Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Santiago Branch
SITUACIÓN INDIVUAL DE LIQUIDEZ
BASE CONTRACTUAL
30 de junio de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)
MONEDA CONSOLIDADA
Pasivos menos Activos
Hasta 7 días
de 8 a 30 días
de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto
Descalce
-20.008.530
-20.008.530
-11.814.115
-11.814.115
-16.499.441
-16.499.441
-31.822.645
-48.322.086
Descalce Afecto a Límites
Límites
Una vez el Capital
Dos veces el Capital
Margen Disponible
57.313.732
89.136.377
114.627.464
162.949.550
MONEDA EXTRANJERA
Pasivos menos Activos
Hasta 7 días
de 8 a 30 días
de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto
Descalce
18.366.758
18.366.758
-4.899.824
-4.899.824
-10.979.984
-10.979.984
Descalce Afecto a Límites
13.466.934
Límites
Una vez el Capital
Margen Disponible
57.313.732
43.846.798
SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 7.1 del Capítulo III.B.2.1-1 del Compendio de Normas
Financieras del Banco Central de Chile y del numeral III.2 del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez
referida al 30 de Junio de 2016.
La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldos de Balance.
El control de la posición es por moneda y banda según la siguiente estructura:
Límite a 30 días - Base Consolidada:
Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables,
Reajustables y Extranjeras
Límite a 30 días - Base Extranjera:
Flujos de Efectivo por Pagar y Recibir de la Moneda Extranjera
Límite a 90 días - Base Consolidada:
Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables,
Reajustables y Extranjeras.
COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
De acuerdo a lo establecido en el numeral V del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, las principales fuentes de financiamiento del Banco,
corresponden a las siguientes:
Fuentes de Financiamiento
Depósitos y otras obligaciones vista
Operaciones con liquidación en curso
Contratos de retrocompra y préstamos de valores
Depósitos y captaciones a plazo
Contratos de derivados financieros
Obligaciones con bancos
Instrumentos de deuda emitidos
Otras obligaciones financieras
Otras obligaciones
Valores en miles de
91.964.258
4.450.471
0
8.770.550
462.616
0
0
0
1.174.846
106.822.741
%
86,09%
4,17%
8,21%
0,43%
1,10%
100%
COMPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVOS LIQUIDOS
De acuerdo a lo establecido en el numeral V del capítulo 12-20 de la Recopilación Actualizada de Normas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los principales activos líquidos del Banco, corresponden a las
siguientes:
Depósitos a la vista y overnight en el Banco Central
Efectivo en caja y tránsito
Encaje
Inst. Financieros emitidos por el Banco Central o Tesorería
Otros Instrumentos Financieros
Activos líquidos que forman parte de la Reserva Técnica.
Colocaciones Comerciales clasificados A3 o superior
Hernán Zavala
Gerente de Contabilidad Valores en miles de CLP$
28.002.528
3.704.028
11.092.183
0
60.079.694
0
16.135.244
119.013.676
Atsushi Kayamoto
Gerente General