[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58 DINA SL Extracto de

[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 1
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 100
Fecha
100.0.0.00
01/10/13
31/12/13
CAPITAL SOCIAL ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Capital Social
1
1
2
1
79
1
Docum
Debe
Anterior:
Aportació socis
CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
40.000,00
0,00
40.000,000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
Total:
Total de cuenta:
40.000,00
40.000,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 2
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 129
Fecha
129.0.0.00
31/12/13
31/12/13
RESULTADOS DEL EJERCICIO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Resultat de l'exercici
1
78 34 REGULARIZACIÓN DE CUENTAS
1
79
2 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
10.305,51
0,00
10.305,510,00
10.305,51
10.305,51
0,00
0,00
10.305,51
Total:
Total de cuenta:
10.305,51
10.305,51
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 3
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 170
Fecha
170.0.0.01
03/10/13
31/12/13
DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Deutes a ll/t CAIXABANK
1
3
1 Préstec CAIXABANK
1
79
3 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
30.719,53
0,00
30.719,530,00
30.719,53
30.719,53
0,00
0,00
30.719,53
Total:
Total de cuenta:
30.719,53
30.719,53
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 4
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 206
Fecha
206.0.0.01
10/10/13
31/12/13
APLICACIONES INFORMÁTICAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Alicacions informàtiques 1
1
11
6 Adquisició programari
1
79
4 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
980,00
980,00
980,00
Haber
0,00
Saldo
980,00
0,00
980,00
0,00
980,00
980,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 5
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 216
Fecha
216.0.0.01
09/10/13
31/12/13
MOBILIARIO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Mobiliari oficina 1
1
10
3 Adquisició mobiliari
1
79
5 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
Haber
0,00
Saldo
10.600,00
0,00
10.600,00
0,00
10.600,00
10.600,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 6
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 217
Fecha
217.0.0.01
10/10/13
31/12/13
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Equip informàtic 1
1
11
3 Adquisició equip informàtic
1
79
6 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
Haber
0,00
Saldo
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
1.750,00
1.750,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 7
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 218
Fecha
218.0.0.01
15/10/13
31/12/13
ELEMENTOS DE TRANSPORTE ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Vehicle 1
1
12
1
79
Docum
Debe
Anterior:
3
7
Adquisició vehicle
CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
Haber
0,00
Saldo
19.950,00
0,00
19.950,00
0,00
19.950,00
19.950,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 8
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 260
Fecha
260.0.0.01
06/10/13
31/12/13
FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Fiances constituides a ll/t amb Roser Pascual Mir
1
6
2 Contracte lloger finaça
1
79
8 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Haber
0,00
Saldo
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 9
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 280
Fecha
280.6.0.01
31/12/13
31/12/13
AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Amortització acumulada aplicacions infr 1
1
69
2 AMORTIZACION Programari 1
1
79
9 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Anterior:
Debe
Haber
Saldo
0,00
0,00
55,71
0,00
55,710,00
55,71
55,71
0,00
0,00
55,71
Total:
Total de cuenta:
55,71
55,71
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 10
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 281
Fecha
281.6.0.01
31/12/13
31/12/13
AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Amortització acumulada mobiliari oficina 1
1
67
2 AMORTIZACION Mobiliari d'oficina 1
1
79 10 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
243,95
0,00
243,950,00
243,95
0,00
243,95
Total:
243,95
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 11
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 281
Fecha
281.7.0.01
31/12/13
31/12/13
AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Amortització acululada equips informàtics 1
1
68
2 AMORTIZACION Equip informàtic 1
1
79 11 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Anterior:
Debe
Haber
Saldo
0,00
0,00
99,49
0,00
99,490,00
99,49
0,00
99,49
Total:
99,49
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 12
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 281
Fecha
281.8.0.01
31/12/13
31/12/13
AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Amortització acumulada vehicle 1
1
70
2 AMORTIZACION Vehicle 1
1
79 12 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
511,59
0,00
511,590,00
511,59
855,03
0,00
0,00
511,59
Total:
Total de cuenta:
511,59
855,03
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 13
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 300
Fecha
300.0.0.01
31/12/13
31/12/13
MERCADERÍAS A ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Mercaderias DA
1
73
1 Regularització d'existències
1
79 13 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
0,00
3.393,82
3.393,82
Haber
0,00
Saldo
3.393,82
0,00
3.393,82
0,00
3.393,82
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 14
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 300
Fecha
300.0.0.02
31/12/13
31/12/13
MERCADERÍAS A ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Mercaderias DB
1
73
2 Regularització d'existències
1
79 14 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.179,46
1.179,46
4.573,28
Haber
0,00
Saldo
1.179,46
0,00
1.179,46
0,00
1.179,46
4.573,28
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 15
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 390
Fecha
390.0.0.01
31/12/13
31/12/13
DETERIORO DE VALOR DE LAS MERCADERÍAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Deteriorament valor mercaderies "DA"
1
74
2 deteriorament mercaderies "DA"
1
79 15 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
243,82
0,00
243,820,00
243,82
243,82
0,00
0,00
243,82
Total:
Total de cuenta:
243,82
243,82
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 16
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 400
Fecha
400.0.8.01
18/10/13
18/10/13
02/11/13
02/11/13
11/12/13
11/12/13
18/12/13
31/12/13
PROVEEDORES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
AUDITEX SA
1
15
1
1
15
4
1
24
1
1
24
4
1
51
1
1
51
4
1
57
1
1
79 16
Docum
Debe
Anterior:
AUDITEX SA S. FRA: A-213
Pagament parcial FRA: A-213
AUDITEX SA S. FRA: A-245
Pagament parcial FRA: A-245
AUDITEX SA S. FRA: A-253
Pagament parcial AUDITEX SA S. FRA:
Pagament 50% pendent AUDITEX SA S.
CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
23.232,00
5.000,00
23.232,00
10.232,00
23.232,00
5.000,00
9.116,00
40.348,00
Total:
69.696,00
69.696,00
Saldo
0,00
23.232,0018.232,0041.464,0031.232,0054.464,0049.464,0040.348,000,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 17
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 400
Fecha
400.0.8.02
19/10/13
21/10/13
21/10/13
24/10/13
24/10/13
11/11/13
16/11/13
21/11/13
02/12/13
08/12/13
12/12/13
27/12/13
31/12/13
PROVEEDORES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
EKOM SL
1
16
1
1
17
1
1
17
4
1
18
2
1
18
5
1
27
1
1
29
1
1
36
1
1
43
1
1
48
1
1
52
1
1
61
1
1
79 17
Docum
Debe
Anterior:
EKOM SL FRA: A-314
Bestreta a EKOM SL
Pagament bestreta EKOM SL
EKOM SL FRA: A-327
Pagament parcial FRA: A-327
EKOM SL S. FRA: A-357
Pagament FRA: A-314
Pagament pendent EKOM SL S. FRA: A-3
EKOM SL S. FRA: A-402
EKOM SL S. FRA: R-15
Pagament AUDITEX SA S. FRA: A-357
Ràpel EKOM SL
CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
10.775,05
2.299,00
2.299,00
10.980,75
5.980,75
18.361,75
10.775,05
5.000,00
14.296,15
2.144,42
18.361,75
2.045,11
10.106,62
Total:
Total de cuenta:
56.712,70
126.408,70
56.712,70
126.408,70
Saldo
0,00
10.775,0513.074,0510.775,0521.755,8015.775,0534.136,8023.361,7518.361,7532.657,9030.513,4812.151,7310.106,620,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 18
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 407
Fecha
407.0.8.02
21/10/13
24/10/13
ANTICIPOS A PROVEEDORES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Bestretes a EKOM SL
1
17
3 Bestreta a EKOM SL
1
18
1 EKOM SL FRA: A-327
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
Haber
0,00
Saldo
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 19
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.01
02/10/13
02/10/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Núria Gil
1
2
1
2
Docum
Debe
Anterior:
1
5
Despeses creació empresa
Pagament a Núria Gil
-------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
1.250,00
0,00
1.250,000,00
1.250,00
0,00
1.250,00
Total:
1.250,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 20
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.02
05/10/13
05/10/13
16/10/13
16/10/13
19/11/13
19/11/13
19/11/13
31/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
ALLIANZ
1
5
1
1
5
3
1
13
1
1
13
3
1
32
1
1
32
4
1
33
4
1
79 18
Docum
Debe
Anterior:
Prima anual assegurança
Pagamnet prima anual
Prima anual vehicle
Pagament prima anual vehicle
Aigua octubre
Pagament aigua octubre
Pagament subministrament aigua octubre
CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
900,00
91,50
0,00
900,000,00
920,000,00
91,500,00
91,50
0,00
2.003,00
0,00
900,00
920,00
920,00
91,50
91,50
91,50
Total:
2.003,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 21
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.03
06/10/13
06/10/13
06/10/13
06/12/13
06/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Roser Pascual Mir
1
6
1 Contracte lloger finaça
1
6
3 Lloguer octubre i novembre
1
6
7 Pagament fiança i lloguer oct i nov
1
46
1 Lloguer desembre i gener
1
46
5 Pagament lloguer desmembre i gener
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
1.800,00
1.800,00
3.600,00
1.800,00
1.800,00
Total:
5.400,00
5.400,00
Saldo
0,00
1.800,003.600,000,00
1.800,000,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 22
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.04
07/10/13
07/10/13
01/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Àngel Torres Rovira
1
7
1 Reparació local
1
7
4 Pagament 50% reparació local
1
42
1 Pagament 50% pendent reparació local
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
3.630,00
0,00
3.630,001.815,000,00
3.630,00
0,00
1.815,00
1.815,00
Total:
3.630,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 23
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.05
08/10/13
08/10/13
18/11/13
18/11/13
19/12/13
19/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
FECSA
1
8
1
8
1
31
1
31
1
58
1
58
Docum
Debe
Anterior:
1
4
1
4
1
4
Contractació llum
Pagament contractació llum
Electricitat octubre
Pagament electricitat octubre
Electricitat novembre
Pagament electricitat novembre
-------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
302,50
302,50
877,25
877,25
1.165,23
1.165,23
Total:
2.344,98
2.344,98
Saldo
0,00
302,500,00
877,250,00
1.165,230,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 24
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.06
08/10/13
08/10/13
19/11/13
19/11/13
19/11/13
31/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Aigües de Vilafranca
1
9
1 Contractació aigua
1
9
4 Pagament contractació aigua
1
33
1 Subministrament aigua octubre
1
34
1 Subministrament aigua novembre
1
34
4 Pagament subministrament aigua novembr
1
79 19 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Anterior:
Debe
Haber
0,00
0,00
90,75
90,75
91,50
91,50
91,50
91,50
Total:
273,75
273,75
Saldo
0,00
90,750,00
91,50183,0091,500,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 25
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.07
17/10/13
17/10/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Imprenta Penedés
1
14
1 Compra de material d'oficina
1
14
4 Pagament material d'oficina
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
919,60
0,00
919,600,00
919,60
0,00
919,60
Total:
919,60
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 26
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.08
29/10/13
29/10/13
28/11/13
28/11/13
28/12/13
28/12/13
31/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
DINOSOL CARBURANTS SL
1
22
1 Carburant octubre
1
22
4 Pagament carburant octubre
1
39
1 Carburant novembre
1
39
4 Pagament carburant novembre
1
62
1 Carburant desembre
1
62
4 Pagament carburant desembre
1
79 20 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
1.991,36
1.991,36
1.789,87
1.789,87
1.830,04
1.803,04
27,00
Total:
5.611,27
5.611,27
Saldo
0,00
1.991,360,00
1.789,870,00
