CUENTA DE EXPLOTACION Julio 10/Enero 11

TXURI URDIN
CUENTA DE EXPLOTACION
Julio 10/Enero 11
DATOS REALIZADOS
GASTOS
AÑO ANTERIOR
PRESUPUESTO
MES
ACUMUL.
2010-2011
ACUMUL.
2009-2010
€
%
€
%
€
%
CONSUMOS DE EXPLOTACION
600.Compras- Material
610.Variación de Existencias
10.000,00 €
5,92%
3.798,00 €
3,55%
17.446,93 €
8,93%
10.000,00 €
5,92%
3.798,00 €
3,55%
17.446,93 €
8,93%
€
0,00%
-
€
0,00%
€
0,00%
SERVICIOS EXTERIORES
620.Gastos de I+D
621.Arrendamientos
622.Reparación y Conservación
623.Serv. Prof. Indep.
623.0.00.0001.Comisiones
624.Transportes
625.Seguros, Fichas e Inscripciones
626.Serv.Bancarios y Similares
627.Publicidad, Website y Loteria
628.Suministros (Luz y teléfono)
629.Otros Servicios
650.Pérdida de Creditos Incobrables
694.Dotación Prov.Insolvencias
93.340,00 €
55,25%
75.997,99 €
71,09%
122.195,64 €
62,54%
€
0,00%
-
€
0,00%
25.600,00 €
15,15%
9.699,59 €
9,07%
-
-
16,68%
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
4,74%
-
€
0,00%
7.981,78 €
4,08%
€
0,00%
-
€
0,00%
-
30.800,00 €
18,23%
18.548,15 €
7.660,00 €
4,53%
€
0,00%
600,00 €
€
0,00%
17,35%
37.303,66 €
19,09%
11.140,73 €
10,42%
10.338,37 €
5,29%
€
0,00%
-
€
0,00%
0,36%
15.285,88 €
14,30%
1.647,75 €
0,84%
1.080,00 €
0,64%
1.169,93 €
1,09%
1.256,80 €
0,64%
19.600,00 €
11,60%
20.153,71 €
18,85%
31.070,87 €
15,90%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
-
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
-
€
0,00%
€
0,00%
€
0,00%
48.330,00 €
28,61%
26.200,77 €
24,51%
60.888,45 €
31,16%
48.330,00 €
28,61%
26.200,77 €
24,51%
60.888,45 €
31,16%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
850,00 €
0,50%
315,54 €
0,30%
860,72 €
0,44%
550,00 €
0,33%
138,18 €
0,13%
558,14 €
0,29%
300,00 €
0,18%
177,36 €
0,17%
302,58 €
0,15%
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
€
0,00%
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
€
0,00%
€
0,00%
€
0,00%
152.520,00 €
90,28%
106.312,30 €
99,44%
201.391,74 €
103,07%
DOTACION A LA AMORTIZACION
680.Amortiz. Inmov. Inmaterial
681.Amortiz. Inmov. Material
-
630.IMPUEST DE SOCIEDADES
TOTAL GASTOS
0,00%
32.596,41 €
€
-
GASTOS FINANCIEROS
662.Intereses Deuda L/Plazo
665.Interes Dto. Efectos
668.Dif.Neg.Cambio
€
-
8.000,00 €
-
TRIBUTOS
631.Otros Tributos
634.Ajustes Negativos de IVA
GASTOS DE PERSONAL
640.Sueldos y Salarios
641.Indemnizaciones
642.Seguridad Social
-
-
Fecha Impresión: 20/02/2011
C.E.1
-
-
-
-
BALANCE-CE-CC TEMP2010-2011.xlsx
TXURI URDIN
CUENTA DE EXPLOTACION
Julio 10/Enero 11
OFICIAL
DATOS REALIZADOS
INGRESOS
AÑO ANTERIOR
PRESUPUESTO
MES
ACUMUL.
2010-2011
ACUMUL.
2009-2010
€
%
€
%
€
%
VENTAS
700.Ingresos Generales
705.Prestación de Servicios
71.555,00 €
42,36%
49.870,00 €
46,65%
79.704,29 €
40,79%
71.555,00 €
42,36%
49.870,00 €
46,65%
79.704,29 €
40,79%
€
0,00%
€
0,00%
€
0,00%
SUBVENCIONES Y PATROCINIOS
740.Subvenciones Públicas
747.Patrocinios Privados
97.384,00 €
57,64%
57.038,08 €
53,35%
115.695,36 €
59,21%
24.000,00 €
14,21%
6.618,62 €
6,19%
42.119,98 €
21,56%
73.384,00 €
43,44%
50.419,46 €
47,16%
73.575,38 €
37,65%
-
-
-
771.Benef.Proc.Inmov.Material
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
769.Otros Ingresos Financieros
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
778.INGRESOS EXTRAORDINARIOS
-
€
0,00%
-
€
0,00%
-
€
0,00%
168.939,00 €
100,00%
106.908,08 €
100,00%
195.399,65 €
100,00%
TOTAL INGRESOS
DATOS REALIZADOS
RESULTADOS
AÑO ANTERIOR
PRESUPUESTO
MES
ACUMUL.
2010-2011
ACUMUL.
2009-2010
€
%
€
%
€
%
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO
Fecha Impresión: 20/02/2011
168.939,00 €
152.520,00 €
16.419,00 €
90,28%
106.908,08 €
106.312,30 €
9,72%
595,78 €
100,00%
C.E.2
195.399,65 €
201.391,74 €
100,00%
99,44%
0,56%
-
5.992,09 €
BALANCE-CE-CC TEMP2010-2011.xlsx
100,00%
103,07%
-3,07%
TXURI URDIN
BALANCE DE SITUACION
Julio 10/Enero 11
TOTAL
ACTIVO
DATOS
Julio 10/Enero 11
2010-2011
%
DATOS
Julio 09- Junio 10
2009-2010
%
A) ACCIONISTAS DESEMB. NO EXIGID.
