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OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – Departamento Presupuesto Nacional
SEV
Sistema de Evaluación de la Gestión Pública
SISI
Sistema de Información y Seguimiento de
Inversiones
RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL – 2007
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – Departamento Presupuesto Nacional
RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL – 2007
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – Departamento Presupuesto Nacional
MANUAL SEV SISI
Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
Ejercicio 2007
INFORMACIÓN PRELIMINAR
Este documento es parte del Manual Operativo para el ingreso al Sistema de
Evaluación de la Gestión Pública (SEV), disponible a través del Sistema Integrado
de Información Financiera (SIIF).
Importante: Lea atentamente este documento antes de proceder al ingreso de la
información en el SISI, dado que la misma es la única base de datos de la
ejecución física y financiera, por componentes y localización geográfica, a efectos
de la confección del documento de Evaluación y Análisis de la Inversión de todos
los Incisos que integran el Presupuesto Nacional, a incluir como anexo del
proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal
del Ejercicio 2007, a ser presentado al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo prevé
remitir dicho proyecto al Parlamento, el 30 de abril de 2008.
El objetivo de este relevamiento es obtener información sobre la ejecución física
de los proyectos de inversión de todos los Incisos, Programas y Unidades
Ejecutoras del Presupuesto Nacional, con asignación presupuestal para el
Ejercicio 2007.
El sistema estará operativo a partir del lunes 11 de febrero de
2008 (con cifras preliminares de ejecución 2007), a través de los
puestos de trabajo del SIIF).
El plazo máximo para el ingreso de información con la
correspondiente aprobación del Inciso es hasta el viernes 7 de
marzo de 2008.
En caso de que la Unidad Ejecutora no disponga de terminal de SIIF, deberá
coordinar con el Responsable del Inciso, con suficiente antelación al plazo citado,
fecha y lugar de ingreso.
Consultas relativas al ingreso de información en el SISI:
§
Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Departamento Presupuesto
Nacional 4to. Piso – Teléfono 150, internos 1407 y 1413.
Consultas relativas a problemas con el sistema informático:
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§
Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Departamento de Soporte de
Sistemas – Teléfono 150, interno 1441
CLAVE DE SEGURIDAD
Los responsables del ingreso de la información en la Unidad Ejecutora deben
solicitar al gestor del Inciso, la adjudicación del rol, en caso que no cuenten con el
mismo:
SEV Responsable Inversiones UE
Los responsables de aprobar lo informado por las Unidades Ejecutoras del Inciso
deberán solicitar al gestor del Inciso la adjudicación del rol, en caso que no
cuenten con el mismo:
SEV Aprobación Inversiones Inciso
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CONSIDERACIONES GENERALES
El ingreso de la información en el SISI deberá hacerse de la siguiente manera:
a. Texto: en formato tipo “oración”, o sea, con mayúsculas solo al
comienzo de cada oración y el resto con minúsculas.
b. Valores: números sin usar puntuación separando miles, ni comas.
El sistema contiene todos los proyectos de inversión con asignación presupuestal
al cierre del Ejercicio 2007.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL = APERTURA ±
MODIFICACIONES EN EL EJERCICIO
Por lo tanto,
1) Incluye:
1. Proyectos aprobados en la Ley de Presupuesto Nacional 2005 – 2009 Nº
17.930 de 19 de diciembre de 2005 con asignación presupuestal distinta de
cero al cierre del Ejercicio 2007
2. Proyectos habilitados por mecanismos de trasposición o refuerzo de
crédito, con posterioridad a la formulación del Presupuesto Nacional
3. Proyectos que surgen de distribución de crédito aprobado por la citada Ley
a un proyecto global, como por ejemplo inversiones correspondientes a los
Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República
4. Proyectos aprobados en la Ley de Rendición de Cuentas N° 18.046 de 24
de octubre de 2006 con asignación presupuestal distinta de cero al cierre
del Ejercicio 2007.
