MEDICINA LABORAL S.A.S NIT: 830.142.721-2 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014 (Expresado en miles de pesos colombianos) ACTIVO 2014 2013 CUENTA ACTIVO CORRIENTE 1110 Disponible $ 8.544 $ 355 1305 Cuentas por Cobrar $ 399.943 $ 292.260 1330 Anticipos y Avances $ 496 $ 1.387 $ 8.443 $ 43.258 $ 417.426 $ 337.260 1524 Equipo de Oficina $ 47.418 $ 44.535 1528 Equipo de Procesamiento de Datos $ 60.165 $ 49.350 1532 Equipo Médico - Científico $ 81.058 $ 72.327 1540 Flota y Equipo de Transporte $ 23.224 $ 23.224 -$ 101.470 -$ 69.836 $ 110.395 $ 119.600 1355 Anticipos de Impuestos y Contribuciones Total Activo Corriente CUENTA ACTIVO FIJO 1592 Depreciación Acumulada Total Activo Fijo CUENTA DIFERIDOS 1705 Gastos Pagados Por Anticipado 1710 Cargos Diferidos Total Diferidos $ 1.449 $ 917 $ 54.467 $ 147.745 $ 55.916 $ 148.662 Total Activo No Corriente $ 166.311 $ 268.262 TOTAL ACTIVOS $ 583.737 $ 605.522 2105 Obligaciones Financieras $ 27.290 $ 65.024 2205 Proveedores $ 31.397 $ 8.031 2335 Cuentas por Pagar $ 15.629 $ 33.660 2365 Retención en la Fuente $ 6.295 $ 7.655 2370 Retenciones y Aportes de Nómina $ 2.101 $ 578 2368 Retención de Ica $ 1.459 $ 1.612 2412 Impuesto de Industria y Comercio $ 2.201 $ 2.718 2495 Impuesto de Renta Cree por Pagar $ 4.584 $0 2505 Obligaciones Laborales $ 8.606 $ 1.305 2705 Ingresos Recibidos por Anticipado $ 4.041 $ 3.745 $ 103.603 $ 124.328 $ 55.000 $ 75.000 PASIVO CUENTA PASIVO CORRIENTE Total Pasivo Corriente CUENTA PASIVO NO CORRIENTE 2105 Obligaciones Financieras 2495 Impuesto de Renta y Complementarios - CREE $0 $ 30.022 $ 55.000 $ 105.022 $ 158.603 $ 229.350 3103 Capital Social $ 303.000 $ 303.000 3305 Reserva Legal $ 18.314 $ 12.219 $ 103.820 $ 60.953 $0 $0 Total Patrimonio $ 425.134 $ 376.172 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 583.737 $ 605.522 Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO CUENTA PATRIMONIO 3605 Utilidad del Ejercicio 3705 Utilidad del Ejercicio Anterior MARIA TERESA SALAZAR CH. XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES Representante Legal Contador Público Titulado. T.P. 173610 - T Carrera 7 BIS A No. 123-86. P.B.X.: 703 2505. Bogotá D.C - Colombia . E-mail:[email protected] MEDICINA LABORAL S.A.S NIT: 830.142.721-2 ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 (Expresado en miles de pesos colombianos) CUENTA INGRESOS OPERACIONALES 4110 Consulta Empresarial 2014 2013 $ 1.256.852 $ 859.444 4125 Exámenes de Laboratorio $ 165.635 $ 170.571 4175 Devoluciones en Ventas -$ 21.414 -$ 3.686 $ 1.401.073 $ 1.026.329 $ 547.534 $ 387.862 Total Ingresos Operacionales CUENTA COSTOS 6110 Consulta Empresarial 6125 Exámenes de Laboratorio CUENTA $ 73.296 $ 62.889 Total Costos $ 620.830 $ 450.751 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 780.243 $ 575.578 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 5105 Personal $ 114.657 $ 51.913 5105 Honorarios $ 6.361 $ 13.939 5105 Impuestos $ 15.901 $ 12.002 5105 Arrendamientos $ 81.811 $ 74.203 5105 Contribuciones y Afiliaciones 5105 Seguros 5105 Servicios $ 308 $ 426 $ 5.751 $ 3.817 $ 153.034 $ 178.484 5105 Gastos Legales $ 3.013 $ 3.843 5105 Mantenimiento y Reparaciones $ 8.298 $ 6.554 $ 24.243 $ 6.828 5105 Adecuación e Instalación 5105 Gastos de Viaje $ 17 $ 4.460 5105 Depreciaciones $ 31.634 $ 28.109 5105 Amortizaciones $ 93.278 $ 40.010 5105 Diversos $ 14.737 $ 18.600 5105 Provisiones Total Gastos Operacionales de Administración CUENTA $ 80 $ 556.702 $ 443.268 GASTOS OPERACIONAL VENTAS 5205 Seguros 5205 Servicios 5205 Gastos Legales 5205 Gastos de Viaje 5205 Diversos Total Gastos Operacionales de Ventas UTILIDAD OPERACIONAL CUENTA $ 3.659 $ 260 $ 142 $ 12.367 $ 12.374 $0 $ 717 $ 130 $ 2.419 $ 12.807 $ 12.574 $ 25.564 $ 28.226 $ 197.977 $ 104.084 INGRESOS NO OPERACIONALES 4210 Financieros $ 176 $5 4250 Recuperaciones $ 329 $ 13.888 4295 Diversos Total Ingresos No Operacionales CUENTA $2 $ 37 $ 507 $ 13.930 GASTOS NO OPERACIONALES 5305 Gastos Bancarios 5305 Comisiones 5305 Intereses 5305 Descuentos comerciales condicionados 5305 Otros 5313 Pérdida en Venta y Retiro de Bienes 5315 Gastos Extraordinarios 5350 Gastos Diversos $ 895 $ 456 $ 2.032 $ 2.553 $ 19.356 $ 12.894 $ 121 $0 $ 5.692 $ 5.013 $0 $ 5.365 $ 4.861 $ 611 $0 $ 147 Total Gastos No Operacionales $ 32.957 $ 27.039 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 165.527 $ 90.975 5405 Impuesto de Renta y Cree por Pagar $ 61.707 $ 30.022 $ 103.820 $ 60.953 5905 UTILIDAD DEL EJERCICIO MARIA TERESA SALAZAR CH. XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES Representante Legal. Contador Público Titulado. T.P. 173610 - T Carrera 7 BIS A No. 123-86. P.B.X.: 703 2505. Bogotá D.C - Colombia . E-mail:[email protected]