Ficha - Liberbank

30/06/2016
LIBERBANK MONETARIO PLAN DE PENSIONES
Datos Básicos Plan
Adscrito a:
LIBERBANK IV, F.P.
Categoría inversión: Renta Fija Corto Plazo
Promotor: Liberbank S.A.
Depositario: CECABANK S.A.
Entidad Gestora: LIBERBANK VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
NºReg.DGS:
N2482
Patrimonio:
Fecha Inicio: 22/05/2001
32.815.084,31
Valor Liquidativo:
Comentario
7,184524
Comº Gestión:
0,90%
Comº Depósito:
0,25%
Fondo vs índice de referencia
El resultado del referéndum, a favor de la salida del Reino Unido
de la UE (el denominado “Brexit”) emborrona la “foto final” de un
trimestre moderadamente positivo que contrastaba con lo
acontecido en los primeros compases del año. La incertidumbre
que genera el proceso de escisión de la UE se ha traducido en
caídas en los mercados y una elevada volatilidad que ha
supuesto que los inversores opten por la venta de activos con
riesgo y la búsqueda de activos refugio (como el oro, el dólar, el
yen y el bono alemán). El fondo se mantuvo neutral a tipos de
interés, prefiriendo vencimientos con una duración mayor a
cambio de un tipo más elevado.
7,5
o Valor liquidativo fondo
o Precio índice
7,0
6,5
6,0
05
06
07
08
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Rentabilidad media anual histórica
3 años
5 años
0%
-0,46%
0,67%
1,32%
0%
15 años
20 años
1,26%
n.a
n.a
10
11
12
13 14 15
16
Indice: Eonia 100%.
Fuente: Bloomberg y elaboración propia.
Rentabilidades del ejercicio
1 año
10 años
09
-0,02%
-0,04%
-0,01%
-0,07%
0%
-1%
Cálculo de acuerdo con la resolución 3954 de la DGSFP, sobre
ejercicios contables cerrados
Interanual
Acum. Año
1 mes
3 meses
Fuente: Inverco y elaboración propia.
Cartera
Fuente: Elaboración propia.
Ranking
Posición Fondo
NºTotal de Fondos
Posición Cuartil
2011
63
165
2º
2012
67
176
2º
2013
15
120
1º
2014
114
125
4º
2015
76
116
3º
may-16
74
122
3º
abr-16
70
123
3º
mar-16
68
119
3º
Fuente: Inverco y elaboración propia.
Riesgo
Medidas de riesgo (volatilidad)
1 mes 2016 1 año 3 años 5 años
Fondo 0,98% 2,40% 1,78% 3,30% 2,60%
Indice 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
Ratio Sharpe
12 meses
2,35833
El fondo incurre o puede incurrir en los riesgos de:
- mercado: por la fluctuación de los activos de la cartera
- tipos de interés: por la variabilidad de la rentabilidad de las
nuevas emisiones de renta fija.
- crédito o contraparte: por impago o retrasos en los pagos por
parte del emisor de un activo.
- derivados: por la incertidumbre derivada de su uso.
- divisa: por fluctuación del tipo de cambio frente a la divisa base
Fuente: Bloomberg y elaboración propia.
Acorde a lo dipuesto en la normativa en vigor, el cliente tiene a su disposición el Documento de Datos Fundamentales a través de la web del Promotor: www.liberbank.es.
Comunicación publicitaria que no constituye oferta o recomendación en base a las características personales del destinatario. Se recomienda recabar asesoramiento.
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