5. Proyectos aprobados en la Ley de Rendición de Cuentas Nº 18.172 de 31
de agosto de 2007 con asignación presupuestal distinta de cero al cierre
del ejercicio 2007.
2) No incluye:
1. Proyectos aprobados en la Ley de Presupuesto Nacional 2005 – 2009 y en
las Leyes de Rendición de Cuentas 2005 y 2006, pero con asignación
presupuestal igual a cero al cierre del Ejercicio 2007 (trasposición de la
totalidad del crédito a otro /s proyecto /s).
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TENER EN CUENTA QUE EL SISTEMA:
1) Muestra del SIP SISI los datos de cada proyecto de inversión, ingresados
por la Unidad Ejecutora en oportunidad de la Ley de Presupuesto
Nacional 2005 – 2009 y de las Leyes de Rendición de Cuentas 2005 y
2006:
Nombre y Número
Descripción
Objetivo de la Unidad Ejecutora y/o Meta asociada
Objetivo Principal del Proyecto
Componente en Unidades Físicas, Unidades de Medida y proyección para el
Ejercicio 2007 en la unidad de medida definida
Producto previsto
Beneficiario previsto
Categorización prevista del Proyecto
Localización geográfica para cada Componente, prevista para el Ejercicio 2007
2) Importa del Balance de Ejecución Presupuestal 2007 (SIIF):
Asignación y Ejecución Presupuestal
Asignación y Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento, excepto para
los proyectos a los cuales se previó Subproyectos, dado que el SIIF no cuenta
con información a ese nivel.
INGRESO DE INFORMACIÓN EN EL SEV SISI
Para ingresar la información al SEV SISI referente a la ejecución de inversiones
del Ejercicio 2007, ingrese al SIIF, seleccione SIP SEV/PEG-SEV/SCOT y en el
módulo SEV seleccione SISI.
Deberá proporcionar información referente a la ejecución física por
componente y producto, en la unidad de medida definida y beneficiarios; y
la ejecución financiera por componentes y localización geográfica.
En el caso de proyectos enunciados en 1) 2. y 1) 3., el sistema despliega
solamente la información de Asignación y Ejecución Presupuestal, dado que los
mismos no fueron incluidos en el SIP SISI. No obstante se deberán completar
todas las pantallas e informar sobre la ejecución física y financiera.
En el caso de proyectos enunciados en 2) 1. no se debe proporcionar información.
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PANTALLAS
1. Seleccione Entidad
Luego de identificar el Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, se habilita el botón:
“VER INFORMACION SOBRE LOS PROYECTOS”; al pulsarlo se despliega la
pantalla “Proyectos”
En los cabezales de todas las pantallas se despliega la identificación del Inciso,
Unidad Ejecutora y Programa.
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2. Proyectos
En esta pantalla se despliega el detalle de los proyectos de inversión de la Unidad
Ejecutora que tuvieron Asignación Presupuestal al cierre del Ejercicio 2007,
incluyendo los que no han registrado Ejecución.
Se deberá ingresar información a todos los proyectos que se despliegan.
Al seleccionar un proyecto y pulsar el botón “VER INFORMACIÓN”, se despliega
la pantalla de “Información del Proyecto”
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3. Información del Proyecto
En el cabezal se despliegan los datos ingresados para la identificación del
Proyecto: Inciso, Unidad Ejecutora, Programa y Proyecto. Junto a estos datos
automáticamente muestra el estado de la información:
Ø En edición (cuando no se ha ingresado información o cuando la misma aún no
está completa)
Ø Terminado (cuando el responsable de la Unidad Ejecutora realizó el ingreso
de toda la información y completó los datos en la pantalla “Funcionario de la
U.E.”)
Ø Aprobado (cuando el responsable del Inciso revisó la información ingresada
por la Unidad Ejecutora, consideró que estaba correcta y completó los datos
de la pantalla “Aprobación del Inciso”) y
Ø Validado (cuando un funcionario autorizado de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto revisa la coherencia de la información y completa la pantalla
“Validación OPP”)
Luego se despliegan datos de ese Proyecto de Inversión ingresado por la Unidad
Ejecutora en el SISI en oportunidad del Presupuesto 2005 – 2009 o de las
Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006: Objetivo del Inciso, Descripción del
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Proyecto, Objetivo Principal del Proyecto, Objetivo de la U.E., Metas de la U.E.
