Fóndika, S. A. de C. V.
Anuncio
Fóndika, S. A. de C. V. SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DE 2008 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008 ( Cifras en miles dePesos ) ( Cifras en miles dePesos ) ACTIVO INGRESOS DISPONIBILIDADES Caja Bancos TOTAL DE DISPONIBILIDADES 3 30 33 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS Servicios de distribución Otros Servicios complementarios Incremento por actualización de comisiones y tarifas TOTAL INGRESOS ( EGRESOS ) DE LA OPERACIÓN INVERSIONES EN VALORES Títulos para Negociar sin Restriccion TOTAL INVERSIONES EN VALORES CUENTAS POR COBRAR Deudores por liquidación de operaciones Saldos a favor de Impuestos e impuestos acreditables Otros Deudores TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 10,588 10,588 1,592 427 657 2,676 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por valuación a valor razonable Resultado por compra venta TOTAL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION 4,349 4,349 100 36 136 4,485 EGRESOS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Inmuebles, Mobiliario y Equipo Revaluación inmuebles, mobiliario y equipo Depreciación acumulada inmuebles, mobiliario y equipo Rev. de la deprec. acum. de inmuebles, mobiliario y equipo TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (A FAVOR) OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS Seguros por amortizar TOTAL DE CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICIPADOS Otros pagos anticipados TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS INTANGIBLES Gastos de instalación y organización Revaluación de la amortización de gastos de instalación y organización Amortización acumulada de gastos de instalación y organización Revaluación de la amortización de gastos de instalación y organización TOTAL DE INTANGIBLES TOTAL CARGOS DIFERIDOS PAGOS ANTICPADOS E INTANGIBLES TOTAL DE ACTIVO 3,599 498 2,245 366 1,486 12,071 12,071 38 38 98 98 1,837 329 779 143 1,244 1,380 28,234 GASTOS DE ADMINISTRACION Remuneraciones y Prestaciones al Personal y Consejeros Honorarios Rentas Gastos de Promoción y Publicidad Impuestos y Derechos Diversos Gastos no Deducibles Depreciaciones Amortizaciones Otros Gastos de Administración Costo neto de obligaciones laborales al retiro Incremento por Actualización de Gastos de Administración TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 3,950 2,908 465 51 28 77 43 780 74 - 8,376 RESULTADO DE LA OPERACION (3,891) OTROS PRODUCTOS Otros productos y beneficios 72 PASIVO ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES Inversiones en valores OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuesto al valor agregado Otros impuestos y derechos por pagar Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por enterar Provision para Obligaciones Laborales al retiro PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS Remuneraciones y prestaciones Otras provisiones Otros Acreedores Diversos TOTAL ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,082 275 11 425 368 217 2,720 732 5,830 OTROS GASTOS Quebrantos Resultado cambiario y por posición monetaria originados por partidas no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo deudor) RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU - (3,819) ISR Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES Impuesto sobre la renta Diferido RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS ASOCIADAS Y AFILIADAS TOTAL DEL PASIVO - - (3,819) 5,830 - ACTIVOS NETOS 22,404 CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Incremento por Actualización del del Capital Social Pagado Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionis Prima en Venta de Acciones Incremento por Actualización de la prima en Venta de Acciones Incremento por Actualización de las Aportaciones pa4ra Futuros Aumentos de Capita TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO TOTAL CAPITAL CONTABLE (3,819) RESULTADO NETO (3,819) 55,186 7,682 21,121 1,941 197 157 86,284 CAPITAL GANADO Resultado de ejercicios anteriores Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado neto TOTAL DE CAPITAL GANADO RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS (54,590) (5,471) (3,819) (63,880) CUENTAS DE ORDEN Activos y Pasivos Contingentes Bienes en Custodia o en Administración Bienes en custodia Bienes en Administración Caja y Bancos Sociedades de Inversión en Renta Variable Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Fisicas Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda Personas Morales 1,236,321 179 299,691 670,616 265,835 22,404 Al 31 de Marzo de 2008 el capital social es de $55,186 (valor nominal) " Los presentes estados financieros se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de dichas operaciones por el período arriba mencionado, los cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. " " Los presentes estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben." LIC ARTURO ALFONSO GUERRA LARENA LIC. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Horacio No. 1429, Morales Polanco LIC JUAN CARLOS PELAYO GARCIA LIC. DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 3093 33 00 C.P. C P MOISES VELASCO SANTIAGO GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS www.fondika.com
