FONDO REVOLVENTE MODULAR ~ Mé. xico

MANUAL
(Día
ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito Federal
de Pasajeros
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I Mes I Año
28 lAGO I 2006
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Pág.:
1
22
FONDO
REVOLVENTE
MODULAR
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
IN
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MP/DF/GTRl08-06/10
DICE
CONCEPTO
PÁGINA
OBJETIVO.
3
POLíTICAS.
5
DESCRIPCiÓN NARRATIVA.
11
DIAGRAMA DE FLUJO.
17
RELACiÓN DE FORMATOS.
22
REGISTRO
MA-IODRT-08/05
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2006
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
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OBJETIVO
MA-10DRT-OB/05
del
3
22
MP/DF/GTRl08-06/10
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nombre
del Procedimiento:
FONDO
REVOLVENTE
MODULAR.
MP/DF/GTRl08-06/10
OBJETIVO
Establecer las políticas y normas de operación que regularán la asignación,
comprobación y registro de los recursos financieros asignados a través del Fondo
Revolvente Modular; lineamientos que deberán ser observados por los Titulares
de cada una de las Gerencias Modulares, en estricto apego al presupuesto
autorizado.
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RES/STRD
MA-IODRT-OB/05
ADMINISTRATIVA
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
de Pasajeros
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Nombre del Procedimiento: FONDO REVOLVENTE MODULAR.
MP/DF/GTRl08-06/10
POLíTICAS
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MA-I0DRT-OB/05
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ADMINISTRATIVA
Año
2006
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
del
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
6
22
~
MPIDF/GTRl08-06/10
POLíTICAS DE OPERACiÓN
·
El Fondo Revolvente autorizado por la Dirección General para cada una de las Gerencias Modulares,
será el señalado en el cuadro que se describe a continuación; mismo que será manejado en efectivo
y bajo la estricta responsabilidad del Gerente Modular.
GERENCIA MODULAR
MÓDULO No. 03
MÓDULO No. 08
MÓDULO No. 09
MÓDULO No. 12
MÓDULO No. 15
MÓDULO No. 23
MÓDULO No. 34
.
.
.
.
.
.
M O N T O
ASIGNADO
$ 5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100
$ 5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100
$ 5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100
$ 5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100
$ 5,000.00 .
(Cinco mil pesos 00/100
$ 5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100
$ 5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100
MN)
MN)
MN)
MN)
MN)
MN)
MN)
Los recursos asignados, permitirán atender con oportunidad los requerimientos de materiales y
suministros de consumo inmediato y/o la prestación de servicios de carácter emergente; la adquisición
de refacciones o partes para autobuses, deberá tramitarse a través del fondo revolvente
correspondiente.
La Gerencia de Tesorería y Recaudación, efectuará la reposición de los recursos ejercidos con cargo
al Fondo Revolvente Modular una vez por semana, siempre que la comprobación de los gastos
represente como mínimo el 30% del monto total asignado; tramitando únicamente, la documentación
comprobatoria del gasto con una antigüedad no mayor a treinta días naturales respecto a la fecha de
su expedición.
Los importes máximos autorizados para la Adquisición de materiales y suministros de consumo
inmediato y la prestación de servicios de carácter emergente con cargo al Fondo Revolvente Modular,
será de hasta $3,000.00 (Tres mil Pesos 00/100 MN) IVA incluido, siempre y cuando su proceso de
adquisición, cumpla con las disposiciones establecidas en el presente procedimiento; aquellas
operaciones cuyo valor rebase los $3,000.00 (Tres mil Pesos 00/100 MN) IVA incluido, deberán ser
atendidas por la Dirección de Administración, de acuerdo a los procedimientos establecidos para la
adquisición de bienes o contratación de servicios de manera centralizada.
Los materiales y suministros de consumo inmediato y/o de carácter emergente, adquiridos con cargo
al Fondo Revolvente Modular, no deberán estar considerados en el Catálogo Único de Partes (CUP),
del Sistema de Control de Almacenes, administrado por la Unidad Departamental de Control de
Almacenes.
Toda factura sujeta a reembolso por un importe menor a $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 MN) IVA
incluido, que ampare la Adquisición de materiales y suministros de consumo inmediato y/o la
prestación de servicios de carácter emergente con cargo al Fondo Revolvente Modular; deberá estar
respaldad~ con el Oficio o Memorándum de solicitud correspondier1Te.CóñVísto""SueñOa'eT-Titular
de
I
la Gerencia Modular.
~-~~.;.
11
-~1
rl
Para la realización de cualquier adquisición o pago de servicios cu o valor OS~i ;,;enV€ AH-q1tQtr~if(b\
.
mil pesos 00/100 MN) Y hasta $3,000.00 (Tres mil pesos 00/10 MN) IVA¿iDpluidoVlke~~~
.
Modulares requirentes deberán presentar el Oficio o Memorándu de soliCillLQ..:Ci~~~1ittÓ3
anterior q~e soporte la adquisición:
Fa.ctura, Orden de Compra
haya considerado al menos tres cotizaCiones.
REGISTRO
MA-l0DRT-08/05
.
M m~~e<1S~LS9mf~~IffiERAL
~
.
OFlCIALÍAMAYOR
COORDINACIONGENbRALDE MODERNIZACrÓN
ADMINISTRATIVA
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de
Distrito
Transporte
Federal
de
Pasajeros
Año
2006
AGO
(Pó;.:
del
7
22
~
Nombre del Procedimiento: FONDO REVOLVENTE MODULAR.
Las cotizaciones de los proveedores, deberán presentarse en papel membreteado del proveedor y
contener, razón social, domicilio fiscal, registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
teléfono, a fin de comprobar la legítima existencia de la empresa y el sostenimiento de los precios
ofertados; estará a consideración de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, llevar a cabo su
revisión.
·
Corresponderá a la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, integrar el
expediente de la documentación generada de la adquisición de los materiales, suministros de
consumo inmediato y/o de la prestación de servicios de carácter emergente; verificando que la misma,
cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente procedimiento.
.
Bajo ninguna circunstancia, el Titular de la Gerencia Modular, podrá comprometer recursos
económicos por un monto superior al total autorizado al Fondo Revolvente Modular.
.
El Titular de la Gerencia Modular no podrá generar pasivos al Organismo derivado de la adquisición de
materiales, suministros de consumo inmediato y/o por la prestación de servicios de carácter
emergente con cargo al Fondo Revolvente Modular; la creación de pasivos será bajo su
responsabilidad, ya que el Organismo no responderá ante ésos compromisos de pago.
·
Toda la documentación comprobatoria del gasto a rembolsar, se deberá presentar con broche que
asegure su control e integración, número de folio consecutivo, cumplir con los requisitos fiscales
vigentes y estar a nombre de Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, con domicilio fiscal
de Serapio Rendón # 114 Colonia San Rafael C.P. 06470 Y Registro Federal de Causantes RTP0001071K1.
.
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MPIDF/GTRl08-06/10
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28
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A manera enunciativa, entre otros requisitos fiscales que deberán contener las facturas que amparen
la adquisición de materiales, suministros de consumo inmediato y/o por la prestación de servicios de
carácter emergente; serán los que a continuación se indican:
Nombre, denominación o razón social.
Domicilio fiscal.