-
€
0,00%
-
€
0,00%
B) INMOVILIZADO
-
€
0,00%
-
€
0,00%
II. Inmovilizado Inmaterial
1. (203) Propiedad Industrial
2. (206) Aplicaciones Informáticas
3. (280) Amort.Acum. Inmov. Intangible.
-
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
III. Inmovilizado Material
1.1. (210) Terrenos
1.2. (211) Construcciones
2.1. (212) Instalaciones Técnicas
2.2. (213) Maquinaría
3.1. (214) Utillaje
3.2. (215) Otras Instalaciones
3.3. (216) Mobiliario
5.1. (217) Equipos Informáticos
5.1. (218) Elementos de Transporte
7. (281) Amortiz. Acum. Inmov. Mat.
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
IV. Inmovilizado Financiero
5. (250) Cartera de Valores a l/plazo
6. (258) Imposiciones a plazo fijo IPF
7. (260) Depositos y Fianzas Constituidas.
-
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
22.461,71 €
100,00%
25.949,50 €
100,00%
C) ACTIVO CIRCULANTE
II. (300). Existencias
-
€
0,00%
-
€
0,00%
III. Deudores
1.1. (430.0) Socios
1.2. (430.1) Subvenciones
1.3. (430.9) Clientes Pte.Regul.
1.4. (431.0) Efectos Comerc. A Cobrar
1.5. (431.1) Efectos Comerciales Descontados
1.6. (431.5) Efectos Impagados
1.7. (435) Clientes de Dudoso Cobro
6.1. (470) H.P.Deudor
6.2. (471) S.S.Deudora
6.3. (472) H.P.IVA Soportado
6.4. (473) H.P.Retenciones y Pagos a cuenta
6.4. (474) Impto. s/Bfo.Antic. Y Comp.Pérdidas
7.1. (490) Provisiones
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5.029,84 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
5.029,84 €
- €
- €
- €
- €
- €
19,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
19,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
22.461,71 €
2.851,24 €
19.610,47 €
- €
- €
100,00%
12,69%
87,31%
0,00%
0,00%
20.919,66 €
347,95 €
20.571,71 €
- €
- €
80,62%
1,34%
79,28%
0,00%
0,00%
€
0,00%
€
0,00%
22.461,71 €
100,00%
25.949,50 €
100,00%
IV. Tesoreria
1. (570) Caja
2. (572) Cuentas Corrientes
3. (573) Cuentas Corrientes Monedas Extr.
4. (574) Cuentas Ahorro
V. Ajustes por Periodificación
TOTAL ACTIVO
Fecha: 20/02/2011
-
B.S.1
-
TXURI URDIN
BALANCE DE SITUACION
Julio 10/Enero 11
TOTAL
DATOS
Julio 10/Enero 11
PASIVO
A) FONDOS PROPIOS
-
2010-2011
%
32.291,29 €
-143,76%
DATOS
Julio 09- Junio 10
-
2009-2010
%
32.887,07 €
-126,73%
I. (100) Capital Suscrito
-
€
0,00%
-
€
0,00%
IV. Reservas
1. (112) Reservas Legales
1. (113) Otras reservas
-
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
-
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
32.887,07 €
-146,41%
-
26.894,98 €
-103,64%
595,78 €
2,65%
-
5.992,09 €
-23,09%
V. (120) Resultados Ejercicios Anteriores
VI. (129) Perdidas y Ganancias
-
B) INGR. A DISTRIB VARIOS EJERC.
-
€
0,00%
-
€
0,00%
I. (130) Subvenciones de Capital
-
€
0,00%
-
€
0,00%
C) ACREEDORES A L/P
3.976,51 €
17,70%
7.851,40 €
30,26%
II. (170) Deudas Entidades de Crédito
3.976,51 €
17,70%
7.851,40 €
30,26%
III. (160) Deudas con Otras Entidades
-
€
0,00%
-
€
0,00%
50.776,49 €
226,06%
50.985,17 €
196,48%
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
50.355,72 €
- €
50.355,72 €
- €
224,18%
0,00%
224,18%
0,00%
50.985,17 €
- €
50.985,17 €
- €
196,48%
0,00%
196,48%
0,00%
420,77 €
420,77 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1,87%
1,87%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
€
0,00%
-
€
0,00%
22.461,71 €
100,00%
25.949,50 €
100,00%
D) ACREEDORES A C/P
II. Deudas Entidades de Crédito
1. (5200+5201) Préstamos y Cuenta de Crédito
2. (5208) Deuda por Efectos Desc.
IV. Acreedores Comerciales
1. (400) Proveedores
2. (410) Acreedores.
3. (401) Prov. Y Acree.Efectos a pagar
V. Deudas no Comerciales
1.1. (4750) H.P.Acree.por IVA
1.2. (4751) H.P.Acree.por Ret.Practicadas
1.3. (4752) H.P.Acree.por Impto.Sociedades
1.4. (4753) H.P.Acree.por Ret.Alquileres
1.5. (476) S.S.Acreedor
1.1. (477) H.P.IVA Repercutido
1.7. (479) Impto.s/Beneficios Diferido
3.1. (523) Prov.de Inmovilizado a corto plazo
3.2. (551) C/C con Socios y Administradores
3.3. (555) Partidas Ptes. de Aplicación
4.1. (465) Remuneraciones Ptes. de pago
-
IV. (48+58 ) Ajustes por Periodificación
TOTAL PASIVO
Fecha: 20/02/2011
-
B.S.2
-