GRUPO A Página 1 de 1 BALANCE GENERAL OPERADORES SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES Periodo ANUAL AUDITADO Gestión 2012 (Expresado en Bolivianos) CUENTA OPERADOR DETALLE COMTECO COTAS TOTAL COTEL ACTIVO 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1190 DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORARIAS LIBRES DEUDORES VIGENTES POR SERVICIOS FINALES BASICOS DEUDORES EN MORA POR SERVICIOS FINALES BASICOS DEUDORES VIGENTES POR SERVICIOS ENTRE OPERADORES DEUDORES EN MORA POR SERVICIOS ENTRE OPERADORES CTAS P/COBRAR PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 82.565.741 186.637.327 36.485.972 36.293.073 24.180.985 34.998.096 8.989.660 1100 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 410.150.854 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1290 ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO BIENES INTANGIBLES CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACION EN SOCIEDADES A L. P. OTROS DEUDORES A LARGO PLAZO PARTICIPACION EN SOCIEDADES INVERSIONES NO RELACIONADAS CON EL GIRO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1200 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1000 TOTAL ACTIVO 9100 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 2.744.353.977 1.386.748.034 16.578.165 69.231.981 424.660.397 - 16.576.399 81.781.552 70.788.557 14.206.786 71.174.321 14.327.452 37.061.438 47.582.925 720.168 64.512.540 98.574.880 3.870.682 353.945 152.215.021 37.361.296 10.407.197 354.385.562 367.129.597 4.264.867.544 2.391.751.436 16.324.410 - 2.546.223.902 1.698.669.742 180.923.692 186.637.327 144.335.967 14.206.786 155.050.319 15.047.620 240.908.546 170.934.272 23.267.539 353.945 1.131.666.013 - 9.555.445.423 5.477.169.212 32.902.575 178.744.549 491.782.406 22.731.951 6.960 109.512.568 182.470 490.197 66.939.539 22.241.754 1.868.083.446 1.999.625.754 936.735.453 4.804.444.653 2.278.234.300 2.354.011.316 1.303.865.050 5.936.110.666 12.022.933 43.178.331 576.043 55.777.307 54.811.277 7.014.602 3.177.125 6.505.305 3.425.589 157.356.460 159.764.543 14.435.250 4.925.253 2.153.353 1.145.579 9.981.450 34.292.420 14.284.605 20.158.265 - 38.658.421 1.663.581 5.301.822 68.223.578 167.337.910 248.868.240 35.734.457 28.260.643 8.658.658 4.571.168 38.658.421 75.188.981 115.255.900 345.082.261 146.940.318 607.278.479 167.583 28.385.188 5.240.316 42.814.989 39.882.316 99.525.016 2.119.347 69.562.891 33.793.087 182.222.321 71.682.238 45.101.919 137.830.395 104.765.332 1.212.960.217 134.717.012 40.326.256 1.227.154.855 1.412.136.066 2.045.247 6.960 PASIVO 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2190 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO DEUDAS FISCALES A CORTO PLAZO DEUDAS SOCIALES A CORTO PLAZO PROVISIONES Y PREVISIONES A CORTO PLAZO INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO CTAS. POR PAGAR DE PARTICIPACION SOCIEDADES A C. P. CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS OTRAS OBLIGACIONES DEL PASIVO CORRIENTE 2100 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2201 2202 2203 2204 2205 2290 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO CTAS. POR PAGAR DE PARTICIPACION SOCIEDADES A L. P. PROVISIONES Y PREVISIONES A LARGO PLAZO INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO INTERES MINORITARIO (patrimonio) OTRAS OBLIGACIONES DEL PASIVO NO CORRIENTE 2200 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2401 CAPITAL SOCIAL FONDO SOCIAL COOPERATIVO AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO RESERVAS UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADOS UTILIDAD ( PERDIDA ) DEL EJERCICIO EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO DIVIDENDOS PROVISORIOS AJUSTE DE CAPITAL AJUSTE DE RESERVAS INTERES MINORITARIO 2300 113.837.599 - 39.618.410 - 1.067.673.497 - 40.107.388 287.697.646 - 3.852.251.138 134.717.012 156.209.102 1.028.055.087 619.330 1.781.929.784 143.463.262 - 32.436.733 8.289.985 574.522.583 83.295.270 467.359.126 54.457.095 740.048.075 5.710.897 TOTAL DEL PATRIMONIO 2.117.876.481 1.871.098.660 1.052.159.400 5.041.134.541 2000 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2.278.234.300 2.354.011.316 1.303.865.050 5.936.110.666 9200 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 12.022.933 43.178.331 576.043 55.777.307 GRUPO A Página 1 de 1 ESTADO DE RESULTADOS OPERADORES SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES Periodo ANUAL AUDITADO Gestión 2012 (Expresado en Bolivianos) CUENTA DETALLE OPERADOR COMTECO TOTAL COTAS COTEL 239.439.354 130.178.687 460.150.554 86.558.090 127.644.585 23.127.399 31.896.057 81.984.211 14.859.372 2.109.280 1.439.047 118.454.147 