Clave del Registro Federal de Contribuyentes del proveedor. Tratándose de proveedores que
tengan mas de un local o establecimiento, deberán señalar en las mismas el domicilio en el cual
fueron expedidas.
Número de folio impreso.
Lugar y fecha de expedición.
Clave del Registro Federal de Contribuyentes a favor de quién se expide la factura.
Cantidad y descripción de las mercancías o servicios que amparan.
Valor unitario consignado en número.
Importe total consignado en número y letra.
Monto del Impuesto al Valor Agregado consignado en número.
Tratándose de Personas Físicas, las facturas deberán de contener la leyenda de "Efectos Fiscales
al Pago".
Tratándose de Personas del Régimen Simplificado, las facturas deberán de contener la leyenda de
"Causante del Régimen Simplificado".
Tratándose de Personas Morales, invariablemente las facturas d berá~d~ '-cOñteñer la" leyenda ae--uando
.
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"Pagohechoen una sola exhibición";o algunasimilarque acredie que"'eJjJ.sr~
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Fechade Impreslony datosde Identlflcaclondel Impresorautorlz do.r.,;,'.:
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Vigenciade los comprobantes,señaladaexpresamente;y/o la d s9ripción~u~~~~tXtJ~
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autorizado para emitir sus propios comprobantes fiscales.
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f)FICIALÍA M.I\YOR
GOBIERNO DELDISTRlTO
MA-10
DR T -O 8/05
FEDERAL
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MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
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28
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
del
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
8
22
~.:
~
MP/DF/GTRl08-06/10
·
Los comprobantes deberán contener el sello de pagado y/o marca de la máquina registradora,
haberse cancelado con la leyenda de "Pagado", así como la firma del Gerente Modular y Director de
Operación que autorizan el pago, no se aceptará documentación comprobatoria del gasto mutilada,
deteriorada y/o alterada; de conformidad a las políticas que regulan el presente procedimiento.
.
En las operaciones donde se cargue el Impuesto al Valor Agregado, éste deberá venir desglosado en
el comprobante correspondiente.
·
Corresponderá al Titular de la Gerencia Modular que lleve a cabo la adquisición de materiales y
suministros de consumo inmediato y/o la prestación de servicios de carácter emergente con cargo al
Fondo Revolvente Modular; certificar que los bienes adquiridos, cuenten con el soporte que avale o
justifique su requerimiento inmediato.
·
Serán reembolsables los gastos por servicios de mantenimiento y conservación de maquinaria y
equipo propiedad del Organismo, siempre y cuando no se tenga formalizado el contrato
correspondiente, se compruebe la urgencia del mantenimiento efectuado y que su costo unitario no
haya rebasado el importe de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 MN) IVA incluido; además de cumplir
estrictamente, con las disposiciones establecidas en el presente procedimiento.
·
Las Gerencias Modulares podrán adquirir con cargo al Fondo Revolvente Modular, Servicios de
abastecimiento de agua tratada o de manantial; Servicio de lavado de cortinas y otros conceptos
análogos; Materiales de oficina, eléctrico y de limpieza; Mantenimiento y conservación de mobiliario e
inmuebles; siempre y cuando, se dé cumplimiento estricto a las disposiciones establecidas en el
presente procedimiento.
·
Las facturas por la adquisición de insumos informáticos, deberán contener invariablemente la firma del
Gerente de Informática, quién será responsable de autorizar la compra de dichos insumos por ser de
carácter restringido y no se tengan en existencia.
·
Para los conceptos de gasto que a continuación se detallan, el ejercicio de recursos correspondientes
al Fondo Revolvente Modular, no podrá rebasar los techos mensuales autorizados:
..J
::
::
Retiro de Basura.
Pasajes.
Pesajes.
$ 1,000.00
800.00
100.00
. If"
(Un mil pesos 00/100 MN) IVA incluido.
(Ochocientos pesos 00/100 MN) IVA incluido.
(Cien pesos 00/100 MN) IVA incluido.
·
Los gastos que se generan en el Organismo derivados del otorgamiento de pasajes, solo deberán ser
utilizados para la entrega de mensajería y/o documentación oficial, a través del personal responsable
de la función; de conformidad a lo establecido en la Circular Uno, "Normatividad en Materia de
Administración de Recursos" y Ley de Austeridad para el GDF, en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del DF, vigente.
·
Ninguna Gerencia Modular, podrá realizar adquisiciones que afecten el Capítulo 5000 "Bienes
Muebles e Inmuebles" y al 6000 "Obras Públicas", las Gerencias de Abastecimientos y de Servicios de
Apoyo serán las únicas responsables de suministrar los bienes y servicios que impliquen gasto de
inversión; en caso contrario, dichos gastos no serán reconocidos por el Organismo.
·
No se autorizará el reembolso de los gastos efectuados por las Gerencias Modulares, que amparen
.
conceptos de Alimentación de personas; Consumo de gasolina; A ndamtento-oo veh'ÍCtJl~il
e investigaciones;
t
básicos (luz, agua potable por red y teléfono); Contratación de as sorí~u~
.
Publicidad y propaganda; Becas y donativos; Préstamos pers nales; RetQf'Tlt~ijf~~e
autobu~es y d~ Compone~t.esmenores y ~~yores; Fotoc?piado; l pr.eSione~BU~~ágt.'0.Pe}tW'á~tf<:>s
o Pasajes foraneos; ServIcIos de mantenimiento preventivo y corr ctlVO.de ~o1..'~t6-,~~n
contrato vigente con prestadores de servicios autorizados y por co pras rep~a&1:!~Id.t.~n,
para cubrir un programa de mantenimiento o rehabilitación de autobuses gue integran el [)arque
vehicular de RTP.
GOBmRNODELDIS1RITOFEDERAL
OFICIALíAMAYOR
.
~
REG/STRD
MA-IODRT-08/05
,
ADMINIS'IRATIVA
_.- --'-."---
MANUAL
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
.
Mes
AGO
ADMINISTRATIVO
de Pasajeros
del
Año
2006
9
22
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
MP/DF/GTRl08-06/10
No se rembolsarán los gastos efectuados por consumo de gasolina o arrendamiento de vehículos, así
como anticipos o pagos a cuenta.
.
La integración de la documentación comprobatoria para reembolso, estará a cargo del Titular de la
JUD. de Administración y Finanzas Modular, quién deberá verificar que las facturas amparen la
compra de bienes y/o adquisiciónde servicios,que serán pagadosen efectivoal momentode ser
documentadasu recepción;por lo que no se permitiránadquisicionesa crédito,anticiposni pagosa
cuenta.
.
El Titular de la Unidad Departamental de Administración y Finanzas Modular, será responsable de
analizar y verificar que la documentación comprobatoria del gasto a rembolsar, cumpla con lós
requisitos fiscales vigentes y/o disposiciones normativas establecidas en el presente procedimiento;
previo a su trámite de VO.Bo.,ante la Dirección de Operación.
I~
.
Será responsabilidad del Titular de la Gerencia Modular, remitir a Visto Bueno del Director de
Operación, la "Solicitud de Reembolso de Fondo"; adjuntando para el efecto, la documentación
soporte de los bienes o servicios adquiridos.
.
