Listado Plan Contable - Real Club Náutico de Vigo
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Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible Página Fecha listado Período 2015 4.018.409,99 20.644,50 2060 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2800 AMORT.ACUM.DE INMOV.INTANGIBLE -11.155,22 2806 AMORT.ACUM.DE INMOV.INTANGIBLE -384,22 III. Inmovilizado material 32.183,94 3.980.850,15 2110 CONSTRUCCIONES 4.481.365,37 2114 PUERTO DPTVO DARSENA A LAXE 1.604.807,79 2120 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.610.697,22 2124 INSTALACIONES TECNICAS 76.442,41 2130 MAQUINARIA 189.331,41 2140 UTILLAJE 879.006,31 2150 OTRAS INSTALACIONES 326.846,50 2160 MOBILIARIO 583.544,25 2170 EQUIP.PARA PROC.DE INFORMACIÓN 61.929,03 2180 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.900,17 2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2811 AMORT.ACUM.DE INMOV.MATERIAL 2814 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -86.176,94 2815 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -8.035,02 VI. Inversiones financieras a largo plazo 2600 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO B) ACTIVO CORRIENTE II. Existencias 3000 MERCADERÍAS A III. Usuarios y otros deudores de la act.propia 4470 SOCIOS, DEUDORES 4489 OTROS DEUDORES IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 2.095.338,03 -7.854.146,38 16.915,34 16.915,34 326.680,45 3.654,50 3.654,50 63.158,95 61.658,95 1.500,00 217.490,57 4300 CLIENTES 4350 CLI.OTRAS PARTES VINC.-GESNAUV 4360 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 4400 DEUDORES,CUOTAS SOC./USUARIOS 58.489,75 4460 DEUDORES DE DUDOSO COBRO 35.522,94 4462 USUARIOS,DEUDORES DUDOSO COBR 4600 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 4702 HP, DEUDOR IMPUESTO SOCIEDADES 30.778,16 4730 HACIENDA PUB.RETEN.PAGOS CTA. 10.943,54 109.759,60 7.585,73 103.123,63 185.707,71 133,79 1 13/10/2016 De Enero a Diciembre Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones 4900 Página Fecha listado Período ACTIVO 2015 DETER.VAL.CRÉD.PROVIS.CLI/DEUD -324.554,28 VI. Inversiones financieras a corto plazo 5480 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 5660 DEPÓSITOS CONST.A CORTO PLAZO VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen 5700 CAJA, EUROS 5720 BANCOS E INST.CRÉD.C/C VISTA,E TOTAL ACTIVO (A + B) 13.569,97 13.221,53 348,44 28.806,46 7.644,28 21.162,18 4.345.090,44 2 13/10/2016 De Enero a Diciembre Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones PASIVO A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios I. Dotación Fundacional/Fondo social 1. Dotación fundacional/Fondo social 1010 FONDO SOCIAL III. Excedentes de ejercicios anteriores 1210 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. IV. Excedente del ejercicio A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos 1300 SUBVENCIONES DEL ESTADO B) PASIVO NO CORRIENTE II. Deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 1701 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO 3. Otras deudas a largo plazo Página Fecha listado Período 2015 -2.203.782,65 -2.253.520,79 -1.893.123,92 -1.893.123,92 -1.893.123,92 -224.145,52 -224.145,52 -136.251,35 49.738,14 49.738,14 5.085.176,26 4.578.453,46 2.096.625,03 2.096.625,03 2.481.828,43 1635 OTR.DEUDAS LP, VINC. RCNV SA 1710 DEUDAS L/P.-P.VIABILID.ACREED. 525.973,09 1712 DEUDA L/P APLAZ.-S.S./CONCELLO 235.566,53 1750 EFECTOS A PAGAR A L/P APV 346.757,49 1800 FIANZAS RECIB A LARGO PLAZO V. Periodificaciones a largo plazo 1810 ANTICIP.REC.PLAZA AMARRE 10/A C) PASIVO CORRIENTE II. Provisiones a corto plazo 4994 PROV.POR CONTRATOS ONEROSOS 4999 PROV.PARA OTR.OPER.DE LA ACT. 5292 PROV.A C.P.PARA OTR.RESPON. III. Deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 5203 DEUDAS C/P CON ENT.CDTO. 3. Otras deudas a corto plazo 1.372.331,32 1.200,00 506.722,80 506.722,80 1.463.696,83 2.462,64 628,13 5.862,64 -4.028,13 735.745,49 43.332,99 43.332,99 692.412,50 5135 OTR.DEUDAS CP VINC.RCNV SA 477.416,83 5210 DEUDAS A C/P APLAZAM. 119.112,00 3 13/10/2016 De Enero a Diciembre Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones PASIVO 5212 DEUDA C/P.PLAN VIABIL.ACREED. 5213 DEUDAS ACUERDOS REFINANC CP 5250 EFECTOS A PAGAR A C/P APV 5555 RCNV SA 5600 FIANZAS RECIB.PLAZAS AMARRE V. Beneficiarios-Acreedores 4120 BENEFICIARIOS, ACREEDORES VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 1. Proveedores 4000 PROVEEDORES 4002 AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO 4009 PROV.FRAS.PTES.RECIBIR O FORM. 4010 PROV.EFECTOS COMER.A PAGAR 4050 PROV.OTR.PARTES VINC.GESNAUVI 2. Otros acreedores Página Fecha listado Período 2015 91.884,16 4.700,81 405,19 -26.312,81 25.206,32 1.725,00 1.725,00 716.314,93 354.132,34 213.654,73 91.325,33 -20.290,29 825,44 68.617,13 362.182,59 4100 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS 16.590,84 4380 ANTICIPOS DE CLIENTES 42.164,74 4650 REMUN.PENDIENTES DE PAGO 52.761,89 4652 REM.PDTE.PAGO.-PLAN VIABILIDAD 83.699,01 4750 HACIENDA PUB.ACREEDORA POR IVA 88.981,09 4751 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT 13.268,64 4755 HAC.PUB.ACREED.EMBARGOS 2.478,58 4756 HP, ACREED. DEUDA MUNICIPAL 2.379,98 4760 ORG.DE LA SEG.SOCIAL,ACRE. VII. Periodificaciones a corto plazo 4850 INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 59.857,82 7.448,77 7.448,77 4.345.090,44 4 13/10/2016 De Enero a Diciembre
