip.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes, neto
Inversiones Permanentes
Menos:Fluctuación de Valores y Cobranza
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Menos:Depreciación Acumulada
Provisión Desvalorización bienes Activo Fijo
Activos Intangibles, neto
Activos Intangibles
Menos:Amortización Acumulada Intangible
Impto.a la Renta y Particip.Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
EJECUCION
AL MES DE
JUNIO 2009
PRESUPUESTO
AL MES DE
JUNIO 2009
(1)
VARIACION (Real-2009 vs.
Ppto 2009)
%
S/.
S/.
6,190,605
0
58,253,494
81,528,649
23,275,155
0
11,680,714
11,680,714
0
9,982,306
11,013,538
1,031,232
972,751
87,079,870
1,297,002
0
48,464,363
72,984,568
24,520,205
0
14,067,136
14,067,136
0
9,801,767
11,110,951
1,309,184
1,131,297
74,761,565
377.3%
2,006,812
0
0
5,801,618
5,801,618
0
919,508,484
1,538,498,163
618,989,679
0
2,244,516
5,292,889
3,048,373
6,543,567
0
936,104,997
1,023,184,867
3,070,688
0
0
6,437,802
6,437,802
0
847,009,131
1,467,164,630
620,155,499
0
2,748,586
5,678,069
2,929,483
3,827,954
0
863,094,161
937,855,726
-34.6%
3,817,036
0
66,341,215
0
30,661,187
1,210,769
102,030,207
9,525,115
0
63,048,044
0
33,986,557
0
106,559,716
-59.9%
30,864,100
0
5,101,412
35,664,169
71,629,681
173,659,888
27,509,049
0
1,189,331
0
28,698,380
135,258,096
12.2%
668,277,947
156,496,844
-3,064,521
0
6,996,714
20,817,995
849,524,979
1,023,184,867
683,384,069
83,846,653
0
0
8,065,108
27,301,800
802,597,630
937,855,726
20.2%
11.7%
-5.1%
-17.0%
-17.0%
1.8%
-0.9%
-21.2%
-14.0%
16.5%
-9.9%
-9.9%
8.6%
4.9%
-0.2%
-18.3%
-6.8%
4.1%
70.9%
8.5%
9.1%
4,893,603
0
9,789,131
8,544,081
-1,245,050
0
-2,386,422
-2,386,422
0
180,539
-97,413
-277,952
-158,546
12,318,305
-1,063,876
0
0
-636,184
-636,184
0
72,499,353
71,333,533
-1,165,820
0
-504,070
-385,180
118,890
2,715,613
0
73,010,836
85,329,141
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Obligaciones financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
5.2%
-9.8%
-4.3%
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impto.a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
328.9%
149.6%
28.4%
-5,708,079
0
3,293,171
0
-3,325,370
1,210,769
-4,529,509
0
3,355,051
0
3,912,081
35,664,169
42,931,301
38,401,792
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedente de Revaluación
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
(1)
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2008/020-FONAFE.
-2.2%
86.6%
-13.2%
-23.7%
5.8%
9.1%
-15,106,122
72,650,191
-3,064,521
0
-1,068,394
-6,483,805
46,927,349
85,329,141
18/07/2009 05:09 p.m.
FORMATO N° 3E
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
Estado de Ganancias y Pérdidas
(para Entidades no Financieras)
En Nuevos Soles
RUBROS
INGRESOS OPERACIONALES
S/.
Ventas Netas
A Terceros
A Empresas Vinculadas
Otros Ingresos Operacionales
A Terceros
A Empresas Vinculadas
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Cos Costo de ventas
A Terceros
A Empresas Vinculadas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIONALES
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado por Exposición a la Inflación
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA.
Participaciones
Impuesto a la renta
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO
Interés Minoritario
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciación
Amortización
(1)
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2008/020-FONAFE.
EJECUCION
AL MES DE
JUNIO 2009
PRESUPUESTO
AL MES DE
JUNIO 2009
(1)
VARIACION (Real-2009 vs.
Ppto 2009)
%
S/.
