PlanOperativo EDEs 2014

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
CONTENIDO
Antecedentes
2
Plan Integral del Sector
2
 Modificación de la Matriz de Generación
 Reducción de las Pérdidas
 Eficiencia en la Gestión
2
3
4
Planificación 2013
6
Plan Operativo – POA 2014
7
Introducción
7
Variables y Efecto
7
Metas
8
 Indicadores
 Balance Financiero
Estrategia




Lecciones Aprendidas
Nueva Estrategia y Enfoque en la Gestión Comercial y de Reducción de Pérdidas
Acciones del Plan
Soporte Operativo
Financiamiento
8
9
9
9
10
10
12
13
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Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Antecedentes
Plan Integral del Sector
La estrategia a implementarse para la recuperación del sector eléctrico estatal, se sustenta en una solución
integral, fundamentada en tres (3) ejes esenciales, que son la Modificación de la Matriz de Generación y
Ampliación del parque existente, la Reducción progresiva de las Pérdidas Técnicas y no Técnicas y lograr la
Eficiencia de las Empresas Distribuidoras, priorizados acorde al impacto que cada uno de ellos producirá sobre
el déficit actual del sector, es decir, que se ha valorado en 50%, 35% y 15% respectivamente, el impacto
esperado en la reducción del déficit del sector.
Modificación de la Matriz de Generación y Ampliación del Parque Existente
El parque de generación de la Republica Dominicana se compone por unidades térmicas, hidroeléctricas y
eólicas. Para el año 2012, la generación térmica representó el 87% (11,996 GWh) de la energía total inyectada al
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) (13,848 GWh). El mayor aporte proviene de los
combustibles Fuel Oil No.6 y Fuel Oil No. 2 con un 40.7%, seguido por el gas natural con un 30.7% y el carbón
15.2% de la energía inyectada en ese año. Esta situación de dependencia de combustibles fósiles, ubica el costo
marginal de la energía para el año 2012 en unos 19.5 USCents/kWh.
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Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Considerando esta situación y el hecho de que por la composición de los contratos vigentes de compra de
energía de las empresas estatales, al final el 54% de la energía se transa con costos asociados a combustibles
derivados del petróleo. Los estudios realizados arrojan que se requiere de manera inmediata la inclusión de
unos 600 MW para mantener el status actual del parque de generación debido al crecimiento de la demanda y al
2016 de unos 1,451 MW en base a las tecnologías con los costos de producción más económicos. Este plan
contempla que el Estado Dominicano haya decidido realizar inversiones para afrontar esta problemática, con
adición de generación a base del carbón y gas natural. Además de suplir la demanda requerida, reducir la
dependencia de los combustibles fósiles y disminuir el costo marginal de generación, se espera una reducción en
los costos de compra de energía de las Empresas Distribuidoras.
El plan definido en este eje estratégico, se compone de acciones para la instalación de nuevas plantas de
generación, conversión de plantas existentes al uso de gas natural, así como facilitar proyectos que utilicen
energías renovables, todo esto con inversiones de origen puramente estatal, privado y de capital mixto.
Reducción de las Pérdidas
La segunda gran problemática del sector son los altos niveles de pérdidas de energía, tanto técnicas como no
técnicas, que impiden a las Empresas Distribuidoras alcanzar auto sostenibilidad.
Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años para reducir las pérdidas de energía a niveles aceptables, los
avances que se reciben son escasos, por lo que se hace necesario concretar un plan consolidado, sostenible y
alcanzable.
El objetivo fundamental de este eje estratégico es la reducción de 10.4 puntos porcentuales (PP) en el indicador
de pérdidas de las Empresas Distribuidoras en el período 2013-2016. Al cierre del 2012, el índice de pérdidas
fue de 35.6% y la meta que presenta este plan es de reducirlo a 25.2% en el 2016.
Para lograr la meta propuesta, se ha diseñado un programa de inversión pública, acogido ya en el Presupuesto
de la Nación, orientado en tres (3) vertientes:

Programa de rehabilitación de redes y normalización de clientes. Compuesto por varias soluciones a ejecutar de
manera integral, tales como la rehabilitación de las redes y la normalización de los clientes, ampliación de
la plataforma de tele-medición y macro-mediciones para el aseguramiento de la energía servida, la
gestión social focalizada para promover la cultura de pago, uso racional de la energía y prevención del
hurto y la gestión comercial integral para asegurar los resultados en los circuitos intervenidos.