Corresponderá a la Dirección de Operación, turnar a la Mesa de Control de la Gerencia de
Programación y Presupuesto, la documentación comprobatoria del gasto sujeta a reembolso, con
Visto Bueno del Director de Operación; para que le sea asignada la Partida Presupuestal
correspondiente, previo registro y elaboración de la "Relación de Facturas a Revisión".
·
La Mesa de Control de la Gerencia de Programación y Presupuesto, recibirá de la Dirección de
Operación todas las solicitudes de reembolso con cargo al Fondo Revolvente Modular, con Visto
Bueno del Titular de esa Dirección, presentadas a través del formato "Solicitud de Reembolso de
Fondo"; debidamente autorizado por el Titular de la Gerencia Modular requirente, en apego a lo
establecido en las políticas de este procedimiento.
.
r
La Gerencia de Tesorería y Recaudación, será la responsable de revisar la documentación
comprobatoria del gasto, a efecto de determinar la procedencia del importe a rembolsar, rechazando
mediante el formato "Relación de documentos rechazados y devueltos", aquella que no cumpla con los
requisitos fiscales vigentes y/o disposiciones normativas del presente procedimiento.
·
La "Solicitud de Reembolso de Fondo" y documentación soporte del gasto recibidas en la Mesa de
Control de la Gerencia de Programación y Presupuesto después de las 15:00 horas, serán
recepcionadas con fecha del día hábil siguiente.
.
La Gerencia de Programación y Presupuesto, será la responsable de determinar la suficiencia
presupuestal del importe a rembolsar, en un plazo máximo de veinticuatro horas, a partir de la
recepción de los documentos justificativos del gasto; remitiendo éstos a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, para efectuar el reembolso correspondiente.
.
.
Compete a la Gerencia de Programación y Presupuesto, realizar el¿.e~[Q-Y cs>ntrs>.1
de los gastos
efectuados con cargo al Fondo Revolvente, por Centro de Costo y Pa,tida P~esi'pues!.al.
~'-!~l' -1
!
La Gerencia
de Tesorería
y Recaudación,
dispondrá
de un Pla
posteriores,~ la recepción de la docum.~ntacióncomprobatoria del
Programaclon
y Presupuesto,
para emitir
los cheques
~
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J~ rét~éroríW~
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de reembols
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para el efecto, que la documentación recibida después de las 15: O horas
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~GOBIERN0DELDISTRITOFEDE
fecha del día hábil siguiente.
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MA-10 DRT- 08/ 05
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ADMINISTRATIVA
MANUAL
Red
Año
2006
ADMINISTRATIVO
de Transporte
de Pasajeros
J
Nombre del Procedimiento: FONDO
.
.
.
REVOLVENTE
10
22
del
Distrito Federal
[
.:
MP/DF/GTRl08-06/10
MODULAR.
Los Titularesde las Gerencias Modulares, dispondrán de un plazo máximo de cinco días hábiles,para
presentar ante la Gerencia de Tesorería y Recaudación, las aclaraciones y/o complementaciones de la
documentación que les fue rechazada; en caso contrario,se dará por cancelada.
La Gerenciade Tesorería y Recaudación, entregará al personal autorizado por las Gerencias
Modulares, los cheques por concepto de reembolso del Fondo Revolvente Modular; de lunes a viernes
de las 15:30 a las 17:30 hrs.
Las Gerencias
de Tesorería
y Recaudación,
de Programación
y Presupuesto
y de Contabilidad,
deberán efectuar la conciliación Contable-Presupuestal de los Egresos por concepto de reembolsos al
Fondo Revolvente Modular; a través de la confronta de la información correspondiente a la expedición
de cheques, reembolsos aplicados y la posición financiera de las cuentas bancarias.
.
Las Gerencias de Tesorería y Recaudación,
de Programación
y Presupuesto
y de Contabilidad
en el
ámbito de sus atribuciones, estarán obligadas a conservar en su poder y a disposición de las
autoridades competentes, los libros, registros auxiliares e información correspondiente, así como los
documentos justificativos y comprobatorios de sus operaciones financieras, por un plazo de cinco
años; de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.
.
Será responsabilidad del Titular de la Gerencia de Modular, efectuar el depósito del remanente de los
recursos económicos del Fondo Revolvente Modular no erogados al término del ejercicio fiscal, en la
Caja General del Organismo y las facturas pendientes de reembolso, en la Gerencia de Programación y
Presupuesto; en las fechas y condiciones que establezca la Dirección de Finanzas.
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cll;lgad
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
OFICIALÍAMAYOR
:MI. DE MODERNIZACIÓN
MA-10 DRT- 08/115
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ADMINISTRATIVA
]
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
r
DESCRIPCiÓN
NARRATIVA
MA-tODRT-08/05
del
Ql9.
28
~.:
~
MP/DF/GTRlOB-06/10
11
22
~
Día
28
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros del
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
Unidad Administrativa
No.
MP/DF/GTR/08-06/10
Descripción
de la Actividad
Tiempo
UNA VEZ AUTORIZADO EL
FONDO REVOL VENTE MODULAR
GERENCIA
MODULAR
1
12
22
P9De:
I
(Días)
1
El Titular de la Gerencia Modular y/o personal
autorizado, recibe de la Gerencia de Tesorería y
Recaudación la notificación de que puede pasar a
recoger a la Caja General del Organismo, el
cheque correspondiente al Fondo Revolvente
Modular.
SE PRESENTA EN LA
CAJAGENERAL
GERENCIA
MODULAR
(JUD. DE
ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS)
2
I Titular de la Gerencia Modular o personal
autorizado, recibe cheque y acusa de recibo en
Póliza-Cheque, obtiene copia fotostática del mismo
y archiva en expediente del fondo modular; cambia
el cheque y resguarda el efectivo.
3
A través del Titular de la JUD. de Administración y
Finanzas atiende requerimientos de compra de
materiales y suministros de consumo inmediato, o
la prestación de servicios de carácter emergente
de las Unidades Administrativas del Módulo.
2
ATIENDE REQUERIMIENTOS POR
COSTO DE BIENES O SERVICIOS
4
Menor a $1,000.00 IVA incluido.
Recibe Oficio o Memorándum de solicitud para la
adquisición de materiales, suministros de consumo
inmediato y/o la prestación de servicios de carácter
emergente, con Visto Bueno del Titular de la
Gerencia Modular; realiza adquisición. Se remite a
la actividad No. 8
Entre $1,000.00 y $3,000.00 IVA incluido.
5
I Recibe Oficio o Memorándum de solicitud para la
adquisición de materiales, suministros de consumo
inmediato y/o para la prestación de servicios de
carácter emergente; elqbora y formaliz- "
Compra Modular" o "R~quis~t'~ervicios"
en
original y copia, con lo~ datos-y~p:n:a<1(git1~
' deo
los bienes o servicios rebueridos~
..n:..
~
6
M ex! o
~
Ilnvita a cuando m OS tres~o~óf'
prestadores de se i~m~D~OmDERAL
satisfacción con las aracterísti§plblfm~~;
solicita cotización de lo . Bmgffi~~a~~RALDEMODIhoozAcIÓN
j
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REGISTRO
MA-10DRT-OB/05
ADMINISTRATIVA
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros del
Distrito Federal
Nombre del Procedimiento: FONDO
REVOLVENTE
MODULAR.
MP/DF/GTR/08-06/10
Unidad Administrativa
No.