1.830,0427,000,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 27
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.09
30/10/13
30/10/13
29/11/13
29/11/13
29/12/13
29/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
TRANSPORT SA
1
23
1 TRANSPORT SA S. FRA: A-167
1
23
4 Pagament FRA: A-167
1
40
1 TRANSPORT SA S. FRA: A-189
1
40
4 Pagament S. FRA: A-189
1
63
1 TRANSPORT SA S. FRA: A-205
1
63
4 Pagament TRANSPORT SA S. FRA: A-2
-------------------------------------------------------------------
Docum
Anterior:
Debe
Haber
0,00
0,00
78,65
78,65
157,30
157,30
314,60
314,60
Total:
550,55
550,55
Saldo
0,00
78,650,00
157,300,00
314,600,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 28
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 410
Fecha
410.0.0.10
20/11/13
20/11/13
21/12/13
21/12/13
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
TELEFÓNICA SA
1
35
1 TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/12455
1
35
4 Pagament a TELEFÓNICA SA S. FRA: 13
1
59
1 TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/13134
1
59
4 Pagament TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
726,00
726,00
726,00
726,00
Total:
Total de cuenta:
1.452,00
23.435,15
1.452,00
23.435,15
Saldo
0,00
726,000,00
726,000,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 29
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.8.01
25/10/13
25/10/13
14/12/13
14/12/13
31/12/13
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
MOVILINE SL
1
19
1
1
19
6
1
54
1
1
54
6
1
79 21
Docum
Debe
Anterior:
MOVILINE SL N. FRA: A-01
Cobrament FRA: A-1
MOVILINE SL N. FRA: A-08
Cobrament 50% MOVILINE SL N. FRA: A
CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
0,00
12.360,15
Haber
0,00
12.723,15
12.723,15
0,00
12.360,15
0,00
25.446,30
12.723,15
0,00
37.806,45
0,00
12.360,15
25.446,30
Total:
37.806,45
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 30
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.8.02
26/10/13
26/10/13
24/11/13
25/11/13
25/11/13
31/12/13
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Audiotel
1
20
1
1
20
7
1
37
1
1
38
1
1
38
7
1
79 22
Docum
Debe
Anterior:
Andreu Pla Calvet N. FRA: A-02
Pagament parcial N. FRA: A-02
Cobrament parcial N. FRA: A-2
Andreu Pla Calvet N. FRA: A-05
Cobrament parcial N. FRA: A-05
CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
0,00
13.307,79
Haber
0,00
5.000,00
18.433,29
0,00
13.307,79
7.000,00
3.500,00
23.433,29
18.433,29
0,00
33.241,08
0,00
6.307,79
3.500,00
19.933,29
Total:
33.241,08
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 31
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.8.03
27/10/13
27/10/13
15/11/13
04/12/13
04/12/13
31/12/13
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
TELEFONS PENEDES SA
1
21
1 TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-03
1
21
6 Cobrament parcial FRA: A-03
1
28
1 Cobramnet pendent N. FRA: A03
1
45
1 TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-06
1
45
6 Cobrament parcial N. FRA: A-06
1
79 23 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
19.602,00
Haber
0,00
5.000,00
18.159,40
0,00
19.602,00
15.602,00
0,00
23.159,40
18.159,40
0,00
42.761,40
0,00
4.000,00
15.602,00
23.159,40
Total:
42.761,40
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 32
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.8.04
06/11/13
06/11/13
09/11/13
09/11/13
09/11/13
17/11/13
10/12/13
15/12/13
15/12/13
31/12/13
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
SERVITEL SLL
1
25
1
1
25
4
1
26
1
1
26
6
1
26
9
1
30
1
1
50
1
1
55
1
1
55
5
1
79 24
Docum
Debe
Anterior:
Bestreta de SERVITEL SLL
Cobrament bestreta SERVITEL SLL
SERVITEL SLL N. FRA: A-04
SERVITEL SLL N. FRA: A-04
Cobrament parcial N. FRA: A-04
SERVITEL SLL N. FRA: R-01
Cobrament pendent SERVITEL SLL N. F
SERVITEL SLL N. FRA: A-09
Cobrament parcial SERVITEL SLL N. FR
CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
0,00
3.751,00
Haber
0,00
5.000,00
13.552,93
0,00
3.751,00
0,00
32.071,05
28.320,05
20.000,00
16.798,34
0,00
18.552,93
13.552,93
0,00
54.374,98
0,00
3.751,00
32.071,05
3.751,00
8.320,05
3.201,66
16.798,34
18.552,93
Total:
54.374,98
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 33
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 430
Fecha
430.0.9.01
07/12/13
07/12/13
CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
LUDO SARL
1
47
1
1
47
4
Docum
Debe
Anterior:
LUDO SARL N. FRA: A-07
Cobrament N. FRA: A-07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
15.277,50
15.277,50
183.461,41
Haber
0,00
Saldo
15.277,50
0,00
15.277,50
0,00
15.277,50
183.461,41
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 34
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 438
Fecha
438.0.8.04
06/11/13
09/11/13
ANTICIPOS DE CLIENTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Bestrea SERVITEL SLL
1
25
3 Bestreta de SERVITEL SLL
1
26
8 SERVITEL SLL N. FRA: A-04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
3.100,00
0,00
3.100,000,00
3.100,00
3.100,00
0,00
0,00
3.100,00
Total:
Total de cuenta:
3.100,00
3.100,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 35
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 460
Fecha
460.0.0.01
03/12/13
31/12/13
ANTICIPOS DE REMUNERACIONES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Docum
Debe
Acomptes remuneracions Ester Miquel
1
44
1 Acompte remuneració desembre
1
79 25 CIERRE DEL EJERCICIO
Anterior:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
300,00
300,00
300,00
Haber
0,00
Saldo
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 36
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 470
Fecha
470.0.0.00
31/12/13
31/12/13
HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON ]
Dia
Asto. Ord Concepto
No existe la cuenta en el maestro
1
66
3 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC
1
79 26 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
2.566,38
2.566,38
2.566,38
Haber
0,00
Saldo
2.566,38
0,00
2.566,38
0,00
2.566,38
2.566,38
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 37