Programa de mejoramiento del sistema de distribución de electricidad. Consiste en la construcción y repotenciación
de subestaciones de distribución y circuitos de media tensión, así como la instalación de equipos de
regulación, para asegurar el abastecimiento de la demanda y garantizar la calidad del suministro eléctrico.

Programa de expansión del sistema de transmisión. Consiste en la construcción y repotenciación de
subestaciones de trasmisión y las líneas de alta tensión. Se fundamenta en las necesidades planteadas a
partir del Plan Nacional de Trasmisión para poder despachar la nueva generación, eliminar las
restricciones actuales del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y los requerimientos por parte de
las Empresas Distribuidoras, en lo referente a la construcción y repotenciación de subestaciones, unido
a la construcción y adecuación de circuitos en media tensión.
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Cabe resaltar que este eje busca dar cumplimiento a las líneas de acción establecidas en la Estrategia Nacional de
Desarrollo (END), en lo referente a:


Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de distribución y transmisión de electricidad, que
opere con los estándares de calidad y confiabilidad de servicio establecidos por las normas regulatorias
vigentes.
Desarrollar una cultura ciudadana de pago de la electricidad, sobre la base de mejorar la calidad y
credibilidad del sistema de medición de consumo, facturación y cobranza, para convertir a todos los
usuarios de electricidad en clientes registrados.
Eficiencia en la Gestión

En el ámbito Comercial. Es necesario mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de la administración y
el servicio al cliente en todos los esquemas o etapas del servicio en las Empresas Distribuidoras. Para
ello es necesario aumentar los niveles de cobranza, incrementar la satisfacción del cliente ante los
servicios que les ofrecen las Distribuidoras y reducir las pérdidas comerciales administrativas; lo que se
traducirá al final del período en ahorros sustanciales que contribuirán a mejorar el clima del negocio del
sector en sentido general.

En el ámbito Financiero. Para llevar a cabo este plan, se hace indispensable contar con un respaldo
financiero importante y el apoyo del gobierno central. En ese sentido, se han definido estrategias que
persiguen maximizar la capacidad de financiamiento de la CDEEE, priorizando sobre las inversiones
que permitan un mayor retorno y menor tiempo de recuperación. Adicionalmente, se emprenden
acciones que buscan integrar la gestión de financiamiento de forma combinada con las Empresas.

En el ámbito de Tecnología y Sistemas. Con la finalidad de conseguir un alineamiento estratégico entre las
empresas y ahorros sustanciales por el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, se integrarán los
Servicios de Tecnología del Sector Eléctrico bajo la Dirección de Tecnología Corporativa a fin de
brindar un soporte efectivo y oportuno a todas las empresas del sector, al tiempo de facilitar el acceso a
la información oportuna que permitirá un mejor control sobre las empresas eléctricas estatales. Estas
acciones se fundamentan especialmente a través de dos (2) líneas de acción:
o Mejorar la Gestión de Servicios de Tecnología.
o Mejorar la Gestión mediante la implementación de Sistemas.