GERENCIA
MODULAR
(JUD. DE
ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS)
7
Elabora "Cuadro Comparativo de Cotizaciones" y
selecciona al proveedor de bienes o prestador de
servicios con las mejores condiciones en precio,
calidad y garantía de los trabajos.
8
Realiza compra, recibe factura con materiales,
suministros y/o servicios del proveedor; verifica
que los bienes o servicios correspondan a las
características requeridas y descripción asentada
en factura. Se remite a la actividad No. 9 ó NO.11
Descripción de la Actividad
Tiempo
¿CUMPLEN LOS BIENES
O SERVICIOS CON LAS
CARACTERíSTICAS REQUERIDAS?
í
9
NO
Rechaza y turna factura al proveedor; no recibe los
bienes o servicios hasta que se cumpla con los
requisitos y condiciones pactadas.
PROVEEDOR
DE BIENES Y/O
SERVICIOS
10
GERENCIA
MODULAR
(JUD. DE
ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS)
11
Efectúa pago en efectivo al proveedor, coloca folio
y cancela con sello de "PAGADO" la factura y
documentación soporte de la adquisición; y obtiene
firma de autorización en la misma del Titular de la
Gerencia Modular.
12
I Entrega materiales y suministros de consumo
inmediato o servicios de carácter emergente
solicitados por la Unidad Administrativa Modular
respectiva; recaba firma de recibo en original de la
factura. Se remite a la actividad No. 13 y 14
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
MODULAR
(SOLICITANTE)
13
Recibe materiales y suministros de consumo
inmediato o servicios de carácter emergente
solicitados; firma factura de recibido, aplica bienes
recibidos. Se remite al fip...deLpLQGe.d.imi~nto.
GERENCIA
MODULAR
(JUD. DE
ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS)
14
Verifica
completa
servicios
Compra
Recibe factura que no cumple con requisitos y
condiciones pactadas por la adquisición de bienes
y/o servicios; realiza las adecuaciones o
correcciones que en su caso correspondan y turna.
Se remite a la actividad No. 8
sí
que la doc men~f61i ;:1Q~de ~té
y cumpla requ sitos (S6.Jk:1J
1Udi:de1bl1n'é$2i~.
--Oficio o
emorán~ --,l~cl§&{¡OD
.
Modular o R quisicióru...e,e~~io¿
Cuadro Comparativo
OOMglj,~~'8~r:r
M~gra
expediente y archiva te por~ffl1~ñYe. lS
o FBDERAL
..
OFIClALÍA MAY')R
MA-10DRT-OB/05
ADMINISTRATIW.
Día
28
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
del
~
MP/DF/GTRl08-06/10
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
Unidad Administrativa
No.
14
22
~.:
Descripción de la Actividad
Tiempo
I
UNA VEZ POR SEMANA Y CUANDO
(Días)
LOS GASTOS SEAN COMO MíNIMO EL
30% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO
GERENCIA
MODULAR
(JUD. DE
ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS)
15
Elabora oficio y "Solicitud de Reembolso de
Fondo", formaliza con firma de autorización del
Gerente Modular y turna adjunto a expediente a la
Gerencia de Operación del Servicio para su Visto
Bueno y trámite; recaba acuse de recibo en copia
de oficio y archiva.
DIRECCiÓN DE
OPERACiÓN
(GERENCIA DE
OPERACiÓN DEL
SERVICIO)
16
Recibe oficio con "Solicitud de Reembolso de
Fondo" y expediente de la documentación soporte
del gasto; verifica que documentación cumpla
lineamientos normativos correspondientes, archiva
oficio en consecutivo. Se remite a la actividad No.
17 ó 19
17
GERENCIA
MODULAR
(JUD. DE
ADMINISTRACiÓN
Y FINANZAS)
18
DIRECCiÓN DE
OPERACiÓN
(GERENCIA DE
OPERACiÓN DEL
SERVICIO)
19
DIRECCiÓN
DE
OPERACiÓN
20
1
¿LA DOCUMENTACiÓN ES CORRECTA?
NO
I Solicita a la Gerencia Modular la regularización o
complemento de la documentación soporte; turna
mediante oficio documentación soporte para su
regularización, en su caso.
Recibe oficio con documentación soporte para su
regularización o solicitud de complemento de la
misma, regulariza documentación y/o atiende
solicitud de documentación faltante, elabora oficio
y turna con documentación para su VO.Bo. y
trámite; recaba acuse de recibido. Se remite a la
actividad No. 16
sí
Elabora oficio para la Gerencia de Programación y
Presupuesto en original y copia, adjunta
expediente con "Solicitud de Reembolso de
Fondo" y documentación soporte debidamente
requisitada; remite a firma de VO.Bo. del Director
de Operación.
I
Recibe,
firma
de
VO.BO' Ofici~
'
S~..t~.
de
.
Reembolso de
Fondo",
Rela¿¡-~
~~1J1
.
J
documentación soporte
I facturas~orp~~.
(cuando no existan errores),¡turna pa~si~ÍQI
de partida presupuestal a Me~~m~f\t~rBc~ba
j
IS
O PEDE
acuse y archiva.
I
WIC1ALlA
M.A OR
RE6 1STRD
M
. ...¡ . '''i.~
A - 1OORT - O8/ O5 0_-
. .,ODERNI7.ACIÓN
ADMlN1STRATIVA
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
del
[
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
Unidad Administrativa
GERENCIA DE
PROGRAMACiÓN
Y PRESUPUESTO
(MESA DE CONTROL)
DIRECCiÓN
DE
OPERACiÓN
No.
21
22
Mes
AGO
Día
28
MANUAL ADMINISTRATIVO
De:
Pág.:
2006
1
J
15
22
]
Año
MP/DF/GTRl08-06/10
Descripción de la Actividad
Tiempo
EN LOS DíAS ESTABLECIDOS
DE CADASEMANA
(Días)
Recibe oficio con "Solicitud de Reembolso de
Fondo"con expediente, acusa de recibo en copia,
registra, elabora "Relación de Facturas a Revisión"
y asigna partida presupuestal; tratándose de
conceptos que afecten varias partidas de gasto, se
deberá señalar en cada una de las facturas. Se
remite a la actividad No. 22 y 23
1
.
Recibe copia con acuse de recibo y "Relación de
Facturas a Revisión" de la Mesa de Control;
archiva y mantiene seguimiento hasta la
recepción del cheque. Se remite al fin del
procedimiento.
EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS
GERENCIA DE
PROGRAMACiÓN
Y PRESUPUESTO
(MESA DE CONTROL)
23
Turna a la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
el expediente sujeto a reembolso, con original de
la "Relación de Facturas a Revisión"; recaba acuse
de recibo en copia y archiva.
GERENCIA DE
TESORERíA Y
RECAUDACiÓN
(JUD. DE EGRESOS)
24
Recibe original de "Relación de Facturas a
Revisión", adjunto al expediente sujeto a
reembolso con partida presupuestal asignada(y/o
documentos
corregidos);
verifica
que
la
documentación soporte esté completa y correcta.
Se remite a la actividad No. 25 ó 27.
¿LA DOCUMENTACiÓN RECIBIDA
ES LA CORRECTA?