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 472
Fecha
472.0.0.00
02/10/13
06/10/13
07/10/13
08/10/13
08/10/13
09/10/13
10/10/13
10/10/13
15/10/13
17/10/13
18/10/13
19/10/13
21/10/13
24/10/13
29/10/13
30/10/13
02/11/13
11/11/13
18/11/13
19/11/13
19/11/13
19/11/13
20/11/13
28/11/13
29/11/13
02/12/13
06/12/13
08/12/13
11/12/13
19/12/13
21/12/13
27/12/13
28/12/13
29/12/13
31/12/13
HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
HP, iva suportat
1
2
2
1
6
4
1
7
2
1
8
2
1
9
2
1
10
2
1
11
2
1
11
5
1
12
2
1
14
2
1
15
2
1
16
2
1
17
2
1
18
3
1
22
2
1
23
2
1
24
2
1
27
2
1
31
2
1
32
2
1
33
2
1
34
2
1
35
2
1
39
2
1
40
2
1
43
2
1
46
2
1
48
2
1
51
2
1
58
2
1
59
2
1
61
2
1
62
2
1
63
2
1
66
1
Docum
Debe
Anterior:
Despeses creació empresa
Lloguer octubre i novembre
Reparació local
Contractació llum
Contractació aigua
Adquisició mobiliari
Adquisició equip informàtic
Adquisició programari
Adquisició vehicle
Compra de material d'oficina
AUDITEX SA S. FRA: A-213
EKOM SL FRA: A-314
Bestreta a EKOM SL
EKOM SL FRA: A-327
Carburant octubre
TRANSPORT SA S. FRA: A-167
AUDITEX SA S. FRA: A-245
EKOM SL S. FRA: A-357
Electricitat octubre
Aigua octubre
Subministrament aigua octubre
Subministrament aigua novembre
TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/12455
Carburant novembre
TRANSPORT SA S. FRA: A-189
EKOM SL S. FRA: A-402
Lloguer desembre i gener
EKOM SL S. FRA: R-15
AUDITEX SA S. FRA: A-253
Electricitat novembre
TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/13134
Ràpel EKOM SL
Carburant desembre
TRANSPORT SA S. FRA: A-205
LIQUIDACIÓN IVA/IGIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
262,50
378,00
630,00
52,50
15,75
2.226,00
367,50
205,80
4.095,00
159,60
4.032,00
1.870,05
399,00
1.905,75
345,61
13,65
4.032,00
3.186,75
152,25
7,50
7,50
7,50
126,00
310,64
27,30
2.481,15
378,00
Haber
0,00
31.680,63
0,00
262,50
640,50
1.270,50
1.323,00
1.338,75
3.564,75
3.932,25
4.138,05
8.233,05
8.392,65
12.424,65
14.294,70
14.693,70
16.599,45
16.945,06
16.958,71
20.990,71
24.177,46
24.329,71
24.337,21
24.344,71
24.352,21
24.478,21
24.788,85
24.816,15
27.297,30
27.675,30
27.303,13
31.335,13
31.537,36
31.663,36
31.308,42
31.626,03
31.680,63
0,00
32.407,74
32.407,74
0,00
0,00
372,17
4.032,00
202,23
126,00
354,94
317,61
54,60
Total:
Total de cuenta:
32.407,74
32.407,74
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 38
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 473
Fecha
473.0.0.00
31/12/13
31/12/13
HACIENDA PÚBLICA, RETENCION. Y PAGOS A/C ]
Dia
Asto. Ord Concepto
HP Retencions i pagaments a compte
1
72
2 Interessos compte corrent
1
77
2 Impost de societat de l'exercici 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
94,50
94,50
94,50
Haber
0,00
Saldo
94,50
0,00
94,50
0,00
94,50
94,50
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 39
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 475
Fecha
475.1.0.00
02/10/13
06/10/13
30/11/13
06/12/13
30/12/13
31/12/13
HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
HP, retencions practicades
1
2
4 Despeses creació empresa
1
6
6 Pagament fiança i lloguer oct i nov
1
41
4 Nòmina novembre
1
46
4 Lloguer desembre i gener
1
64
4 Nòmina desembre
1
79 27 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
262,50
378,00
108,70
378,00
108,70
0,00
262,50640,50749,201.127,201.235,900,00
1.235,90
0,00
1.235,90
Total:
1.235,90
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 40
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 475
Fecha
475.2.0.00
31/12/13
31/12/13
HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
HP creditora per Impost de Societats
1
77
3 Impost de societat de l'exercici 2013
1
79 28 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
3.340,67
0,00
3.340,670,00
3.340,67
4.576,57
0,00
0,00
3.340,67
Total:
Total de cuenta:
3.340,67
4.576,57
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 41
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 476
Fecha
476.0.0.00
30/11/13
13/12/13
30/12/13
31/12/13
ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Organismes de la Seguretat Socials creditors
1
41
5 Nòmina novembre
1
53
1 PagamentTC1 novembre
1
64
5 Nòmina desembre
1
79 29 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
767,65
767,65
767,65
767,65
Total:
Total de cuenta:
1.535,30
1.535,30
1.535,30
1.535,30
Saldo
0,00
767,650,00
767,650,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 42
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 477
Fecha
477.0.0.00
25/10/13
26/10/13
26/10/13
27/10/13
06/11/13
09/11/13
09/11/13
17/11/13
25/11/13
25/11/13
04/12/13
14/12/13
15/12/13
31/12/13
HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
HP, iva repercutit
1
19
2 MOVILINE SL N. FRA: A-01
1
20
2 Andreu Pla Calvet N. FRA: A-02
1
20
3 Andreu Pla Calvet N. FRA: A-02
1
21
2 TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-03
1
25
2 Bestreta de SERVITEL SLL
1
26
2 SERVITEL SLL N. FRA: A-04
1
26
7 SERVITEL SLL N. FRA: A-04
1
30
2 SERVITEL SLL N. FRA: R-01
1
38
2 Andreu Pla Calvet N. FRA: A-05
1
38
3 Andreu Pla Calvet N. FRA: A-05
1
45
2 TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-06
1
54
2 MOVILINE SL N. FRA: A-08
1
55
2 SERVITEL SLL N. FRA: A-09
1
66
2 LIQUIDACIÓN IVA/IGIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
2.145,15
2.214,45
548,34
3.402,00
651,00
5.566,05
651,00
555,66
3.316,95
821,34
4.019,40
4.416,30
3.219,93
29.114,25
Total:
Total de cuenta:
30.320,91
30.320,91
30.320,91
30.320,91
Saldo
0,00
2.145,154.359,604.907,948.309,948.960,9414.526,9913.875,9913.320,3316.637,2817.458,6221.478,0225.894,3229.114,250,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 43
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 480
Fecha
480.0.0.00
31/12/13
31/12/13
GASTOS ANTICIPADOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Docum
Debe
Despeses anticipades
1
76
2 Periodificació lloguer gener 2013
1
79 30 CIERRE DEL EJERCICIO
Anterior:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
900,00
900,00
900,00
Haber
0,00
Saldo