Factores Críticos y Tipo de Proyecto.
En esta Pantalla no se deberá ingresar información.
En caso que no se hubiera previsto subproyectos, al pulsar el botón
“REALIZACIÓN ANUAL” se despliega la Pantalla “Productos”.
4. Subproyectos
En caso que se hubieran previsto Subproyectos, en la Pantalla “Información de
Proyecto”, aparecerá la ventana “Subproyectos”.
Al ingresar a ella, se despliegan los Subproyectos definidos por la Unidad
Ejecutora en oportunidad del Presupuesto Nacional 2005 – 2009 o de las
Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006, con ejecución prevista para el Ejercicio
2007, con su número, Descripción y Objetivo Principal.
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Deberá ingresar información para cada uno de ellos pulsando el botón
“REALIZACIÓN ANUAL”. Se deberá ingresar la información en las distintas
pantallas: Productos, Componentes y Asignación Presupuestal -1,
Asignación Presupuestal – 2 y Localización, tal como se indica en el
Instructivo.
En lo referente a Asignación y Ejecución Presupuestal por Componentes, la
Unidad Ejecutora deberá ingresar la información, dado que el SIIF no aporta
datos a nivel de Subproyectos.
Las sumas correspondientes a Asignación y Ejecución de todos los Subproyectos
deben coincidir con el Total Asignado y Total Ejecutado por Proyecto que surgen
del SIIF y que se despliegan en la pantalla de Asignación Presupuestal -1, para
control.
Al pulsar el botón “REALIZACIÓN ANUAL”
“Productos”
se despliega la Pantalla
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5. Productos
Productos Esperados:
Despliega datos ingresados por la Unidad Ejecutora en el SISI en oportunidad del
Presupuesto 2005 – 2009 o de las Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006:
Descripción, Unidad de Medida y Presupuestado.
La Unidad Ejecutora deberá ingresar en Ejecutado el/los Producto/s real/es
obtenido/s como resultado del desarrollo y/o finalización del Proyecto.
La columna % muestra automáticamente la relación entre lo ejecutado y lo
presupuestado.
En el caso que se hubiera obtenido un Producto diferente al presupuestado,
se podrá agregar una nueva línea en la que aparecerá cero en
presupuestado; el sistema no calcula el porcentaje de Ejecución.
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Beneficiarios:
Despliega datos ingresados por la Unidad Ejecutora en la instancia del
Presupuesto 2005 - 2009 o de las Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006:
Descripción y Presupuestado.
La Unidad Ejecutora deberá cuantificar en Ejecutado, los destinatarios
efectivamente beneficiados con el Proyecto.
La columna % muestra automáticamente la relación entre lo ejecutado y lo
presupuestado.
En caso que con la Ejecución del Proyecto hubieran surgido beneficiarios
diferentes a los que apuntó el Proyecto, se podrá agregar una nueva línea en
la que se identificará a los mismos, en Presupuestado aparecerá cero, por
lo que el sistema no calculará el porcentaje y en Ejecutado se cuantificarán
los beneficiarios reales.
Categoría del Proyecto:
El sistema despliega en Presupuestado lo informado por la Unidad Ejecutora en la
instancia del Presupuesto 2005 – 2009 o de las Rendiciones de Cuentas 2005 y
2006.
La Unidad Ejecutora deberá ingresar la categorización real del Proyecto en
el año 2007. El total debe ser 100%, salvo en el caso en que en el Ejercicio
2007 no se hubiera registrado (en ese caso el total debe ser 0%).
Pulsar el botón “GUARDAR” , en caso contrario la información ingresada se
perderá.
