Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus

Noviembre 2016
Todos los datos referentes al fondo a fecha de 31 Octubre 2016
www.schroders.es
Schroder International Selection Fund
QEP Global Value Plus
Acciones A Acc
Objetivo y política de inversión
Fecha de lanzamiento del fondo
06 Febrero 2014
Proporcionar rentabilidad total, principalmente a través de la inversión activa directa o indirecta en una cartera
diversificada de valores de renta variable y relacionados con la misma con preferencia por el estilo de valor de
sociedades de todo el mundo.
Patrimonio (millones)
USD 208,9
Con el fin de lograr el objetivo, el Fondo invertirá directa o indirectamente a través del uso de instrumentos
derivados financieros y Fondos de Inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de
sociedades en todo el mundo seleccionadas a través de la aplicación de técnicas fundamentales y analíticas. El
Fondo tiene flexibilidad, de tal forma que sus posiciones largas pueden ser de hasta 150% (con una exposición
adicional lograda a través de instrumentos derivados financieros, normalmente swaps de cartera de renta
variable), mientras que las posiciones cortas pueden ser de hasta el 50% (logradas completamente a través de
instrumentos derivados financieros, normalmente swaps de carteras de renta variable). El Gestor de inversiones
también tiene la flexibilidad de mantener posiciones cortas/largas asimétricas que den lugar a una exposición neta
combinada que pueda ser superior o inferior al 100%, con un máximo del 150% y un mínimo del 50%. Una
proporción significativa de las posiciones largas del Fondo será lo suficientemente líquida como para cubrir en
todo momento los compromisos derivados de sus posiciones derivadas. Los instrumentos financieros derivados
podrán incluir, entre otros, opciones, contratos a plazo, futuros, contratos por diferencias y swaps de cartera de
renta variable.
Precio/acción al final del mes (USD)
180,72
Índice
MSCI AC World TR Net
Gestor del fondo
QEP Investment Team
Fondo gestionado desde
18 Julio 2008
Consideraciones del riesgo
Estadísticas fundamentales a 3 años
Fondo
Índice
Volatilidad anual (%)
11,2
11,2
Alfa (%)
-2,7
---
1,0
---
Beta
Ratio de Información
-1,1
---
Indice de Sharpe
-0,0
0,3
Los ratios mencionados estan basados sobre la
evolución historica de precios de compra.
El capital no está garantizado. Las inversiones denominadas en una divisa distinta de la clase de acciones pueden
no estar cubiertas. Las fluctuaciones del tipo de cambio entre esas divisas afectarán a la clase de acciones. Las
inversiones en empresas pequeñas pueden ser difíciles de vender rápidamente, lo que puede afectar al valor del
fondo y, en condiciones de mercado extremas, a su capacidad de hacer frente a las solicitudes de reembolso que
se le presenten. El Fondo no cubrirá la totalidad de su riesgo de mercado en un ciclo bajista. El valor del fondo
fluctuará de manera similar a los mercados. Los mercados de renta variable de países emergentes pueden ser
más volátiles que los de economías más consolidadas. La inversión en divisas comporta riesgos cambiarios. El
Fondo puede estar apalancado, lo que puede aumentar su volatilidad. El fondo participa en operaciones con
derivados financieros. En caso de impago de la contraparte, podrían perderse los beneficios no realizados de las
operaciones y la exposición al mercado. Los cambios en las normas políticas, legales, económicas o fiscales
chinas podrían generar pérdidas o costes superiores para el fondo.
Análisis de rentabilidad
1 mes
3 meses
6 meses
Desde el
inicio del
año
1 año
3 años
5 años
Desde su
lanzamiento
Fondo
-1,3
-0,1
3,2
6,5
2,2
1,0
34,5
61,1
Índice
-1,7
-0,8
3,0
4,8
2,0
9,9
47,1
42,7
Rentabilidad (%)
Rentabilidad anual (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
-7,3
0,1
24,4
14,1
-9,7
Índice
-2,4
4,2
22,8
16,1
-7,3
Rentabilidad a los 5 años (%)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
Oct 2011
Jun 2012
Mar 2013
Dic 2013
Ago 2014
May 2015
Feb 2016
Fondo
Índice
La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las
acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden
no recuperar el importe original invertido.
Todos los datos de rentabilidad de los fondos se presentan sobre un precio base calculado conforme al Valor
Liquidativo Neto, ingresos reinvertidos. En caso de crearse una clase de participación después de la fecha de
lanzamiento del fondo, se utilizará una rentabilidad registrada simulada, basada en la rentabilidad de una
participación en el fondo, teniendo en cuenta la diferencia en la Relación de Gastos Totales, e incluido el impacto
de cualquier comisión de rentabilidad, si procede.
Pueden existir ciertas diferencias de rentabilidad entre el fondo y el índice debido a que la rentabilidad del fondo
se calcula en un punto de valoración diferente al índice. Schroder ISF QEP Global Value Plus fue lanzado el
06/02/2014 para acomodar una transferencia de partícipes de Schroder Investment Fund a Schroder ISF SICAV.
Antes del 06/02/2014 el fondo usa el historial de Schroder Investment Fund QEP Global Value Extension (lanzado
el 18/07/2008) como historial de rentabilidad. Fuente: Schroders
http://SISF-QEP-Global-Value-Plus-A-Acc-FMR-ESES
Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71
Schroder International Selection Fund QEP Global Value Plus
Asignación de
Activos (%)
Sector
Regiones
Finanzas
América del Norte
Tecnología de la información
Largas
Salud
Cortas
Mercados Emergentes
Consumo Discrecional
Posición neta
Eur. ex. RU/Oriente Med.
Materiales
Fuente: Schroders
Energía
Japón
Servicios de telecom.
Consumo Básico
Pacífico exc. Japón
Industria
Reino Unido
Servicios públicos
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
División por capitalización de mercado
Mega (>20 mil millones)
Grande (>=5<20 mil millones)
Mediana (>=1<5 mil millones)
Pequeña (>=250 millones<1 mil millones)
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
Estructura de la
cartera
Fuente: Schroders
Información
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Para su seguridad, se grabarán la conversaciones
telefónicas.
Exposición (%)
Exposición larga
153,7
Exposición corta
-51,3
Exposición neta
102,4
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Moneda de denominación
Frecuencia de negociación
Acumulación
BJ4G1J2
SIQGAAU:LX
LU1019481297.LUF
LU1019481297
USD
Diaria (13:00 CET)
Distribución
BJ4G1M5
SIQGAIU:LX
LU1019481370.LUF
LU1019481370
Gastos corrientes (últimas cifras 2,15 %
disponibles)
Importe mínimo de inversión
1.000 EUR o 1.000 USD o su contravalor en cualquier otra divisa libremente
convertible. A discreción del Consejo podrá eximirse del importe mínimo de
suscripción.
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Sucursal en España. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el Folleto Informativo), y que la inversión puede no ser
adecuada para los mismos. Schroders ha expresado sus propias opiniones en este documento, y estas pueden cambiar.
Publicado por: Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de registro Luxemburgo B 37.799.