Balance General - Banco Amazonas

BALANCE GENERAL
BANCO AMAZONAS S.A.
VARIACIONES
Código
Descripción
1 ACTIVO
11
1101
1102
1103
1104
1105
12
13
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1399
14
1401 a 1408
1411 a 1418
1421 a 1428
1499
15
16
1602
1603
1604
1605
1611
1612
1613
1614
1615
1690
1699
17
1702
1704
1705
1706
1799
18
1801
1802
1805
1806
1807
1890
1899
FONDOS DISPONIBLES
CAJA
DEPOSITOS PARA ENCAJE
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
REMESAS EN TRANSITO
OPERACIONES INTERBANCARIAS
INVERSIONES
PARA NEGOCIAR ENTIDAD SECT. PRIVADO
PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O ENT, SEC PUB.
DISPONIBLE PARA LA VENTA DE ENTIDADES S. P.
DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO SEC.PRIVADO
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ESTDO. ENT. SEC. PUB
DE DISPONIBILIDAD RESTRINGUIDA
PROVISION
CARTERA
CARTERA POR VENCER
CARTERA QUE NO GENERA INTERESES
CARTERA VENCIDA
PROVISION
DEUDORES POR ACEPTACION
CUENTAS POR COBRAR
INTERESES POR COBRADOS INVERSIONES
INTERESES POR COBRADOS CARTERA DE CREDITO
OTROS INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR
COMISIONES POR COBRAR
ANTICIPO PARA ADQUISICION DE ACCIONES
INVERSIONES VENCIDAS
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP
PAGOS POR CUENTAS DE CLIENTES
INTERESES REESTRUCTURADOS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR VARIAS
PROVISION
DACIONES
BIENES ADJUDICADOS POR PAGO
BIENES RECUPERADOS
BIENES ARRENDADOS
BIENES NO UTILIZADOS POR LA IN
(PROVISION PARA BIENES REALIZA
PROPIEDADES Y EQUIPOS
TERRENOS
EDIFICIOS
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
UNIDADES DE TRANSPORTE
OTROS
PROVISION
19 OTROS ACTIVOS
1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES
1902 DERECHOS FIDUCIARIOS
1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS
1905 GASTOS DIFERIDOS
1906 "MATERIALES, MERCADERëAS E INSUMOS"
1990 OTROS
1999 PROVISION
2 PASIVO
sep-16
CAPITAL SOLCIAL
RESERVAS
SUPERAVIT POR VALUACIONES
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR
RESULTADOS EJERCICIO
PASIVO MAS PATRIMONIO
6 CUENTAS CONTINGENTES
%
148,596,138.13
6,171,396
4.15%
29,971,431.07
1,166,552.03
15,787,977.19
11,995,735.45
1,011,419.23
9,747.17
0
33,309,997.79
0.00
0.00
16,242,718.54
9,142,223.95
0.00
7,820,985.07
104,511.79
-441.56
71,923,583.53
71,320,849.88
3,184,273.29
2,032,417.50
-4,613,957.14
0
1,233,577.12
125,072.15
772,310.80
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
529,217.10
73,885.35
449,080.87
-815,989.15
107,583.07
0.00
0.00
0.00
107,583.07
0.00
5,897,285.01
25,168,148.13
1,225,326.04
13,940,127.46
9,339,076.59
662,918.04
700.00
0
29,466,451.15
0.00
0.00
13,188,018.30
5,917,715.29
0.00
10,257,292.45
104,469.49
-1,044.38
66,784,919.34
19.08%
-4.80%
13.26%
28.45%
52.57%
1292.45%
0.00%
13.04%
0.00%
0.00%
23.16%
54.49%
0.00%
-23.75%
0.04%
-57.72%
7.69%
11.30%
-16.64%
4.43%
50.84%
0.00%
-1.91%
-27.02%
-5.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.85%
