Balance General

OCCIDENTAL S.A.S. IPS
Código de Habilitación: 760010737601
NIT.900272748-1
Santiago de Cali - Valle del Cauca
BALANCE GENERAL
Comparativo a Diciembre 31 de 2014 y 2013
Cifras en miles de pesos
Código
DICIEMBRE
DICIEMBRE
2.014
2.013
ACTIVO
CORRIENTE
1
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
13
1302
1325
1330
1355
1365
Deudores
Clientes nacionales
Cuentas por cobrar a socios
Anticipos, avances y depósitos
Anticipo de Impuestos y contribuciones o saldos a favor
Cuentas por cobrar a trabajadores
300
2.178
25.410
0
189
39.613
0
20.433
3.970
2.817
27.697
145
NO CORRIENTE
15
1520
1524
1528
1532
1536
1540
1592
1596
1597
1599
Propiedades, planta y equipo
Maquinaria y equipo (Equipo Médico Científico)
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Maquinaria y equipo médico científico
Equipo de hotelería, restaurante y cafetería
Equipo de transporte
Depreciación acumulada
Depreciación diferida
Amortización acumulada
Provisiones
16
1605
1610
1615
1620
1625
1630
1635
1698
1699
Intangibles
Crédito mercantil
Marcas
Patentes
Concesiones y franquicias
Derechos
Know how
Licencias
Amortización acumulada
Provisión de intangibles
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
1705
1710
1730
Diferidos
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cargo por corrección monetaria diferida
0
0
0
0
0
0
18
1805
1895
1910
1995
Otros activos
Bienes de arte y cultura
Diversos
De propiedades, planta y equipo
De otros activos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ACTIVO
Jorge Antonio Orrego Jaramillo
Representante Legal
0
0
24.284
7.015
25.918
0
54.139
-7.284
0
0
Código
PASIVO
CORRIENTE
1
381
9.610
0
0
2.840
7.015
17.468
0
0
-5.484
0
0
VIGILADO SUPERSALUD
21
2105
Obligaciones financieras
Bancos nacionales
22
2205
23
2305
2335
2355
DICIEMBRE
2.014
2.013
1.920
3.914
Proveedores
Nacionales
15.637
7.653
Cuentas por pagar
Cuentas corrientes comerciales
Costos y gastos por pagar
Deudas con accionistas o socios
0
10.951
4.062
9.980
0
8.673
4.177
2.674
24
2404
2412
Impuestos, gravámenes y tasas
De renta y complementarios
De industria y comercio
0
0
987
614
25
2510
2515
2525
Obligaciones laborales
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones consolidadas
5.987
718
2.718
5.800
659
4.071
26
2615
2695
Pasivos Estimados
Para obligaciones fiscales
Provisiones diversas
11.603
317
28
Otros Pasivos
280505 De Clientes
2815 Ingresos recibidos para terceros
5.593
357
NO CORRIENTE
21
Obligaciones financieras – Largo plazo
2195 Otras obligaciones
219520 Cuentas por pagar a socios
TOTAL PASIVO
179.275
DICIEMBRE
54.139
17.500
0
0
140.808
39.896
20.000
5.925
20.000
5.925
PATRIMONIO
31
3305
Capital Social
Reserva Legal
36
3605
3610
Resultado del Ejercicio
Utilidad o excedente del ejercicio
Pérdida o déficit del ejercicio
6.984
0
1.916
0
37
3705
3710
Resultado de Ejercicios anteriores
Utilidades o excedentes acumulados
Pérdidas o déficit acumulados
5.558
0
11.642
0
TOTAL PATRIMONIO
38.467
39.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
179.275
79.379
79.379
Edwin Hernandez Mejía
Contador Público
T.P.145280 - T