Balance General (Fuente: Gerencia Adm. y Fin.)
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FORMATO Nº18 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RUBROS 31.12.2014 31.12.2013 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22.495.268 23.197.971 18.159.218 11.909.961 4.847.364 5.083.795 1.343.006 1.468.810 2.376.333 2.436.157 22.667 29.897 49.243.856 44.126.591 400.520.469 396.833.259 Activos Intangibles (Neto) 8.539.114 9.445.032 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 1.787.034 904.284 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 410.846.617 407.182.575 TOTAL ACTIVO 460.090.473 451.309.166 96.093.322 140.037.361 Obligaciones Financieras 3.288.797 3.444.242 C uentas por Pagar C omerciales 3.409.520 4.604.040 95.925.401 95.221.429 2.522.415 435.896 311.676 225.823 6.032.369 4.720.407 111.116.801 108.651.837 Inversiones Financieras C uentas por C obrar C omerciales (Neto) Otras C uentas por C obrar (Neto) C uentas por C obrar a Entidades Relacionadas Inventarios(Neto) Activos Biológicos Activos no C orrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE C uentas por C obrar C omerciales Otras C uentas por C obrar C uentas por C obrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias(Neto) Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Otros Activos C uentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Otras C uentas por Pagar C uentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE www.sedalib.com.pe Av. Federico Villareal 1300 Urb. Semi Rústica el Bosque – Trujillo Telef. 044-482335 Email: [email protected] PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras 29.600.820 34.444.145 864.071 813.775 C uentas Pagar C omerciales Otras C uentas por Pagar C uentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) 197.248.563 201.453.256 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 227.713.454 236.711.176 TOTAL PASIVO 339.203.632 345.363.013 72.960.000 72.960.000 2.102.382 2.102.382 31.611.993 31.611.993 4.287.345 3.111.688 9.925.121 -3.839.910 TOTAL PATRIMONIO 120.886.841 105.946.153 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460.090.473 451.309.166 96.093.322 140.037.361 PATRIMONIO C apital Acciones de Inversión C apital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio C uentas de Orden www.sedalib.com.pe Av. Federico Villareal 1300 Urb. Semi Rústica el Bosque – Trujillo Telef. 044-482335 Email: [email protected] FORMATO Nº18 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RUBROS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventarios(Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias(Neto) Propiedades de Inversión Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar 31.12.2012 31.12.2011 27,293,424 12,036,319 9,383,094 1,776,147 8,452,729 1,649,665 1,963,988 2,154,573 1,823,820 23,466 707,204 34,186 42,263,939 25,034,676 386,045,013 10,005,663 354,253,744 9,357,586 1,668,469 839,591 397,719,145 439,983,084 131,449,577 364,450,921 389,485,597 140,954,860 17,555,145 5,864,969 2,744,256 19,567,792 5,880,898 1,902,346 3,554,454 2,152,189 514,655 3,061,839 741,836 2,224,501 33,295,318 32,469,562 109,285,485 60,513,213 911,454 840,797 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas www.sedalib.com.pe Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos Provisiones Av. Federico Villareal 1300 Urb. Semi Rústica el Bosque – Trujillo Telef. 044-482335 Email: [email protected] Otras Cuentas por Pagar 2,744,256 1,902,346 3,554,454 2,152,189 514,655 3,061,839 741,836 2,224,501 33,295,318 32,469,562 109,285,485 60,513,213 911,454 840,797 193,809,758 304,006,697 337,302,015 135,929,800 197,283,810 229,753,372 72,960,000 72,960,000 2,102,382 33,914,230 3,092,923 2,102,382 63,985,383 2,466,843 -9,388,466 18,217,617 102,681,069 439,983,084 131,449,577 159,732,225 389,485,597 140,954,860 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden www.sedalib.com.pe Av. 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