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6. Componentes
El sistema despliega el Plazo de Ejecución correspondiente al proyecto definido
por la Unidad Ejecutora en oportunidad del Presupuesto Nacional 2005 – 2009 o
de las Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006.
Componentes (Unidades Físicas)
Las columnas: Componente, Proyectado, Unidad de Medida y Presupuestado
despliegan los datos ingresados por la Unidad Ejecutora en la instancia del
Presupuesto 2005 – 2009 o de las Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006.
La Unidad Ejecutora deberá informar lo realmente realizado en la columna
Ejecutado y en % se despliega automáticamente la relación entre lo Ejecutado y
lo Presupuestado.
El sistema permite agregar líneas en las que se podrán identificar más
componentes que los presupuestados. En este caso, en Presupuestado
aparecerá cero; y el sistema no realizará cálculo en la columna %.
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Justificación de Atrasos/ Observaciones:
La Unidad Ejecutora deberá informar respecto a los factores críticos que
aceleraron, enlentecieron, dificultaron o afectaron la ejecución del proyecto
de acuerdo a lo presupuestado, o cualquier otro comentario que se
considere necesario realizar.
Si la ejecución (física y financiera) del proyecto se realizó de acuerdo a lo
previsto se deberá ingresar: “No se registraron atrasos” .
Si no se registraron atrasos significativos en la ejecución (física y
financiera) se deberá ingresar: “No se registraron atrasos significativos”.
Si se registraron atrasos en el avance físico y/o financiero se deberán
explicitar las causas que los motivaron.
En caso de no ejecución del proyecto se deberá especificar el motivo.
Si la ejecución corresponde total o parcialmente a estudios de preinversión,
explicitarlo.
Justificar la Ejecución distinta a las previsiones, por ejemplo cambio de
Componente, o dentro de éste (ejemplo: En Presupuestado: Adquisición de
sillas y en Ejecución real: Adquisición de escritorios).
Pulsar el botón “GUARDAR”, en caso contrario la información ingresada se
perderá.
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7. Asignación Presupuestal - 1
Componentes (Unidades Financieras)
Esta pantalla muestra el tipo de moneda y la fecha de carga de Balance de
Ejecución Presupuestal 2007, de las cifras correspondientes a Asignación y
Ejecución Presupuestal global y por fuente de financiamiento, provenientes del
SIIF.
Los Totales Asignado y Ejecutado se generan automáticamente, así como el
porcentaje de ejecución, con información del Balance de Ejecución Presupuestal
(SIIF).
El sistema despliega en la columna Componente, los componentes ingresados
por la Unidad Ejecutora en la instancia del Presupuesto 2005 – 2009 o las
Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006, previstos para el Ejercicio 2007 (se
despliega una línea por cada componente genérico, independientemente de que
en la pantalla Componentes en Unidades Físicas se despliegue con más detalle).
La Unidad Ejecutora deberá informar el monto Asignado y Ejecutado para
cada Componente, en pesos a valores corrientes del año 2007. A medida
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que se van ingresando los montos de Asignado y Ejecutado por
componente, el sistema va totalizando para facilitar el control de ingreso.
En Unidades Financieras se deberá informar la Asignación y Ejecución total
por Componente genérico, aún en el caso que en Unidades Físicas un
mismo Componente se repita más de una vez.
En el caso que se hayan incorporado Componentes en Unidades Físicas
diferentes a los presupuestados, el sistema permite agregar líneas en las
que se podrán identificar los mismos, con su correspondiente asignación y
ejecución.
Tener en cuenta que los totales deben coincidir con los
Ejecutado que despliega el Sistema.
Totales Asignado y
Asignación:
El sistema despliega: Fuente de Financiamiento, Grupo de Gasto, Asignación y
Ejecución. Las cifras surgen del SIIF.
En el caso de Subproyectos, no se incluye esta información, dado que el
SIIF no cuenta con información a ese nivel.
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8. Asignación Presupuestal 2
Endeudamiento Externo:
El sistema despliega lo informado por la Unidad Ejecutora en la instancia del
Presupuesto 2005 - 2009 o de las Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006.
