" NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. " BALANCE GENERAL
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" NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. " Institución de Banca de Desarrollo Insurgentes Sur No. 1971, México, D.F. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en millones de pesos ) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL DISPONIBILIDADES 28,585 CUENTAS DE MARGEN 18 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar..................................................................................................................................................................... 169,287 Títulos disponibles para la venta................................................................................................................... 5,163 Títulos conservados a vencimiento....................................................................................................... 12,653 187,103 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 3,671 DERIVADOS Con fines de negociación ……………………………………………………………………………….. 62 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,171 CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial…………………………………………..……………………………….. 31,429 Entidades financieras....................................................................................................................................... 102,442 Entidades gubernamentales.............................................................................................................................. 8,004 141,875 Créditos de consumo.............................................................................................................................................................. 7 Créditos a la vivienda..................................................................................................................................................................... 141 Créditos otorgados en calidad de Agente del Gobierno Federal..................................................................................................................... 118 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 142,141 CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial…………………………………..……………………………………………………….. 6 Entidades financieras......................................................................................................................................... 1,870 1,876 Créditos de consumo................................................................................................................................................... 4 Créditos a la vivienda.................................................................................................................................................. 14 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 1,894 CARTERA DE CRÉDITO (-) Menos: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos a plazo 112,795 Mercado de dinero.............................................................................................................................................................................. 112,795 Títulos de crédito emitidos 69,977 Bonos bancarios ........................................................................................................................................................................................ 42,610 Valores o títulos en circulación en el extranjero.................................................................................................................................. 27,367 182,772 PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata....................................................................................................................................... 1,228 De corto plazo..................................................................................................................................................................................... 1,831 De largo plazo........................................................................................................................................................................ 8,052 ACREEDORES POR REPORTO DERIVADOS Con fines de cobertura ……………………………………………………...……………………… 2,571 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 2,571 1,042 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar………………………………………………..………………………………………………………………… 960 Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar……………………………………………………………………………………… 312 Acreedores por liquidación de operaciones………………………………………………………………… 575 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo………………………………………………………………. 97 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar.............................................................................................................................................. 902 2,846 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 150 TOTAL PASIVO 353,568 144,035 CAPITAL CONTABLE (4,277) TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 139,758 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 7,510 BIENES ADJUDICADOS (NETO) CAPITAL CONTRIBUIDO Capital Social.................................................................................................................................................................................................... 8,805 Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados por el Consejo Directivo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1,950 Prima en venta de acciones....................................................................................................................................................................... 8,922 19,677 22 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 1,559 OTRAS INVERSIONES (NETO) 32 INVERSIONES PERMANENTES 7,069 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CAPITAL GANADO Reservas de capital ................................................................................................................................................................................................... 1,730 Resultado de ejercicios anteriores ........................................................................................................................................................ 1,403 Déficit por valuación de títulos disponibles para la venta.......................................... (258) Efecto acumulado por conversión……………………………………………………………………………………………………………………… 34 Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas ....................................................................................... 222 Resultado neto.................................................................................................................................................................................... 1,440 4,571 653 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA……………………………………………………………………………….. OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles......................................................................................................... TOTAL ACTIVO 11,111 153,076 1,829 379,042 TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,226 25,474 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 379,042 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes............................................................................................................ 43,853 Compromisos crediticios……………………………………………………………………………………………….………………. 188,002 Bienes en fideicomiso o mandato............................................................................................................... 1,269,050 Fideicomisos................................................................................................................................................................. 1,265,191 Mandatos ............................................................................................................................................................... 3,859 Agente Financiero del Gobierno Federal........................................................................................................................ 283,090 Bienes en custodia o en administración............................................................................................................................... 530,536 Colaterales recibidos por la entidad…………………………………………………………………………………………………………………. 51,793 Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad……………………………………………………….. 48,124 103,343 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto).................................................................................................................. 465 Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida.................................................................... Otras cuentas de registro....................................................................................................................................... 525,659 El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social asciende a $2,390. El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. México, D.F., a 9 de octubre de 2015. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RÚBRICA DR. JACQUES ROGOZINSKI S. RÚBRICA DR. FEDERICO BALLÍ GONZÁLEZ RÚBRICA C.P. SERGIO NAVARRETE REYES www.nafinsa.com Ruta: Sobre Nafinsa > Información Financiera www.cnbv.gob.mx Ruta: Información Estadística > Banca de Desarrollo
