Pliego de condiciones Operacion tesoreria 2012-2015

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE OPERACIONES DE TESORERÍA.
Base 1.- NORMATIVA APLICABLE.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo establecido en la normativa
vigente, especialmente en el capítulo VII del Título I del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDLeg. 2/2004, de 5 de marzo.
Además se estará también a las determinaciones del contrato que suscriban la Entidad
seleccionada y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de
Salamanca, (REGTSA).
Base 2.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato es la contratación anual desde el año 2012, hasta el
2015, de una operación de Tesorería en forma de cuenta de crédito con un límite
disponible de 22.000.000,00 euros, siempre que esta cantidad no supere el 75% del
importe de las presumibles recaudaciones de los tributos IBI e IAE, en cuyo caso el
límite de la operación será dicho 75%, que se reembolsará antes del 31 de diciembre
de cada uno de estos ejercicios.
La operación será cancelada cada año antes del 31 de diciembre, y se volverá
a contratar por acuerdo del Consejo de Administración cada nuevo ejercicio hasta el
2015, siempre que sea necesario para atender los anticipos a efectuar a los
Ayuntamientos previa acreditación de que no se supere el 75% del importe de las
presumibles recaudaciones del IBI y del IAE.
La apertura de nueva cuenta de crédito estará sujeta cada año a la existencia
de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato
en el ejercicio correspondiente.
Base 3. FINALIDAD.
La finalidad de la operación es atender los anticipos a las Entidades Locales que
REGTSA tiene comprometidos sobre el IBI y el IAE cuya competencia de gestión y
recaudación le ha sido delegada.
Base 4. CONTENIDO OFERTABLE DEL CONTRATO.
crédito.
a) Comisión de apertura: No se cobrará comisión de apertura por la cuenta de
b) Interés: El tipo de interés será variable referenciado al EURIBOR a tres
meses, y se determinará con arreglo a la fórmula: I= C x i x T/(365 ó 366).
I= Intereses devengados.
C= Saldo de capital dispuesto en el periodo.
i= Tipo de interés nominal anual.
T= Número de días sobre los que se calculan los intereses.
(365 ó 366) = Número de días naturales del año.
c) Duración de la operación: Hasta el 31 de diciembre de cada año.
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13
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d) Período de Liquidación: Trimestral, en el último día de cada trimestre
natural, o en su caso, en la fecha de cancelación de la operación.
e) Comisión de disponibilidad: No existirá tal comisión.
g) Interés de demora: Máximo 4% anual sobre el tipo de interés de la
operación.
i) El tipo de interés inicial se calculará con referencia al EURIBOR a tres meses
referido a 31 de diciembre del ejercicio precedente, expresado con un
máximo de tres decimales y sin aplicación de redondeos, corretajes, ni
gastos de obtención de fondos ni de ningún otro tipo.
j) El tipo de interés se revisará trimestralmente, el último día de cada período
de liquidación. Para efectuar dicha revisión se tomará el EURIBOR a tres
meses publicado en la página del Banco de España cinco días hábiles antes
del primer día hábil del trimestre que se va a liquidar, y se le sumará o
restará el margen bruto, en puntos porcentuales, que haya ofertado la
entidad.
k) Cuando en el día que tiene que tomarse como referencia no fuese publicado
el índice EURIBOR a tres meses, el tipo de referencia será el del día hábil
inmediatamente anterior, y así sucesivamente.
El contenido de la oferta deberá ceñirse a lo anteriormente expuesto. No se
admitirán ofertas que no se ajusten a lo antedicho.
Adicionalmente, deberán ofertar la gestión de cobro de los recibos domiciliados
de REGTSA, de acuerdo al procedimiento establecido en el cuaderno 19 del Consejo
Superior Bancario.
Base 5.- DISPOSICIÓN DE FONDOS.
