asociación de padres de familia del colegio alemán de barranquilla

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALEMÁN DE BARRANQUILLA
NIT.802.005.895-7
BALANCE GENERAL
A
JULIO 31 DE 2015
ACTIVO
PASIVO
DISPONIBLE
CAJA
CUENTAS POR PAGAR
200,000,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
BANCOS
69.898.949,10
R E T E N C I O N E S Y A P O R T E S D E NOMINA
C U E N T A S DE A H O R R O
23.160.635,74
A C R E E D O R E S VARIOS
48.543.057,98
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
FONDOS
TOTAL DISPONIBLES
7.470.489,00
348.600,00
20.894.700,00
28.713.789,00
141.802.642,82
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INVERSIONES
CERTIFICADOS
INTERESES S O B R E C E S A N T I A S
282.636.742,96
PRIMA DE SERVICIOS
V A C A C I O N E S CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
579.600,00
69.300,00
82.800,00
268.100,00
226.331,00
1.226.131,00
DIFERIDOS
DEUDORES
INGRESOS P O R C O B R A R
D E U D O R E S VARIOS
I N G R E S O S RECIBIDOS P O R ANTICIPADO
4.002.697,00
60.464.000,00
OTROS PASIVOS
3.836.833,96
DEPOSITOS RECIBIDOS
7.839.530,96
INGRESOS RECIBIDOS P A R A T E R C E R O S
4.472.000,16
315.697.584,46
TOTAL OTROS PASIVOS
320.169.584,62
TOTAL PASIVOS
410.573.504,62
PROPIEDADES, PLANT.Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
7.266.692,00
EQUIPO DE C O M P U T A C I O N
7.089.451,90
DEPRECIACION A C U M U L A D A
-11.825.638,00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI
2.530.505,90
PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
E X C E D E N T E S DEL EJERCICIO
23.673.994,04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER
UTILIDADES A C U M U L A D A S
561.923,98
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALEMÁN DE BARRANQUILLA
NIT.802.005.895-7
ESTADO DE RESULTADOS
A JULIO 31 DE 2015
INGRESOS OPERACIONALES
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO
85.016.893,42
Menos:COSTO DE ACTIVIDADES
17.803.030,00
EXCEDENTES BRUTOS EN ACTIVIDADES
67.213.863,42
IVIenos:GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
SERVICIOS
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
10.702.367,00
2.954.000,00
680.560,00
588.700,00
4.301.933,00
19.227.560,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
47.986.303,42
EXCEDENTES OPERACIONAL
Menos:GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
937.723,36
24.030.393,00
24.968.116,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Mas:INGRESOS NO OPERACIONALES
655.806,98
FINANCIEROS
EXCEDENTES O PERDIDAS
C.C.N" 79.522.232
23.673.994,04
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO A L E M A N DE BARRANQUILLA
NIT.802.005.895-7
ANEXOS A L B A L A N C E G E N E R A L A JULIO 31 DE 2015
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
Caja Menor(Asociación)
141.802.642,82
200.000,00
200.000,00
69.898.949,10
BANCOS
Banco Colombia-Cta Corriente
69.898.949,10
CUENTA DE AHORRO
Banco Colombia
23.160.635,74
FONDOS
Fondo Renta Plus Fiduvalle-(Fondo de Capital)-Asopadres
Fiducuenta Banco Colombia N° 0767000000099-Asopadres
Fiducuenta Banco Colombia N° 0767000000206-Asopadres.