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 44
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 490
Fecha
490.0.8.02
26/12/13
31/12/13
DETERIORO DE VALOR DE CRÉD POR OPER.COM. ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Deteriorament crèdits Andreu Pla Calvet
1
60
1 Deteriorament FRA: A-02 i A-05
1
79 31 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
10.966,65
0,00
10.966,650,00
10.966,65
10.966,65
0,00
0,00
10.966,65
Total:
Total de cuenta:
10.966,65
10.966,65
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 45
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 520
Fecha
520.0.0.01
03/10/13
31/12/13
DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Pèstecs c/t amb CAIXABANK
1
3
2 Préstec CAIXABANK
1
79 32 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
9.280,47
0,00
9.280,470,00
9.280,47
9.280,47
0,00
0,00
9.280,47
Total:
Total de cuenta:
9.280,47
9.280,47
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 46
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 523
Fecha
523.0.0.01
09/10/13
09/12/13
31/12/13
PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
OFIMUEBLE SL
1
10
1 Adquisició mobiliari
1
49
1 Pagament 50% deute pendent
1
79 33 CIERRE DEL EJERCICIO
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
12.826,00
0,00
12.826,006.413,000,00
12.826,00
0,00
6.413,00
6.413,00
Total:
12.826,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 47
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 523
Fecha
523.0.0.02
10/10/13
10/10/13
10/10/13
PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
System-dos
1
11
1
1
11
4
1
11
7
Docum
Debe
Anterior:
Adquisició equip informàtic
Adquisició programari
Pagament equip infor. i programari
-------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
2.117,50
1.185,80
0,00
2.117,503.303,300,00
3.303,30
0,00
3.303,30
Total:
3.303,30
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 48
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 523
Fecha
523.0.0.03
15/10/13
15/10/13
31/12/13
PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO ]
Dia
Asto. Ord Concepto
VANMOTOR SA
1
12
1 Adquisició vehicle
1
12
4 Pagament parcial vehicle
1
79 34 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
24.045,00
0,00
24.045,0020.000,000,00
24.045,00
40.174,30
0,00
0,00
4.045,00
20.000,00
Total:
Total de cuenta:
24.045,00
40.174,30
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 49
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 527
Fecha
527.0.0.01
31/12/13
31/12/13
INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENT. CRED. ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Interessos c/t préstec CAIXABANC
1
71
2 Imputació d'interessos préstec CAIXABAN
1
79 35 CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
500,00
0,00
500,000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
Total:
Total de cuenta:
500,00
500,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 50
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 570
Fecha
570.0.0.00
04/10/13
16/12/13
31/12/13
31/12/13
CAJA, EUROS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Caixa
1
4
2
1
56
2
1
75
2
1
79 36
Docum
Debe
Anterior:
Traspas a caixa
Compra reglas pel clients
Arqueig de caixa
CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Haber
0,00
Saldo
605,00
30,00
365,00
0,00
1.000,00
395,00
365,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 51
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 572
Fecha
572.0.0.01
01/10/13
02/10/13
03/10/13
04/10/13
05/10/13
06/10/13
07/10/13
08/10/13
08/10/13
10/10/13
15/10/13
16/10/13
17/10/13
18/10/13
21/10/13
24/10/13
25/10/13
26/10/13
27/10/13
29/10/13
30/10/13
02/11/13
06/11/13
09/11/13
15/11/13
16/11/13
18/11/13
19/11/13
19/11/13
19/11/13
20/11/13
21/11/13
24/11/13
25/11/13
28/11/13
29/11/13
30/11/13
30/11/13
01/12/13
03/12/13
04/12/13
06/12/13
07/12/13
09/12/13
10/12/13
11/12/13
12/12/13
13/12/13
14/12/13
15/12/13
18/12/13
19/12/13
21/12/13
28/12/13
29/12/13
30/12/13
30/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € ]
Dia
Asto. Ord Concepto
CAIXABANK
1
1
1
1
2
6
1
3
4
1
4
1
1
5
4
1
6
8
1
7
5
1
8
5
1
9
5
1
11
8
1
12
5
1
13
4
1
14
5
1
15
5
1
17
5
1
18
6
1
19
7
1
20
8
1
21
7
1
22
5
1
23
5
1
24
5
1
25
5
1
26 10
1
28
2
1
29
2
1
31
5
1
32
5
1
33
5
1
34
5
1
35
5
1
36
2
1
37
2
1
38
8
1
39
5
1
40
5
1
41
6
1
41
7
1
42
2
1
44
2
1
45
7
1
46
6
1
47
5
1
49
2
1
50
2
1
51
5
1
52
2
1
53
2
1
54
7
1
55
6
1
57
2
1
58
5
1
59
5
1
62
5
1
63
5
1
64
6
1
64
7
1
65
2
1
72
1
1
79 37
Docum
Debe
Anterior:
Aportació socis
Pagament a Núria Gil
Préstec CAIXABANK
Traspas a caixa
Pagamnet prima anual
Pagament fiança i lloguer oct i nov
Pagament 50% reparació local
Pagament contractació llum
Pagament contractació aigua
Pagament equip infor. i programari
Pagament parcial vehicle
Pagament prima anual vehicle
Pagament material d'oficina
Pagament parcial FRA: A-213
Pagament bestreta EKOM SL
Pagament parcial FRA: A-327
Cobrament FRA: A-1
Pagament parcial N. FRA: A-02
Cobrament parcial FRA: A-03
Pagament carburant octubre
Pagament FRA: A-167
Pagament parcial FRA: A-245
Cobrament bestreta SERVITEL SLL
Cobrament parcial N. FRA: A-04
Cobramnet pendent N. FRA: A03
Pagament FRA: A-314
Pagament electricitat octubre
Pagament aigua octubre
Pagament subministrament aigua octubre
Pagament subministrament aigua novembr
Pagament a TELEFÓNICA SA S. FRA: 13
Pagament pendent EKOM SL S. FRA: A-3
Cobrament parcial N. FRA: A-2
Cobrament parcial N. FRA: A-05
Pagament carburant novembre
Pagament S. FRA: A-189
Nòmina novembre Ester Miquel
Nòmina novembre Ester Miquel
Pagament 50% pendent reparació local
Acompte remuneració desembre
Cobrament parcial N. FRA: A-06
Pagament lloguer desmembre i gener
Cobrament N. FRA: A-07
Pagament 50% deute pendent
Cobrament pendent SERVITEL SLL N. F
Pagament parcial AUDITEX SA S. FRA:
Pagament AUDITEX SA S. FRA: A-357
PagamentTC1 novembre
Cobrament 50% MOVILINE SL N. FRA: A
Cobrament parcial SERVITEL SLL N. FR
Pagament 50% pendent AUDITEX SA S.