En el ámbito del Marco Regulatorio. Una necesidad latente, que limita la gestión de las empresas es el Marco
Regulatorio actual. En ese orden, se procura crear los espacios de discusión donde se pueda recabar de
las áreas técnicas (Generación, Transmisión y Distribución) los aspectos relevantes que deberían ser
considerados para la reformulación del marco regulatorio vigente.
Se ha concebido una ruta crítica que permita evaluar y conciliar una propuesta de modificación de la Ley
General de Electricidad y su reglamento de aplicación con los demás actores del sistema:
Superintendencia de Electricidad, Comisión Nacional de Energía, Congreso Nacional y Presidencia de la
República.
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
La implementación de cada una de las estrategias contempladas en los 3 ejes de Plan Integral tendrá un impacto
directo en el balance del sector, lo que resultará en menores requerimientos de asignaciones presupuestarias del
gobierno central al Sector. En este sentido, el siguiente gráfico presenta el aporte de cada uno de los ejes
mencionados:
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Planificación 2013
La planificación de las Empresas Distribuidoras, para este año 2013, partió del Plan Integral antes mencionado,
en donde estas Empresas se enfocaban en reducir las pérdidas, incrementar las recaudaciones y mejorar la
calidad de servicio, tomando acciones específicas para ser más eficientes.
En ese ejercicio, se proyectaron mejoras en los principales indicadores de desempeño de las EDE´s, los que
brindan un panorama rápido de la gestión de cualquier empresa de ese tipo. En este sentido, el cuadro siguiente
presentan la planificación del 2013 y el escenario estimado de cómo se prevé cerrar el 2013.
Indicador
11,548.1
81.1%
7,444.0
60,679.5
1,543.1
11,894.6
81.5%
7,953.0
64,298.6
1,545.6
Cierre
Estimado
2013
11,943.8
81.6%
7,947.4
64,304.3
1,537.6
RD$ MM 57,669.9
US$ MM 1,466.1
%
35.5%
%
95.0%
%
61.3%
Cant. 1,782,869
61,405.1
1,476.1
33.1%
95.5%
63.9%
1,889,841
61,496.7
1,470.7
33.5%
95.6%
63.6%
1,911,060
Unidad
Suministro de Energía
GWh
Abastecimiento de la Demanda
%
Energía Facturada
GWh
Facturación de Energía
RD$ MM
Facturación de Energía
US$ MM
Cobros de Energía
Cobros de Energía
Pérdidas
Cobranza
CRI
Clientes Facturados
2012
Planificación
2013
vs Planif 2013
∆
∆%
49.2
0.1
(5.6)
5.7
(8.0)
0.4%
0.1%
-0.1%
0.0%
-0.5%
91.6
(5.4)
0.3
13.4%
(0.2)
21,219
0.1%
-0.4%
1.0%
0.1%
-0.3%
1.1%
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Plan Operativo – POA 2014
Introducción
Este Plan de Trabajo de las Empresas Distribuidoras parte de la Estrategia 2013-2016 definida por la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, en donde las EDE´s juegan el papel fundamental
en lo que se refiere a una estrategia robusta de Reducción de las Pérdidas y en lograr los cambios que se
requieren implementar estas Empresas, para lograr eficiencia en la gestión de las actividades propias del negocio
de Distribución y Comercialización de energía eléctrica.
En este sentido, el Plan Operativo de las EDE´s va enfocado a:
 Reducir las Pérdidas Técnicas y No Técnicas.
 Mejorar el Balance Financiero.
 Mejorar la Calidad del Servicio Suministrado.
 Asegurar la Rentabilidad y Continuidad de los Proyectos de Inversión.
Variables y Efecto
Dentro de las variables tomadas como base para la edificación de este Plan, se encuentran las proyecciones
tanto de los precios de los combustibles utilizados para indexar contratos y definir costos variables de
producción de las diferentes centrales del parque como de las variables macroeconómicas y tipo de cambio. Ver
detalle en el cuadro siguiente:
Variables
Fuel Oil #2 (US$/Bbl)
Fuel Oil #6 (US$/Bbl)
GN (US$/MMBTU)
Carbón (US$/Ton)
Tasa de Cambio (RD$/US$)
CPI USA
Inflación Acumulada Año
2013
123.2
94.6
3.7
80.1
41.8
234.7
5.0%
2014
127.5
100.0
4.0
75.9
44.4
235.9
4.5%
Fuentes: Precios combustibles de la EIA (Energy Information Administration),
Tasa de cambio e inflación de la Ley de Presupuesto 2014.
Estas variables tienen un efecto importante, ya que diluirán las mejoras de gestión precisadas en el POA de las
Empresas Distribuidoras, debido básicamente a que estos cambios no serán recogidos por la tarifa eléctrica
finalmente aplicada. Estas se centran en lo siguiente:
 Aumento Precio de Compra de la Energía
 Reducción de los Ingresos
En lo que se refiere a la energía comprada, se ha definido como lineamiento realizar compras de energía en el
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
año 2014 con un incremento del producto de un 3% respecto al año 2013. Partiendo de esta premisa y del mix
de precios de los combustibles elevados para ese año, se estima un efecto aproximado de unos US$ 115.0
millones de incremento en la factura de energía, sólo por aumento del precio medio de compra, suma que tiene
un peso importante en el balance financiero deficitario de las EDE´s.
De igual manera, se debe tomar en cuenta la devaluación de la moneda, la que se estima en más de 6% (unos 2.6
RD$/US$). Esto sin dudas tiene un impacto negativo importante, ya que los ingresos de las Distribuidoras, que
son en pesos, para el 2014 tendrían un poder de pago menor al año anterior, de unos US$ 90.0 millones
menos (más de RD$ 4,000 millones de pesos a la tasa del 2014).
Estamos precisando que la recuperación financiera de las Empresas Distribuidoras se estaría frenando, por estas
variables exógenas que repercuten negativamente en la caja, en unos US$ 205.0 millones, suma que resta
posibilidad de realizar mayores inversiones en proyectos que estas Empresas tienen en carpeta y que tienen
como único fin la recuperación del sector.
Metas
Partiendo de un cierre estimado del 2013, presentamos a continuación los objetivos consecuentes con el Plan
Operativo, en base a los principales indicadores de gestión y el balance financiero de las cuentas de estas Empresas
Distribuidoras.
Indicadores
Para el 2014, se estima entregar un 3% más de energía, previéndose facturar 2.0 Puntos Porcentuales (PP)