La Entidad seleccionada abrirá una cuenta de crédito a favor de REGTSA. Las
cantidades que se entreguen por la Entidad financiera por cuenta de dicho crédito, y las
que REGTSA reintegre a esta Entidad financiera, se adeudarán o abonarán en dicha
cuenta. Las disposiciones de fondos se llevarán a cabo mediante órdenes de
transferencias o cheques suscritos por los tres claveros de REGTSA. No se podrán
cobrar intereses por la parte no dispuesta.
Todos los movimientos y apuntes que se deban anotar en las mismas como
consecuencia de todo tipo de operaciones realizadas por REGTSA, tales como
transferencias, traspasos, expedición y cobro de cheques, devoluciones, etc., estarán
exentos de comisiones y gastos bancarios de cualquier naturaleza.
Las transferencias o movimientos de fondos que se ordenen al adjudicatario,
incluso a través del Banco de España, traspasos, anotaciones, cobro de cheques, y todo
tipo de operaciones bancarias realizadas sobre la cuenta de crédito que se abra a favor
de REGTSA, no devengarán ningún tipo de comisiones ni gastos bancarios a favor de la
entidad financiera. La entidad financiera adjudicataria facilitará a REGTSA sin coste
alguno el acceso remoto a esta cuenta y otras que pudieran abrirse, así como la
posibilidad de realizar las operaciones referidas mediante el sistema de Banca
Electrónica.
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Base 6.- Documentación para licitar.
La documentación a presentar constará de dos sobres cerrados (A y B), que
podrán ser lacrados y precintados a voluntad, que contendrán la documentación que se
especifica en la presenta cláusula, indicando en cada uno de ellos el objeto del contrato
y denominándose: sobre A "Documentación administrativa", y sobre B “Oferta
Económica".
El sobre A "Documentación Administrativa": deberá de incluir los documentos
que a continuación se relacionan:
a) DNI de la persona o personas que firmen la proposición, fotocopia legalizada
del mismo o testimonio notarial de éste.
b) Poder notarial otorgado a favor del firmante o firmantes de la propuesta por
la Entidad.
c) Proyecto de contrato, al objeto de comprobar si alguna de sus cláusulas no
es aceptable. El modelo de contrato debe sujetarse estrictamente a lo
establecido en el presente pliego, sin posibilidad de incluir elementos que
contravengan el mismo.
d) Declaración responsable, de no hallarse incurso ni el firmante ni la entidad
poderdante como representante y licitador, respectivamente, en ninguna de
las prohibiciones de contratar recogidas en el art. 49 de la LCSP, en la que
se incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes. (Los certificados acreditativos de tales conceptos,
deberán presentarse por el licitador cuya oferta resulte ser la más ventajosa,
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento).
El sobre B “Oferta Económica” contendrá la propuesta económica, debiendo
efectuarse conforme al modelo establecido en la Base 7.2. del presente Pliego.
El licitador que resulte adjudicatario estará obligado al cumplimiento de las
especificaciones contempladas en su oferta, pasando a ser dichas especificaciones,
parte del contrato y por tanto vinculantes para el contratista.
Base 7. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
La presentación de proposiciones podrá hacerse en el plazo de siete días
naturales contados desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Salamanca del anuncio de licitación del contrato, en el Registro General de
Entrada de REGTSA, de 9,00 a 14,00 horas.
Base 7.2.- La proposición se ajustará al modelo siguiente:
D.
____________________________________________________,
con
domicilio a efectos de notificación en calle o plaza ____________________________
de
la
localidad
__________________________________,
distrito
postal
_______________ con número de Identificación Fiscal_________________, en
nombre
propio
o
en
representación
de
_____________________________________________________, hace constar:
Enterado del Pliego de Condiciones, aprobado por ese Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria para contratar una Operación de Tesorería, con
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apertura de Cuenta de Crédito por importe de 22.000.000,00 euros declaro con
intención de obligar a la Entidad poderdante lo siguiente:
1º.- Que acepta, expresamente, el Pliego de condiciones en todos sus
extremos.