Pagament electricitat novembre
Pagament TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/
Pagament carburant desembre
Pagament TRANSPORT SA S. FRA: A-2
Nòmina desembre Ester Miquel
Nòmina desembre Ester Miquel
Liquidació impostos municipals
Interessos compte corrent
CIERRE DEL EJERCICIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
40.000,00
Haber
0,00
78.512,13
0,00
40.000,00
38.750,00
77.950,00
76.950,00
76.050,00
72.450,00
70.635,00
70.332,50
70.241,75
66.938,45
62.893,45
61.973,45
61.053,85
56.053,85
53.754,85
47.774,10
60.134,25
66.442,04
70.442,04
68.450,68
68.372,03
58.140,03
61.891,03
70.211,08
85.813,08
75.038,03
74.160,78
74.069,28
73.977,78
73.886,28
73.160,28
68.160,28
71.660,28
76.660,28
74.870,41
74.713,11
74.003,54
73.276,51
71.461,51
71.161,51
76.161,51
74.361,51
89.639,01
83.226,01
100.024,35
95.024,35
76.662,60
75.894,95
88.618,10
93.618,10
84.502,10
83.336,87
82.610,87
80.807,83
80.493,23
79.783,66
79.056,63
78.156,63
78.512,13
0,00
193.195,48
193.195,48
0,00
0,00
1.250,00
39.200,00
1.000,00
900,00
3.600,00
1.815,00
302,50
90,75
3.303,30
4.045,00
920,00
919,60
5.000,00
2.299,00
5.980,75
12.360,15
6.307,79
4.000,00
1.991,36
78,65
10.232,00
3.751,00
8.320,05
15.602,00
10.775,05
877,25
91,50
91,50
91,50
726,00
5.000,00
3.500,00
5.000,00
1.789,87
157,30
709,57
727,03
1.815,00
300,00
5.000,00
1.800,00
15.277,50
6.413,00
16.798,34
5.000,00
18.361,75
767,65
12.723,15
5.000,00
9.116,00
1.165,23
726,00
1.803,04
314,60
709,57
727,03
900,00
355,50
Total:
Total de cuenta:
193.195,48
193.195,48
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 52
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 600
Fecha
600.0.0.01
18/10/13
02/11/13
11/12/13
31/12/13
COMPRAS DE MERCADERÍAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Compras DA
1
15
1
24
1
51
1
78
Docum
Debe
Anterior:
3
3
3
1
AUDITEX SA S. FRA: A-213
AUDITEX SA S. FRA: A-245
AUDITEX SA S. FRA: A-253
REGULARIZACION DE CUENTAS
-------------------------------------------------------------------
Total:
0,00
19.200,00
19.200,00
19.200,00
57.600,00
Haber
0,00
Saldo
57.600,00
0,00
19.200,00
38.400,00
57.600,00
0,00
57.600,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 53
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 600
Fecha
600.0.0.02
19/10/13
24/10/13
11/11/13
02/12/13
31/12/13
COMPRAS DE MERCADERÍAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Compras DB
1
16
1
18
1
27
1
43
1
78
Docum
Debe
Anterior:
3
4
3
3
2
EKOM SL FRA: A-314
EKOM SL FRA: A-327
EKOM SL S. FRA: A-357
EKOM SL S. FRA: A-402
REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
8.905,00
10.975,00
15.175,00
11.815,00
46.870,00
104.470,00
Haber
0,00
Saldo
46.870,00
0,00
8.905,00
19.880,00
35.055,00
46.870,00
0,00
46.870,00
104.470,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 54
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 608
Fecha
608.0.0.02
08/12/13
31/12/13
DEVOL. DE COMPRAS Y OPERAC. SIMILARES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Devolucions de compres i op similars "DB"
1
48
3 EKOM SL S. FRA: R-15
1
78
3 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
1.772,25
0,00
1.772,250,00
1.772,25
1.772,25
0,00
0,00
1.772,25
Total:
Total de cuenta:
1.772,25
1.772,25
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 55
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 609
Fecha
609.0.0.02
27/12/13
31/12/13
RAPPELS POR COMPRAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Ràpels per compres "DB"
1
61
3 Ràpel EKOM SL
1
78
4 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
1.690,17
0,00
1.690,170,00
1.690,17
1.690,17
0,00
0,00
1.690,17
Total:
Total de cuenta:
1.690,17
1.690,17
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 56
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 610
Fecha
610.0.0.00
31/12/13
31/12/13
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Variació d'existències de mercaderies
1
73
3 Regularització d'existències
1
78
5 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
4.573,28
0,00
4.573,280,00
4.573,28
4.573,28
0,00
0,00
4.573,28
Total:
Total de cuenta:
4.573,28
4.573,28
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 57
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 621
Fecha
621.0.0.00
06/10/13
06/12/13
31/12/13
31/12/13
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Arrendaments i cànons
1
6
5 Lloguer octubre i novembre
1
46
3 Lloguer desembre i gener
1
76
1 Periodificació lloguer gener 2013
1
78
6 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.800,00
1.800,00
3.600,00
3.600,00
Haber
0,00
Saldo
900,00
2.700,00
0,00
1.800,00
3.600,00
2.700,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 58
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 622
Fecha
622.0.0.00
07/10/13
31/12/13
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Reparacions i conservació
1
7
3 Reparació local
1
78
7 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Haber
0,00
Saldo
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 59
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 623
Fecha
623.0.0.00
02/10/13
31/12/13
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Serveis de professionals independents
1
2
3 Despeses creació empresa
1
78
8 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Haber
0,00
Saldo
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 60
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 624
Fecha
624.0.0.00
30/10/13
29/11/13
29/12/13
31/12/13
TRANSPORTES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Transport de vendes
1
23
3 TRANSPORT SA S. FRA: A-167
1
40
3 TRANSPORT SA S. FRA: A-189
1
63
3 TRANSPORT SA S. FRA: A-205
1
78
9 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
65,00
130,00
260,00
455,00
455,00
Haber
0,00
Saldo
455,00
0,00
65,00
195,00
455,00
0,00
455,00
455,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 61
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 625
Fecha
625.0.0.01
05/10/13
16/10/13
31/12/13
PRIMAS DE SEGUROS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Prima assegurança oficina
1
5
2 Prima anual assegurança
1
13
2 Prima anual vehicle
1
78 10 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