25
DIRECCiÓN
DE
OPERACiÓN
26
NO
Elabora "Relación de Documentos Rechazados y
Devueltos" en original y copia, entrega original a
la Dirección de Operación, para que aclare en un
plazo máximo de cinco días hábiles la
insuficiencia documental; archiva expediente con
copia de "Relación".
r-- _____
Recibe original de "Rel
Rechazados y Devueltos"
deficiencias .y/o faltante~
turna expediente regulan
actividad NO.18
ión ~'DOé~lImmt s
on expeél~f¡tei~.acllJ
a~
de dOCqra..e,n
~'lci6j1'
d
..
ado. Se t!!JTIlte-et,
_._.1-
1 GOBffiRN0DELJIS
.
MA-10 DRT- 08/ O5
I COOk"h'irlCi')N
'--
~
d
ice
FEDERAl
n
GENb1W.D~~>1~~ERN1ZACIÓN
ADMINlSTRATIVA
..-
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
No.
Mes
AGO
.6E!2
2006
del
16
22
[ De:
Pág.:
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
Unidad Administrativa
Día
28
MPIDFIGTRlOa-06110
Descripción de la Actividad
Tiempo
¿LA DOCUMENTACiÓNRECIBIDAES LA
CORRECTA?
I (Días)
sí
GERENCIA
DE TESORERíA Y
RECAUDACiÓN
(JUD. DE EGRESOS)
27
Elabora el cheque correspondiente al monto de
los gastos comprobados y tramita su autorización
ante Titular de la Dirección de Finanzas
UNA VEZ OBTENIDA LAAUTORIZACiÓN
DE LA DIRECCiÓN DE FINANZAS
28
I Remite cheque autorizado a la Caja General del
Organismo, adjunto al original de la "Relación de
Cheques Expedidos"; recaba acuse de recibo en
copia de "Relación" y resguarda expediente.
GERENCIA
DE TESORERíA Y
RECAUDACiÓN;
JUD. DE EGRESOS
(CAJA GENERAL)
29
Recibe cheque y original de "Relación de
Cheques Expedidos", entrega cheque al Titular de
la Gerencia Modular o personal autorizado;
obtiene firma de conformidad en Póliza-Cheque y
turna a JUD. de Egresos. Se remite a las
actividades Nos. 2 y 30
GERENCIA DE
TESORERíA Y
RECAUDACiÓN
(JUD. DE EGRESOS)
30
Recibe Póliza-Cheque debidamente requisitada,
con firma de conformidad del beneficiario o
personal autorizado; extrae de su archivo la
documentación soporte de la adquisición e integra
expediente de la misma.
31
I Elabora oficio en original y copia para envío de
Póliza-Cheque y documentación soporte del
gasto, obtiene firma de autorización de Gerencia
de Tesorería y Recaudación y turna a Gerencia
de Contabilidad; recaba acuse en copia y archiva.
32
Recibe oficio original con Póliza-Cheque y
documentación soporte para su registro contable
y custodia; archiva oficio en control consecutivo.
GERENCIA
DE
CONTABILIDAD
MENSUALMENTE
GERENCIAS DE
TESORERíA Y
RECAUDACiÓN;
PROGRAMACiÓN Y
PRESUPUESTO Y DE
CONTABILIDAD
33
Realizan Conciliación Contable-Presupuestal de
Egresos por concepto de reembofsos; a-través-c
la confronta de la información cb'r-re'spo~iente a
"' aPlic~?~
la exp~~~ció~de ~heques, r~embOISQ(
W. " ,
la poslclon financiera de laslcuentas t1anca~la~r;
Z
d.
.
.
~..
'f.' "~. \'.1...",
JJ
""~~
.
GOB TPkl\!c
F
~
;)EL uI~r.i:J1
G
,1
".
,,.t.
IC"",
~
{~
~.
FEDERA
.
WIClALiJ, l\1..";Y ;f
,
.
MA-l0DRT-08/05
1STRO
I! COOR
~
AD~STIMTIVA
__MG., JEKNIZ'iCIÓN
M___
__~.
,\"'j~:l~!I¡
GENbtv1LLJ:
I
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
FONDO REVOLVENTE
de Pasajeros
Día
28
Mes
AGO
del
[ De:
Pág.:
MP/DF/GTRlOB-06/10
MODULAR.
r
DIAGRAMA DE FLUJO
MA-l0DRT-08/05
ADMINIS1RATIVA
Año
2006
17
22
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
GERENCIA
JUD.
de Pasajeros
del
MP/DF/GTR/08-06/10
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
MODULAR
DE ADMINISTRACION
y FINANZAS
JUD.
GERENCIA MODULAR
JUD. DE ADMINISTRACION
y FINANZAS
GERENCIA MODULAR
DE ADMINISTRACION
y FINANZAS
06
RECIBE AVISO
AUTORIZACION
FONDO
REVOLVENTE
18
22
Pág.:
De:
12
ENTREGA
BIENES
RECABA
ACUSE
INVITA
A CUANDO
MENOS
TRES
PROVEEDORES
DE
AC
T . 29
07
PAG.20
.........
ELABORA
Y
SELECCIONA
PROVEEDOR
14
2
A
ACT. 13
PAG.21
SE PRESENTA
EN CAJA
RECIBE
CHEQUE
DE
ACT.
10
PAG.
19
3
ATIENDE
SOL!CITUD
REAL! ZA
ADQUISICION
y
VERIFICA
DE
y
AC
T
. 1 7
PAG. 19
os
04
ELABORA
Y
TRAMITA
ELABORA
Y
FORMAL! ZA
09
11
REAL! ZA
PAGO
y
TRAMITE
RECHAZA
Y ENTREGA
RECIBE
REGULARIZA
CORRIGE
O
ADICIONA
Y
TURNA
ORDEN COMPRA
MODULAR.
--'/REQ.DE
~
ó
A
ACT. 10
PAG. 19
REGISTRO
MA-l0DRT-08/05
¡
Qig,
28
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
O
de Pasajeros
DE
ACT.
18
PAG.
18
~
MP/DF/GTRl08-06/10
DIRECCION
DIRECCION
DE OPERACION
(GERENCIA
DE OPERACION
DEL SERVICIO)
DE
ACT.09
PAG. 18
Año
2006
19
22
~.:
~
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
PROVEEDOR
DE BIENES
SERVICIOS
del
Mes
AGO
DE
OPERACION
DE
AC T. 1S
PAG. 18
16
10
20
RECIBE
CONCEDE
VOBO
V TURNA
RECIBE
Y
VERIFICA
RECIBE
BIENES
ADECUA
CORRIGE y
ENTREGA
A
ACT.08
PAG.18
A
ACT.21
PAG.20
DE
ACT.21
PAG.20
17
22
RECIBE
MANTIENE
SEGUIMIENTO
6
~CT.18
PAG.18
I
,
19
DE
ACT.2S
PAG.20
REMITE
PARA
VOBO
26
!
¡
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDE
L
OFICIALÍA MAYOR
MA-10DRT-08/05
: Cf)()IWfflA~M~~J!WW::MóDtRMzACIÓN
ADM1N1STRATlVA
Día
28
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
del
De:
fg.:
MPIDF/GTRl08-06/10
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
GERENCIA DE
GERENCIA DE TESoRERIA
y RECAUDACION
(JUD. DE EGRESoS)
PROGRAMACION
y PRESUPUESTo
(MESA DE CONTROL)
~
AGO
GERENCIA
DE TESoRERIA
y RECAUDACION;
JUD. DE EGRESOS
(CAJA GENERAL)
DE
ACT.20
PAG.