-15.81%
64.58%
14.26%
-0.63%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.63%
0.00%
-0.76%
0.00%
0.00%
-0.68%
-16.49%
0.00%
0.00%
1.55%
6,303,758.73
151,811.73
114,691.36
3.00
746,458.87
-1,419,438.68
6,303,758.73
152,849.59
137,332.46
3.00
746,458.87
-1,397,830.15
4,803,283
-58,774
1,847,850
2,656,659
348,501
9,047
0
3,843,547
0
0
3,054,700
3,224,509
0
-2,436,307
42
603
5,138,664
7,243,390
-635,702
86,161
-1,555,185
0
-24,039
-46,318
-47,835
0
0
0
0
0
9,594
-13,877
176,215
-101,819
-677
0
0
0
-677
0
-45,287
0
0
-1,038
-22,641
0
0
-21,609
12,324,076.43
72,761.67
11,893,327.31
1,337,074.00
42,321.27
31,627.57
375,032.46
-1,428,067.85
134,602,459.42
19,868,170.42
73,979.80
18,615,457.02
1,551,088.19
57,656.49
30,605.13
401,170.29
-861,786.50
128,643,445.28
-7,544,094
-1,218
-6,722,130
-214,014
-15,335
1,022
-26,138
-566,281
5,959,014
-37.97%
-1.65%
-36.11%
-13.80%
-26.60%
3.34%
-6.52%
65.71%
4.63%
121,186,564
47,615,895.53
0.00
70,661,808.56
44,424.97
2,864,434.45
0
253,286.71
0
5,737,997.71
1,378,976.33
0.00
985,083.88
359,521.85
108,097.98
59,330.07
4,907.82
2,842,079.78
1,152,378.11
0.00
0
313,219.24
4,567,078
1,442,883
0
270,212
20
2,853,963
0
1,845,987
0
-261,183
-235,059
0
143,911
8,105
135,929
2,132
-946
-315,255
-183,379
0
0
-9,489
3.77%
3.03%
0.00%
0.38%
0.05%
99.63%
0.00%
728.81%
0.00%
-4.55%
-17.05%
0.00%
14.61%
2.25%
125.75%
3.59%
-19.28%
-11.09%
-15.91%
0.00%
0.00%
-3.03%
20,165,074.60
19,952,692.85
212,382
1.06%
17,623,205.00
1,308,531.77
707,559.06
0.00
525,778.77
154,767,534
17,079,538.00
1,852,198.77
696,972.69
0.00
323,983.39
148,596,138
543,667
-543,667
10,586
0
201,795
6,171,396
3.18%
-29.35%
1.52%
0.00%
62.29%
4.15%
6,771,046.92
7,455,349.97
-684,303
-9.18%
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
125,753,642
DEPOSITOS A LA VISTA
49,058,778.21
OPERACIONES DE REPORTO
0.00
DEPOSITOS A PLAZO
70,932,020.67
DEPOSITOS DE GARANTIA
44,444.97
DEPOSITOS DE RESTRINGIDOS
5,718,397.86
INTERBANCARIOS COMPRADOS
0
OBLIGACIONES INMEDIATAS
2,099,273.87
ACEPTACIONES EN CIRCULACION
0
CUENTAS POR PAGAR
5,476,814.64
INTERESES POR PAGAR
1,143,917.68
COMISIONES POR PAGAR
0.00
OBLIGACIONES PATRONALES
1,128,994.40
RETENCIONES
367,627.16
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS
244,027.29
PROVEEDORES
61,462.07
PROVISIONES PARA OPERACIONES CONTINGENTES
3,961.47
CUENTAS POR PAGAR VARIAS
2,526,824.57
OBLIGACIONES FINANCIERAS
968,999.07
VALORES EN CIRCULACION
0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION
0.00
29 OTROS PASIVOS
303,730.13
3 PATRIMONIO
sept-16 vs jun-16
154,767,534.02
21
2101
2102
2103
2104
2105
22
23
24
25
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2511
2590
26
27
28
31
33
35
3601
3603
jun-16
64,077,460.03
3,819,975.01
1,946,256.37
(3,058,772.07)
0
1,257,616.54
171,389.75
820,145.32
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
519,623.25
87,762.65
272,865.60
-714,170.03
108,260.05
0.00
0.00
0.00
108,260.05
0.00
5,942,572.50