Si a la fecha de ingreso de la información en oportunidad del Presupuesto
Nacional 2005 – 2009 o de las Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006, el
convenio no se hubiera firmado y se ingresó una fecha estimada, se deberá
agregar una línea con la fecha definitiva de firma, o la nueva estimación.
Si se hubiera reprogramado el Convenio, se deberá informar la fecha de
reprogramación.
La Unidad Ejecutora podrá agregar nuevos préstamos, si los hubiera, que
financiaron el Proyecto en el Ejercicio 2007.
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Inversiones destinadas a otros Organismos
El sistema despliega lo informado por la Unidad Ejecutora en la instancia del
Presupuesto 2005 - 2009 o de las Rendiciones de Cuentas 2005 y 2006, hasta la
columna Descripción.
La Unidad Ejecutora deberá informar el/los monto/s asignados y realmente
destinado/s al/los Organismo/s.
Si se hubiera destinado a una entidad no prevista, la Unidad Ejecutora podrá
agregar línea/s.
9. Localización
De relevamiento realizado sobre la información del SIP SISI surge que no se
previó para ningún Inciso del Presupuesto Nacional, ejecución de
inversiones en el Exterior en el Ejercicio 2007, por lo tanto solo se incluye la
pantalla “Inversiones en el país”.
Si efectivamente en el 2007, se ejecutó total o parcialmente un proyecto en
el exterior, se deberá comunicar tal situación al Departamento Presupuesto
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Nacional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Teléfono 150
Internos 1407 y 1413, quien ingresará la información al sistema.
Inversiones en el País
Los Totales Asignado y Ejecutado se generan automáticamente, así como el
porcentaje de ejecución, con información del Balance de Ejecución Presupuestal
(SIIF).
El sistema despliega la localización ingresada en el SIP SISI prevista para el
ejercicio 2007: Departamento, Localidad, Urbana/Rural, Componente.
Deberá informar para cada Componente definido, por cada Localización el
monto Asignado y Ejecutado. A medida que se van ingresando los montos
de Asignado y Ejecutado por componente, el sistema va totalizando para
facilitar el control de ingreso.
Tener en cuenta que los totales deben coincidir con los
Ejecutado que despliega el Sistema.
Totales Asignado y
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RESPONSABLES Y ESTADO DE LA INFORMACIÓN
Luego de completar la información del Proyecto de Inversión y pulsar los botones
“GUARDAR” y “SALIR”, el sistema vuelve a la primer pantalla del Proyecto:
“Información del Proyecto”.
Para dar por terminado el ingreso debe pulsar el botón “RESONSABLE Y
ESTADO DE LA INFORMACIÓN” y se despliega la pantalla “Funcionario de la
U.E.”
10. Funcionario de la Unidad Ejecutora
Esta pantalla despliega los diferentes campos identificatorios que el Funcionario
de la Unidad Ejecutora responsable del ingreso de la información, debe
completar.
Una vez que la información se ha registrado, deberá indicar con un clic en el
botón “DOCUMENTO TERMINADO”.
El sistema luego de realizar controles de ingreso de información en todos los
campos correspondientes al proyecto, despliega la fecha cuando la información
es completa; en caso contrario despliega mensaje que identifica el error u
omisión.
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Para cambiar de estado “En Edición” a “Terminado”, debe presionar el botón
“GUARDAR” y luego “SALIR”.
11. Aprobación del Inciso
El responsable de inversiones del Inciso debe acceder a esta pantalla para
aprobar la información ingresada en la Unidad Ejecutora, cuando el Estado de la
Información del Proyecto es “Terminado”.
Esta pantalla despliega automáticamente los diferentes campos identificatorios
que el Funcionario Responsable del Inciso debe completar.
Una vez que la información se ha registrado, deberá indicar con un clic en el
botón “APROBADO”.
Para pasar de Estado “Terminado” a “Aprobado” debe presionar el botón
“GUARDAR” y luego “SALIR”.
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