5.804.964,77
30.004.797,92
12.733.295,29
INVERSIONES
CERTIFICADOS
CDT N° 712250 - A.S.F.Deceval-lnv Pichincha
CDT N" 420340 - A.S.F. Serfinansa
CDT N" 734335 -P.A.P.-lnv Pichincha
CDT N° 422774- A.S.F.-Serfinansa
CDT N" 425371- P.A.P.-Serfinansa
23.160.635,74
48.543.057,98
282.636.742,96
282.636.742,96
55.103.524,00
47.294.208,30
88.289.653,00
41.862.065,66
50.087.292,00
7.839.530,96
DEUDORES
INGRESOS POR COBRAR
INTERESES
CDT N° 712250 - A.S.F.Deceval-lnv Pichincha
CDT N" 420340 - A.S.F. Serfinansa
CDT N° 734335 -P.A.P.-lnv Pichincha
CDT N° 422774- A.S.F.-Serfinansa
CDT N" 425371- P.A.P.-Serfinansa
1.019.761,00
994.330,00
997.273,00
575.200,00
416.133,00
DEUDORES VARIOS
ASOPADRES-Bancolombia N.D.Comision recaudo-2015/16
CORPORACION C U L T U R A L COLEGIO A L E M A N
2.704.433,96
1.132.400,00
4.002.697,00
3.836.833,96
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ALEMAN DE BARRANQUILLA
NIT.802.005.895-7
A N E X O S A L B A L A N C E G E N E R A L A JULIO 31 DE 2015
ACTIVO
2.530.505,90
PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
18-04-07 4 Minipersianas Horoz Aluminio
Fax
Estantería Archivo
Módulos Paneles
05-06-08 2 Sillas walter sin brazos
17-06-08 1 Silla walter sin brazo
08-04-14 1 Nevera no Frost-220 Its
TOTAL
702.500,00
265.050,00
287.500,00
2.200.186,00
354.032,00
177.016,00
779.900,00
4.766.184,00
EQUIPO
05-11-10 1 Aire Acondicionado
1.808.208,00
OTROS.
Asador
05-09-07 1 Horno microonda-lcasa
TOTAL
EQUIPO
16-07-08
28-07-08
28-02-12
26-06-13
TOTAL
DE COMPUTACION
1 Computador DELL
1 Impresora hp láser jet MI 52
1 Computador Dell Vostro
1 Impresora Epson
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
28-01-10 1 Telefono Inalámbrico dig
22-04-13 1 Kit de intercomunicación
TOTAL
OTROS
31-07-11 1 Proyecto E P S O N 2600 L U M E X
DEPRECIACION ACUMULADA
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
7.266.692,00
542.400,00
149.900,00
692.300,00
7.089.451,90
2.758.579,00
735.468,00
1.710.104,90
380.000,00
5.584.151,90
119.000,00
179.900,00
298.900,00
1.206.400,00
-11.825.638,00
-5.957.085,00
-5.868.553,00
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO A L E M A N DE BARRANQUILLA
NIT.802.005.895-7
ANEXOS A L B A L A N C E G E N E R A L A JULIO 31 DE 2015
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Corporación Cultural Colegio Alennan
Colombia Telecomunicaciones
Papelería el Cid
Almacén Fuller
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Entidades promotoras de Salud
Aportes Administradora de Riesgo
Aportes Parafiscales
Fondo de Pensiones
ACREEDORES VARIOS
Corporación Cultural Colegio Aleman(Consig cta de la Asoc)
Alix Lopez(Formularios auxilio educativo-2015/2016)
OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías Consolidadas
Intereses Sobre Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Bonificaciones
28.713.789,00
7.470.489,00
7.200.450,00
54.689,00
178.851,00
36.499,00
348.600,00
114.600,00
4.800,00
82.500,00
146.700,00
20.894.700,00
20.764.700,00
130.000,00
1.226.131,00
60.464.000,00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISION
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Seguro Estudiantil
Vigencia 2015/2016
12.200.000,00
Cuotas de Asociación:
Vigencia 2015/2016
48.264.000,00
OTROS PASIVOS
DEPOSITOS RECIBIDOS
Fondo de Reserva, 10% de cuotas de Asociación
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
Cuota A.S.F año 2004/2014
Plan Ahorro Programado P.A.PRendimiento CDT-P.A.P.
