PRESUPUESTO 2015 - Parque Cementerio de Málaga

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
P R E S U P U E S T O
2 0 1 5
EMPRESAS MUNICIPALES
Parque Cementerio de Málaga, S.A.
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.
PRESUPUESTO 2015
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
ESTADO DE INGRESOS
CAP.
DENOMINACIÓN
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
CAP.
A) OPERACIONES CORRIENTES
1
2
3
4
5
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8
9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES
4.849.000,00
990.000,00
1
2
3
4
REMUNERACIONES DE PERSONAL
COMPRA DE BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS
INTERESES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
5.839.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6
7
DENOMINACIÓN
2.359.300,00
1.760.352,00
132.200,00
4.251.852,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
100.000,00
6
7
100.000,00
5.939.000,00
8
9
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
C) OPERACIONES FINANCIERAS
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
857.143,29
857.143,29
5.108.995,29
829.302,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
829.302,19
TOTAL INGRESOS
5.939.000,00
TOTAL GASTOS
5.938.297,48
PRESUPUESTO 2015
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
INGRESOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 3
34101
36400
DESCRIPCION
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
IMPORTE
Y OTROS INGRESOS
SERVICIOS FUNERARIOS
BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.
4.758.000,00
91.000,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 5
52000
54100
55090
4.849.000,00
INGRESOS PATRIMONIALES
INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y
CAJAS DE AHORRO.
RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE
FINCAS URBANAS.
OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON
CONTRAPRESTACIóN PERIóDICA
5.000,00
185.000,00
800.000,00
TOTAL CAPITULO 5
Capítulo 7
70100
TOTALES
990.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE
MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES
TOTAL CAPITULO 7
TOTAL
100.000,00
100.000,00
5.939.000,00
PRESUPUESTO 2015
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
GASTOS
SUBCONCEPTO
Capítulo 1
10100
10101
13000
13001
16000
16008
16209
DESCRIPCION
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SEGURIDAD SOCIAL
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
OTROS GASTOS SOCIALES
101.500,00
12.000,00
1.709.800,00
10.000,00
500.000,00
21.000,00
5.000,00
TOTAL CAPITULO 1
Capítulo 2
20900
21200
21300
21400
21500
21600
22000
22001
22002
22100
22101
22102
22103
22105
22111
22199
22200
22201
22203
22204
22400
22401
22402
22500
22502
22601
22602
22603
22606
22699
22700
22701
22706
22799
23010
23110
TOTALES
2.359.300,00
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
CANONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
MOBILIARIO
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
COMUNICACIONES INFORMATICAS
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SEGUROS DE INMUEBLES
SEGUROS DE VEHICULOS
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO
150,00
75.000,00
65.000,00
14.500,00
34.000,00
20.000,00
12.000,00
6.000,00
3.400,00
132.000,00
30.000,00
92.000,00
9.000,00
10.000,00
15.000,00
57.000,00
26.300,00
12.000,00
1.500,00
200,00
26.500,00
5.000,00
2.000,00
20.577,00
30.925,00
2.500,00
6.000,00
1.800,00
2.500,00
29.000,00
405.000,00
340.000,00
69.000,00
200.000,00
3.500,00
1.000,00
PRESUPUESTO 2015
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
GASTOS
SUBCONCEPTO
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTAL CAPITULO 2
Capítulo 3
31004
35800
35900
1.760.352,00
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC.
EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES,
INDUSTRIALES O FINANCIEROS
INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING)
OTROS GASTOS FINANCIEROS
125.000,00
1.200,00
6.000,00
TOTAL CAPITULO 3
Capítulo 6
60900
62600
63200
63300
64800
132.200,00
INVERSIONES REALES
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIóN
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES TéCNICAS Y UTILLAJE
CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
285.000,00
40.000,00
469.000,00
36.000,00
27.143,29
TOTAL CAPITULO 6
Capítulo 9
91300
TOTALES
857.143,29
PASIVOS FINANCIEROS
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
TOTAL CAPITULO 9
TOTAL ORGANISMO
829.302,19
829.302,19
5.938.297,48
PRESUPUESTO 2015
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
GASTOS
SUBCONCEPTO
PROGRAMA
10100.1641
10101.1641
13000.1641
13001.1641
16000.1641
16008.1641
16209.1641
20900.1641
21200.1641
21300.1641
21400.1641
21500.1641
21600.1641
22000.1641
22001.1641
22002.1641
22100.1641
22101.1641
22102.1641
22103.1641
22105.1641
22111.1641
22199.1641
22200.1641
22201.1641
22203.1641
22204.1641
22400.1641
22401.1641
22402.1641
22500.1641
22502.1641
22601.1641
22602.1641
22603.1641
22606.1641
22699.1641
22700.1641
22701.1641
22706.1641
22799.1641
23010.1641
23110.1641
31004.1641
35800.1641
35900.1641
DESCRIPCION
IMPORTE
1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO
RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
SEGURIDAD SOCIAL
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA
OTROS GASTOS SOCIALES
CANONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y
OTRAS CONSTRUCCIONES
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,
INSTALACIONES Y UTILLAJE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE
TRANSPORTE
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
MOBILIARIO
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO
PARA PROCESOS DE INFORMACION
MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
GAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
OTROS SUMINISTROS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
COMUNICACIONES POSTALES
COMUNICACIONES INFORMATICAS
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
SEGUROS DE INMUEBLES
SEGUROS DE VEHICULOS
OTROS SEGUROS
TRIBUTOS ESTATALES
TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS
OTROS GASTOS DIVERSOS
LIMPIEZA Y ASEO
SERVICIOS DE SEGURIDAD
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES
DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO
LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO
INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC.
EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES,
INDUSTRIALES O FINANCIEROS
INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO (LEASING)
OTROS GASTOS FINANCIEROS
101.500,00
12.000,00
1.709.800,00
10.000,00
500.000,00
21.000,00
5.000,00
150,00
75.000,00
65.000,00
14.500,00
34.000,00
20.000,00
12.000,00
6.000,00
3.400,00
132.000,00
30.000,00
92.000,00
9.000,00
10.000,00
15.000,00
57.000,00
26.300,00
12.000,00
1.500,00
200,00
26.500,00
5.000,00
2.000,00
20.577,00
30.925,00
2.500,00
6.000,00
1.800,00
2.500,00
29.000,00
405.000,00
340.000,00
69.000,00
200.000,00
3.500,00
1.000,00
125.000,00
1.200,00
6.000,00
TOTALES
PRESUPUESTO 2015
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
GASTOS
SUBCONCEPTO
60900.1641
62600.1641
63200.1641
63300.1641
64800.1641
91300.1641
DESCRIPCION
OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y
BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA
PROCESOS DE INFORMACIóN
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA,
INSTALACIONES TéCNICAS Y UTILLAJE
CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)
AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS
COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR
PUBLICO
IMPORTE
TOTALES
285.000,00
40.000,00
469.000,00
36.000,00
27.143,29
829.302,19
TOTAL 1641
5.938.297,48
TOTAL ORGANISMO
5.938.297,48
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.