adicionales de esta energía suministrada a los clientes, los cuales se incrementarían en más de 100,000 al final del
año. Manteniendo el mismo nivel de cobranza, se cobrarían más de RD$ 4,000 millones adicionales en el año
2014. El detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente.
Suministro de Energía
Abastecimiento de la Demanda
Energía Facturada
Facturación de Energía
Facturación de Energía
GWh
%
GWh
RD$ MM
US$ MM
Cierre
Estimado
2013
11,943.8
81.6%
7,947.4
64,304.3
1,537.6
Cobros de Energía
Cobros de Energía
Energía Cobrada
Pérdidas
Cobranza
CRI
Recuperación de Energía
Clientes Facturados
RD$ MM
US$ MM
GWh
%
%
%
%
Cant.
61,496.7
1,470.7
7,627.0
33.5%
95.6%
63.6%
63.9%
1,911,060
Indicador
Unidad
2014
∆
∆%
12,302.1
81.8%
8,431.9
68,582.8
1,543.7
358.3
0.2
484.5
4,278.6
6.0
3.0%
0.3%
6.1%
6.7%
0.4%
65,589.0
1,476.0
8,113.2
31.5%
95.6%
65.5%
65.9%
2,012,640
4,092.2
5.3
486.1
(2.0)
0.1%
1.9
2.1
101,580
6.7%
0.4%
6.4%
-6.0%
0.0%
3.0%
3.3%
5.3%
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Balance Financiero
En el siguiente cuadro se presentan los balances deficitarios de las Empresas Distribuidoras, donde se precisa la
necesidad de recursos para que estas puedan operar y ejecutar las estrategias definidas en este plan, esto
tomando en cuenta que el desempeño de éstas se proyecta con mejorías.
En la partida del costo de la energía, se presenta la proyección de compra de las Empresas Distribuidoras a
partir de los contratos establecidos y necesidad adicional en el mercado Spot.
Balance Financiero
Ingresos
Costo de Energía
Gastos Operativos
Gastos Financieros
Balance Corriente
Inversiones
Caja
Recursos Externos
Balance Global
Cierre
Estimado
2013
1,498.2
1,495.2
(3.0)
-0.2%
1,983.0
297.7
69.7
2,157.6
270.9
66.6
174.6
(26.8)
(3.1)
8.8%
-9.0%
-4.5%
(852.2)
(999.9)
(147.8)
17.3%
128.3
101.5
26.8
115.4
19.0
96.4
(980.5)
(1,115.4)
2014
∆
∆%
(12.9) -10.1%
(82.5) -81.3%
69.6 259.6%
(134.9)
13.8%
Estrategia
Lecciones Aprendidas
Del análisis de la evolución de los indicadores de gestión y de los resultados de los distintos proyectos y
acciones ejecutadas por las EDE´s para mejorar la gestión comercial y reducir las pérdidas en los últimos 5 años,
como enseñanza valiosa que se puede aprovechar para realmente lograr mejoras sustanciales en la gestión de
estas empresas, se pueden destacar las dos siguientes lecciones:
1. Debilidad recurrente por parte de las EDE´s en el control efectivo y sostenible de las pérdidas
en circuitos y sectores que no requieren inversión; con lo cual, con el avance de los programas de
inversión en reducción de pérdidas no se ha podido garantizar una mejora sostenible en los ingresos.
Esto se debe principalmente a deficiencias que son propias del modelo de gestión que se utilizan
actualmente las EDE´s, el cual separa los mercados de forma geográfica por Oficinas Comerciales y no
de forma eléctrica por Subestaciones y Circuitos, que son las fronteras comerciales naturales por donde
las Distribuidoras compran y suministran la energía que comercializan en sus áreas de concesión.
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Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
2. Deficiencias en el manejo de los Proyectos de Inversión, lo cual ha implicado un
desaprovechamiento de las oportunidades de inversión, básicamente debido a que, por un lado no se
han seleccionado los circuitos más rentables para ejecutar los proyectos y; por otro lado, ha habido falta
de rigor operativo, de procedimientos comerciales flexibles que permitan la integración de los clientes
rehabilitados y de sistematización de la información que les permita dar un seguimiento fiable a la
evolución de los indicadores comerciales de los circuitos rehabilitados.
Nueva Estrategia y Enfoque en la Gestión Comercial y de Reducción de Pérdidas
La estrategia que hemos diseñado desde la CDEEE para mejorar de manera sostenida los ingresos de las EDEs,
se sustenta en un nuevo enfoque en la gestión de las Empresas, basados en dos pilares fundamentales:
1. Implementar la Gestión Comercial Integral por Circuitos, priorizando los recursos y acciones en
función del volumen de energía perdida y las condiciones socioeconómicas de los clientes. A cada
circuito se le asignaría un técnico calificado responsable del seguimiento y control de la energía
ingresada, las brigadas de acción en campo necesarias para mantener una vigilancia permanente sobre la
energía servida y la responsabilidad de proponer la ejecución de las acciones técnicas que las Mejores
Prácticas aconsejen implementar, todo esto en función de los distintos mercados que cohabiten dentro
de su circuito. Para facilitar la localización de las pérdidas y su seguimiento cíclico, estas acciones se
fundamentarán en Balances Energéticos Sistematizados, extraídos de la instalación de Macro y Micro
Medición en los ramales del circuito y transformadores que presenten pérdidas comerciales. Se utilizará
el Modelo de Gestión por Desempeño, en el cual el personal se evaluará en función de los resultados de
los planes y proyectos que se acuerde implementar en el presente plan.
2. Unificar la Unidad de Proyectos de Inversión, tanto para el Plan de Reducción de Pérdidas como el
de Expansión de Distribución, bajo el lineamiento centralizado de la CDEEE, de modo que las EDE´s
concentren sus esfuerzos en optimizar la Operativa Comercial y de Distribución, dejando a la Unidad de
Proyectos la responsabilidad de la selección, administración, seguimiento a la ejecución y control de los
proyectos de inversión necesarios para reducir las pérdidas y expandir las redes de distribución. Las
EDE´s continuarán con las funciones de diseño técnico, supervisión durante la ejecución, recepción y
explotación de las obras.
Acciones del POA 2014
Fruto de la jornada de planificación de los Proyectos de Inversión, se logró incluir en el Presupuesto de la
Nación del año 2014 los siguientes Programas de Inversión de mediano plazo:


Programa Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de Energía, con
una asignación presupuestaria de US$ 490 MM para los próximos 3 años.
Programa Mejoramiento del Sistema Eléctrico a Nivel Nacional, con una asignación
presupuestaria de US$ 304 MM para los próximos 3 años. Se destaca que el monto original del Plan de
Expansión de Distribución es de 220 MM$US, pero a este monto se sumaron los US$ 84 MM
correspondientes al plan de tele-medición.
El POA de las EDE´s año 2014, se ha diseñado a partir de estos dos programas de inversión y está enfocado en
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
producir mejoras en la gestión operativa regular de las Empresas y optimizar los recursos destinados a gastos
operativos y proyectos de inversión, de forma que con la combinación de ambas acciones se logren reducir las
pérdidas en un 2% al final del año 2014, quedando en 1.1% por debajo del objetivo de 3.1% planteado en el
Plan Integral de Pérdidas. Esta reducción en el objetivo de pérdidas se debe a recortes en el presupuesto de
inversión con financiamiento externo en los dos primeros años del Plan (2013 y 2014).
Las acciones a ejecutar para lograr estos objetivos se apoyan tanto en un mejor aprovechamiento del Plan de
Gastos Operativos como en la optimización del Plan de Inversiones en proyectos, de acuerdo a los dos
siguientes grupos de actividades:

Actividades Operativas Recurrentes ligadas al Presupuesto de Gasto:
o Soporte a la Gestión Comercial; cuyo objetivo principal es:
 Incrementar la Facturación.
 Incrementar los Ingresos.
 Incrementar la Cartera de Clientes.
 Mejorar la Calidad del Servicio al Cliente.
o Soporte a la Explotación y Mantenimiento de la Infraestructura de Distribución.
 Mejorar los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI.
 Optimizar la explotación de la red de Distribución.
 Responder en tiempo ante las necesidades de Comercial.

Actividades de Inversión Ligada a Proyectos.
El cuadro siguiente presenta un resumen del Plan de Inversión de las EDE´s para el año 2014.
Plan de Inversione de las EDE´s por Tipo de Proyectos - US$ MM
Tipo de Inversión
Inversión Ligada a
Proyectos
Total Inversión
Financiamiento Financiamiento
Externo
Local
Total
Inversión
Programa de Inversión
Descrición Proyectos a Ejecutar
Programa de Reducción
de Pérdidas Comerciales
Macro y Micromedición, Telemedida y
Rehabilitación de Redes y
Normalización de Usuarios.
91.4
19.0
110.4
Tecnología Informática
Mejorar la BDI Comercial y Sistemas de
Soporte al Plan de Reducción de
Pérdidas.
5.0
0.0
5.0
96.4
19.0
115.4
En el Plan de Inversiones consolidado de las EDE´s para el año 2014 alcanza la suma de US$ 115.4 millones y
en él se contempla:

La Inversión ligada a Proyectos, se enfoca en la Reducción de Pérdidas Comerciales para mejorar los
ingresos y reducir pérdidas técnicas. Las principales líneas de acción de estos planes son las siguientes:
o Macro y Micro-medición para facilitar la localización de las Pérdidas.
o Tele-medición para asegurar los ingresos en los circuitos que alimentan los mercados más
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Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
rentables.
o Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios en los circuitos con mercados más
deprimidos.
o Mejorar la Base de Datos de Información para garantizar la contratación y gestión efectiva del
100% de los clientes y facilitar los balances energéticos.
Soporte Operativo
Para que las Empresas Distribuidoras puedan gestionar adecuadamente su mercado, que el servicio de energía
eléctrica sea suplido con los estándares necesarios de calidad a todos los clientes que lo requieren, que los
proyectos sean ejecutados a partir de la planificación antes mencionada, es necesario el soporte operativo, el
soporte del personal, recursos necesario para que el trabajo continúen sin interrupciones.
En este sentido, el siguiente cuadro presenta el monto de estos recursos necesarios de personal, brigadas,
asesoramiento, entrenamiento, etc., en fin todo el soporte operativo necesario para sustentar la estrategia
precisada para el 2014, esto por área operativa:
Areas Operativas
Comercial
Distribución
Pérdidas
Otras
Total
Gasto
Operativo
93.3
31.2
25.6
120.8
270.9
12
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Financiamiento
Como fue precisado en el capítulo de las metas del plan, específicamente en el balance financiero, las Empresas
Distribuidoras, para su operación, requieren de inyección de recursos, los que provienen del gobierno central a
través del Ministerio de Hacienda. En este sentido, mediante la Ley de Presupuesto del año 2014 se asignaron
partidas específicas para el Sector Eléctrico, unos US$ 978.0 millones (utilizando la tasa de cambio de 44.4
RD$/US$ del mismo presupuesto) para soporte corriente y US$ 202.8 millones para realizar inversiones en
proyectos, de los que irían dirigidos a las EDE´s unos US$ 96.4 millones.
En el siguiente cuadro se precisa la necesidad adicional que surge a partir de las asignaciones estipuladas para
cada renglón de gasto y el total requerido por las EDE´s, dando como resultado unos US$ 21.9 millones en la
parte corriente y US$ 19.0 millones para realizar las inversiones planificadas, para un total de US$ 40.9 millones
(3.8% adicional). Esta deficiencia financiera debe ser sustentada por el gobierno central a través de una
asignación adicional mediante un presupuesto complementario..
Financiamiento
2014
Necesidad Corriente
999.9
Asignación Estipulada
Necesidad Corriente Adicional
978.0
21.9
Necesidad de Capital
115.4
Asignación Estipulada
Necesidad de Capital Adicional
96.4
19.0
Necesidad Adicional TOTAL
40.9
La necesidad se desglosa en el siguiente cuadro, en el que se aprecia que US$ 19.0 millones (16.5%) de la
inversión contemplada para el próximo año se prevé será financiada con recursos propios de las EDE´s, esto se
debe al importe correspondiente a contrapartidas por Proyectos con Financiamiento de la Banca Multilateral
que están ejecutándose.
Detalle Inversión EDE´s 2014
US$ MM
Peso (%)
Financiamiento EDEs:
Contrapartidas al Financiamiento Externo
Financiamiento Externo:
Proyectos en curso Financiamiento Externo
Proyectos Programados 2014 con Financ. Externo
Total Inversión
19.0
19.0
96.4
22.0
74.4
115.4
16.5%
16.5%
83.5%
19.1%
64.5%
100.0%
Para mitigar este efecto, la CDEEE ha acordado con los Organismos de Financiamiento Multilateral que en lo
adelante los programas de financiamientos a comprometer no contemplen contrapartidas por parte de las
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Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
Plan Operativo de las Empresas Distribuidoras
Año 2014
Empresas Distribuidoras. En este mismo orden, la decisión asumida por la CDEEE en este Plan Operativo
sobre la creación de una Unidad Centralizada de Proyectos de Inversión, tiene como objetivo fundamental
gestionar fuera del presupuesto de las EDE´s la totalidad del financiamiento necesario para proyectos de
inversión, para de esa forma eliminar la necesidad de utilizar los fondos de esas empresas.
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