900,00
920,00
1.820,00
1.820,00
Haber
0,00
Saldo
1.820,00
0,00
900,00
1.820,00
0,00
1.820,00
1.820,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 62
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 627
Fecha
627.0.0.00
16/12/13
31/12/13
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Publicitat, propaganda i relacions públiques
1
56
1 Compra reglas pel clients
1
78 11 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
605,00
605,00
605,00
Haber
0,00
Saldo
605,00
0,00
605,00
0,00
605,00
605,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 63
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 628
Fecha
628.0.0.01
08/10/13
18/11/13
19/12/13
31/12/13
SUMINISTROS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Electricitat
1
8
3
1
31
3
1
58
3
1
78 12
Docum
Debe
Anterior:
Contractació llum
Electricitat octubre
Electricitat novembre
REGULARIZACION DE CUENTAS
-------------------------------------------------------------------
Total:
0,00
250,00
725,00
963,00
1.938,00
Haber
0,00
Saldo
1.938,00
0,00
250,00
975,00
1.938,00
0,00
1.938,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 64
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 628
Fecha
628.0.0.02
08/10/13
19/11/13
19/11/13
19/11/13
31/12/13
SUMINISTROS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Aigua
1
1
1
1
1
Docum
Debe
Anterior:
9
3
32
3
33
3
34
3
78 13
Contractació aigua
Aigua octubre
Subministrament aigua octubre
Subministrament aigua novembre
REGULARIZACION DE CUENTAS
-------------------------------------------------------------------
Total:
0,00
75,00
84,00
84,00
84,00
327,00
Haber
0,00
Saldo
327,00
0,00
75,00
159,00
243,00
327,00
0,00
327,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 65
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 628
Fecha
628.0.0.03
29/10/13
28/11/13
28/12/13
31/12/13
SUMINISTROS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Carburants
1
22
3
1
39
3
1
62
3
1
78 14
Docum
Debe
Anterior:
Carburant octubre
Carburant novembre
Carburant desembre
REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
1.645,75
1.479,23
1.512,43
4.637,41
6.902,41
Haber
0,00
Saldo
4.637,41
0,00
1.645,75
3.124,98
4.637,41
0,00
4.637,41
6.902,41
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 66
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 629
Fecha
629.0.0.01
17/10/13
31/12/13
OTROS SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Material d'oficina
1
14
3 Compra de material d'oficina
1
78 15 REGULARIZACION DE CUENTAS
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
0,00
760,00
760,00
Haber
0,00
Saldo
760,00
0,00
760,00
0,00
760,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 67
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 629
Fecha
629.0.0.02
20/11/13
21/12/13
31/12/13
OTROS SERVICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Servei de telefonia
1
35
3 TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/12455
1
59
3 TELEFÓNICA SA S. FRA: 13/13134
1
78 16 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
600,00
600,00
1.200,00
1.960,00
Haber
0,00
Saldo
1.200,00
0,00
600,00
1.200,00
0,00
1.200,00
1.960,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 68
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 630
Fecha
630.0.0.00
31/12/13
31/12/13
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Impost de Societats
1
77
1 Impost de societat de l'exercici 2013
1
78 17 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
3.435,17
3.435,17
3.435,17
Haber
0,00
Saldo
3.435,17
0,00
3.435,17
0,00
3.435,17
3.435,17
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 69
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 631
Fecha
631.0.0.00
31/12/13
31/12/13
OTROS TRIBUTOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Altres tributs
1
65
1
1
78 18
Docum
Debe
Anterior:
Liquidació impostos municipals
REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:
Total de cuenta:
0,00
900,00
900,00
900,00
Haber
0,00
Saldo
900,00
0,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 70
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 640
Fecha
640.0.0.01
30/11/13
30/12/13
31/12/13
SUELDOS Y SALARIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Sous Ester Miquel
1
41
1 Nòmina novembre
1
64
1 Nòmina desembre
1
78 19 REGULARIZACION DE CUENTAS
-------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
0,00
820,00
820,00
1.640,00
Haber
0,00
Saldo
1.640,00
0,00
820,00
1.640,00
0,00
1.640,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 71
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 640
Fecha
640.0.0.02
30/11/13
30/12/13
31/12/13
SUELDOS Y SALARIOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Sous Enric Miravent
1
41
2 Nòmina novembre
1
64
2 Nòmina desembre
1
78 20 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
850,00
850,00
1.700,00
3.340,00
Haber
0,00
Saldo
1.700,00
0,00
850,00
1.700,00
0,00
1.700,00
3.340,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 72
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 642
Fecha
642.0.0.00
30/11/13
30/12/13
31/12/13
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Seguretat Social a càrrec de 'empresa
1
41
3 Nòmina novembre
1
64
3 Nòmina desembre
1
78 21 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
642,95
642,95
1.285,90
1.285,90
Haber
0,00
Saldo
1.285,90
0,00
642,95
1.285,90
0,00
1.285,90
1.285,90
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 73
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 659
Fecha
659.0.0.00
31/12/13
31/12/13
OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Altres pèrdues de gestió corrent
1
75
1 Arqueig de caixa
1
78 22 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
30,00
30,00
30,00
Haber
0,00
Saldo
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 74
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 662
Fecha
662.0.0.00
31/12/13
31/12/13
INTERESES DE DEUDAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Interessos préstecs
1
71
1 Imputació d'interessos préstec CAIXABAN
1
78 23 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
500,00
500,00
500,00
Haber
0,00
Saldo
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 75