Rendimiento-Fiducuenta P.A.P.
1.226.131,00
579.600,00
69.300,00
82.800,00
268.100,00
226.331,00
60.464.000,00
320.169.584,62
4.472.000,16
4.472.000,16
315.697.584,46
175.074.254,68
138.245.069,93
2,260.712,19
117.547,66
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO A L E M Á N
NIT.802.005.895-7
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2015
INGRESOS OPERACIONALES
Cuota de Asociación
Festival del Rasguñao
Festival de Integración
Festival San Martin
Seguro Estudiantil
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
>
49.407.948,42
3.457.400,00
24.947.945,00
27.000,00
7.071.600,00
105.000,00
85.016.893,42
Menos: COSTO DE ACTIVIDADES
Festival del Rasguñado
Festival de Integración
Seguro Estudiantil
TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES
EXCEDENTES BRUTOS
652.850,00
17.115.380,00
34.800,00
17.803.030,00
67.213.883,42
Menos: GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Honorarios
Servicios
Depreciaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
10.702.367,00
2.954.000,00
680.560,00
588.700,00
4.301.933,00
19.227.560,00
.
EXCEDENTES OPERACIONALES
47.986.303,42
Menos: GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Escuela de padres
Proyectos Especiales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
937.723,36
4.805.959,00
19.224.434,00
24.968.116,36
Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
EXCEDENTES O PERDIDAS
655.806,98
23.673.994,04
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO A L E M A N
NIT.802.005.895-7
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE A G O S T O /14 A L 31 DE JULIO DE 2015
A G O 14 A DIC/14
ENE/15 A JUL/15 01 AGO/14-31 JUL/15
INGRESOS OPERACIONALES
Cuota de Asociación
Festival del Rasguñao
Festival de Integración
Festival San Martin
Seguro Estudiantil
Evento oktoberfest
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
1.352.051,58
0,00
0,00
6.375.300,00
6.078.400,00
14.843.949,00
314.333,00
28.964.033,58
49.407.948,42
3.457.400,00
24.947.945,00
27.000,00
7.071.600,00
Menos: COSTO DE ACTIVIDADES
Festival del Rasguñado
Festival de Integración
Festival San Martin
Seguro Estudiantil
Evento Oktoberfest
TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES
EXCEDENTES BRUTOS
0,00
0,00
5.487.500,00
6.078.400,00
10.211.710,00
21.777.610,00
7.186.423,58
652.850,00
17.115.380,00
17.803.030,00
67.213.863,42
652,850,00
17,115,380,00
5,487,500,00
6,113,200,00
10,211,710,00
39.580.640,00
74.400.287,00
Menos: GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Honorarios
Servicios
Depreciaciones
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
EXCEDENTES OPERACIONALES
7.046.709,00
2.015.000,00
666.624,00
336.400,00
1.738.217,00
11.802.950,00
-4.616.526,42
10,702,367,00
2,954,000,00
680,560,00
588,700,00
4,301,933,00
19.227.560,00
47.986.303,42
17,749.076,00
4.969.000,00
1.347.184,00
925.100,00
6.040.150,00
31.030.510,00
43.369.777,00
Menos: GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
Gastos extraordinarios
Escuela de padres
Proyectos Especiales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
3.344.154,53
23.800,00
1.380.000,00
6.175.000,00
10.922.954,53
937,723,36
4,805,959,00
19,224,434,00
24.968.116,36
4.281.877,89
23.800,00
6.185.959,00
25.399.434,00
35.891.070,89
525.118,35
655.806,98
1.180.925,33
-15.014.362,60
23.673.994,04
8.659.631,44
105.000,00
85.016.893,42
34,800,00
50,760,000,00
3,457,400,00
24,947,945,00
6,402,300,00
13,150,000,00
14.843,949,00
419,333,00
113.980.927,00
Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
EXCEDENTES 0 PERDIDAS