19
24
21
RECIBE
ASIGNA
PARTIDA
OFICIOI PRESUPUESTAL
TURNA
RECIBE
VERIFICA
DOCUMENTACION
,
I
~
::..::r-
27
PLAZO
MAXIMO
DE
VEINTICUA
RECHAZA
EXPEDIENTE
ELABORA
CHEQUE
TRAMITA
AUTORIZACION
DIR.FINANZAS
I
I
J
r
23
RE.DOC
TURNA
EXPEDIENTE
28
{
A
ACT.26
PAG. 19
30
29
RECIBE
ACUSE EN
PO LIZA
ENTREGA
ELABORA
TURNA
--.-~("
I
--4' ~~ J
.'~
"i. A'7'fi1;
~
íViéxico
ü
~e.t;~
I GOBIERN~
REGISTRO
MA-10DRT-OB/05
dad
DEL DISTRITO FEDE
'.}FICIAL.
, COOfWi!\9iC'ltlN'6MlfA:t
WfIt1(fuElThrrzAcIÓN
ADMINISTRATIVA
I
i
'
.--
Mes
AGO
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
E
del
22
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
GERENCIA
DE
CONTAB 1LI DAD
Año
2006
MP/DF/GTRl08.06/10
GERENCIAS DE TESORERIA y
RECAUDACION,PROGRAMACION y
PRESUPUESTO Y DE CONTABILIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MODULAR
(SOLICITANTE)
DE
ACT. 3'
PAG.20
32
RECIBE
REGISTRA
RESGUARDA
DE
ACT. 12
PAG. 18
13
33
RECIBE
o
BIENES
SERVICIOS
REQUERIDOS
ACUSA
DE REC.
DE
ACT.22
PAG. 19
r
A~~~IGUERRA
lOPEZ
~~ HE~mt!ad
DETESORERIA
'-~~
--lt-
.
-!.,
~.
lVJ,
(Wj) ~.
,.,
de.
.eXlCO
~
7It'~..¿,
IBIBRNODEL DISTRITO FEDERAL
3FICIALÍA MAYOR
'
COORDINACION
GENI:RAL
4/4
~
S""".",""1"ODULAR
FON
'~'~Vn
RE6 , S TRO
MA-IODRT-OB/05
__~.
_
..
__
,
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
Año
2006
lliS!
28
MANUAL ADMINISTRATIVO
del
22
22
fg
De:
FONDO REVOLVENTE MODULAR.
~
MPIDF/GTRl08-06/10
RELACiÓN
DE
FORMATOS
1.- ORDEN DE COMPRA MODULAR.
2.- REQUISICIÓN DE SERVICIOS.
3.- CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES.
4.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO.
5.-RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECHAZADOS Y DEVUELTOS.
6.-RECIBO DE PASAJES.
7.-RECIBO POR RETIRO DE BASURA
~4 · o(' ..
.
~
fe
\.:!
.
,.""'''"'11
.o
11111.
u..
dde.a d
p~
't(i,
~f
l'~!eXlCO
u...u (~~~
GOBIERNO
DEL DISTRITO
FEDERA
OFICIALÍA MAY0J.;
COOIU)INACIONGENl:AALDE Morm-'
o
MA-IODRT-OBI05
ADMTh.'ISTRATIVA
.-...-.--
N
RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
DEL
DISTRITO
F E e H A
MÓDULO No.
FEDERAL
No DE ORDEN:
PRECIO
UNIDAD
PARTIDA
I
I
ORDEN DE COMPRA MODULAR
FOLIO
DESCRIPCiÓN
DEL
B I E N
DE
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
MEDIDA
Observaciones:
Subtotal
IVA
Total $
Solicitó
NOMBRE Y FIRMA
Revisó
Autorizó
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
DF / GTR / 03
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACiÓN
DA I GTR I 06
INSTRUCTIVO
NOMBREDEL FORMATO:
OBJETIVODEL FORMATO
DE LLENADO
ORDENDE COMPRAMODULAR
Tramitar la Autorización
del Gasto
para la Compra de Bienes y Servicios
a través del Fondo Revolvente modular
NUM.
DíA
28
FECHA
MES AÑO
AGO
2006
DEBE-ANOTARSE
DICE
1
Fecha.
Fecha de Elaboración.
2
Módulo.
Número del Módulo Correspondiente.
3
N° de Orden.
Número de Orden de Trabajo.
4
Partida.
Número de Partida.
5
Folio.
Número de Folio del Bien.
6
Descripción del Bien.
Nombre del Bien.
7
Unidad de Medida.
Mts. Kgs. LIs. Pza. etc.
8
Cantidad.
Número de Unidades.
9
Precio Unitario.
Importe por Unidad.
10
Importe.
Precio Unitario Multiplicado por la Cantidad.
11
Observaciones.
Aclaraciones que se requieran.
12
Subtotal.
Importe Total sin incluir eII.V.A.
13
IVA.
Importe Total del Impuestoal Valor Agregado.
14
Importe Total.
Sumatoria del Importe Total sin incluir eII.V.A. más el
Importe Total del Impuestoal Valor Agragado.
15
Solicitó.
Nombre y Firma del J.U.D. Solicitante.
16. Revisó.
Nombre y Firma del J.U.D. de Administración y Finanzas.
17 Autorizó.
Nombre y Firma del Gerente Modular Correspondiente.
PÁG.
1 DE 1
RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS DEL DISTRITO
REQUISICION
FEDERAL
DE SERVICIOS
MÓDULO:
FECHA DE ELABORACiÓN:
TIPO DE EQUIPOY/O PARTE
REQUISICIÓN No.
N° DE PARTE
CÓDIGO
N° DE SERIE
MODELO
N° INVENTARIC
MARCA
DIAGNOSTICOMECANICO:
UNIDAD DE
N°
COSTO
IMPORTE
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
MEDIDA
PROG.
JUSTIFICACION
P
CANTIDAD
UNITARIO
SOLICITADA
AUTORIZA
SUBTOTAL
1.V. A.
TOTAL
NOMBREY FIRMA
DA/GAlOS
:7
NOMBRE Y FIRMA
R
I
O
M
D
O
TERMINO
INICIO
D
y USO DE LOS SERVICIOS:
AREA SOLICITANTE
E
A
D
M
A
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
CLASIFICACION
DA I GA I 05
REQUISICIÓN DE SERVICIOS
OBJETIVODEL FORMATO:
Registrar y controlar el número
de servicios solicitados
DíA
28
No.
DICE
FECHA
MES AÑO
PÁG.
2006
1 de 1
Ago
DEBE ANOTARSE
1
Fecha de Elabortación.
La Fecha de Elaboración.
2
Requisición N°.
El número de folio asignado a la Requisición de Servicio.
3
Módulo.
Número de Módulo que corresponda.
4
Tipo de Equipo y/o Parte.
Descripción del tipo de Equipo y/o Parte.
5
Código.
El número de código correspondiente a los bienes.
6
N° de Parte.
El número de parte correspondiente a los bienes.
7
N° de Serie.
El número de serie del bien.
8
Modelo.
El número de modelo del Bien.
9
Marca.
Nombre de la Marca del Bien.