288.137.961 44.536.164 829.517 8.192.765 INGRESOS 6100 INGRESOS SERVICIOS BASICOS 90.532.513 6101 6102 6103 6104 6105 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS SERVICIO MÓVIL CELULAR SERVICIO DE TELEFONÍA RURAL 78.509.165 6.549.393 829.517 4.644.438 6200 INGRESOS SERVICIOS NO BÁSICOS 60.100.194 135.171.595 103.124.299 298.396.088 6206 6207 6208 6209 6210 SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE BUSCA PERSONAS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX 5.642.577 11.040.471 43.417.146 24.756.040 355.160 27.184 110.033.210 1.203.107 86.933 101.834.259 30.398.617 12.598.738 114.117 255.284.615 - 6300 INGRESOS POR SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 85.976.957 134.659.349 15.169.929 235.806.235 6311 6312 6313 INTERNET VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO INTERNET RURAL 85.385.839 591.118 133.130.726 15.166.927 3.002 233.683.492 594.120 1.528.623 6400 INGRESOS POR INTERCONEXIÓN ELEMENTOS DESAGREGADOS Y SERVICIOS DE APOYO 6420 6441 6446 6449 6456 6459 6469 SERVICIO DE INTERCONEXIÓN CONMUTACIÓN DE TRANSITO CONMUTACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE SERVICIO DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA ACCESO AL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN SERVICIOS DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OPERADORA Y DIRECTORIO DE ABONADOS 6474 SISTEMAS DE APOYO OPERATIVO(MTTO, APROVISIONAMIENTO Y PRUEBAS) 6479 6493 DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN ATENCION INTEGRAL DE RECLAMACIONES 6000 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.528.623 52.923.168 52.440.541 49.631.126 154.994.835 45.577.101 48.950.087 47.432.828 141.960.016 799 8.007.946 - 799 3.436.056 2.505.125 2.066.765 3.910.011 985.329 130.734 5.026.074 - 289.532.832 561.710.839 298.104.041 1.149.347.712 - COSTOS 3100 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A NODOS DE RED 69.684.027 66.774.565 44.733.804 181.192.396 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3120 3141 3146 3156 3159 3169 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS SERVICIO MÓVIL CELULAR 32.134.941 652.435 2.935.112 30.581.411 1.306.699 2.875.096 22.789.384 1.710.871 8.783.462 2.726.013 211 22.145 1.374.835 341.544 102.143 3.169.966 10.607.035 3.519.763 INTERNET RURAL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN CONMUTACIÓN DE TRANSITO CONMUTACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE SERVICIO ACCESO AL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN SERVICIOS DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OPERADORA Y DIRECTORIO DE ABONADOS 113.277 8.322.461 14.570 9.831.867 1.362 377.516 5.810.208 85.505.736 3.670.005 10.903.987 3.219.935 211 124.288 8.494.751 23.437.332 273.457 127.847 38.192.115 378.878 - 3174 SISTEMAS DE APOYO OPERATIVO(MTTO, APROVISIONAMIENTO Y PRUEBAS) 3179 3193 DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN ATENCION INTEGRAL DE RECLAMACIONES 1.052.020 542 1.084 1.053.646 - 3200 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A TRANSMISION O TRANSPORTE 82.344.428 112.480.558 85.962.328 280.787.314 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3220 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS SERVICIO MÓVIL CELULAR 10.870.961 421.129 7.460.348 11.083.192 749.894 1.634.477 15.380.724 908.744 4.218.235 3.096.371 821.483 9.094.825 37.334.877 2.079.767 7.499.663 3.375.576 2.453.887 18.765 121.487.405 86.167.737 97.065 878.873 9.708.667 SERVICIO DE TELEFONÍA RURAL SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE BUSCA PERSONAS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX INTERNET VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO SERVICIO DE TELEFONÍA RURAL SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE BUSCA PERSONAS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX INTERNET VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO INTERNET RURAL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN 1.778.981 493.922 3.949.950 9.310.534 273.457 20.037.787 - 2.459.945 279.205 2.346.713 27.279.157 33.019.293 97.065 4.981.770 14.589 37.834.890 107.174 4.176 56.373.358 45.636.942 7.511.502 874.089 1.512.008 4.784 3.214.889 3241 3249 CONMUTACIÓN DE TRANSITO DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 3274 SISTEMAS DE APOYO OPERATIVO(MTTO, APROVISIONAMIENTO Y PRUEBAS) 3279 DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN 3300 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A RED DE ACCESO 83.671.227 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3320 3341 3349 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS SERVICIO MÓVIL CELULAR 