Presentación de PowerPoint

CONTABILIDAD BÁSICO.
July Andrea Cespedes Garavito.
Asesor certificado ContaPyme
InSoft Ltda.
Contenido
1
2
3
Descripción general del módulo.
4
Cargue inicial de cuentas.
Operación Movimiento contable.
7
CONTABILIDAD BÁSICO.
Consulta de informes.
Ejemplos de operaciones.
5
Acciones automáticas de fin de mes.
6
Cierre de año.
Descripción general del módulo
Permite obtener diferentes informes contables, legales, financieros y tributarios.
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operaciones de contabilidad
CONTABILIDAD BÁSICO.
Características
Permite obtener y generar todos los informes contables necesarios en una empresa.
Permite generar informes comparativos de saldos.
Sistema de verificación en línea.
Automatiza procesos de cierre de año.
Sistema de auditoría – Drill Down.
Ofrece un catálogo de cuentas pre configurado.
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación cargue inicial de cuentas
El cargue inicial es el primer asiento que se hace en contabilidad. Se realiza al iniciar las
actividades de la empresa o al iniciar el registro de la contabilidad.
Dependiendo del momento en el cual se realicen los cargues iniciales, se podrán incluir
diferentes cuentas:
• Si se realiza cargue inicial para empezar año, sólo se cargarán cuentas de balance, es
decir: activo, pasivo y patrimonio.
• Si se realiza cargue inicial durante el año, adicional a las cuentas de balance, se
cargarán cuentas de resultado: ingresos y egresos.
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación cargue inicial de cuentas
Características de la operación de cargue inicial de cuentas:
• Se soporta con el documento de soporte de “cargue inicial de saldos” que se identifica en el
sistema con el código 990.
• Son las únicas operaciones del sistema que se pueden grabar descuadradas.
• Se pueden realizar varias operaciones de cargue inicial, pero se debe tener en cuenta que
todas las operaciones de cargue inicial deben tener la misma fecha de soporte.
• Todas las operaciones de cargue en su conjunto deben cuadrar el balance general,
cumpliendo con la ecuación patrimonial.
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación de movimiento contable
Encabezado de
la
operación
Barra de botones
Área de registro
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación de movimiento contable
Cada operación se puede marcar para movimiento local y/o NIIF.
LOCAL
NIIF
CE-000001
MOVIMIENTO CONTABLE
Número de documento:
Fecha:
Cuenta
CC
Débito
51101005
1ADM01
850.000
23352505
CONTABILIDAD BÁSICO.
02/01/2015
Crédito
Detalle
Pago honorarios
850,000
Ejercicios de movimientos contables
CONTABILIDAD BÁSICO.
1
Registrar un reembolso de caja menor por valor de $
220.000 para papelería para el Sr. David Franco.
2
Efectúe un traslado de saldo de $350.000 de la cuenta
Banco Santander a la cuenta Caja almacén.
3
Se paga en efectivo el servicio de energía eléctrica por valor
de $70.000 con cargo al centro de costos de Gastos
Empresariales.
Operación de movimiento contable
Operación con movimientos local y NIIF para diferentes cuentas
En ContaPyme se digita lo siguiente:
Fecha
Código
Cuenta
05/01/2015
11100510
Banco Santander
05/01/2015
156405
Cultivos en desarrollo
Débito
Crédito
Observación
250,000
250,000
ContaPyme así lo contabiliza:
Fecha
Código
Cuenta
05/01/2015
11100510
Banco Santander
05/01/2015
156405
Cultivos en desarrollo
05/01/2015
18301001
Plantaciones agrícolas en desarrollo
CONTABILIDAD BÁSICO.
Débito
Crédito
Local
NIIF
250,000
Si
Si
250,000
Si
No
250,000
No
Si
Calculo automático de impuestos
CONTABILIDAD BÁSICO.
Ejercicios cálculo automático de impuestos
CONTABILIDAD BÁSICO.
4
Pago de honorarios al contador de nuestra empresa , al Sr.
Luis Muñoz, por valor de $800.000, con cargo al centro de
costos Departamento Administrativo.
5
Venta de servicio de mantenimiento de equipos a la Sra
Mariela Riveros por valor de $1.000.000, con cargo a
Departamento de ventas.
Operación de acciones automáticas de fin de mes
La operación de acciones automáticas de fin de mes realiza registros automáticos de
depreciaciones, amortizaciones, traslados entre centros de costos, auto activación de
cuentas y ajustes por diferencia en cambio.
Esta operación normalmente se realiza a final de mes, para que el sistema haga los
respectivos asientos contables del periodo.
Dentro de la misma operación se pueden realizar las acciones ya mencionadas al mismo
tiempo o realizar una operación para cada acción citada.
CONTABILIDAD BÁSICO.
Operación de cierre de fin de año
Esta operación realiza todos los movimientos de cierre, es decir, una operación que
cancela las cuentas de resultado, calcula la utilidad y la lleva al patrimonio.
La operación de cierre de fin de año se debe realizar al último día del año a cerrar. Se
debe garantizar que todas las operaciones de dicho año están procesadas y de ser
posible que todos los meses de ese año estén cerrados también.
Después de que se realice el cierre de fin de año, no es posible adicionar, eliminar,
reprocesar las operaciones de dicho año.
CONTABILIDAD BÁSICO.
¡MUCHAS GRACIAS!
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