10
N° de Inventario.
Número de inventario del Bien.
11
Diagnóstico Mecánico.
Descripción de la falla del Bien.
12
N° Progresivo.
Número progresivo de la Partida.
13
Descripción de los Servicios.
Descripción detallada de los servicios.
14
Unidad de Medida.
Mts, Kgs, Us, Pieza, Lote, Etc,
15
Costo Unitario.
Importe por Unidad o Servicio.
16
Cantidad Solicitada.
Número de Unidades o Servicios solicitados.
17
Importe.
Importe por Unidad por la Cantidad de Unidades.
.
Periodo (Inicio y Término)
\
\
G
\
18
Día; Mes; Año.
Día, mes y año de inicio del servicio y término.
19
Justificación y Uso de los Servicios
Breve descripción de la justificación y uso de los servicios.
20
Área Solicitante.
Nombre y Firma del JUD. del Área solicítante.
21
Autoriza.
Nombre y firma del Gerente Modular que autoriza.
22
Subtotal.
Importe Total del Servicio sin incluir el I.V.A.
23
IVA.
ImporteTotaldel Impuestoal ValorAgregado.
24
Total.
Sumatoriadel ImporteTotalmásel ImporteTotaldell.V.A.
.
I
RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS DEL DISTRITO
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
~.
MÓDULO:
FEDERAL
FECHA:
HOJA:
BIENES
REQUERIDOS
DESCRIPCION
PARTIDA
PROVEEDOR
U. DE MEDIDA
PROVEEDOR N" t
CANTIDAD
PRECIO UNIT.
N° 1
PROVEEDOR
PRECIO TOTAL
N° 2
PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
-
PROVEEDOR
SUBTOTAL
IVA
IVA
SUBTOTAL
¡VA
IMP. TOTAL
IMP. TOTAL
IMP. TOTAL
PROVEEDOR N" 3
NOMBRE
NOMBRE
NOMBRE
REPRESENT
REPRESENT.
REPRESENT.
DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO
TELEFONO
TELEFONO
TELEFONO.
R.F.C.
R.F.C.
R.F.C.
PROVEEDOR
AUTORIZADO:
JUSTIFICACIONDE LA AUTORIZACION:
CONDICIONES DE ENTREGA:
CONDICIONESDE PAGO:
/
V'
/7
"'
N° 3
PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
SUBTOTAL
PROVEEDOR N" 2
de
ELABORO:
REVISO
Vo.Bo.
AUTORIZO
NOMBREY FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACiÓN
DA I GTR
INSTRUCTIVO
NOMBREDEL FORMATO:
OBJETIVODEL FORMATO
CUADROCOMPARATIVODE COTIZACIONES
Registrarla Informaciónque presentanlos
Proveedoresde Bieneso Serviciospara establecercual de ellos
ofrece las mejorescondicionesde Compraparael Organismo.
NUM.
I 05
DE LLENADO
DICE
FECHA
OlA
MES
AÑO
28
Ago
2006
PÁG.
1 de 1
DEBE ANOTARSE
1
Módulo.
Número del Módulo o Centro de Reconstrucción
Correspondiente.
2
Fecha.
Fecha de elaboración.
3
Hoja _de_
Número de hojas.
4
Partida.
Número Progresivo.
5
Descripción.
Nombre de los Bienes.
6
Unidad.
Unidad de Medida. ( Kg, LIs, Mts, pza ) etc.
7
Cantidad.
Número de Unidades.
Proveedor N° 1, 2, 3.
8
Precio Unitario.
Importe por Unidad.
9
Precio Total.
Importe total por Partida.
10
Subtotal
Importe total Sin incluir el IV A
11
IVA.
Importe del Impuesto al Valor Agregado.
12
Total
Sumatoria del Importe sin I.VA más el Importe dell.VA
13
Proveedor N°1, 2, 3.
14
Nombre o Razón Social.
Nombre o Razón Social del Proveedor.
15
Representante.
Nombre del Representante.
16
Domicilio.
Domicilio Legal del Proveedor.
17
Teléfono
Número telefónico del Proveedor.
18
R.F.C.
Registro Federal de Contribuyentes.
19
oveedor Autorizado.
Nombre o Razón Social del Proveedor elegido.
20
Justificación de la Autorización.
Breve descripción por el cual se eligió.
21
Elaboró.
Nombre y Firma de la Persona que elabora.
22
Revisó
Nombre y Firma de la Persona que revisa.
23
Autorizó.
Nombre y Firma del Gerente Modular Correspondiente.
.
Red de Transporte
de Pasajeros
del Distrito Federal
GERENCIA
MODULAR
Fecha
2
3
4
5
DEPARTAMENTODEADMINISTRACION
y FINANZASNum.Reembolso
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO
MODULO
I
1
Saldo (efectivo)
I
Saldo de Doc.en Aclaración
Folio de
Prog.
....
Fecha I Número
r;
Beneficiario
1mporte
'3
I
i'i,J.
IVA
P'
I Total
H'
I
entrada
al
Observaciones
Almacén
r1J
'J
TOTAL
Elaboró
16
BRE Y FIRMA
Revisó
17
NOMBRE Y FIRMA
Autorizó
18
GERENTE MODULAR
DF / GTR / 03
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACiÓN
DA / GA / 03
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBREDELFORMATO:
Solicitud de Reembolso de Fondo
IOBJETIVO
DELFORMATO:
Registrar la Informaciónde los Gastos
efectuados que presentan los comprobantes
para el rembolso del fondo revolvente asignado
NUM.I
DICE
FECHA
OlA
28
I
MES
I
PÁG.
AÑO
I Ago I 2006
DEBE ANOTARSE
1
INúmero de Módulo.
Número de Módulo, CRD o CRT que ejecuta el gasto.
2
IFecha
Fecha en la que se elabora la Solicitud de Reembolso del
Fondo.
3
INúmero de Reembolso.
Número consecutivo de reembolso, dicho número deberá
ser progresivo por todo el año ( ejercicio ). Ejemplo
01/2000
4
ISaldo Efectivo.
Importe de Dinero que queda en custodia de la Gerencia
Modular.
5
ISaldo de Documentos en Aclaración.
Anotar la suma de los importes de las Facturas que no
hayan sido reembolsadas y/o regresadas por la Gerencia
de Tesorería y Recaudación, en su caso.
6
INúmero Progresivo.
Número Progresivo de la Compra y/o pago efectuado.
7
IFecha.
Fecha en la que se emitió la Factura y/o Comprobante de
Gasto.
8
Número.
Número de la Factura y/o Comprobante expedido por el
Proveedor.
9
Beneficiario.
Anotar la Razón Social o Nombre del Proveedor.
10
Importe.
Monto que ampara la Factura y/o Comprobante sin LV.A.
11 11VA.
1 de 1
Importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
Importe de la Sumatoria del Importe más LV.A.
13
12 rota
Folio1.de Entrada al Almacén.
Número de la Nota de Entrada al Almacén Modular.
14 IObservaciones.
Cualquier aclaración que deseé efectuar la Unidad
Ejecutara del Gasto.
15 lTotal.
Suma de las cifras que integran los conceptos de importe,
LV.A. y Total.
16
Elaboró.
Nombre y Firma de la Persona que Elabora.
17
Revisó.
Nombre y Firma del J.U.D. de Administración y Finanzas.
