INFORMACIÓN FINANCIERA Balance de comprobación Hoja de

Software contable - Financiero
INFORMACIÓN FINANCIERA
Balance de comprobación
Llamado también balance de comprobación de sumas y saldos, es un
informe que presenta la composición de los saldos de las cuentas del
mayor en sus diferentes niveles.
1.
En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESION, registrando la cuenta inicial en el recuadro desde y la cuenta final en el recuadro
hasta y haga
para visualizar el cuadro SELECCIONAR de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
Anotar código de inicio
Anotar código de rango final
Haga OK para aceptar
En el cuadro de
CONSULTA,
se
puede recibir la
información
de
todas las cuentas
de las sumas y
saldos del mayor,
como los datos del
debito y creditos de
las cuentas, que se
ha elegido para
conseguir
la
información que se
desea,
además
presenta un informe
de acuerdo a un
rango de cuentas
seleccionadas.
Hoja de Trabajo de 8 Columnas
Es un informe que presenta un resumen del movimiento de cada una de
las cuentas en un determinado nivel (balance-registro) y su distribución al
balance y resultados.
1
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1.
En el cuadro SELECCIÓN BALANCE 8 COLUMNAS, haga click en el registro, moneda soles, periodo acumulado y
para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
Haga click en registro
Haga click en acumulado
Haga OK para aceptar
2.
En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la información de las sumas y saldos del mayor, como los datos del activo y
pasivo de las columnas del balance, asimismo las pérdidas y ganancias de los resultados por función y por naturaleza. Puede
ser presentado en forma mensual o acumulada.
ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros básicos son el medio principal para suministrar
información financiera de la empresa y se prepara a partir de los saldos
de los registros contables a una fecha determinada.
FORMATO DE BALANCE Y RESULTADO
Haga Click en UNO
2
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1.
En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS pulse insert para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE FORMATO de
ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
2.
En el cuadro MANTENIMIENTO DEL FORMATO, anotar en los recuadros el código y los nombres de las partidas de los
estados financieros si desea que aparesca en el formato.
Anotar el nombre de la
partida de los EEFF
Anotar el
còdigo de
la partida
del EEFF
Haga OK para aceptar
CODIGO
A
P
R
CODIGO
000
00
999
99
===
---
NOMENCLATURA
PARTIDA
CUENTAS
Activos
Elemento 1
Pasivos
Elemento 2
Resultado
Elemento 5
NOMENCLATURA
PARTIDA
EJEMPLO
Titulo de las partidas
A000 ACTIVO
Subtitulo de las partidas
A300 Activo no corriente
Total
A999 TOTAL ACTIVO
Subtotal
A399 Total activo no Corriente
Corte del total
Corte del subtotal
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ENLACE PLAN DE CUENTAS
En el plan de cuentas se debe indicar el código definido en el formato de balance a cada cuenta de registro, de esta
manera enlazamos los mayores de cada divisionaria con nuestro formato.
1.
En el cuadro SELECCIONAR. haga click en
sistema presenta los campos siguientes:
para visualizar el cuadro INFORME, de ese modo el
Haga Click en UNO
2.
En el cuadro INFORME.aparecera el catalogo de las cuentas para lo cual se debe hacer click en la cuenta que
desea hacer el enlace con la partida de los estados financieros para visualizar el cuadro ENLACE FORMATO, de
ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
3.
En el cuadro ENLACE FORMATO, anotar en el recuadro el código de la partida del estado financiero que se desea el cual
debe estar enlazado con la cuenta en el formato.
Seleccione el código
y pulse ENTER
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BALANCE CLASIFICADO
Este informe muestra el balance general y los estados de resultados, clasificados de acuerdo al diseño del formato de balance y
resultado.
1.
En el cuadro SELECCIÓN DE IMPRESIÓN, haga click formato 1, luego
para visualizar el cuadro LISTAR.
Haga click en formato 1
Haga OK para aceptar
2.
En el cuadro LISTAR, haga click en mensual o acumulado para visualizar el cuadro CONSULTAR de ese modo el sistema
presenta los campos siguientes.
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Balance General
El Balance General de la empresa comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio
neto. Las cuentas del activo deben ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las
del pasivo según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que
presenten razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha dada.
Ganancias y Pérdidas
El estado de ganancias y pérdidas comprenden las cuentas de ingresos, costos y gastos,
presentados según el método de gasto. En su formulación se observa las partidas
originados durante el periodo.
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