34.413.276 675.748 3374 SISTEMAS DE APOYO OPERATIVO(MTTO, APROVISIONAMIENTO Y PRUEBAS) 3379 DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN 3400 COSTOS ACTIVIDADES ORIENTADAS A OPERACIONES CON LOS CLIENTES 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3420 3441 3446 3449 3456 3459 3469 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS SERVICIO MÓVIL CELULAR INTERNET RURAL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN CONMUTACIÓN DE TRANSITO CONMUTACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE SERVICIO DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA ACCESO AL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN SERVICIOS DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OPERADORA Y DIRECTORIO DE ABONADOS 3474 SISTEMAS DE APOYO OPERATIVO(MTTO, APROVISIONAMIENTO Y PRUEBAS) 3479 3493 DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN ATENCION INTEGRAL DE RECLAMACIONES 3500 COSTOS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3520 3541 3546 3549 3556 3559 3569 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA SERVICIO LOCAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELÉFONOS PÚBLICOS SERVICIO MÓVIL CELULAR 1.092.648 573.618 4.082.030 12.608.592 18.376.233 70.425 INTERNET RURAL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN CONMUTACIÓN DE TRANSITO DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA 11.778.657 36.394.871 10.942.415 669.903 288.933 647.139 444.481 896.249 6.529.549 9.233.053 58.382 3.646.475 3000 TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION MARGEN DIRECTO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 8000 5000 INGRESOS AJENOS A LA EXPLOTACION COSTOS AJENOS A LA EXPLOTACIÓN 2307 UTILIDAD ( PERDIDA ) DEL EJERCICIO 89.880.303 78.097.789 251.649.319 3.160.788 35.424.522 4.227.404 54.049.528 4.674.957 361 3.160.788 123.887.326 9.578.109 6.195.550 3.218.054 4.454.076 21.402 47.066.014 33.675.636 70.425 79.537 20.239.733 361 2.308 2.308 93.145.073 49.481.660 179.021.604 9.892.017 27.666.988 5.315.748 5.285.628 13.700.140 2.556.455 2.501.020 3.599.075 69.874 63.667 19.055.959 208.599 175.474 12.624 17.566.293 23.436.166 2.344.356 218.966 193.891 435 7.286.833 15.177.645 52.309.543 8.542.106 288.933 3.356.758 4.043.556 1.141.597 76.291 43.151.801 35.013.575 58.382 219.401 11.127.199 117 4.199.251 - 4.221.619 2.644.436 86.070 166 21.015.474 881.283 285.976 21.236 13.441.948 10.562.698 4.736.705 76.050 8.461.076 3.487 2.747.829 1.125.701 325.721 290.463 6.000 18.985 315.448 - 79.408.442 197.004.689 82.664.176 359.077.307 53.711.033 51.306.659 15.947.229 22.791.026 17.596.811 11.148.734 3.277.750 8.515.326 89.842 13.344 24.237.200 899.779 216.306 15.576 18.337.083 31.697.083 2.717.885 11.555.188 531.896 7.128.370 537 8.542.598 812.583 388.049 374.273 76.502.059 88.174.166 34.328.471 634.297 5.305.596 10.884.842 3.238.409 28.920 53.514.068 55.381.445 356.250 532.433 27.226.156 144 1.574.905 - 1.210.814 160.907 23.424 351.502.995 559.285.187 61.970.163 2.425.652 129.819.724 35.412.828 18.109.875 12.245.542 - 19.270.696 7.232.508 634.297 1.128.067 2.369.516 2.932.261 10.939.785 20.966.477 356.250 INTERNET RURAL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN CONMUTACIÓN DE TRANSITO CONMUTACIÓN DENTRO DEL ÁREA DE SERVICIO DESAGREGACIÓN PLANTA EXTERNA ACCESO AL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN SERVICIOS DE FACTURACIÓN COBRANZA Y CORTE ACCESO A LOS SERVICIOS DE OPERADORA Y DIRECTORIO DE ABONADOS DISPONIBILIDAD DE ESPACIO COUBICACIÓN ATENCION INTEGRAL DE RECLAMACIONES 590.165 117 SERVICIO DE TELEFONÍA RURAL SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE BUSCA PERSONAS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX INTERNET VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO SISTEMAS DE APOYO OPERATIVO(MTTO, APROVISIONAMIENTO Y PRUEBAS) 975 - - SERVICIO DE TELEFONÍA RURAL SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE BUSCA PERSONAS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX INTERNET VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 3579 3593 42 - 589.190 SERVICIO DE TELEFONÍA RURAL SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE ALQUILER DE CIRCUITOS LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA SERVICIOS DE BUSCA PERSONAS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES SERVICIOS DE TELEGRAFÍA Y TÉLEX INTERNET VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 3574 42 144 - - 1.395.145 - 340.939.757 - 42.835.716 11.589.554 8.861.226 1.251.727.939 - 102.380.227 159.519.153 56.519.596 2308 EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO 32.436.733 8.289.985 - 40.107.388 619.330