195,926,317
195,926,317
0
10,628,864
10,628,864
0
206,555,181
150,921,754
150,921,754
0
55,633,427
23,995,154
9,753,846
14,241,308
31,638,273
5,757,137
5,221,919
1,238,278
4,059,252
2,285,756
0
178,019,026
178,019,026
0
12,255,225
12,255,225
0
190,274,251
141,732,415
141,732,415
0
48,541,836
22,974,497
8,825,201
14,149,296
25,567,339
291,939
1,755,415
2,851,845
4,250,284
2,861,915
0
10.1%
10.1%
37,395,410
25,859,278
44.6%
11,536,132
2,009,770
11,455,692
23,929,948
0
0
23,929,948
0
1,367,964
7,797,394
16,693,920
0
0
16,693,920
0
46.9%
46.9%
43.3%
641,806
3,658,298
7,236,028
0
0
7,236,028
0
23,929,948
16,693,920
43.3%
7,236,028
18,445,387
435,537
19,527,153
450,250
-5.5%
-3.3%
-1,081,766
-14,713
-13.3%
-13.3%
8.6%
6.5%
6.5%
14.6%
4.4%
10.5%
0.7%
23.7%
1872.0%
197.5%
-56.6%
-4.5%
-20.1%
43.3%
17,907,291
17,907,291
0
-1,626,361
-1,626,361
0
16,280,930
9,189,339
9,189,339
0
7,091,591
1,020,657
928,645
92,012
6,070,934
5,465,198
3,466,504
-1,613,567
-191,032
-576,159
0
18/07/2009 - 05:24 p.m.
FORMATO N° 5E
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL - EJERCICIO 2009
Flujo de Caja proyectado
En Nuevos Soles
RUBROS
EJECUCION
AL MES DE
JUNIO 2009
PESUPUESTO
AL MES DE
JUNIO 2009
(1)
VARIACION (Real-2009 vs.
Ppto 2009)
%
S/.
S/.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
(1)
(2)
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de bienes y servicios
Ingresos financieros
Ingresos por participaciones o Dividendos
Donaciones
Ingresos extraordinarios
Retención de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por cuenta propia
Por cuenta de terceros
Gastos Diversos de gestión
255,299,218
203,702,713
962,190
1,034,364
0
0
39,909,992
9,689,959
205,091,544
132,752,152
8,744,519
29,249,529
20,921,312
20,921,312
0
4,005,120
229,615,344
185,036,160
973,800
0
0
0
36,417,374
7,188,010
187,951,825
120,534,767
8,305,471
31,836,100
19,751,224
19,751,224
0
3,525,077
(2)
25,320
9,104,182
289,410
50,207,674
892,936
892,936
0
0
41,256,984
41,256,984
41,256,984
0
0
0
0
0
0
9,843,626
-9,206,113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,206,113
-782,236
0
782,236
782,236
0
-8,423,877
3,300,000
11,723,877
11,537,684
186,193
2,798,736
0
2,622
2,622
0
-2,163,845
8,354,450
6,190,605
92,412
3,531,779
374,995
41,663,519
16,000,000
16,000,000
0
0
22,871,517
22,871,517
22,871,517
0
0
0
0
0
0
34,792,002
-1,284,442
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,284,442
-782,238
0
782,238
782,238
0
-502,204
26,000,000
26,502,204
24,817,557
1,684,647
2,645,623
0
30,585,812
30,585,812
0
276,125
1,020,877
1,297,002
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
SALDO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyectos de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento externo neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicio de la deuda
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la deuda
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento interno neto
Financiamiento largo plazo
Desembolsos
Servicio de la deuda
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la deuda
Amortización
Intereses y comisiones de la deuda
PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES
DESAPORTES DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de ejercicios anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio 2008
SALDO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
Aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2008/020-FONAFE.
No incluye los pagos por Intereses y Comisiones provenientes del financiamiento interno y/o externo.
11.2%
10.1%
-1.2%
9.6%
34.8%
9.1%
10.1%
5.3%
-8.1%
5.9%
5.9%
13.6%
-72.6%
157.8%
-22.8%
20.5%
-94.4%
-94.4%
80.4%
80.4%
80.4%
-71.7%
616.7%
616.7%
0.0%
0.0%
0.0%
1577.4%
-87.3%
-55.8%
-53.5%
-88.9%
5.8%
-100.0%
-100.0%
-883.6%
718.4%
377.3%
25,683,874
18,666,553
-11,610
1,034,364
0
0
3,492,618
2,501,949
17,139,719
12,217,385
439,048
-2,586,571
1,170,088
1,170,088
0
480,043
-67,092
5,572,403
-85,585
8,544,155
-15,107,064
-15,107,064
0
0
18,385,467
18,385,467
18,385,467
0
0
0
0
0
0
-24,948,376
-7,921,671
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,921,671
2
0
-2
-2
0
-7,921,673
-22,700,000
-14,778,327
-13,279,873
-1,498,454
153,113
0
-30,583,190
-30,583,190
0
-2,439,970
7,333,573
4,893,603