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 669
Fecha
669.0.0.00
03/10/13
31/12/13
OTROS GASTOS FINANCIEROS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Altres despeses financeres
1
3
3 Préstec CAIXABANK
1
78 24 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
800,00
800,00
800,00
Haber
0,00
Saldo
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 76
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 680
Fecha
680.0.0.00
31/12/13
31/12/13
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Amortització immobilitzat intangible
1
69
1 AMORTIZACION Programari 1
1
78 25 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
55,71
55,71
55,71
Haber
0,00
Saldo
55,71
0,00
55,71
0,00
55,71
55,71
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 77
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 681
Fecha
681.0.0.00
31/12/13
31/12/13
31/12/13
31/12/13
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Amortització immobilitzat material
1
67
1 AMORTIZACION Mobiliari d'oficina 1
1
68
1 AMORTIZACION Equip informàtic 1
1
70
1 AMORTIZACION Vehicle 1
1
78 26 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
243,95
99,49
511,59
855,03
855,03
Haber
0,00
Saldo
855,03
0,00
243,95
343,44
855,03
0,00
855,03
855,03
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 78
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 693
Fecha
693.0.0.00
31/12/13
31/12/13
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXISTENCIAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Pèrdues per deteriorament d'existències
1
74
1 deteriorament mercaderies "DA"
1
78 27 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
243,82
243,82
243,82
Haber
0,00
Saldo
243,82
0,00
243,82
0,00
243,82
243,82
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 79
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 694
Fecha
694.0.0.00
26/12/13
31/12/13
PÉRDIDAS POR DET.DE CREDITOS COMERCIALES ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Pèrdues per deteriorament de crèdits per operacio
1
60
2 Deteriorament FRA: A-02 i A-05
1
78 28 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
10.966,65
10.966,65
10.966,65
Haber
0,00
Saldo
10.966,65
0,00
10.966,65
0,00
10.966,65
10.966,65
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 80
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 700
Fecha
700.0.0.01
25/10/13
26/10/13
27/10/13
09/11/13
25/11/13
04/12/13
07/12/13
14/12/13
15/12/13
31/12/13
VENTAS DE MERCADERÍAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Ventas DA
1
19
3
1
20
4
1
21
3
1
26
3
1
38
4
1
45
3
1
47
2
1
54
3
1
55
3
1
78 29
Docum
Debe
Anterior:
MOVILINE SL N. FRA: A-01
Andreu Pla Calvet N. FRA: A-02
TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-03
SERVITEL SLL N. FRA: A-04
Andreu Pla Calvet N. FRA: A-05
TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-06
LUDO SARL N. FRA: A-07
MOVILINE SL N. FRA: A-08
SERVITEL SLL N. FRA: A-09
REGULARIZACION DE CUENTAS
-------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
5.820,00
6.000,00
2.940,00
17.640,00
9.000,00
5.880,00
8.730,00
12.000,00
15.288,00
0,00
5.820,0011.820,0014.760,0032.400,0041.400,0047.280,0056.010,0068.010,0083.298,000,00
83.298,00
0,00
83.298,00
Total:
83.298,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 81
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 700
Fecha
700.0.0.02
25/10/13
26/10/13
27/10/13
09/11/13
25/11/13
04/12/13
07/12/13
14/12/13
31/12/13
VENTAS DE MERCADERÍAS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Ventas DB
1
19
4
1
20
5
1
21
4
1
26
4
1
38
5
1
45
4
1
47
3
1
54
4
1
78 30
Docum
Debe
Anterior:
MOVILINE SL N. FRA: A-01
Andreu Pla Calvet N. FRA: A-02
TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-03
SERVITEL SLL N. FRA: A-04
Andreu Pla Calvet N. FRA: A-05
TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-06
LUDO SARL N. FRA: A-07
MOVILINE SL N. FRA: A-08
REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
Haber
0,00
4.365,00
4.500,00
13.230,00
8.820,00
6.750,00
13.230,00
6.547,50
9.000,00
0,00
4.365,008.865,0022.095,0030.915,0037.665,0050.895,0057.442,5066.442,500,00
66.442,50
149.740,50
0,00
0,00
66.442,50
Total:
Total de cuenta:
66.442,50
149.740,50
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 82
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 708
Fecha
708.0.0.01
17/11/13
31/12/13
DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERAC. SIMILAR ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Devolucions de venta i op similars "DA"
1
30
3 SERVITEL SLL N. FRA: R-01
1
78 31 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
Total:
Total de cuenta:
0,00
2.646,00
2.646,00
2.646,00
Haber
0,00
Saldo
2.646,00
0,00
2.646,00
0,00
2.646,00
2.646,00
0,00
0,00
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 83
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 759
Fecha
759.0.0.01
25/10/13
26/10/13
27/10/13
09/11/13
25/11/13
04/12/13
14/12/13
15/12/13
31/12/13
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Transport de vendes
1
19
5 MOVILINE SL N. FRA: A-01
1
20
6 Andreu Pla Calvet N. FRA: A-02
1
21
5 TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-03
1
26
5 SERVITEL SLL N. FRA: A-04
1
38
6 Andreu Pla Calvet N. FRA: A-05
1
45
5 TELEFONS PENEDES SA N. FRA: A-06
1
54
5 MOVILINE SL N. FRA: A-08
1
55
4 SERVITEL SLL N. FRA: A-09
1
78 32 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Anterior:
Debe
Haber
0,00
0,00
30,00
45,00
30,00
45,00
45,00
30,00
30,00
45,00
0,00
30,0075,00105,00150,00195,00225,00255,00300,000,00
300,00
300,00
0,00
0,00
300,00
Total:
Total de cuenta:
300,00
300,00
Saldo
[Supervisor] 11/12/2013 13:51:58
DINA SL
Extracto de movimientos
Pág. 84
Movimientos desde el dia 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)
Cuenta: [ 769
Fecha
769.0.0.00
31/12/13
31/12/13
OTROS INGRESOS FINANCIEROS ]
Dia
Asto. Ord Concepto
Altres ingressos financers
1
72
3 Interessos compte corrent
1
78 33 REGULARIZACION DE CUENTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum
Debe
Anterior:
0,00
Haber
0,00
450,00
0,00
450,000,00
450,00
450,00
0,00
0,00
450,00
Total:
Total de cuenta:
450,00
450,00
Saldo