2º.- Que ofrece la contratación de una cuenta de crédito con arreglo a la
siguiente oferta:
-Oferta para el saldo deudor: EURIBOR
porcentuales (diferencial ofertado).
a tres meses +/-___puntos
- Coste de gestión de cada recibo domiciliado devuelto________.
Lugar, fecha y firma de los representantes de la Entidad.
Base 8.- CONTRATO.
El crédito se formalizará en Contrato Mercantil, sin perjuicio de que pudiera ser
elevado a Escritura Pública intervenida por Fedatario Público a petición de cualquiera de
las partes; petición que la otra deberá aceptar, siendo los gastos que ello origine a
cargo de la parte solicitante.
Base 9.- APERTURA DE PROPOSICIONES:
Se procederá a la apertura el día siguiente hábil al de finalización del plazo de
presentación de proposiciones. La Mesa de Contratación estará integrada por los
siguientes miembros:
Presidente: El del Organismo Autónomo convocante.
Vocales:
Secretario:
Un representante de cada grupo político integrante del Consejo de
Administración.
El Interventor de REGTSA.
El Coordinador de REGTSA.
El Secretario de REGTSA.
El Tesorero de REGTSA.
La Asesora Jurídica de REGTSA
La Mesa de Contratación, previamente a la apertura de las ofertas económicas
presentadas en tiempo y forma por los licitadores, procederá al examen y calificación
de la documentación contenida en el sobre A “Documentación Administrativa”,
procediendo, en su caso, a la publicación en el Tablón de Edictos de REGTSA, del
anuncio relativo a tales extremos y en el que se indicará la fecha de apertura de las
Ofertas Económicas (sobre B).
En caso de documentación a subsanar, se les concederá a los licitadores un
plazo no superior a tres días hábiles desde la citada publicación, para que éstos corrijan
o subsanen ante la Mesa de Contratación los documentos de que se trate, y
procediéndose por la misma a determinar los que resulten admitidos a la licitación, los
rechazados y las causas de su rechazo.
Transcurrido el plazo de subsanación anteriormente señalado, la Mesa realizará,
en acto público, en la fecha indicada en el anuncio arriba citado, que nunca podrá ser
superior a siete días contados desde la apertura del sobre A, la apertura de la
documentación contenida en el sobre B “Oferta Económica”, presentada por los
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licitadores que resulten admitidos. Una vez valorados por la Mesa la totalidad de los
criterios de adjudicación, señalados en el Pliego, el Órgano de Contratación procederá,
en base a dicha valoración, a clasificar por orden decreciente las proposiciones
presentadas y requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél
en que hubiera recibido el requerimiento, presente los certificados de de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.
De no cumplir, el licitador, dicho requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que este ha retirado su oferta, en cuyo caso se procederá a recabar la
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
El Órgano de Contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación mencionada. Dicha adjudicación se
notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante de
REGTSA.
Base 10.- ADJUDICACIÓN.
Se realizará por Acuerdo del Consejo de Administración de REGTSA previo
informe - propuesta elevado por la Mesa de Contratación, en el que se valorarán las
ofertas de acuerdo a la siguiente valoración económica:
Valoración económica:
El único criterio de valoración para la adjudicación del presente contrato será el
económico, adjudicándose el contrato a la oferta cuyo coste resulte más bajo. El criterio
de valoración a tener en cuenta en la adjudicación de la operación de tesorería se
expresa en la siguiente fórmula:
Coste Operación Tesorería = ISD + GD
ISD = Saldo medio dispuesto en el año 2011 por la operación de tesorería
(6.227.016,87 €) X EURIBOR a tres meses a fecha 31 de diciembre de 2011 +/diferencial ofertado
GD = Coste de gestión de cobro de los recibos domiciliados y devueltos en un
año. Teniendo en cuenta que el número de recibos devueltos en el año 2011 es de
16.734. Se calculará multiplicando 16.734 por el coste unitario por la gestión de cada
recibo devuelto.
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