18
Autorizó.
Nombre y Firma del Gerente Modular
.
REDDE
TRANSPORTE
DE
PASAJEROS
DELDISTRITO
RELACION
DOCUMENTOS
RECHAZADOS Y DEVUELTOS
FECHA
N" DE FOLIO:
DE
N". DE RECHAZO
REFERENCIA:
AREA:
CUNCt;PTU
N° DE FACTURA
IMPORTE
CAUSASDEL
CAUSASDEL RECHAZO
RECHAZO
1.- SIN CEDULA DE IDENTlFICACION FISCAL
2.-
EXCESO DE FONDO
3-
ERROR EN CALCULO
4.-
COMPROBANTE ( S ) ALTERADO (S)
5.-
SIN FIRMA DEL GERENTE
6.-
SIN ORDEN DE TRABAJO
7.-
SIN NOTA DE ENTRADAALALMACEN
8.-
SIN SELLO DE ENTRADA AL ALMACEN
9.-
POR NO COINCIDIR CON LA NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN.
10.- SIN SELLO DE NO EXISTENCIA
11.- POR NO CORRESPONDER AL FONDO
12.- POR SER GASTO NO AUTORIZADO
13.- SIN SELLO Y FIRMA DE CONTROL DE BIENES
- MUEBLES.
14.- SIN DOMICILIO FISCAL Y R.F.C. DEL ORGANISMO
15.- SIN No. DE ECONOMICO (S)
16.- SIN CUADRO DE COTIZACIONES
17.- SIN SELLO DE PAGADO
18.- OTROS
TOTAL:
J<:LABORO
NOMBRE Y FIRMA
RJ<:VISO
NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA
DF/GTRl04
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACiÓN
DA I GTR I 04
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE
OBJETIVO
DEL FORMATO:
DEL FORMATO
RELACiÓNDE DOCUMENTOSRECHAZADOSY DEVUELTO
FECHA
REGISTRARy CONTROLARLOS DOCUMENTOSQUE SON
I
MES
28
I
Ago I 2006
RECHAZADOSY DEVUELTOSA LAS DIFERENTESÁREAS
POR NO REUNIRLOS REQUISITOSESTABLECIDOS
NUM.I
1
DICE
Número de Folio.
I
PÁG.
DíA
AÑo
1 de 1
DEBE ANOTARSE
Número
de folioimpreso
que asigna la Gerencia
de Tesoreria
y
Recaudación.
2
3
Fecha
INúmero de Rechazo
Fecha
de elaboración del documento.
Número consecutivoque asigna a losdocumentos
.
rechazados por laGerencia de Tesoreriay Recaudación.
4
Área
Nombre
del
documentos
5
Referencia.
Número
Área
Administrativa.
a la que
pertenecen
los
rechazados.
de referencia del oficiode solicitudde reembolso
de fondos.
6
Concepto.
Rubro
7
Número de Factura.
Número de la Factura recibida.
8
Importe.
Importe total de los bienes o servicios adquiridos.
9
Causas del Rechazo.
Anotar la causa o motivo por la que se rechaza el
por el cual se está pagando
documento
determinada
conforme a los conceptos
indicados
cantidad.
en la
columna adjunta.
10
1T0tal.
11
IElaboró.
Importe total de los bienes o servicios adquiridos.
Nombre y firma del Jefe de Oficina de Revisión de
Documentos.
12
13
Nombre y firma del J.U.D. de Control de Egresos.
reViSÓ.
Autorizó.
Nombre y firma del Gerente de Tesorería
y Recaudación.
Día
I Mes I Año 11
I
RECIBO DE PASAJES
I
Área o Módulo
11
Bueno Por
Recibí la cantidad de
(Describir importe con letra)
Por
concepto
de:
AUTORIZÓ
RECIBiÓ
Nombre y firma
Nombre, firma y Núm. de Credencial
Día
Año
RECIBO DE PASAJES
Bueno Por
Recibí la cantidad de
o
o
(Describir importe con letra)
Por
concepto
de:
AUTORIZÓ
0
Nombre y firma
RECIBiÓ
0
Nombre, firma y Núm. de Credencial
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACiÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBREDELFORMATO:
RECIBO
DEPASAJES
OBJETIVO DEL FORMATO
FECHA
REGISTRO y CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS AUTORIZADOS
COMO GASTOS DE PASAJES PARA EL PERSONAL RESPONSABLE
DíA
I
28
MES
I
pAG.
AÑO
Ago I 2006
1 de 1
DE LA ENTREGA DE LA MENSAJERiA YIO DOCUMENTACiÓN OFICIAL
DICE
NUM.
DEBE ANOTARSE
1
Dia, Mes y Año
El día. mes y año de elaboración del Recibo de Pasajes.
2
Área o Módulo
Nombre del Área o Número del Módulo correspondiente.
3
Bueno Por.
El importe que ampara el documento (con número).
4
Recibí la cantidad de
El importe recibido (con letra).
5
(Por concepto de:
6
AUTORIZÓ
7
RECIBiÓ
.
La descripción de las actividades desarrolladas (brevemente).
Nombre y firma del Director, Gerente de área y/o Gerente Modular.
Nombre, firma y número de credenial del personal que recibió el
efectivo.
.
I
RECIBO POR
RETIRO DE BASURA
Área o Módulo
I
Bueno Por
Recibí la cantidad de
(Describir
al
Periodo del retiro, del
importe con letra)
de
del mes de
No. de camión recolector
No. de placas
AUTORIZÓ
RECIBiÓ
Nombre y firma
Nombre, firma y Núm. de Credencial
Día
RECIBO POR
RETIRO DE BASURA
Recibí
la cantidad
de
(Describir
Periodo del retiro,
al
del
No. de camión recolector
o
Bueno
01
AUTORIZÓ
Nombre y firma
importe con letra)
del mes de
de
No. de placas
o
0 I
RECIBiÓ
Nombre, firma y Núm. de Credencial
o
o
PROCEDIMIENTO
CLASIFICACiÓN
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO DEL FORMATO
y CONTROL
DE LOS RECURSOS
COMO GASTOS DESTINADOS
DE LAS INSTALACIONES
DICE
NUM.
FECHA
RECIBOPORRETIRODEBASURA
REGISTRO
ECONOMICOS
OlA
AUTORIZADOS
PARA EL SERVICIO DE RETIRO DE BASURA
DE RED DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS
18
I
MES
I
PÁG.
AÑO
I AGOSTI 2006
DEBE ANOTARSE
1
Día, Mes y Año
El día, mes y año de elaboración
2
Área o Módulo
Nombre del Área o Número del Módulo correspondiente.
3
Bueno Por.
El importe que ampara el documento
4
Recibí la cantidad de
El importe recibido (con letra).
5
I Periodo del retiro,...
1 DE 1
DEl OF
del Recibo de retiro de basura.
.
(con número).
El número de los días entre los que se encuentra considerado
el periodo del retiro de basura, así como del año correpondiente.
6
Número de camión recolector
El número económico del camión de la basura que realizó
el servicio.
7
Número de placas.
El número de las placas que portaba el camión de la basura.
8
AUTORIZÓ
Nombre y firma del Director, Gerente de área y/o Gerente Modular.
9
RECIBiÓ
Nombre y firma de la persona que recibió el efectivo.